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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 11.74 亿 48.8% 10.78 亿 7.39 亿 5.87 亿 4.85 亿 3.46 亿 2.0 亿 1.49 亿
营业收入 11.74 亿 48.8% 10.78 亿 7.39 亿 5.87 亿 4.85 亿 3.46 亿 2.0 亿 1.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 10.28 亿 48.9% 9.36 亿 6.42 亿 5.26 亿 4.24 亿 3.09 亿 1.87 亿 1.41 亿
营业成本 6.59 亿 48.0% 6.01 亿 4.16 亿 3.49 亿 2.88 亿 2.07 亿 1.19 亿 9019.79 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 1.38 亿 45.1% 1.3 亿 8805.26 万 7912.47 万 5283.48 万 3954.93 万 2634.47 万 2033.87 万
管理费用 9666.08 万 40.8% 8754.23 万 6395.39 万 4434.12 万 3367.38 万 2724.76 万 2107.59 万 1671.38 万
财务费用 -643.27 万 39.2% -805.88 万 -1366.27 万 -1622.71 万 82.81 万 24.97 万 175.39 万 -106.35 万
财务费用 - 利息费用 268.6 万 - 281.34 万 27.69 万 - - 29.27 万 233.42 万 -98.53 万
财务费用 - 利息收入 1159.25 万 7.9% 1160.18 万 1373.69 万 1672.45 万 47.14 万 58.07 万 58.14 万 44.37 万
研发费用 1.28 亿 50.9% 1.16 亿 8151.73 万 6623.1 万 4465.37 万 3242.42 万 1695.49 万 1324.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 1178.14 万 82.7% 1004.22 万 579.36 万 424.02 万 397.4 万 303.88 万 192.35 万 189.35 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 3682.23 万 12.2% 2701.83 万 3281.2 万 3550.51 万 1735.23 万 1135.01 万 969.54 万 1288.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 1389.59 万 -17.8% 1430.21 万 1534.08 万 903.69 万 103.55 万 101.66 万 26.56 万 2.06 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 2165.73 万 -34.1% 2369.25 万 2736.36 万 3178.62 万 - - - -
资产处置收益 -5.93 万 -268.1% -2728.32 3701.54 - 3590.62 1.98 万 1.84 万 6799.4
营业利润 2.01 亿 21.2% 1.93 亿 1.61 亿 1.31 亿 7695.54 万 5474.67 万 2413.0 万 912.86 万
加：营业外收入 18.78 万 -84.9% 30.06 万 108.36 万 66.89 万 16.77 万 32.63 万 7.19 万 10.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 97.81 万 -40.1% 105.31 万 203.66 万 322.59 万 40.52 万 27.03 万 11.47 万 12.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.0 亿 21.0% 1.92 亿 1.6 亿 1.28 亿 7671.8 万 5480.27 万 2408.73 万 910.41 万
减：所得税 1828.7 万 -12.5% 1841.57 万 1661.55 万 1395.77 万 499.28 万 398.69 万 271.11 万 78.56 万
净利润 1.82 亿 25.9% 1.74 亿 1.43 亿 1.14 亿 7172.51 万 5081.59 万 2137.62 万 831.84 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 1.82 亿 25.9% 1.74 亿 1.43 亿 1.14 亿 7172.51 万 5081.59 万 2137.62 万 831.84 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.85 亿 27.7% 1.76 亿 1.43 亿 1.14 亿 7172.51 万 5081.59 万 2137.62 万 831.84 万
少数股东损益 -308.96 万 -621.8% -230.79 万 -1494.13 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.58 亿 72.5% 1.46 亿 9617.32 万 6132.91 万 5918.52 万 4526.41 万 1494.56 万 -439.23 万
基本每股收益 1.04 -7.1% 1.07 1.25 1.53 1.2 0.9 0.42 0.18
稀释每股收益 1.04 -7.1% 1.07 1.25 1.53 - - 0.42 0.18
其他综合收益 -274.58 万 -253.2% 186.94 万 102.89 万 -2.37 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -253.17 万 -241.3% 208.35 万 102.89 万 -2.37 万 - - - -
综合收益总额 1.79 亿 21.8% 1.76 亿 1.44 亿 1.14 亿 7172.51 万 5081.59 万 2137.62 万 831.84 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.82 亿 24.4% 1.78 亿 1.44 亿 1.14 亿 7172.51 万 5081.59 万 2137.62 万 831.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 -336.27 万 - -252.2 万 -1494.13 - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
营业总收入 2.96 亿 -13.2% 3.41 亿 2.77 亿 2.61 亿 2.0 亿 2.28 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.5 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.11 亿 1.64 亿 1.15 亿 1.25 亿 7998.03 万 1.21 亿
营业收入 2.96 亿 -13.2% 3.41 亿 2.77 亿 2.61 亿 2.0 亿 2.28 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.5 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.11 亿 1.64 亿 1.15 亿 1.25 亿 7998.03 万 1.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.69 亿 -8.0% 2.92 亿 2.41 亿 2.26 亿 1.77 亿 1.96 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.29 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.05 亿 1.22 亿 1.06 亿 1.17 亿 7835.04 万 1.02 亿
营业成本 1.69 亿 -10.8% 1.9 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.36 亿 9879.31 万 1.0 亿 8119.96 万 9145.61 万 8970.69 万 9852.4 万 6906.17 万 8945.83 万 7143.81 万 8031.7 万 4632.65 万 7248.63 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
销售费用 3398.18 万 -22.6% 4393.23 万 3371.0 万 2634.94 万 2630.83 万 2132.72 万 2968.92 万 1775.07 万 1928.54 万 2426.21 万 1992.41 万 2072.13 万 1421.71 万 1565.62 万 1310.74 万 1405.58 万 1001.54 万 1203.76 万
管理费用 2693.72 万 0.6% 2678.23 万 2108.27 万 2185.86 万 1781.87 万 1845.57 万 1694.71 万 1542.79 万 1312.32 万 1333.19 万 1018.08 万 1249.18 万 833.68 万 834.37 万 808.78 万 872.4 万 851.83 万 789.2 万
财务费用 -108.34 万 -120.2% -49.2 万 -247.32 万 -238.41 万 -270.94 万 -280.3 万 -283.55 万 -222.67 万 -579.75 万 -186.97 万 -694.44 万 -733.62 万 -7.67 万 -4058.66 53.37 万 30.45 万 -6051.94 -20.55 万
财务费用 - 利息费用 31.57 万 -84.8% 208.26 万 28.77 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.53 万
财务费用 - 利息收入 281.36 万 -0.4% 282.51 万 309.73 万 285.64 万 282.29 万 284.08 万 290.2 万 218.3 万 581.11 万 198.96 万 705.81 万 749.57 万 18.11 万 11.39 万 11.61 万 10.15 万 13.99 万 26.62 万
研发费用 3668.5 万 24.2% 2954.77 万 3179.92 万 3042.39 万 2403.41 万 2159.33 万 1877.26 万 2072.92 万 2042.23 万 1966.85 万 2050.07 万 1402.19 万 1203.98 万 698.57 万 1200.51 万 1287.37 万 1278.92 万 882.64 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 343.79 万 12.7% 305.05 万 266.14 万 263.16 万 169.88 万 175.97 万 138.78 万 160.37 万 104.25 万 127.67 万 117.24 万 78.1 万 100.99 万 122.68 万 131.52 万 72.48 万 70.72 万 82.51 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他收益 1593.99 万 115.8% 738.55 万 687.37 万 662.31 万 613.59 万 1193.92 万 825.55 万 648.06 万 613.66 万 816.31 万 327.46 万 1508.82 万 897.92 万 539.26 万 448.98 万 395.77 万 351.22 万 588.31 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 227.41 万 -54.9% 504.03 万 260.8 万 397.35 万 268.03 万 -62.36 万 444.13 万 1041.43 万 110.89 万 525.38 万 189.63 万 182.13 万 6.54 万 1.92 万 24.63 万 62.71 万 14.29 万 34.25 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1185.01 万 375.8% 249.06 万 397.43 万 334.24 万 1388.52 万 387.5 万 897.56 万 613.66 万 837.64 万 1491.55 万 1022.06 万 - - - - - - -
资产处置收益 -1802.62 95.1% -3.67 万 -2.09 万 0.0 0.0 0.0 -1.61 万 - - - - - - - - - - 0.0
营业利润 4731.89 万 -14.2% 5514.08 万 4703.87 万 5135.57 万 3936.67 万 4275.42 万 3263.3 万 5092.77 万 3455.65 万 3936.71 万 2939.7 万 4640.36 万 1558.54 万 4470.63 万 1156.27 万 1621.21 万 447.43 万 2823.41 万
加：营业外收入 5.87 万 12.5% 5.21 万 8.89 万 -1.19 万 17.15 万 106.44 万 6158.75 1342.02 1.17 万 8.12 万 57.18 万 - - 3001.87 1.37 万 10.79 万 4.31 万 14.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.34 万 -82.5% 19.1 万 70.14 万 5.23 万 10.84 万 117.37 万 29.71 万 5.45 万 51.13 万 220.79 万 99.63 万 1.17 万 1.0 万 39.81 万 5000.0 -1353.86 3485.93 22.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 4734.42 万 -13.9% 5500.2 万 4642.62 万 5129.15 万 3942.98 万 4264.5 万 3234.2 万 5087.45 万 3405.69 万 3724.04 万 2897.25 万 4640.78 万 1557.54 万 4431.12 万 1157.15 万 1632.13 万 451.4 万 2815.17 万
减：所得税 440.08 万 -14.7% 515.97 万 495.92 万 376.73 万 452.95 万 437.38 万 411.31 万 789.47 万 23.38 万 373.98 万 286.87 万 583.74 万 151.17 万 508.86 万 14.91 万 94.5 万 -118.98 万 359.99 万
净利润 4294.34 万 -13.8% 4984.22 万 4146.7 万 4752.41 万 3490.04 万 3827.11 万 2822.89 万 4297.98 万 3382.31 万 3350.06 万 2610.38 万 4057.04 万 1406.37 万 3922.26 万 1142.24 万 1537.63 万 570.38 万 2455.18 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4294.34 万 -13.8% 4984.22 万 4146.7 万 4752.41 万 3490.04 万 3827.11 万 2822.89 万 4297.98 万 3382.31 万 3350.06 万 2610.38 万 4057.04 万 1406.37 万 3922.26 万 1142.24 万 1537.63 万 570.38 万 2455.18 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4415.32 万 -13.8% 5123.12 万 4201.69 万 4746.52 万 3532.84 万 3827.26 万 2822.89 万 4297.98 万 3382.31 万 3350.06 万 2610.38 万 4057.04 万 1406.37 万 3922.26 万 1142.24 万 1537.63 万 570.38 万 2455.18 万
少数股东损益 -120.98 万 12.9% -138.9 万 -54.99 万 5.9 万 -42.8 万 0.0 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3241.93 万 -34.7% 4966.3 万 3622.79 万 3978.76 万 1986.88 万 2842.86 万 1602.37 万 2730.59 万 2441.51 万 1453.73 万 1516.7 万 2283.67 万 878.81 万 3430.79 万 950.42 万 - - 2053.51 万
基本每股收益 0.27 -15.6% 0.32 0.03 0.42 0.3 0.33 0.25 0.24 0.43 0.42 0.59 0.28 0.24 0.65 0.2 0.25 0.1 0.43
稀释每股收益 0.27 -15.6% 0.32 0.03 0.42 0.3 0.33 0.25 0.24 0.43 0.42 0.59 0.28 0.24 0.65 0.2 0.25 0.1 -
其他综合收益 -457.05 万 -658.5% 81.84 万 -56.08 万 156.71 万 4.47 万 -171.83 万 336.7 万 9.85 万 -71.83 万 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -457.05 万 -542.7% 103.25 万 -56.08 万 156.71 万 4.47 万 -171.83 万 336.7 万 9.85 万 -71.83 万 - - - - - - - - -
综合收益总额 3837.29 万 -24.3% 5066.06 万 4090.63 万 4866.31 万 3537.32 万 3655.28 万 3159.59 万 4307.83 万 3310.48 万 3347.69 万 2610.38 万 4057.04 万 1406.37 万 3922.26 万 1142.24 万 1537.63 万 570.38 万 2455.18 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3958.27 万 -24.3% 5226.37 万 4145.61 万 4903.22 万 3537.32 万 3655.43 万 3159.59 万 4307.83 万 3310.48 万 3347.69 万 2610.38 万 4057.04 万 1406.37 万 3922.26 万 1142.24 万 1537.63 万 570.38 万 2455.18 万
归属于少数股东的综合收益总额 -120.98 万 24.5% -160.31 万 -54.99 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 40.3 亿 11.1% 40.96 亿 36.39 亿 35.66 亿 7.38 亿 5.41 亿 3.32 亿 2.89 亿
流动资产合计 22.49 亿 -18.3% 23.69 亿 23.48 亿 32.59 亿 5.23 亿 3.8 亿 1.97 亿 1.53 亿
货币资金 1.15 亿 -45.8% 3.34 亿 1.07 亿 3.54 亿 1.33 亿 1.35 亿 5959.84 万 2746.56 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 12.73 亿 -17.3% 11.64 亿 15.59 亿 16.9 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 4.09 亿 36.9% 3.92 亿 3.22 亿 2.32 亿 1.77 亿 1.09 亿 7051.11 万 7565.18 万
应收票据 3699.08 万 48.1% 3390.71 万 2575.3 万 2245.07 万 2052.03 万 1017.2 万 1034.71 万 968.66 万
应收账款 3.72 亿 35.9% 3.58 亿 2.96 亿 2.1 亿 1.57 亿 9869.43 万 6016.4 万 6596.52 万
预付款项 902.29 万 -2.4% 703.71 万 844.69 万 428.81 万 519.63 万 825.09 万 355.8 万 175.98 万
其他应收款合计 816.66 万 20.2% 860.7 万 563.28 万 542.91 万 358.71 万 170.51 万 326.78 万 1915.22 万
存货 3.15 亿 29.0% 3.06 亿 2.55 亿 1.95 亿 1.61 亿 8639.52 万 3980.8 万 2629.06 万
一年内到期的非流动资产 1075.47 万 - 2135.95 万 0.0 - - - - -
其他流动资产 3697.67 万 -90.5% 2672.31 万 2622.71 万 7.32 亿 972.52 万 567.64 万 286.06 万 185.63 万
非流动资产合计 17.81 亿 103.5% 17.27 亿 12.91 亿 3.07 亿 2.14 亿 1.62 亿 1.35 亿 1.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 9462.26 万 - 5458.7 万 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 3.42 亿 116.0% 4.51 亿 1.8 亿 1.24 亿 1.12 亿 9538.21 万 8866.94 万 9107.79 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 2.25 亿 23.0% 1.71 亿 2.45 亿 6183.91 万 24.19 万 28.27 万 - -
使用权资产 1912.06 万 134.8% 2985.95 万 886.82 万 656.5 万 744.12 万 1064.05 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 1.2 亿 88.3% 1.18 亿 7858.0 万 4977.46 万 5088.06 万 1893.85 万 1844.98 万 1889.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 1.43 亿 - 4911.39 万 0.0 - - - - -
长期待摊费用 2510.86 万 11.7% 2744.08 万 2353.86 万 2206.94 万 2304.71 万 1499.42 万 619.44 万 615.38 万
递延所得税资产 1325.98 万 51.5% 1250.71 万 909.55 万 658.53 万 1043.81 万 1263.71 万 1662.4 万 1882.03 万
其他非流动资产 4.78 亿 78.8% 5.0 亿 4.2 亿 3626.32 万 1035.88 万 876.75 万 492.72 万 29.88 万
负债合计 6.43 亿 76.1% 6.8 亿 4.09 亿 3.07 亿 3.04 亿 1.83 亿 1.26 亿 1.88 亿
流动负债合计 5.71 亿 66.6% 5.93 亿 3.84 亿 2.91 亿 2.9 亿 1.69 亿 1.21 亿 1.83 亿
短期借款 4471.92 万 - 3385.22 万 0.0 - - - 2803.29 万 7900.17 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 8553.6 万 -17.1% 1.29 亿 9215.5 万 9610.41 万 6785.95 万 3099.94 万 2069.17 万 1787.89 万
应付账款 1.87 亿 81.8% 1.97 亿 1.47 亿 7691.89 万 9933.29 万 4449.27 万 3369.48 万 5486.67 万
预收款项 7.08 万 - 9.47 万 40.49 万 4.09 万 281.83 万 218.82 万 197.79 万 1199.5 万
应付职工薪酬 3944.18 万 29.8% 5563.56 万 3807.07 万 2776.65 万 1826.25 万 1547.69 万 948.77 万 459.39 万
应交税费 507.27 万 1.3% 878.82 万 763.45 万 168.47 万 335.05 万 159.06 万 139.48 万 269.99 万
其他应付款合计 5191.06 万 285.4% 951.44 万 1419.31 万 1264.76 万 163.08 万 128.68 万 177.97 万 259.48 万
一年内到期的非流动负债 1036.37 万 211.8% 1783.47 万 399.33 万 211.56 万 317.65 万 419.68 万 - -
其他流动负债 4053.77 万 103.3% 3261.21 万 2075.65 万 2065.18 万 2550.6 万 1394.19 万 1083.99 万 950.94 万
非流动负债合计 7157.13 万 224.3% 8681.32 万 2467.74 万 1615.95 万 1392.4 万 1384.29 万 482.03 万 513.11 万
长期借款 3982.68 万 - 5494.82 万 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 439.48 万 -30.0% 108.96 万 606.84 万 518.46 万 484.18 万 507.82 万 288.43 万 207.19 万
递延所得税负债 803.09 万 47.4% 479.36 万 738.69 万 300.66 万 154.94 万 - - -
长期递延收益 542.18 万 -6.5% 549.2 万 575.85 万 508.68 万 447.92 万 365.73 万 193.6 万 305.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 33.87 亿 3.8% 34.17 亿 32.3 亿 32.59 亿 4.34 亿 3.58 亿 2.06 亿 1.0 亿
实收资本（或股本） 1.4 亿 44.4% 1.66 亿 1.15 亿 7940.55 万 5955.41 万 5955.41 万 5351.2 万 4681.13 万
资本公积 29.82 亿 -1.0% 29.52 亿 29.99 亿 30.19 亿 3.04 亿 3.0 亿 2.05 亿 1.27 亿
减：库存股 8968.72 万 27.9% 7412.07 万 1.03 亿 - - - - -
其他综合收益 -21.58 万 -240.1% 308.88 万 100.53 万 -2.37 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 4438.41 万 56.0% 5406.86 万 3469.96 万 2218.7 万 1120.04 万 640.85 万 490.45 万 356.77 万
未分配利润 2.68 亿 36.9% 2.73 亿 1.84 亿 1.39 亿 5910.35 万 -782.97 万 -5714.16 万 -7718.09 万
归属母公司股东权益合计 33.45 亿 2.5% 33.74 亿 32.3 亿 32.59 亿 4.34 亿 3.58 亿 2.06 亿 1.0 亿
少数股东权益 4234.04 万 - 4255.95 万 -1494.13 - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 43.76 亿 6.8% 40.96 亿 39.97 亿 38.6 亿 36.83 亿 36.39 亿 35.86 亿 35.78 亿 35.74 亿 35.66 亿 35.28 亿 35.18 亿 35.27 亿 7.38 亿 6.56 亿 6.16 亿 5.41 亿 3.32 亿 2.89 亿
流动资产合计 22.01 亿 -7.1% 23.69 亿 24.31 亿 23.91 亿 22.96 亿 23.48 亿 23.57 亿 24.18 亿 32.11 亿 32.59 亿 32.51 亿 32.94 亿 33.1 亿 5.23 亿 4.42 亿 4.08 亿 3.8 亿 1.97 亿 1.53 亿
货币资金 8429.71 万 -74.8% 3.34 亿 1.66 亿 2.65 亿 1.46 亿 1.07 亿 7945.93 万 5.36 亿 2.79 亿 3.54 亿 2.6 亿 2.08 亿 28.4 亿 1.33 亿 1.0 亿 1.06 亿 1.35 亿 5959.84 万 2746.56 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 11.25 亿 -3.4% 11.64 亿 13.95 亿 13.49 亿 14.22 亿 15.59 亿 16.15 亿 12.62 亿 16.56 亿 16.9 亿 17.84 亿 18.97 亿 1389.0 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.68 亿 19.4% 3.92 亿 3.78 亿 3.58 亿 3.49 亿 3.22 亿 2.95 亿 2.82 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.21 亿 2.21 亿 1.89 亿 1.77 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.09 亿 7051.11 万 7565.18 万
应收票据 4982.53 万 46.9% 3390.71 万 3382.01 万 3108.6 万 2415.63 万 2575.3 万 2600.83 万 2163.37 万 2581.39 万 2245.07 万 1944.38 万 2102.46 万 2055.41 万 2052.03 万 1540.98 万 1205.45 万 1017.2 万 1034.71 万 968.66 万
应收账款 4.19 亿 16.8% 3.58 亿 3.44 亿 3.27 亿 3.25 亿 2.96 亿 2.69 亿 2.6 亿 2.22 亿 2.1 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.33 亿 1.15 亿 9869.43 万 6016.4 万 6596.52 万
预付款项 909.48 万 29.2% 703.71 万 1873.41 万 635.72 万 895.09 万 844.69 万 1642.59 万 1187.36 万 953.81 万 428.81 万 819.68 万 1067.2 万 2386.13 万 519.63 万 354.43 万 414.58 万 825.09 万 355.8 万 175.98 万
其他应收款合计 1031.68 万 19.9% 860.7 万 636.48 万 576.86 万 601.64 万 563.28 万 650.54 万 737.64 万 757.69 万 542.91 万 548.52 万 373.11 万 407.94 万 358.71 万 389.82 万 380.2 万 170.51 万 326.78 万 1915.22 万
存货 3.63 亿 18.7% 3.06 亿 3.42 亿 3.16 亿 2.67 亿 2.55 亿 2.65 亿 2.53 亿 2.21 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.88 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.29 亿 8639.52 万 3980.8 万 2629.06 万
一年内到期的非流动资产 2150.95 万 0.7% 2135.95 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4121.89 万 54.2% 2672.31 万 2790.18 万 1994.85 万 3273.44 万 2622.71 万 2945.83 万 2149.27 万 7.44 亿 7.32 亿 7.33 亿 7.28 亿 950.2 万 972.52 万 909.35 万 571.58 万 567.64 万 286.06 万 185.63 万
非流动资产合计 21.75 亿 25.9% 17.27 亿 15.66 亿 14.69 亿 13.88 亿 12.91 亿 12.29 亿 11.6 亿 3.63 亿 3.07 亿 2.77 亿 2.24 亿 2.17 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.08 亿 1.62 亿 1.35 亿 1.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 1421.06 万 1452.57 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1.89 亿 246.7% 5458.7 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.02 亿 11.2% 4.51 亿 4.39 亿 4.37 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.03 亿 9963.17 万 9538.21 万 8866.94 万 9107.79 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.98 亿 16.1% 1.71 亿 1.06 亿 4756.26 万 2.52 亿 2.45 亿 2.08 亿 1.71 亿 1.14 亿 6183.91 万 688.13 万 344.22 万 259.23 万 24.19 万 42.55 万 42.96 万 28.27 万 - -
使用权资产 3033.86 万 1.6% 2985.95 万 1395.85 万 1377.67 万 790.26 万 886.82 万 603.73 万 721.35 万 838.22 万 656.5 万 368.89 万 493.97 万 619.05 万 744.12 万 869.2 万 994.28 万 1064.05 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.62 亿 37.6% 1.18 亿 8946.87 万 7746.34 万 7802.17 万 7858.0 万 5002.8 万 5035.0 万 4942.05 万 4977.46 万 5014.17 万 5047.38 万 5063.68 万 5088.06 万 5085.36 万 5115.52 万 1893.85 万 1844.98 万 1889.15 万
开发支出 0.0 - 0.0 195.31 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.86 亿 482.2% 4911.39 万 4911.39 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2776.46 万 1.2% 2744.08 万 2337.74 万 2166.26 万 2245.26 万 2353.86 万 3393.89 万 3507.1 万 2248.88 万 2206.94 万 2192.6 万 2155.71 万 2283.87 万 2304.71 万 2126.82 万 1899.06 万 1499.42 万 619.44 万 615.38 万
递延所得税资产 1595.76 万 27.6% 1250.71 万 1429.15 万 1245.26 万 1056.2 万 909.55 万 916.02 万 890.2 万 693.88 万 658.53 万 1106.87 万 1055.56 万 1052.9 万 1043.81 万 1273.28 万 1288.19 万 1263.71 万 1662.4 万 1882.03 万
其他非流动资产 4.48 亿 -10.4% 5.0 亿 4.81 亿 5.14 亿 5.07 亿 4.2 亿 4.27 亿 4.16 亿 2694.38 万 3626.32 万 5901.33 万 1801.47 万 960.06 万 1035.88 万 1675.91 万 1493.12 万 876.75 万 492.72 万 29.88 万
负债合计 8.73 亿 28.4% 6.8 亿 6.41 亿 5.17 亿 4.12 亿 4.09 亿 3.96 亿 3.99 亿 3.17 亿 3.07 亿 3.03 亿 3.2 亿 3.48 亿 3.04 亿 2.62 亿 2.34 亿 1.83 亿 1.26 亿 1.88 亿
流动负债合计 7.56 亿 27.4% 5.93 亿 5.55 亿 4.87 亿 3.86 亿 3.84 亿 3.77 亿 3.79 亿 2.99 亿 2.91 亿 2.88 亿 3.07 亿 3.35 亿 2.9 亿 2.49 亿 2.19 亿 1.69 亿 1.21 亿 1.83 亿
短期借款 8943.85 万 164.2% 3385.22 万 3001.81 万 4249.5 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2803.29 万 7900.17 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7040.6 万 -45.5% 1.29 亿 1.21 亿 9257.45 万 1.01 亿 9215.5 万 7011.18 万 9363.37 万 1.06 亿 9610.41 万 9579.68 万 8882.69 万 8445.97 万 6785.95 万 4441.01 万 3200.32 万 3099.94 万 2069.17 万 1787.89 万
应付账款 2.41 亿 21.9% 1.97 亿 1.98 亿 2.07 亿 1.33 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.61 亿 7239.36 万 7691.89 万 7688.62 万 1.01 亿 1.25 亿 9933.29 万 9739.96 万 8761.84 万 4449.27 万 3369.48 万 5486.67 万
预收款项 14.16 万 49.6% 9.47 万 0.0 0.0 0.0 40.49 万 - - - 4.09 万 5.34 万 39.03 万 - 281.83 万 84.53 万 95.63 万 218.82 万 197.79 万 1199.5 万
应付职工薪酬 4468.16 万 -19.7% 5563.56 万 4062.07 万 3433.33 万 3420.19 万 3807.07 万 2966.32 万 2449.16 万 2658.11 万 2776.65 万 1798.72 万 1670.86 万 1375.59 万 1826.25 万 1498.99 万 1263.15 万 1547.69 万 948.77 万 459.39 万
应交税费 307.35 万 -65.0% 878.82 万 1395.09 万 436.88 万 707.18 万 763.45 万 973.21 万 597.0 万 294.25 万 168.47 万 368.41 万 579.97 万 328.42 万 335.05 万 179.13 万 135.52 万 159.06 万 139.48 万 269.99 万
其他应付款合计 8881.65 万 833.5% 951.44 万 1138.71 万 456.31 万 1500.47 万 1419.31 万 1287.53 万 1217.17 万 1193.53 万 1264.76 万 1237.16 万 160.65 万 165.71 万 163.08 万 85.54 万 180.7 万 128.68 万 177.97 万 259.48 万
一年内到期的非流动负债 1658.97 万 -7.0% 1783.47 万 403.2 万 577.89 万 413.78 万 399.33 万 261.3 万 258.57 万 250.91 万 211.56 万 162.18 万 243.15 万 323.12 万 317.65 万 531.57 万 520.44 万 419.68 万 - -
其他流动负债 6115.34 万 87.5% 3261.21 万 3884.51 万 2096.28 万 1992.19 万 2075.65 万 3066.64 万 2097.21 万 1995.68 万 2065.18 万 2380.69 万 2475.62 万 2744.07 万 2550.6 万 1941.42 万 1573.96 万 1394.19 万 1083.99 万 950.94 万
非流动负债合计 1.17 亿 35.0% 8681.32 万 8650.95 万 2969.56 万 2591.35 万 2467.74 万 1870.81 万 2008.84 万 1821.92 万 1615.95 万 1495.82 万 1379.28 万 1243.67 万 1392.4 万 1353.24 万 1560.87 万 1384.29 万 482.03 万 513.11 万
长期借款 7965.36 万 45.0% 5494.82 万 5049.57 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
预计负债 157.98 万 45.0% 108.96 万 903.14 万 753.79 万 720.99 万 606.84 万 592.38 万 592.79 万 535.02 万 518.46 万 451.87 万 399.03 万 463.57 万 484.18 万 442.91 万 464.92 万 507.82 万 288.43 万 207.19 万
递延所得税负债 712.96 万 48.7% 479.36 万 1123.81 万 808.14 万 893.22 万 738.69 万 578.78 万 520.58 万 196.82 万 300.66 万 353.66 万 245.01 万 150.1 万 154.94 万 - - - - -
长期递延收益 529.42 万 -3.6% 549.2 万 512.59 万 537.37 万 554.94 万 575.85 万 345.68 万 475.15 万 604.61 万 508.68 万 456.53 万 504.37 万 402.0 万 447.92 万 514.38 万 621.93 万 365.73 万 193.6 万 305.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 35.03 亿 2.5% 34.17 亿 33.56 亿 33.44 亿 32.71 亿 32.3 亿 31.9 亿 31.79 亿 32.57 亿 32.59 亿 32.25 亿 31.98 亿 31.8 亿 4.34 亿 3.94 亿 3.81 亿 3.58 亿 2.06 亿 1.0 亿
实收资本（或股本） 1.66 亿 0.0% 1.66 亿 1.66 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 7940.55 万 7940.55 万 7940.55 万 7940.55 万 7940.55 万 5955.41 万 5955.41 万 5955.41 万 5955.41 万 5351.2 万 4681.13 万
资本公积 29.59 亿 0.2% 29.52 亿 29.43 亿 29.89 亿 30.05 亿 29.99 亿 29.95 亿 29.88 亿 30.2 亿 30.19 亿 30.18 亿 30.17 亿 30.16 亿 3.04 亿 3.03 亿 3.02 亿 3.0 亿 2.05 亿 1.27 亿
减：库存股 7612.07 万 2.7% 7412.07 万 7412.07 万 6402.76 万 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 9825.17 万 3699.64 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 -148.17 万 -148.0% 308.88 万 205.63 万 261.71 万 105.0 万 100.53 万 272.36 万 -64.34 万 -74.19 万 -2.37 万 - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5406.86 万 0.0% 5406.86 万 3469.96 万 3469.96 万 3469.96 万 3469.96 万 2218.7 万 2218.7 万 2218.7 万 2218.7 万 1120.04 万 1120.04 万 1120.04 万 1120.04 万 640.85 万 640.85 万 640.85 万 490.45 万 356.77 万
未分配利润 3.17 亿 16.2% 2.73 亿 2.41 亿 2.67 亿 2.2 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.72 亿 1.39 亿 1.16 亿 8991.59 万 7316.71 万 5910.35 万 2467.28 万 1325.04 万 -782.97 万 -5714.16 万 -7718.09 万
归属母公司股东权益合计 34.18 亿 1.3% 33.74 亿 33.12 亿 33.44 亿 32.71 亿 32.3 亿 31.9 亿 31.79 亿 32.57 亿 32.59 亿 32.25 亿 31.98 亿 31.8 亿 4.34 亿 3.94 亿 3.81 亿 3.58 亿 2.06 亿 1.0 亿
少数股东权益 8511.03 万 100.0% 4255.95 万 4407.14 万 -37.06 万 -42.95 万 -1494.13 - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 1.89 亿 320.2% 1.92 亿 3141.99 万 825.97 万 5467.38 万 3510.96 万 3168.98 万 1031.4 万
经营活动现金流入小计 10.92 亿 41.7% 10.35 亿 7.15 亿 5.17 亿 3.96 亿 3.22 亿 1.96 亿 1.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.42 亿 48.8% 9.81 亿 6.51 亿 4.51 亿 3.72 亿 3.02 亿 1.73 亿 9557.3 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 3356.48 万 67.6% 2918.62 万 1734.14 万 1418.89 万 1050.05 万 867.14 万 437.89 万 368.12 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1635.21 万 -67.5% 2506.16 万 4753.84 万 5258.84 万 1362.62 万 1160.5 万 1861.64 万 1615.88 万
经营活动现金流出小计 9.03 亿 24.4% 8.43 亿 6.84 亿 5.09 亿 3.41 亿 2.87 亿 1.65 亿 1.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.62 亿 8.2% 4.41 亿 4.09 亿 2.76 亿 1.65 亿 1.69 亿 9222.8 万 3753.28 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2.46 亿 34.0% 2.25 亿 1.71 亿 1.31 亿 1.0 亿 6412.54 万 3545.27 万 3087.89 万
支付的各项税款 8357.57 万 97.5% 6975.61 万 3960.88 万 3207.66 万 2013.3 万 1875.93 万 1052.37 万 825.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 53.3% 1.06 亿 6439.38 万 7046.51 万 5653.25 万 3528.29 万 2649.31 万 2843.23 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.59 亿 -915.9% -1324.04 万 -8191.99 万 -24.58 亿 -7166.28 万 -2965.45 万 -2821.43 万 -1728.96 万
投资活动现金流入小计 59.82 亿 -6.4% 60.9 亿 65.31 亿 25.54 亿 5.66 亿 3.4 亿 2.15 亿 472.06 万
收回投资收到的现金 59.45 亿 -6.5% 60.5 亿 64.88 亿 25.21 亿 5.64 亿 3.39 亿 2.05 亿 260.0 万
取得投资收益收到的现金 3679.84 万 32.5% 3957.5 万 4283.79 万 2157.54 万 104.15 万 101.66 万 92.63 万 2.06 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 28.53 万 163.0% 32.31 万 7.37 万 493.0 1.39 万 8.53 万 3.0 万 10.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1101.75 万 - - 950.66 万 200.0 万
投资活动现金流出小计 63.42 亿 -1.3% 61.04 亿 66.12 亿 50.12 亿 6.37 亿 3.7 亿 2.43 亿 2201.03 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.43 亿 -15.4% 3.34 亿 2.25 亿 1.21 亿 7271.82 万 3075.64 万 3657.85 万 916.86 万
投资支付的现金 59.98 亿 -2.3% 56.69 亿 63.87 亿 48.91 亿 5.64 亿 3.39 亿 2.05 亿 424.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 8938.78 万 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1101.75 万 0.0 - - - 142.5 万 860.16 万
筹资活动现金流入小计 1.86 亿 137951.0% 1.27 亿 72.19 万 27.64 亿 396.75 万 1.04 亿 1.31 亿 1.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9429.72 万 162.4% 3747.52 万 -1.91 亿 26.88 亿 -461.26 万 6932.07 万 2450.27 万 1903.34 万
吸收投资收到的现金 525.46 万 - 1723.54 万 0.0 27.63 亿 - 9860.0 万 8367.37 万 1164.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 1.14 亿 - 8494.82 万 0.0 - - - 4700.0 万 1.25 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2448.45 万 18066.0% 2446.58 万 72.19 万 96.75 万 396.75 万 500.0 万 - 4600.0 万
筹资活动现金流出小计 9177.09 万 -39.3% 8917.43 万 1.92 亿 7649.14 万 858.01 万 3427.93 万 1.06 亿 1.64 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 2800.0 万 9786.56 万 1.13 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7082.52 万 213.6% 7057.55 万 8498.55 万 2382.16 万 - 32.56 万 293.74 万 397.22 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2081.79 万 -68.5% 1859.88 万 1.07 亿 5266.97 万 858.01 万 595.37 万 536.8 万 4750.0 万
汇率变动对现金的影响 -382.9 万 -304.4% -22.57 万 146.87 万 -13.83 万 -63.83 万 7949.12 20.61 万 -5.63 万
现金及现金等价物净增加额 -7998.81 万 42.7% 2.16 亿 -2.4 亿 2.38 亿 -2223.99 万 7478.37 万 2818.43 万 1200.15 万
期初现金及现金等价物余额 8.65 亿 -8.3% 9321.83 万 3.33 亿 9535.99 万 1.18 亿 4281.6 万 1463.17 万 263.03 万
期末现金及现金等价物余额 7.85 亿 -2.3% 3.1 亿 9321.83 万 3.33 亿 9535.99 万 1.18 亿 4281.6 万 1463.17 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
经营活动产生的现金流量净额 116.95 万 -98.9% 1.02 亿 3941.55 万 4660.88 万 451.38 万 4394.32 万 -2751.84 万 2404.69 万 -905.19 万 1246.53 万 -528.8 万 1853.98 万 -1745.73 万 3409.92 万 -299.66 万 4190.85 万 -1833.73 万 2617.65 万
经营活动现金流入小计 2.64 亿 -9.0% 2.9 亿 2.81 亿 2.57 亿 2.07 亿 1.96 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.02 亿 8993.71 万 1.03 亿 1.32 亿 7139.53 万 1.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.52 亿 -7.4% 2.73 亿 2.65 亿 2.52 亿 1.91 亿 1.81 亿 1.7 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.23 亿 8824.03 万 8701.82 万 9895.0 万 1.25 亿 6138.34 万 1.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 968.78 万 36.8% 708.27 万 818.02 万 861.41 万 530.92 万 -340.42 万 699.96 万 1112.34 万 262.27 万 305.4 万 241.96 万 452.77 万 418.76 万 229.07 万 294.35 万 394.55 万 132.08 万 241.92 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 177.06 万 -82.9% 1035.83 万 789.21 万 -366.89 万 1048.02 万 1811.22 万 388.17 万 1785.18 万 769.27 万 1669.29 万 700.73 万 1914.44 万 974.38 万 62.82 万 70.43 万 360.25 万 869.11 万 643.64 万
经营活动现金流出小计 2.63 亿 39.6% 1.88 亿 2.42 亿 2.11 亿 2.02 亿 1.52 亿 2.09 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.2 亿 5583.78 万 1.06 亿 9025.96 万 8973.26 万 1.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.29 亿 40.7% 9143.95 万 1.24 亿 1.18 亿 1.08 亿 8968.31 万 1.37 亿 9322.59 万 8947.61 万 7208.71 万 6880.58 万 6570.21 万 6906.4 万 1105.61 万 5830.72 万 5239.53 万 4277.32 万 8238.36 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7336.95 万 32.4% 5540.72 万 5686.36 万 6056.43 万 5254.17 万 4624.9 万 3955.77 万 4544.65 万 3974.45 万 3418.16 万 3208.91 万 3284.43 万 3170.43 万 2560.45 万 2412.31 万 2499.09 万 2550.87 万 1810.21 万
支付的各项税款 2787.9 万 44.8% 1925.83 万 1843.93 万 1799.9 万 1405.95 万 817.59 万 913.34 万 1094.68 万 1135.26 万 788.97 万 886.03 万 743.63 万 789.04 万 704.43 万 491.02 万 327.81 万 490.05 万 694.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3281.09 万 48.8% 2204.49 万 4215.4 万 1419.97 万 2781.33 万 759.14 万 2333.51 万 1380.9 万 1965.82 万 1976.8 万 1802.54 万 2170.14 万 1097.03 万 1213.29 万 1825.41 万 959.53 万 1655.02 万 -302.35 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.16 亿 -575.6% 6640.48 万 -1.21 亿 1050.32 万 3042.77 万 -1143.22 万 -4.08 亿 3.54 亿 -1610.79 万 8842.96 万 6346.5 万 -25.88 亿 -2169.5 万 -654.01 万 -1027.52 万 1101.02 万 -6585.76 万 -862.64 万
投资活动现金流入小计 7.29 亿 -44.6% 13.17 亿 16.5 亿 22.86 亿 8.37 亿 7.38 亿 11.11 亿 37.03 亿 9.78 亿 9.86 亿 6.35 亿 8.24 亿 1.09 亿 8167.71 万 1.57 亿 2.22 亿 1.04 亿 8917.51 万
收回投资收到的现金 7.28 亿 -44.5% 13.13 亿 16.39 亿 22.64 亿 8.34 亿 7.36 亿 11.09 亿 36.82 亿 9.6 亿 9.6 亿 6.3 亿 8.22 亿 1.09 亿 8164.0 万 1.57 亿 2.22 亿 1.04 亿 8880.0 万
取得投资收益收到的现金 47.88 万 -86.7% 359.1 万 1074.35 万 2198.52 万 325.53 万 159.89 万 256.99 万 2034.18 万 1832.74 万 1513.75 万 455.11 万 173.55 万 15.13 万 2.52 万 24.63 万 62.71 万 14.29 万 34.25 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 6.19 万 0.0 22.34 万 3.78 万 2.24 万 0.0 4.83 万 2998.0 48.32 - - - 1.19 万 0.0 - - 3.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 10.45 亿 -16.4% 12.5 亿 17.71 亿 22.76 亿 8.07 亿 7.5 亿 15.2 亿 33.49 亿 9.94 亿 8.98 亿 5.71 亿 34.12 亿 1.31 亿 8821.73 万 1.67 亿 2.11 亿 1.7 亿 9780.15 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3133.71 万 -75.0% 1.26 亿 5843.21 万 2812.91 万 1.22 亿 6335.72 万 4612.0 万 5624.73 万 5953.82 万 3772.55 万 6108.65 万 1394.28 万 787.04 万 657.73 万 1052.15 万 3961.89 万 1600.05 万 933.95 万
投资支付的现金 10.13 亿 -2.1% 10.35 亿 17.01 亿 22.48 亿 6.85 亿 6.86 亿 14.74 亿 32.93 亿 9.35 亿 8.6 亿 5.1 亿 33.98 亿 1.23 亿 8164.0 万 1.57 亿 1.72 亿 1.54 亿 8846.2 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 8.59 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 5957.22 万 2348.8% 243.27 万 6456.41 万 5949.91 万 15.35 万 -515.97 万 287.66 万 226.43 万 74.07 万 96.75 万 0.0 0.0 27.63 亿 0.0 0.0 - - 5326.2 万
筹资活动产生的现金流量净额 5602.52 万 4076.7% -140.88 万 -1765.75 万 5733.83 万 -79.69 万 -41.2 万 -2842.23 万 -1.21 亿 -4061.61 万 -306.72 万 -118.31 万 -5372.7 万 27.46 亿 -562.88 万 -127.75 万 - - 5207.64 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 525.46 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 27.63 亿 - - - - 4826.2 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5940.0 万 1234.1% 445.25 万 5049.57 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 17.22 万 102.4% -727.43 万 208.76 万 2949.91 万 15.35 万 -515.97 万 287.66 万 226.43 万 74.07 万 - - - - 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 354.7 万 -7.7% 384.16 万 8222.16 万 216.07 万 95.04 万 -474.76 万 3129.89 万 1.24 亿 4135.68 万 403.47 万 118.31 万 5372.7 万 1754.65 万 562.88 万 127.75 万 - - 118.56 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37.75 万 -77.0% 163.77 万 6881.0 万 0.0 0.0 0.0 2258.73 万 - - 8.66 万 28.73 万 - - - - - - 1.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 316.95 万 43.8% 220.39 万 1341.16 万 203.29 万 95.04 万 -474.76 万 871.15 万 6125.52 万 4135.68 万 394.82 万 89.57 万 3027.93 万 1754.65 万 562.88 万 127.75 万 - - 117.03 万
汇率变动对现金的影响 -373.67 万 -312.9% -90.51 万 43.27 万 38.01 万 -13.34 万 168.84 万 13.12 万 18.71 万 -53.8 万 -7.55 万 -1.09 万 -5.64 万 4471.87 2.33 万 -49.81 万 -26.14 万 9.79 万 14.38 万
现金及现金等价物净增加额 -2.62 亿 -258.1% 1.66 亿 -9838.53 万 1.15 亿 3401.13 万 3378.74 万 -4.64 亿 2.57 亿 -6631.38 万 9775.22 万 5698.3 万 -26.23 亿 27.06 亿 2195.36 万 -1504.74 万 5495.09 万 -8409.7 万 6977.03 万
期初现金及现金等价物余额 3.52 亿 144.9% 1.44 亿 2.42 亿 1.27 亿 9323.02 万 5943.09 万 5.24 亿 2.67 亿 3.33 亿 2.35 亿 1.78 亿 28.02 亿 9535.99 万 7340.63 万 8845.37 万 3350.28 万 1.18 亿 4782.95 万
期末现金及现金等价物余额 8956.77 万 -71.1% 3.1 亿 1.44 亿 2.42 亿 1.27 亿 9321.83 万 5943.09 万 5.24 亿 2.67 亿 3.33 亿 2.35 亿 1.78 亿 28.02 亿 9535.99 万 7340.63 万 8845.37 万 3350.28 万 1.18 亿