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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 4.62 亿 -12.1% 4.58 亿 5.08 亿 4.56 亿 4.01 亿 3.06 亿 2.66 亿 2.02 亿
营业收入 4.62 亿 -12.1% 4.58 亿 5.08 亿 4.56 亿 4.01 亿 3.06 亿 2.66 亿 2.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 4.37 亿 5.5% 4.16 亿 4.03 亿 3.25 亿 2.59 亿 2.09 亿 1.56 亿 1.29 亿
营业成本 2.97 亿 2.1% 2.83 亿 2.86 亿 2.22 亿 1.61 亿 1.12 亿 7988.23 万 6556.05 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 897.38 万 -12.3% 793.6 万 1147.85 万 1109.31 万 1056.25 万 986.04 万 859.8 万 937.65 万
管理费用 3627.14 万 -0.6% 3465.71 万 3663.72 万 3683.4 万 3549.44 万 3693.08 万 2914.48 万 2145.39 万
财务费用 291.89 万 115.4% 229.09 万 78.3 万 -117.52 万 75.48 万 189.74 万 295.23 万 13.11 万
财务费用 - 利息费用 313.95 万 24.4% 285.02 万 193.75 万 47.35 万 - - - 24.89 万
财务费用 - 利息收入 130.78 万 259.7% 67.08 万 133.22 万 179.2 万 - - - 22.21 万
研发费用 8421.49 万 25.4% 8145.16 万 6044.64 万 4811.17 万 4515.31 万 4214.31 万 3064.96 万 3013.07 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 763.97 万 -3.4% 745.72 万 770.06 万 810.13 万 649.67 万 561.02 万 509.53 万 284.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 1224.49 万 -41.8% 1606.92 万 1552.47 万 2656.83 万 906.38 万 441.13 万 570.83 万 730.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 388.92 万 -43.2% 472.31 万 670.48 万 992.25 万 12.41 万 5.69 万 - 76.51 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 186.99 万 -25.7% 187.67 万 524.29 万 74.08 万 - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 1.09 万 35.06 万 - - - - -
营业利润 3366.47 万 -71.6% 4521.26 万 1.14 亿 1.49 亿 1.36 亿 9379.75 万 1.04 亿 7590.54 万
加：营业外收入 53.44 万 -92.6% 53.86 万 726.48 万 656.42 万 5.5 万 3.55 万 27.21 万 141.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 277.51 万 195.3% 273.28 万 93.9 万 4.2 万 19.38 万 7.27 万 211.87 万 2.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3142.39 万 -74.8% 4301.85 万 1.2 亿 1.56 亿 1.36 亿 9376.03 万 1.03 亿 7730.1 万
减：所得税 -861.66 万 -200.1% -490.93 万 827.2 万 1744.82 万 738.92 万 885.2 万 1330.59 万 1072.19 万
净利润 4004.05 万 -65.6% 4792.78 万 1.12 亿 1.38 亿 1.28 亿 8490.83 万 8932.15 万 6657.91 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 4004.05 万 -65.6% 4792.78 万 1.12 亿 1.38 亿 1.28 亿 8490.83 万 8932.15 万 6657.91 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3917.97 万 -63.5% 4759.72 万 1.02 亿 1.34 亿 1.23 亿 8332.45 万 8691.7 万 6667.35 万
少数股东损益 86.08 万 -90.3% 33.06 万 1000.41 万 386.3 万 561.83 万 158.38 万 240.45 万 -9.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 3907.2 万 -50.8% 4100.0 万 7556.59 万 9782.14 万 1.14 亿 7905.54 万 8333.9 万 5858.97 万
基本每股收益 0.1 -63.8% 0.12 0.25 0.34 0.34 0.23 0.24 0.18
稀释每股收益 0.1 -63.8% 0.12 0.25 0.34 0.34 0.23 0.24 0.18
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
综合收益总额 4004.05 万 -65.6% 4792.78 万 1.12 亿 1.38 亿 1.28 亿 8490.83 万 8932.15 万 6657.91 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3917.97 万 -63.5% 4759.72 万 1.02 亿 1.34 亿 1.23 亿 8332.45 万 8691.7 万 6667.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 86.08 万 -90.3% 33.06 万 1000.41 万 386.3 万 561.83 万 158.38 万 240.45 万 -9.44 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 6511.29 万 -57.9% 1.55 亿 9657.36 万 1.46 亿 6131.2 万 2.33 亿 1.07 亿 1.24 亿 4360.56 万 2.49 亿 9881.74 万 8257.19 万 2538.31 万 2.4 亿 8619.56 万 6733.38 万 828.17 万
营业收入 6511.29 万 -57.9% 1.55 亿 9657.36 万 1.46 亿 6131.2 万 2.33 亿 1.07 亿 1.24 亿 4360.56 万 2.49 亿 9881.74 万 8257.19 万 2538.31 万 2.4 亿 8619.56 万 6733.38 万 828.17 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 8077.79 万 -45.8% 1.49 亿 8334.14 万 1.24 亿 5980.21 万 1.68 亿 7892.06 万 1.08 亿 4859.93 万 1.68 亿 6846.78 万 6110.72 万 2750.59 万 1.45 亿 4719.41 万 4560.63 万 2156.15 万
营业成本 4774.75 万 -55.5% 1.07 亿 5281.56 万 8943.69 万 3299.77 万 1.31 亿 5145.95 万 7623.47 万 2792.05 万 1.33 亿 4633.01 万 3274.71 万 1031.81 万 1.11 亿 2519.65 万 2212.44 万 285.44 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 206.35 万 -40.3% 345.62 万 164.42 万 180.98 万 102.57 万 239.41 万 350.92 万 330.8 万 226.72 万 478.88 万 166.6 万 285.44 万 178.39 万 416.31 万 221.19 万 246.8 万 171.96 万
管理费用 904.69 万 -7.8% 981.14 万 859.06 万 882.25 万 743.27 万 1113.82 万 710.65 万 1082.18 万 757.07 万 1266.12 万 790.2 万 1053.66 万 573.43 万 1444.82 万 670.67 万 851.64 万 582.32 万
财务费用 87.04 万 27.1% 68.51 万 86.61 万 49.72 万 24.25 万 127.7 万 -2.75 万 -13.67 万 -32.98 万 34.08 万 -37.97 万 -116.05 万 2.42 万 -12.21 万 40.18 万 10.18 万 37.33 万
财务费用 - 利息费用 98.5 万 27.1% 77.48 万 96.75 万 41.22 万 69.58 万 135.14 万 17.93 万 29.76 万 10.91 万 16.84 万 4.64 万 12.65 万 13.22 万 -13.51 万 29.04 万 15.16 万 36.39 万
财务费用 - 利息收入 15.66 万 30.4% 12.01 万 11.87 万 91.25 万 -48.04 万 12.03 万 23.77 万 48.6 万 48.83 万 29.99 万 50.74 万 85.11 万 13.36 万 2.56 万 2.57 万 -7679.45 11.32 万
研发费用 1897.58 万 -26.5% 2580.53 万 1792.88 万 2150.5 万 1621.24 万 1979.84 万 1533.34 万 1582.88 万 948.58 万 1370.43 万 1083.01 万 1505.93 万 851.79 万 1303.65 万 1101.57 万 1132.34 万 977.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 207.37 万 10.1% 188.3 万 149.61 万 218.69 万 189.12 万 237.88 万 153.94 万 209.74 万 168.51 万 378.44 万 211.92 万 107.03 万 112.74 万 274.92 万 166.16 万 107.24 万 101.36 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 458.18 万 622.1% -87.76 万 552.14 万 301.93 万 840.61 万 437.26 万 483.24 万 342.76 万 289.2 万 1406.34 万 448.19 万 186.25 万 616.04 万 191.31 万 161.46 万 249.37 万 304.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 82.98 万 14.6% 72.4 万 98.5 万 135.05 万 166.37 万 136.12 万 117.94 万 264.25 万 152.17 万 677.59 万 288.42 万 6.61 万 19.63 万 0.0 0.0 7294.52 11.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 16.52 万 -46.3% 30.74 万 55.95 万 83.78 万 17.21 万 42.07 万 141.53 万 50.81 万 289.88 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 6124.6 24.35 万 - - - - - - - - - -
营业利润 -265.41 万 47.4% -504.97 万 1614.99 万 2521.86 万 889.38 万 5896.71 万 3174.48 万 1898.57 万 381.9 万 9427.18 万 3825.9 万 1195.2 万 468.42 万 8523.6 万 3889.84 万 2187.18 万 -1021.83 万
加：营业外收入 3981.41 -99.1% 45.4 万 6.51 万 1.14 万 8226.0 622.93 万 100.68 万 1.42 万 1.45 万 653.18 万 5559.28 1.29 万 1.39 万 2.73 万 1.26 万 1.01 万 5001.7
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.63 万 -91.7% 80.04 万 38.0 万 152.85 万 2.39 万 7.92 万 36.89 万 46.79 万 2.31 万 2.05 万 1.9 万 1419.15 1085.7 1.31 万 1.42 万 15.99 万 6626.95
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -271.64 万 49.7% -539.61 万 1583.5 万 2370.15 万 887.82 万 6511.71 万 3238.27 万 1853.21 万 381.04 万 1.01 亿 3824.56 万 1196.35 万 469.7 万 8525.01 万 3889.69 万 2172.2 万 -1022.0 万
减：所得税 -406.49 万 5.8% -431.35 万 16.61 万 -40.43 万 -35.77 万 1031.3 万 273.83 万 -408.49 万 -69.44 万 1267.39 万 424.2 万 112.43 万 -59.19 万 426.24 万 349.63 万 262.38 万 -292.18 万
净利润 134.85 万 224.6% -108.27 万 1566.89 万 2410.57 万 923.58 万 5480.42 万 2964.44 万 2261.7 万 450.48 万 8810.93 万 3400.36 万 1083.92 万 528.89 万 8098.77 万 3540.06 万 1909.82 万 -729.82 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 134.85 万 224.6% -108.27 万 1566.89 万 2410.57 万 923.58 万 5480.42 万 2964.44 万 2261.7 万 450.48 万 8810.93 万 3400.36 万 1083.92 万 528.89 万 8098.77 万 3540.06 万 1909.82 万 -729.82 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 152.59 万 139.3% -388.36 万 1677.68 万 2476.07 万 994.34 万 5037.25 万 2836.17 万 1877.92 万 405.29 万 8337.41 万 3325.86 万 1217.25 万 557.28 万 7652.78 万 3367.45 万 1928.88 万 -691.91 万
少数股东损益 -17.74 万 -106.3% 280.1 万 -110.79 万 -65.5 万 -70.76 万 443.17 万 128.27 万 383.78 万 45.19 万 473.52 万 74.5 万 -133.32 万 -28.39 万 445.99 万 172.61 万 -19.07 万 -37.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 -19.34 万 -103.1% 626.42 万 1164.47 万 2135.65 万 173.46 万 4301.25 万 2118.32 万 1347.1 万 -210.07 万 6010.77 万 2703.71 万 1097.09 万 -29.43 万 - 3227.72 万 1709.78 万 -955.12 万
基本每股收益 0.0 136.2% -0.01 0.04 0.06 0.02 0.12 0.07 0.05 0.01 0.21 0.09 0.03 0.02 0.21 0.09 0.05 -0.02
稀释每股收益 0.0 136.2% -0.01 0.04 0.06 0.02 0.12 0.07 0.05 0.01 0.21 0.09 0.03 0.02 0.21 0.09 0.05 -0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 134.85 万 224.6% -108.27 万 1566.89 万 2410.57 万 923.58 万 5480.42 万 2964.44 万 2261.7 万 450.48 万 8810.93 万 3400.36 万 1083.92 万 528.89 万 8098.77 万 3540.06 万 1909.82 万 -729.82 万
归属于母公司股东的综合收益总额 152.59 万 139.3% -388.36 万 1677.68 万 2476.07 万 994.34 万 5037.25 万 2836.17 万 1877.92 万 405.29 万 8337.41 万 3325.86 万 1217.25 万 557.28 万 7652.78 万 3367.45 万 1928.88 万 -691.91 万
归属于少数股东的综合收益总额 -17.74 万 -106.3% 280.1 万 -110.79 万 -65.5 万 -70.76 万 443.17 万 128.27 万 383.78 万 45.19 万 473.52 万 74.5 万 -133.32 万 -28.39 万 445.99 万 172.61 万 -19.07 万 -37.91 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 24.57 亿 6.7% 25.93 亿 24.36 亿 23.29 亿 12.79 亿 10.06 亿 8.4 亿 5.92 亿
流动资产合计 11.35 亿 -10.4% 11.84 亿 13.2 亿 14.72 亿 5.64 亿 4.12 亿 3.57 亿 2.96 亿
货币资金 2.96 亿 16.7% 3.64 亿 2.27 亿 2.91 亿 1.65 亿 1.33 亿 1.19 亿 1.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 9517.77 万 -72.2% 1.5 亿 3.8 亿 6.07 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 4.59 亿 6.4% 4.03 亿 4.82 亿 3.83 亿 2.66 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.54 亿
应收票据 6746.65 万 19.1% 6984.32 万 6917.29 万 6787.73 万 7110.56 万 2443.23 万 4938.32 万 2850.86 万
应收账款 3.91 亿 4.4% 3.34 亿 4.13 亿 3.15 亿 1.95 亿 1.58 亿 1.22 亿 1.25 亿
预付款项 1748.82 万 -14.0% 1541.01 万 266.5 万 2659.43 万 635.37 万 904.27 万 522.45 万 405.65 万
其他应收款合计 611.66 万 22.5% 642.52 万 494.96 万 261.67 万 166.17 万 283.3 万 296.6 万 339.21 万
存货 2.06 亿 27.2% 2.0 亿 1.6 亿 1.27 亿 8548.53 万 6173.09 万 4918.37 万 3016.36 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 2125.81 万 31.2% 1939.95 万 1369.72 万 787.49 万 902.2 万 592.43 万 388.29 万 423.4
非流动资产合计 13.22 亿 27.7% 14.08 亿 11.16 亿 8.57 亿 7.15 亿 5.94 亿 4.83 亿 2.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 6.14 亿 44.1% 7.22 亿 4.8 亿 3.74 亿 2.81 亿 2.07 亿 1.78 亿 1.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 3.65 亿 34.9% 3.87 亿 3.2 亿 1.74 亿 1.88 亿 1.36 亿 8589.17 万 897.08 万
使用权资产 0.0 -100.0% 0.0 0.0 235.92 万 57.74 万 177.41 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 1.99 亿 -2.0% 2.0 亿 2.02 亿 2.08 亿 1.92 亿 1.98 亿 2.03 亿 8189.75 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 - 1.9 万 14.16 万 4.12 万 7.86 万
递延所得税资产 2551.42 万 27.5% 3039.99 万 1757.89 万 2060.85 万 1485.6 万 1338.63 万 1170.66 万 1006.17 万
其他非流动资产 1.19 亿 3.7% 6888.95 万 9646.77 万 7769.5 万 3799.12 万 3717.99 万 387.82 万 974.46 万
负债合计 7.55 亿 22.3% 8.72 亿 7.63 亿 6.26 亿 5.37 亿 3.94 亿 2.97 亿 1.38 亿
流动负债合计 4.35 亿 38.0% 5.36 亿 4.47 亿 3.01 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.04 亿 7966.44 万
短期借款 7004.87 万 30.7% 9346.32 万 8218.21 万 3753.89 万 3503.89 万 5105.67 万 9647.96 万 1175.43 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 9626.08 万 36.3% 9739.07 万 9355.53 万 3751.31 万 2158.6 万 2048.08 万 - 73.84 万
应付账款 9835.23 万 28.0% 1.26 亿 1.12 亿 9616.25 万 8254.19 万 5771.95 万 2878.99 万 1957.88 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 1154.39 万
应付职工薪酬 1210.55 万 19.4% 2733.74 万 4047.01 万 3377.41 万 3147.69 万 2549.36 万 2269.46 万 1781.0 万
应交税费 72.59 万 -88.7% 82.14 万 953.32 万 3660.33 万 2843.59 万 2762.26 万 3018.76 万 1762.07 万
其他应付款合计 455.17 万 7.2% 454.08 万 727.94 万 511.37 万 405.66 万 2522.37 万 1233.07 万 61.83 万
一年内到期的非流动负债 1.21 亿 42.6% 1.44 亿 9214.42 万 5247.98 万 771.99 万 132.02 万 - -
其他流动负债 61.75 万 21.8% 67.87 万 19.65 万 44.27 万 13.06 万 21.37 万 65.22 万 -
非流动负债合计 3.2 亿 5.9% 3.35 亿 3.16 亿 3.25 亿 3.17 亿 1.79 亿 9320.91 万 5793.42 万
长期借款 2.03 亿 9.3% 2.1 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.13 亿 8100.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 1890.75 万 24.4% 2307.17 万 1523.29 万 1415.16 万 1349.21 万 579.43 万 558.07 万 471.74 万
长期递延收益 9766.13 万 -2.4% 1.02 亿 9742.97 万 1.08 亿 9103.03 万 9098.27 万 8762.84 万 5321.68 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 17.02 亿 1.0% 17.21 亿 16.73 亿 17.02 亿 7.42 亿 6.12 亿 5.42 亿 4.54 亿
实收资本（或股本） 4.07 亿 0.0% 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 6600.0 万
资本公积 8.02 亿 0.0% 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 1939.97 万 1926.71 万 1671.65 万 9671.65 万
减：库存股 5943.14 万 51.7% 5943.14 万 5943.14 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 1000.62 万 -3.2% 1007.9 万 999.48 万 1077.9 万 1142.04 万 991.4 万 807.49 万 714.55 万
盈余公积 8395.89 万 8.5% 8660.58 万 8131.19 万 7340.89 万 6017.23 万 4910.05 万 4115.69 万 3300.0 万
未分配利润 4.18 亿 6.7% 4.33 亿 3.91 亿 3.78 亿 2.57 亿 1.46 亿 9025.28 万 2.52 亿
归属母公司股东权益合计 16.61 亿 0.8% 16.79 亿 16.32 亿 16.71 亿 7.14 亿 5.9 亿 5.22 亿 4.54 亿
少数股东权益 4109.03 万 13.4% 4169.8 万 4136.74 万 3136.33 万 2748.85 万 2187.02 万 2028.64 万 -11.8 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 25.53 亿 -1.5% 25.93 亿 24.78 亿 24.32 亿 23.62 亿 24.36 亿 22.23 亿 21.73 亿 22.43 亿 23.29 亿 21.23 亿 20.9 亿 12.13 亿 12.79 亿 11.1 亿 10.3 亿 10.06 亿 8.4 亿 5.92 亿
流动资产合计 10.65 亿 -10.1% 11.84 亿 12.14 亿 12.24 亿 12.05 亿 13.2 亿 11.94 亿 12.11 亿 13.29 亿 14.72 亿 13.48 亿 13.6 亿 4.95 亿 5.64 亿 0.0 3.84 亿 4.12 亿 3.57 亿 2.96 亿
货币资金 2.3 亿 -36.8% 3.64 亿 2.11 亿 2.54 亿 3.62 亿 2.27 亿 7483.88 万 1.33 亿 1.45 亿 2.91 亿 9460.61 万 2.68 亿 4428.22 万 1.65 亿 0.0 5043.89 万 1.33 亿 1.19 亿 1.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
交易性金融资产 9016.52 万 -40.0% 1.5 亿 2.14 亿 2.36 亿 1.0 亿 3.8 亿 4.28 亿 4.36 亿 5.83 亿 6.07 亿 7.06 亿 6.4 亿 1901.01 万 - 0.0 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 4.3 亿 6.6% 4.03 亿 5.16 亿 4.95 亿 4.87 亿 4.82 亿 4.58 亿 4.27 亿 3.75 亿 3.83 亿 3.44 亿 2.68 亿 2.56 亿 2.66 亿 0.0 2.12 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.54 亿
应收票据 6804.29 万 -2.6% 6984.32 万 7055.88 万 5185.18 万 6689.01 万 6917.29 万 2603.82 万 1580.48 万 4636.59 万 6787.73 万 3190.86 万 3024.17 万 6973.36 万 7110.56 万 0.0 2288.71 万 2443.23 万 4938.32 万 2850.86 万
应收账款 3.62 亿 8.5% 3.34 亿 4.46 亿 4.43 亿 4.21 亿 4.13 亿 4.32 亿 4.11 亿 3.29 亿 3.15 亿 3.12 亿 2.38 亿 1.86 亿 1.95 亿 0.0 1.89 亿 1.58 亿 1.22 亿 1.25 亿
预付款项 2261.1 万 46.7% 1541.01 万 880.29 万 622.26 万 1236.53 万 266.5 万 750.81 万 608.44 万 2831.46 万 2659.43 万 2880.01 万 788.1 万 1704.42 万 635.37 万 0.0 685.14 万 904.27 万 522.45 万 405.65 万
其他应收款合计 645.25 万 0.4% 642.52 万 955.59 万 640.68 万 578.06 万 494.96 万 603.66 万 616.03 万 420.38 万 261.67 万 422.0 万 367.56 万 358.95 万 166.17 万 0.0 302.25 万 283.3 万 296.6 万 339.21 万
存货 2.4 亿 20.0% 2.0 亿 2.08 亿 1.77 亿 1.71 亿 1.6 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.52 亿 1.27 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.13 亿 8548.53 万 0.0 9868.09 万 6173.09 万 4918.37 万 3016.36 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他流动资产 2150.19 万 10.8% 1939.95 万 1624.98 万 1272.23 万 2101.43 万 1369.72 万 1654.2 万 1354.78 万 1138.04 万 787.49 万 189.74 万 605.26 万 1231.48 万 902.2 万 0.0 103.92 万 592.43 万 388.29 万 423.4
非流动资产合计 14.88 亿 5.6% 14.08 亿 12.63 亿 12.08 亿 11.57 亿 11.16 亿 10.29 亿 9.62 亿 9.14 亿 8.57 亿 7.75 亿 7.3 亿 7.18 亿 7.15 亿 0.0 6.46 亿 5.94 亿 4.83 亿 2.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
固定资产 7.49 亿 3.8% 7.22 亿 5.39 亿 5.05 亿 4.79 亿 4.8 亿 3.73 亿 3.8 亿 3.73 亿 3.74 亿 2.77 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.81 亿 0.0 2.28 亿 2.07 亿 1.78 亿 1.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
在建工程 3.87 亿 -0.0% 3.87 亿 4.21 亿 4.16 亿 3.42 亿 3.2 亿 3.12 亿 2.36 亿 1.98 亿 1.74 亿 2.02 亿 1.98 亿 1.93 亿 1.88 亿 0.0 1.55 亿 1.36 亿 8589.17 万 897.08 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.86 万 42.4 万 201.04 万 235.92 万 214.77 万 245.1 万 275.44 万 57.74 万 0.0 117.57 万 177.41 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
无形资产 1.98 亿 -0.8% 2.0 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.08 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.92 亿 0.0 1.95 亿 1.98 亿 2.03 亿 8189.75 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.9 万 0.0 7.61 万 14.16 万 4.12 万 7.86 万
递延所得税资产 3342.47 万 10.0% 3039.99 万 2195.21 万 1922.81 万 1760.37 万 1757.89 万 1931.66 万 2095.2 万 2241.71 万 2060.85 万 1618.84 万 1639.96 万 1661.86 万 1485.6 万 0.0 1475.34 万 1338.63 万 1170.66 万 1006.17 万
其他非流动资产 1.2 亿 73.8% 6888.95 万 8092.74 万 6684.73 万 1.18 亿 9646.77 万 1.21 亿 1.2 亿 1.11 亿 7769.5 万 8946.55 万 5079.39 万 3930.98 万 3799.12 万 0.0 5144.05 万 3717.99 万 387.82 万 974.46 万
负债合计 8.3 亿 -4.7% 8.72 亿 7.55 亿 7.25 亿 6.8 亿 7.63 亿 6.05 亿 5.74 亿 5.55 亿 6.26 亿 5.08 亿 5.1 亿 4.66 亿 5.37 亿 4.49 亿 4.05 亿 3.94 亿 2.97 亿 1.38 亿
流动负债合计 4.88 亿 -9.0% 5.36 亿 4.61 亿 4.5 亿 3.82 亿 4.47 亿 3.29 亿 2.95 亿 2.48 亿 3.01 亿 1.9 亿 1.79 亿 1.32 亿 2.2 亿 0.0 1.48 亿 2.16 亿 2.04 亿 7966.44 万
短期借款 5792.62 万 -38.0% 9346.32 万 1.24 亿 1.16 亿 8217.12 万 8218.21 万 6181.72 万 3980.25 万 2501.09 万 3753.89 万 1631.08 万 1431.08 万 1001.15 万 3503.89 万 0.0 4462.18 万 5105.67 万 9647.96 万 1175.43 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付票据 1.11 亿 14.3% 9739.07 万 7931.45 万 7442.33 万 8124.58 万 9355.53 万 6924.46 万 6519.77 万 5997.1 万 3751.31 万 1778.32 万 2451.81 万 2635.88 万 2158.6 万 0.0 1152.41 万 2048.08 万 - 73.84 万
应付账款 1.13 亿 -10.3% 1.26 亿 9994.63 万 1.04 亿 8367.24 万 1.12 亿 8695.79 万 8236.66 万 7004.71 万 9616.25 万 6121.59 万 9047.91 万 6614.66 万 8254.19 万 0.0 4807.5 万 5771.95 万 2878.99 万 1957.88 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 1154.39 万
应付职工薪酬 1324.11 万 -51.6% 2733.74 万 2233.25 万 2204.51 万 1096.99 万 4047.01 万 2231.32 万 2195.32 万 930.64 万 3377.41 万 1651.89 万 1624.46 万 793.59 万 3147.69 万 0.0 762.57 万 2549.36 万 2269.46 万 1781.0 万
应交税费 39.99 万 -51.3% 82.14 万 166.74 万 106.07 万 105.18 万 953.32 万 176.05 万 1107.05 万 1181.36 万 3660.33 万 1373.81 万 278.24 万 232.85 万 2843.59 万 0.0 1783.36 万 2762.26 万 3018.76 万 1762.07 万
其他应付款合计 441.35 万 -2.8% 454.08 万 461.51 万 428.52 万 468.99 万 727.94 万 364.66 万 328.22 万 379.98 万 511.37 万 325.33 万 283.06 万 119.47 万 405.66 万 0.0 311.57 万 2522.37 万 1233.07 万 61.83 万
一年内到期的非流动负债 1.33 亿 -7.5% 1.44 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.08 亿 9214.42 万 7792.03 万 6708.71 万 6082.53 万 5247.98 万 3873.99 万 1412.73 万 851.97 万 771.99 万 0.0 106.22 万 132.02 万 - -
其他流动负债 35.07 万 -48.3% 67.87 万 17.16 万 19.83 万 88.42 万 19.65 万 51.99 万 36.17 万 12.99 万 44.27 万 13.06 万 13.06 万 13.06 万 13.06 万 0.0 19.0 万 21.37 万 65.22 万 -
非流动负债合计 3.43 亿 2.2% 3.35 亿 2.94 亿 2.75 亿 2.97 亿 3.16 亿 2.76 亿 2.8 亿 3.07 亿 3.25 亿 3.18 亿 3.31 亿 3.33 亿 3.17 亿 0.0 2.58 亿 1.79 亿 9320.91 万 5793.42 万
长期借款 2.19 亿 4.3% 2.1 亿 1.78 亿 1.68 亿 1.87 亿 2.04 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.85 亿 2.02 亿 2.15 亿 2.27 亿 2.28 亿 2.13 亿 0.0 1.61 亿 8100.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
递延所得税负债 2305.26 万 -0.1% 2307.17 万 1604.39 万 1514.14 万 1476.24 万 1523.29 万 1285.29 万 1285.16 万 1563.57 万 1415.16 万 1419.01 万 1444.76 万 1468.43 万 1349.21 万 0.0 616.2 万 579.43 万 558.07 万 471.74 万
长期递延收益 1.0 亿 -1.6% 1.02 亿 1.0 亿 9248.48 万 9495.57 万 9742.97 万 1.0 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.08 亿 8802.28 万 8900.47 万 8999.72 万 9103.03 万 0.0 8965.65 万 9098.27 万 8762.84 万 5321.68 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
所有者权益合计 17.22 亿 0.1% 17.21 亿 17.22 亿 17.06 亿 16.82 亿 16.73 亿 16.19 亿 15.98 亿 16.88 亿 17.02 亿 16.14 亿 15.8 亿 7.47 亿 7.42 亿 0.0 6.25 亿 6.12 亿 5.42 亿 4.54 亿
实收资本（或股本） 4.07 亿 0.0% 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 3.66 亿 3.66 亿 0.0 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 6600.0 万
资本公积 8.02 亿 0.0% 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 1943.28 万 1939.97 万 0.0 1933.34 万 1926.71 万 1671.65 万 9671.65 万
减：库存股 5943.14 万 0.0% 5943.14 万 5943.14 万 5943.14 万 5943.14 万 5943.14 万 5943.06 万 5000.0 万 1889.96 万 - - - - - 0.0 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项储备 1001.11 万 -0.7% 1007.9 万 1007.9 万 1000.13 万 1000.13 万 999.48 万 1040.71 万 1052.33 万 1067.98 万 1077.9 万 1097.02 万 1108.3 万 1131.52 万 1142.04 万 0.0 1106.35 万 991.4 万 807.49 万 714.55 万
盈余公积 8660.58 万 0.0% 8660.58 万 8131.19 万 8131.19 万 8131.19 万 8131.19 万 7340.89 万 7340.89 万 7340.89 万 7340.89 万 6016.97 万 6016.97 万 6016.97 万 6017.23 万 0.0 4910.05 万 4910.05 万 4115.69 万 3300.0 万
未分配利润 4.35 亿 0.4% 4.33 亿 4.42 亿 4.26 亿 4.01 亿 3.91 亿 3.48 亿 3.2 亿 3.82 亿 3.78 亿 3.08 亿 2.75 亿 2.63 亿 2.57 亿 0.0 1.58 亿 1.46 亿 9025.28 万 2.52 亿
归属母公司股东权益合计 16.81 亿 0.1% 16.79 亿 16.83 亿 16.66 亿 16.42 亿 16.32 亿 15.82 亿 15.63 亿 16.56 亿 16.71 亿 15.88 亿 15.55 亿 7.2 亿 7.14 亿 6.38 亿 6.03 亿 5.9 亿 5.22 亿 4.54 亿
少数股东权益 4152.07 万 -0.4% 4169.8 万 3889.7 万 4000.49 万 4065.99 万 4136.74 万 3693.58 万 3565.31 万 3181.53 万 3136.33 万 2661.63 万 2587.14 万 2720.46 万 2748.85 万 0.0 2130.05 万 2187.02 万 2028.64 万 -11.8 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 2.05 亿 324.8% 1.8 亿 5729.37 万 3926.14 万 1.06 亿 7251.05 万 1.25 亿 1.14 亿
经营活动现金流入小计 6.02 亿 27.1% 6.04 亿 4.62 亿 4.28 亿 3.7 亿 2.9 亿 3.1 亿 2.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.87 亿 31.9% 5.85 亿 4.38 亿 3.74 亿 3.33 亿 2.79 亿 2.69 亿 2.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 437.3 万 620.51 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1574.34 万 -45.7% 1933.31 万 2329.71 万 4986.03 万 3069.35 万 1067.08 万 4141.02 万 3874.38 万
经营活动现金流出小计 3.97 亿 -6.7% 4.24 亿 4.04 亿 3.89 亿 2.64 亿 2.17 亿 1.85 亿 1.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.85 亿 10.1% 1.82 亿 1.48 亿 1.65 亿 8974.04 万 5685.7 万 6954.84 万 4440.9 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.89 亿 -2.1% 1.99 亿 1.84 亿 1.43 亿 1.2 亿 1.01 亿 7711.63 万 5999.03 万
支付的各项税款 538.64 万 -85.2% 2188.36 万 5015.24 万 5308.32 万 2767.51 万 3230.81 万 2359.51 万 2322.01 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1777.02 万 -36.8% 2138.63 万 2184.71 万 2749.46 万 2706.49 万 2676.5 万 1494.74 万 1989.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.21 亿 -361.4% -1.64 亿 -8630.03 万 -7.73 亿 -1.53 亿 -1.14 亿 -1.81 亿 -9580.45 万
投资活动现金流入小计 23.78 亿 5.6% 24.96 亿 19.07 亿 13.8 亿 3012.41 万 4005.69 万 - 9176.51 万
收回投资收到的现金 23.72 亿 5.9% 24.89 亿 18.94 亿 13.7 亿 3000.0 万 4000.0 万 - 9100.0 万
取得投资收益收到的现金 597.23 万 -52.7% 690.14 万 1227.14 万 992.25 万 12.41 万 5.69 万 - 76.51 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 3.01 万 31.41 万 - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 27.99 亿 33.8% 26.6 亿 19.93 亿 21.53 亿 1.83 亿 1.54 亿 1.81 亿 1.88 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.75 亿 27.6% 3.39 亿 2.87 亿 1.77 亿 1.53 亿 1.14 亿 1.81 亿 9656.96 万
投资支付的现金 24.24 亿 34.8% 23.21 亿 17.06 亿 19.76 亿 3000.0 万 4000.0 万 - 9100.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.54 亿 40.7% 2.47 亿 1.76 亿 9.69 亿 1.97 亿 1.34 亿 1.07 亿 2173.35 万
筹资活动产生的现金流量净额 2205.11 万 194.6% 6001.89 万 -6196.09 万 8.49 亿 8599.06 万 4805.28 万 7180.91 万 -806.5 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 8.94 亿 - 250.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 2.52 亿 39.9% 2.45 亿 1.76 亿 7552.75 万 1.97 亿 1.32 亿 1.07 亿 2173.35 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 135.55 万 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.32 亿 13.8% 1.87 亿 2.38 亿 1.2 亿 1.11 亿 8644.72 万 3472.23 万 2979.85 万
偿还债务所支付的现金 2.2 亿 207.5% 1.76 亿 8879.08 万 4006.22 万 7400.0 万 7420.0 万 2160.0 万 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1114.17 万 -87.8% 1062.9 万 8956.38 万 976.05 万 2918.73 万 1141.15 万 1189.59 万 1979.85 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 5952.69 万 7002.91 万 782.21 万 83.57 万 122.64 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 - - - - -4.26 万
现金及现金等价物净增加额 -1.94 亿 -204.2% 7570.54 万 -9096.75 万 1.15 亿 3896.27 万 646.57 万 1548.58 万 1046.74 万
期初现金及现金等价物余额 11.54 亿 121.7% 1.89 亿 2.8 亿 1.64 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.03 亿 9293.11 万
期末现金及现金等价物余额 9.6 亿 35.9% 2.64 亿 1.89 亿 2.8 亿 1.64 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.03 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -5337.5 万 -124.6% 2.17 亿 -1720.75 万 5845.84 万 -7859.68 万 1.21 亿 1069.92 万 -463.63 万 -6956.9 万 1.59 亿 -3092.39 万 -367.8 万 -8511.76 万 1.65 亿 776.91 万 590.79 万 -7297.83 万
经营活动现金流入小计 7074.21 万 -74.7% 2.79 亿 9724.78 万 1.55 亿 7241.56 万 2.22 亿 8646.32 万 9339.31 万 6035.93 万 2.35 亿 6045.48 万 9560.6 万 3669.97 万 2.27 亿 6219.25 万 5771.28 万 2376.01 万
销售商品、提供劳务收到的现金 6797.15 万 -74.4% 2.65 亿 1.01 亿 1.52 亿 6605.52 万 2.02 亿 8398.02 万 9289.41 万 5969.68 万 1.96 亿 5638.88 万 9031.74 万 3094.38 万 2.12 亿 5851.4 万 4894.68 万 1337.69 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 87.64 万 0.0 - - -38.91 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 277.06 万 -80.1% 1394.72 万 -418.65 万 321.2 万 636.04 万 1965.27 万 248.3 万 49.9 万 66.25 万 3824.64 万 406.6 万 179.2 万 575.59 万 1446.02 万 367.84 万 217.17 万 1038.32 万
经营活动现金流出小计 1.24 亿 100.5% 6190.12 万 1.14 亿 9676.62 万 1.51 亿 1.01 亿 7576.4 万 9802.94 万 1.3 亿 7627.97 万 9137.87 万 9928.4 万 1.22 亿 6121.42 万 5442.33 万 5180.48 万 9673.84 万
购买商品、接受劳务支付的现金 5793.4 万 244.3% 1682.48 万 6014.41 万 5034.22 万 5501.84 万 3546.43 万 3902.82 万 3867.07 万 3524.25 万 3059.58 万 6318.81 万 4421.52 万 2691.58 万 1191.19 万 3129.65 万 912.36 万 3740.84 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6020.26 万 49.7% 4022.11 万 4600.79 万 4240.65 万 6990.02 万 4714.87 万 3869.28 万 3712.15 万 6109.11 万 3370.91 万 3068.74 万 3046.59 万 4840.44 万 2971.31 万 2501.0 万 2466.14 万 4031.58 万
支付的各项税款 210.65 万 26.3% 166.76 万 278.52 万 -117.29 万 1860.37 万 173.16 万 656.71 万 949.88 万 3235.5 万 1454.66 万 63.94 万 603.62 万 3186.09 万 797.27 万 334.23 万 346.07 万 1289.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 387.4 万 21.5% 318.77 万 551.8 万 519.04 万 749.01 万 1639.31 万 -852.42 万 1273.84 万 123.97 万 -257.19 万 -313.63 万 1856.66 万 1463.62 万 1161.65 万 -522.54 万 1455.91 万 611.48 万
投资活动产生的现金流量净额 -4081.72 万 71.4% -1.43 亿 -8148.26 万 -1.56 亿 2.16 亿 -7939.55 万 -6751.2 万 9191.46 万 -3130.74 万 2487.08 万 -1.21 亿 -6.48 亿 -2930.08 万 -4034.89 万 -4281.27 万 -2340.68 万 -4649.1 万
投资活动现金流入小计 5.66 亿 -1.3% 5.73 亿 5.17 亿 7.22 亿 6.84 亿 4.69 亿 4.04 亿 6.96 亿 3.38 亿 7.07 亿 5.73 亿 4007.61 万 6018.62 万 0.0 0.0 1007.48 万 2004.93 万
收回投资收到的现金 5.65 亿 -1.2% 5.72 亿 5.15 亿 7.2 亿 6.82 亿 4.66 亿 4.02 亿 6.9 亿 3.36 亿 7.0 亿 5.7 亿 4000.0 万 6000.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 2000.0 万
取得投资收益收到的现金 113.72 万 -22.3% 146.3 万 183.15 万 154.06 万 206.64 万 298.16 万 133.23 万 625.56 万 170.2 万 677.59 万 288.42 万 7.61 万 18.62 万 0.0 0.0 7.48 万 4.93 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 4132.33 - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.07 亿 -15.3% 7.16 亿 5.98 亿 8.77 亿 4.68 亿 5.48 亿 4.71 亿 6.04 亿 3.69 亿 6.82 亿 6.94 亿 6.88 亿 8948.7 万 4034.89 万 4281.27 万 3348.15 万 6654.02 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.02 亿 -29.9% 1.45 亿 6731.41 万 6035.25 万 6602.32 万 9038.12 万 7915.43 万 5834.1 万 5900.94 万 8190.51 万 5782.49 万 2685.76 万 1048.7 万 4034.89 万 4281.27 万 3348.15 万 3654.02 万
投资支付的现金 5.05 亿 -11.6% 5.71 亿 5.31 亿 8.17 亿 4.02 亿 4.58 亿 3.92 亿 5.46 亿 3.1 亿 6.0 亿 6.36 亿 6.61 亿 7900.0 万 0.0 0.0 0.0 3000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3642.67 万 -30.7% 5259.96 万 6859.75 万 9599.8 万 2932.45 万 7471.92 万 4642.72 万 2979.26 万 2498.17 万 2752.75 万 1373.03 万 9.03 亿 2500.0 万 5700.94 万 1540.45 万 6458.61 万 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4011.32 万 -329.7% 1746.6 万 1698.21 万 2771.62 万 -214.54 万 7361.07 万 1074.32 万 -1.06 亿 -4079.57 万 1725.34 万 -1337.75 万 8.59 亿 -1319.34 万 2677.2 万 893.17 万 3866.23 万 1162.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3642.67 万 -28.9% 5124.41 万 6859.75 万 9599.8 万 2932.45 万 7471.92 万 4642.72 万 2979.26 万 2498.17 万 2752.75 万 1373.03 万 926.97 万 2500.0 万 5700.94 万 1540.45 万 6458.61 万 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7653.99 万 117.9% 3513.36 万 5161.54 万 6828.18 万 3146.99 万 110.85 万 3568.4 万 1.35 亿 6577.74 万 1027.4 万 2710.78 万 4427.65 万 3819.34 万 3023.74 万 647.28 万 2592.38 万 4837.55 万
偿还债务所支付的现金 7369.48 万 134.9% 3137.47 万 4945.92 万 6590.04 万 2913.75 万 -129.25 万 1505.11 万 2878.0 万 4625.22 万 -423.82 506.26 万 0.0 3500.0 万 2300.0 万 0.0 2600.0 万 2500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 284.51 万 -24.3% 375.9 万 215.62 万 238.14 万 233.24 万 230.47 万 1120.22 万 7543.13 万 62.55 万 783.99 万 166.51 万 -210.22 万 235.77 万 248.09 万 432.2 万 -52.58 万 2291.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 9.63 万 943.06 万 3110.04 万 1889.96 万 243.46 万 2038.0 万 4637.88 万 83.57 万 475.65 万 215.08 万 44.95 万 46.54 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.34 亿 -246.4% 9174.98 万 -8170.79 万 -6963.74 万 1.35 亿 1.15 亿 -4606.95 万 -1824.08 万 -1.42 亿 2.01 亿 -1.65 亿 2.07 亿 -1.28 亿 1.52 亿 -2611.19 万 2116.35 万 -1.08 亿
期初现金及现金等价物余额 3.64 亿 73.0% 2.11 亿 2.54 亿 3.24 亿 1.89 亿 7375.19 万 1.2 亿 1.38 亿 2.8 亿 7862.92 万 2.44 亿 3670.09 万 1.64 亿 1255.69 万 3866.88 万 1750.53 万 1.25 亿
期末现金及现金等价物余额 2.3 亿 -13.0% 2.64 亿 2.11 亿 2.54 亿 3.24 亿 1.89 亿 7375.19 万 1.2 亿 1.38 亿 2.8 亿 7862.92 万 2.44 亿 3670.09 万 1.64 亿 1255.69 万 3866.88 万 1750.53 万