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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.61 亿 14.6% 5.54 亿 4.73 亿 3.59 亿 3.4 亿 2.7 亿 2.02 亿 1.34 亿 1.04 亿
营业收入 5.61 亿 14.6% 5.54 亿 4.73 亿 3.59 亿 3.4 亿 2.7 亿 2.02 亿 1.34 亿 1.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.89 亿 18.1% 6.02 亿 4.55 亿 3.06 亿 2.33 亿 1.9 亿 1.44 亿 1.14 亿 9681.99 万
营业成本 1.52 亿 6.6% 1.6 亿 1.32 亿 9609.93 万 8334.04 万 7132.07 万 5397.67 万 3897.67 万 3340.01 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 2.04 亿 27.2% 2.04 亿 1.47 亿 9222.51 万 5395.28 万 4317.1 万 3030.79 万 2801.33 万 2320.23 万
管理费用 6897.36 万 20.3% 6942.08 万 5164.48 万 3952.78 万 2674.4 万 2378.35 万 2050.37 万 1276.07 万 1189.27 万
财务费用 -372.12 万 69.1% -652.53 万 -1183.2 万 -2424.05 万 -151.03 万 -61.51 万 12.42 万 43.63 万 75.0 万
财务费用 - 利息费用 55.06 万 -49.9% 72.4 万 130.94 万 83.86 万 20.89 万 37.81 万 32.18 万 37.49 万 44.9 万
财务费用 - 利息收入 468.84 万 -65.3% 729.08 万 1388.42 万 2513.13 万 173.05 万 103.97 万 17.63 万 5.35 万 4.47 万
研发费用 1.6 亿 11.1% 1.68 亿 1.31 亿 9838.04 万 6822.45 万 5045.51 万 3708.17 万 3291.09 万 2647.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 713.75 万 24.1% 714.7 万 536.19 万 385.07 万 232.63 万 195.79 万 198.49 万 138.03 万 109.7 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 2127.36 万 -31.1% 2081.06 万 3378.25 万 2488.59 万 1555.19 万 883.86 万 938.0 万 601.84 万 1140.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 758.37 万 17.2% 693.44 万 780.54 万 129.98 万 - - -6.52 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 547.79 万 2.1% 546.74 万 536.27 万 - - - - - -
资产处置收益 -7.12 万 -138.7% -12.56 万 31.41 万 - -8.78 万 4713.03 2.98 万 143.38 -
营业利润 -4437.49 万 -530.4% -6115.76 万 3851.37 万 6809.68 万 1.11 亿 8466.35 万 5924.05 万 2175.99 万 1434.64 万
加：营业外收入 52.77 万 -51.7% 21.89 万 107.46 万 13.08 万 26.02 万 2248.13 10.82 万 1098.0 1.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 89.35 万 2.6% 82.11 万 81.92 万 4.27 万 34.55 万 57.82 万 12.46 万 9520.0 200.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -4474.07 万 -524.8% -6175.98 万 3876.9 万 6818.49 万 1.11 亿 8408.76 万 5922.41 万 2175.15 万 1235.64 万
减：所得税 -2051.95 万 -45.7% -2389.01 万 -1113.25 万 -755.34 万 364.9 万 939.25 万 685.39 万 127.29 万 51.13 万
净利润 -2422.12 万 -198.4% -3786.97 万 4990.16 万 7573.83 万 1.07 亿 7469.51 万 5237.02 万 2047.86 万 1184.51 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2422.12 万 -198.4% -3786.97 万 4990.16 万 7573.83 万 1.07 亿 7469.51 万 5237.02 万 2047.86 万 1184.51 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3225.0 万 -278.4% -4364.67 万 4211.99 万 6727.9 万 1.07 亿 7469.51 万 5230.55 万 2047.86 万 1184.51 万
少数股东损益 802.88 万 22.7% 577.69 万 778.17 万 845.93 万 - - 6.47 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 -4898.96 万 -540.8% -6029.62 万 1558.15 万 5794.8 万 9879.8 万 7204.96 万 4741.67 万 1795.4 万 730.49 万
基本每股收益 -0.28 -269.0% -0.38 0.37 0.59 1.82 1.3 1.02 0.41 0.24
稀释每股收益 -0.28 -269.7% -0.38 0.37 0.59 1.79 1.3 1.02 0.41 0.24
其他综合收益 0.0 - 37.27 万 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 37.27 万 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2384.85 万 -1065.1% -3749.71 万 4990.16 万 7573.83 万 1.07 亿 7469.51 万 5237.02 万 2047.86 万 1184.51 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3187.74 万 -469.2% -4327.4 万 4211.99 万 6727.9 万 1.07 亿 7469.51 万 5230.55 万 2047.86 万 1184.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 802.88 万 125.9% 577.69 万 778.17 万 845.93 万 - - 6.47 万 - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 7215.48 万 -72.2% 2.59 亿 9976.34 万 1.3 亿 6553.07 万 2.19 亿 8533.34 万 1.2 亿 4938.25 万 1.22 亿 1.33 亿 6736.41 万 3621.62 万 1.68 亿 7787.8 万 6680.97 万 2728.88 万 1.34 亿 6117.16 万
营业收入 7215.48 万 -72.2% 2.59 亿 9976.34 万 1.3 亿 6553.07 万 2.19 亿 8533.34 万 1.2 亿 4938.25 万 1.22 亿 1.33 亿 6736.41 万 3621.62 万 1.68 亿 7787.8 万 6680.97 万 2728.88 万 1.34 亿 6117.16 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.03 亿 -56.7% 2.38 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.16 亿 1.96 亿 9319.14 万 9258.01 万 7286.39 万 1.02 亿 1.03 亿 5124.26 万 4908.23 万 8247.44 万 6152.55 万 4826.76 万 4081.03 万 6654.33 万 5091.05 万
营业成本 1462.45 万 -81.3% 7808.42 万 2783.17 万 3170.59 万 2236.86 万 6951.65 万 2279.77 万 2809.71 万 1113.79 万 3143.86 万 3454.32 万 1886.72 万 1125.04 万 4247.6 万 1728.09 万 1539.66 万 818.69 万 3310.34 万 1681.32 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4014.34 万 -46.9% 7562.68 万 4707.33 万 4115.01 万 3981.35 万 5933.17 万 3208.94 万 2916.65 万 2638.55 万 3051.58 万 3089.12 万 1438.21 万 1643.6 万 1313.07 万 1842.99 万 1099.51 万 1139.71 万 1233.53 万 1270.72 万
管理费用 1639.65 万 -30.5% 2360.49 万 1244.79 万 1652.42 万 1684.37 万 1775.53 万 1205.24 万 1069.06 万 1114.64 万 1365.27 万 1005.39 万 752.29 万 829.82 万 644.37 万 771.75 万 598.65 万 659.63 万 758.29 万 593.38 万
财务费用 -47.71 万 -2673.3% -1.72 万 -80.65 万 -242.04 万 -328.11 万 -317.34 万 -279.48 万 -279.85 万 -306.54 万 -375.77 万 -632.94 万 -759.67 万 -655.66 万 -68.32 万 -18.91 万 -62.79 万 -1.0 万 -67.37 万 -1.42 万
财务费用 - 利息费用 7.18 万 69.0% 4.25 万 17.43 万 26.2 万 24.52 万 17.4 万 33.25 万 34.74 万 45.54 万 63.86 万 15.24 万 1.21 万 3.54 万 -1.46 万 6.9 万 4.38 万 11.07 万 11.67 万 8.92 万
财务费用 - 利息收入 54.79 万 19.7% 45.77 万 108.9 万 259.38 万 315.03 万 373.15 万 310.62 万 351.35 万 353.3 万 433.51 万 648.48 万 770.28 万 660.86 万 65.66 万 26.15 万 67.88 万 13.36 万 79.07 万 4.88 万
研发费用 3130.04 万 -45.7% 5763.93 万 3190.33 万 3914.17 万 3954.37 万 4980.6 万 2826.21 万 2643.22 万 2651.71 万 2863.81 万 3296.72 万 1782.33 万 1895.18 万 2034.03 万 1779.17 万 1603.73 万 1405.52 万 1350.66 万 1507.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 112.27 万 -64.1% 312.59 万 141.84 万 147.06 万 113.22 万 284.28 万 78.46 万 99.21 万 74.24 万 163.51 万 126.95 万 24.38 万 70.24 万 76.69 万 49.46 万 48.0 万 58.48 万 68.87 万 39.08 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 408.04 万 -19.8% 508.53 万 650.24 万 560.54 万 361.74 万 1659.32 万 617.91 万 450.62 万 650.4 万 828.64 万 1040.42 万 206.21 万 413.31 万 503.34 万 108.25 万 673.21 万 270.38 万 331.31 万 226.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 136.14 万 -60.9% 347.89 万 156.72 万 117.62 万 71.21 万 195.84 万 208.16 万 171.65 万 204.88 万 84.87 万 2.73 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 17.96 万 -96.5% 512.63 万 17.19 万 0.0 0.0 536.27 万 - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 6.27 万 260.3% -3.91 万 671.15 -9.55 万 8307.16 1.47 万 16.09 万 0.0 13.85 万 - - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 81.77
营业利润 -2907.76 万 -1757.4% -156.55 万 -1678.71 万 305.52 万 -4586.03 万 3443.83 万 -543.07 万 2716.28 万 -1765.67 万 2613.72 万 3524.58 万 1470.73 万 -799.35 万 8277.06 万 1660.59 万 2266.4 万 -1110.09 万 6579.65 万 1257.78 万
加：营业外收入 33.27 万 470.0% 5.84 万 4.83 万 8.84 万 2.38 万 4.65 万 102.25 万 645.42 4927.31 7400.22 10.26 万 8251.12 1.26 万 26.0 万 1.51 148.0 0.53 1549.0 -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.89 万 -48.2% 26.81 万 3.02 万 45.64 万 6.65 万 71.92 万 7.91 万 6298.12 1.46 万 3.02 万 5725.9 - 0.0 4.1 万 20.0 万 2.99 万 7.46 万 57.48 万 269.15
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 -2888.39 万 -1527.1% -177.52 万 -1676.89 万 268.73 万 -4590.3 万 3376.55 万 -448.73 万 2715.72 万 -1766.63 万 2611.44 万 3534.26 万 1470.88 万 -798.09 万 8298.96 万 1640.59 万 2263.42 万 -1117.55 万 6522.33 万 1257.82 万
减：所得税 -623.56 万 -313.9% -150.64 万 -788.33 万 -489.43 万 -960.61 万 -79.94 万 -417.24 万 49.31 万 -665.38 万 -499.93 万 96.62 万 67.72 万 -419.75 万 555.63 万 92.07 万 -89.01 万 -196.1 万 752.2 万 11.47 万
净利润 -2264.83 万 -8324.5% -26.88 万 -888.57 万 758.16 万 -3629.68 万 3456.49 万 -31.49 万 2666.41 万 -1101.25 万 3111.37 万 3437.64 万 1403.16 万 -378.34 万 7743.33 万 1548.52 万 2352.43 万 -921.45 万 5770.13 万 1246.36 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2264.83 万 -8324.5% -26.88 万 -888.57 万 758.16 万 -3629.68 万 3456.49 万 -31.49 万 2666.41 万 -1101.25 万 3111.37 万 3437.64 万 1403.16 万 -378.34 万 7743.33 万 1548.52 万 2352.43 万 -921.45 万 5770.13 万 1246.36 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2261.48 万 -405.9% -447.01 万 -979.07 万 462.56 万 -3401.14 万 2795.8 万 45.26 万 2367.54 万 -996.61 万 2758.09 万 2955.88 万 1392.27 万 -378.34 万 7743.33 万 1548.52 万 2352.43 万 -921.45 万 5770.13 万 1246.36 万
少数股东损益 -3.35 万 -100.8% 420.13 万 90.5 万 295.6 万 -228.54 万 660.69 万 -76.75 万 298.87 万 -104.64 万 353.29 万 481.75 万 - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2491.51 万 -111.8% -1176.37 万 -1517.72 万 286.65 万 -3622.17 万 1234.16 万 -543.86 万 2167.41 万 -1299.56 万 2556.27 万 2380.46 万 1336.0 万 -477.92 万 7492.7 万 1536.12 万 1988.41 万 -1135.12 万 5684.2 万 1161.44 万
基本每股收益 -0.2 -408.5% -0.04 -0.08 0.03 -0.3 0.25 0.0 0.21 -0.09 0.24 0.26 0.12 -0.03 0.88 0.18 0.33 -0.16 1.0 0.22
稀释每股收益 -0.2 -403.9% -0.04 -0.08 0.04 -0.3 0.25 0.0 0.21 -0.09 0.24 0.26 0.12 -0.03 0.86 0.18 0.33 -0.16 1.0 0.22
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2264.83 万 -21911.4% 10.38 万 -888.57 万 758.16 万 -3629.68 万 3456.49 万 -31.49 万 - - 3111.37 万 3437.64 万 1403.16 万 -378.34 万 7743.33 万 1548.52 万 2352.43 万 -921.45 万 5770.13 万 1246.36 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2261.48 万 -451.9% -409.75 万 -979.07 万 462.56 万 -3401.14 万 2795.8 万 45.26 万 - - 2758.09 万 2955.88 万 1392.27 万 -378.34 万 7743.33 万 1548.52 万 2352.43 万 -921.45 万 5770.13 万 1246.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3.35 万 -100.8% 420.13 万 90.5 万 295.6 万 -228.54 万 660.69 万 -76.75 万 - - 353.29 万 481.75 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.56 亿 2.4% 21.37 亿 21.81 亿 20.79 亿 19.74 亿 4.69 亿 3.65 亿 1.65 亿 1.33 亿
流动资产合计 13.63 亿 -7.7% 14.15 亿 15.17 亿 17.03 亿 18.48 亿 3.63 亿 3.35 亿 1.38 亿 1.05 亿
货币资金 4.91 亿 -42.5% 4.53 亿 7.54 亿 9.55 亿 14.71 亿 1.34 亿 1.82 亿 4944.15 万 3169.75 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.93 亿 162.8% 3.9 亿 5908.76 万 3.2 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.82 亿 2.5% 3.98 亿 4.46 亿 3.37 亿 3.17 亿 1.77 亿 1.13 亿 4237.08 万 3649.13 万
应收票据 0.0 - 95.0 万 0.0 - - - - 20.0 万 100.0 万
应收账款 3.82 亿 2.5% 3.97 亿 4.46 亿 3.37 亿 3.17 亿 1.77 亿 1.13 亿 4217.08 万 3549.13 万
预付款项 2140.3 万 100.1% 2110.27 万 932.49 万 478.8 万 1058.56 万 418.27 万 218.64 万 381.35 万 362.85 万
其他应收款合计 1323.58 万 -20.2% 1272.4 万 1189.53 万 1908.49 万 348.06 万 209.45 万 208.81 万 345.22 万 179.08 万
存货 1.31 亿 41.5% 1.03 亿 1.31 亿 4796.26 万 4000.32 万 4184.8 万 3335.0 万 3791.69 万 3079.01 万
一年内到期的非流动资产 1081.29 万 - 2147.08 万 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1564.56 万 8.0% 1000.09 万 1.01 亿 838.18 万 358.09 万 84.35 万 54.75 万 18.47 万 23.58 万
非流动资产合计 6.93 亿 30.6% 7.22 亿 6.63 亿 3.77 亿 1.26 亿 1.06 亿 3035.42 万 2692.61 万 2794.5 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5503.13 万 65.8% 5313.69 万 3707.96 万 2522.89 万 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 25.41 万 -36.9% 23.12 万 29.51 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 - -
固定资产 1.42 亿 27.9% 1.48 亿 1.25 亿 1.03 亿 2474.68 万 2117.95 万 1749.63 万 1807.61 万 1963.58 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 1943.75 万 -3.3% 3974.66 万 3262.92 万 295.55 万 66.51 万 83.09 万 - - -
使用权资产 1220.89 万 -54.0% 860.41 万 2313.45 万 3231.48 万 200.24 万 471.71 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.0 亿 35.0% 1.07 亿 9924.8 万 5357.16 万 1302.27 万 695.57 万 473.33 万 388.32 万 414.01 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 2.14 亿 33.2% 2.07 亿 2.21 亿 1.0 亿 - - - - -
长期待摊费用 2035.76 万 -8.3% 2023.36 万 2414.63 万 2018.13 万 547.83 万 284.12 万 107.73 万 36.96 万 68.79 万
递延所得税资产 6552.53 万 47.4% 7013.89 万 4679.08 万 2666.21 万 1541.72 万 829.78 万 653.74 万 459.73 万 348.12 万
其他非流动资产 6386.0 万 68.5% 6849.44 万 5431.39 万 1225.2 万 6389.51 万 6062.37 万 - - -
负债合计 1.82 亿 27.8% 2.4 亿 2.73 亿 1.59 亿 9002.98 万 8182.33 万 6333.16 万 5921.48 万 4872.83 万
流动负债合计 1.29 亿 43.0% 1.93 亿 2.11 亿 1.13 亿 7042.1 万 6680.47 万 5948.9 万 5421.48 万 4210.52 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 645.0 万 - 500.56 万 1001.18 万 1001.6 万 911.43 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付账款 6345.42 万 66.8% 6547.07 万 7606.34 万 3231.3 万 2656.64 万 2083.73 万 1596.01 万 1524.76 万 1006.26 万
预收款项 74.15 万 -13.6% 104.64 万 95.52 万 75.59 万 11.17 万 - - 708.68 万 568.8 万
应付职工薪酬 1926.59 万 23.9% 7502.25 万 7567.09 万 5299.56 万 3003.3 万 2315.49 万 1727.95 万 1396.01 万 1003.98 万
应交税费 403.71 万 12.3% 1405.42 万 1451.99 万 493.47 万 939.94 万 1116.08 万 1065.17 万 505.67 万 343.59 万
其他应付款合计 278.68 万 -14.3% 171.54 万 246.97 万 185.18 万 57.72 万 27.89 万 223.15 万 264.76 万 276.46 万
一年内到期的非流动负债 1115.65 万 -18.4% 617.96 万 1758.03 万 891.63 万 87.02 万 280.54 万 - - -
其他流动负债 274.89 万 98.6% 297.01 万 235.25 万 36.34 万 32.94 万 40.98 万 38.59 万 20.0 万 100.0 万
非流动负债合计 5277.19 万 1.4% 4665.7 万 6171.94 万 4610.83 万 1960.89 万 1501.87 万 384.27 万 500.0 万 662.32 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 2656.98 万 - 2396.97 万 2916.98 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1008.52 万 27.0% 818.71 万 1334.65 万 367.55 万 - - - - -
长期递延收益 1405.4 万 -4.9% 1433.67 万 1322.26 万 1699.05 万 1857.84 万 1324.67 万 384.27 万 500.0 万 662.32 万
其他非流动负债 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 18.74 亿 0.5% 18.98 亿 19.08 亿 19.2 亿 18.83 亿 3.87 亿 3.02 亿 1.06 亿 8385.07 万
实收资本（或股本） 1.15 亿 0.4% 1.15 亿 1.15 亿 1.14 亿 7695.23 万 5741.63 万 5741.63 万 5000.0 万 5000.0 万
资本公积 15.48 亿 1.1% 15.59 亿 15.34 亿 15.25 亿 15.77 亿 2.08 亿 1.97 亿 1149.76 万 1024.6 万
减：库存股 7262.54 万 7.8% 6528.08 万 7997.0 万 0.0 - - - - -
其他综合收益 -141.56 万 -124.3% -53.02 万 -90.28 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 2611.24 万 0.0% 2611.24 万 2611.24 万 2611.24 万 2277.55 万 1184.89 万 470.14 万 530.12 万 286.34 万
未分配利润 2.0 亿 -11.0% 2.01 亿 2.57 亿 2.37 亿 2.06 亿 1.1 亿 4254.18 万 3878.21 万 2074.13 万
归属母公司股东权益合计 18.16 亿 -0.8% 18.35 亿 18.51 亿 19.03 亿 18.83 亿 3.87 亿 3.02 亿 1.06 亿 8385.07 万
少数股东权益 5838.34 万 67.7% 6300.02 万 5658.57 万 1687.2 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.53 亿 -3.9% 21.37 亿 20.72 亿 20.58 亿 20.59 亿 21.81 亿 20.2 亿 20.17 亿 19.55 亿 20.79 亿 20.59 亿 20.55 亿 19.34 亿 19.74 亿 4.8 亿 4.62 亿 4.32 亿 4.69 亿 3.67 亿 3.65 亿 1.65 亿 1.33 亿
流动资产合计 13.41 亿 -5.2% 14.15 亿 13.21 亿 13.14 亿 13.85 亿 15.17 亿 15.73 亿 15.89 亿 15.67 亿 17.03 亿 17.19 亿 17.3 亿 17.75 亿 18.48 亿 3.56 亿 3.41 亿 0.0 3.63 亿 2.68 亿 3.35 亿 1.38 亿 1.05 亿
货币资金 3.38 亿 -25.4% 4.53 亿 2.65 亿 3.54 亿 6.44 亿 7.54 亿 6.17 亿 8.75 亿 10.63 亿 9.55 亿 11.94 亿 12.92 亿 13.98 亿 14.71 亿 7923.74 万 8782.07 万 0.0 1.34 亿 1.13 亿 1.82 亿 4944.15 万 3169.75 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 4.23 亿 8.5% 3.9 亿 4.69 亿 3.7 亿 1.63 亿 5908.76 万 3.53 亿 2.15 亿 6000.0 万 3.2 亿 5000.0 万 - - - - - 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 3.61 亿 -9.3% 3.98 亿 3.93 亿 4.15 亿 4.03 亿 4.46 亿 3.95 亿 3.87 亿 3.42 亿 3.37 亿 3.85 亿 3.44 亿 2.91 亿 3.17 亿 2.16 亿 1.88 亿 0.0 1.77 亿 1.02 亿 1.13 亿 4237.08 万 3649.13 万
应收票据 0.0 -100.0% 95.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0 - 18.0 万 - 20.0 万 100.0 万
应收账款 3.61 亿 -9.1% 3.97 亿 3.93 亿 4.15 亿 4.03 亿 4.46 亿 3.95 亿 3.87 亿 3.42 亿 3.37 亿 3.85 亿 3.44 亿 2.91 亿 3.17 亿 2.16 亿 1.88 亿 0.0 1.77 亿 1.02 亿 1.13 亿 4217.08 万 3549.13 万
预付款项 3001.13 万 42.2% 2110.27 万 1242.98 万 1295.88 万 1279.47 万 932.49 万 1973.19 万 1231.56 万 860.06 万 478.8 万 736.34 万 1444.81 万 1416.27 万 1058.56 万 557.97 万 689.37 万 0.0 418.27 万 415.78 万 218.64 万 381.35 万 362.85 万
其他应收款合计 1417.57 万 11.4% 1272.4 万 1161.68 万 1289.43 万 1229.6 万 1189.53 万 2469.59 万 2562.43 万 2087.21 万 1908.49 万 2339.98 万 1829.69 万 794.56 万 348.06 万 340.91 万 316.33 万 0.0 209.45 万 215.84 万 208.81 万 345.22 万 179.08 万
存货 1.34 亿 29.7% 1.03 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.31 亿 5905.07 万 5181.3 万 5686.39 万 4796.26 万 4480.25 万 4876.88 万 4441.22 万 4000.32 万 4855.93 万 5166.96 万 0.0 4184.8 万 4422.14 万 3335.0 万 3791.69 万 3079.01 万
一年内到期的非流动资产 2162.58 万 0.7% 2147.08 万 2131.23 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 1524.75 万 52.5% 1000.09 万 1675.56 万 2042.1 万 1604.37 万 1.01 亿 9895.24 万 1188.96 万 1292.82 万 838.18 万 1133.61 万 1151.19 万 1105.48 万 358.09 万 152.6 万 262.77 万 0.0 84.35 万 122.68 万 54.75 万 18.47 万 23.58 万
非流动资产合计 7.12 亿 -1.4% 7.22 亿 7.51 亿 7.44 亿 6.73 亿 6.63 亿 4.47 亿 4.28 亿 3.88 亿 3.77 亿 3.4 亿 3.25 亿 1.58 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.2 亿 0.0 1.06 亿 9862.1 万 3035.42 万 2692.61 万 2794.5 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 7331.03 万 38.0% 5313.69 万 5142.82 万 4946.85 万 3675.24 万 3707.96 万 3475.33 万 3505.25 万 2961.63 万 2522.89 万 1959.59 万 1975.29 万 - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 21.31 万 -7.8% 23.12 万 24.64 万 27.19 万 29.51 万 29.51 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 0.0 51.0 万 51.0 万 51.0 万 - -
固定资产 1.6 亿 8.2% 1.48 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.25 亿 9276.14 万 9375.33 万 9782.84 万 1.03 亿 8263.22 万 8198.47 万 8103.1 万 2474.68 万 2159.49 万 2149.04 万 0.0 2117.95 万 1931.07 万 1749.63 万 1807.61 万 1963.58 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 26.25 万 -99.3% 3974.66 万 7353.72 万 3719.37 万 3861.26 万 3262.92 万 208.19 万 268.76 万 160.67 万 295.55 万 1174.59 万 360.22 万 - 66.51 万 200.97 万 155.12 万 0.0 83.09 万 - - - -
使用权资产 559.07 万 -35.0% 860.41 万 1245.53 万 1571.95 万 1882.71 万 2313.45 万 2334.74 万 2504.55 万 3422.2 万 3231.48 万 2680.75 万 1984.19 万 253.31 万 200.24 万 243.38 万 332.52 万 0.0 471.71 万 552.72 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 1.04 亿 -3.2% 1.07 亿 9987.45 万 1.03 亿 9713.76 万 9924.8 万 5704.25 万 5408.85 万 5176.98 万 5357.16 万 5542.82 万 5289.42 万 1362.66 万 1302.27 万 979.4 万 758.94 万 0.0 695.57 万 429.54 万 473.33 万 388.32 万 414.01 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 2.07 亿 0.0% 2.07 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 1.13 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 9676.56 万 9676.56 万 - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 1817.76 万 -10.2% 2023.36 万 1882.07 万 1976.2 万 2253.76 万 2414.63 万 2294.56 万 2128.69 万 2187.86 万 2018.13 万 872.38 万 642.69 万 512.14 万 547.83 万 605.77 万 635.51 万 0.0 284.12 万 206.4 万 107.73 万 36.96 万 68.79 万
递延所得税资产 7535.03 万 7.4% 7013.89 万 7034.15 万 6045.54 万 5570.03 万 4679.08 万 3762.77 万 3344.33 万 3320.31 万 2666.21 万 2205.6 万 2104.41 万 1961.47 万 1541.72 万 1534.63 万 1331.73 万 0.0 829.78 万 686.36 万 653.74 万 459.73 万 348.12 万
其他非流动资产 6913.23 万 0.9% 6849.44 万 7279.33 万 1.03 亿 5858.77 万 5431.39 万 6338.04 万 6158.79 万 1720.49 万 1225.2 万 1607.2 万 2242.0 万 3574.2 万 6389.51 万 6678.59 万 6633.31 万 0.0 6062.37 万 6005.01 万 - - -
负债合计 1.78 亿 -25.6% 2.4 亿 1.84 亿 1.79 亿 1.86 亿 2.73 亿 1.83 亿 1.65 亿 9913.18 万 1.59 亿 1.33 亿 1.65 亿 5288.13 万 9002.98 万 5062.02 万 5117.97 万 5027.41 万 8182.33 万 5576.76 万 6333.16 万 5921.48 万 4872.83 万
流动负债合计 1.29 亿 -33.2% 1.93 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.3 亿 2.11 亿 1.34 亿 1.25 亿 5135.65 万 1.13 亿 8978.11 万 1.28 亿 3389.15 万 7042.1 万 3786.68 万 3837.45 万 0.0 6680.47 万 4186.19 万 5948.9 万 5421.48 万 4210.52 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6248.55 万 6000.0 万 - 645.0 万 645.0 万 645.0 万 - - - - 0.0 500.56 万 1000.51 万 1001.18 万 1001.6 万 911.43 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
应付账款 7024.39 万 7.3% 6547.07 万 5525.08 万 5543.54 万 5666.45 万 7606.34 万 3435.44 万 2307.6 万 1943.08 万 3231.3 万 1720.14 万 1413.23 万 1358.01 万 2656.64 万 1092.34 万 1697.39 万 0.0 2083.73 万 872.15 万 1596.01 万 1524.76 万 1006.26 万
预收款项 63.64 万 -39.2% 104.64 万 43.09 万 79.43 万 84.66 万 95.52 万 45.59 万 80.22 万 86.91 万 75.59 万 17.23 万 48.76 万 9160.0 11.17 万 - - 0.0 - - - 708.68 万 568.8 万
应付职工薪酬 2007.26 万 -73.2% 7502.25 万 1974.99 万 1783.57 万 1845.92 万 7567.09 万 1437.62 万 1337.62 万 1263.2 万 5299.56 万 4302.37 万 2984.24 万 1367.79 万 3003.3 万 1849.31 万 1206.36 万 0.0 2315.49 万 1032.03 万 1727.95 万 1396.01 万 1003.98 万
应交税费 340.99 万 -75.7% 1405.42 万 690.82 万 575.36 万 466.44 万 1451.99 万 153.36 万 552.35 万 252.81 万 493.47 万 766.8 万 653.31 万 91.02 万 939.94 万 330.92 万 378.64 万 0.0 1116.08 万 432.05 万 1065.17 万 505.67 万 343.59 万
其他应付款合计 82.23 万 -52.1% 171.54 万 198.11 万 221.91 万 475.13 万 246.97 万 478.4 万 397.39 万 175.2 万 185.18 万 119.22 万 5771.64 万 11.86 万 57.72 万 57.12 万 60.53 万 0.0 27.89 万 28.2 万 223.15 万 264.76 万 276.46 万
一年内到期的非流动负债 379.5 万 -38.6% 617.96 万 912.8 万 1170.59 万 1851.8 万 1758.03 万 890.15 万 1056.46 万 883.81 万 891.63 万 957.25 万 795.69 万 124.28 万 87.02 万 98.91 万 147.32 万 0.0 280.54 万 315.82 万 - - -
其他流动负债 306.24 万 3.1% 297.01 万 344.87 万 281.86 万 243.54 万 235.25 万 246.38 万 257.2 万 33.25 万 36.34 万 41.51 万 50.88 万 50.08 万 32.94 万 41.41 万 39.94 万 0.0 40.98 万 59.32 万 38.59 万 20.0 万 100.0 万
非流动负债合计 4926.13 万 5.6% 4665.7 万 5707.26 万 5783.46 万 5628.24 万 6171.94 万 4966.76 万 3993.92 万 4777.53 万 4610.83 万 4287.93 万 3791.62 万 1898.98 万 1960.89 万 1275.34 万 1280.53 万 0.0 1501.87 万 1390.57 万 384.27 万 500.0 万 662.32 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 2396.97 万 0.0% 2396.97 万 2916.98 万 2916.98 万 2916.98 万 2916.98 万 1056.27 万 - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 785.44 万 -4.1% 818.71 万 1125.32 万 1140.09 万 1231.59 万 1334.65 万 394.31 万 344.99 万 356.27 万 367.55 万 378.83 万 390.11 万 - - - - 0.0 - - - - -
长期递延收益 1553.55 万 8.4% 1433.67 万 1469.16 万 1389.16 万 1257.26 万 1322.26 万 2050.4 万 2050.4 万 1699.05 万 1699.05 万 2005.4 万 2005.4 万 1782.84 万 1857.84 万 1163.57 万 1124.29 万 0.0 1324.67 万 1166.22 万 384.27 万 500.0 万 662.32 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 4601.77 - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 18.75 亿 -1.2% 18.98 亿 18.88 亿 18.79 亿 18.73 亿 19.08 亿 18.37 亿 18.52 亿 18.56 亿 19.2 亿 19.27 亿 18.9 亿 18.81 亿 18.83 亿 4.29 亿 4.1 亿 0.0 3.87 亿 3.11 亿 3.02 亿 1.06 亿 8385.07 万
实收资本（或股本） 1.15 亿 0.0% 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 7695.23 万 7695.23 万 5741.63 万 5741.63 万 0.0 5741.63 万 5741.63 万 5741.63 万 5000.0 万 5000.0 万
资本公积 15.6 亿 0.1% 15.59 亿 15.49 亿 15.45 亿 15.37 亿 15.34 亿 15.32 亿 15.28 亿 15.27 亿 15.25 亿 15.43 亿 15.42 亿 15.78 亿 15.77 亿 2.2 亿 2.17 亿 0.0 2.08 亿 2.02 亿 1.97 亿 1149.76 万 1024.6 万
减：库存股 6528.08 万 0.0% 6528.08 万 6780.97 万 7997.0 万 7997.0 万 7997.0 万 7997.0 万 6222.29 万 5477.28 万 0.0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 -156.94 万 -196.0% -53.02 万 7.34 万 91.47 万 -126.19 万 -90.28 万 5.35 万 1316.25 -596.6 - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
盈余公积 2611.24 万 0.0% 2611.24 万 2611.24 万 2611.24 万 2611.24 万 2611.24 万 2611.24 万 2611.24 万 2611.24 万 2611.24 万 2521.07 万 2360.09 万 2277.55 万 2277.55 万 1573.58 万 1381.79 万 0.0 1184.89 万 470.14 万 470.14 万 530.12 万 286.34 万
未分配利润 1.78 亿 -11.3% 2.01 亿 2.05 亿 2.15 亿 2.23 亿 2.57 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.37 亿 2.11 亿 1.83 亿 2.03 亿 2.06 亿 1.36 亿 1.22 亿 0.0 1.1 亿 4707.2 万 4254.18 万 3878.21 万 2074.13 万
归属母公司股东权益合计 18.12 亿 -1.2% 18.35 亿 18.28 亿 18.21 亿 18.19 亿 18.51 亿 18.21 亿 18.35 亿 18.4 亿 19.03 亿 18.93 亿 18.63 亿 18.81 亿 18.83 亿 4.29 亿 4.1 亿 3.81 亿 3.87 亿 3.11 亿 3.02 亿 1.06 亿 8385.07 万
少数股东权益 6296.67 万 -0.1% 6300.02 万 5981.06 万 5803.05 万 5380.01 万 5658.57 万 1546.97 万 1690.9 万 1582.42 万 1687.2 万 3354.29 万 2698.53 万 - - - - 0.0 - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 320.4% 1.05 亿 2178.51 万 8727.53 万 -600.48 万 3027.73 万 154.87 万 2115.63 万 226.98 万
经营活动现金流入小计 7.2 亿 31.4% 7.25 亿 4.85 亿 4.53 亿 2.45 亿 2.52 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.58 亿 30.7% 6.65 亿 4.38 亿 4.12 亿 2.2 亿 2.26 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1261.51 万 18.3% 1127.28 万 1423.61 万 1502.35 万 488.83 万 501.73 万 357.99 万 311.31 万 406.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4920.37 万 45.6% 4886.91 万 3265.28 万 2592.55 万 2026.85 万 2126.83 万 2336.82 万 590.31 万 1094.09 万
经营活动现金流出小计 6.17 亿 17.9% 6.19 亿 4.63 亿 3.66 亿 2.51 亿 2.22 亿 1.67 亿 1.3 亿 1.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.47 亿 15.2% 1.42 亿 1.23 亿 1.09 亿 9410.37 万 8730.17 万 5925.57 万 4249.76 万 5488.38 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3.21 亿 14.9% 3.3 亿 2.4 亿 1.62 亿 9827.14 万 7286.82 万 5358.72 万 4486.92 万 3546.86 万
支付的各项税款 5726.72 万 24.3% 5702.22 万 3557.71 万 3729.1 万 3086.14 万 2677.94 万 1902.75 万 1308.17 万 1164.48 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9148.19 万 30.6% 8988.97 万 6401.94 万 5797.53 万 2785.05 万 3511.17 万 3526.22 万 2969.46 万 2364.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.88 亿 -1.2% -3.85 亿 -9915.13 万 -5.26 亿 -1987.44 万 -7094.35 万 -572.73 万 -394.06 万 -284.39 万
投资活动现金流入小计 15.63 亿 -50.4% 15.46 亿 32.98 亿 2.14 亿 4450.0 11.92 万 408.55 万 1200.0 -
收回投资收到的现金 15.56 亿 -50.5% 15.39 亿 32.9 亿 2.12 亿 - - 200.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 640.27 万 -11.4% 692.1 万 780.54 万 129.98 万 - - 2109.59 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.42 万 -29.7% 2.95 万 18.51 万 10.4 万 4450.0 1.09 万 2.96 万 1200.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 10.82 万 205.38 万 - -
投资活动现金流出小计 19.51 亿 -44.8% 19.31 亿 33.97 亿 7.39 亿 1987.88 万 7106.26 万 981.27 万 394.18 万 284.39 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5351.44 万 -53.6% 6712.4 万 1.08 亿 8838.23 万 1987.88 万 7103.26 万 464.7 万 393.07 万 284.39 万
投资支付的现金 18.96 亿 -41.6% 18.63 亿 31.16 亿 5.32 亿 - - 200.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 1.73 亿 1.19 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9.47 万 - 119.18 万 0.0 - - 3.0 万 316.57 万 1.11 万 -
筹资活动现金流入小计 2470.58 万 365.2% 2222.87 万 50.77 万 322.57 万 14.06 亿 830.8 万 1.47 亿 1000.0 万 1300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -575.56 万 92.8% -944.17 万 -1.39 亿 -8048.93 万 13.62 亿 -733.51 万 1.37 亿 47.08 万 -288.77 万
吸收投资收到的现金 2470.58 万 1354.5% 2222.87 万 50.77 万 322.57 万 14.04 亿 240.8 万 1.37 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 590.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1300.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 200.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 3046.15 万 -60.8% 3167.04 万 1.39 亿 8371.5 万 4327.02 万 1564.31 万 1042.37 万 952.92 万 1588.77 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 945.79 万 - 500.0 万 1090.0 万 1000.0 万 910.0 万 1526.22 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.85 万 -99.9% 1271.86 万 2778.85 万 3314.7 万 7.45 万 21.51 万 42.37 万 42.92 万 62.56 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1774.28 万 -62.2% 1895.18 万 1.02 亿 5056.8 万 3819.57 万 452.8 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -95.59 万 -698.8% -51.15 万 18.31 万 1.55 万 -630.2 -3454.1 6.14 万 5.74 万 58.98 万
现金及现金等价物净增加额 -2.92 亿 33.4% -2.89 亿 -2.16 亿 -5.19 亿 13.37 亿 -4800.47 万 1.33 亿 1774.4 万 -287.2 万
期初现金及现金等价物余额 16.75 亿 -49.1% 7.36 亿 9.52 亿 14.71 亿 1.34 亿 1.82 亿 4944.15 万 3169.75 万 3456.96 万
期末现金及现金等价物余额 13.83 亿 -51.5% 4.46 亿 7.36 亿 9.52 亿 14.71 亿 1.34 亿 1.82 亿 4944.15 万 3169.75 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 -7701.82 万 -159.5% 1.3 亿 2355.98 万 2644.7 万 -7407.34 万 5211.93 万 -829.84 万 5464.1 万 -7667.68 万 1.01 亿 1467.89 万 575.63 万 -3408.58 万 2728.55 万 -373.91 万 1492.66 万 -4447.77 万 3138.44 万 82.09 万
经营活动现金流入小计 1.28 亿 -50.8% 2.59 亿 1.56 亿 1.77 亿 1.33 亿 1.67 亿 1.05 亿 1.44 亿 6933.62 万 2.07 亿 1.09 亿 7215.71 万 6516.75 万 8561.28 万 5442.09 万 6230.47 万 4274.38 万 8039.73 万 5372.96 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.17 亿 -52.3% 2.45 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.23 亿 1.54 亿 9479.67 万 1.32 亿 5751.47 万 1.92 亿 9759.43 万 6423.05 万 5898.06 万 7219.08 万 5180.35 万 5433.83 万 4159.29 万 7685.52 万 5187.74 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 223.08 万 -31.5% 325.85 万 356.02 万 356.56 万 88.84 万 637.5 万 94.49 万 245.38 万 446.24 万 664.05 万 368.83 万 183.22 万 286.25 万 176.8 万 114.11 万 - - 116.88 万 175.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 882.94 万 -23.3% 1151.52 万 956.69 万 1929.21 万 849.48 万 628.2 万 923.63 万 977.54 万 735.91 万 842.76 万 807.92 万 609.44 万 332.44 万 1165.39 万 147.63 万 598.73 万 115.09 万 237.32 万 9.47 万
经营活动现金流出小计 2.05 亿 57.7% 1.3 亿 1.32 亿 1.51 亿 2.07 亿 1.15 亿 1.13 亿 8913.69 万 1.46 亿 1.06 亿 9468.29 万 6640.08 万 9925.33 万 5832.73 万 5816.0 万 4737.82 万 8722.15 万 4901.29 万 5290.86 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4433.51 万 183.0% 1566.45 万 3270.12 万 5442.25 万 3947.01 万 5180.0 万 1500.47 万 2146.29 万 3497.57 万 3300.95 万 2606.02 万 2675.79 万 2331.93 万 2616.84 万 2010.48 万 2165.87 万 2617.18 万 1393.58 万 3083.06 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 70.2% 6883.16 万 6806.14 万 6745.92 万 1.26 亿 5689.43 万 5247.39 万 4467.42 万 8610.84 万 4161.5 万 4640.61 万 2596.12 万 4777.58 万 2199.03 万 1981.83 万 2124.67 万 3521.6 万 1751.28 万 1474.75 万
支付的各项税款 2080.49 万 11.9% 1859.45 万 992.85 万 793.93 万 2055.99 万 1176.94 万 701.69 万 671.13 万 1007.95 万 1099.64 万 1012.51 万 310.4 万 1306.56 万 447.46 万 818.34 万 376.08 万 1444.26 万 509.81 万 687.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2244.91 万 -15.9% 2669.19 万 2135.13 万 2098.96 万 2085.68 万 -589.94 万 3878.08 万 1628.85 万 1484.95 万 2021.34 万 1209.15 万 1057.77 万 1509.27 万 569.4 万 1005.35 万 71.19 万 1139.1 万 1246.62 万 45.86 万
投资活动产生的现金流量净额 -3427.26 万 -154.4% 6304.27 万 -1.28 亿 -2.89 亿 -3097.17 万 8106.75 万 -2.27 亿 -2.07 亿 2.54 亿 -3.01 亿 -1.15 亿 -7556.24 万 -3434.58 万 -1055.5 万 -334.97 万 -298.22 万 -298.75 万 -195.23 万 -344.53 万
投资活动现金流入小计 2.99 亿 -49.2% 5.89 亿 2.99 亿 3.76 亿 2.83 亿 4.9 亿 18.04 亿 5.76 亿 4.28 亿 1.47 亿 1628.07 万 5042.38 万 630.0 -4.03 万 4.03 万 0.0 4450.0 -5.8 万 6.1 万
收回投资收到的现金 2.98 亿 -49.1% 5.86 亿 2.98 亿 3.74 亿 2.81 亿 4.88 亿 18.02 亿 5.75 亿 4.26 亿 1.46 亿 1615.0 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 95.23 万 -64.8% 270.72 万 137.49 万 136.83 万 147.07 万 195.84 万 208.16 万 171.65 万 204.88 万 84.87 万 2.73 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.82 万 1712.5% 1557.0 3477.4 980.0 2.35 万 1.32 万 2499.4 9487.34 16.0 万 0.0 10.33 万 0.0 630.0 -4.03 万 4.03 万 0.0 4450.0 2947.26 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 3.33 亿 -36.6% 5.26 亿 4.27 亿 6.65 亿 3.13 亿 4.09 亿 20.31 亿 7.84 亿 1.75 亿 4.48 亿 1.31 亿 1.26 亿 3434.65 万 1051.47 万 339.0 万 298.22 万 299.2 万 189.43 万 350.63 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 230.04 万 -88.0% 1909.36 万 -150.58 万 3362.62 万 1590.99 万 3899.64 万 609.86 万 5423.16 万 854.49 万 3152.28 万 879.63 万 1371.67 万 3434.65 万 1051.47 万 339.0 万 298.22 万 299.2 万 189.43 万 350.63 万
投资支付的现金 3.31 亿 -34.6% 5.07 亿 4.28 亿 6.31 亿 2.98 亿 2.01 亿 20.2 亿 7.29 亿 1.66 亿 4.16 亿 6615.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.69 亿 - - 0.0 0.0 5653.23 万 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9.47 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 109.27 万 1985.53 万 375.78 万 -247.71 万 -683.73 万 - - - 148.57 万 - - - 14.04 亿 0.0 - - 240.8 万 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -337.97 万 20.3% -424.02 万 1641.46 万 -1455.03 万 -706.58 万 -1484.6 万 -2285.44 万 -3495.32 万 -6618.86 万 -4168.15 万 236.39 万 -3717.86 万 -399.3 万 13.75 亿 -149.9 万 -795.17 万 -300.25 万 -71.7 万 -482.22 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 109.27 万 1985.53 万 375.78 万 -247.71 万 50.77 万 - - - 148.57 万 - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - -
筹资活动现金流出小计 337.97 万 -36.6% 533.29 万 344.07 万 1830.81 万 458.87 万 800.87 万 3019.94 万 3495.32 万 6618.86 万 4316.72 万 -62.39 万 3717.86 万 399.3 万 2881.7 万 149.9 万 995.17 万 300.25 万 312.5 万 482.22 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -224.65 万 525.44 万 0.0 645.0 万 - - - - 0.0 0.0 350.0 万 150.0 万 0.0 500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 1.85 万 0.0 0.0 588.61 万 213.7 万 1975.01 万 1.54 万 6.68 万 6.76 万 - - 0.0 0.0 3.05 万 4.4 万 -4.73 万 8.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 337.97 万 -36.6% 533.29 万 342.22 万 560.8 万 458.87 万 436.92 万 2280.8 万 1520.31 万 5972.32 万 4310.04 万 -69.14 万 416.61 万 399.3 万 2881.7 万 149.9 万 642.12 万 145.85 万 317.23 万 -26.13 万
汇率变动对现金的影响 -46.82 万 -46.5% -31.97 万 -15.45 万 -1.35 万 -2.38 万 81.42 万 -63.25 万 1690.23 -268.15 6445.85 9050.45 - 0.0 0.14 4379.03 0.02 -5009.39 - -
现金及现金等价物净增加额 -1.15 亿 -161.2% 1.88 亿 -8816.99 万 -2.77 亿 -1.12 亿 1.19 亿 -2.58 亿 -1.88 亿 1.11 亿 -2.41 亿 -9814.61 万 -1.07 亿 -7242.47 万 13.92 亿 -858.34 万 399.27 万 -5047.27 万 2871.16 万 -743.64 万
期初现金及现金等价物余额 4.46 亿 72.8% 2.58 亿 3.47 亿 6.24 亿 7.36 亿 6.17 亿 8.75 亿 10.63 亿 9.52 亿 11.93 亿 12.91 亿 13.98 亿 14.71 亿 7916.47 万 8774.81 万 8375.54 万 1.34 亿 1.06 亿 1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 3.31 亿 -25.8% 4.46 亿 2.58 亿 3.47 亿 6.24 亿 7.36 亿 6.17 亿 8.75 亿 10.63 亿 9.52 亿 11.93 亿 12.91 亿 13.98 亿 14.71 亿 7916.47 万 8774.81 万 8375.54 万 1.34 亿 1.06 亿