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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 17.79 亿 51.0% 15.75 亿 10.77 亿 7.37 亿 7.33 亿 4.93 亿 1.61 亿 7793.32 万 4368.95 万
营业收入 17.79 亿 51.0% 15.75 亿 10.77 亿 7.37 亿 7.33 亿 4.93 亿 1.61 亿 7793.32 万 4368.95 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 14.75 亿 41.1% 13.24 亿 9.66 亿 6.69 亿 5.32 亿 3.41 亿 1.26 亿 6711.58 万 3712.52 万
营业成本 10.81 亿 47.2% 9.55 亿 6.77 亿 4.5 亿 3.77 亿 2.44 亿 7966.35 万 3769.55 万 1995.88 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 4576.41 万 24.3% 4236.92 万 3560.32 万 2401.62 万 1692.62 万 1115.38 万 548.98 万 284.71 万 149.6 万
管理费用 9092.98 万 20.1% 8657.29 万 7169.4 万 5246.41 万 3438.75 万 2179.41 万 1315.75 万 721.27 万 389.86 万
财务费用 7447.34 万 73.0% 6250.64 万 3570.89 万 3728.75 万 3393.89 万 1516.22 万 683.41 万 591.22 万 402.54 万
财务费用 - 利息费用 7634.11 万 70.6% 6426.5 万 3786.71 万 3306.93 万 3335.44 万 1878.66 万 783.61 万 615.02 万 411.83 万
财务费用 - 利息收入 195.45 万 -16.7% 235.94 万 215.82 万 457.39 万 472.61 万 203.76 万 9.53 万 3.88 万 7615.15
研发费用 1.75 亿 15.8% 1.72 亿 1.42 亿 1.04 亿 6919.39 万 4774.28 万 2101.4 万 1337.17 万 770.08 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 700.15 万 97.5% 586.81 万 317.05 万 161.47 万 107.79 万 76.73 万 28.87 万 7.67 万 4.54 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 5598.06 万 108.3% 5322.46 万 2368.76 万 1662.52 万 4779.89 万 495.97 万 467.57 万 211.61 万 85.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 622.86 万 138.3% 625.75 万 291.74 万 1401.53 万 90.39 万 23.44 万 3.91 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -77.35 万 -1412.6% -111.87 万 14.94 万 17.27 万 - - - - -
资产处置收益 2666.25 万 228.1% 3379.04 万 85.76 万 184.93 万 85.05 万 19.57 万 - -3.69 万 4.06 万
营业利润 3.68 亿 118.4% 3.19 亿 1.36 亿 9577.46 万 2.45 亿 1.52 亿 3794.46 万 1180.67 万 629.46 万
加：营业外收入 2.41 万 -94.2% 3.66 万 53.49 万 16.95 万 4.43 万 160.26 - 31.85 万 -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 75.24 万 411.8% 70.74 万 12.28 万 21.61 万 7.19 万 1.37 万 - 2.51 万 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.68 亿 117.7% 3.19 亿 1.36 亿 9572.8 万 2.45 亿 1.52 亿 3794.46 万 1210.01 万 629.46 万
减：所得税 1939.69 万 34.6% 1534.85 万 795.95 万 -2226.83 万 143.67 万 2020.51 万 309.84 万 82.23 万 -11.71 万
净利润 3.48 亿 125.4% 3.03 亿 1.28 亿 1.18 亿 2.43 亿 1.32 亿 3484.63 万 1127.78 万 641.17 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.48 亿 125.4% 3.03 亿 1.28 亿 1.18 亿 2.43 亿 1.32 亿 3484.63 万 1127.78 万 641.17 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.48 亿 125.4% 3.03 亿 1.28 亿 1.18 亿 2.43 亿 1.32 亿 3484.63 万 1127.78 万 641.17 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.78 亿 120.7% 2.27 亿 1.08 亿 9067.86 万 2.01 亿 1.28 亿 3260.15 万 1053.86 万 551.71 万
基本每股收益 2.29 68.2% 2.04 1.13 1.04 3.52 2.09 0.67 - -
稀释每股收益 2.19 60.7% 1.96 1.13 1.04 3.52 2.09 0.67 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3.48 亿 125.4% 3.03 亿 1.28 亿 1.18 亿 2.43 亿 1.32 亿 3484.63 万 1127.78 万 641.17 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.48 亿 125.4% 3.03 亿 1.28 亿 1.18 亿 2.43 亿 1.32 亿 3484.63 万 1127.78 万 641.17 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 4.9 亿 -0.4% 4.92 亿 4.48 亿 3.49 亿 2.85 亿 3.36 亿 3.1 亿 2.46 亿 1.84 亿 2.21 亿 2.04 亿 1.72 亿 1.4 亿 1.9 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.66 亿 1.52 亿 1.27 亿
营业收入 4.9 亿 -0.4% 4.92 亿 4.48 亿 3.49 亿 2.85 亿 3.36 亿 3.1 亿 2.46 亿 1.84 亿 2.21 亿 2.04 亿 1.72 亿 1.4 亿 1.9 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.66 亿 1.52 亿 1.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.24 亿 10.0% 3.85 亿 3.48 亿 3.17 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.56 亿 2.41 亿 1.94 亿 2.0 亿 1.92 亿 1.52 亿 1.25 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.11 亿 9859.03 万 9205.57 万
营业成本 3.19 亿 9.6% 2.91 亿 2.48 亿 2.23 亿 1.92 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.72 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.05 亿 8863.03 万 1.01 亿 9671.99 万 9740.41 万 8167.6 万 6949.56 万 6315.12 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1127.74 万 -12.5% 1288.6 万 1231.75 万 928.32 万 788.25 万 1010.51 万 1027.15 万 854.81 万 667.84 万 752.81 万 681.46 万 500.34 万 467.02 万 476.5 万 483.69 万 425.29 万 307.15 万 315.02 万 339.05 万
管理费用 2343.23 万 -5.5% 2480.6 万 2121.05 万 2148.1 万 1907.54 万 1878.74 万 2070.64 万 1713.45 万 1506.57 万 1682.24 万 1805.49 万 798.8 万 959.89 万 1127.74 万 854.72 万 771.77 万 684.52 万 708.67 万 642.68 万
财务费用 2558.57 万 186.3% 893.73 万 2043.64 万 1951.4 万 1361.87 万 1243.84 万 839.85 万 859.99 万 627.21 万 974.79 万 1125.73 万 969.59 万 658.65 万 653.49 万 905.29 万 1225.29 万 609.82 万 472.87 万 478.24 万
财务费用 - 利息费用 2594.25 万 158.5% 1003.61 万 2002.21 万 2034.04 万 1386.64 万 1352.05 万 897.11 万 838.81 万 698.74 万 766.99 万 850.29 万 822.03 万 867.62 万 925.51 万 901.64 万 849.99 万 658.29 万 772.3 万 420.8 万
财务费用 - 利息收入 30.45 万 -46.9% 57.34 万 26.35 万 81.3 万 70.94 万 50.82 万 54.72 万 58.03 万 52.26 万 86.91 万 99.96 万 120.74 万 149.79 万 321.55 万 85.91 万 39.88 万 25.28 万 144.43 万 32.61 万
研发费用 4289.29 万 -5.5% 4537.45 万 4450.28 万 4250.7 万 3962.68 万 4098.1 万 3689.77 万 3390.05 万 3059.86 万 3326.02 万 3186.97 万 2326.09 万 1541.54 万 2222.15 万 1840.07 万 1557.43 万 1299.73 万 1379.6 万 1412.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 211.19 万 -15.6% 250.09 万 120.81 万 118.06 万 97.85 万 108.48 万 101.99 万 46.26 万 60.31 万 43.06 万 48.75 万 42.43 万 27.23 万 29.72 万 25.61 万 25.38 万 27.08 万 33.31 万 18.07 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 971.67 万 -54.1% 2118.52 万 1157.0 万 1350.86 万 696.08 万 1216.92 万 390.09 万 384.54 万 377.21 万 503.63 万 310.22 万 667.66 万 181.01 万 3483.39 万 877.38 万 357.63 万 61.49 万 170.03 万 286.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 54.39 万 -72.5% 197.98 万 180.76 万 189.73 万 57.28 万 64.01 万 33.65 万 106.43 万 87.65 万 231.42 万 224.92 万 511.51 万 433.68 万 85.41 万 0.0 - - -3354.88 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 40.41 万 118.5% -218.92 万 -11.84 万 113.0 万 5.89 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 17.0 万 103.8% -442.93 万 68.45 万 3023.73 万 729.79 万 82.82 万 0.0 0.0 2.94 万 6774.9 0.0 7.34 万 176.91 万 0.0 0.0 0.0 85.05 万 -8.3 万 29.83 万
营业利润 7581.67 万 -30.4% 1.09 亿 1.08 亿 7593.23 万 2677.09 万 7994.27 万 5369.68 万 818.64 万 -604.97 万 2639.16 万 1409.76 万 3194.39 万 2334.14 万 7910.6 万 5591.5 万 5542.55 万 5434.51 万 5202.44 万 3869.95 万
加：营业外收入 1500.01 -93.3% 2.23 万 0.02 260.0 1.4 万 32.04 万 7.75 万 0.0 13.71 万 2.37 万 4501.51 10.97 万 3.17 万 0.04 1.91 万 0.36 2.52 万 0.0 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.91 万 -88.1% 66.34 万 0.0 9864.2 3.41 万 2.0 万 7.82 万 1.47 万 9835.16 -9.41 万 0.0 4.28 万 26.74 万 8825.55 2.81 万 - - 0.0 1.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 7573.9 万 -30.0% 1.08 亿 1.08 亿 7592.27 万 2675.08 万 8024.31 万 5369.6 万 817.16 万 -592.25 万 2650.94 万 1410.21 万 3201.08 万 2310.57 万 7909.71 万 5590.6 万 5539.05 万 5437.03 万 5202.44 万 3868.85 万
减：所得税 488.1 万 -34.5% 745.76 万 629.57 万 76.26 万 83.26 万 1403.22 万 253.48 万 -299.07 万 -561.68 万 -185.11 万 -477.02 万 -1144.37 万 -420.34 万 161.43 万 381.47 万 -1367.73 万 938.57 万 657.85 万 614.17 万
净利润 7085.8 万 -29.7% 1.01 亿 1.01 亿 7516.02 万 2591.82 万 6621.1 万 5116.12 万 1116.24 万 -30.57 万 2836.06 万 1887.23 万 4345.44 万 2730.9 万 7748.28 万 5209.14 万 6906.78 万 4498.46 万 4544.6 万 3254.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7085.8 万 -29.7% 1.01 亿 1.01 亿 7516.02 万 2591.82 万 6621.1 万 5116.12 万 1116.24 万 -30.57 万 2836.06 万 1887.23 万 4345.44 万 2730.9 万 7748.28 万 5209.14 万 6906.78 万 4498.46 万 4544.6 万 3254.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7085.8 万 -29.7% 1.01 亿 1.01 亿 7516.02 万 2591.82 万 6621.1 万 5116.12 万 1116.24 万 -30.57 万 2836.06 万 1887.23 万 4345.44 万 2730.9 万 7748.28 万 5209.14 万 6906.78 万 4498.46 万 4544.6 万 3254.68 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6594.72 万 -20.3% 8270.01 万 9017.97 万 3954.17 万 1417.55 万 5516.1 万 4843.25 万 834.29 万 -412.51 万 2405.2 万 1397.89 万 3241.25 万 2023.52 万 4888.29 万 4337.42 万 - - 4399.07 万 3003.96 万
基本每股收益 0.48 -29.0% 0.67 0.69 0.45 0.23 0.58 0.45 0.1 -0.0 0.25 -0.02 0.5 0.31 0.17 0.8 1.05 0.69 0.76 0.45
稀释每股收益 0.45 -23.1% 0.59 0.69 0.45 0.23 0.58 0.45 0.1 -0.0 0.25 -0.02 0.5 0.31 0.17 0.8 1.05 0.69 0.76 0.45
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7085.8 万 -29.7% 1.01 亿 1.01 亿 7516.02 万 2591.82 万 6621.1 万 5116.12 万 1116.24 万 -30.57 万 2836.06 万 1887.23 万 4345.44 万 2730.9 万 7748.28 万 5209.14 万 6906.78 万 4498.46 万 4544.6 万 3254.68 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7085.8 万 -29.7% 1.01 亿 1.01 亿 7516.02 万 2591.82 万 6621.1 万 5116.12 万 1116.24 万 -30.57 万 2836.06 万 1887.23 万 4345.44 万 2730.9 万 7748.28 万 5209.14 万 6906.78 万 4498.46 万 4544.6 万 3254.68 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 69.6 亿 55.8% 77.26 亿 49.19 亿 36.08 亿 33.85 亿 15.69 亿 8.56 亿 3.37 亿 1.68 亿
流动资产合计 13.17 亿 58.4% 14.89 亿 10.41 亿 8.55 亿 16.47 亿 3.93 亿 2.53 亿 8550.54 万 3919.9 万
货币资金 2.79 亿 48.5% 2.83 亿 4.14 亿 2.52 亿 6.48 亿 1.5 亿 9342.67 万 2348.02 万 92.06 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6831.04 万 -22.4% 1.3 亿 0.0 1.1 亿 6.1 亿 - 2999.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.26 亿 40.1% 5.28 亿 3.54 亿 3.1 亿 2.32 亿 1.35 亿 6616.06 万 3215.88 万 1784.09 万
应收票据 144.35 万 85.1% 80.29 万 61.66 万 201.28 万 100.0 万 403.0 万 188.69 万 73.0 万 5.49 万
应收账款 4.25 亿 40.0% 5.27 亿 3.53 亿 3.08 亿 2.31 亿 1.31 亿 6427.38 万 3142.88 万 1778.6 万
预付款项 6356.45 万 2189.8% 332.48 万 210.33 万 96.65 万 110.18 万 4.94 万 44.8 万 100.18 万 70.48 万
其他应收款合计 1099.0 万 -20.1% 1276.02 万 853.49 万 1793.43 万 1687.4 万 2540.48 万 1325.44 万 1409.71 万 1027.32 万
存货 2099.15 万 250.9% 1870.68 万 1049.89 万 469.26 万 517.92 万 633.66 万 362.39 万 153.0 万 89.17 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.23 亿 91.6% 4.91 亿 2.46 亿 1.5 亿 1.34 亿 7643.02 万 4555.98 万 1314.55 万 856.78 万
非流动资产合计 56.43 亿 55.1% 62.38 亿 38.78 亿 27.53 亿 17.38 亿 11.76 亿 6.03 亿 2.52 亿 1.29 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 8432.94 万 -0.8% 8365.88 万 8500.0 万 8500.0 万 5000.0 万 - - - -
固定资产 40.6 亿 54.4% 41.29 亿 28.87 亿 19.64 亿 13.06 亿 7.1 亿 4.87 亿 1.97 亿 8800.47 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 10.99 亿 84.7% 15.85 亿 6.7 亿 5.14 亿 1.19 亿 1.1 亿 9581.01 万 4254.69 万 3289.85 万
使用权资产 2331.56 万 -26.8% 2276.19 万 3071.31 万 4179.45 万 1.19 亿 2.77 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 6074.96 万 52.8% 8342.31 万 3975.29 万 4093.75 万 3206.29 万 1005.19 万 171.02 万 171.5 万 61.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 6099.32 万 -12.8% 5605.66 万 6841.42 万 7127.59 万 7431.09 万 3809.11 万 1810.25 万 869.37 万 726.42 万
递延所得税资产 2590.8 万 17.1% 2952.66 万 2302.57 万 1488.46 万 226.95 万 127.33 万 42.71 万 20.73 万 11.71 万
其他非流动资产 2.3 亿 39.9% 2.48 亿 7432.82 万 2107.56 万 3448.91 万 2958.01 万 - 115.99 万 -
负债合计 35.44 亿 86.2% 47.59 亿 23.0 亿 11.49 亿 10.06 亿 6.7 亿 2.89 亿 1.37 亿 8499.17 万
流动负债合计 13.05 亿 67.2% 14.87 亿 7.86 亿 5.23 亿 4.11 亿 3.95 亿 2.06 亿 8449.68 万 6166.93 万
短期借款 4.08 亿 125.2% 4.62 亿 1.71 亿 1.03 亿 1.36 亿 1.03 亿 4034.5 万 1711.62 万 1000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 2069.7 万 -64.3% 0.0 1779.4 万 3200.0 万 - - - - -
应付账款 5.28 亿 70.5% 6.11 亿 3.52 亿 1.95 亿 9330.83 万 8867.27 万 9153.3 万 1817.18 万 679.46 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 4.04 万 49.15 万
应付职工薪酬 3684.77 万 65.2% 6644.72 万 4003.7 万 3090.92 万 2914.57 万 2416.4 万 1003.14 万 348.29 万 170.89 万
应交税费 305.25 万 17.3% 1371.52 万 1181.13 万 446.44 万 1327.05 万 1428.67 万 270.32 万 81.05 万 3.52 万
其他应付款合计 663.76 万 50.3% 749.64 万 470.66 万 936.11 万 366.95 万 461.01 万 244.87 万 213.67 万 996.34 万
一年内到期的非流动负债 2.96 亿 46.0% 3.16 亿 1.89 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.61 亿 5845.66 万 4273.83 万 3267.58 万
其他流动负债 3087.53 - 19.83 万 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 22.39 亿 99.4% 32.72 亿 15.14 亿 6.26 亿 5.95 亿 2.75 亿 8360.96 万 5272.5 万 2332.24 万
长期借款 20.72 亿 112.4% 19.75 亿 13.56 亿 4.77 亿 4.76 亿 1.67 亿 696.92 万 - -
应付债券 2129.61 万 - 11.63 亿 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 700.0 万 3500.0 万 - 7217.7 万 4714.67 万 2272.74 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 - 149.36 万 - - - -
长期递延收益 1.32 亿 4.6% 1.2 亿 1.38 亿 1.11 亿 4675.92 万 1797.7 万 446.33 万 557.83 万 59.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 34.16 亿 33.2% 29.67 亿 26.19 亿 24.59 亿 23.79 亿 8.99 亿 5.67 亿 2.0 亿 8310.6 万
实收资本（或股本） 1.41 亿 23.8% 1.49 亿 1.14 亿 1.13 亿 8721.07 万 6540.8 万 6132.0 万 3591.68 万 2838.35 万
资本公积 25.54 亿 31.4% 19.94 亿 19.65 亿 18.97 亿 18.88 亿 6.73 亿 4.77 亿 1.47 亿 4911.65 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3289.68 万 18.3% 3767.38 万 2811.98 万 2750.13 万 2307.16 万 1194.85 万 295.19 万 179.92 万 67.14 万
未分配利润 6.88 亿 43.5% 7.67 亿 5.12 亿 4.21 亿 3.81 亿 1.49 亿 2605.21 万 1508.46 万 493.46 万
归属母公司股东权益合计 34.16 亿 33.2% 29.67 亿 26.19 亿 24.59 亿 23.79 亿 8.99 亿 5.67 亿 2.0 亿 8310.6 万
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 87.46 亿 13.2% 77.26 亿 69.07 亿 63.19 亿 51.74 亿 49.19 亿 43.84 亿 40.05 亿 37.63 亿 36.08 亿 34.3 亿 33.85 亿 33.72 亿 33.85 亿 20.54 亿 18.62 亿 15.69 亿 12.98 亿 8.56 亿 3.37 亿 1.68 亿
流动资产合计 17.2 亿 15.5% 14.89 亿 14.97 亿 16.97 亿 9.13 亿 10.41 亿 8.86 亿 7.92 亿 7.49 亿 8.55 亿 9.95 亿 11.29 亿 13.84 亿 16.47 亿 4.77 亿 4.75 亿 3.93 亿 4.71 亿 2.53 亿 8550.54 万 3919.9 万
货币资金 2.91 亿 3.0% 2.83 亿 3.19 亿 6.08 亿 2.67 亿 4.14 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.09 亿 2.52 亿 2.0 亿 3.99 亿 3.26 亿 6.48 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.5 亿 2.86 亿 9342.67 万 2348.02 万 92.06 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9062.66 万 -30.4% 1.3 亿 2.66 亿 3.31 亿 4599.41 万 0.0 3900.0 万 4014.94 万 1.3 亿 1.1 亿 3.23 亿 2.85 亿 6.5 亿 6.1 亿 - 6000.0 万 - - 2999.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.43 亿 2.8% 5.28 亿 4.67 亿 3.45 亿 3.09 亿 3.54 亿 3.83 亿 3.04 亿 2.99 亿 3.1 亿 2.71 亿 2.35 亿 2.2 亿 2.32 亿 2.01 亿 1.8 亿 1.35 亿 9712.95 万 6616.06 万 3215.88 万 1784.09 万
应收票据 287.76 万 258.4% 80.29 万 8.68 万 6.68 万 9375.0 61.66 万 69.24 万 536.46 万 155.0 万 201.28 万 50.1 万 170.0 万 206.46 万 100.0 万 200.0 万 291.21 万 403.0 万 24.13 万 188.69 万 73.0 万 5.49 万
应收账款 5.4 亿 2.5% 5.27 亿 4.67 亿 3.45 亿 3.09 亿 3.53 亿 3.82 亿 2.99 亿 2.98 亿 3.08 亿 2.7 亿 2.33 亿 2.18 亿 2.31 亿 1.99 亿 1.77 亿 1.31 亿 9688.82 万 6427.38 万 3142.88 万 1778.6 万
预付款项 1.23 亿 3594.3% 332.48 万 1075.67 万 570.19 万 430.06 万 210.33 万 743.26 万 677.75 万 125.14 万 96.65 万 235.55 万 92.17 万 404.0 万 110.18 万 239.44 万 180.85 万 4.94 万 96.49 万 44.8 万 100.18 万 70.48 万
其他应收款合计 1214.7 万 -4.8% 1276.02 万 1751.09 万 3830.5 万 983.29 万 853.49 万 1580.88 万 1620.01 万 1768.94 万 1793.43 万 1822.97 万 1384.52 万 1555.4 万 1687.4 万 2056.68 万 1848.36 万 2540.48 万 3347.14 万 1325.44 万 1409.71 万 1027.32 万
存货 3461.65 万 85.0% 1870.68 万 1156.07 万 720.05 万 736.64 万 1049.89 万 778.57 万 701.23 万 459.78 万 469.26 万 317.0 万 251.26 万 316.56 万 517.92 万 503.26 万 425.43 万 633.66 万 507.8 万 362.39 万 153.0 万 89.17 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.8 亿 18.1% 4.91 亿 3.92 亿 3.42 亿 2.66 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.23 亿 1.75 亿 1.5 亿 1.7 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.34 亿 5901.16 万 2710.76 万 7643.02 万 4651.67 万 4555.98 万 1314.55 万 856.78 万
非流动资产合计 70.26 亿 12.6% 62.38 亿 54.1 亿 46.23 亿 42.61 亿 38.78 亿 34.97 亿 32.13 亿 30.14 亿 27.53 亿 24.34 亿 22.56 亿 19.88 亿 17.38 亿 15.77 亿 13.87 亿 11.76 亿 8.27 亿 6.03 亿 2.52 亿 1.29 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 8365.88 万 0.0% 8365.88 万 8500.0 万 8500.0 万 8500.0 万 8500.0 万 8500.0 万 8500.0 万 8500.0 万 8500.0 万 8500.0 万 5500.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - -
固定资产 49.94 亿 20.9% 41.29 亿 39.97 亿 33.16 亿 31.25 亿 28.87 亿 27.28 亿 22.42 亿 21.34 亿 19.64 亿 18.22 亿 17.37 亿 15.27 亿 13.06 亿 10.93 亿 9.95 亿 7.1 亿 4.72 亿 4.87 亿 1.97 亿 8800.47 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 15.76 亿 -0.5% 15.85 亿 7.81 亿 8.66 亿 6.21 亿 6.7 亿 4.45 亿 6.87 亿 5.69 亿 5.14 亿 3.19 亿 2.6 亿 1.92 亿 1.19 亿 1.98 亿 6074.38 万 1.1 亿 8727.91 万 9581.01 万 4254.69 万 3289.85 万
使用权资产 1920.22 万 -15.6% 2276.19 万 2820.23 万 2471.56 万 2742.9 万 3071.31 万 3275.09 万 3468.39 万 3630.41 万 4179.45 万 4096.17 万 3194.2 万 4477.9 万 1.19 亿 1.63 亿 2.12 亿 2.77 亿 2.15 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8231.19 万 -1.3% 8342.31 万 8385.71 万 8474.93 万 3918.74 万 3975.29 万 4039.71 万 3982.55 万 4034.99 万 4093.75 万 4145.7 万 4206.57 万 3155.1 万 3206.29 万 1262.03 万 1046.05 万 1005.19 万 241.01 万 171.02 万 171.5 万 61.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 5365.52 万 -4.3% 5605.66 万 6594.78 万 6637.67 万 6833.12 万 6841.42 万 6760.11 万 6908.29 万 7157.55 万 7127.59 万 7156.16 万 7344.57 万 7568.09 万 7431.09 万 7730.0 万 7872.23 万 3809.11 万 3512.84 万 1810.25 万 869.37 万 726.42 万
递延所得税资产 2920.67 万 -1.1% 2952.66 万 2823.23 万 2317.68 万 2260.92 万 2302.57 万 2926.77 万 2720.19 万 2162.62 万 1488.46 万 1115.63 万 942.31 万 891.24 万 226.95 万 147.65 万 105.12 万 127.33 万 81.88 万 42.71 万 20.73 万 11.71 万
其他非流动资产 1.87 亿 -24.4% 2.48 亿 3.4 亿 1.57 亿 2.72 亿 7432.82 万 6882.58 万 2852.87 万 5662.53 万 2107.56 万 4310.04 万 4836.22 万 5768.25 万 3448.91 万 3203.15 万 2933.04 万 2958.01 万 1452.39 万 - 115.99 万 -
负债合计 45.69 亿 -4.0% 47.59 亿 40.55 亿 35.9 亿 25.18 亿 23.0 亿 18.41 亿 15.38 亿 12.88 亿 11.49 亿 10.14 亿 10.08 亿 9.65 亿 10.06 亿 9.89 亿 8.49 亿 6.7 亿 4.77 亿 2.89 亿 1.37 亿 8499.17 万
流动负债合计 16.83 亿 13.2% 14.87 亿 11.71 亿 9.09 亿 9.26 亿 7.86 亿 5.82 亿 5.49 亿 6.35 亿 5.23 亿 4.34 亿 4.52 亿 3.66 亿 4.11 亿 4.61 亿 4.83 亿 3.95 亿 2.94 亿 2.06 亿 8449.68 万 6166.93 万
短期借款 5.56 亿 20.2% 4.62 亿 2.76 亿 1.78 亿 2.6 亿 1.71 亿 7054.49 万 4053.25 万 1.02 亿 1.03 亿 9729.82 万 9685.91 万 1.44 亿 1.36 亿 1.71 亿 2.08 亿 1.03 亿 6710.0 万 4034.5 万 1711.62 万 1000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2360.0 万 - 0.0 0.0 2353.5 万 1779.4 万 1779.4 万 5700.0 万 9300.0 万 9800.0 万 3200.0 万 4000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - -
应付账款 6.8 亿 11.3% 6.11 亿 5.42 亿 3.93 亿 3.76 亿 3.52 亿 2.61 亿 2.34 亿 2.43 亿 1.95 亿 9291.93 万 1.12 亿 6307.17 万 9330.83 万 8312.68 万 7447.33 万 8867.27 万 7215.52 万 9153.3 万 1817.18 万 679.46 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 4.04 万 49.15 万
应付职工薪酬 4501.37 万 -32.3% 6644.72 万 5432.18 万 4396.35 万 2868.17 万 4003.7 万 2655.54 万 1942.96 万 1593.64 万 3090.92 万 2430.11 万 1728.89 万 1274.85 万 2914.57 万 2894.27 万 2521.92 万 2416.4 万 1129.73 万 1003.14 万 348.29 万 170.89 万
应交税费 453.47 万 -66.9% 1371.52 万 1184.74 万 572.97 万 157.04 万 1181.13 万 758.68 万 269.25 万 363.4 万 446.44 万 3.55 万 74.51 万 1247.33 万 1327.05 万 272.76 万 229.37 万 1428.67 万 569.13 万 270.32 万 81.05 万 3.52 万
其他应付款合计 1061.74 万 41.6% 749.64 万 867.68 万 483.38 万 265.77 万 470.66 万 21.49 万 419.72 万 617.23 万 936.11 万 727.71 万 5772.11 万 418.72 万 366.95 万 1234.89 万 631.24 万 461.01 万 285.54 万 244.87 万 213.67 万 996.34 万
一年内到期的非流动负债 3.52 亿 11.5% 3.16 亿 2.78 亿 2.6 亿 2.4 亿 1.89 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.66 亿 1.48 亿 1.72 亿 1.48 亿 1.09 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.35 亿 5845.66 万 4273.83 万 3267.58 万
其他流动负债 6175.05 -96.9% 19.83 万 1.73 万 3163.72 0.0 0.0 - - - - 3467.6 4306.8 - - - 1.18 万 - 4463.17 - - -
非流动负债合计 28.85 亿 -11.8% 32.72 亿 28.84 亿 26.8 亿 15.92 亿 15.14 亿 12.59 亿 9.89 亿 6.53 亿 6.26 亿 5.8 亿 5.56 亿 6.0 亿 5.95 亿 5.28 亿 3.66 亿 2.75 亿 1.83 亿 8360.96 万 5272.5 万 2332.24 万
长期借款 27.01 亿 36.7% 19.75 亿 15.75 亿 13.91 亿 14.43 亿 13.56 亿 11.26 亿 8.5 亿 5.08 亿 4.77 亿 4.54 亿 4.27 亿 4.6 亿 4.76 亿 4.02 亿 2.3 亿 1.67 亿 5424.56 万 696.92 万 - -
应付债券 4259.23 万 -96.3% 11.63 亿 11.55 亿 11.47 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 700.0 万 1400.0 万 2100.0 万 2800.0 万 3500.0 万 4200.0 万 4900.0 万 - - 7217.7 万 4714.67 万 2272.74 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 180.37 万 0.0 0.0 0.0 - - - - 189.36 万 107.49 万 137.48 万 149.36 万 - - - - - - -
长期递延收益 1.31 亿 9.4% 1.2 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.11 亿 7931.25 万 8169.99 万 8408.74 万 4675.92 万 3902.14 万 3842.16 万 1797.7 万 420.33 万 446.33 万 557.83 万 59.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 41.77 亿 40.8% 29.67 亿 28.53 亿 27.3 亿 26.56 亿 26.19 亿 25.42 亿 24.67 亿 24.75 亿 24.59 亿 24.15 亿 23.76 亿 24.07 亿 23.79 亿 10.65 亿 10.13 亿 8.99 亿 8.21 亿 5.67 亿 2.0 亿 8310.6 万
实收资本（或股本） 1.68 亿 12.4% 1.49 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 8721.07 万 8721.07 万 8721.07 万 6540.8 万 6540.8 万 6540.8 万 6540.8 万 6132.0 万 3591.68 万 2838.35 万
资本公积 31.33 亿 57.1% 19.94 亿 19.8 亿 19.59 亿 19.76 亿 19.65 亿 19.54 亿 19.31 亿 19.14 亿 18.97 亿 18.82 亿 18.88 亿 18.88 亿 18.88 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 4.77 亿 1.47 亿 4911.65 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3767.38 万 0.0% 3767.38 万 2811.98 万 2811.98 万 2811.98 万 2811.98 万 2750.13 万 2750.13 万 2750.13 万 2750.13 万 2308.65 万 2308.65 万 2307.16 万 2307.16 万 1194.85 万 1194.85 万 1194.85 万 295.19 万 295.19 万 179.92 万 67.14 万
未分配利润 8.38 亿 9.2% 7.67 亿 6.76 亿 5.75 亿 5.38 亿 5.12 亿 4.47 亿 3.96 亿 4.21 亿 4.21 亿 3.97 亿 3.78 亿 4.09 亿 3.81 亿 3.16 亿 2.63 亿 1.49 亿 8000.67 万 2605.21 万 1508.46 万 493.46 万
归属母公司股东权益合计 41.77 亿 40.8% 29.67 亿 28.53 亿 27.3 亿 26.56 亿 26.19 亿 25.42 亿 24.67 亿 24.75 亿 24.59 亿 24.15 亿 23.76 亿 24.07 亿 23.79 亿 10.65 亿 10.13 亿 8.99 亿 8.21 亿 5.67 亿 2.0 亿 8310.6 万
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.61 亿 4.1% 7.06 亿 6.22 亿 4.63 亿 5.0 亿 2.52 亿 7544.75 万 3904.05 万 1128.71 万
经营活动现金流入小计 17.06 亿 28.2% 15.17 亿 11.93 亿 8.17 亿 8.13 亿 4.79 亿 1.44 亿 7979.88 万 3544.59 万
销售商品、提供劳务收到的现金 16.44 亿 31.8% 14.73 亿 11.01 亿 6.89 亿 6.73 亿 4.51 亿 1.32 亿 6767.53 万 3398.93 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 2966.71 万 4283.57 万 9138.26 万 820.8 万 698.0 万 423.74 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6184.48 万 16.6% 4396.7 万 6231.17 万 8560.48 万 4847.46 万 2051.09 万 520.45 万 788.61 万 145.66 万
经营活动现金流出小计 9.45 亿 57.7% 8.11 亿 5.71 亿 3.55 亿 3.13 亿 2.27 亿 6875.41 万 4075.83 万 2415.88 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3.77 亿 91.9% 3.23 亿 2.07 亿 8501.97 万 7110.28 万 7350.34 万 1643.52 万 1347.44 万 549.46 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4.79 亿 42.7% 4.15 亿 3.1 亿 2.36 亿 2.05 亿 1.17 亿 3683.95 万 2264.29 万 1364.24 万
支付的各项税款 3257.76 万 54.2% 3104.62 万 1230.84 万 502.12 万 1301.71 万 1038.96 万 174.13 万 22.26 万 4.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5592.63 万 22.2% 4136.75 万 4182.79 万 2861.99 万 2399.63 万 2593.01 万 1373.82 万 441.84 万 498.1 万
投资活动产生的现金流量净额 -33.37 亿 -107.6% -29.03 亿 -14.21 亿 -6.85 亿 -14.69 亿 -6.41 亿 -1.75 亿 -4727.12 万 -850.78 万
投资活动现金流入小计 25.66 亿 132.1% 25.79 亿 12.07 亿 45.39 亿 3.69 亿 4116.08 万 1048.91 万 190.3 万 679.33 万
收回投资收到的现金 24.48 亿 125.8% 24.48 亿 11.99 亿 45.18 亿 3.25 亿 3869.0 万 1000.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 622.86 万 112.2% 625.75 万 323.96 万 1401.53 万 90.39 万 23.44 万 3.91 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.01 亿 447.7% 1.15 亿 472.04 万 214.54 万 1013.1 万 223.64 万 - 13.95 万 69.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1105.27 万 7172.6% 1000.46 万 0.0 518.57 万 3272.3 万 - 45.0 万 176.35 万 609.65 万
投资活动现金流出小计 59.03 亿 117.6% 54.83 亿 26.28 亿 52.25 亿 18.37 亿 6.83 亿 1.85 亿 4917.43 万 1530.11 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34.51 亿 107.9% 29.46 亿 14.83 亿 12.22 亿 8.02 亿 6.74 亿 1.45 亿 4739.43 万 903.11 万
投资支付的现金 24.42 亿 132.5% 25.28 亿 11.39 亿 40.03 亿 10.35 亿 870.0 万 3999.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 425.9 万 - 899.0 万 655.82 万 - - - - 178.0 万 627.0 万
筹资活动现金流入小计 36.93 亿 154.2% 29.01 亿 13.5 亿 2.68 亿 20.4 亿 6.28 亿 4.3 亿 1.23 亿 6484.9 万
筹资活动产生的现金流量净额 26.54 亿 169.9% 21.19 亿 9.11 亿 -1.73 亿 14.73 亿 4.4 亿 1.69 亿 3079.21 万 -422.1 万
吸收投资收到的现金 1451.79 万 - 2395.07 万 1373.38 万 - 13.41 亿 2.0 亿 2.8 亿 1.0 亿 3950.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 26.12 亿 96.3% 17.11 亿 13.36 亿 2.68 亿 6.29 亿 3.21 亿 7984.55 万 1900.0 万 1500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 10.57 亿 868.2% 11.66 亿 0.0 - 7000.0 万 1.07 亿 7000.0 万 374.83 万 1034.9 万
筹资活动现金流出小计 10.39 亿 121.2% 7.82 亿 4.39 亿 4.4 亿 5.67 亿 1.89 亿 2.61 亿 9235.62 万 6907.0 万
偿还债务所支付的现金 8.63 亿 182.6% 6.74 亿 3.25 亿 2.61 亿 2.78 亿 5773.26 万 4612.08 万 1200.0 万 700.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9825.62 万 28.9% 9123.02 万 6973.02 万 1.04 亿 2155.87 万 879.24 万 173.1 万 51.01 万 30.62 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7812.18 万 -11.5% 1633.9 万 4477.97 万 7491.31 万 2.67 亿 1.22 亿 2.13 亿 7984.6 万 6176.37 万
汇率变动对现金的影响 -229.49 万 -1950.3% -150.64 万 -33.97 万 -73.93 万 46.2 万 -52.58 万 3.76 万 -1708.92 2.21 万
现金及现金等价物净增加额 7537.52 万 -29.3% -8001.59 万 1.11 亿 -3.96 亿 5.05 亿 4987.11 万 6994.65 万 2255.97 万 -141.94 万
期初现金及现金等价物余额 14.77 亿 67.2% 3.63 亿 2.52 亿 6.48 亿 1.43 亿 9342.67 万 2348.02 万 92.06 万 234.0 万
期末现金及现金等价物余额 15.01 亿 51.6% 2.83 亿 3.63 亿 2.52 亿 6.48 亿 1.43 亿 9342.67 万 2348.02 万 92.06 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 2.53 亿 22.7% 2.06 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.98 亿 3.21 亿 9797.34 万 1.14 亿 8858.33 万 1.52 亿 1.31 亿 1.31 亿 4797.21 万 1.24 亿 9002.98 万 2.16 亿 7055.68 万 7754.61 万 7504.76 万
经营活动现金流入小计 5.41 亿 21.7% 4.45 亿 3.84 亿 3.36 亿 3.52 亿 4.43 亿 2.85 亿 2.5 亿 2.15 亿 2.13 亿 2.28 亿 2.2 亿 1.56 亿 1.85 亿 1.8 亿 3.08 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.2 亿 20.7% 4.31 亿 3.64 亿 3.3 亿 3.49 亿 3.7 亿 2.8 亿 2.49 亿 2.02 亿 1.75 亿 1.93 亿 1.66 亿 1.55 亿 1.69 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2614.0 万 - - - 0.0 3353.22 万 - - 0.0 139.71 万 - - 7.35 万 1.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2140.09 万 51.6% 1411.76 万 2023.16 万 609.47 万 352.32 万 4705.51 万 165.47 万 78.76 万 1281.43 万 3723.47 万 192.76 万 4479.24 万 165.02 万 1553.86 万 356.95 万 2707.91 万 228.74 万 566.02 万 1445.17 万
经营活动现金流出小计 2.88 亿 20.8% 2.39 亿 2.24 亿 1.94 亿 1.55 亿 1.22 亿 1.87 亿 1.36 亿 1.26 亿 6071.61 万 9694.93 万 8862.21 万 1.08 亿 6126.16 万 9036.2 万 9250.28 万 6892.17 万 4601.13 万 7038.55 万
购买商品、接受劳务支付的现金 8059.69 万 -35.6% 1.25 亿 8203.39 万 8963.22 万 2663.96 万 2718.35 万 9257.44 万 5028.3 万 3667.81 万 -1098.94 万 3232.62 万 3134.8 万 3233.49 万 1052.28 万 1540.07 万 3508.81 万 1009.12 万 425.36 万 2628.12 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.69 亿 63.9% 1.03 亿 1.13 亿 9360.6 万 1.05 亿 8250.19 万 7943.82 万 6835.47 万 7991.48 万 6319.33 万 5746.46 万 5019.21 万 6512.31 万 5401.66 万 4954.86 万 5333.7 万 4802.96 万 3507.47 万 3327.26 万
支付的各项税款 1259.84 万 35.0% 932.9 万 530.01 万 535.02 万 1106.7 万 482.15 万 98.92 万 424.7 万 225.07 万 -26.4 万 32.49 万 378.4 万 117.63 万 101.29 万 396.97 万 445.68 万 357.77 万 144.55 万 356.66 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2605.45 万 2441.3% 102.52 万 2314.57 万 570.09 万 1149.57 万 752.45 万 1377.18 万 1296.91 万 756.25 万 877.62 万 683.36 万 329.81 万 971.2 万 -429.07 万 2144.29 万 -37.91 万 722.32 万 523.75 万 726.51 万
投资活动产生的现金流量净额 -9.47 亿 -2.9% -9.21 亿 -6.76 亿 -7.93 亿 -5.13 亿 -4.66 亿 -3.68 亿 -2.6 亿 -3.27 亿 -6051.75 万 -3.04 亿 1279.88 万 -3.34 亿 -8.77 亿 -1.94 亿 -1.89 亿 -2.1 亿 -2.63 亿 -2.15 亿
投资活动现金流入小计 2.54 亿 -54.3% 5.56 亿 7.41 亿 10.16 亿 2.67 亿 2.39 亿 3.27 亿 2.73 亿 3.68 亿 5.98 亿 8.75 亿 18.03 亿 12.64 亿 2.36 亿 1.3 亿 4.99 万 243.01 万 31.77 万 125.09 万
收回投资收到的现金 2.52 亿 -51.8% 5.22 亿 7.18 亿 9.56 亿 2.52 亿 2.34 亿 3.27 亿 2.72 亿 3.67 亿 6.1 亿 8.68 亿 - - 1.95 亿 - - - 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 54.39 万 -73.3% 203.88 万 180.76 万 183.83 万 57.28 万 81.28 万 48.6 万 106.43 万 87.65 万 231.42 万 224.92 万 511.51 万 433.68 万 58.69 万 26.72 万 - - -17.07 万 16.74 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 3081.61 万 1268.5 万 5730.0 万 1450.12 万 390.34 万 0.0 0.0 81.7 万 109.21 万 60.13 万 0.0 45.2 万 770.1 万 0.0 0.0 243.01 万 48.84 万 108.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 120.0 万 459.1% 21.46 万 844.0 万 119.8 万 15.2 万 0.0 - - 9653.48 -1580.62 万 417.8 万 -12.42 亿 12.59 亿 - - - - - -
投资活动现金流出小计 12.01 亿 -18.7% 14.76 亿 14.17 亿 18.09 亿 7.8 亿 7.05 亿 6.95 亿 5.33 亿 6.95 亿 6.58 亿 11.79 亿 17.9 亿 15.98 亿 11.13 亿 3.24 亿 1.89 亿 2.12 亿 2.64 亿 2.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.88 亿 -10.6% 11.05 亿 7.64 亿 5.94 亿 4.83 亿 4.73 亿 3.7 亿 3.35 亿 3.05 亿 3.34 亿 2.38 亿 3.11 亿 3.38 亿 2.08 亿 2.54 亿 1.29 亿 2.12 亿 2.64 亿 2.17 亿
投资支付的现金 2.12 亿 -42.4% 3.68 亿 6.53 亿 12.09 亿 2.98 亿 2.25 亿 3.26 亿 2.02 亿 3.87 亿 3.47 亿 9.36 亿 14.6 亿 12.6 亿 9.05 亿 7000.0 万 - - 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 85.9 万 -74.7% 340.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 340.0 万 - 457.2 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.8 亿 35.9% 7.94 亿 4.93 亿 13.26 亿 2.87 亿 3.42 亿 4.52 亿 3.73 亿 1.84 亿 2395.0 万 1.11 亿 3340.0 万 9932.0 万 14.98 亿 2.17 亿 1.39 亿 1.85 亿 1.71 亿 1.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.03 亿 3.6% 6.79 亿 2.27 亿 10.44 亿 1.68 亿 3.25 亿 2.74 亿 2.16 亿 9589.7 万 -3846.67 万 -2443.13 万 -7478.93 万 -3493.37 万 12.1 亿 1.11 亿 4784.45 万 1.04 亿 1.12 亿 7113.93 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 237.68 万 1214.11 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.8 亿 36.3% 7.92 亿 4.81 亿 2.6 亿 1.78 亿 3.42 亿 4.38 亿 3.73 亿 1.83 亿 2395.0 万 1.11 亿 3340.0 万 9932.0 万 1.57 亿 2.17 亿 1.39 亿 1.15 亿 9000.33 万 1.04 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 10.57 亿 1.09 亿 0.0 0.0 0.0 70.58 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 7000.0 万 8149.23 万 0.0
筹资活动现金流出小计 3.76 亿 225.3% 1.16 亿 2.66 亿 2.82 亿 1.19 亿 1664.71 万 1.78 亿 1.57 亿 8787.76 万 6241.67 万 1.35 亿 1.08 亿 1.34 亿 2.88 亿 1.07 亿 9149.51 万 8024.87 万 5943.0 万 3260.66 万
偿还债务所支付的现金 2.4 亿 141.7% 9919.17 万 2.5 亿 2.74 亿 5095.04 万 -508.4 万 1.57 亿 1.02 亿 7023.76 万 3836.18 万 6342.45 万 7085.75 万 8846.61 万 1.44 亿 8148.09 万 3202.25 万 2072.23 万 752.17 万 2339.99 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1985.35 万 41.6% 1401.63 万 1228.11 万 5210.53 万 1282.75 万 1082.2 万 886.25 万 4369.62 万 634.95 万 932.37 万 6090.11 万 2564.97 万 839.36 万 643.87 万 647.19 万 426.22 万 438.59 万 415.02 万 257.04 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.17 亿 4689.9% 243.46 万 360.5 万 -4453.07 万 5483.01 万 1090.92 万 1203.78 万 1054.22 万 1129.05 万 1473.12 万 1110.57 万 1168.21 万 3739.41 万 1.38 亿 1879.4 万 5521.04 万 5514.04 万 4775.81 万 663.64 万
汇率变动对现金的影响 -83.93 万 6.2% -89.47 万 -42.82 万 -13.25 万 -5.09 万 103.88 万 -74.28 万 -12.12 万 -51.46 万 -133.28 万 -27.47 万 147.13 万 -60.31 万 -23.77 万 59.97 万 16.06 万 -6.06 万 58.07 万 -12.39 万
现金及现金等价物净增加额 846.57 万 123.2% -3644.54 万 -2.89 亿 3.92 亿 -1.47 亿 1.81 亿 269.94 万 6979.05 万 -1.43 亿 5169.78 万 -1.97 亿 7072.63 万 -3.22 亿 4.57 亿 757.37 万 7495.0 万 -3466.66 万 -7319.51 万 -6934.35 万
期初现金及现金等价物余额 2.83 亿 -11.3% 3.19 亿 6.08 亿 2.67 亿 4.14 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.09 亿 2.52 亿 2.0 亿 3.97 亿 3.26 亿 6.48 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.09 亿 1.43 亿 2.16 亿 2.86 亿
期末现金及现金等价物余额 2.91 亿 3.1% 2.83 亿 3.19 亿 6.08 亿 2.67 亿 3.63 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.09 亿 2.52 亿 2.0 亿 3.97 亿 3.26 亿 6.48 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.09 亿 1.43 亿 2.16 亿