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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 21.55 亿 49.8% 20.53 亿 13.8 亿 8.91 亿 5.09 亿 3.61 亿 2.38 亿 5598.37 万 2985.08 万
营业收入 21.55 亿 49.8% 20.53 亿 13.8 亿 8.91 亿 5.09 亿 3.61 亿 2.38 亿 5598.37 万 2985.08 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 22.5 亿 42.4% 20.71 亿 14.76 亿 8.36 亿 5.81 亿 3.48 亿 2.3 亿 1.75 亿 9975.88 万
营业成本 11.12 亿 54.1% 10.28 亿 7.05 亿 4.22 亿 2.61 亿 1.84 亿 1.4 亿 3700.49 万 2278.55 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1.7 亿 45.1% 1.52 亿 1.06 亿 1.01 亿 5377.89 万 3164.5 万 1848.26 万 1202.1 万 837.35 万
管理费用 2.29 亿 24.9% 2.12 亿 1.63 亿 8851.26 万 6004.78 万 3972.35 万 2538.33 万 6765.66 万 3341.0 万
财务费用 1447.58 万 94.6% 1778.48 万 -31.12 万 -810.83 万 -46.2 万 -351.51 万 -50.45 万 176.31 万 5.89 万
财务费用 - 利息费用 2034.31 万 216.3% 1783.91 万 568.65 万 540.42 万 788.89 万 251.27 万 69.14 万 141.84 万 13.33 万
财务费用 - 利息收入 341.11 万 -29.3% 370.9 万 734.48 万 1101.51 万 299.58 万 190.5 万 56.86 万 6.22 万 6.04 万
研发费用 7.19 亿 31.9% 6.56 亿 4.98 亿 2.28 亿 2.06 亿 9503.9 万 4617.16 万 5598.8 万 3505.56 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 559.61 万 6.1% 461.08 万 492.9 万 366.26 万 87.36 万 67.21 万 19.15 万 11.88 万 7.53 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1.87 亿 46.1% 1.69 亿 1.24 亿 9048.96 万 9984.56 万 4827.49 万 3792.99 万 2345.56 万 2346.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1546.96 万 -0.4% 1216.51 万 2009.56 万 745.14 万 56.34 万 167.31 万 284.78 万 10.6 万 146.5 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 108.39 万 -55.5% 48.22 万 0.0 345.25 万 -8.86 万 8.86 万 63.61 万 9315.07 -
资产处置收益 54.51 万 - 59.11 万 -9785.47 29.46 万 26.83 万 - -1921.42 - -
营业利润 -1642.8 万 70.7% 4450.2 万 -661.37 万 1.34 亿 1298.88 万 5351.67 万 3998.36 万 -9729.19 万 -5239.46 万
加：营业外收入 45.39 万 44.2% 44.1 万 28.06 万 760.15 万 27.2 万 2.25 万 1.41 万 1.68 万 1.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 41.86 万 404.5% 40.27 万 13.74 万 68.55 万 136.78 万 11.34 万 41.25 万 19.37 万 328.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1639.27 万 70.7% 4454.03 万 -647.05 万 1.41 亿 1189.3 万 5342.59 万 3958.51 万 -9746.88 万 -5565.73 万
减：所得税 -2204.37 万 -555.5% -1411.22 万 505.46 万 47.35 万 14.95 万 - - - -
净利润 565.1 万 109.3% 5865.26 万 -1152.51 万 1.4 亿 1174.35 万 5342.59 万 3958.51 万 -9746.88 万 -5565.73 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 565.1 万 109.3% 5865.26 万 -1152.51 万 1.4 亿 1174.35 万 5342.59 万 3958.51 万 -9746.88 万 -5565.73 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 565.1 万 109.3% 5865.26 万 -1152.51 万 1.4 亿 1174.35 万 5342.59 万 3958.51 万 -9746.88 万 -5565.73 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.95 亿 -11.6% -1.23 亿 -1.24 亿 3169.3 万 -8785.13 万 348.01 万 -132.58 万 -7238.7 万 -5804.33 万
基本每股收益 0.02 110.0% 0.18 -0.04 0.49 0.05 0.22 0.34 - -
稀释每股收益 0.02 110.0% 0.18 -0.04 0.49 0.05 0.22 0.34 - -
其他综合收益 12.38 万 -98.3% 755.3 万 -22.89 万 3.81 万 -24.36 万 13.79 万 34.35 万 -7.18 万 -15.77 万
归属于母公司股东的其他综合收益 12.38 万 -98.3% 755.3 万 -22.89 万 3.81 万 -24.36 万 13.79 万 34.35 万 -7.18 万 -15.77 万
综合收益总额 577.48 万 110.8% 6620.55 万 -1175.4 万 1.4 亿 1149.99 万 5356.37 万 3992.86 万 -9754.06 万 -5581.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 577.48 万 110.8% 6620.55 万 -1175.4 万 1.4 亿 1149.99 万 5356.37 万 3992.86 万 -9754.06 万 -5581.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 3.96 亿 -53.5% 8.52 亿 5.0 亿 4.08 亿 2.94 亿 5.68 亿 3.49 亿 2.28 亿 2.36 亿 3.03 亿 2.22 亿 2.04 亿 1.62 亿 2.51 亿 1.37 亿 7532.74 万 4559.15 万
营业收入 3.96 亿 -53.5% 8.52 亿 5.0 亿 4.08 亿 2.94 亿 5.68 亿 3.49 亿 2.28 亿 2.36 亿 3.03 亿 2.22 亿 2.04 亿 1.62 亿 2.51 亿 1.37 亿 7532.74 万 4559.15 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.02 亿 -37.1% 7.97 亿 5.0 亿 4.51 亿 3.23 亿 5.42 亿 3.77 亿 3.37 亿 2.2 亿 2.79 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.6 亿 2.48 亿 1.45 亿 1.11 亿 7827.74 万
营业成本 2.07 亿 -54.1% 4.51 亿 2.56 亿 1.98 亿 1.23 亿 2.8 亿 1.76 亿 1.42 亿 1.08 亿 1.27 亿 1.0 亿 1.22 亿 7237.0 万 1.37 亿 6417.48 万 3488.29 万 2537.31 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 4750.99 万 -21.6% 6058.98 万 3151.85 万 3077.05 万 2898.47 万 3860.69 万 2628.66 万 2357.79 万 1730.04 万 4206.12 万 3656.71 万 751.99 万 1526.11 万 1755.52 万 1455.82 万 1201.61 万 964.95 万
管理费用 6095.8 万 -4.7% 6393.3 万 5459.73 万 4910.7 万 4444.32 万 5878.25 万 4028.28 万 3953.1 万 2402.71 万 2554.59 万 2099.45 万 2601.9 万 1595.32 万 1928.67 万 1557.18 万 1405.37 万 1113.56 万
财务费用 150.85 万 -56.5% 346.48 万 177.04 万 773.21 万 481.75 万 -178.28 万 637.92 万 -197.53 万 -293.23 万 -8.89 万 -465.22 万 -441.43 万 104.71 万 414.76 万 143.14 万 -325.75 万 -278.35 万
财务费用 - 利息费用 445.83 万 -27.3% 613.22 万 572.77 万 402.5 万 195.42 万 150.84 万 151.78 万 145.06 万 120.97 万 90.3 万 113.17 万 153.73 万 183.22 万 207.69 万 200.37 万 255.62 万 125.22 万
财务费用 - 利息收入 39.77 万 -70.5% 134.71 万 84.64 万 81.99 万 69.57 万 81.56 万 155.03 万 176.55 万 321.34 万 257.41 万 456.69 万 351.24 万 36.17 万 47.3 万 75.16 万 107.18 万 69.94 万
研发费用 1.83 亿 -15.2% 2.16 亿 1.55 亿 1.65 亿 1.2 亿 1.63 亿 1.28 亿 1.34 亿 7338.59 万 8368.85 万 4786.58 万 4279.94 万 5389.61 万 6919.84 万 4915.56 万 5264.45 万 3475.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 174.32 万 -15.0% 205.1 万 88.22 万 91.97 万 75.79 万 311.34 万 72.45 万 68.03 万 41.08 万 51.86 万 39.49 万 166.91 万 107.99 万 38.2 万 5.51 万 28.72 万 14.93 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 4393.34 万 -14.0% 5107.56 万 3108.82 万 6109.93 万 2530.06 万 3750.86 万 4833.5 万 1698.1 万 2118.99 万 3465.46 万 1246.05 万 1135.73 万 3201.71 万 3242.85 万 2611.52 万 2906.78 万 1223.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 620.56 万 53.3% 404.77 万 234.18 万 287.45 万 290.12 万 452.61 万 184.37 万 625.92 万 746.66 万 534.1 万 202.36 万 5.21 万 3.48 万 0.0 14.65 万 6.7 万 34.98 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 63.44 万 41.1% 44.95 万 0.0 0.0 7.59 万 0.0 306.61 万 -70.79 万 -210.82 万 93.1 万 - - - 0.0 -12.51 万 12.51 万 -8.86 万
资产处置收益 0.0 -100.0% 54.51 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9785.47 0.0 19.89 万 0.0 9.57 万 -20.11 万 28.82 万 31.85 万 -13.73 万
营业利润 -7611.52 万 -230.6% 5829.93 万 372.31 万 -233.51 万 -1518.52 万 4594.41 万 1566.17 万 -1.03 亿 3431.9 万 5443.51 万 3364.35 万 1452.76 万 3129.59 万 3451.2 万 1069.45 万 -1249.62 万 -1972.16 万
加：营业外收入 5.16 万 -79.8% 25.57 万 5.54 万 9.12 万 3.87 万 3.99 万 19.61 万 4.01 万 4494.06 751.21 万 3.94 万 2.09 万 2.91 万 1.57 万 21.9 万 3.46 万 2600.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.93 万 -90.8% 21.05 万 8.48 万 10.4 万 3381.25 229.72 7.21 万 7263.39 5.78 万 21.18 万 45.24 万 2093.11 1.91 万 15.78 万 119.05 万 2545.4 1.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -7608.3 万 -230.4% 5834.45 万 369.37 万 -234.79 万 -1514.99 万 4598.38 万 1578.58 万 -1.03 亿 3426.57 万 6173.55 万 3323.05 万 1454.63 万 3130.58 万 3436.99 万 972.31 万 -1246.41 万 -1973.6 万
减：所得税 -812.1 万 45.9% -1500.65 万 3.78 万 104.6 万 -18.95 万 562.35 万 -34.35 万 -25.09 万 2.55 万 51.35 万 4.7 万 -2.57 万 -6.13 万 5.93 万 -8.99 万 - -
净利润 -6796.2 万 -192.7% 7335.1 万 365.59 万 -339.39 万 -1496.05 万 4036.03 万 1612.92 万 -1.02 亿 3424.01 万 6122.2 万 3318.35 万 1457.2 万 3136.71 万 3431.06 万 981.3 万 -1241.67 万 -1973.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -6796.2 万 -192.7% 7335.1 万 365.59 万 -339.39 万 -1496.05 万 4036.03 万 1612.92 万 -1.02 亿 3424.01 万 6122.2 万 3318.35 万 1457.2 万 3136.71 万 3431.06 万 981.3 万 -1241.67 万 -1973.6 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6796.2 万 -192.7% 7335.1 万 365.59 万 -339.39 万 -1496.05 万 4036.03 万 1612.92 万 -1.02 亿 3424.01 万 6122.2 万 3318.35 万 1457.2 万 3136.71 万 3431.06 万 981.3 万 -1241.67 万 -1973.6 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.16 亿 -767.3% 1740.7 万 -2962.03 万 -6708.41 万 -4325.43 万 129.15 万 -1026.12 万 -1.23 亿 778.09 万 1294.74 万 1639.22 万 314.39 万 -79.05 万 226.05 万 -1577.76 万 -4202.74 万 -3207.94 万
基本每股收益 -0.21 -191.3% 0.23 0.01 -0.01 -0.05 0.12 0.05 -0.32 0.11 0.2 0.11 0.05 0.13 0.14 0.04 -0.05 -0.08
稀释每股收益 -0.21 -191.3% 0.23 0.01 -0.01 -0.05 0.12 0.05 -0.32 0.11 0.2 0.11 0.05 0.13 0.14 0.04 -0.05 -0.08
其他综合收益 6.16 万 -34.1% 9.35 万 -5.98 万 2.85 万 749.08 万 9.53 万 -17.46 万 -4.33 万 -10.63 万 -3.24 万 14.93 万 -20.94 万 13.06 万 5077.15 -7.82 万 -18.79 万 1.75 万
归属于母公司股东的其他综合收益 6.16 万 -34.1% 9.35 万 -5.98 万 2.85 万 749.08 万 9.53 万 -17.46 万 -4.33 万 -10.63 万 -3.24 万 14.93 万 -20.94 万 13.06 万 5077.15 -7.82 万 -18.79 万 1.75 万
综合收益总额 -6790.04 万 -192.5% 7344.45 万 359.61 万 -336.54 万 -746.97 万 4045.56 万 1595.46 万 -1.02 亿 3413.39 万 6118.96 万 3333.29 万 1436.26 万 3149.77 万 3431.57 万 973.48 万 -1260.47 万 -1971.85 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6790.04 万 -192.5% 7344.45 万 359.61 万 -336.54 万 -746.97 万 4045.56 万 1595.46 万 -1.02 亿 3413.39 万 6118.96 万 3333.29 万 1436.26 万 3149.77 万 3431.57 万 973.48 万 -1260.47 万 -1971.85 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 62.72 亿 55.0% 79.37 亿 42.08 亿 34.28 亿 16.61 亿 10.83 亿 6.52 亿 3.9 亿 1.46 亿
流动资产合计 49.01 亿 60.2% 65.13 亿 30.47 亿 27.35 亿 14.1 亿 9.59 亿 6.28 亿 3.76 亿 1.35 亿
货币资金 6.74 亿 -0.3% 18.23 亿 6.27 亿 5.87 亿 2.4 亿 2.05 亿 1.29 亿 8399.98 万 3662.3 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.32 亿 162.5% 5.52 亿 0.0 6.88 亿 - 4008.86 万 1.71 亿 5000.93 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.17 亿 151.7% 7.25 亿 3.6 亿 1.64 亿 1.44 亿 9437.2 万 1.17 亿 4103.74 万 1936.02 万
应收票据 88.66 万 -70.1% 202.1 万 130.2 万 138.77 万 1246.11 万 200.0 万 755.43 万 228.91 万 537.5 万
应收账款 5.16 亿 154.9% 7.23 亿 3.59 亿 1.62 亿 1.31 亿 9237.2 万 1.09 亿 3874.84 万 1398.52 万
预付款项 9768.31 万 26.6% 7815.49 万 7908.35 万 8412.94 万 5051.98 万 2704.1 万 748.49 万 346.2 万 745.53 万
其他应收款合计 1503.84 万 19.3% 1747.41 万 1330.73 万 671.54 万 755.21 万 585.07 万 312.23 万 484.92 万 167.54 万
存货 25.19 亿 51.6% 26.99 亿 17.47 亿 11.12 亿 8.61 亿 5.39 亿 1.79 亿 7939.51 万 5150.09 万
一年内到期的非流动资产 2.12 亿 - 4.12 亿 6407.69 万 - - - - - -
其他流动资产 1.59 亿 44.7% 1.55 亿 8167.25 万 7404.88 万 7022.73 万 4000.01 万 1182.84 万 1.13 亿 1814.73 万
非流动资产合计 13.71 亿 38.9% 14.24 亿 11.61 亿 6.93 亿 2.5 亿 1.24 亿 2438.11 万 1432.15 万 1157.79 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 5999.53 万 9.1% 5999.53 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 4.74 亿 164.9% 7.33 亿 2.08 亿 1.34 亿 1.09 亿 1166.19 万 711.41 万 342.62 万 176.09 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 3.34 亿 64.8% 2.68 亿 2.96 亿 3169.38 万 53.04 万 257.26 万 - - 139.65 万
使用权资产 8659.85 万 53.2% 1.0 亿 9000.31 万 2978.12 万 5069.87 万 4432.53 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.18 亿 47.2% 1.51 亿 8101.1 万 8014.1 万 3495.23 万 503.33 万 374.51 万 295.52 万 329.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3916.11 万 11.1% 3529.43 万 3896.4 万 2828.69 万 2096.54 万 2639.02 万 1318.68 万 794.01 万 463.53 万
递延所得税资产 2833.21 万 174.7% 3466.52 万 1643.22 万 508.92 万 821.07 万 - - - -
其他非流动资产 6844.77 万 31.8% 4144.23 万 5851.14 万 2807.48 万 2620.7 万 3423.73 万 33.5 万 - 48.81 万
负债合计 25.07 亿 57.2% 28.17 亿 17.7 亿 10.17 亿 10.91 亿 5.28 亿 1.55 亿 1.32 亿 5959.9 万
流动负债合计 19.81 亿 55.5% 21.28 亿 14.03 亿 8.53 亿 9.73 亿 4.75 亿 1.2 亿 9267.15 万 4934.05 万
短期借款 1.58 亿 119.2% 3.13 亿 927.99 万 5004.34 万 1.65 亿 9956.33 万 - 1948.72 万 210.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 2.69 亿 99.5% 2.92 亿 1.15 亿 4866.47 万 5822.86 万 1220.45 万 - - -
应付账款 3.93 亿 24.0% 4.0 亿 3.34 亿 1.57 亿 1.06 亿 1.38 亿 6183.33 万 3003.14 万 2241.19 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 962.24 万 79.18 万
应付职工薪酬 1.1 亿 52.7% 1.16 亿 8330.21 万 5736.07 万 4370.87 万 2360.02 万 1196.2 万 1063.45 万 575.69 万
应交税费 983.4 万 111.1% 1345.24 万 1298.72 万 300.64 万 1305.61 万 132.05 万 50.5 万 39.24 万 1753.59
其他应付款合计 1.33 亿 126.4% 2.31 亿 1.63 亿 2139.33 万 1997.29 万 783.87 万 885.08 万 2250.37 万 1827.82 万
一年内到期的非流动负债 1.31 亿 373.1% 1.77 亿 3478.42 万 1736.57 万 1963.47 万 1484.66 万 - - -
其他流动负债 3486.42 万 -24.1% 1821.23 万 2084.01 万 5815.35 万 6345.96 万 2214.76 万 430.48 万 - -
非流动负债合计 5.26 亿 63.9% 6.9 亿 3.67 亿 1.64 亿 1.18 亿 5257.83 万 3574.86 万 3898.07 万 1025.86 万
长期借款 2.48 亿 69.6% 4.28 亿 1.31 亿 4300.0 万 - - - 1001.45 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 4242.44 万 -18.9% 3042.94 万 6178.15 万 4611.07 万 1924.36 万 1310.72 万 735.87 万 207.49 万 195.32 万
递延所得税负债 1723.25 万 66.6% 2056.88 万 1414.25 万 510.63 万 775.43 万 - - - -
长期递延收益 1.58 亿 110.8% 1.39 亿 9510.36 万 5296.52 万 5592.36 万 746.93 万 2838.99 万 2689.13 万 830.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 37.65 亿 53.6% 51.2 亿 24.38 亿 24.11 亿 5.7 亿 5.55 亿 4.97 亿 2.59 亿 8674.09 万
实收资本（或股本） 3.35 亿 4.7% 3.5 亿 3.2 亿 3.2 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 7347.11 万 5669.9 万
资本公积 32.43 亿 70.8% 45.12 亿 19.26 亿 18.43 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.15 亿 4.04 亿 1.51 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 739.02 万 102.8% 739.05 万 -16.25 万 6.64 万 2.83 万 27.19 万 13.4 万 -20.95 万 -13.77 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3014.14 万 23.1% 3579.6 万 2448.68 万 2448.68 万 864.11 万 582.77 万 - - -
未分配利润 1.49 亿 -27.2% 2.14 亿 1.67 亿 2.23 亿 9872.56 万 8918.97 万 4159.15 万 -2.18 亿 -1.21 亿
归属母公司股东权益合计 37.65 亿 53.6% 51.2 亿 24.38 亿 24.11 亿 5.7 亿 5.55 亿 4.97 亿 2.59 亿 8674.09 万
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 80.3 亿 1.2% 79.37 亿 52.03 亿 49.45 亿 45.14 亿 42.08 亿 39.39 亿 38.09 亿 35.78 亿 34.28 亿 33.37 亿 34.45 亿 17.85 亿 16.61 亿 15.89 亿 14.55 亿 13.0 亿 10.83 亿 8.1 亿 6.52 亿 3.9 亿 1.46 亿
流动资产合计 65.41 亿 0.4% 65.13 亿 40.32 亿 36.2 亿 32.62 亿 30.47 亿 29.41 亿 28.66 亿 28.57 亿 27.35 亿 27.48 亿 31.56 亿 15.36 亿 14.1 亿 0.0 13.3 亿 0.0 9.59 亿 7.22 亿 6.28 亿 3.76 亿 1.35 亿
货币资金 8.43 亿 -53.7% 18.23 亿 3.66 亿 6.72 亿 5.05 亿 6.27 亿 4.76 亿 6.2 亿 8.47 亿 5.87 亿 6.85 亿 18.58 亿 2.48 亿 2.4 亿 0.0 2.98 亿 0.0 2.05 亿 1.8 亿 1.29 亿 8399.98 万 3662.3 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 11.64 亿 110.6% 5.52 亿 5003.27 万 0.0 1.0 亿 0.0 2.55 亿 4.01 亿 3.81 亿 6.88 亿 7.27 亿 - - - 0.0 5012.51 万 0.0 4008.86 万 5001.56 万 1.71 亿 5000.93 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 7.71 亿 6.4% 7.25 亿 3.74 亿 2.72 亿 2.63 亿 3.6 亿 3.12 亿 2.29 亿 1.48 亿 1.64 亿 9402.06 万 1.4 亿 1.71 亿 1.44 亿 0.0 4992.86 万 0.0 9437.2 万 4349.4 万 1.17 亿 4103.74 万 1936.02 万
应收票据 0.0 -100.0% 202.1 万 406.39 万 5.09 万 177.32 万 130.2 万 547.48 万 249.18 万 415.58 万 138.77 万 193.77 万 96.43 万 900.61 万 1246.11 万 0.0 506.0 万 0.0 200.0 万 426.99 万 755.43 万 228.91 万 537.5 万
应收账款 7.71 亿 6.7% 7.23 亿 3.7 亿 2.72 亿 2.61 亿 3.59 亿 3.07 亿 2.27 亿 1.44 亿 1.62 亿 9208.29 万 1.39 亿 1.62 亿 1.31 亿 0.0 4486.86 万 0.0 9237.2 万 3922.42 万 1.09 亿 3874.84 万 1398.52 万
预付款项 1.18 亿 50.9% 7815.49 万 1.46 亿 1.24 亿 7746.93 万 7908.35 万 1.25 亿 9851.83 万 7689.52 万 8412.94 万 5291.7 万 3118.78 万 6008.14 万 5051.98 万 0.0 4241.77 万 0.0 2704.1 万 2635.03 万 748.49 万 346.2 万 745.53 万
其他应收款合计 1640.34 万 -6.1% 1747.41 万 1480.05 万 1365.26 万 1367.34 万 1330.73 万 1346.05 万 1223.28 万 1154.01 万 671.54 万 715.83 万 711.74 万 723.36 万 755.21 万 0.0 696.77 万 0.0 585.07 万 457.73 万 312.23 万 484.92 万 167.54 万
存货 30.02 亿 11.2% 26.99 亿 25.36 亿 22.7 亿 20.35 亿 17.47 亿 15.55 亿 13.7 亿 12.87 亿 11.12 亿 10.68 亿 9.97 亿 9.19 亿 8.61 亿 0.0 8.29 亿 0.0 5.39 亿 3.76 亿 1.79 亿 7939.51 万 5150.09 万
一年内到期的非流动资产 3.6 亿 -12.8% 4.12 亿 3.2 亿 7568.36 万 6454.05 万 6407.69 万 1069.39 万 - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他流动资产 1.82 亿 17.1% 1.55 亿 1.54 亿 1.37 亿 1.36 亿 8167.25 万 1.48 亿 1.09 亿 8345.08 万 7404.88 万 8585.49 万 8936.78 万 8419.12 万 7022.73 万 0.0 4400.5 万 0.0 4000.01 万 3242.45 万 1182.84 万 1.13 亿 1814.73 万
非流动资产合计 14.89 亿 4.6% 14.24 亿 11.71 亿 13.24 亿 12.52 亿 11.61 亿 9.98 亿 9.44 亿 7.21 亿 6.93 亿 5.89 亿 2.89 亿 2.49 亿 2.5 亿 0.0 1.25 亿 0.0 1.24 亿 8829.99 万 2438.11 万 1432.15 万 1157.79 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.93 亿 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 5999.53 万 0.0% 5999.53 万 5999.53 万 5999.53 万 5999.53 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
固定资产 7.3 亿 -0.4% 7.33 亿 3.28 亿 2.58 亿 2.18 亿 2.08 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.13 亿 1.09 亿 0.0 1257.17 万 0.0 1166.19 万 978.71 万 711.41 万 342.62 万 176.09 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
在建工程 3.15 亿 17.6% 2.68 亿 4.69 亿 3.86 亿 3.53 亿 2.96 亿 1.54 亿 1.09 亿 5235.3 万 3169.38 万 339.9 万 1113.21 万 89.9 万 53.04 万 0.0 129.87 万 0.0 257.26 万 178.22 万 - - 139.65 万
使用权资产 9089.51 万 -9.2% 1.0 亿 8048.6 万 8805.86 万 8230.19 万 9000.31 万 8860.47 万 9553.1 万 3078.08 万 2978.12 万 3430.88 万 3990.44 万 4476.44 万 5069.87 万 0.0 3886.57 万 0.0 4432.53 万 3034.66 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
无形资产 1.56 亿 3.3% 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 8049.23 万 8101.1 万 8116.57 万 8095.69 万 8037.37 万 8014.1 万 7977.36 万 7596.94 万 3516.91 万 3495.23 万 0.0 679.15 万 0.0 503.33 万 526.02 万 374.51 万 295.52 万 329.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 4315.19 万 22.3% 3529.43 万 3704.74 万 3641.91 万 3517.04 万 3896.4 万 2653.73 万 3005.46 万 3532.61 万 2828.69 万 3015.33 万 1912.09 万 1894.65 万 2096.54 万 0.0 2607.2 万 0.0 2639.02 万 1425.51 万 1318.68 万 794.01 万 463.53 万
递延所得税资产 4124.65 万 19.0% 3466.52 万 1637.33 万 1718.89 万 1541.77 万 1643.22 万 1397.87 万 1474.01 万 520.63 万 508.92 万 577.05 万 666.4 万 737.46 万 821.07 万 0.0 - 0.0 - - - - -
其他非流动资产 5221.69 万 26.0% 4144.23 万 2785.64 万 7241.17 万 8467.85 万 5851.14 万 2134.49 万 1666.19 万 1916.59 万 2807.48 万 1578.37 万 1427.44 万 2900.2 万 2620.7 万 0.0 3964.02 万 0.0 3423.73 万 2686.87 万 33.5 万 - 48.81 万
负债合计 29.57 亿 5.0% 28.17 亿 26.55 亿 24.21 亿 20.56 亿 17.7 亿 15.66 亿 14.81 亿 11.32 亿 10.17 亿 9.88 亿 11.3 亿 11.83 亿 10.91 亿 10.55 亿 9.31 亿 7.65 亿 5.28 亿 3.23 亿 1.55 亿 1.32 亿 5959.9 万
流动负债合计 24.05 亿 13.0% 21.28 亿 18.21 亿 17.16 亿 15.57 亿 14.03 亿 12.64 亿 12.31 亿 9.9 亿 8.53 亿 9.05 亿 10.36 亿 10.79 亿 9.73 亿 0.0 7.88 亿 0.0 4.75 亿 2.64 亿 1.2 亿 9267.15 万 4934.05 万
短期借款 2.22 亿 -29.1% 3.13 亿 3.43 亿 2.91 亿 9432.89 万 927.99 万 - 5003.94 万 5004.34 万 5004.34 万 4268.98 万 1.24 亿 1.81 亿 1.65 亿 0.0 1.37 亿 0.0 9956.33 万 - - 1948.72 万 210.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
应付票据 3.28 亿 12.1% 2.92 亿 2.61 亿 2.75 亿 2.1 亿 1.15 亿 5305.08 万 7384.07 万 5928.98 万 4866.47 万 5160.03 万 5940.8 万 6955.02 万 5822.86 万 0.0 6684.88 万 0.0 1220.45 万 - - - -
应付账款 3.78 亿 -5.5% 4.0 亿 3.36 亿 2.64 亿 4.08 亿 3.34 亿 2.45 亿 1.87 亿 2.26 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.06 亿 0.0 1.95 亿 0.0 1.38 亿 8809.0 万 6183.33 万 3003.14 万 2241.19 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - 962.24 万 79.18 万
应付职工薪酬 1.36 亿 17.4% 1.16 亿 1.01 亿 7820.64 万 8344.16 万 8330.21 万 5998.23 万 5734.11 万 6037.83 万 5736.07 万 3664.22 万 3425.27 万 2458.82 万 4370.87 万 0.0 2449.26 万 0.0 2360.02 万 1287.39 万 1196.2 万 1063.45 万 575.69 万
应交税费 1225.42 万 -8.9% 1345.24 万 853.38 万 686.21 万 741.38 万 1298.72 万 1383.88 万 1138.7 万 190.41 万 300.64 万 202.9 万 279.42 万 1313.57 万 1305.61 万 0.0 169.0 万 0.0 132.05 万 53.65 万 50.5 万 39.24 万 1753.59
其他应付款合计 1.79 亿 -22.8% 2.31 亿 1.18 亿 1.06 亿 8769.69 万 1.63 亿 7437.9 万 1.14 亿 2991.28 万 2139.33 万 1151.88 万 2650.78 万 1121.72 万 1997.29 万 0.0 869.06 万 0.0 783.87 万 638.0 万 885.08 万 2250.37 万 1827.82 万
一年内到期的非流动负债 2.26 亿 27.8% 1.77 亿 6765.66 万 6892.93 万 3622.98 万 3478.42 万 2719.05 万 2613.23 万 1927.54 万 1736.57 万 1761.48 万 1946.22 万 1944.41 万 1963.47 万 0.0 1441.7 万 0.0 1484.66 万 1106.93 万 - - -
其他流动负债 4248.26 万 133.3% 1821.23 万 1787.21 万 1812.83 万 2724.59 万 2084.01 万 9280.89 万 8334.38 万 6466.9 万 5815.35 万 6950.78 万 7256.33 万 7205.64 万 6345.96 万 0.0 3893.76 万 0.0 2214.76 万 1637.93 万 430.48 万 - -
非流动负债合计 5.52 亿 -19.9% 6.9 亿 8.34 亿 7.05 亿 5.0 亿 3.67 亿 3.02 亿 2.51 亿 1.42 亿 1.64 亿 8281.56 万 9376.16 万 1.05 亿 1.18 亿 0.0 1.43 亿 0.0 5257.83 万 5908.55 万 3574.86 万 3898.07 万 1025.86 万
长期借款 2.46 亿 -42.5% 4.28 亿 5.44 亿 5.07 亿 2.49 亿 1.31 亿 5260.0 万 5300.0 万 4300.0 万 4300.0 万 - - - - 0.0 - 0.0 - - - 1001.45 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
预计负债 2526.09 万 -17.0% 3042.94 万 7231.53 万 6141.13 万 5958.78 万 6178.15 万 5076.94 万 4691.88 万 4502.55 万 4611.07 万 3214.18 万 2844.67 万 2349.0 万 1924.36 万 0.0 1490.73 万 0.0 1310.72 万 814.05 万 735.87 万 207.49 万 195.32 万
递延所得税负债 1902.91 万 -7.5% 2056.88 万 1522.49 万 1630.11 万 1543.59 万 1414.25 万 1342.69 万 1453.18 万 524.9 万 510.63 万 527.41 万 612.06 万 685.69 万 775.43 万 0.0 - 0.0 - - - - -
长期递延收益 1.99 亿 43.4% 1.39 亿 1.47 亿 5930.82 万 1.16 亿 9510.36 万 1.19 亿 6401.55 万 3334.65 万 5296.52 万 2454.46 万 3422.95 万 4443.69 万 5592.36 万 0.0 1.01 亿 0.0 746.93 万 2945.91 万 2838.99 万 2689.13 万 830.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 50.72 亿 -0.9% 51.2 亿 25.48 亿 25.24 亿 24.58 亿 24.38 亿 23.73 亿 23.28 亿 24.46 亿 24.11 亿 23.49 亿 23.15 亿 6.02 亿 5.7 亿 0.0 5.24 亿 0.0 5.55 亿 4.87 亿 4.97 亿 2.59 亿 8674.09 万
实收资本（或股本） 3.5 亿 0.0% 3.5 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 2.4 亿 2.4 亿 0.0 2.4 亿 0.0 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 7347.11 万 5669.9 万
资本公积 45.33 亿 0.5% 45.12 亿 20.43 亿 20.22 亿 19.54 亿 19.26 亿 19.02 亿 18.73 亿 18.44 亿 18.43 亿 18.43 亿 18.42 亿 2.23 亿 2.22 亿 0.0 2.21 亿 0.0 2.19 亿 2.17 亿 2.15 亿 4.04 亿 1.51 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他综合收益 745.21 万 0.8% 739.05 万 729.7 万 735.68 万 732.83 万 -16.25 万 -25.78 万 -8.32 万 -3.99 万 6.64 万 9.88 万 -5.05 万 15.89 万 2.83 万 0.0 10.14 万 0.0 27.19 万 18.85 万 13.4 万 -20.95 万 -13.77 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
盈余公积 3579.6 万 0.0% 3579.6 万 2448.68 万 2448.68 万 2448.68 万 2448.68 万 2448.68 万 2448.68 万 2448.68 万 2448.68 万 864.11 万 864.11 万 864.11 万 864.11 万 0.0 582.77 万 0.0 582.77 万 - - - -
未分配利润 1.46 亿 -31.7% 2.14 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.27 亿 1.1 亿 2.57 亿 2.23 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.3 亿 9872.56 万 0.0 5698.96 万 0.0 8918.97 万 3052.66 万 4159.15 万 -2.18 亿 -1.21 亿
归属母公司股东权益合计 50.72 亿 -0.9% 51.2 亿 25.48 亿 25.24 亿 24.58 亿 24.38 亿 23.73 亿 23.28 亿 24.46 亿 24.11 亿 23.49 亿 23.15 亿 6.02 亿 5.7 亿 5.34 亿 5.24 亿 5.36 亿 5.55 亿 4.87 亿 4.97 亿 2.59 亿 8674.09 万
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -8.34 亿 -144.5% -8.62 亿 -3.13 亿 -5203.74 万 6701.43 万 -9989.46 万 -8672.18 万 -2848.82 万 -5802.94 万
经营活动现金流入小计 25.0 亿 39.6% 20.9 亿 16.61 亿 10.8 亿 11.03 亿 6.07 亿 2.57 亿 1.31 亿 7373.32 万
销售商品、提供劳务收到的现金 21.67 亿 37.6% 18.53 亿 14.9 亿 9.35 亿 8.34 亿 5.72 亿 2.04 亿 4926.03 万 2038.93 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1223.98 万 2450.9% 836.31 万 1.47 万 130.22 万 3054.6 万 45.05 万 258.99 万 42.4 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.21 亿 49.0% 2.29 亿 1.71 亿 1.43 亿 2.38 亿 3413.5 万 5018.26 万 8137.13 万 5334.4 万
经营活动现金流出小计 33.34 亿 56.4% 29.52 亿 19.73 亿 11.32 亿 10.36 亿 7.06 亿 3.44 亿 1.6 亿 1.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.54 亿 67.5% 19.61 亿 12.56 亿 6.36 亿 5.63 亿 5.03 亿 2.21 亿 5783.4 万 5965.32 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7.42 亿 39.1% 6.77 亿 4.88 亿 3.17 亿 2.29 亿 1.22 亿 6730.61 万 4615.43 万 3054.24 万
支付的各项税款 2729.59 万 -16.6% 1949.92 万 2859.58 万 3407.2 万 2343.14 万 82.43 万 25.27 万 5.72 万 7.53 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.11 亿 41.0% 2.95 亿 2.01 亿 1.45 亿 2.21 亿 8136.78 万 5501.65 万 5549.83 万 4149.18 万
投资活动产生的现金流量净额 -15.56 亿 -41905.7% -11.42 亿 5.52 亿 -13.95 亿 -7642.11 万 7116.68 万 -3522.83 万 -1.45 亿 -1406.65 万
投资活动现金流入小计 48.97 亿 130.8% 19.43 亿 27.52 亿 9.85 亿 2.11 亿 6.42 亿 8.34 亿 1004.55 万 1.16 亿
收回投资收到的现金 48.64 亿 130.3% 19.2 亿 27.38 亿 9.81 亿 2.1 亿 6.4 亿 8.31 亿 1000.0 万 1.15 亿
取得投资收益收到的现金 1327.32 万 35.4% 862.4 万 1445.87 万 368.64 万 56.34 万 230.92 万 293.6 万 4.55 万 144.66 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.43 万 942.3% 6.38 万 6165.86 1.18 万 - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 958.0 万 - 1430.0 万 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 64.53 亿 203.6% 30.85 亿 22.0 亿 23.8 亿 2.87 亿 5.71 亿 8.69 亿 1.56 亿 1.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.43 亿 28.7% 5.77 亿 2.66 亿 1.48 亿 1.17 亿 6114.24 万 1595.93 万 554.38 万 551.31 万
投资支付的现金 58.96 亿 246.1% 24.95 亿 19.34 亿 22.06 亿 1.7 亿 5.1 亿 8.53 亿 1.5 亿 1.25 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 476.0 万 - 1380.0 万 0.0 2510.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 32.37 亿 988.0% 34.24 亿 1.03 亿 18.59 亿 2.07 亿 1.01 亿 1.95 亿 2.69 亿 2309.29 万
筹资活动产生的现金流量净额 27.3 亿 1464.2% 31.61 亿 -2459.47 万 15.97 亿 3916.44 万 8412.13 万 1.65 亿 2.33 亿 2155.01 万
吸收投资收到的现金 24.83 亿 - 25.32 亿 0.0 17.25 亿 - - 1.95 亿 2.2 亿 2000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.05 亿 137.0% 8.91 亿 1.03 亿 1.34 亿 2.07 亿 9943.05 万 - 3300.0 万 300.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 151.76 万 - 1600.0 万 9.29 万
筹资活动现金流出小计 5.08 亿 281.6% 2.63 亿 1.27 亿 2.62 亿 1.67 亿 1682.67 万 3079.3 万 3562.22 万 154.27 万
偿还债务所支付的现金 4.51 亿 225570.9% 2.12 亿 5020.0 万 2.06 亿 1.42 亿 - 2945.0 万 565.0 万 90.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1284.19 万 -74.9% 1321.98 万 4767.09 万 345.53 万 585.0 万 61.22 万 74.3 万 137.1 万 12.9 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4029.71 万 26.9% 3795.82 万 2927.37 万 5312.53 万 1994.79 万 1621.45 万 60.0 万 2860.12 万 51.37 万
汇率变动对现金的影响 31.87 万 1107.2% 74.29 万 -145.1 万 31.61 万 -72.98 万 -16.77 万 -26.48 万 9.81 万 2.94 万
现金及现金等价物净增加额 3.41 亿 300.2% 11.57 亿 2.14 亿 1.5 亿 2902.77 万 5522.57 万 4237.98 万 5948.94 万 -5051.65 万
期初现金及现金等价物余额 30.27 亿 48.7% 5.74 亿 3.61 亿 2.1 亿 1.81 亿 1.26 亿 8381.14 万 2432.2 万 7483.84 万
期末现金及现金等价物余额 33.68 亿 80.5% 17.31 亿 5.74 亿 3.61 亿 2.1 亿 1.81 亿 1.26 亿 8381.14 万 2432.2 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -2023.74 万 89.0% -1.84 亿 -2.36 亿 -3.94 亿 -4874.55 万 -1.15 亿 -1.03 亿 -7449.42 万 -2050.11 万 -6885.73 万 -3505.5 万 1255.06 万 3932.43 万 8638.61 万 -7596.19 万 5013.65 万 645.36 万
经营活动现金流入小计 8.7 亿 37.7% 6.32 亿 5.09 亿 4.89 亿 4.6 亿 4.88 亿 4.46 亿 3.96 亿 3.3 亿 2.6 亿 2.75 亿 2.89 亿 2.56 亿 3.89 亿 1.97 亿 2.68 亿 2.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.19 亿 23.5% 5.82 亿 4.03 亿 4.64 亿 4.04 亿 4.73 亿 3.64 亿 3.34 亿 3.19 亿 1.78 亿 2.63 亿 2.84 亿 2.11 亿 3.6 亿 1.49 亿 2.05 亿 1.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 435.65 万 89.1% 230.44 万 31.11 万 526.78 万 47.98 万 0.0 0.0 0.0 1.47 万 9658.58 39.17 万 - - 0.0 61.98 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 208.0% 4780.69 万 1.06 亿 1966.22 万 5512.86 万 1537.32 万 8199.86 万 6275.79 万 1053.17 万 8229.47 万 1203.29 万 393.32 万 4507.81 万 2893.79 万 4710.48 万 3340.4 万 1.29 亿
经营活动现金流出小计 8.9 亿 9.2% 8.15 亿 7.45 亿 8.83 亿 5.09 亿 6.03 亿 5.49 亿 4.71 亿 3.5 亿 3.29 亿 3.1 亿 2.76 亿 2.17 亿 3.03 亿 2.72 亿 2.18 亿 2.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.99 亿 9.4% 5.47 亿 5.14 亿 5.94 亿 3.06 亿 3.7 亿 3.84 亿 2.85 亿 2.16 亿 2.17 亿 1.81 亿 1.65 亿 7310.27 万 1.26 亿 1.86 亿 9221.51 万 1.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.02 亿 3.6% 1.95 亿 1.63 亿 1.83 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.32 亿 9103.57 万 8154.67 万 7536.76 万 7364.08 万 8660.68 万 6614.19 万 5862.68 万 5041.69 万 5339.25 万
支付的各项税款 1325.08 万 260.6% 367.43 万 309.41 万 727.67 万 545.4 万 2345.44 万 244.35 万 139.31 万 130.47 万 132.35 万 99.5 万 1411.92 万 1763.44 万 2169.83 万 37.81 万 -144.03 万 279.53 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7633.4 万 9.7% 6958.5 万 6541.32 万 9921.5 万 6080.1 万 6960.15 万 3707.25 万 5269.53 万 4146.04 万 2949.62 万 5287.87 万 2305.28 万 3944.6 万 8929.45 万 2776.23 万 7712.58 万 2702.82 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.99 亿 3.8% -7.26 亿 -1.63 亿 3226.29 万 -2.86 亿 1.73 亿 2.15 亿 -1.05 亿 2.71 亿 -2.88 亿 -10.4 亿 -4180.35 万 -2508.07 万 -3019.21 万 -2141.51 万 -6030.74 万 3549.34 万
投资活动现金流入小计 31.98 亿 131.5% 13.82 亿 6531.91 万 2.52 亿 2.43 亿 4.78 亿 6.92 亿 7.09 亿 8.74 亿 6.47 亿 2.87 亿 2606.01 万 2503.85 万 0.0 5014.65 万 6.7 万 1.6 亿
收回投资收到的现金 31.88 亿 131.5% 13.77 亿 6000.0 万 2.4 亿 2.43 亿 4.75 亿 6.89 亿 7.05 亿 8.69 亿 6.44 亿 2.86 亿 2600.0 万 2500.0 万 0.0 5000.0 万 0.0 1.6 亿
取得投资收益收到的现金 509.86 万 0.7% 506.43 万 107.39 万 203.63 万 44.95 万 252.71 万 281.2 万 401.23 万 510.73 万 314.06 万 45.37 万 5.73 万 3.48 万 0.0 14.65 万 6.7 万 34.98 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 508.95 102.5% -2.0 万 4.52 万 3.85 万 20.0 300.0 1532.0 4313.06 20.8 1723.42 3478.0 2804.5 3760.0 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 538.0 万 - 0.0 420.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 38.97 亿 84.9% 21.08 亿 2.28 亿 2.2 亿 5.29 亿 3.05 亿 4.77 亿 8.14 亿 6.04 亿 9.35 亿 13.27 亿 6786.36 万 5011.92 万 3019.21 万 7156.16 万 6037.44 万 1.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.52 亿 14.1% 1.34 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.86 亿 1.25 亿 7185.1 万 3914.67 万 2951.96 万 5552.66 万 2554.68 万 4186.36 万 2511.92 万 3019.21 万 7156.16 万 1037.44 万 485.64 万
投资支付的现金 37.44 亿 89.9% 19.72 亿 1.0 亿 8000.0 万 3.43 亿 1.8 亿 4.05 亿 7.75 亿 5.74 亿 8.54 亿 13.01 亿 2600.0 万 2500.0 万 0.0 0.0 5000.0 万 1.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 56.0 万 -79.3% 270.0 万 150.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1880.0 万 -99.3% 25.4 亿 1.45 亿 5.33 亿 2.05 亿 9254.99 万 0.0 - - 6300.0 万 3000.0 万 17.25 亿 4127.11 万 7313.69 万 8639.5 万 0.0 4705.96 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.38 亿 -110.0% 23.71 亿 7634.75 万 5.21 亿 1.93 亿 8298.43 万 -1.02 亿 58.46 万 -624.18 万 4436.7 万 -9646.77 万 16.39 亿 960.58 万 -2006.11 万 3310.92 万 -720.99 万 3332.62 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 24.83 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1880.0 万 -67.0% 5700.0 万 1.45 亿 4.84 亿 2.05 亿 9254.99 万 0.0 - - 6300.0 万 3000.0 万 0.0 4127.11 万 7313.69 万 8639.5 万 0.0 4705.96 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.57 亿 51.3% 1.7 亿 6865.37 万 1247.03 万 1212.81 万 956.55 万 1.02 亿 941.54 万 624.18 万 1863.3 万 1.26 亿 8547.85 万 3166.53 万 9319.8 万 5328.59 万 720.99 万 1373.34 万
偿还债务所支付的现金 2.43 亿 56.8% 1.55 亿 5387.85 万 0.0 0.0 20.0 万 - - - 1339.69 万 1.11 亿 5636.64 万 2489.39 万 8662.91 万 4500.0 万 -13.29 万 1013.29 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 375.08 万 -25.5% 503.77 万 466.77 万 -61.43 万 412.87 万 64.9 万 4558.97 万 72.0 万 71.22 万 73.89 万 37.05 万 114.74 万 119.84 万 161.68 万 151.49 万 163.39 万 108.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1033.83 万 4.7% 986.97 万 1010.74 万 998.16 万 799.94 万 871.65 万 633.22 万 869.54 万 552.96 万 449.72 万 1509.06 万 2796.46 万 557.3 万 495.2 万 677.1 万 570.89 万 251.6 万
汇率变动对现金的影响 -4.1 万 -151.6% 7.95 万 22.96 万 5.06 万 38.32 万 -18.88 万 41.23 万 -63.84 万 -103.62 万 20.64 万 -86.5 万 122.1 万 -24.64 万 27.57 万 -161.94 万 -24.09 万 85.48 万
现金及现金等价物净增加额 -9.57 亿 -165.5% 14.61 亿 -3.23 亿 1.59 亿 -1.41 亿 1.4 亿 1022.93 万 -1.8 亿 2.43 亿 -3.12 亿 -11.73 亿 16.11 亿 2360.3 万 3640.86 万 -6588.72 万 -1762.17 万 7612.8 万
期初现金及现金等价物余额 17.31 亿 540.9% 2.7 亿 5.93 亿 4.33 亿 5.74 亿 4.34 亿 4.24 亿 6.04 亿 3.61 亿 6.73 亿 18.45 亿 2.34 亿 2.1 亿 1.74 亿 2.4 亿 2.58 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 7.74 亿 -55.3% 17.31 亿 2.7 亿 5.93 亿 4.33 亿 5.74 亿 4.34 亿 4.24 亿 6.04 亿 3.61 亿 6.73 亿 18.45 亿 2.34 亿 2.1 亿 1.74 亿 2.4 亿 2.58 亿