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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 8.8 亿 3.2% 8.68 亿 7.98 亿 6.02 亿 5.21 亿 4.47 亿 3.45 亿 4.0 亿
营业收入 8.8 亿 3.2% 8.68 亿 7.98 亿 6.02 亿 5.21 亿 4.47 亿 3.45 亿 4.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 6.07 亿 0.5% 6.03 亿 5.82 亿 4.79 亿 4.16 亿 3.82 亿 2.87 亿 3.14 亿
营业成本 4.03 亿 3.5% 3.95 亿 3.77 亿 3.15 亿 2.7 亿 2.71 亿 1.93 亿 2.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 1738.81 万 -9.8% 1786.04 万 1888.69 万 1417.47 万 1180.88 万 712.18 万 684.65 万 654.97 万
管理费用 8816.62 万 -10.8% 9017.92 万 9411.17 万 8592.03 万 7965.78 万 6340.85 万 5752.16 万 5706.32 万
财务费用 -747.13 万 -25.6% -614.76 万 -702.09 万 -830.3 万 -613.49 万 -288.92 万 -233.85 万 -130.11 万
财务费用 - 利息费用 121.1 万 243.4% 108.81 万 20.83 万 25.4 万 30.02 万 34.64 万 39.27 万 43.89 万
财务费用 - 利息收入 934.22 万 34.1% 789.77 万 798.67 万 992.02 万 748.34 万 350.21 万 278.26 万 204.97 万
研发费用 9075.73 万 3.8% 9087.27 万 8479.79 万 6092.63 万 4979.36 万 3463.6 万 2641.47 万 2428.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 1545.24 万 0.2% 1530.74 万 1420.44 万 1078.94 万 1042.2 万 858.48 万 562.09 万 236.84 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 1591.71 万 -6.7% 1623.44 万 1710.55 万 3164.14 万 2820.25 万 2291.44 万 2032.3 万 1926.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 2702.44 万 -22.0% 2900.42 万 3816.36 万 3141.95 万 1531.79 万 -402.12 万 -421.45 万 -
其中:联营公司投资收益 93.98 万 182.2% 76.39 万 28.74 万 -60.11 万 -239.35 万 -575.67 万 -421.45 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 591.93 万 -8.4% 648.73 万 798.03 万 39.83 万 - - - -
资产处置收益 -28.56 万 -296.1% -28.56 万 17.04 万 -1.06 万 8.54 万 -19.4 万 7.26 万 3.2 万
营业利润 3.24 亿 4.2% 3.19 亿 2.81 亿 1.82 亿 1.48 亿 9279.31 万 7407.04 万 1.09 亿
加：营业外收入 26.42 万 -79.2% 28.82 万 127.01 万 52.09 万 113.31 万 338.97 万 195.77 万 239.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3835.3 -98.4% 1.03 万 24.49 万 5.66 万 804.96 万 136.17 万 - 40.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.24 亿 4.0% 3.19 亿 2.82 亿 1.82 亿 1.41 亿 9482.12 万 7602.81 万 1.11 亿
减：所得税 4254.23 万 36.7% 4239.18 万 2687.11 万 1986.75 万 1047.56 万 1326.27 万 1090.82 万 1609.55 万
净利润 2.82 亿 0.3% 2.77 亿 2.55 亿 1.62 亿 1.3 亿 8155.85 万 6511.99 万 9501.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 2.82 亿 0.3% 2.77 亿 2.55 亿 1.62 亿 1.3 亿 8155.85 万 6511.99 万 9501.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.52 亿 2.9% 2.49 亿 2.29 亿 1.62 亿 1.3 亿 8155.85 万 6511.99 万 9501.4 万
少数股东损益 2939.49 万 36.0% 2807.39 万 2620.43 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.34 亿 13.6% 2.3 亿 1.91 亿 1.35 亿 1.12 亿 6083.21 万 4639.13 万 7705.78 万
基本每股收益 0.8 3.8% 0.79 0.72 0.59 0.55 0.52 - -
稀释每股收益 0.8 3.8% 0.79 0.72 0.59 0.55 0.52 - -
其他综合收益 -23.0 万 73.3% -31.0 万 -61.0 万 -7.0 万 93.0 万 -85.0 万 10.0 万 53.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -23.0 万 73.3% -31.0 万 -61.0 万 -7.0 万 93.0 万 -85.0 万 10.0 万 53.0 万
综合收益总额 2.81 亿 0.4% 2.76 亿 2.54 亿 1.62 亿 1.31 亿 8070.85 万 6521.99 万 9554.4 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.52 亿 3.0% 2.48 亿 2.28 亿 1.62 亿 1.31 亿 8070.85 万 6521.99 万 9554.4 万
归属于少数股东的综合收益总额 2939.49 万 36.0% 2807.39 万 2620.43 万 - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 2.18 亿 0.6% 2.17 亿 2.31 亿 2.13 亿 2.07 亿 2.33 亿 2.52 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.59 亿 8570.06 万
营业收入 2.18 亿 0.6% 2.17 亿 2.31 亿 2.13 亿 2.07 亿 2.33 亿 2.52 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.59 亿 8570.06 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.39 亿 -19.5% 1.73 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.43 亿 1.24 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.18 亿 1.13 亿 7862.79 万
营业成本 9406.23 万 -8.6% 1.03 亿 1.07 亿 9848.67 万 8631.8 万 1.04 亿 1.2 亿 7910.29 万 7458.54 万 9111.56 万 7876.28 万 6821.72 万 7695.17 万 6720.64 万 7892.8 万 6706.43 万 5682.8 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 295.78 万 -47.9% 567.64 万 436.67 万 438.71 万 343.01 万 665.19 万 519.29 万 399.62 万 304.59 万 610.44 万 290.72 万 281.08 万 235.23 万 447.78 万 313.82 万 295.66 万 123.62 万
管理费用 1972.87 万 -13.5% 2281.32 万 2301.36 万 2261.06 万 2174.18 万 3356.88 万 2317.49 万 2038.36 万 1698.44 万 3068.73 万 1752.18 万 2096.39 万 1674.73 万 2435.65 万 1869.89 万 1795.12 万 1865.11 万
财务费用 -244.85 万 -37.3% -178.28 万 -181.24 万 -142.75 万 -112.48 万 -73.57 万 -175.48 万 -233.51 万 -219.52 万 -369.82 万 -272.43 万 -81.88 万 -106.17 万 -138.35 万 -150.49 万 215.3 万 -539.95 万
财务费用 - 利息费用 31.94 万 53.4% 20.81 万 32.49 万 35.85 万 19.65 万 -18.78 万 11.51 万 22.89 万 5.22 万 6.29 万 6.44 万 6.37 万 6.3 万 -3.29 万 18.35 万 7.52 万 7.44 万
财务费用 - 利息收入 277.45 万 13.0% 245.46 万 215.96 万 195.35 万 133.0 万 112.69 万 188.85 万 262.19 万 234.94 万 450.74 万 292.5 万 120.56 万 128.22 万 184.68 万 171.23 万 -157.62 万 550.05 万
研发费用 2078.51 万 -47.2% 3935.85 万 1536.92 万 1524.46 万 2090.05 万 2841.59 万 2087.98 万 1720.56 万 1829.66 万 1626.67 万 2521.66 万 1035.15 万 909.15 万 847.31 万 1623.45 万 2020.61 万 487.99 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 392.87 万 5.9% 370.91 万 393.28 万 388.18 万 378.37 万 429.0 万 454.92 万 279.56 万 256.96 万 302.37 万 253.74 万 257.56 万 265.27 万 244.87 万 266.87 万 287.24 万 243.22 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 341.74 万 -25.2% 456.75 万 393.81 万 399.41 万 373.47 万 514.46 万 471.92 万 345.91 万 378.27 万 1534.0 万 517.63 万 500.96 万 611.55 万 1083.26 万 544.32 万 588.02 万 604.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 555.45 万 -15.7% 658.63 万 749.31 万 739.04 万 753.43 万 710.6 万 923.3 万 1078.54 万 1103.93 万 1119.33 万 774.51 万 671.7 万 576.41 万 514.17 万 454.96 万 642.19 万 -79.52 万
其中:联营公司投资收益 35.15 万 -24.1% 46.31 万 20.82 万 -8.3 万 17.56 万 2.65 万 0.0 13.09 万 13.0 万 -63.5 万 -1.1 万 -13.77 万 18.25 万 -76.49 万 -2.7 万 -80.63 万 -79.52 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 117.37 万 -46.8% 220.5 万 81.49 万 172.57 万 174.17 万 330.69 万 141.53 万 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 4200.0 -28.98 万 65.1 -1.24 万 15.6 万 1945.19 2.48 万 - - - - -1.16 万 - - -
营业利润 8954.75 万 49.5% 5990.24 万 9118.93 万 8318.94 万 8462.8 万 7128.17 万 9769.26 万 5707.29 万 5467.76 万 4223.27 万 4832.36 万 5045.25 万 4076.24 万 4104.54 万 3841.59 万 5597.32 万 1231.49 万
加：营业外收入 0.22 -100.0% 17.27 万 6.11 万 3.04 万 2.4 万 22.2 万 1000.01 102.24 万 2.47 万 5350.02 3150.15 29.54 万 21.7 万 9.0 万 104.32 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 3835.3 0.0 0.0 0.0 23.03 万 -12.49 万 13.47 万 4743.75 - - - - 2.49 万 0.0 800.44 万 2.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8954.75 万 49.1% 6007.12 万 9124.4 万 8321.98 万 8465.2 万 7127.33 万 9781.84 万 5796.06 万 5469.75 万 4218.15 万 4832.68 万 5074.78 万 4097.94 万 4111.04 万 3945.91 万 4796.88 万 1229.46 万
减：所得税 1249.28 万 205.5% 408.91 万 1796.83 万 799.21 万 1234.23 万 -681.43 万 2045.24 万 513.18 万 810.1 万 386.15 万 533.56 万 451.8 万 615.23 万 -370.03 万 580.83 万 591.52 万 245.24 万
净利润 7705.48 万 37.6% 5598.21 万 7327.57 万 7522.77 万 7230.97 万 7808.76 万 7736.6 万 5282.87 万 4659.65 万 3831.99 万 4299.11 万 4622.98 万 3482.7 万 4481.07 万 3365.08 万 4205.36 万 984.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7705.48 万 37.6% 5598.21 万 7327.57 万 7522.77 万 7230.97 万 7808.76 万 7736.6 万 5282.87 万 4659.65 万 3831.99 万 4299.11 万 4622.98 万 3482.7 万 4481.07 万 3365.08 万 4205.36 万 984.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6639.82 万 29.6% 5121.52 万 6480.0 万 6973.2 万 6297.42 万 6581.7 万 6343.23 万 5282.87 万 4659.65 万 3831.99 万 4299.11 万 4622.98 万 3482.7 万 4481.07 万 3365.08 万 4205.36 万 984.22 万
少数股东损益 1065.65 万 123.6% 476.69 万 847.57 万 549.57 万 933.55 万 1227.06 万 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6266.67 万 37.9% 4544.07 万 6070.98 万 6509.88 万 5832.56 万 5834.0 万 4291.53 万 4636.3 万 4334.31 万 2489.39 万 3858.86 万 4179.93 万 2944.44 万 3665.87 万 2683.14 万 4398.14 万 471.99 万
基本每股收益 0.21 26.2% 0.17 0.2 0.22 0.2 0.21 0.2 0.16 0.15 0.12 0.13 0.19 0.15 0.19 0.14 -0.33 0.55
稀释每股收益 0.21 26.2% 0.17 0.2 0.22 0.2 0.21 0.2 0.16 0.15 0.12 0.13 0.19 0.15 0.19 0.14 -0.33 0.55
其他综合收益 0.0 100.0% -23.0 万 0.0 0.0 0.0 -86.0 万 0.0 - - 28.0 万 0.0 - - 113.0 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 100.0% -23.0 万 0.0 0.0 0.0 -86.0 万 0.0 - - 28.0 万 0.0 - - 113.0 万 0.0 - -
综合收益总额 7705.48 万 38.2% 5575.21 万 7327.57 万 7514.77 万 7230.97 万 7722.76 万 7736.6 万 5307.87 万 4659.65 万 3859.99 万 4299.11 万 4587.98 万 3482.7 万 4594.07 万 3365.08 万 4185.36 万 984.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6639.82 万 30.2% 5098.52 万 6480.0 万 6965.2 万 6297.42 万 6495.7 万 6343.23 万 5307.87 万 4659.65 万 3859.99 万 4299.11 万 4587.98 万 3482.7 万 4594.07 万 3365.08 万 4185.36 万 984.22 万
归属于少数股东的综合收益总额 1065.65 万 123.6% 476.69 万 847.57 万 549.57 万 933.55 万 1227.06 万 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 37.49 亿 4.6% 37.7 亿 35.48 亿 34.36 亿 22.55 亿 21.72 亿 12.78 亿 10.06 亿
流动资产合计 21.22 亿 28.1% 23.53 亿 15.77 亿 15.06 亿 5.03 亿 6.56 亿 4.16 亿 4.02 亿
货币资金 9.54 亿 28.4% 13.93 亿 10.54 亿 8.64 亿 2.86 亿 4.55 亿 1.87 亿 2.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 3.64 亿 34.6% 0.0 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 1.63 亿 -1.4% 1.68 亿 1.72 亿 1.41 亿 9158.59 万 1.03 亿 1.08 亿 1.0 亿
应收票据 5340.09 万 -28.0% 7171.52 万 7507.37 万 1.05 亿 3388.69 万 2825.64 万 5504.2 万 5525.64 万
应收账款 1.09 亿 20.3% 9616.04 万 9705.15 万 3571.16 万 5769.91 万 7512.76 万 5286.66 万 4475.26 万
预付款项 1551.67 万 6.1% 876.73 万 669.35 万 485.22 万 2113.17 万 1028.87 万 629.29 万 352.32 万
其他应收款合计 130.5 万 15.6% 86.19 万 81.28 万 49.91 万 666.35 万 147.06 万 207.86 万 148.7 万
存货 5830.05 万 20.4% 6499.06 万 5184.73 万 5402.05 万 7921.89 万 7448.42 万 9218.55 万 6426.84 万
一年内到期的非流动资产 5.49 亿 37.4% 7.06 亿 2.67 亿 4.3 亿 - - - -
其他流动资产 1713.38 万 26.7% 1140.09 万 2375.76 万 1159.47 万 1726.76 万 1057.48 万 1608.79 万 816.34 万
非流动资产合计 16.27 亿 -15.6% 14.17 亿 19.71 亿 19.3 亿 17.52 亿 15.16 亿 8.62 亿 6.04 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 4.07 亿 -49.0% 2.03 亿 6.85 亿 8.95 亿 6.87 亿 4.02 亿 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 20.62 万 - 41.25 万 0.0 - - - - -
长期股权投资 3398.45 万 1.9% 3410.3 万 3333.9 万 3305.16 万 3365.27 万 3604.62 万 4180.3 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 10.07 亿 8.5% 9.92 亿 10.84 亿 8.26 亿 8.72 亿 9.14 亿 7.29 亿 5.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 802.5 万 12.9% 863.79 万 667.31 万 683.66 万 262.72 万 1382.88 万 1664.77 万 1623.32 万
使用权资产 391.58 万 -28.1% 509.84 万 450.39 万 802.39 万 940.71 万 1266.42 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 1.23 亿 8.5% 1.22 亿 1.27 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.04 亿 6291.32 万 1122.97 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 2371.69 万 0.0% 2371.69 万 2371.69 万 2371.69 万 2440.24 万 2554.39 万 - -
长期待摊费用 58.56 万 - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税资产 188.95 万 -33.4% 77.31 万 299.79 万 266.93 万 180.98 万 248.7 万 711.36 万 416.59 万
其他非流动资产 1781.74 万 4.3% 2742.97 万 324.07 万 3298.15 万 1687.96 万 589.79 万 473.2 万 763.37 万
负债合计 6.5 亿 17.2% 6.49 亿 6.19 亿 4.23 亿 4.04 亿 4.52 亿 5.95 亿 4.8 亿
流动负债合计 4.98 亿 23.6% 5.0 亿 4.91 亿 2.74 亿 2.36 亿 2.6 亿 3.85 亿 2.55 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 0.0 0.0 - - - 452.5 万 499.94 万
应付账款 9916.11 万 16.1% 6163.24 万 1.24 亿 3850.77 万 4453.21 万 3952.1 万 3709.66 万 7058.49 万
预收款项 63.54 万 - 149.45 万 0.0 - - - - 1.27 亿
应付职工薪酬 1619.55 万 35.9% 933.98 万 667.14 万 388.82 万 467.13 万 461.72 万 452.4 万 859.03 万
应交税费 1620.36 万 26.1% 1363.79 万 1429.1 万 1213.44 万 508.96 万 794.61 万 1234.33 万 638.57 万
其他应付款合计 643.7 万 -21.4% 485.82 万 3530.43 万 515.48 万 189.47 万 2870.88 万 3236.46 万 3229.7 万
一年内到期的非流动负债 508.6 万 -22.8% 443.99 万 760.06 万 744.04 万 693.36 万 678.99 万 380.0 万 380.0 万
其他流动负债 2100.84 万 12.9% 2299.94 万 2005.61 万 1667.49 万 1083.35 万 1047.75 万 1.18 亿 142.93 万
非流动负债合计 1.52 亿 0.0% 1.49 亿 1.29 亿 1.48 亿 1.68 亿 1.92 亿 2.11 亿 2.24 亿
长期借款 3435.06 万 - 3511.01 万 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 770.32 万 -33.0% 580.22 万 960.41 万 1340.55 万 1720.69 万 2100.83 万 4720.97 万 5101.19 万
长期应付职工薪酬 1183.0 万 3.5% 1204.0 万 1162.0 万 1125.0 万 894.0 万 1048.0 万 1135.0 万 890.0 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 2484.53 万 -10.3% 2313.37 万 2699.41 万 2886.76 万 3095.62 万 2655.48 万 234.25 万 310.6 万
长期递延收益 7126.63 万 -12.6% 6902.21 万 8019.5 万 9003.72 万 1.04 亿 1.24 亿 1.5 亿 1.61 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 31.0 亿 2.3% 31.21 亿 29.29 亿 30.14 亿 18.51 亿 17.19 亿 6.82 亿 5.26 亿
实收资本（或股本） 3.17 亿 0.0% 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 2.37 亿 2.37 亿 1.41 亿 1.41 亿
资本公积 21.27 亿 -7.9% 21.27 亿 21.27 亿 24.9 亿 15.09 亿 15.09 亿 3.93 亿 1.02 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 -75.5 万 -155.9% -91.0 万 -60.0 万 1.0 万 8.0 万 -85.0 万 -559.0 万 -569.0 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 6524.06 万 53.1% 7433.54 万 5614.58 万 2905.87 万 1491.58 万 290.24 万 7629.58 万 7629.58 万
未分配利润 4.0 亿 41.3% 3.92 亿 2.79 亿 1.78 亿 8907.63 万 -2926.76 万 7798.21 万 2.13 亿
归属母公司股东权益合计 29.08 亿 -1.4% 29.09 亿 27.78 亿 30.14 亿 18.51 亿 17.19 亿 6.82 亿 5.26 亿
少数股东权益 1.91 亿 - 2.12 亿 1.51 亿 - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 38.31 亿 1.6% 37.7 亿 36.81 亿 36.99 亿 36.67 亿 35.48 亿 35.54 亿 34.92 亿 35.03 亿 34.36 亿 33.92 亿 33.09 亿 22.76 亿 22.55 亿 22.37 亿 22.19 亿 21.72 亿 12.78 亿 10.06 亿
流动资产合计 25.22 亿 7.2% 23.53 亿 20.53 亿 17.62 亿 17.22 亿 15.77 亿 15.33 亿 16.47 亿 15.9 亿 15.06 亿 13.05 亿 14.13 亿 4.76 亿 5.03 亿 0.0 6.74 亿 6.56 亿 4.16 亿 4.02 亿
货币资金 10.85 亿 -22.1% 13.93 亿 9.58 亿 11.38 亿 8.23 亿 10.54 亿 5.01 亿 9.56 亿 6.64 亿 8.64 亿 7.69 亿 12.42 亿 2.91 亿 2.86 亿 0.0 4.67 亿 4.55 亿 1.87 亿 2.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
交易性金融资产 4.67 亿 - 0.0 2.55 亿 0.0 2.6 亿 0.0 5.45 亿 - 2.8 亿 - 3.0 亿 - - - 0.0 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 1.44 亿 -14.4% 1.68 亿 1.89 亿 1.62 亿 1.82 亿 1.72 亿 2.3 亿 1.24 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.48 亿 7646.52 万 8307.47 万 9158.59 万 0.0 1.23 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.0 亿
应收票据 3522.7 万 -50.9% 7171.52 万 6592.25 万 4543.37 万 7157.47 万 7507.37 万 6322.57 万 5072.28 万 7669.04 万 1.05 亿 6499.46 万 1702.91 万 2330.68 万 3388.69 万 0.0 3515.67 万 2825.64 万 5504.2 万 5525.64 万
应收账款 1.09 亿 12.9% 9616.04 万 1.23 亿 1.17 亿 1.1 亿 9705.15 万 1.66 亿 7293.91 万 7160.5 万 3571.16 万 8329.17 万 5943.61 万 5976.8 万 5769.91 万 0.0 8822.72 万 7512.76 万 5286.66 万 4475.26 万
预付款项 1380.3 万 57.4% 876.73 万 1062.73 万 849.21 万 1723.04 万 669.35 万 698.15 万 321.3 万 1201.25 万 485.22 万 2005.39 万 1983.94 万 2389.58 万 2113.17 万 0.0 685.19 万 1028.87 万 629.29 万 352.32 万
其他应收款合计 152.2 万 76.6% 86.19 万 143.57 万 156.9 万 108.79 万 81.28 万 98.35 万 77.0 万 117.02 万 49.91 万 156.67 万 82.3 万 746.0 万 666.35 万 0.0 269.74 万 147.06 万 207.86 万 148.7 万
存货 6411.34 万 -1.3% 6499.06 万 5586.06 万 5887.07 万 5248.75 万 5184.73 万 4884.04 万 4185.91 万 4439.17 万 5402.05 万 5976.69 万 6669.69 万 6280.78 万 7921.89 万 0.0 6956.67 万 7448.42 万 9218.55 万 6426.84 万
一年内到期的非流动资产 7.32 亿 3.8% 7.06 亿 5.69 亿 3.76 亿 3.66 亿 2.67 亿 1.78 亿 5.14 亿 4.33 亿 4.3 亿 - - - - 0.0 - - - -
其他流动资产 1395.57 万 22.4% 1140.09 万 1415.2 万 1783.58 万 2031.19 万 2375.76 万 2158.43 万 850.47 万 673.99 万 1159.47 万 469.26 万 658.21 万 671.13 万 1726.76 万 0.0 415.52 万 1057.48 万 1608.79 万 816.34 万
非流动资产合计 13.09 亿 -7.6% 14.17 亿 16.28 亿 19.37 亿 19.46 亿 19.71 亿 20.21 亿 18.45 亿 19.13 亿 19.3 亿 20.88 亿 18.96 亿 18.0 亿 17.52 亿 0.0 15.45 亿 15.16 亿 8.62 亿 6.04 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
债权投资 1.2 亿 -40.9% 2.03 亿 4.23 亿 7.13 亿 6.95 亿 6.85 亿 7.38 亿 8.33 亿 9.01 亿 8.95 亿 10.75 亿 8.61 亿 7.57 亿 6.87 亿 0.0 4.81 亿 4.02 亿 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
投资性房地产 41.25 万 0.0% 41.25 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期股权投资 3445.44 万 1.0% 3410.3 万 3363.99 万 3343.16 万 3351.46 万 3333.9 万 3331.9 万 3331.25 万 3318.16 万 3305.16 万 3368.66 万 3369.76 万 3398.08 万 3365.27 万 0.0 3444.47 万 3604.62 万 4180.3 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
固定资产 9.63 亿 -2.9% 9.92 亿 9.96 亿 10.22 亿 10.52 亿 10.84 亿 10.74 亿 8.28 亿 8.06 亿 8.26 亿 8.15 亿 8.34 亿 8.47 亿 8.72 亿 0.0 8.77 亿 9.14 亿 7.29 亿 5.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
在建工程 882.58 万 2.2% 863.79 万 963.39 万 757.1 万 722.42 万 667.31 万 139.59 万 134.51 万 698.79 万 683.66 万 222.46 万 199.74 万 211.85 万 262.72 万 0.0 7.51 万 1382.88 万 1664.77 万 1623.32 万
使用权资产 404.71 万 -20.6% 509.84 万 191.68 万 285.06 万 378.44 万 450.39 万 543.77 万 626.37 万 710.81 万 802.39 万 825.41 万 906.2 万 986.99 万 940.71 万 0.0 1103.56 万 1266.42 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
无形资产 1.2 亿 -1.8% 1.22 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.04 亿 0.0 1.05 亿 1.04 亿 6291.32 万 1122.97 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
商誉 2371.69 万 0.0% 2371.69 万 2371.69 万 2371.69 万 2371.69 万 2371.69 万 2322.79 万 2325.68 万 2371.69 万 2371.69 万 2391.35 万 2407.64 万 2440.24 万 2440.24 万 0.0 2494.43 万 2554.39 万 - -
长期待摊费用 117.11 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
递延所得税资产 77.03 万 -0.4% 77.31 万 291.03 万 291.33 万 300.86 万 299.79 万 349.33 万 245.49 万 266.66 万 266.93 万 146.12 万 148.79 万 180.98 万 180.98 万 0.0 501.52 万 248.7 万 711.36 万 416.59 万
其他非流动资产 3276.62 万 19.5% 2742.97 万 1619.9 万 842.45 万 286.86 万 324.07 万 1563.32 万 1678.16 万 3131.28 万 3298.15 万 2791.41 万 2879.29 万 2124.52 万 1687.96 万 0.0 565.07 万 589.79 万 473.2 万 763.37 万
负债合计 6.33 亿 -2.5% 6.49 亿 6.16 亿 6.34 亿 6.66 亿 6.19 亿 6.2 亿 4.6 亿 4.43 亿 4.23 亿 4.17 亿 3.77 亿 3.9 亿 4.04 亿 4.31 亿 4.48 亿 4.52 亿 5.95 亿 4.8 亿
流动负债合计 4.88 亿 -2.4% 5.0 亿 4.63 亿 4.77 亿 5.07 亿 4.91 亿 4.86 亿 3.22 亿 2.98 亿 2.74 亿 2.65 亿 2.2 亿 2.27 亿 2.36 亿 0.0 2.68 亿 2.6 亿 3.85 亿 2.55 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 300.0 万 - - - - - 0.0 - - 452.5 万 499.94 万
应付账款 6712.14 万 8.9% 6163.24 万 7369.55 万 7466.58 万 1.31 亿 1.24 亿 2.13 亿 4851.83 万 3958.83 万 3850.77 万 5444.92 万 4385.04 万 3552.56 万 4453.21 万 0.0 4268.07 万 3952.1 万 3709.66 万 7058.49 万
预收款项 127.09 万 -15.0% 149.45 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 1.27 亿
应付职工薪酬 1752.7 万 87.7% 933.98 万 5000.03 万 3414.23 万 1486.39 万 667.14 万 2779.82 万 1956.7 万 896.96 万 388.82 万 1967.95 万 1811.86 万 992.88 万 467.13 万 0.0 1574.71 万 461.72 万 452.4 万 859.03 万
应交税费 1922.73 万 41.0% 1363.79 万 1833.85 万 918.98 万 1317.99 万 1429.1 万 2639.36 万 1718.47 万 1252.69 万 1213.44 万 981.1 万 468.79 万 486.59 万 508.96 万 0.0 738.19 万 794.61 万 1234.33 万 638.57 万
其他应付款合计 820.39 万 68.9% 485.82 万 628.37 万 607.44 万 467.02 万 3530.43 万 633.77 万 760.14 万 1171.03 万 515.48 万 1628.48 万 436.74 万 1046.21 万 189.47 万 0.0 2806.72 万 2870.88 万 3236.46 万 3229.7 万
一年内到期的非流动负债 443.99 万 0.0% 443.99 万 489.16 万 489.16 万 573.21 万 760.06 万 760.31 万 752.74 万 744.04 万 744.04 万 700.81 万 700.81 万 713.2 万 693.36 万 0.0 686.09 万 678.99 万 380.0 万 380.0 万
其他流动负债 2005.47 万 -12.8% 2299.94 万 1638.92 万 1953.02 万 2196.21 万 2005.61 万 1153.63 万 1254.32 万 1525.62 万 1667.49 万 1116.62 万 1306.61 万 1453.14 万 1083.35 万 0.0 1002.33 万 1047.75 万 1.18 亿 142.93 万
非流动负债合计 1.45 亿 -2.9% 1.49 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.68 亿 0.0 1.79 亿 1.92 亿 2.11 亿 2.24 亿
长期借款 3511.01 万 0.0% 3511.01 万 3361.83 万 3361.45 万 3359.12 万 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付款 580.22 万 0.0% 580.22 万 960.36 万 960.36 万 960.41 万 960.41 万 1340.49 万 1340.49 万 1340.55 万 1340.55 万 1720.62 万 1720.62 万 1720.69 万 1720.69 万 0.0 2100.74 万 2100.83 万 4720.97 万 5101.19 万
长期应付职工薪酬 1204.0 万 0.0% 1204.0 万 1178.0 万 1178.0 万 1162.0 万 1162.0 万 1081.0 万 1081.0 万 1125.0 万 1125.0 万 869.0 万 869.0 万 894.0 万 894.0 万 0.0 1005.0 万 1048.0 万 1135.0 万 890.0 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
递延所得税负债 2291.51 万 -0.9% 2313.37 万 2665.23 万 2687.09 万 2677.55 万 2699.41 万 2720.25 万 2736.39 万 2864.9 万 2886.76 万 2937.13 万 2990.15 万 3067.63 万 3095.62 万 0.0 2568.67 万 2655.48 万 234.25 万 310.6 万
长期递延收益 6587.03 万 -4.6% 6902.21 万 7169.51 万 7395.15 万 7666.22 万 8019.5 万 8175.07 万 8476.64 万 8648.12 万 9003.72 万 9174.36 万 9587.91 万 1.01 亿 1.04 亿 0.0 1.15 亿 1.24 亿 1.5 亿 1.61 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
所有者权益合计 31.98 亿 2.5% 31.21 亿 30.65 亿 30.65 亿 30.01 亿 29.29 亿 29.33 亿 30.32 亿 30.6 亿 30.14 亿 29.75 亿 29.32 亿 18.85 亿 18.51 亿 0.0 17.71 亿 17.19 亿 6.82 亿 5.26 亿
实收资本（或股本） 3.17 亿 0.0% 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 2.37 亿 2.37 亿 0.0 2.37 亿 2.37 亿 1.41 亿 1.41 亿
资本公积 21.27 亿 0.0% 21.27 亿 21.27 亿 21.27 亿 21.27 亿 21.27 亿 21.27 亿 24.9 亿 24.9 亿 24.9 亿 24.9 亿 24.9 亿 15.09 亿 15.09 亿 0.0 15.09 亿 15.09 亿 3.93 亿 1.02 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他综合收益 -91.0 万 0.0% -91.0 万 -68.0 万 -68.0 万 -60.0 万 -60.0 万 26.0 万 26.0 万 1.0 万 1.0 万 -27.0 万 -27.0 万 8.0 万 8.0 万 0.0 -105.0 万 -85.0 万 -559.0 万 -569.0 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
盈余公积 7433.54 万 0.0% 7433.54 万 5614.58 万 5614.58 万 5614.58 万 5614.58 万 3609.27 万 2905.87 万 2905.87 万 2905.87 万 1491.58 万 1491.58 万 1491.58 万 1491.58 万 0.0 290.24 万 290.24 万 7629.58 万 7629.58 万
未分配利润 4.59 亿 16.9% 3.92 亿 3.59 亿 3.68 亿 3.42 亿 2.79 亿 3.15 亿 1.96 亿 2.25 亿 1.78 亿 1.54 亿 1.11 亿 1.24 亿 8907.63 万 0.0 2262.82 万 -2926.76 万 7798.21 万 2.13 亿
归属母公司股东权益合计 29.75 亿 2.3% 29.09 亿 28.58 亿 28.66 亿 28.41 亿 27.78 亿 27.95 亿 30.32 亿 30.6 亿 30.14 亿 29.75 亿 29.32 亿 18.85 亿 18.51 亿 18.05 亿 17.71 亿 17.19 亿 6.82 亿 5.26 亿
少数股东权益 2.22 亿 5.0% 2.12 亿 2.07 亿 1.99 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.38 亿 - - - - - - - 0.0 - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 4.56 亿 -12.1% 4.8 亿 4.82 亿 2.63 亿 1.97 亿 1.54 亿 1.36 亿 1.32 亿
经营活动现金流入小计 10.42 亿 -6.2% 10.66 亿 10.38 亿 6.64 亿 5.98 亿 4.59 亿 4.17 亿 4.34 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.23 亿 -3.9% 10.48 亿 9.84 亿 6.0 亿 5.58 亿 4.5 亿 4.03 亿 4.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 134.4 万 -93.9% 129.07 万 2201.6 万 800.99 万 735.11 万 256.16 万 122.36 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1768.84 万 -29.5% 1638.4 万 3192.8 万 5617.65 万 3201.87 万 635.63 万 1221.58 万 850.29 万
经营活动现金流出小计 5.86 亿 -1.2% 5.86 亿 5.55 亿 4.02 亿 4.01 亿 3.05 亿 2.81 亿 3.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.76 亿 -18.5% 1.78 亿 1.96 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.32 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.44 亿 5.3% 2.4 亿 2.24 亿 1.8 亿 1.71 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.08 亿
支付的各项税款 8279.42 万 12.5% 8563.16 万 6338.21 万 4091.04 万 4695.03 万 3381.81 万 2502.81 万 2948.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8285.13 万 16.4% 8221.6 万 7158.27 万 7322.73 万 6822.91 万 3411.26 万 3456.53 万 3325.67 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.51 亿 -342.6% -5.53 亿 3.79 亿 -8.02 亿 -3.46 亿 -4.44 亿 -6901.07 万 -4824.76 万
投资活动现金流入小计 53.97 亿 225.8% 46.22 亿 13.96 亿 276.26 万 21.4 万 1491.03 万 35.48 万 7.26 万
收回投资收到的现金 42.13 亿 930.1% 45.71 亿 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 3726.34 万 -29.0% 3100.97 万 5184.31 万 236.43 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 44.33 万 4.05 万 - 21.4 万 694.18 万 35.48 万 7.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2000.0 万 13.44 亿 39.83 万 - 796.84 万 - -
投资活动现金流出小计 61.48 亿 356.4% 51.75 亿 10.17 亿 8.05 亿 3.47 亿 4.59 亿 6936.55 万 4832.02 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.38 亿 3.9% 1.32 亿 1.43 亿 7470.42 万 7906.99 万 5885.53 万 6936.55 万 4832.02 万
投资支付的现金 43.32 亿 654.7% 45.2 亿 0.0 - 2.68 亿 4.0 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.6 亿 -74.2% 5.23 亿 8.74 亿 7.3 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 3450.0 万 2.7% 6809.12 万 0.0 10.74 亿 - 6.98 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -9178.57 万 84.5% -8996.87 万 -5.93 亿 9.94 亿 -1765.8 万 5.57 亿 -1.04 亿 -7009.02 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 3300.0 万 0.0 10.74 亿 - 6.98 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 150.0 万 -95.5% 3509.12 万 0.0 - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.26 亿 -79.8% 1.58 亿 5.93 亿 7957.1 万 1765.8 万 1.41 亿 1.04 亿 7009.02 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 380.0 万 380.0 万 380.0 万 380.0 万 380.0 万 380.0 万 380.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 -27.5% 1.5 亿 1.32 亿 5942.73 万 1029.39 万 1.33 亿 1.0 亿 6629.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 405.84 万 -99.1% 419.71 万 4.58 亿 1634.37 万 356.41 万 381.85 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.86 亿 -263.9% -1.62 亿 2.68 亿 4.55 亿 -1.67 亿 2.67 亿 -3761.18 万 1340.55 万
期初现金及现金等价物余额 35.21 亿 16.3% 10.33 亿 7.66 亿 2.86 亿 4.54 亿 1.86 亿 2.24 亿 2.11 亿
期末现金及现金等价物余额 31.35 亿 -1.0% 8.71 亿 10.33 亿 7.41 亿 2.86 亿 4.54 亿 1.86 亿 2.24 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 1.08 亿 -15.7% 1.28 亿 6274.69 万 1.58 亿 1.32 亿 1.7 亿 9654.55 万 1.21 亿 9535.08 万 7223.63 万 4904.01 万 5941.82 万 8192.88 万 2871.97 万 5931.75 万 1.08 亿 75.55 万
经营活动现金流入小计 2.24 亿 -39.5% 3.7 亿 1.84 亿 2.64 亿 2.48 亿 4.05 亿 2.39 亿 2.2 亿 1.74 亿 2.38 亿 1.36 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.92 亿 1.61 亿 1.71 亿 7374.7 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.22 亿 -38.5% 3.61 亿 1.82 亿 2.59 亿 2.47 亿 3.97 亿 2.17 亿 2.04 亿 1.66 亿 2.24 亿 1.06 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.87 亿 1.4 亿 1.58 亿 7337.1 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 17.25 万 1467.9% 1.1 万 26.68 万 89.37 万 11.92 万 -7.25 万 1499.99 万 701.61 万 7.25 万 105.6 万 685.78 万 - - 86.82 万 - - 3.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 200.12 万 -79.0% 950.83 万 164.44 万 453.44 万 69.68 万 837.99 万 687.69 万 913.35 万 753.77 万 1301.38 万 2259.68 万 904.74 万 1151.85 万 424.83 万 1415.99 万 1326.64 万 34.41 万
经营活动现金流出小计 1.16 亿 -52.1% 2.42 亿 1.21 亿 1.06 亿 1.16 亿 2.35 亿 1.42 亿 9922.53 万 7844.74 万 1.65 亿 8665.66 万 8588.38 万 6382.27 万 1.63 亿 1.01 亿 6341.01 万 7299.15 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3415.62 万 -55.4% 7665.92 万 3720.45 万 2836.23 万 3558.57 万 1.11 亿 4527.73 万 2486.32 万 1558.44 万 5580.87 万 1340.95 万 2271.33 万 1605.62 万 5368.61 万 3348.9 万 572.63 万 2194.69 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5340.41 万 -46.1% 9904.35 万 4944.78 万 4185.82 万 4949.22 万 9033.18 万 5484.29 万 3677.11 万 4190.9 万 7056.2 万 3782.77 万 3463.07 万 3661.22 万 7120.09 万 3408.97 万 3267.64 万 3324.22 万
支付的各项税款 1806.27 万 -16.3% 2157.6 万 1930.2 万 2385.35 万 2090.0 万 1473.81 万 2127.38 万 1670.06 万 1066.96 万 1566.41 万 802.12 万 1418.62 万 303.89 万 773.34 万 1907.86 万 685.93 万 1327.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1053.03 万 -76.6% 4499.49 万 1548.32 万 1184.29 万 989.5 万 1954.63 万 2086.16 万 2089.04 万 1028.44 万 2336.01 万 2739.82 万 1435.36 万 811.54 万 3076.48 万 1479.27 万 1814.82 万 452.34 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.63 亿 -544.1% -8732.87 万 -1.69 亿 6822.82 万 -3.65 亿 4.9 亿 -1.43 亿 3.27 亿 -2.95 亿 -9385.41 万 -5.07 亿 -1.26 亿 -7468.5 万 -1.36 亿 -1.27 亿 -7809.91 万 -554.52 万
投资活动现金流入小计 10.37 亿 -43.9% 18.5 亿 13.74 亿 11.36 亿 2.62 亿 5.91 亿 4.51 亿 3.52 亿 112.39 万 236.43 万 0.0 - - 11.49 万 - - -
收回投资收到的现金 10.29 亿 -43.5% 18.2 亿 13.64 亿 0.0 0.0 0.0 4.09 亿 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 799.54 万 -19.5% 993.46 万 1034.67 万 898.68 万 174.17 万 648.06 万 4210.43 万 217.47 万 108.34 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.05 万 - - - - 11.49 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.6 亿 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 16.0 亿 -17.4% 19.37 亿 15.44 亿 10.68 亿 6.26 亿 1.01 亿 5.94 亿 2485.38 万 2.97 亿 9621.84 万 5.07 亿 1.27 亿 7468.5 万 1.36 亿 1.27 亿 7809.91 万 554.52 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1251.73 万 -63.5% 3426.33 万 1855.46 万 7280.18 万 629.23 万 8133.6 万 2048.23 万 2485.38 万 1657.53 万 3427.67 万 1107.35 万 1966.9 万 968.5 万 5421.88 万 1280.67 万 649.91 万 554.52 万
投资支付的现金 14.27 亿 3.4% 13.8 亿 15.25 亿 0.0 0.0 0.0 5.74 亿 0.0 2.8 亿 - 4.96 亿 1.07 亿 6500.0 万 8200.0 万 1.14 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.6 亿 - 0.0 0.0 0.0 6.2 亿 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 150.0 万 0.0 3300.0 万 3359.12 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - 6.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -126.73 万 63.6% -348.63 万 -7440.78 万 -1262.43 万 54.97 万 -5608.37 万 -4.53 亿 -8466.25 万 -5.22 万 -684.81 万 -463.26 万 10.08 亿 -227.51 万 -476.61 万 39.5 万 -7.01 亿 6.88 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - 6.98 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 150.0 万 0.0 0.0 3359.12 万 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 126.73 万 -74.6% 498.63 万 7440.78 万 4562.43 万 3304.15 万 5608.37 万 4.53 亿 8466.25 万 5.22 万 684.81 万 463.26 万 6581.53 万 227.51 万 476.61 万 -39.5 万 322.01 万 1006.67 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.06 万 -3.2% 23.81 万 7338.18 万 4457.68 万 3186.61 万 5007.16 万 5.27 万 8141.37 万 5.22 万 6.36 万 6.44 万 5923.63 万 6.3 万 7.51 万 -39.5 万 54.71 万 1006.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 103.67 万 9.3% 94.82 万 102.6 万 104.75 万 117.54 万 221.21 万 4.53 亿 - - 298.45 万 456.82 万 657.89 万 221.21 万 89.1 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4.56 亿 -1333.1% 3698.26 万 -1.81 亿 2.14 亿 -2.32 亿 6.04 亿 -4.99 亿 3.63 亿 -2.0 亿 -2846.59 万 -4.63 亿 9.41 亿 496.87 万 -1.12 亿 -6699.51 万 -6.72 亿 6.83 亿
期初现金及现金等价物余额 8.71 亿 4.4% 8.34 亿 10.15 亿 8.01 亿 10.33 亿 4.29 亿 9.04 亿 6.61 亿 8.61 亿 7.69 亿 12.32 亿 2.91 亿 2.86 亿 3.98 亿 4.65 亿 11.37 亿 4.54 亿
期末现金及现金等价物余额 4.15 亿 -52.4% 8.71 亿 8.34 亿 10.15 亿 8.01 亿 10.33 亿 4.29 亿 9.04 亿 6.61 亿 7.41 亿 7.69 亿 12.32 亿 2.91 亿 2.86 亿 3.98 亿 4.65 亿 11.37 亿