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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 7.34 亿 50.6% 6.58 亿 4.55 亿 3.79 亿 4.04 亿 3.96 亿 3.34 亿 2.84 亿
营业收入 7.34 亿 50.6% 6.58 亿 4.55 亿 3.79 亿 4.04 亿 3.96 亿 3.34 亿 2.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 6.74 亿 56.8% 6.02 亿 4.01 亿 3.48 亿 3.67 亿 3.55 亿 3.03 亿 2.72 亿
营业成本 4.97 亿 53.9% 4.44 亿 3.01 亿 2.51 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.32 亿 2.13 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 1470.35 万 26.3% 1339.25 万 1104.89 万 1027.32 万 761.03 万 637.21 万 538.03 万 661.18 万
管理费用 7820.53 万 57.7% 7081.82 万 4837.64 万 5253.77 万 4241.85 万 4079.48 万 3707.52 万 2504.64 万
财务费用 -302.49 万 71.6% -584.99 万 -1140.92 万 -999.58 万 12.41 万 203.03 万 242.51 万 433.44 万
财务费用 - 利息费用 355.35 万 2501.3% 220.17 万 12.33 万 35.21 万 120.76 万 114.77 万 169.22 万 387.43 万
财务费用 - 利息收入 950.95 万 -2.2% 990.34 万 1047.12 万 1026.17 万 23.51 万 8.41 万 7.93 万 2.98 万
研发费用 7941.48 万 50.0% 7232.62 万 4860.44 万 4051.72 万 4068.29 万 3314.4 万 2378.02 万 2195.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 801.21 万 120.4% 711.35 万 397.36 万 270.28 万 416.12 万 164.51 万 190.52 万 89.3 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 1639.11 万 178.2% 1497.11 万 822.53 万 899.78 万 1015.6 万 443.08 万 429.71 万 235.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 455.33 万 1270.1% 323.37 万 -27.07 万 -55.15 万 -62.97 万 -43.56 万 -6.69 万 149.63 万
其中:联营公司投资收益 471.25 万 823.3% 318.23 万 -73.49 万 - - - - 44.84 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 25.13 万 - 13.48 万 54.68 万 - - - - -
资产处置收益 8.41 万 -44.5% 13.85 万 10.84 万 -6247.09 1.77 万 2.39 万 1.03 万 -10.73 万
营业利润 7429.35 万 28.9% 6857.06 万 5769.03 万 3640.77 万 4418.4 万 3885.27 万 2854.0 万 615.73 万
加：营业外收入 35.47 万 841.2% 13.99 万 3.41 万 40.62 万 6.94 万 28.33 万 800.0 1646.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 35.39 万 135.1% 45.25 万 15.05 万 23.24 万 51.34 万 22.4 万 4.61 万 130.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7419.4 万 29.0% 6825.8 万 5757.39 万 3658.15 万 4374.0 万 3891.2 万 2849.48 万 2131.84 万
减：所得税 -187.64 万 -139.5% -71.01 万 408.46 万 4.02 万 240.92 万 333.93 万 225.15 万 -40.25 万
净利润 7607.04 万 44.2% 6896.8 万 5348.92 万 3654.13 万 4133.08 万 3557.28 万 2624.33 万 2172.09 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 7607.04 万 44.2% 6896.8 万 5348.92 万 3654.13 万 4133.08 万 3557.28 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6764.97 万 28.5% 6304.62 万 5342.98 万 3633.09 万 4111.51 万 3595.04 万 2664.81 万 2259.57 万
少数股东损益 842.06 万 6625.4% 592.18 万 5.95 万 21.04 万 21.57 万 -37.77 万 -40.48 万 -87.48 万
扣除非经常性损益后的净利润 5157.09 万 9.3% 4769.13 万 4636.97 万 3065.92 万 3286.58 万 3215.2 万 2303.84 万 399.15 万
基本每股收益 0.76 26.7% 0.71 0.61 0.43 0.62 0.54 0.4 -
稀释每股收益 0.76 26.7% 0.71 0.61 0.43 0.62 0.54 0.4 -
其他综合收益 -146.81 万 -641.0% -33.63 万 -87.95 万 -17.32 万 -55.78 万 -109.02 万 5528.24 17.23 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -100.52 万 -256.2% -22.57 万 -64.77 万 -10.35 万 -39.3 万 -69.01 万 - -
综合收益总额 7460.23 万 41.9% 6863.18 万 5260.97 万 3636.81 万 4077.3 万 3448.25 万 2624.88 万 2189.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6664.45 万 27.3% 6282.05 万 5278.21 万 3622.74 万 4072.21 万 3526.04 万 2668.6 万 2270.41 万
归属于少数股东的综合收益总额 795.78 万 3702.1% 581.13 万 -17.24 万 14.07 万 5.1 万 -77.78 万 -43.72 万 -81.09 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
营业总收入 1.88 亿 -6.0% 2.0 亿 2.08 亿 1.38 亿 1.12 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.13 亿 7948.38 万 1.44 亿 6563.1 万 1.02 亿 6733.41 万 1.31 亿 8553.48 万 1.25 亿 6260.98 万 1.4 亿
营业收入 1.88 亿 -6.0% 2.0 亿 2.08 亿 1.38 亿 1.12 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.13 亿 7948.38 万 1.44 亿 6563.1 万 1.02 亿 6733.41 万 1.31 亿 8553.48 万 1.25 亿 6260.98 万 1.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.73 亿 -6.3% 1.85 亿 1.87 亿 1.29 亿 1.01 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.02 亿 7236.51 万 1.22 亿 6393.41 万 9211.6 万 6915.92 万 1.15 亿 8224.88 万 1.05 亿 6385.41 万 1.13 亿
营业成本 1.27 亿 -5.3% 1.34 亿 1.41 亿 9429.04 万 7469.64 万 9027.3 万 8058.1 万 7710.17 万 5257.04 万 9700.14 万 4085.61 万 6822.5 万 4538.58 万 8955.41 万 5844.42 万 8199.93 万 4183.54 万 9116.47 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
销售费用 382.77 万 -8.0% 416.06 万 368.6 万 302.92 万 251.67 万 287.69 万 233.03 万 391.46 万 192.71 万 275.01 万 233.35 万 329.68 万 189.28 万 199.54 万 200.06 万 201.36 万 160.06 万 160.73 万
管理费用 1931.25 万 -6.0% 2053.84 万 2241.61 万 1593.82 万 1192.54 万 1258.65 万 1357.35 万 1151.06 万 1070.58 万 1381.33 万 1245.08 万 1319.11 万 1308.25 万 1058.86 万 1047.12 万 1181.4 万 954.47 万 1055.89 万
财务费用 19.23 万 122.8% -84.33 万 -166.25 万 -71.14 万 -263.28 万 -418.22 万 -147.5 万 -234.52 万 -340.68 万 -241.25 万 -321.51 万 -339.67 万 -97.14 万 77.05 万 -87.1 万 -27.28 万 49.73 万 80.06 万
财务费用 - 利息费用 138.73 万 25.9% 110.19 万 102.85 万 3.57 万 3.55 万 3.44 万 4.27 万 2.41 万 2.21 万 15.24 万 1.67 万 1.72 万 16.58 万 42.63 万 31.39 万 28.75 万 17.99 万 46.09 万
财务费用 - 利息收入 212.73 万 -9.9% 236.04 万 253.65 万 248.53 万 252.12 万 280.58 万 252.69 万 187.17 万 326.68 万 290.66 万 312.54 万 269.0 万 153.97 万 6.57 万 6.7 万 3.8 万 6.43 万 2.56 万
研发费用 2092.09 万 -9.5% 2311.48 万 1956.48 万 1581.43 万 1383.22 万 1589.96 万 1272.67 万 1049.93 万 947.88 万 988.83 万 1096.58 万 1031.51 万 934.81 万 1127.41 万 1032.5 万 900.78 万 1007.6 万 861.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 165.1 万 -51.2% 338.5 万 203.13 万 94.48 万 75.24 万 113.89 万 81.09 万 93.38 万 108.99 万 125.34 万 54.31 万 48.48 万 42.15 万 130.65 万 187.88 万 67.59 万 30.01 万 63.34 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他收益 218.68 万 -79.6% 1071.17 万 99.08 万 250.17 万 76.69 万 280.9 万 2.17 万 229.34 万 310.11 万 505.0 万 209.29 万 151.68 万 33.81 万 460.15 万 181.78 万 348.06 万 25.61 万 258.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 127.67 万 -66.1% 376.23 万 -29.42 万 -19.15 万 -4.29 万 -50.36 万 15.74 万 - - 7.06 万 -16.83 万 -31.96 万 -13.43 万 5.52 万 -38.22 万 -12.91 万 -17.36 万 -18.26 万
其中:联营公司投资收益 132.11 万 -65.3% 381.05 万 -21.31 万 -20.59 万 -20.92 万 -22.3 万 -21.93 万 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 25.13 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 892.81 148.1% -1856.08 3.74 万 4.76 万 5.53 万 0.0 9.0 9.62 万 1.22 万 -2.81 万 1.36 万 7460.14 780.76 7189.59 -3853.15 -1.98 万 3.42 万 -360.96
营业利润 1716.99 万 -29.9% 2448.55 万 2191.48 万 1072.34 万 1144.69 万 1795.74 万 1841.95 万 980.5 万 1150.85 万 2240.26 万 578.44 万 866.94 万 -44.86 万 1895.41 万 478.14 万 2022.16 万 22.69 万 2744.44 万
加：营业外收入 21.86 万 123.4% 9.79 万 2.85 万 9784.19 3727.95 9231.31 2.46 万 133.06 116.85 40.23 万 698.4 442.4 2699.79 5.4 万 2554.68 503.29 1.24 万 22.61 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1801.97 -99.5% 35.06 万 1500.61 0.0 0.0 5.01 万 280.0 10.01 万 9.93 5.79 万 921.47 10.82 万 6.55 万 41.2 万 7433.18 9.24 万 1574.91 1.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 1738.67 万 -28.3% 2423.27 万 2194.18 万 1063.28 万 1145.07 万 1791.65 万 1844.38 万 970.5 万 1150.86 万 2274.7 万 578.42 万 856.16 万 -51.14 万 1859.6 万 477.66 万 2012.97 万 23.78 万 2765.8 万
减：所得税 -19.19 万 78.3% -88.28 万 -63.09 万 -17.09 万 97.44 万 201.58 万 126.64 万 49.6 万 30.64 万 -48.69 万 11.55 万 21.42 万 19.73 万 178.06 万 -57.38 万 57.7 万 62.53 万 351.47 万
净利润 1757.86 万 -30.0% 2511.55 万 2257.27 万 1080.37 万 1047.62 万 1590.06 万 1717.73 万 920.9 万 1120.22 万 2323.39 万 566.87 万 834.75 万 -70.87 万 1681.54 万 535.03 万 1955.26 万 -38.76 万 2414.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1757.86 万 -30.0% 2511.55 万 2257.27 万 1080.37 万 1047.62 万 1590.06 万 1717.73 万 920.9 万 1120.22 万 2323.39 万 566.87 万 834.75 万 -70.87 万 1681.54 万 535.03 万 1955.26 万 -38.76 万 2414.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1489.96 万 -36.4% 2342.63 万 1905.54 万 1026.85 万 1029.61 万 1577.87 万 1728.61 万 927.72 万 1108.79 万 2345.21 万 566.55 万 816.07 万 -94.74 万 1683.23 万 538.18 万 1925.75 万 -35.65 万 2456.41 万
少数股东损益 267.9 万 58.6% 168.92 万 351.73 万 53.52 万 18.01 万 12.2 万 -10.87 万 -6.82 万 11.44 万 -21.82 万 3184.08 18.67 万 23.87 万 -1.68 万 -3.15 万 29.51 万 -3.1 万 -42.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 1340.72 万 13.6% 1180.28 万 1787.28 万 848.81 万 952.76 万 1361.08 万 1700.23 万 705.78 万 869.88 万 2100.15 万 388.01 万 695.99 万 -118.22 万 1322.63 万 383.67 万 - - 2220.99 万
基本每股收益 0.17 -34.6% 0.26 0.22 0.11 0.12 0.18 0.2 0.1 0.13 0.28 0.06 0.1 -0.01 0.25 0.08 0.3 -0.01 0.37
稀释每股收益 0.17 -34.6% 0.26 0.22 0.11 0.12 0.18 0.2 0.1 0.13 0.28 0.06 0.1 -0.01 0.25 0.08 0.3 -0.01 0.37
其他综合收益 -101.81 万 19.6% -126.7 万 -116.55 万 198.25 万 11.37 万 -40.63 万 53.16 万 -43.71 万 -56.77 万 31.43 万 -27.14 万 -10.0 万 -11.61 万 45.56 万 4.03 万 -55.74 万 -49.62 万 -33.95 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -80.38 万 23.4% -104.98 万 -103.98 万 188.82 万 -2.44 万 -24.07 万 28.54 万 -30.26 万 -38.98 万 20.96 万 -17.73 万 -6.26 万 -7.32 万 29.0 万 3.14 万 -39.04 万 -32.4 万 -22.63 万
综合收益总额 1656.05 万 -30.6% 2384.85 万 2140.72 万 1278.61 万 1059.0 万 1549.43 万 1770.89 万 877.19 万 1063.46 万 2354.82 万 539.73 万 824.75 万 -82.48 万 1727.1 万 539.06 万 1899.52 万 -88.38 万 2380.37 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1409.58 万 -37.0% 2237.65 万 1801.56 万 1215.67 万 1027.17 万 1553.8 万 1757.15 万 897.46 万 1069.8 万 2366.17 万 548.82 万 809.81 万 -102.06 万 1712.23 万 541.32 万 1886.71 万 -68.06 万 2433.79 万
归属于少数股东的综合收益总额 246.48 万 67.4% 147.2 万 339.16 万 62.95 万 31.82 万 -4.36 万 13.74 万 -20.27 万 -6.35 万 -11.35 万 -9.09 万 14.94 万 19.58 万 14.87 万 -2.26 万 12.81 万 -20.32 万 -53.41 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 13.59 亿 28.5% 15.29 亿 10.52 亿 10.18 亿 5.8 亿 5.7 亿 4.92 亿 4.85 亿
流动资产合计 7.89 亿 14.1% 8.31 亿 7.01 亿 6.94 亿 2.96 亿 3.08 亿 2.69 亿 2.91 亿
货币资金 4.06 亿 -4.8% 3.86 亿 4.32 亿 4.62 亿 2171.97 万 3521.92 万 2312.46 万 3556.46 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 1778.85 万 - 0.0 4554.68 万 - - - - 250.89 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 19.31 万 - 13.48 万 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 1.42 亿 83.6% 1.88 亿 9103.96 万 9851.29 万 9578.68 万 1.05 亿 1.09 亿 1.07 亿
应收票据 1111.98 万 88.9% 2734.02 万 588.03 万 680.82 万 2038.37 万 216.64 万 3152.21 万 2448.69 万
应收账款 1.31 亿 83.2% 1.61 亿 8515.93 万 9170.46 万 7540.31 万 1.03 亿 7707.46 万 8219.37 万
预付款项 274.42 万 39.3% 169.8 万 265.92 万 84.96 万 39.28 万 84.81 万 54.28 万 190.22 万
其他应收款合计 124.46 万 97.0% 155.22 万 31.8 万 47.49 万 567.71 万 30.83 万 38.36 万 126.89 万
存货 1.51 亿 45.4% 1.79 亿 9932.24 万 9154.74 万 1.03 亿 1.03 亿 7581.79 万 9537.77 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 2142.37 万 176.1% 3137.73 万 546.04 万 417.05 万 295.65 万 113.94 万 89.1 万 792.27 万
非流动资产合计 5.71 亿 55.7% 6.98 亿 3.51 亿 3.24 亿 2.84 亿 2.62 亿 2.23 亿 1.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 2616.21 万 49.3% 2044.73 万 1726.51 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 503.15 万 - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 3.22 亿 69.2% 4.3 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.98 亿 1.9 亿 1.72 亿 1.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 9810.74 万 18.9% 6899.5 万 8064.29 万 4636.28 万 3011.22 万 1060.46 万 1415.5 万 1067.54 万
使用权资产 455.59 万 337.6% 664.13 万 183.44 万 30.89 万 26.52 万 60.57 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 4001.63 万 39.9% 5277.86 万 2860.25 万 2855.58 万 2942.39 万 3028.51 万 1670.2 万 1688.14 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 2885.05 万 1701.8% 5609.98 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万
长期待摊费用 1419.96 万 16.5% 1544.94 万 1022.74 万 1128.89 万 1242.07 万 991.07 万 60.35 万 21.66 万
递延所得税资产 1352.92 万 51.0% 1695.27 万 945.71 万 911.39 万 816.42 万 814.32 万 777.06 万 432.08 万
其他非流动资产 1827.21 万 -23.4% 3087.9 万 825.55 万 3538.07 万 452.48 万 1053.47 万 999.83 万 528.94 万
负债合计 4.07 亿 110.7% 5.19 亿 1.88 亿 1.76 亿 2.09 亿 2.32 亿 1.82 亿 3.14 亿
流动负债合计 3.14 亿 103.8% 3.65 亿 1.59 亿 1.27 亿 1.74 亿 2.02 亿 1.61 亿 3.05 亿
短期借款 7493.52 万 - 5788.65 万 89.73 万 - 4224.07 万 1101.45 万 600.8 万 1.08 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 1.08 亿 37.3% 1.03 亿 6686.52 万 5009.37 万 4000.53 万 5479.38 万 6403.97 万 5162.27 万
应付账款 9186.77 万 85.2% 1.25 亿 5642.59 万 4399.37 万 5916.99 万 1.07 亿 6549.51 万 1.2 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 76.42 万
应付职工薪酬 1780.33 万 56.6% 3058.69 万 1872.19 万 1609.86 万 1405.96 万 1552.64 万 1251.05 万 1445.22 万
应交税费 396.09 万 11.9% 1680.29 万 600.77 万 792.83 万 1141.76 万 630.19 万 719.36 万 116.91 万
其他应付款合计 72.42 万 -67.8% 114.3 万 195.5 万 152.7 万 168.55 万 69.32 万 61.88 万 128.12 万
一年内到期的非流动负债 371.04 万 425.4% 774.28 万 86.45 万 56.68 万 159.06 万 65.36 万 70.76 万 47.22 万
其他流动负债 474.02 万 2307.2% 1351.18 万 37.28 万 5.62 万 5.82 万 1.73 万 3.13 万 841.56 万
非流动负债合计 9277.97 万 138.2% 1.53 亿 2950.5 万 4888.91 万 3531.26 万 2946.28 万 2050.1 万 842.1 万
长期借款 6382.53 万 360.3% 1.23 亿 373.85 万 2430.81 万 1011.75 万 696.46 万 488.28 万 88.49 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 32.95 万 - 30.82 万 33.6 万 - - - 24.43 万 19.5 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 24.52 万 - 28.35 万 15.26 万 - - - - -
递延所得税负债 243.7 万 1034.2% 466.76 万 37.13 万 5.24 万 4.01 万 7.37 万 17.23 万 33.39 万
长期递延收益 2329.09 万 -2.5% 2222.57 万 2375.01 万 2431.51 万 2498.58 万 2200.1 万 1520.16 万 700.72 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 9.52 亿 10.1% 10.11 亿 8.64 亿 8.42 亿 3.71 亿 3.38 亿 3.1 亿 1.71 亿
实收资本（或股本） 8838.7 万 0.4% 8877.4 万 8800.0 万 8800.0 万 6600.0 万 6600.0 万 6600.0 万 5377.78 万
资本公积 6.7 亿 1.7% 6.77 亿 6.59 亿 6.54 亿 2.24 亿 2.18 亿 2.12 亿 5356.63 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 -213.66 万 -43.1% -183.54 万 -160.96 万 -96.2 万 -85.84 万 -46.54 万 22.47 万 18.68 万
专项储备 6492.89 - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 2207.62 万 33.1% 2519.71 万 1895.53 万 1422.29 万 1070.93 万 667.68 万 277.48 万 467.01 万
未分配利润 1.17 亿 17.2% 1.13 亿 9615.39 万 8265.66 万 6743.92 万 4355.67 万 2470.83 万 5405.4 万
归属母公司股东权益合计 8.96 亿 3.9% 9.03 亿 8.61 亿 8.38 亿 3.67 亿 3.34 亿 3.05 亿 1.66 亿
少数股东权益 5671.35 万 1684.0% 1.08 亿 298.42 万 320.3 万 377.24 万 373.8 万 452.37 万 498.03 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 16.19 亿 5.8% 15.29 亿 14.87 亿 11.29 亿 11.0 亿 10.52 亿 10.35 亿 10.13 亿 10.16 亿 10.18 亿 9.75 亿 9.7 亿 9.65 亿 5.8 亿 5.37 亿 5.6 亿 5.7 亿 4.92 亿 4.85 亿
流动资产合计 8.59 亿 3.3% 8.31 亿 8.41 亿 6.77 亿 7.19 亿 7.01 亿 3.77 亿 3.89 亿 6.64 亿 6.94 亿 6.83 亿 6.77 亿 6.74 亿 2.96 亿 2.62 亿 2.87 亿 3.08 亿 2.69 亿 2.91 亿
货币资金 3.87 亿 0.4% 3.86 亿 4.12 亿 4.05 亿 4.24 亿 4.32 亿 1.17 亿 1.62 亿 4.28 亿 4.62 亿 4.88 亿 4.74 亿 4.15 亿 2171.97 万 3565.23 万 2073.67 万 3521.92 万 2312.46 万 3556.46 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3557.7 万 4554.68 万 5123.9 万 3006.85 万 - - - - - - - - - - 250.89 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 38.61 万 186.4% 13.48 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.97 亿 5.0% 1.88 亿 1.75 亿 9777.38 万 8751.16 万 9103.96 万 8643.99 万 8646.03 万 6759.94 万 9851.29 万 4804.35 万 9033.73 万 6463.44 万 9578.68 万 6497.39 万 9353.16 万 1.05 亿 1.09 亿 1.07 亿
应收票据 1734.53 万 -36.6% 2734.02 万 2267.08 万 377.75 万 489.44 万 588.03 万 585.42 万 599.57 万 688.06 万 680.82 万 325.83 万 505.64 万 1038.13 万 2038.37 万 155.2 万 1464.5 万 216.64 万 3152.21 万 2448.69 万
应收账款 1.8 亿 12.0% 1.61 亿 1.53 亿 9399.63 万 8261.71 万 8515.93 万 8058.58 万 8046.46 万 6071.88 万 9170.46 万 4478.52 万 8528.09 万 5425.31 万 7540.31 万 6342.19 万 7888.67 万 1.03 亿 7707.46 万 8219.37 万
预付款项 359.31 万 111.6% 169.8 万 262.46 万 236.1 万 189.54 万 265.92 万 151.23 万 159.22 万 204.44 万 84.96 万 120.03 万 96.79 万 177.94 万 39.28 万 108.13 万 136.44 万 84.81 万 54.28 万 190.22 万
其他应收款合计 195.7 万 26.1% 155.22 万 185.08 万 28.77 万 53.22 万 31.8 万 56.49 万 26.72 万 73.17 万 47.49 万 74.37 万 44.22 万 59.53 万 567.71 万 118.2 万 29.48 万 30.83 万 38.36 万 126.89 万
存货 1.86 亿 4.1% 1.79 亿 1.7 亿 1.21 亿 1.15 亿 9932.24 万 1.06 亿 8395.19 万 9231.73 万 9154.74 万 1.21 亿 9414.41 万 1.03 亿 1.03 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.03 亿 7581.79 万 9537.77 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3257.94 万 3.8% 3137.73 万 1743.44 万 1287.82 万 1026.8 万 546.04 万 542.75 万 642.89 万 525.35 万 417.05 万 590.84 万 405.6 万 574.12 万 295.65 万 237.74 万 109.2 万 113.94 万 89.1 万 792.27 万
非流动资产合计 7.6 亿 8.9% 6.98 亿 6.47 亿 4.52 亿 3.81 亿 3.51 亿 6.58 亿 6.24 亿 3.52 亿 3.24 亿 2.92 亿 2.93 亿 2.91 亿 2.84 亿 2.75 亿 2.73 亿 2.62 亿 2.23 亿 1.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3526.84 万 72.5% 2044.73 万 1663.68 万 1684.99 万 1705.59 万 1726.51 万 1748.81 万 1770.74 万 1800.0 万 - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1006.3 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.52 亿 5.3% 4.3 亿 4.05 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.72 亿 1.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8539.59 万 23.8% 6899.5 万 5558.53 万 1.34 亿 1.11 亿 8064.29 万 6308.9 万 5355.68 万 5418.24 万 4636.28 万 4640.27 万 4605.4 万 3717.54 万 3011.22 万 2068.01 万 2743.0 万 1060.46 万 1415.5 万 1067.54 万
使用权资产 737.62 万 11.1% 664.13 万 670.09 万 165.53 万 173.56 万 183.44 万 196.54 万 29.68 万 34.65 万 30.89 万 32.62 万 26.75 万 26.76 万 26.52 万 27.08 万 41.73 万 60.57 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5172.4 万 -2.0% 5277.86 万 5243.85 万 2819.35 万 2830.86 万 2860.25 万 2856.67 万 2890.46 万 2889.84 万 2855.58 万 2889.63 万 2890.73 万 3141.06 万 2942.39 万 2943.55 万 2971.73 万 3028.51 万 1670.2 万 1688.14 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
商誉 5609.98 万 0.0% 5609.98 万 5609.98 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万 160.12 万
长期待摊费用 1592.76 万 3.1% 1544.94 万 1590.66 万 1449.37 万 1247.16 万 1022.74 万 1080.78 万 1130.22 万 1190.07 万 1128.89 万 1124.0 万 1132.78 万 1187.53 万 1242.07 万 1270.83 万 1326.71 万 991.07 万 60.35 万 21.66 万
递延所得税资产 1820.84 万 7.4% 1695.27 万 1452.75 万 896.26 万 885.0 万 945.71 万 925.08 万 954.84 万 907.31 万 911.39 万 784.23 万 812.73 万 817.94 万 816.42 万 767.6 万 804.03 万 814.32 万 777.06 万 432.08 万
其他非流动资产 2705.74 万 -12.4% 3087.9 万 2398.31 万 5268.22 万 948.67 万 825.55 万 3.36 亿 3.12 亿 3822.26 万 3538.07 万 604.83 万 299.36 万 472.69 万 452.48 万 484.76 万 688.8 万 1053.47 万 999.83 万 528.94 万
负债合计 5.9 亿 13.8% 5.19 亿 4.96 亿 2.68 亿 2.23 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.63 亿 1.76 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.48 亿 2.09 亿 1.85 亿 2.15 亿 2.32 亿 1.82 亿 3.14 亿
流动负债合计 4.34 亿 18.9% 3.65 亿 3.31 亿 2.38 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.31 亿 1.14 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.11 亿 9789.19 万 1.74 亿 1.56 亿 1.86 亿 2.02 亿 1.61 亿 3.05 亿
短期借款 1.5 亿 158.9% 5788.65 万 3970.75 万 990.0 万 0.0 89.73 万 - - - - - - - 4224.07 万 2893.1 万 2903.49 万 1101.45 万 600.8 万 1.08 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.15 亿 11.9% 1.03 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.01 亿 6686.52 万 4861.74 万 4923.25 万 5636.27 万 5009.37 万 4385.98 万 4022.57 万 4372.91 万 4000.53 万 5573.54 万 6957.17 万 5479.38 万 6403.97 万 5162.27 万
应付账款 1.17 亿 -6.5% 1.25 亿 1.37 亿 8041.89 万 6699.45 万 5642.59 万 7953.6 万 5109.17 万 3221.96 万 4399.37 万 4407.54 万 4846.34 万 3616.19 万 5916.99 万 4443.46 万 5752.5 万 1.07 亿 6549.51 万 1.2 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 76.42 万
应付职工薪酬 2296.21 万 -24.9% 3058.69 万 2643.88 万 1610.37 万 1264.44 万 1872.19 万 1631.35 万 1333.03 万 1009.86 万 1609.86 万 1292.08 万 1186.0 万 905.1 万 1405.96 万 1256.94 万 1161.62 万 1552.64 万 1251.05 万 1445.22 万
应交税费 421.94 万 -74.9% 1680.29 万 279.76 万 311.86 万 370.25 万 600.77 万 200.16 万 489.43 万 337.49 万 792.83 万 129.25 万 264.68 万 143.61 万 1141.76 万 659.06 万 740.0 万 630.19 万 719.36 万 116.91 万
其他应付款合计 65.88 万 -42.4% 114.3 万 119.95 万 125.91 万 78.95 万 195.5 万 138.71 万 158.42 万 371.03 万 152.7 万 137.37 万 120.64 万 127.43 万 168.55 万 118.76 万 167.1 万 69.32 万 61.88 万 128.12 万
一年内到期的非流动负债 655.73 万 -15.3% 774.28 万 430.63 万 88.81 万 86.35 万 86.45 万 57.1 万 52.14 万 54.9 万 56.68 万 54.58 万 55.09 万 53.43 万 159.06 万 155.82 万 157.47 万 65.36 万 70.76 万 47.22 万
其他流动负债 911.49 万 -32.5% 1351.18 万 709.96 万 26.54 万 36.54 万 37.28 万 7.2 万 10.21 万 2.84 万 5.62 万 4.08 万 2.8 万 8.89 万 5.82 万 5.56 万 3.67 万 1.73 万 3.13 万 841.56 万
非流动负债合计 1.56 亿 1.8% 1.53 亿 1.65 亿 2928.36 万 2965.1 万 2950.5 万 3054.18 万 4764.21 万 4823.91 万 4888.91 万 4913.29 万 4964.54 万 4966.45 万 3531.26 万 2885.83 万 2935.35 万 2946.28 万 2050.1 万 842.1 万
长期借款 1.24 亿 0.8% 1.23 亿 1.31 亿 378.92 万 380.23 万 373.85 万 407.79 万 2361.71 万 2392.87 万 2430.81 万 2425.3 万 2452.07 万 2478.66 万 1011.75 万 497.31 万 506.85 万 696.46 万 488.28 万 88.49 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 29.36 万 -4.7% 30.82 万 33.39 万 35.08 万 36.54 万 33.6 万 - - - - - - - - - - - 24.43 万 19.5 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
预计负债 28.69 万 1.2% 28.35 万 29.69 万 27.96 万 20.35 万 15.26 万 9.81 万 2.75 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 449.0 万 -3.8% 466.76 万 701.16 万 36.68 万 38.39 万 37.13 万 11.93 万 6.9 万 4.58 万 5.24 万 3.72 万 3.83 万 3.91 万 4.01 万 2.07 万 3.65 万 7.37 万 17.23 万 33.39 万
长期递延收益 2283.94 万 2.8% 2222.57 万 2413.58 万 2332.45 万 2374.25 万 2375.01 万 2475.14 万 2372.98 万 2402.25 万 2431.51 万 2460.78 万 2490.05 万 2470.82 万 2498.58 万 2367.78 万 2394.09 万 2200.1 万 1520.16 万 700.72 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.28 亿 1.7% 10.11 亿 9.91 亿 8.61 亿 8.77 亿 8.64 亿 8.45 亿 8.34 亿 8.53 亿 8.42 亿 8.16 亿 8.09 亿 8.18 亿 3.71 亿 3.52 亿 3.45 亿 3.38 亿 3.1 亿 1.71 亿
实收资本（或股本） 8877.4 万 0.0% 8877.4 万 8877.4 万 8800.0 万 8800.0 万 8800.0 万 8800.0 万 8800.0 万 8800.0 万 8800.0 万 8800.0 万 8800.0 万 8800.0 万 6600.0 万 6600.0 万 6600.0 万 6600.0 万 6600.0 万 5377.78 万
资本公积 6.79 亿 0.2% 6.77 亿 6.73 亿 6.64 亿 6.62 亿 6.59 亿 6.56 亿 6.54 亿 6.56 亿 6.54 亿 6.53 亿 6.51 亿 6.5 亿 2.24 亿 2.22 亿 2.21 亿 2.18 亿 2.12 亿 5356.63 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -263.92 万 -43.8% -183.54 万 -75.9 万 25.42 万 -163.4 万 -160.96 万 -136.89 万 -165.44 万 -135.18 万 -96.2 万 -117.16 万 -99.43 万 -93.16 万 -85.84 万 -114.85 万 -117.99 万 -46.54 万 22.47 万 18.68 万
专项储备 1.3 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2519.71 万 0.0% 2519.71 万 1895.53 万 1895.53 万 1895.53 万 1895.53 万 1422.29 万 1422.29 万 1422.29 万 1422.29 万 1070.93 万 1070.93 万 1070.93 万 1070.93 万 667.68 万 667.68 万 667.68 万 277.48 万 467.01 万
未分配利润 1.28 亿 13.2% 1.13 亿 1.05 亿 8591.85 万 1.06 亿 9615.39 万 8510.77 万 7662.16 万 9374.45 万 8265.66 万 6271.8 万 5705.25 万 6649.18 万 6743.92 万 5463.95 万 4925.77 万 4355.67 万 2470.83 万 5405.4 万
归属母公司股东权益合计 9.18 亿 1.7% 9.03 亿 8.85 亿 8.57 亿 8.73 亿 8.61 亿 8.42 亿 8.31 亿 8.5 亿 8.38 亿 8.13 亿 8.06 亿 8.14 亿 3.67 亿 3.48 亿 3.42 亿 3.34 亿 3.05 亿 1.66 亿
少数股东权益 1.1 亿 2.1% 1.08 亿 1.06 亿 389.43 万 326.48 万 298.42 万 302.79 万 289.05 万 309.32 万 320.3 万 331.66 万 340.75 万 349.05 万 377.24 万 362.37 万 364.63 万 373.8 万 452.37 万 498.03 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 6401.49 万 -34.8% 6699.31 万 1.06 亿 1.05 亿 3573.73 万 9776.92 万 -1266.71 万 2247.31 万
经营活动现金流入小计 6.44 亿 22.3% 6.11 亿 5.14 亿 4.52 亿 4.69 亿 4.56 亿 3.3 亿 2.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.2 亿 20.6% 5.89 亿 4.97 亿 4.31 亿 4.54 亿 4.41 亿 3.16 亿 2.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 27.86 万 0.0 304.16 万 57.16 万 21.13 万 5.46 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2435.99 万 84.5% 2120.26 万 1781.74 万 1760.07 万 1470.66 万 1525.63 万 1383.91 万 590.48 万
经营活动现金流出小计 5.8 亿 35.3% 5.44 亿 4.08 亿 3.46 亿 4.34 亿 3.58 亿 3.42 亿 2.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.95 亿 15.7% 2.99 亿 2.42 亿 2.04 亿 2.98 亿 2.35 亿 2.3 亿 1.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.15 亿 72.5% 1.88 亿 1.17 亿 1.05 亿 1.06 亿 9866.14 万 8885.32 万 6938.97 万
支付的各项税款 3951.43 万 175.0% 2444.51 万 1930.26 万 1631.77 万 1445.85 万 1220.06 万 667.04 万 305.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3067.34 万 -12.1% 3309.01 万 2975.51 万 2085.88 万 1431.7 万 1247.94 万 1648.18 万 1416.16 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.29 亿 -245.4% -2.64 亿 -1.17 亿 -8161.78 万 -5126.11 万 -7887.44 万 -5183.18 万 -5884.51 万
投资活动现金流入小计 6830.29 万 -91.5% 9072.67 万 7.83 亿 9.61 万 184.99 万 3.75 万 2689.14 万 9002.91 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 2677.36 万 8981.48 万
取得投资收益收到的现金 76.42 万 10.9% 97.37 万 114.1 万 - - - 6.42 万 16.89 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 23.87 万 49.3% 45.3 万 1450.0 9.61 万 184.99 万 3.75 万 5.36 万 4.54 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6730.0 万 205.9% 8930.0 万 7.82 亿 - - - - -
投资活动现金流出小计 3.98 亿 -55.9% 3.55 亿 9.0 亿 8171.39 万 5311.1 万 7891.19 万 7872.32 万 1.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.02 亿 282.2% 1.6 亿 5639.79 万 5080.04 万 5311.1 万 7891.19 万 5445.84 万 5371.32 万
投资支付的现金 1350.0 万 - 0.0 1800.0 万 - - - 2426.48 万 9044.56 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9844.84 万 - 1.3 亿 0.0 - - - - 471.54 万
支付其他与投资活动有关的现金 5230.0 万 -90.9% 6430.0 万 8.26 亿 3091.35 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 2.91 亿 - 2.0 亿 89.73 万 4.87 亿 3385.0 万 5014.43 万 1.55 亿 1.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.27 亿 509.2% 1.34 亿 -5542.17 万 4.16 亿 234.11 万 -746.26 万 5411.29 万 5538.62 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 767.03 万 0.0 4.72 亿 - - 1.08 亿 5500.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 2.81 亿 - 1.89 亿 0.0 1485.0 万 3385.0 万 5014.43 万 4677.3 万 8848.66 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 304.88 万 89.73 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 7379.29 万 30.7% 6625.45 万 5631.9 万 7096.88 万 3150.89 万 5760.69 万 1.01 亿 8810.04 万
偿还债务所支付的现金 2676.27 万 31.6% 2166.93 万 2021.22 万 3034.77 万 1149.94 万 4301.14 万 9881.24 万 8467.78 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4304.28 万 21.2% 4163.92 万 3566.05 万 1857.84 万 1428.96 万 1433.53 万 178.53 万 324.59 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 398.74 万 553.3% 294.6 万 44.63 万 2204.27 万 571.98 万 26.01 万 16.73 万 17.67 万
汇率变动对现金的影响 -265.62 万 -558.7% -98.64 万 45.73 万 17.38 万 121.8 万 15.98 万 -36.83 万 -22.04 万
现金及现金等价物净增加额 -4060.39 万 22.2% -6430.94 万 -6583.42 万 4.4 亿 -1196.47 万 1159.2 万 -1075.42 万 1879.38 万
期初现金及现金等价物余额 14.1 亿 30.0% 3.92 亿 4.57 亿 1705.21 万 2901.68 万 1742.48 万 2817.9 万 938.52 万
期末现金及现金等价物余额 13.69 亿 32.7% 3.27 亿 3.92 亿 4.57 亿 1705.21 万 2901.68 万 1742.48 万 2817.9 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
经营活动产生的现金流量净额 -1252.09 万 -157.6% 2173.99 万 2382.33 万 3097.26 万 -954.28 万 -115.34 万 3635.87 万 7247.86 万 -121.17 万 782.67 万 2755.3 万 8792.07 万 -1783.13 万 -351.87 万 2259.54 万 243.02 万 1423.03 万 6319.7 万
经营活动现金流入小计 1.43 亿 -19.1% 1.77 亿 1.76 亿 1.48 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.34 亿 1.69 亿 9668.02 万 9598.59 万 1.16 亿 1.6 亿 7957.65 万 9105.03 万 1.42 亿 8511.59 万 1.51 亿 1.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.36 亿 -22.5% 1.76 亿 1.63 亿 1.45 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.3 亿 1.67 亿 8836.7 万 8794.85 万 1.11 亿 1.53 亿 7810.71 万 8632.19 万 1.38 亿 8322.61 万 1.46 亿 1.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 150.64 万 390.0 153.43 万 554.57 1.28 万 55.26 万 1495.76 4712.46 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 685.96 万 813.7% 75.07 万 1315.6 万 359.36 万 370.23 万 413.61 万 383.34 万 153.46 万 831.32 万 653.09 万 495.78 万 464.31 万 146.89 万 471.56 万 303.02 万 188.83 万 507.24 万 211.66 万
经营活动现金流出小计 1.56 亿 0.4% 1.55 亿 1.52 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.16 亿 9754.69 万 9635.17 万 9789.19 万 8815.92 万 8879.23 万 7167.92 万 9740.79 万 9456.9 万 1.19 亿 8268.58 万 1.37 亿 8842.77 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6269.72 万 -31.3% 9120.52 万 6687.73 万 7415.73 万 6628.67 万 7441.69 万 5814.79 万 5598.87 万 5321.19 万 5757.06 万 5504.26 万 3999.16 万 5167.19 万 6343.75 万 8197.05 万 5254.19 万 1.0 亿 5622.85 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6530.14 万 11.1% 5878.5 万 5585.45 万 3540.33 万 3765.59 万 3099.51 万 2868.55 万 2752.93 万 2991.01 万 2574.85 万 2525.75 万 2402.43 万 2955.5 万 2448.88 万 2538.4 万 2641.75 万 3009.01 万 2700.63 万
支付的各项税款 1899.04 万 318.9% 453.34 万 1064.22 万 534.83 万 392.12 万 128.0 万 442.92 万 474.07 万 885.27 万 206.73 万 220.48 万 195.95 万 1008.61 万 591.73 万 372.47 万 213.88 万 267.76 万 214.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 864.25 万 1503.9% 53.89 万 1895.08 万 254.13 万 1105.92 万 946.06 万 628.43 万 809.3 万 591.72 万 277.28 万 628.74 万 570.37 万 609.49 万 72.53 万 796.24 万 158.75 万 404.18 万 304.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -7584.11 万 -182.3% -2686.85 万 -1.98 亿 -2845.07 万 -1052.17 万 2.79 亿 -5173.51 万 -3.12 亿 -3250.57 万 -3715.63 万 -1313.74 万 -1010.05 万 -2122.36 万 -811.56 万 -706.37 万 -1474.52 万 -2133.66 万 -896.1 万
投资活动现金流入小计 1.49 万 -99.9% 2720.87 万 526.84 万 3581.09 万 2243.87 万 7.82 亿 29.35 万 61.8 万 5.9 万 -1.01 万 3.88 万 - - -5367.14 11.77 万 45.66 万 128.09 万 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1.17 万 109.1% -12.95 万 17.21 万 70.98 万 22.13 万 17.44 万 29.33 万 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3139.04 100.1% -496.19 万 509.63 万 10.11 万 21.74 万 -2531.6 280.0 -5.53 万 5.9 万 -1.01 万 3.88 万 - - -5367.14 11.77 万 45.66 万 128.09 万 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3230.0 万 0.0 3500.0 万 2200.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7585.6 万 40.3% 5407.71 万 2.03 亿 6426.16 万 3296.04 万 5.04 亿 5202.86 万 3.12 亿 3256.47 万 3714.61 万 1317.61 万 1016.8 万 2122.36 万 811.02 万 718.14 万 1520.18 万 2261.75 万 896.1 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5235.6 万 31.5% 3980.87 万 7695.27 万 3264.16 万 1096.04 万 1956.1 万 1091.17 万 1136.04 万 1456.47 万 623.26 万 1317.61 万 1016.8 万 2122.36 万 811.02 万 718.14 万 1520.18 万 2261.75 万 896.1 万
投资支付的现金 1350.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -5086.11 万 2086.11 万 3000.0 万 1800.0 万 - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 100.0% -2803.16 万 1.26 亿 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1000.0 万 -76.4% 4230.0 万 0.0 0.0 2200.0 万 5.35 亿 2025.59 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.01 亿 184.8% 3553.3 万 1.55 亿 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 -299.37 万 4.9 亿 495.0 万 490.0 万 1100.0 万 1300.0 万 93.34 万
筹资活动产生的现金流量净额 9277.5 万 3602.3% 250.59 万 1.52 亿 -2038.32 万 -89.79 万 67.51 万 -2841.05 万 -2692.64 万 -76.0 万 320.54 万 -32.73 万 -1801.8 万 4.31 亿 -108.88 万 -58.07 万 -344.71 万 745.77 万 -3534.32 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 -299.37 万 4.75 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.01 亿 211.6% 3248.42 万 1.47 亿 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1485.0 万 495.0 万 490.0 万 1100.0 万 1300.0 万 93.34 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 843.63 万 -74.5% 3302.71 万 204.63 万 3028.32 万 89.79 万 22.21 万 2841.05 万 2692.64 万 76.0 万 -320.54 万 32.73 万 1502.44 万 5882.26 万 603.88 万 548.07 万 1444.71 万 554.23 万 3627.66 万
偿还债务所支付的现金 561.47 万 -73.7% 2134.57 万 8.76 万 -28.53 万 52.14 万 -1.8 万 1953.92 万 29.6 万 39.5 万 -30.67 万 27.16 万 36.5 万 3001.77 万 11.06 万 513.17 万 112.76 万 512.96 万 3569.54 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 146.31 万 -85.6% 1019.35 万 56.42 万 3082.2 万 5.95 万 7801.66 887.13 万 2656.93 万 21.2 万 67.24 万 1.52 万 1748.17 万 40.91 万 30.82 万 32.26 万 1330.34 万 35.55 万 48.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 135.85 万 -8.7% 148.79 万 139.45 万 -25.35 万 31.7 万 23.23 万 0.0 6.11 万 15.29 万 -357.11 万 4.05 万 -282.24 万 2839.57 万 562.0 万 2.65 万 1.61 万 5.72 万 9.77 万
汇率变动对现金的影响 -148.85 万 -176.5% -53.83 万 -104.35 万 41.41 万 18.13 万 90.88 万 -82.64 万 31.53 万 5.96 万 -15.51 万 -3.72 万 61.13 万 -24.52 万 39.98 万 113.58 万 -3.19 万 -28.58 万 82.32 万
现金及现金等价物净增加额 292.44 万 192.5% -316.1 万 -2292.02 万 -1744.72 万 -2078.1 万 2.79 亿 -4461.33 万 -2.66 亿 -3441.78 万 -2627.92 万 1405.11 万 6041.35 万 3.92 亿 -1232.32 万 1608.69 万 -1579.4 万 6.56 万 1971.6 万
期初现金及现金等价物余额 3.27 亿 -8.7% 3.58 亿 3.53 亿 3.71 亿 3.92 亿 1.13 亿 1.57 亿 4.23 亿 4.57 亿 4.84 亿 4.7 亿 4.09 亿 1705.21 万 2937.53 万 1328.84 万 2908.24 万 2901.68 万 930.08 万
期末现金及现金等价物余额 3.3 亿 0.9% 3.27 亿 3.58 亿 3.53 亿 3.71 亿 3.92 亿 1.13 亿 1.57 亿 4.23 亿 4.57 亿 4.84 亿 4.7 亿 4.09 亿 1705.21 万 2937.53 万 1328.84 万 2908.24 万 2901.68 万