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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 23.59 亿 56.1% 21.94 亿 15.57 亿 22.59 亿 19.95 亿 11.73 亿 5.32 亿 4.15 亿 3.08 亿
营业收入 23.59 亿 56.1% 21.94 亿 15.57 亿 22.59 亿 19.95 亿 11.73 亿 5.32 亿 4.15 亿 3.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 22.32 亿 22.8% 21.63 亿 17.74 亿 20.15 亿 13.84 亿 9.03 亿 4.12 亿 4.11 亿 3.57 亿
营业成本 18.74 亿 34.9% 18.11 亿 13.35 亿 15.68 亿 10.35 亿 6.85 亿 3.03 亿 3.09 亿 2.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 3283.16 万 2.8% 3277.8 万 3024.12 万 2288.3 万 676.31 万 397.32 万 294.85 万 549.68 万 537.42 万
管理费用 1.08 亿 -31.5% 1.1 亿 1.77 亿 1.96 亿 1.57 亿 1.18 亿 6489.38 万 6102.7 万 3962.95 万
财务费用 2323.41 万 -40.2% 2235.04 万 3515.6 万 103.5 万 2092.23 万 2657.13 万 1418.09 万 1881.65 万 2329.32 万
财务费用 - 利息费用 4371.46 万 -25.6% 4574.23 万 6009.39 万 3700.35 万 4047.97 万 2241.87 万 1267.34 万 - -
财务费用 - 利息收入 2058.79 万 13.1% 2087.94 万 2411.73 万 3740.17 万 1890.7 万 185.27 万 50.23 万 - -
研发费用 1.7 亿 -5.7% 1.64 亿 1.77 亿 2.06 亿 1.55 亿 5912.38 万 1717.96 万 1122.4 万 1151.5 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2438.72 万 18.1% 2321.16 万 1948.52 万 2146.91 万 1039.79 万 1013.79 万 914.52 万 558.27 万 501.38 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 7804.62 万 -29.7% 7985.48 万 1.22 亿 8436.97 万 3754.09 万 2547.21 万 1560.73 万 2333.3 万 2485.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -266.16 万 -152.5% -82.54 万 615.19 万 889.95 万 2054.05 万 46.29 万 -10.53 万 -63.0 万 1.28 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 60.86 万 -91.7% 239.2 万 613.13 万 101.56 万 742.46 万 - - - -
资产处置收益 945.02 万 100894.4% 979.59 万 -35.25 万 - - 4.7 万 17.86 万 -190.53 万 -12.71 万
营业利润 1.86 亿 168.5% 1.02 亿 -1.69 亿 3.27 亿 6.76 亿 2.96 亿 8432.64 万 2484.1 万 -2470.79 万
加：营业外收入 51.49 万 16.1% 56.45 万 38.55 万 228.02 万 72.06 万 69.95 万 193.81 万 148.56 万 68.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1000.13 万 2071.3% 1018.09 万 53.85 万 486.42 万 1600.19 万 184.3 万 103.26 万 17.55 万 45.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.76 亿 165.0% 9258.15 万 -1.69 亿 3.25 亿 6.61 亿 2.95 亿 8523.18 万 2615.11 万 -2447.99 万
减：所得税 443.51 万 107.4% -360.26 万 -4461.82 万 676.14 万 5581.91 万 1642.28 万 - - -
净利润 1.72 亿 181.3% 9618.41 万 -1.24 亿 3.18 亿 6.05 亿 2.79 亿 8523.18 万 2615.11 万 -2447.99 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.72 亿 181.3% 9618.41 万 -1.24 亿 3.18 亿 6.05 亿 2.79 亿 8523.18 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.72 亿 181.3% 9618.41 万 -1.24 亿 3.18 亿 6.05 亿 2.79 亿 8523.18 万 2615.11 万 -2447.99 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.56 亿 160.3% 6863.9 万 -1.85 亿 2.38 亿 5.64 亿 2.58 亿 6853.8 万 341.13 万 -4945.32 万
基本每股收益 0.19 179.2% 0.11 -0.14 0.35 0.69 0.35 0.14 - -
稀释每股收益 0.19 179.2% 0.11 -0.14 0.35 0.69 0.35 0.14 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.72 亿 181.3% 9618.41 万 -1.24 亿 3.18 亿 6.05 亿 2.79 亿 8523.18 万 2615.11 万 -2447.99 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.72 亿 181.3% 9618.41 万 -1.24 亿 3.18 亿 6.05 亿 2.79 亿 8523.18 万 2615.11 万 -2447.99 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
营业总收入 5.67 亿 -13.7% 6.57 亿 6.15 亿 5.2 亿 4.02 亿 4.39 亿 3.86 亿 2.84 亿 4.48 亿 6.51 亿 5.53 亿 4.87 亿 5.68 亿 5.43 亿 5.89 亿 4.03 亿 4.6 亿 4.69 亿 3.23 亿 2.41 亿 1.4 亿
营业收入 5.67 亿 -13.7% 6.57 亿 6.15 亿 5.2 亿 4.02 亿 4.39 亿 3.86 亿 2.84 亿 4.48 亿 6.51 亿 5.53 亿 4.87 亿 5.68 亿 5.43 亿 5.89 亿 4.03 亿 4.6 亿 4.69 亿 3.23 亿 2.41 亿 1.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.42 亿 -16.8% 6.51 亿 5.7 亿 4.69 亿 4.72 亿 5.77 亿 4.46 亿 3.22 亿 4.28 亿 6.85 亿 4.83 亿 4.17 亿 4.3 亿 3.86 亿 3.79 亿 2.97 亿 3.22 亿 3.8 亿 2.44 亿 1.77 亿 1.03 亿
营业成本 4.51 亿 -17.6% 5.48 亿 4.83 亿 3.92 亿 3.88 亿 4.32 亿 3.42 亿 2.26 亿 3.35 亿 5.46 亿 3.75 亿 3.11 亿 3.36 亿 2.79 亿 2.85 亿 2.22 亿 2.48 亿 2.9 亿 1.96 亿 1.32 亿 6625.12 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 657.43 万 -33.1% 982.61 万 937.96 万 705.15 万 652.07 万 1012.97 万 717.2 万 812.46 万 481.49 万 778.6 万 508.45 万 614.19 万 387.07 万 437.64 万 122.9 万 66.98 万 48.79 万 193.03 万 109.93 万 66.83 万 27.53 万
管理费用 2612.25 万 -18.8% 3218.86 万 2721.93 万 2276.68 万 2747.61 万 3177.57 万 5353.53 万 4524.95 万 4598.88 万 5811.46 万 5220.59 万 4597.85 万 3980.45 万 4501.31 万 3771.35 万 3751.8 万 3626.74 万 4853.54 万 1752.25 万 2805.99 万 2415.51 万
财务费用 749.57 万 44.1% 520.23 万 644.5 万 409.1 万 661.21 万 1391.86 万 1210.41 万 623.87 万 289.47 万 551.48 万 159.8 万 -343.38 万 -264.4 万 612.52 万 99.41 万 289.76 万 1090.54 万 1236.22 万 858.16 万 420.98 万 141.77 万
财务费用 - 利息费用 1009.78 万 -6.5% 1079.77 万 1128.12 万 1153.79 万 1212.55 万 1742.99 万 1432.35 万 1486.05 万 1347.99 万 1297.95 万 1140.18 万 748.48 万 513.74 万 1020.93 万 1075.35 万 724.39 万 1227.31 万 949.3 万 875.52 万 280.8 万 136.24 万
财务费用 - 利息收入 378.15 万 -41.0% 640.51 万 509.86 万 530.28 万 407.29 万 358.27 万 230.25 万 824.33 万 998.87 万 897.75 万 1006.99 万 1035.7 万 799.73 万 577.93 万 729.04 万 461.85 万 121.88 万 81.12 万 75.71 万 13.77 万 14.68 万
研发费用 4388.54 万 -12.6% 5021.26 万 3826.07 万 3736.18 万 3817.62 万 8409.91 万 2647.85 万 3121.78 万 3491.54 万 5852.03 万 4489.46 万 5403.72 万 4829.74 万 4806.48 万 5261.04 万 3094.03 万 2315.71 万 2491.79 万 1823.52 万 760.07 万 837.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 645.93 万 8.3% 596.25 万 623.73 万 572.81 万 528.37 万 466.7 万 533.62 万 536.47 万 411.73 万 953.3 万 368.43 万 393.34 万 431.84 万 257.91 万 213.2 万 297.77 万 270.9 万 165.01 万 192.42 万 423.24 万 233.11 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1570.47 万 -48.1% 3025.34 万 1506.83 万 1701.98 万 1751.33 万 4661.58 万 2363.82 万 2328.77 万 2860.67 万 6105.65 万 833.64 万 748.09 万 749.59 万 2069.06 万 534.62 万 858.87 万 291.55 万 -121.05 万 617.35 万 1822.48 万 228.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -119.58 万 -30.3% -91.76 万 -67.09 万 12.27 万 64.04 万 96.85 万 168.04 万 178.44 万 171.86 万 -37.68 万 61.71 万 144.23 万 721.69 万 861.77 万 736.45 万 435.15 万 20.67 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 60.86 万 178.34 万 286.86 万 270.6 万 - - 16.68 万 0.0 24.97 万 59.91 万 306.08 万 201.12 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 2.72 万 942.3 万 0.0 0.0 9357.11 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 3223.09 万 15.1% 2799.19 万 6341.06 万 6215.57 万 -5136.03 万 -1.59 亿 -3187.22 万 -2893.92 万 5083.2 万 1560.33 万 7902.48 万 7884.43 万 1.54 亿 1.89 亿 2.25 亿 1.21 亿 1.41 亿 8863.63 万 8610.18 万 8238.59 万 3916.27 万
加：营业外收入 6.16 万 -77.1% 26.85 万 7.39 万 11.09 万 11.12 万 6.03 万 7.04 万 20.16 万 5.32 万 2.89 万 20.94 万 190.03 万 14.16 万 46.77 万 4.96 万 19.23 万 1.1 万 37.44 万 2.33 万 29.81 万 3700.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 37.05 万 962.48 万 6037.12 17.96 万 1.26 万 11.03 万 15.81 万 25.76 万 364.57 万 116.68 万 5.08 万 920.67 536.71 万 141.73 万 810.67 万 111.08 万 25.54 万 138.21 万 20.29 万 2576.46
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3229.24 万 15.8% 2788.98 万 5385.98 万 6226.06 万 -5142.87 万 -1.59 亿 -3191.21 万 -2889.57 万 5062.77 万 1198.64 万 7806.75 万 8069.39 万 1.54 亿 1.85 亿 2.23 亿 1.13 亿 1.4 亿 8875.53 万 8474.29 万 8248.11 万 3916.39 万
减：所得税 183.78 万 134.3% -535.96 万 285.5 万 510.2 万 -619.99 万 -4277.69 万 140.02 万 -1208.35 万 884.2 万 -1278.75 万 590.79 万 -926.47 万 2290.56 万 312.17 万 1968.37 万 1093.58 万 2207.79 万 978.09 万 578.37 万 - -
净利润 3045.46 万 -8.4% 3324.95 万 5100.48 万 5715.86 万 -4522.88 万 -1.16 亿 -3331.22 万 -1681.22 万 4178.57 万 2477.39 万 7215.96 万 8995.85 万 1.31 亿 1.81 亿 2.04 亿 1.02 亿 1.18 亿 7897.44 万 7895.92 万 8162.28 万 3916.39 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3045.46 万 -8.4% 3324.95 万 5100.48 万 5715.86 万 -4522.88 万 -1.16 亿 -3331.22 万 -1681.22 万 4178.57 万 2477.39 万 7215.96 万 8995.85 万 1.31 亿 1.81 亿 2.04 亿 1.02 亿 1.18 亿 7897.44 万 7895.92 万 8162.28 万 3916.39 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3045.46 万 -8.4% 3324.95 万 5100.48 万 5715.86 万 -4522.88 万 -1.16 亿 -3331.22 万 -1681.22 万 4178.57 万 2477.39 万 7215.96 万 8995.85 万 1.31 亿 1.81 亿 2.04 亿 1.02 亿 1.18 亿 7897.44 万 7895.92 万 8162.28 万 3916.39 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2905.29 万 51.6% 1916.99 万 4764.58 万 5994.07 万 -5811.73 万 -1.1 亿 -5663.66 万 -3377.0 万 1532.15 万 -2523.38 万 6504.2 万 8022.93 万 1.18 亿 1.6 亿 1.92 亿 9577.79 万 1.16 亿 7946.88 万 7527.58 万 - -
基本每股收益 0.03 -25.0% 0.04 0.06 0.06 -0.05 -0.13 -0.04 -0.02 0.05 0.02 0.08 0.1 0.15 0.2 0.23 0.11 0.15 0.1 0.1 0.1 0.05
稀释每股收益 0.03 -25.0% 0.04 0.06 0.06 -0.05 -0.13 -0.04 -0.02 0.05 0.02 0.08 0.1 0.15 0.2 0.23 0.11 0.15 0.1 0.1 0.1 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3045.46 万 -8.4% 3324.95 万 5100.48 万 5715.86 万 -4522.88 万 -1.16 亿 -3331.22 万 -1681.22 万 4178.57 万 2477.39 万 7215.96 万 8995.85 万 1.31 亿 1.81 亿 2.04 亿 1.02 亿 1.18 亿 7897.44 万 7895.92 万 8162.28 万 3916.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3045.46 万 -8.4% 3324.95 万 5100.48 万 5715.86 万 -4522.88 万 -1.16 亿 -3331.22 万 -1681.22 万 4178.57 万 2477.39 万 7215.96 万 8995.85 万 1.31 亿 1.81 亿 2.04 亿 1.02 亿 1.18 亿 7897.44 万 7895.92 万 8162.28 万 3916.39 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 97.77 亿 2.4% 104.81 亿 93.57 亿 95.36 亿 72.47 亿 37.24 亿 21.52 亿 11.69 亿 9.45 亿
流动资产合计 29.04 亿 -12.7% 33.86 亿 29.56 亿 36.04 亿 28.1 亿 6.93 亿 3.3 亿 3.45 亿 1.98 亿
货币资金 15.23 亿 -17.2% 21.69 亿 9.64 亿 19.47 亿 8.07 亿 3.2 亿 1.48 亿 2.35 亿 4505.55 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.15 亿 - 0.0 7.91 亿 3.0 亿 14.93 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.96 亿 -8.8% 5.0 亿 4.48 亿 5.84 亿 1442.82 万 170.59 万 26.29 万 917.11 万 7202.35 万
应收票据 2.47 亿 - 2.92 亿 2.3 亿 - - 101.68 万 - 251.7 万 6328.69 万
应收账款 2.49 亿 -44.4% 2.09 亿 2.18 亿 5.84 亿 1442.82 万 68.91 万 26.29 万 665.42 万 873.65 万
预付款项 4612.92 万 16.0% 5206.73 万 3863.91 万 3195.55 万 5208.4 万 2207.84 万 586.41 万 476.82 万 494.05 万
其他应收款合计 876.57 万 250.7% 1724.63 万 145.25 万 235.71 万 527.66 万 505.21 万 148.67 万 14.29 万 13.74 万
存货 4.55 亿 -19.0% 3.95 亿 5.65 亿 4.64 亿 2.98 亿 1.54 亿 3095.07 万 3831.65 万 4938.1 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.18 亿 190.3% 1.05 亿 4756.64 万 2176.13 万 3737.56 万 1.73 亿 9036.49 万 415.88 万 2624.07 万
非流动资产合计 68.73 亿 10.4% 70.96 亿 64.02 亿 59.32 亿 44.37 亿 30.32 亿 18.22 亿 8.24 亿 7.47 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 42.05 亿 -1.4% 43.53 亿 45.21 亿 44.64 亿 26.76 亿 21.3 亿 5.54 亿 5.93 亿 6.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 16.04 亿 85.9% 18.23 亿 6.39 亿 5.27 亿 13.58 亿 5.66 亿 11.23 亿 9328.93 万 1483.18 万
使用权资产 722.53 万 -34.7% 320.62 万 931.79 万 1135.24 万 1199.41 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 4.02 亿 -2.8% 3.87 亿 4.25 亿 4.1 亿 1.85 亿 1.9 亿 1.3 亿 1.36 亿 9475.8 万
开发支出 0.0 -100.0% 0.0 0.0 1273.28 万 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1536.72 万 -39.2% 1300.58 万 2484.85 万 3448.65 万 3797.14 万 1753.0 万 - - -
递延所得税资产 1.69 亿 36.5% 1.71 亿 1.56 亿 8201.95 万 2441.53 万 - - - -
其他非流动资产 4.7 亿 -8.5% 3.46 亿 6.27 亿 3.9 亿 1.44 亿 1.29 亿 1444.76 万 188.08 万 351.92 万
负债合计 51.1 亿 6.1% 57.6 亿 47.32 亿 46.91 亿 26.3 亿 24.89 亿 11.95 亿 4.97 亿 7.0 亿
流动负债合计 16.19 亿 -9.4% 18.44 亿 17.28 亿 21.01 亿 12.95 亿 12.39 亿 5.38 亿 2.78 亿 4.24 亿
短期借款 8507.5 万 -62.5% 1400.0 万 1.56 亿 2.88 亿 2.53 亿 5.76 亿 5586.16 万 7200.07 万 2.53 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 1.18 亿 -51.7% 2.3 亿 1.47 亿 2.0 亿 4351.06 万 530.67 万 1019.14 万 95.09 万 3115.27 万
应付账款 7.25 亿 -15.8% 7.34 亿 9.27 亿 11.34 亿 8.38 亿 5.34 亿 3.04 亿 1.08 亿 4312.16 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2793.46 万 1680.01 万
应付职工薪酬 1606.47 万 -12.3% 3719.96 万 4275.13 万 5200.91 万 4010.17 万 2029.0 万 1197.27 万 853.24 万 681.35 万
应交税费 3159.66 万 -20.7% 1684.53 万 3740.49 万 3650.37 万 3053.09 万 1501.94 万 466.84 万 248.01 万 206.66 万
其他应付款合计 4942.88 万 18.3% 5269.96 万 5536.75 万 3260.98 万 859.63 万 1777.36 万 1635.98 万 449.89 万 1027.82 万
一年内到期的非流动负债 3.79 亿 75.7% 5.28 亿 1.62 亿 2.41 亿 2342.45 万 113.57 万 6413.61 万 3168.24 万 3706.0 万
其他流动负债 1.77 亿 44.8% 1.91 亿 1.69 亿 9457.16 万 3541.02 万 1915.58 万 2545.33 万 2163.37 万 2352.04 万
非流动负债合计 34.91 亿 15.3% 39.15 亿 30.04 亿 25.9 亿 13.35 亿 12.5 亿 6.58 亿 2.2 亿 2.76 亿
长期借款 24.43 亿 19.6% 28.63 亿 20.2 亿 17.65 亿 9.99 亿 10.59 亿 4.69 亿 9655.0 万 1.37 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 89.7 万 -2.3% 0.0 202.9 万 4.17 万 45.91 万 - - - -
长期递延收益 10.43 亿 6.6% 10.51 亿 9.78 亿 8.19 亿 3.28 亿 1.91 亿 1.88 亿 1.23 亿 1.4 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 46.67 亿 -1.4% 47.21 亿 46.25 亿 48.45 亿 46.17 亿 12.35 亿 9.57 亿 6.71 亿 2.45 亿
实收资本（或股本） 9.0 亿 0.0% 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 10.15 亿 6.15 亿
资本公积 27.27 亿 0.0% 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 5068.59 万 5068.59 万 2.44 亿 2.44 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 56.19 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 8215.52 万 13.1% 8882.94 万 7548.09 万 6975.55 万 6093.11 万 3622.18 万 1416.67 万 - -
未分配利润 9.56 亿 -7.5% 10.05 亿 9.22 亿 11.48 亿 9.29 亿 3.48 亿 9174.15 万 -5.87 亿 -6.14 亿
归属母公司股东权益合计 46.67 亿 -1.4% 47.21 亿 46.25 亿 48.45 亿 46.17 亿 12.35 亿 9.57 亿 6.71 亿 2.45 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 102.52 亿 -2.2% 104.81 亿 94.38 亿 93.71 亿 93.01 亿 93.57 亿 92.04 亿 92.95 亿 97.96 亿 95.36 亿 86.89 亿 81.78 亿 76.83 亿 72.47 亿 67.53 亿 71.21 亿 72.53 亿 37.24 亿 32.88 亿 29.88 亿 21.52 亿 11.69 亿 9.45 亿
流动资产合计 30.16 亿 -10.9% 33.86 亿 27.24 亿 29.05 亿 27.92 亿 29.56 亿 33.25 亿 33.67 亿 38.59 亿 36.04 亿 32.29 亿 29.47 亿 27.42 亿 28.1 亿 26.69 亿 32.32 亿 36.67 亿 6.93 亿 0.0 6.4 亿 3.3 亿 3.45 亿 1.98 亿
货币资金 16.8 亿 -22.6% 21.69 亿 10.35 亿 13.79 亿 13.66 亿 9.64 亿 10.54 亿 12.41 亿 23.13 亿 19.47 亿 18.0 亿 17.77 亿 17.28 亿 8.07 亿 11.77 亿 13.77 亿 32.48 亿 3.2 亿 0.0 3.41 亿 1.48 亿 2.35 亿 4505.55 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.31 亿 7.91 亿 8.12 亿 6.26 亿 - 3.0 亿 - 1.5 亿 2.81 亿 14.93 亿 11.02 亿 15.82 亿 - - 0.0 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 5.74 亿 14.7% 5.0 亿 6.03 亿 5.41 亿 4.17 亿 4.48 亿 5.62 亿 6.3 亿 6.7 亿 5.84 亿 5.57 亿 2.89 亿 2.55 亿 1442.82 万 1376.14 万 778.08 万 177.49 万 170.59 万 0.0 45.56 万 26.29 万 917.11 万 7202.35 万
应收票据 3.03 亿 3.8% 2.92 亿 3.08 亿 2.65 亿 1.91 亿 2.3 亿 2.54 亿 2.04 亿 - - - - 608.94 万 - - - - 101.68 万 0.0 - - 251.7 万 6328.69 万
应收账款 2.72 亿 30.0% 2.09 亿 2.95 亿 2.76 亿 2.26 亿 2.18 亿 3.07 亿 4.26 亿 6.7 亿 5.84 亿 5.57 亿 2.89 亿 2.49 亿 1442.82 万 1376.14 万 778.08 万 177.49 万 68.91 万 0.0 45.56 万 26.29 万 665.42 万 873.65 万
预付款项 4762.5 万 -8.5% 5206.73 万 5746.78 万 3926.61 万 4463.33 万 3863.91 万 2630.01 万 3831.76 万 3487.47 万 3195.55 万 5511.75 万 5307.48 万 5053.3 万 5208.4 万 6799.49 万 2046.47 万 4410.02 万 2207.84 万 0.0 1392.15 万 586.41 万 476.82 万 494.05 万
其他应收款合计 1529.27 万 -11.3% 1724.63 万 1719.56 万 261.21 万 223.87 万 145.25 万 311.87 万 318.18 万 276.09 万 235.71 万 445.77 万 454.11 万 445.38 万 527.66 万 473.63 万 522.69 万 496.91 万 505.21 万 0.0 476.06 万 148.67 万 14.29 万 13.74 万
存货 3.56 亿 -9.8% 3.95 亿 5.31 亿 5.89 亿 5.54 亿 5.65 亿 7.5 亿 7.68 亿 5.7 亿 4.64 亿 5.55 亿 4.7 亿 3.03 亿 2.98 亿 2.12 亿 1.76 亿 1.65 亿 1.54 亿 0.0 1.23 亿 3095.07 万 3831.65 万 4938.1 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 2.17 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他流动资产 1.79 亿 69.9% 1.05 亿 3.28 亿 7277.91 万 5663.46 万 4756.64 万 3046.96 万 4093.62 万 2437.58 万 2176.13 万 1182.57 万 1710.32 万 1789.41 万 3737.56 万 1118.05 万 2902.34 万 1.66 亿 1.73 亿 0.0 1.33 亿 9036.49 万 415.88 万 2624.07 万
非流动资产合计 72.37 亿 2.0% 70.96 亿 67.13 亿 64.65 亿 65.09 亿 64.02 亿 58.8 亿 59.29 亿 59.37 亿 59.32 亿 54.6 亿 52.31 亿 49.4 亿 44.37 亿 40.83 亿 38.89 亿 35.86 亿 30.32 亿 0.0 23.48 亿 18.22 亿 8.24 亿 7.47 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
固定资产 42.85 亿 -1.5% 43.53 亿 43.42 亿 43.81 亿 41.25 亿 45.21 亿 44.95 亿 45.56 亿 44.05 亿 44.64 亿 40.22 亿 34.8 亿 26.4 亿 26.76 亿 25.29 亿 23.37 亿 21.23 亿 21.3 亿 0.0 16.23 亿 5.54 亿 5.93 亿 6.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
在建工程 21.13 亿 15.9% 18.23 亿 13.75 亿 9.74 亿 10.96 亿 6.39 亿 4.94 亿 4.52 亿 6.3 亿 5.27 亿 7.97 亿 12.12 亿 17.48 亿 13.58 亿 10.23 亿 8.8 亿 6.94 亿 5.66 亿 0.0 5.15 亿 11.23 亿 9328.93 万 1483.18 万
使用权资产 284.29 万 -11.3% 320.62 万 268.02 万 1043.66 万 1160.78 万 931.79 万 822.92 万 893.99 万 1051.26 万 1135.24 万 1016.45 万 1077.43 万 1138.42 万 1199.41 万 - - - - 0.0 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
无形资产 3.83 亿 -1.0% 3.87 亿 3.92 亿 4.16 亿 4.21 亿 4.25 亿 4.03 亿 4.05 亿 4.06 亿 4.1 亿 4.12 亿 4.16 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.9 亿 0.0 1.63 亿 1.3 亿 1.36 亿 9475.8 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2358.56 万 1819.75 万 1504.63 万 1273.28 万 751.87 万 - - - - - - - 0.0 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期待摊费用 883.32 万 -32.1% 1300.58 万 1514.62 万 1895.4 万 2190.12 万 2484.85 万 2041.54 万 2148.61 万 2869.0 万 3448.65 万 1882.37 万 2435.73 万 3016.02 万 3797.14 万 2072.79 万 1781.63 万 1748.32 万 1753.0 万 0.0 691.11 万 - - -
递延所得税资产 1.72 亿 0.6% 1.71 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.56 亿 8639.7 万 8639.7 万 8201.95 万 8201.95 万 4429.31 万 4260.57 万 2340.08 万 2441.53 万 - - - - 0.0 - - - -
其他非流动资产 2.71 亿 -21.5% 3.46 亿 4.24 亿 5.0 亿 6.69 亿 6.27 亿 3.49 亿 3.81 亿 3.58 亿 3.9 亿 1.48 亿 4514.43 万 3.02 亿 1.44 亿 3.24 亿 4.65 亿 5.61 亿 1.29 亿 0.0 4051.55 万 1444.76 万 188.08 万 351.92 万
负债合计 55.0 亿 -4.5% 57.6 亿 47.48 亿 47.31 亿 47.21 亿 47.32 亿 44.63 亿 45.2 亿 49.09 亿 46.91 亿 38.69 亿 34.3 亿 29.34 亿 26.3 亿 23.17 亿 28.89 亿 31.23 亿 24.89 亿 21.31 亿 19.1 亿 11.95 亿 4.97 亿 7.0 亿
流动负债合计 16.15 亿 -12.4% 18.44 亿 18.68 亿 17.14 亿 16.23 亿 17.28 亿 15.4 亿 16.27 亿 19.51 亿 21.01 亿 20.49 亿 17.77 亿 14.6 亿 12.95 亿 10.22 亿 8.74 亿 13.09 亿 12.39 亿 0.0 9.79 亿 5.38 亿 2.78 亿 4.24 亿
短期借款 0.0 -100.0% 1400.0 万 2000.0 万 1.18 亿 1.7 亿 1.56 亿 4177.21 万 1.48 亿 2.83 亿 2.88 亿 5.6 亿 4.86 亿 3.13 亿 2.53 亿 1.94 亿 1.31 亿 6.27 亿 5.76 亿 0.0 2.7 亿 5586.16 万 7200.07 万 2.53 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付票据 2684.97 万 -88.3% 2.3 亿 3.74 亿 2.66 亿 2.09 亿 1.47 亿 2.8 亿 7575.55 万 2.79 亿 2.0 亿 7598.95 万 3620.15 万 1.01 亿 4351.06 万 4292.44 万 183.96 万 767.47 万 530.67 万 0.0 1791.16 万 1019.14 万 95.09 万 3115.27 万
应付账款 6.38 亿 -13.1% 7.34 亿 7.89 亿 8.29 亿 8.12 亿 9.27 亿 7.87 亿 9.44 亿 9.1 亿 11.34 亿 10.5 亿 10.72 亿 8.75 亿 8.38 亿 6.38 亿 5.95 亿 5.12 亿 5.34 亿 0.0 5.25 亿 3.04 亿 1.08 亿 4312.16 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 10.23 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 2793.46 万 1680.01 万
应付职工薪酬 1493.55 万 -59.9% 3719.96 万 2808.79 万 2074.57 万 1719.4 万 4275.13 万 3875.0 万 2936.04 万 1945.64 万 5200.91 万 3580.84 万 2649.31 万 995.17 万 4010.17 万 3007.24 万 1953.39 万 1036.12 万 2029.0 万 0.0 702.29 万 1197.27 万 853.24 万 681.35 万
应交税费 2332.86 万 38.5% 1684.53 万 2828.59 万 1903.97 万 3986.46 万 3740.49 万 1058.08 万 765.2 万 3981.69 万 3650.37 万 1715.46 万 968.28 万 3930.66 万 3053.09 万 2302.37 万 1846.71 万 2889.26 万 1501.94 万 0.0 912.26 万 466.84 万 248.01 万 206.66 万
其他应付款合计 4698.48 万 -10.8% 5269.96 万 5471.81 万 6215.14 万 5187.28 万 5536.75 万 4200.49 万 4164.95 万 3165.92 万 3260.98 万 2259.73 万 2366.87 万 611.99 万 859.63 万 879.29 万 1307.3 万 2511.56 万 1777.36 万 0.0 1615.72 万 1635.98 万 449.89 万 1027.82 万
一年内到期的非流动负债 5.85 亿 10.8% 5.28 亿 3.25 亿 2.15 亿 1.74 亿 1.62 亿 2.2 亿 2.75 亿 2.58 亿 2.41 亿 1.24 亿 2526.9 万 2417.97 万 2342.45 万 1201.06 万 178.93 万 171.52 万 113.57 万 0.0 3260.86 万 6413.61 万 3168.24 万 3706.0 万
其他流动负债 2.24 亿 17.1% 1.91 亿 2.12 亿 1.47 亿 1.3 亿 1.69 亿 8428.11 万 8642.57 万 1.14 亿 9457.16 万 1.48 亿 8328.11 万 7059.89 万 3541.02 万 2006.2 万 1867.53 万 1370.84 万 1915.58 万 0.0 1285.82 万 2545.33 万 2163.37 万 2352.04 万
非流动负债合计 38.85 亿 -0.8% 39.15 亿 28.8 亿 30.17 亿 30.98 亿 30.04 亿 29.23 亿 28.93 亿 29.58 亿 25.9 亿 18.19 亿 16.53 亿 14.75 亿 13.35 亿 12.95 亿 20.16 亿 18.15 亿 12.5 亿 0.0 9.31 亿 6.58 亿 2.2 亿 2.76 亿
长期借款 28.45 亿 -0.6% 28.63 亿 18.58 亿 19.76 亿 20.41 亿 20.2 亿 20.31 亿 19.9 亿 20.43 亿 17.65 亿 13.91 亿 12.35 亿 10.67 亿 9.99 亿 9.55 亿 16.56 亿 16.26 亿 10.59 亿 0.0 7.48 亿 4.69 亿 9655.0 万 1.37 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 776.37 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 179.4 万 202.9 万 13.02 万 13.02 万 4.17 万 4.17 万 - 3.75 万 8.99 万 45.91 万 - - - - 0.0 - - - -
长期递延收益 10.38 亿 -1.2% 10.51 亿 10.13 亿 10.35 亿 10.48 亿 9.78 亿 8.86 亿 8.98 亿 9.1 亿 8.19 亿 4.2 亿 4.1 亿 4.0 亿 3.28 亿 3.4 亿 3.6 亿 1.88 亿 1.91 亿 0.0 1.83 亿 1.88 亿 1.23 亿 1.4 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
所有者权益合计 47.52 亿 0.7% 47.21 亿 46.9 亿 46.39 亿 45.81 亿 46.25 亿 47.41 亿 47.75 亿 48.87 亿 48.45 亿 48.2 亿 47.48 亿 47.48 亿 46.17 亿 44.36 亿 42.32 亿 41.3 亿 12.35 亿 0.0 10.77 亿 9.57 亿 6.71 亿 2.45 亿
实收资本（或股本） 9.0 亿 0.0% 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 8.0 亿 0.0 8.0 亿 8.0 亿 10.15 亿 6.15 亿
资本公积 27.27 亿 0.0% 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 27.27 亿 5068.59 万 0.0 5068.59 万 5068.59 万 2.44 亿 2.44 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项储备 39.74 万 - 0.0 183.27 万 210.82 万 72.65 万 0.0 - 64.52 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
盈余公积 8882.94 万 0.0% 8882.94 万 7548.09 万 7548.09 万 7548.09 万 7548.09 万 6975.55 万 6975.55 万 6975.55 万 6975.55 万 6093.11 万 6093.11 万 6093.11 万 6093.11 万 3622.18 万 3622.18 万 3622.18 万 3622.18 万 0.0 1416.67 万 1416.67 万 - -
未分配利润 10.36 亿 3.0% 10.05 亿 9.85 亿 9.34 亿 8.77 亿 9.22 亿 10.44 亿 10.78 亿 11.9 亿 11.48 亿 11.32 亿 10.6 亿 10.6 亿 9.29 亿 7.72 亿 5.68 亿 4.66 亿 3.48 亿 0.0 2.13 亿 9174.15 万 -5.87 亿 -6.14 亿
归属母公司股东权益合计 47.52 亿 0.7% 47.21 亿 46.9 亿 46.39 亿 45.81 亿 46.25 亿 47.41 亿 47.75 亿 48.87 亿 48.45 亿 48.2 亿 47.48 亿 47.48 亿 46.17 亿 44.36 亿 42.32 亿 41.3 亿 12.35 亿 11.56 亿 10.77 亿 9.57 亿 6.71 亿 2.45 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.09 亿 -31.2% 3.75 亿 5.4 亿 2.44 亿 8.35 亿 3.01 亿 2.33 亿 5999.16 万 -2846.21 万
经营活动现金流入小计 22.44 亿 15.0% 21.68 亿 19.6 亿 21.6 亿 23.02 亿 13.19 亿 5.76 亿 3.6 亿 2.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.26 亿 22.5% 18.74 亿 16.26 亿 14.35 亿 19.08 亿 12.8 亿 4.85 亿 3.47 亿 2.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3626.3 万 -9.2% 3636.53 万 4503.73 万 6697.29 万 1.86 亿 - 74.5 万 289.51 万 119.64 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 -29.5% 2.57 亿 2.89 亿 6.58 亿 2.08 亿 3948.61 万 9036.9 万 988.64 万 2477.99 万
经营活动现金流出小计 18.36 亿 35.2% 17.93 亿 14.2 亿 19.17 亿 14.67 亿 10.18 亿 3.42 亿 3.0 亿 2.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.99 亿 38.7% 10.07 亿 7.6 亿 12.31 亿 9.27 亿 6.76 亿 1.9 亿 1.78 亿 1.78 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.75 亿 8.3% 4.61 亿 4.59 亿 4.66 亿 3.33 亿 1.75 亿 6190.9 万 6312.43 万 5978.04 万
支付的各项税款 1.95 亿 126.4% 1.75 亿 8513.39 万 1.39 亿 1.11 亿 5958.67 万 3942.47 万 516.76 万 442.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 47.5% 1.5 亿 1.15 亿 7968.82 万 9677.68 万 1.08 亿 5085.53 万 5426.38 万 2921.38 万
投资活动产生的现金流量净额 -11.65 亿 4.7% -3.6 亿 -13.72 亿 1393.29 万 -27.01 亿 -11.7 亿 -9.16 亿 -6632.3 万 4326.53 万
投资活动现金流入小计 5.88 亿 -88.9% 17.14 亿 45.26 亿 37.75 亿 71.15 亿 4.74 亿 226.21 万 441.86 万 4949.43 万
收回投资收到的现金 5.86 亿 -88.9% 17.08 亿 45.13 亿 37.6 亿 70.9 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 223.36 万 -84.2% 600.5 万 1287.02 万 1451.45 万 2490.43 万 46.29 万 2541.37 1989.04 1.28 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - - 4.7 万 25.96 万 35.3 万 5.7 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 4.73 亿 200.0 万 406.37 万 4942.45 万
投资活动现金流出小计 17.53 亿 -73.0% 20.74 亿 58.98 亿 37.61 亿 98.16 亿 16.44 亿 9.19 亿 7074.16 万 622.9 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14.73 亿 82.7% 11.56 亿 6.94 亿 11.91 亿 12.36 亿 11.64 亿 9.17 亿 6774.16 万 582.9 万
投资支付的现金 2.8 亿 -95.1% 9.18 亿 52.04 亿 25.7 亿 85.8 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 4.8 亿 200.0 万 300.0 万 40.0 万
筹资活动现金流入小计 15.76 亿 235.8% 15.9 亿 7.12 亿 14.49 亿 38.48 亿 12.33 亿 9.88 亿 6.71 亿 3.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.26 亿 324.8% 11.24 亿 -2.46 亿 8.76 亿 23.38 亿 10.11 亿 5.81 亿 2.03 亿 -6261.79 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 27.87 亿 - 2.0 亿 4.0 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 15.76 亿 235.8% 15.9 亿 7.12 亿 14.45 亿 10.61 亿 12.33 亿 7.66 亿 2.23 亿 3.19 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 2.94 万 0.0 365.11 万 - - 2114.56 万 4866.5 万 2880.1 万
筹资活动现金流出小计 4.5 亿 -53.6% 4.67 亿 9.59 亿 5.73 亿 15.09 亿 2.22 亿 4.07 亿 4.68 亿 4.1 亿
偿还债务所支付的现金 3.97 亿 -50.9% 4.12 亿 7.93 亿 4.29 亿 14.23 亿 1.76 亿 3.89 亿 4.48 亿 3.87 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5185.17 万 -67.6% 5335.47 万 1.63 亿 1.43 亿 6484.78 万 3860.67 万 1636.3 万 1767.52 万 2077.09 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 96.18 万 - 129.96 万 286.51 万 101.11 万 2185.4 万 736.61 万 134.53 万 289.35 万 295.4 万
汇率变动对现金的影响 32.55 万 -72.6% 114.44 万 100.02 万 184.54 万 286.64 万 5.58 万 1.81 万 6.28 万 -8.6 万
现金及现金等价物净增加额 3.69 亿 132.7% 11.4 亿 -10.77 亿 11.35 亿 4.75 亿 1.42 亿 -1.03 亿 1.97 亿 -4790.07 万
期初现金及现金等价物余额 50.73 亿 -3.5% 8.02 亿 18.79 亿 7.44 亿 2.69 亿 1.27 亿 2.3 亿 3301.58 万 8091.65 万
期末现金及现金等价物余额 54.42 亿 31.9% 19.41 亿 8.02 亿 18.79 亿 7.44 亿 2.69 亿 1.27 亿 2.3 亿 3301.58 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 5393.67 万 -84.2% 3.41 亿 -4079.34 万 5463.93 万 2005.72 万 3.1 亿 2.05 亿 5925.45 万 -3424.2 万 5.08 亿 -1.33 亿 -1.94 亿 6242.21 万 8960.81 万 1.21 亿 4.67 亿 1.58 亿 1.25 亿 6389.76 万 1.06 亿 596.42 万
经营活动现金流入小计 4.76 亿 -43.3% 8.39 亿 4.44 亿 4.86 亿 3.99 亿 6.41 亿 4.23 亿 4.89 亿 4.07 亿 10.17 亿 2.78 亿 3.68 亿 4.99 亿 4.91 亿 5.62 亿 7.4 亿 5.1 亿 4.63 亿 3.64 亿 3.11 亿 1.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.54 亿 -33.3% 6.8 亿 4.25 亿 4.67 亿 3.02 亿 5.11 亿 3.8 亿 4.61 亿 2.75 亿 5.31 亿 2.35 亿 3.25 亿 3.45 亿 4.67 亿 5.5 亿 3.85 亿 5.06 亿 4.53 亿 3.61 亿 3.01 亿 1.65 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 3448.8 万 0.0 177.5 万 10.23 万 0.0 3589.72 万 391.85 万 522.16 万 -419.6 万 1092.2 万 2742.35 万 3282.35 万 422.84 万 1733.58 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2188.32 万 -82.4% 1.25 亿 1913.02 万 1695.99 万 9678.79 万 1.3 亿 786.44 万 2441.23 万 1.27 亿 4.9 亿 3183.59 万 1501.86 万 1.21 亿 1995.64 万 -564.5 万 1.9 亿 395.99 万 995.27 万 311.83 万 971.64 万 1669.87 万
经营活动现金流出小计 4.22 亿 -15.4% 4.99 亿 4.84 亿 4.31 亿 3.79 亿 3.31 亿 2.19 亿 4.3 亿 4.41 亿 5.09 亿 4.1 亿 5.62 亿 4.36 亿 4.02 亿 4.41 亿 2.73 亿 3.52 亿 3.38 亿 3.0 亿 2.04 亿 1.75 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.09 亿 -6.2% 2.23 亿 3.18 亿 2.5 亿 2.17 亿 1.59 亿 8134.09 万 2.64 亿 2.56 亿 3.38 亿 2.67 亿 3.89 亿 2.38 亿 2.25 亿 3.07 亿 1.55 亿 2.39 亿 2.28 亿 2.18 亿 1.11 亿 1.19 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.47 亿 20.6% 1.22 亿 1.01 亿 1.05 亿 1.33 亿 8055.05 万 1.09 亿 1.16 亿 1.53 亿 9666.18 万 1.17 亿 1.08 亿 1.45 亿 1.12 亿 7576.7 万 7127.86 万 7411.36 万 6168.36 万 4217.01 万 3531.17 万 3554.75 万
支付的各项税款 3808.45 万 -34.5% 5817.65 万 3912.52 万 5997.73 万 1754.77 万 2358.44 万 1359.08 万 3157.15 万 1638.73 万 3541.56 万 1096.81 万 5163.78 万 4141.43 万 2022.77 万 2927.44 万 3547.17 万 2570.36 万 983.23 万 2092.02 万 1658.95 万 1224.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2814.3 万 -70.7% 9600.6 万 2620.19 万 1591.35 万 1234.36 万 6747.36 万 1436.46 万 1857.33 万 1498.27 万 3849.37 万 1600.84 万 1311.74 万 1206.87 万 4431.57 万 2822.81 万 1085.83 万 1337.47 万 3924.6 万 1925.09 万 4172.3 万 803.17 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.04 亿 -6.1% -4.75 亿 -1.65 亿 -2212.29 万 3.02 亿 1.9 亿 -9.12 亿 -8.03 亿 1.53 亿 -5.96 亿 -1.54 亿 1987.5 万 7.44 亿 -5.76 亿 3.2 亿 -18.33 亿 -6.12 亿 -5.56 亿 -2.28 亿 -2.64 亿 -1.22 亿
投资活动现金流入小计 7600.0 万 - 0.0 0.0 5.12 亿 12.02 亿 14.56 亿 15.64 亿 10.53 亿 4.52 亿 1.5 亿 5.01 亿 10.03 亿 21.2 亿 23.28 亿 27.29 亿 20.58 亿 20.67 万 - - - -
收回投资收到的现金 7600.0 万 - 0.0 0.0 5.1 亿 11.98 亿 14.52 亿 15.61 亿 10.5 亿 4.5 亿 1.5 亿 5.0 亿 10.0 亿 21.1 亿 23.17 亿 27.19 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 223.36 万 377.14 万 453.11 万 320.88 万 264.57 万 248.46 万 18.3 万 114.04 万 291.35 万 1027.77 万 1063.0 万 971.6 万 435.15 万 20.67 万 - - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.8 亿 22.1% 4.75 亿 1.65 亿 5.34 亿 9.0 亿 12.66 亿 24.76 亿 18.56 亿 3.0 亿 7.46 亿 6.55 亿 9.83 亿 13.76 亿 29.04 亿 24.09 亿 38.92 亿 6.12 亿 10.3 亿 2.28 亿 2.64 亿 1.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.8 亿 22.0% 4.75 亿 1.65 亿 2.54 亿 2.62 亿 2.06 亿 1.57 亿 1.81 亿 1.5 亿 2.96 亿 3.05 亿 1.13 亿 4.76 亿 1.97 亿 1.7 亿 2.58 亿 6.12 亿 5.6 亿 2.28 亿 2.54 亿 1.22 亿
投资支付的现金 0.0 100.0% -6.63 万 6.63 万 2.8 亿 6.38 亿 10.6 亿 23.19 亿 16.75 亿 1.5 亿 4.5 亿 3.5 亿 8.7 亿 9.0 亿 27.07 亿 22.39 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 4.7 亿 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 4520.14 万 -96.7% 13.57 亿 2516.54 万 1.48 亿 6006.63 万 -5.22 亿 6.63 亿 2.68 亿 3.03 亿 4.3 亿 2.93 亿 4.71 亿 2.55 亿 1.23 亿 1.59 亿 4039.24 万 35.26 亿 4.06 亿 2.95 亿 3.14 亿 2.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2074.25 万 -98.3% 11.93 亿 -1741.87 万 -7009.81 万 1884.43 万 -6.73 亿 4.72 亿 -3.19 亿 2.73 亿 2.12 亿 3.19 亿 2.27 亿 1.18 亿 1.01 亿 -6.49 亿 -4.99 亿 33.86 亿 3.38 亿 2.15 亿 2.78 亿 1.8 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 27.87 亿 - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4520.14 万 -96.7% 13.57 亿 2513.6 万 1.48 亿 6004.22 万 5100.0 万 9053.28 万 2.68 亿 3.03 亿 4.26 亿 2.93 亿 4.71 亿 2.55 亿 1.23 亿 1.59 亿 4039.24 万 7.39 亿 4.06 亿 2.95 亿 3.14 亿 2.18 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.41 万 0.0 -11.69 万 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2445.89 万 -85.1% 1.64 亿 4258.41 万 2.18 亿 4122.19 万 1.51 亿 1.91 亿 5.87 亿 2991.14 万 2.18 亿 -2541.06 万 2.44 亿 1.36 亿 2222.8 万 8.08 亿 5.39 亿 1.4 亿 6809.23 万 8024.15 万 3570.36 万 3800.76 万
偿还债务所支付的现金 1200.0 万 -92.0% 1.5 亿 2958.03 万 2.05 亿 2726.0 万 1.32 亿 1.74 亿 4.73 亿 1323.23 万 2.01 亿 -3770.0 万 1.41 亿 1.25 亿 1090.0 万 7.86 亿 5.06 亿 1.2 亿 5000.0 万 6699.22 万 2730.0 万 3178.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1245.89 万 -4.1% 1298.95 万 1300.38 万 1339.95 万 1396.19 万 1566.26 万 1682.1 万 1.13 亿 1667.91 万 1658.28 万 1228.94 万 1.03 亿 1182.86 万 1132.8 万 1490.18 万 1883.9 万 1977.9 万 1320.3 万 1077.25 万 840.36 万 622.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 96.18 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 729.0 万 1421.0 万 35.4 万 488.93 万 - - 0.0
汇率变动对现金的影响 -30.77 万 -1576.2% -1.84 万 -3.49 万 68.65 万 51.12 万 43.79 万 16.99 万 6.94 万 32.3 万 41.64 万 53.1 万 90.3 万 -4994.07 108.4 万 38.86 万 23.34 万 116.05 万 -29.91 万 31.18 万 -22.9 万 27.2 万
现金及现金等价物净增加额 -4.29 亿 -140.6% 10.58 亿 -2.23 亿 -3689.52 万 3.41 亿 -1.72 亿 -2.34 亿 -10.63 亿 3.92 亿 1.24 亿 3249.96 万 5345.77 万 9.25 亿 -3.85 亿 -2.08 亿 -18.65 亿 29.33 亿 -9441.91 万 5110.09 万 1.2 亿 6450.19 万
期初现金及现金等价物余额 19.41 亿 119.9% 8.83 亿 11.06 亿 11.43 亿 8.02 亿 9.74 亿 12.08 亿 22.71 亿 18.79 亿 17.55 亿 17.23 亿 16.69 亿 7.44 亿 11.29 亿 13.36 亿 32.02 亿 2.69 亿 3.63 亿 3.12 亿 1.92 亿 1.27 亿
期末现金及现金等价物余额 15.12 亿 -22.1% 19.41 亿 8.83 亿 11.06 亿 11.43 亿 8.02 亿 9.74 亿 12.08 亿 22.71 亿 18.79 亿 17.55 亿 17.23 亿 16.69 亿 7.44 亿 11.29 亿 13.36 亿 32.02 亿 2.69 亿 3.63 亿 3.12 亿 1.92 亿