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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.76 亿 26.2% 5.74 亿 4.48 亿 3.1 亿 4.49 亿 4.91 亿 4.91 亿 2.97 亿 2.08 亿
营业收入 5.76 亿 26.2% 5.74 亿 4.48 亿 3.1 亿 4.49 亿 4.91 亿 4.91 亿 2.97 亿 2.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.64 亿 -15.8% 3.63 亿 4.3 亿 2.68 亿 3.25 亿 3.32 亿 2.62 亿 1.81 亿 1.15 亿
营业成本 2.78 亿 -20.3% 2.81 亿 3.48 亿 1.94 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.06 亿 1.44 亿 8865.76 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 553.05 万 -42.8% 567.74 万 986.29 万 596.26 万 324.54 万 265.88 万 222.89 万 101.64 万 97.87 万
管理费用 6286.79 万 14.7% 6011.1 万 5236.82 万 4116.14 万 3479.98 万 3066.6 万 2717.43 万 1983.69 万 1295.96 万
财务费用 -503.67 万 21.5% -608.73 万 -568.11 万 -425.17 万 -81.33 万 48.05 万 -78.44 万 -16.04 万 -5501.46
财务费用 - 利息费用 22.81 万 -65.0% 18.06 万 93.91 万 58.75 万 186.85 万 165.51 万 - 6645.83 10.65 万
财务费用 - 利息收入 664.02 万 12.0% 638.97 万 672.09 万 493.54 万 278.73 万 125.89 万 83.15 万 21.63 万 15.58 万
研发费用 1893.89 万 -16.4% 1908.22 万 2281.7 万 2933.76 万 2378.6 万 3139.9 万 2397.89 万 1337.04 万 1092.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 385.09 万 28.8% 382.78 万 293.12 万 240.75 万 276.82 万 325.59 万 356.24 万 261.06 万 175.82 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 720.55 万 0.2% 702.38 万 712.09 万 290.06 万 354.24 万 318.47 万 393.49 万 303.39 万 206.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 678.81 万 14.4% 714.13 万 707.44 万 3003.32 万 321.64 万 757.52 万 413.51 万 72.79 万 18.91 万
其中:联营公司投资收益 37.38 万 -22.4% 29.16 万 49.39 万 7.79 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 243.88 万 48.2% 246.11 万 226.64 万 448.35 万 428.73 万 463.55 万 150.41 万 - -
资产处置收益 0.0 100.0% 0.0 -3.05 万 156.08 万 7250.26 - - -2531.29 -
营业利润 1.02 亿 222.7% 1.05 亿 -8133.59 万 -1742.21 万 6366.18 万 1.24 亿 2.25 亿 1.15 亿 9441.43 万
加：营业外收入 20.07 万 244.8% 20.44 万 5.36 万 12.51 万 127.03 万 460.08 万 251.38 万 342.39 万 6.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 101.76 万 102.9% 106.28 万 48.3 万 108.78 万 17.2 万 4.67 万 1.06 万 21.0 万 26.77 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.01 亿 221.1% 1.04 亿 -8176.53 万 -1838.47 万 6476.01 万 1.29 亿 2.27 亿 1.18 亿 9421.56 万
减：所得税 465.5 万 -9.8% 498.05 万 482.68 万 -481.45 万 833.88 万 1977.81 万 3433.88 万 1730.12 万 1397.86 万
净利润 9676.64 万 208.8% 9883.02 万 -8659.22 万 -1357.02 万 5642.13 万 1.09 亿 1.93 亿 1.0 亿 8023.7 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9676.64 万 208.8% 9883.02 万 -8659.22 万 -1357.02 万 5642.13 万 1.09 亿 1.93 亿 1.0 亿 8023.7 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9627.23 万 209.4% 9870.47 万 -8614.88 万 -1344.11 万 5642.84 万 1.09 亿 1.93 亿 1.0 亿 8023.7 万
少数股东损益 49.41 万 151.6% 12.55 万 -44.34 万 -12.91 万 -7133.77 -4129.66 -430.27 - -
扣除非经常性损益后的净利润 8032.77 万 180.6% 8416.68 万 -9931.4 万 -4570.14 万 4712.55 万 9187.48 万 1.82 亿 9434.9 万 7853.31 万
基本每股收益 0.87 210.1% 0.9 -0.78 -0.12 0.79 1.83 3.8 2.25 1.89
稀释每股收益 0.87 210.1% 0.9 -0.78 -0.12 0.79 1.83 3.8 2.25 1.89
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 9676.64 万 208.8% 9883.02 万 -8659.22 万 -1357.02 万 5642.13 万 1.09 亿 1.93 亿 1.0 亿 8023.7 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9627.23 万 209.4% 9870.47 万 -8614.88 万 -1344.11 万 5642.84 万 1.09 亿 1.93 亿 1.0 亿 8023.7 万
归属于少数股东的综合收益总额 49.41 万 151.6% 12.55 万 -44.34 万 -12.91 万 -7133.77 -4129.66 -430.27 - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03
营业总收入 4830.75 万 -82.8% 2.81 亿 1.85 亿 6170.19 万 4641.43 万 1.48 亿 9484.2 万 1.67 亿 3824.41 万 1.58 亿 4641.37 万 7459.87 万 3105.52 万 1.52 亿 1.07 亿 1.46 亿 4456.0 万 2.25 亿 9304.98 万 5864.09 万 1.15 亿 2.58 亿 1.03 亿 8278.74 万 4807.14 万 8944.03 万 9988.0 万 6271.39 万 4484.54 万
营业收入 4830.75 万 -82.8% 2.81 亿 1.85 亿 6170.19 万 4641.43 万 1.48 亿 9484.2 万 1.67 亿 3824.41 万 1.58 亿 4641.37 万 7459.87 万 3105.52 万 1.52 亿 1.07 亿 1.46 亿 4456.0 万 2.25 亿 9304.98 万 5864.09 万 1.15 亿 2.58 亿 1.03 亿 8278.74 万 4807.14 万 8944.03 万 9988.0 万 6271.39 万 4484.54 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3769.94 万 -77.2% 1.65 亿 1.14 亿 4769.91 万 3692.35 万 1.99 亿 7347.0 万 1.23 亿 3477.48 万 1.35 亿 4469.91 万 6169.26 万 2735.01 万 1.15 亿 8135.35 万 8671.14 万 4174.78 万 1.42 亿 7079.79 万 5166.82 万 6836.36 万 1.25 亿 6239.09 万 4280.53 万 3154.96 万 5798.64 万 5399.5 万 4073.67 万 2786.95 万
营业成本 1726.36 万 -87.5% 1.38 亿 9060.19 万 3210.28 万 2002.82 万 1.66 亿 5661.36 万 1.06 亿 1926.77 万 1.02 亿 3103.81 万 4602.68 万 1439.4 万 9457.73 万 6382.86 万 7223.34 万 3061.2 万 1.2 亿 5502.49 万 3379.11 万 5548.05 万 9916.07 万 4866.35 万 3362.11 万 2431.46 万 4641.92 万 4268.1 万 3286.09 万 2195.26 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 87.94 万 -54.2% 191.87 万 124.38 万 148.86 万 102.63 万 550.83 万 106.14 万 207.24 万 122.07 万 341.55 万 133.92 万 68.26 万 52.53 万 108.54 万 113.05 万 61.3 万 41.65 万 38.73 万 74.3 万 112.19 万 40.66 万 61.81 万 94.84 万 26.61 万 39.64 万 16.02 万 21.88 万 43.88 万 19.86 万
管理费用 1609.73 万 -11.4% 1817.14 万 1695.0 万 1164.92 万 1334.03 万 1757.97 万 1270.18 万 1116.78 万 1091.89 万 1413.17 万 926.26 万 1009.05 万 767.67 万 1012.68 万 1025.48 万 793.37 万 648.45 万 904.44 万 805.16 万 834.83 万 522.16 万 858.6 万 919.74 万 539.03 万 400.06 万 577.8 万 533.93 万 512.62 万 359.33 万
财务费用 -105.63 万 3.4% -109.38 万 -132.86 万 -155.8 万 -210.69 万 -131.64 万 -168.02 万 -131.41 万 -137.03 万 -134.08 万 -113.76 万 -76.92 万 -100.4 万 -99.32 万 -40.56 万 17.6 万 40.95 万 -8.15 万 -13.92 万 67.28 万 2.84 万 -23.01 万 -44.25 万 -6.07 万 -5.1 万 -5.62 万 -2.26 万 -3.5 万 -4.67 万
财务费用 - 利息费用 4.78 万 -48.3% 9.24 万 8.29 万 4991.54 283.33 9.17 万 11.82 万 44.07 万 28.85 万 27.02 万 20.53 万 2401.38 10.97 万 70.61 万 2233.67 52.94 万 63.08 万 17.89 万 51.16 万 77.54 万 18.93 万 - - - - 0.0 3322.91 - -
财务费用 - 利息收入 114.39 万 -6.0% 121.69 万 144.44 万 283.49 万 89.34 万 140.96 万 185.76 万 176.98 万 168.39 万 162.59 万 135.7 万 81.79 万 113.45 万 171.21 万 46.35 万 37.92 万 23.25 万 27.77 万 67.6 万 13.19 万 17.33 万 24.71 万 45.11 万 6.97 万 6.36 万 6.26 万 4.08 万 17.64 万 -6.35 万
研发费用 421.4 万 -27.7% 583.14 万 522.03 万 367.32 万 435.72 万 1056.35 万 438.23 万 335.37 万 451.75 万 1485.75 万 382.77 万 507.29 万 557.95 万 978.98 万 556.08 万 485.03 万 358.51 万 1105.06 万 663.54 万 732.26 万 639.04 万 1457.59 万 371.82 万 286.61 万 281.87 万 512.35 万 490.84 万 160.65 万 173.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 30.14 万 -87.2% 235.5 万 85.13 万 34.32 万 27.83 万 118.27 万 39.1 万 113.71 万 22.03 万 127.08 万 36.92 万 58.9 万 17.85 万 63.87 万 98.44 万 90.5 万 24.01 万 152.61 万 48.22 万 41.15 万 83.61 万 246.37 万 30.6 万 72.24 万 7.03 万 56.16 万 87.0 万 73.92 万 43.97 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 29.94 万 -62.6% 80.14 万 9.99 万 600.47 万 11.78 万 700.68 万 6.37 万 2055.2 4.83 万 169.98 万 47.13 万 15.65 万 57.3 万 -399.51 万 614.1 万 94.15 万 45.5 万 104.83 万 16.49 万 158.28 万 38.88 万 314.28 万 11.26 万 60.23 万 7.72 万 46.82 万 59.79 万 196.18 万 6000.0
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 30.07 万 -89.6% 289.47 万 114.25 万 245.01 万 65.4 万 100.24 万 42.72 万 384.89 万 179.59 万 2268.56 万 34.48 万 572.29 万 127.99 万 -428.07 万 17.75 万 571.05 万 160.91 万 -174.49 万 245.35 万 417.81 万 268.85 万 379.76 万 7.98 万 12.89 万 12.88 万 24.83 万 0.0 41.29 万 6.67 万
其中:联营公司投资收益 24.14 万 2303.9% 1.0 万 5.79 万 6.44 万 15.93 万 13.5 万 6.09 万 12.63 万 17.18 万 5.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 70.07 万 -16.7% 84.15 万 64.92 万 24.74 万 72.3 万 50.13 万 37.0 万 5.1 万 134.41 万 269.99 万 144.44 万 0.0 33.91 万 49.44 万 152.62 万 4.86 万 221.82 万 169.04 万 1.31 万 124.15 万 169.04 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.76 万 1758.51 1.12 万 2.42 万 159.08 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 312.75 - -
营业利润 -770.25 万 -114.5% 5310.94 万 5515.38 万 167.76 万 -527.17 万 -1.13 亿 283.04 万 3167.25 万 -327.98 万 763.95 万 -1554.71 万 886.36 万 -1837.81 万 -200.51 万 1812.09 万 4415.96 万 338.63 万 6902.85 万 1133.83 万 -280.38 万 4645.79 万 1.39 亿 3400.3 万 3525.24 万 1652.5 万 2933.12 万 4713.58 万 2370.37 万 1434.07 万
加：营业外收入 3778.57 -96.6% 11.14 万 5.08 万 3.47 万 7452.23 -14.35 万 19.43 万 - - -3.97 万 5.0 万 6.21 万 5.28 万 117.52 万 7.67 万 5362.89 1.3 万 97.8 万 205.88 万 156.39 万 44.12 -72.45 万 110.0 万 - - 12.13 万 50.0 万 280.24 万 200.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5000.0 -38.4% 8112.67 1141.4 100.33 万 5.02 万 15.22 万 29.76 万 1424.88 3.18 万 100.45 万 6000.0 6.73 万 1.0 万 -6424.4 6424.46 16.74 万 4605.48 1.67 万 1.0 万 0.0 2.0 万 0.0 0.0 0.0 1.06 万 1.0 万 10.0 万 0.0 10.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -770.38 万 -114.5% 5321.27 万 5520.35 万 70.9 万 -531.45 万 -1.13 亿 272.71 万 3167.39 万 -331.16 万 659.53 万 -1550.31 万 885.84 万 -1833.54 万 -82.34 万 1819.12 万 4399.75 万 339.47 万 6998.98 万 1338.71 万 -124.0 万 4643.79 万 1.38 亿 3510.3 万 3739.07 万 1651.43 万 2944.25 万 4753.58 万 2650.61 万 1424.09 万
减：所得税 -52.8 万 24.6% -70.07 万 677.66 万 -89.29 万 -20.25 万 127.14 万 -17.14 万 426.15 万 -53.47 万 127.22 万 -248.79 万 -53.69 万 -306.19 万 -83.16 万 286.19 万 600.99 万 31.14 万 1239.04 万 49.55 万 57.14 万 632.08 万 2065.65 万 506.1 万 612.55 万 249.58 万 432.47 万 705.08 万 374.19 万 218.37 万
净利润 -717.58 万 -113.3% 5391.34 万 4842.69 万 160.19 万 -511.2 万 -1.14 亿 289.84 万 2741.24 万 -277.68 万 532.32 万 -1301.52 万 939.53 万 -1527.34 万 8216.98 1532.93 万 3798.77 万 308.33 万 5759.94 万 1289.16 万 -181.13 万 4011.71 万 1.17 亿 3004.2 万 3126.52 万 1401.86 万 2511.77 万 4048.5 万 2276.42 万 1205.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -717.58 万 -113.3% 5391.34 万 4842.69 万 160.19 万 -511.2 万 -1.14 亿 289.84 万 2741.24 万 -277.68 万 532.32 万 -1301.52 万 939.53 万 -1527.34 万 8216.98 1532.93 万 3798.77 万 308.33 万 5759.94 万 1289.16 万 -181.13 万 4011.71 万 1.17 亿 3004.2 万 3126.52 万 1401.86 万 2511.77 万 4048.5 万 2276.42 万 1205.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -713.25 万 -113.4% 5306.28 万 4873.47 万 160.73 万 -470.01 万 -1.14 亿 342.54 万 2765.09 万 -287.9 万 545.21 万 -1301.51 万 939.53 万 -1527.34 万 1.54 万 1532.93 万 3798.77 万 308.33 万 5760.29 万 1289.2 万 -181.11 万 4011.71 万 1.17 亿 3004.22 万 3126.52 万 1401.86 万 2511.77 万 4048.5 万 2276.42 万 1205.72 万
少数股东损益 -4.32 万 -105.1% 85.06 万 -30.78 万 -5443.41 -41.19 万 21.99 万 -52.7 万 -23.85 万 10.22 万 -12.89 万 -155.88 -30.15 -8.42 -7135.38 - - - -3534.25 -382.36 -211.0 -2.05 -286.73 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -964.74 万 -120.2% 4776.42 万 4712.56 万 -491.47 万 -580.83 万 -1.21 亿 287.29 万 2442.58 万 -542.82 万 -1793.91 万 -1497.07 万 438.14 万 -1717.3 万 665.62 万 861.91 万 3240.35 万 -56.6 万 5596.92 万 892.28 万 -884.31 万 3582.6 万 1.11 亿 2894.6 万 2881.89 万 1386.42 万 2426.27 万 3963.04 万 1836.33 万 1209.25 万
基本每股收益 -0.07 -114.0% 0.5 0.43 0.01 -0.04 -1.03 0.03 0.25 -0.03 0.05 -0.12 0.09 -0.14 0.0 0.14 0.3 0.05 0.97 0.22 -0.03 0.67 2.23 0.55 0.71 0.31 0.56 0.91 0.51 0.27
稀释每股收益 -0.07 -114.0% 0.5 0.43 0.01 -0.04 -1.03 0.03 0.25 -0.03 0.05 -0.12 0.09 -0.14 0.0 0.14 0.3 0.05 0.97 0.22 -0.03 0.67 2.23 0.55 0.71 0.31 0.56 0.91 0.51 0.27
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -717.58 万 -113.3% 5391.34 万 4842.69 万 160.19 万 -511.2 万 -1.14 亿 289.84 万 2741.24 万 -277.68 万 532.32 万 -1301.52 万 939.53 万 -1527.34 万 8216.98 1532.93 万 3798.77 万 308.33 万 5759.94 万 1289.16 万 -181.13 万 4011.71 万 1.17 亿 3004.2 万 3126.52 万 1401.86 万 2511.77 万 4048.5 万 2276.42 万 1205.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -713.25 万 -113.4% 5306.28 万 4873.47 万 160.73 万 -470.01 万 -1.14 亿 342.54 万 2765.09 万 -287.9 万 545.21 万 -1301.51 万 939.53 万 -1527.34 万 1.54 万 1532.93 万 3798.77 万 308.33 万 5760.29 万 1289.2 万 -181.11 万 4011.71 万 1.17 亿 3004.22 万 3126.52 万 1401.86 万 2511.77 万 4048.5 万 2276.42 万 1205.72 万
归属于少数股东的综合收益总额 -4.32 万 -105.1% 85.06 万 -30.78 万 -5443.41 -41.19 万 21.99 万 -52.7 万 -23.85 万 10.22 万 -12.89 万 -155.88 -30.15 -8.42 -7135.38 - - - -3534.25 -382.36 -211.0 -2.05 -286.73 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.16 亿 -0.6% 17.22 亿 16.23 亿 16.83 亿 17.84 亿 18.39 亿 16.4 亿 4.47 亿 2.98 亿
流动资产合计 13.07 亿 1.7% 14.4 亿 13.28 亿 13.36 亿 15.98 亿 16.63 亿 15.16 亿 3.66 亿 2.69 亿
货币资金 1.37 亿 -20.8% 5.06 亿 2.67 亿 2.2 亿 5.29 亿 2.33 亿 1.86 亿 1.23 亿 8729.12 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.75 亿 -15.1% 500.97 万 3.89 亿 4.8 亿 3.42 亿 5.62 亿 7.33 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.03 亿 18.7% 6.29 亿 4.3 亿 4.05 亿 4.66 亿 6.82 亿 4.61 亿 1.95 亿 1.26 亿
应收票据 0.0 - 0.0 12.0 万 - - - - - 70.0 万
应收账款 5.03 亿 18.7% 6.29 亿 4.3 亿 4.05 亿 4.66 亿 6.82 亿 4.61 亿 1.95 亿 1.25 亿
预付款项 319.11 万 -12.6% 270.29 万 231.1 万 318.87 万 270.57 万 422.58 万 794.83 万 239.49 万 83.98 万
其他应收款合计 308.9 万 -39.1% 190.16 万 355.73 万 627.53 万 528.49 万 784.8 万 583.01 万 879.44 万 789.99 万
存货 6420.74 万 1.1% 5455.47 万 1645.94 万 4820.75 万 9195.33 万 6559.62 万 4102.02 万 2964.39 万 2271.32 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7709.47 万 111.9% 9022.31 万 8123.51 万 2228.57 万 773.53 万 585.0 万 115.74 万 727.41 万 2446.12 万
非流动资产合计 3.09 亿 -9.4% 2.83 亿 2.95 亿 3.47 亿 1.86 亿 1.76 亿 1.24 亿 8060.86 万 2917.73 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 336.8 万 14.5% 331.35 万 302.18 万 252.79 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 1.08 亿 22.0% 1.16 亿 1.05 亿 7388.8 万 7675.37 万 7441.11 万 1045.25 万 534.58 万 441.72 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 75.72 万 -91.6% 329.0 万 0.0 1185.47 万 - 4646.67 万 5672.76 万 2835.97 万 1415.98 万
使用权资产 5.23 万 -85.2% 11.78 万 0.0 205.36 万 132.51 万 39.53 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 981.65 万 -65.0% 1072.47 万 3879.69 万 4757.87 万 5490.54 万 880.54 万 917.2 万 951.61 万 988.04 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 106.39 万 54.8% 126.68 万 98.04 万 48.76 万 68.55 万 74.7 万 1.79 万 9.79 万 -
递延所得税资产 5418.81 万 39.5% 6088.84 万 4242.51 万 3182.73 万 2592.81 万 1147.71 万 387.76 万 168.75 万 71.98 万
其他非流动资产 1.31 亿 -23.8% 8691.67 万 1.05 亿 1.77 亿 2595.05 万 3369.95 万 4423.08 万 3560.17 万 -
负债合计 3.47 亿 9.1% 4.19 亿 3.81 亿 2.53 亿 3.05 亿 3.52 亿 2.27 亿 1.33 亿 6442.5 万
流动负债合计 3.17 亿 11.3% 4.18 亿 3.23 亿 2.44 亿 2.98 亿 3.52 亿 2.27 亿 1.33 亿 6442.5 万
短期借款 750.44 万 -75.8% 0.0 0.0 1601.22 万 2302.25 万 2002.57 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 7356.5 万 54.9% 5833.98 万 4706.12 万 1867.66 万 2122.39 万 3408.42 万 - - -
应付账款 1.93 亿 26.1% 2.86 亿 2.2 亿 1.46 亿 1.97 亿 2.12 亿 1.3 亿 7941.7 万 3652.92 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2682.55 万 19.82 万
应付职工薪酬 376.24 万 -11.1% 1052.72 万 1217.45 万 1111.94 万 1017.44 万 826.58 万 995.41 万 434.82 万 272.72 万
应交税费 1633.94 万 131.8% 3642.45 万 1792.51 万 180.78 万 1719.04 万 3014.95 万 4553.84 万 764.62 万 1453.82 万
其他应付款合计 1129.57 万 -30.6% 1076.47 万 1945.4 万 2204.34 万 1786.61 万 2499.28 万 2692.82 万 1456.55 万 1043.22 万
一年内到期的非流动负债 2.77 万 -88.4% 5.52 万 0.0 115.72 万 69.19 万 25.62 万 - - -
其他流动负债 221.84 万 38.3% 324.54 万 265.9 万 86.66 万 - - - - -
非流动负债合计 2970.6 万 -9.8% 108.21 万 5828.88 万 847.11 万 677.08 万 27.54 万 22.56 万 - -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 2954.03 万 0.1% 97.09 万 5810.98 万 93.18 万 - - - - -
递延所得税负债 16.56 万 -58.3% 5.93 万 17.9 万 87.22 万 30.27 万 25.5 万 22.56 万 - -
长期递延收益 0.0 -100.0% 0.0 0.0 600.0 万 600.0 万 - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.69 亿 -3.0% 13.03 亿 12.42 亿 14.3 亿 14.79 亿 14.86 亿 14.13 亿 3.14 亿 2.34 亿
实收资本（或股本） 1.13 亿 -1.2% 1.13 亿 1.13 亿 1.16 亿 8320.36 万 5947.0 万 5947.0 万 4460.0 万 4460.0 万
资本公积 8.77 亿 -3.1% 8.77 亿 8.71 亿 9.38 亿 9.71 亿 9.95 亿 9.95 亿 7976.88 万 7976.88 万
减：库存股 6169.92 万 -24.0% 6169.92 万 6169.92 万 5336.2 万 2989.92 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 4099.47 万 6.0% 4331.91 万 3867.03 万 3867.03 万 3657.48 万 2973.5 万 2817.36 万 2065.42 万 1190.08 万
未分配利润 2.96 亿 -9.7% 3.28 亿 2.77 亿 3.87 亿 4.18 亿 4.02 亿 3.3 亿 1.69 亿 9740.39 万
归属母公司股东权益合计 12.65 亿 -3.0% 13.0 亿 12.38 亿 14.27 亿 14.79 亿 14.86 亿 14.13 亿 3.14 亿 2.34 亿
少数股东权益 354.13 万 3.9% 383.84 万 371.04 万 342.84 万 8.83 万 9.54 万 9.96 万 - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2018-12
资产总计 16.64 亿 -3.4% 17.22 亿 16.36 亿 15.5 亿 15.68 亿 16.23 亿 16.35 亿 17.1 亿 16.85 亿 16.83 亿 16.8 亿 16.59 亿 16.7 亿 17.84 亿 17.43 亿 17.23 亿 17.34 亿 18.39 亿 16.92 亿 17.27 亿 16.93 亿 16.4 亿 14.33 亿 4.78 亿 4.13 亿 4.47 亿 3.92 亿 3.45 亿 2.98 亿
流动资产合计 13.83 亿 -3.9% 14.4 亿 13.07 亿 12.23 亿 12.32 亿 13.28 亿 12.88 亿 13.67 亿 13.4 亿 13.36 亿 14.85 亿 14.73 亿 14.85 亿 15.98 亿 15.58 亿 15.41 亿 15.61 亿 16.63 亿 15.33 亿 15.68 亿 15.65 亿 15.16 亿 13.24 亿 3.74 亿 3.13 亿 3.66 亿 0.0 3.12 亿 2.69 亿
货币资金 1.32 亿 -73.9% 5.06 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.41 亿 2.67 亿 1.54 亿 6.21 亿 2.04 亿 2.2 亿 2.3 亿 7.15 亿 2.91 亿 5.29 亿 2.25 亿 7.01 亿 1.25 亿 2.33 亿 4.46 亿 4.99 亿 1.48 亿 1.86 亿 2.66 亿 4429.05 万 7757.7 万 1.23 亿 0.0 7092.7 万 8729.12 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
交易性金融资产 3.56 亿 7000.2% 500.97 万 3.53 亿 3.58 亿 3.94 亿 3.89 亿 4.15 亿 6005.1 万 4.89 亿 4.8 亿 5.24 亿 3011.22 万 4.98 亿 3.42 亿 5.55 亿 2004.86 万 6.47 亿 5.62 亿 3.2 亿 3.35 亿 7.31 亿 7.33 亿 - - - - 0.0 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应收票据及应收账款 5.59 亿 -11.1% 6.29 亿 5.54 亿 4.45 亿 4.47 亿 4.3 亿 4.5 亿 4.33 亿 4.0 亿 4.05 亿 4.65 亿 4.73 亿 4.76 亿 4.66 亿 5.19 亿 5.78 亿 5.65 亿 6.82 亿 5.58 亿 5.62 亿 5.25 亿 4.61 亿 2.91 亿 2.31 亿 1.68 亿 1.95 亿 0.0 1.84 亿 1.26 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 万 12.0 万 - - - - - - - 100.0 万 - - - 20.0 万 430.0 万 - - - - 60.0 万 - 0.0 - 70.0 万
应收账款 5.59 亿 -11.1% 6.29 亿 5.54 亿 4.45 亿 4.47 亿 4.3 亿 4.5 亿 4.33 亿 4.0 亿 4.05 亿 4.65 亿 4.73 亿 4.76 亿 4.66 亿 5.18 亿 5.78 亿 5.65 亿 6.82 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.25 亿 4.61 亿 2.91 亿 2.31 亿 1.67 亿 1.95 亿 0.0 1.84 亿 1.25 亿
预付款项 355.72 万 31.6% 270.29 万 773.16 万 524.92 万 282.5 万 231.1 万 520.14 万 531.32 万 447.92 万 318.87 万 455.5 万 224.56 万 310.68 万 270.57 万 730.64 万 768.68 万 1194.03 万 422.58 万 1107.91 万 899.6 万 947.58 万 794.83 万 434.69 万 317.73 万 410.67 万 239.49 万 0.0 468.71 万 83.98 万
其他应收款合计 207.72 万 9.2% 190.16 万 195.48 万 450.07 万 410.07 万 355.73 万 472.48 万 493.39 万 604.44 万 627.53 万 818.32 万 605.21 万 817.87 万 528.49 万 824.6 万 747.44 万 1503.83 万 784.8 万 971.07 万 817.85 万 778.65 万 583.01 万 1123.77 万 1106.18 万 751.92 万 879.44 万 0.0 963.42 万 789.99 万
存货 8105.87 万 48.6% 5455.47 万 6262.25 万 7719.14 万 4735.61 万 1645.94 万 9472.54 万 7449.77 万 7962.89 万 4820.75 万 1.09 亿 9844.94 万 1.0 亿 9195.33 万 9717.47 万 7648.89 万 6926.73 万 6559.62 万 9272.23 万 8046.18 万 5782.53 万 4102.02 万 5834.85 万 4364.97 万 1627.46 万 2964.39 万 0.0 3912.49 万 2271.32 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他流动资产 9406.78 万 4.3% 9022.31 万 4924.87 万 7429.53 万 6012.16 万 8123.51 万 1215.56 万 1151.51 万 1262.97 万 2228.57 万 1599.66 万 1208.65 万 1050.34 万 773.53 万 293.95 万 526.12 万 755.33 万 585.0 万 345.38 万 256.19 万 155.0 万 115.74 万 6.71 亿 1877.51 万 1934.28 万 727.41 万 0.0 353.81 万 2446.12 万
非流动资产合计 2.81 亿 -0.4% 2.83 亿 3.29 亿 3.27 亿 3.36 亿 2.95 亿 3.47 亿 3.42 亿 3.45 亿 3.47 亿 1.94 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.04 亿 9987.57 万 8060.86 万 0.0 3343.39 万 2917.73 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期股权投资 355.49 万 7.3% 331.35 万 330.34 万 324.55 万 318.11 万 302.18 万 289.72 万 282.46 万 269.97 万 252.79 万 247.24 万 242.31 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
固定资产 1.15 亿 -1.1% 1.16 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.05 亿 9612.89 万 9081.89 万 7570.29 万 7388.8 万 7326.93 万 7412.62 万 7499.74 万 7675.37 万 7471.55 万 7603.26 万 7263.29 万 7441.11 万 1057.46 万 1064.58 万 1000.99 万 1045.25 万 833.52 万 455.27 万 499.79 万 534.58 万 0.0 401.04 万 441.72 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
在建工程 101.83 万 -69.0% 329.0 万 300.82 万 127.96 万 49.6 万 0.0 27.36 万 60.62 万 1759.51 万 1185.47 万 888.58 万 117.57 万 - - 4798.49 万 4773.65 万 4705.46 万 4646.67 万 8976.57 万 9001.29 万 6014.02 万 5672.76 万 4152.28 万 3938.94 万 3376.81 万 2835.97 万 0.0 1838.17 万 1415.98 万
使用权资产 10.47 万 -11.1% 11.78 万 13.09 万 14.4 万 0.0 0.0 6.66 万 41.2 万 70.59 万 205.36 万 96.77 万 100.13 万 121.87 万 132.51 万 3.45 万 4.9 万 32.51 万 39.53 万 46.56 万 53.58 万 - - - - - - 0.0 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
无形资产 1059.03 万 -1.3% 1072.47 万 887.55 万 895.91 万 904.26 万 3879.69 万 4617.61 万 4664.36 万 4705.41 万 4757.87 万 5472.24 万 5477.21 万 5482.63 万 5490.54 万 853.04 万 862.21 万 871.37 万 880.54 万 889.7 万 898.87 万 908.03 万 917.2 万 926.36 万 935.53 万 944.69 万 951.61 万 0.0 969.82 万 988.04 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 55.08 万 - - - 610.0 万 610.0 万 - - 232.5 万 232.5 万 232.5 万 - - - - - 0.0 - -
长期待摊费用 120.03 万 -5.2% 126.68 万 127.82 万 132.9 万 92.75 万 98.04 万 59.62 万 40.6 万 44.68 万 48.76 万 53.2 万 57.46 万 66.02 万 68.55 万 63.3 万 72.6 万 70.9 万 74.7 万 - - 1.79 万 1.79 万 - 7.77 万 9.03 万 9.79 万 0.0 11.29 万 -
递延所得税资产 6355.82 万 4.4% 6088.84 万 5069.33 万 4821.64 万 4481.8 万 4242.51 万 3794.98 万 3517.88 万 3288.32 万 3182.73 万 3379.3 万 3092.64 万 2949.18 万 2592.81 万 1766.54 万 1541.48 万 1204.99 万 1147.71 万 918.61 万 705.94 万 462.41 万 387.76 万 345.55 万 249.04 万 168.45 万 168.75 万 0.0 123.06 万 71.98 万
其他非流动资产 8655.21 万 -0.4% 8691.67 万 1.61 亿 1.61 亿 1.75 亿 1.05 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.77 亿 1890.12 万 2108.9 万 2356.97 万 2595.05 万 2922.79 万 2814.08 万 3094.45 万 3369.95 万 3719.56 万 3967.12 万 4167.95 万 4423.08 万 4680.81 万 4860.51 万 4988.79 万 3560.17 万 0.0 - -
负债合计 3.63 亿 -13.2% 4.19 亿 3.89 亿 3.33 亿 3.31 亿 3.81 亿 2.78 亿 3.24 亿 3.05 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.23 亿 2.27 亿 3.05 亿 2.58 亿 2.39 亿 2.44 亿 3.52 亿 2.62 亿 3.11 亿 2.4 亿 2.27 亿 1.38 亿 1.19 亿 8524.9 万 1.33 亿 1.03 亿 9668.78 万 6442.5 万
流动负债合计 3.62 亿 -13.3% 4.18 亿 3.4 亿 2.84 亿 2.72 亿 3.23 亿 2.71 亿 3.17 亿 2.98 亿 2.44 亿 2.49 亿 2.16 亿 2.2 亿 2.98 亿 2.58 亿 2.39 亿 2.44 亿 3.52 亿 2.61 亿 3.1 亿 2.39 亿 2.27 亿 1.38 亿 1.19 亿 8524.9 万 1.33 亿 0.0 9668.78 万 6442.5 万
短期借款 1400.86 万 - 0.0 3301.84 万 0.0 100.03 万 0.0 1100.82 万 6004.4 万 6104.48 万 1601.22 万 4103.0 万 1100.0 万 102.25 万 2302.25 万 - - 2502.67 万 2002.57 万 1000.96 万 8008.27 万 5000.0 万 - - - - - 0.0 500.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应付票据 8047.54 万 37.9% 5833.98 万 5025.66 万 6648.78 万 6665.46 万 4706.12 万 3634.23 万 3103.04 万 2832.06 万 1867.66 万 1770.2 万 1954.56 万 2565.83 万 2122.39 万 2810.32 万 3542.17 万 2918.08 万 3408.42 万 2951.13 万 1958.71 万 - - - - - - 0.0 - -
应付账款 2.18 亿 -23.7% 2.86 亿 1.97 亿 1.84 亿 1.67 亿 2.2 亿 1.71 亿 1.77 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.54 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.97 亿 1.89 亿 1.62 亿 1.29 亿 2.12 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.3 亿 9280.43 万 8381.82 万 5985.9 万 7941.7 万 0.0 4523.21 万 3652.92 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2682.55 万 0.0 3140.16 万 19.82 万
应付职工薪酬 379.65 万 -63.9% 1052.72 万 395.45 万 426.38 万 372.82 万 1217.45 万 589.92 万 503.39 万 473.72 万 1111.94 万 557.49 万 437.79 万 447.08 万 1017.44 万 481.52 万 424.9 万 362.12 万 826.58 万 486.13 万 477.76 万 370.99 万 995.41 万 258.9 万 248.06 万 230.51 万 434.82 万 0.0 196.5 万 272.72 万
应交税费 2036.9 万 -44.1% 3642.45 万 1945.92 万 548.24 万 1230.98 万 1792.51 万 847.74 万 1463.57 万 178.91 万 180.78 万 138.37 万 689.19 万 1406.21 万 1719.04 万 1769.9 万 1974.91 万 1684.54 万 3014.95 万 1079.49 万 1274.16 万 3259.25 万 4553.84 万 971.59 万 1348.38 万 497.94 万 764.62 万 0.0 819.04 万 1453.82 万
其他应付款合计 876.42 万 -18.6% 1076.47 万 1571.48 万 1434.4 万 1382.72 万 1945.4 万 2362.5 万 2175.79 万 1872.84 万 2204.34 万 1329.25 万 1185.77 万 1003.79 万 1786.61 万 1681.4 万 1694.71 万 1702.63 万 2499.28 万 4159.2 万 4520.0 万 919.11 万 2692.82 万 3079.51 万 1803.01 万 1662.86 万 1456.55 万 0.0 489.87 万 1043.22 万
一年内到期的非流动负债 5.53 万 0.2% 5.52 万 5.48 万 5.44 万 0.0 0.0 2.76 万 33.44 万 47.56 万 115.72 万 68.86 万 69.12 万 69.26 万 69.19 万 2.09 万 2.07 万 25.91 万 25.62 万 - - - - - - - - 0.0 - -
其他流动负债 189.78 万 -41.5% 324.54 万 253.9 万 253.9 万 253.9 万 265.9 万 64.12 万 64.12 万 66.95 万 86.66 万 2.83 万 2.83 万 2.83 万 - - - - - - - - - - - 120.0 万 - 0.0 - -
非流动负债合计 113.38 万 4.8% 108.21 万 4927.25 万 4926.9 万 5827.81 万 5828.88 万 719.73 万 720.73 万 760.12 万 847.11 万 639.28 万 631.99 万 687.78 万 677.08 万 23.62 万 7284.3 47.99 万 27.54 万 27.4 万 61.03 万 28.81 万 22.56 万 - - - - 0.0 - -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
预计负债 97.09 万 0.0% 97.09 万 4905.04 万 4905.04 万 5810.98 万 5810.98 万 93.18 万 93.18 万 93.18 万 93.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
递延所得税负债 16.29 万 174.9% 5.93 万 17.06 万 16.79 万 16.83 万 17.9 万 26.56 万 27.55 万 62.53 万 87.22 万 23.35 万 1.68 万 30.27 万 30.27 万 23.62 万 7284.3 45.93 万 25.5 万 1966.03 31.13 万 28.81 万 22.56 万 - - - - 0.0 - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
所有者权益合计 13.01 亿 -0.2% 13.03 亿 12.47 亿 12.17 亿 12.37 亿 12.42 亿 13.56 亿 13.86 亿 13.8 亿 14.3 亿 14.24 亿 14.36 亿 14.42 亿 14.79 亿 14.85 亿 14.84 亿 14.9 亿 14.86 亿 14.3 亿 14.16 亿 14.53 亿 14.13 亿 12.95 亿 3.59 亿 3.28 亿 3.14 亿 0.0 2.48 亿 2.34 亿
实收资本（或股本） 1.13 亿 0.0% 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 8320.36 万 8320.36 万 8320.36 万 8320.36 万 5947.0 万 5947.0 万 5947.0 万 5947.0 万 5947.0 万 5947.0 万 5947.0 万 4460.0 万 4460.0 万 4460.0 万 0.0 4460.0 万 4460.0 万
资本公积 8.82 亿 0.5% 8.77 亿 8.75 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.72 亿 9.09 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.95 亿 9.95 亿 9.96 亿 9.95 亿 9.95 亿 9.95 亿 9.95 亿 7976.88 万 7976.88 万 7976.88 万 0.0 7976.88 万 7976.88 万
减：库存股 6169.92 万 0.0% 6169.92 万 6169.92 万 6169.92 万 6169.92 万 6169.92 万 6147.01 万 9014.06 万 1.01 亿 5336.2 万 5135.59 万 5135.59 万 5135.59 万 2989.92 万 2434.87 万 1037.33 万 - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
盈余公积 4331.91 万 0.0% 4331.91 万 3867.03 万 3867.03 万 3867.03 万 3867.03 万 3867.03 万 3867.03 万 3867.03 万 3867.03 万 3657.48 万 3657.48 万 3657.48 万 3657.48 万 2973.5 万 2973.5 万 2973.5 万 2973.5 万 2817.36 万 2817.36 万 2817.36 万 2817.36 万 2065.42 万 2065.42 万 2213.87 万 2065.42 万 0.0 1190.08 万 1190.08 万
未分配利润 3.2 亿 -2.2% 3.28 亿 2.79 亿 2.52 亿 2.72 亿 2.77 亿 3.91 亿 4.12 亿 3.84 亿 3.87 亿 3.84 亿 3.97 亿 4.03 亿 4.18 亿 4.25 亿 4.1 亿 4.05 亿 4.02 亿 3.46 亿 3.33 亿 3.71 亿 3.3 亿 2.21 亿 2.14 亿 1.82 亿 1.69 亿 0.0 1.12 亿 9740.39 万
归属母公司股东权益合计 12.97 亿 -0.2% 13.0 亿 12.44 亿 12.13 亿 12.34 亿 12.38 亿 13.53 亿 13.84 亿 13.76 亿 14.27 亿 14.23 亿 14.36 亿 14.42 亿 14.79 亿 14.85 亿 14.84 亿 14.89 亿 14.86 亿 14.3 亿 14.16 亿 14.53 亿 14.13 亿 12.95 亿 3.59 亿 3.28 亿 3.14 亿 2.89 亿 2.48 亿 2.34 亿
少数股东权益 379.51 万 -1.1% 383.84 万 298.77 万 329.56 万 328.74 万 371.04 万 299.63 万 155.17 万 353.06 万 342.84 万 57.81 万 8.83 万 8.83 万 8.83 万 9.54 万 9.54 万 9.54 万 9.54 万 9.9 万 9.94 万 9.96 万 9.96 万 -143.54 - - - 0.0 - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -640.64 万 -114.4% -8610.12 万 8920.15 万 5887.95 万 9782.42 万 -9232.04 万 -9104.42 万 4273.59 万 2350.78 万
经营活动现金流入小计 3.95 亿 -3.8% 3.16 亿 4.23 亿 3.89 亿 5.25 亿 3.03 亿 1.88 亿 2.96 亿 1.69 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.71 亿 -3.7% 2.88 亿 3.97 亿 3.75 亿 5.05 亿 2.85 亿 1.68 亿 2.78 亿 1.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 65.3 629.77 万 1085.39 501.8 万 28.97 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2438.71 万 24.9% 2771.61 万 1933.58 万 1428.32 万 1491.06 万 1791.03 万 2032.33 万 1766.49 万 581.4 万
经营活动现金流出小计 4.02 亿 9.5% 4.02 亿 3.34 亿 3.31 亿 4.27 亿 3.96 亿 2.79 亿 2.53 亿 1.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.31 亿 7.2% 2.37 亿 1.91 亿 1.84 亿 2.7 亿 2.35 亿 1.78 亿 1.38 亿 7451.07 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6610.8 万 -0.8% 6866.62 万 6403.71 万 5621.13 万 5028.25 万 5206.94 万 3530.2 万 2532.37 万 1624.34 万
支付的各项税款 4553.93 万 92.4% 3464.79 万 1715.66 万 3633.05 万 5855.13 万 6984.25 万 2920.16 万 4866.54 万 3139.53 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5871.86 万 -3.1% 6189.09 万 6180.71 万 5403.16 万 4846.33 万 3880.72 万 3653.79 万 4113.89 万 2366.61 万
投资活动产生的现金流量净额 7931.14 万 298.6% 3.77 亿 7965.76 万 -3.19 亿 1.91 亿 1.48 亿 -7.47 亿 1290.43 万 -3051.58 万
投资活动现金流入小计 12.58 亿 -28.2% 14.63 亿 17.94 亿 14.48 亿 17.29 亿 12.84 亿 6.04 亿 9782.09 万 3606.91 万
收回投资收到的现金 12.4 亿 -28.8% 14.44 亿 17.83 亿 14.34 亿 17.15 亿 12.7 亿 6.0 亿 9709.0 万 3588.0 万
取得投资收益收到的现金 1306.11 万 43.1% 1435.73 万 1146.05 万 1209.94 万 1403.22 万 1433.95 万 413.51 万 72.79 万 18.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 200.0 万 - 500.0 万 2625.0 164.14 万 1500.0 - - 3000.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 207.0 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 11.79 亿 -31.9% 10.87 亿 17.15 亿 17.67 亿 15.38 亿 11.36 亿 13.51 亿 8491.66 万 6658.49 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2688.45 万 16.0% 2580.98 万 3075.18 万 2167.85 万 3733.73 万 3588.57 万 2303.04 万 832.66 万 720.49 万
投资支付的现金 11.51 亿 -32.6% 10.6 亿 16.84 亿 17.45 亿 14.95 亿 11.0 亿 13.28 亿 7659.0 万 5938.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - 572.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 86.52 万 0.0 38.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 8199.21 万 1130.6% 6899.21 万 6666.3 万 5503.93 万 8633.31 万 1.23 亿 9.51 亿 500.0 万 8600.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2992.24 万 73.9% -4298.68 万 -1.18 亿 -4382.39 万 -6260.16 万 -1723.03 万 9.05 亿 -2306.42 万 5289.35 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 98.0 万 265.0 万 294.0 万 - - 9.48 亿 - 6900.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7700.0 万 3750.0% 6400.0 万 6200.0 万 4900.0 万 8400.0 万 1.2 亿 - 500.0 万 1700.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 198.66 万 19556.5% 401.21 万 201.3 万 309.93 万 233.31 万 266.8 万 233.34 万 - -
筹资活动现金流出小计 1.12 亿 -7.8% 1.12 亿 1.85 亿 9886.32 万 1.49 亿 1.4 亿 4596.66 万 2806.42 万 3310.65 万
偿还债务所支付的现金 5800.0 万 -6.5% 6400.0 万 7800.0 万 5600.0 万 8100.0 万 1.0 亿 - 500.0 万 2300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2202.4 万 -10.7% 4380.93 万 2491.54 万 1604.72 万 3431.72 万 3729.58 万 2378.8 万 2007.66 万 1010.65 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 406.96 万 -88.3% 416.96 万 8210.76 万 2681.6 万 3361.75 万 257.25 万 2217.86 万 298.75 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 4298.26 万 185.2% 2.48 亿 5049.91 万 -3.04 亿 2.26 亿 3807.8 万 6632.8 万 3257.6 万 4588.55 万
期初现金及现金等价物余额 6.36 亿 -33.0% 1.96 亿 1.45 亿 4.49 亿 2.23 亿 1.85 亿 1.19 亿 8604.75 万 4016.2 万
期末现金及现金等价物余额 6.79 亿 -24.4% 4.43 亿 1.96 亿 1.45 亿 4.49 亿 2.23 亿 1.85 亿 1.19 亿 8604.75 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03
经营活动产生的现金流量净额 1304.68 万 -69.4% 4268.4 万 -2934.91 万 -3278.81 万 -6664.8 万 1.16 亿 -2489.12 万 2026.92 万 -2180.61 万 1.38 亿 -955.54 万 -3779.1 万 -3206.94 万 1813.24 万 7818.47 万 1460.63 万 -1309.91 万 3117.05 万 254.24 万 -4957.8 万 -7645.54 万 1529.3 万 -4502.68 万 -3193.3 万 -2937.74 万 2203.33 万 3853.87 万 963.35 万 -2746.96 万
经营活动现金流入小计 1.32 亿 -3.1% 1.36 亿 7548.36 万 5145.56 万 5278.98 万 1.79 亿 8576.35 万 9396.28 万 6468.41 万 2.18 亿 6543.26 万 2895.94 万 7703.46 万 1.19 亿 1.76 亿 8458.73 万 1.45 亿 1.07 亿 8331.33 万 5202.02 万 6118.92 万 6776.16 万 5741.88 万 2133.83 万 4138.46 万 8470.77 万 1.06 亿 7417.18 万 3131.54 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.3 亿 3.5% 1.25 亿 6964.47 万 4604.04 万 4722.81 万 1.73 亿 8129.06 万 8358.65 万 5930.85 万 2.31 亿 5018.74 万 2614.79 万 6748.34 万 1.21 亿 1.64 亿 7727.28 万 1.42 亿 1.09 亿 7884.82 万 3985.09 万 5778.8 万 6429.67 万 5211.01 万 2148.67 万 2968.65 万 8264.08 万 1.04 亿 6847.84 万 2362.45 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 27.53 万 58.8 万 - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 223.26 万 -79.5% 1090.04 万 583.9 万 541.51 万 556.17 万 -88.9 万 447.29 万 1037.63 万 537.56 万 -1332.47 万 1524.51 万 281.16 万 955.12 万 -250.74 万 1124.61 万 315.98 万 301.21 万 -212.53 万 446.51 万 1216.93 万 340.12 万 346.49 万 530.87 万 -14.84 万 1169.81 万 206.69 万 221.37 万 569.34 万 769.09 万
经营活动现金流出小计 1.19 亿 27.1% 9366.77 万 1.05 亿 8424.37 万 1.19 亿 6302.93 万 1.11 亿 7369.36 万 8649.02 万 7977.3 万 7498.79 万 6675.04 万 1.09 亿 1.01 亿 9778.52 万 6998.1 万 1.58 亿 7550.5 万 8077.09 万 1.02 亿 1.38 亿 5246.86 万 1.02 亿 5327.12 万 7076.2 万 6267.44 万 6731.88 万 6453.82 万 5878.5 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6715.91 万 49.1% 4503.76 万 7488.57 万 4435.91 万 7269.46 万 3239.36 万 6538.22 万 4543.63 万 4765.47 万 2763.14 万 4579.19 万 3289.78 万 7772.09 万 6476.27 万 5601.95 万 3840.29 万 1.1 亿 5723.37 万 5076.57 万 4305.36 万 8374.65 万 2610.78 万 6989.59 万 3647.98 万 4542.24 万 3196.78 万 4009.96 万 3773.46 万 2838.64 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2104.26 万 38.5% 1519.03 万 1589.42 万 1398.08 万 2360.09 万 1481.94 万 1428.52 万 1392.5 万 2100.75 万 1357.25 万 1257.51 万 1210.26 万 1796.1 万 1095.07 万 1379.22 万 1067.72 万 1486.24 万 1231.12 万 1221.57 万 1246.58 万 1507.67 万 1038.54 万 893.32 万 711.12 万 887.23 万 700.5 万 666.38 万 516.34 万 649.14 万
支付的各项税款 1922.47 万 42.3% 1351.35 万 177.81 万 1102.3 万 833.32 万 260.89 万 1125.75 万 146.77 万 182.25 万 1136.83 万 593.18 万 1367.66 万 535.39 万 1373.35 万 1254.92 万 1897.44 万 1329.42 万 831.12 万 592.89 万 2726.54 万 2833.7 万 823.6 万 1262.35 万 313.98 万 520.23 万 1247.24 万 1125.11 万 2086.04 万 408.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1163.68 万 -41.6% 1992.63 万 1227.47 万 1488.08 万 1480.9 万 1320.74 万 1972.97 万 1286.46 万 1600.54 万 2720.08 万 1068.92 万 807.34 万 806.82 万 1142.29 万 1542.43 万 192.66 万 1968.95 万 -235.11 万 1186.06 万 1881.34 万 1048.44 万 773.94 万 1099.3 万 654.04 万 1126.5 万 1122.91 万 930.43 万 77.98 万 1982.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.53 亿 -195.0% 3.72 亿 2406.53 万 3683.45 万 -5597.96 万 1201.48 万 -3.63 亿 4.27 亿 377.86 万 -1.31 亿 -4.99 亿 4.71 亿 -1.6 亿 2.07 亿 -5.38 亿 6.26 亿 -1.04 亿 -2.51 亿 1368.37 万 3.98 亿 -1249.75 万 -7118.91 万 -6.63 亿 -126.09 万 -1216.8 万 3700.76 万 -4286.57 万 5658.48 万 -3782.25 万
投资活动现金流入小计 5506.98 万 -86.2% 3.98 亿 3.78 亿 4.27 亿 2.6 亿 3.82 亿 1.16 亿 9.92 亿 3.04 亿 2.86 亿 3031.32 万 9.19 亿 2.12 亿 3.25 亿 206.39 万 10.63 亿 3.39 亿 8031.47 万 3.38 亿 4.52 亿 4.14 亿 5.41 亿 2707.98 万 1512.13 万 2012.88 万 4024.83 万 3000.0 5400.29 万 356.67 万
收回投资收到的现金 5500.0 万 -85.9% 3.91 亿 3.75 亿 4.19 亿 2.59 亿 3.81 亿 1.16 亿 9.86 亿 3.0 亿 2.82 亿 3000.0 万 9.12 亿 2.1 亿 3.23 亿 200.0 万 10.54 亿 3.36 亿 8000.0 万 3.33 亿 4.46 亿 4.1 亿 5.38 亿 2700.0 万 1500.0 万 2000.0 万 4000.0 万 0.0 5359.0 万 350.0 万
取得投资收益收到的现金 6.98 万 -99.2% 889.72 万 113.39 万 296.01 万 136.6 万 146.44 万 39.01 万 590.99 万 369.62 万 196.69 万 31.32 万 741.71 万 240.22 万 208.45 万 6.39 万 928.77 万 259.61 万 31.47 万 479.76 万 526.5 万 396.22 万 380.52 万 7.98 万 12.13 万 12.88 万 24.83 万 0.0 41.29 万 6.67 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 200.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1500.0 - - - - - - - - 0.0 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 207.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.08 亿 1467.5% 2605.51 万 3.54 亿 3.9 亿 3.16 亿 3.7 亿 4.8 亿 5.65 亿 3.0 亿 4.16 亿 5.29 亿 4.48 亿 3.73 亿 1.18 亿 5.4 亿 4.37 亿 4.43 亿 3.32 亿 3.24 亿 5383.77 万 4.26 亿 6.12 亿 6.9 亿 1638.22 万 3229.68 万 324.07 万 4286.87 万 -258.19 万 4138.91 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 342.04 万 -73.8% 1305.51 万 413.87 万 627.04 万 234.57 万 539.84 万 852.71 万 690.87 万 991.75 万 849.37 万 681.0 万 96.76 万 540.72 万 827.11 万 509.84 万 142.19 万 2254.59 万 1179.94 万 411.39 万 301.27 万 1695.97 万 1249.43 万 685.71 万 138.22 万 229.68 万 24.07 万 286.87 万 -218.19 万 739.91 万
投资支付的现金 4.05 亿 3015.4% 1300.0 万 3.5 亿 3.83 亿 3.14 亿 3.65 亿 4.71 亿 5.58 亿 2.9 亿 4.08 亿 5.22 亿 4.47 亿 3.67 亿 1.1 亿 5.35 亿 4.3 亿 4.2 亿 3.22 亿 3.2 亿 5000.0 万 4.08 亿 6.0 亿 6.83 亿 1500.0 万 3000.0 万 300.0 万 4000.0 万 -40.0 万 3399.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 45.9 万 0.0 38.0 万 0.0 0.0 - - - 0.0 82.5 万 150.0 万 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1400.0 万 72733.8% -1.93 万 6000.58 万 800.56 万 100.0 万 21.01 万 496.29 万 49.0 万 6100.0 万 953.61 万 3149.0 万 1301.32 万 100.0 万 2332.98 万 0.0 1200.33 万 5100.0 万 2266.8 万 0.0 5000.0 万 5000.0 万 243.34 万 - - - 0.0 0.0 460.0 万 40.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1396.44 万 142.2% -3311.78 万 1111.99 万 -2188.89 万 90.0 万 -1109.5 万 -8181.89 万 -2271.76 万 -272.85 万 -2576.5 万 3033.22 万 370.91 万 -5210.02 万 1600.33 万 -1569.42 万 -6728.4 万 437.34 万 1017.57 万 -7321.45 万 -400.22 万 4981.07 万 -2297.5 万 9.29 亿 -70.57 万 -69.43 万 -33.0 万 -500.66 万 -1812.75 万 40.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 万 196.0 万 - - 245.0 万 - - - - - - - - - - - 10.0 万 - - - - - - 40.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1400.0 万 - 0.0 5800.0 万 500.0 万 100.0 万 0.0 100.0 万 0.0 6100.0 万 600.0 万 3100.0 万 1100.0 万 100.0 万 2300.0 万 0.0 1000.0 万 5100.0 万 2000.0 万 0.0 5000.0 万 5000.0 万 - - - - 0.0 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -1.93 万 200.58 万 0.0 0.0 1.01 万 - - - 108.61 万 0.0 - - 32.98 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.56 万 -99.9% 3309.85 万 4888.59 万 2989.45 万 10.0 万 1130.51 万 8678.18 万 2320.76 万 6372.85 万 3530.11 万 115.78 万 930.41 万 5310.02 万 732.65 万 1569.42 万 7928.74 万 4662.66 万 1249.22 万 7321.45 万 5400.22 万 18.93 万 2540.84 万 1915.83 万 70.57 万 69.43 万 33.0 万 500.66 万 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 3300.0 万 2500.0 万 0.0 0.0 1100.0 万 5000.0 万 100.0 万 1600.0 万 3100.0 万 100.0 万 100.0 万 2300.0 万 0.0 0.0 3500.0 万 4600.0 万 1003.0 万 7000.0 万 - - - - - - 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.56 万 -67.2% 10.85 万 2187.99 万 0.0 0.0 5.68 万 2419.57 万 41.03 万 25.25 万 90.77 万 15.78 万 1488.15 万 10.02 万 13.08 万 170.63 万 3185.35 万 62.66 万 15.97 万 318.45 万 3376.22 万 18.93 万 - - - - 0.0 6645.83 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -1.0 万 200.61 万 207.36 万 10.0 万 24.83 万 1258.61 万 2179.73 万 4747.59 万 339.34 万 0.0 -657.74 万 3000.0 万 719.56 万 1398.79 万 - - 230.25 万 3.0 万 - - 162.04 万 1915.83 万 70.57 万 69.43 万 33.0 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.26 亿 -185.6% 3.81 亿 583.61 万 -1784.26 万 -1.22 亿 1.17 亿 -4.7 亿 4.25 亿 -2075.59 万 -1803.74 万 -4.78 亿 4.37 亿 -2.45 亿 2.41 亿 -4.76 亿 5.73 亿 -1.13 亿 -2.1 亿 -5698.84 万 3.44 亿 -3914.21 万 -7887.11 万 2.21 亿 -3389.95 万 -4223.97 万 5871.1 万 -933.36 万 4809.08 万 -6489.21 万
期初现金及现金等价物余额 4.43 亿 613.7% 6214.02 万 5630.42 万 7414.67 万 1.96 亿 7932.5 万 5.49 亿 1.25 亿 1.45 亿 1.63 亿 6.42 亿 2.05 亿 4.49 亿 2.08 亿 6.84 亿 1.1 亿 2.23 亿 4.33 亿 4.9 亿 1.46 亿 1.85 亿 2.64 亿 4248.43 万 7638.38 万 1.19 亿 5991.25 万 6924.62 万 2115.54 万 8604.75 万
期末现金及现金等价物余额 1.17 亿 -73.6% 4.43 亿 6214.02 万 5630.42 万 7414.67 万 1.96 亿 7932.5 万 5.49 亿 1.25 亿 1.45 亿 1.63 亿 6.42 亿 2.05 亿 4.49 亿 2.08 亿 6.84 亿 1.1 亿 2.23 亿 4.33 亿 4.9 亿 1.46 亿 1.85 亿 2.64 亿 4248.43 万 7638.38 万 1.19 亿 5991.25 万 6924.62 万 2115.54 万