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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.93 亿 15.4% 10.37 亿 10.01 亿 11.41 亿 12.17 亿 12.84 亿 11.41 亿 10.04 亿 8.71 亿
营业收入 10.93 亿 15.4% 10.37 亿 10.01 亿 11.41 亿 12.17 亿 12.84 亿 11.41 亿 10.04 亿 8.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.87 亿 13.3% 9.42 亿 9.2 亿 10.22 亿 11.14 亿 11.1 亿 9.79 亿 9.39 亿 7.69 亿
营业成本 7.62 亿 12.9% 7.25 亿 7.24 亿 8.49 亿 9.48 亿 9.3 亿 8.05 亿 7.17 亿 6.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 7475.8 万 24.6% 6905.3 万 6332.4 万 5122.75 万 5193.02 万 5621.9 万 7044.62 万 5917.62 万 6490.27 万
管理费用 5379.63 万 9.7% 5527.68 万 4771.16 万 4568.71 万 4890.34 万 4684.4 万 4170.3 万 1.02 亿 3691.86 万
财务费用 -447.54 万 41.1% -342.43 万 -880.66 万 -726.85 万 -812.76 万 -473.48 万 -186.49 万 -217.17 万 -152.75 万
财务费用 - 利息费用 6.36 万 -54.6% 3.53 万 20.21 万 29.96 万 7.79 万 11.22 万 15.71 万 4.21 万 229.47 万
财务费用 - 利息收入 799.45 万 -4.7% 679.33 万 890.15 万 707.58 万 342.71 万 480.19 万 279.53 万 274.5 万 255.71 万
研发费用 8764.85 万 4.9% 8414.61 万 8281.83 万 7345.87 万 6424.02 万 7296.76 万 5587.67 万 5527.16 万 4341.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1283.24 万 23.0% 1177.45 万 1082.22 万 1027.72 万 942.19 万 871.19 万 790.3 万 749.26 万 652.92 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 164.04 万 -87.2% 742.34 万 974.67 万 867.14 万 667.19 万 1093.69 万 899.94 万 794.55 万 393.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 832.02 万 -4.8% 892.26 万 888.75 万 1164.36 万 153.46 万 119.12 万 65.79 万 243.02 万 40.99 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -29.42 万 -155.7% -55.33 万 123.68 万 47.59 万 111.42 万 150.62 万 70.58 万 - -
资产处置收益 -2.55 万 -125.4% 16.34 万 -9.47 万 23.68 万 1100.0 7.16 万 9813.36 -9489.84 -40.83 万
营业利润 9773.99 万 3.3% 9591.88 万 9110.42 万 1.29 亿 1.16 亿 1.71 亿 1.69 亿 6245.76 万 9059.7 万
加：营业外收入 415.58 万 -30.3% 474.26 万 672.97 万 389.11 万 1044.47 万 268.34 万 80.65 万 384.26 万 99.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 125.1 万 93.5% 128.16 万 67.2 万 78.29 万 102.71 万 131.96 万 267.82 万 794.56 万 167.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.01 亿 0.7% 9937.98 万 9716.19 万 1.32 亿 1.26 亿 1.72 亿 1.67 亿 5835.46 万 8991.51 万
减：所得税 551.1 万 -22.4% 470.55 万 636.69 万 1164.61 万 1129.39 万 1692.42 万 2114.27 万 1523.67 万 972.41 万
净利润 9513.36 万 2.5% 9467.43 万 9079.5 万 1.2 亿 1.14 亿 1.55 亿 1.46 亿 4311.79 万 8019.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9513.36 万 2.5% 9467.43 万 9079.5 万 1.2 亿 1.14 亿 1.55 亿 1.46 亿 4311.79 万 8019.1 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9513.36 万 2.5% 9467.43 万 9079.5 万 1.2 亿 1.14 亿 1.55 亿 1.45 亿 3187.01 万 7378.24 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 - - - 133.21 万 1124.78 万 640.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 8557.5 万 17.7% 8027.56 万 7163.72 万 1.03 亿 9151.47 万 1.4 亿 1.35 亿 8322.46 万 6638.65 万
基本每股收益 0.87 1.2% 0.87 0.84 1.11 1.37 1.91 1.78 - -
稀释每股收益 0.87 1.2% 0.87 0.84 1.11 1.37 1.91 1.78 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 9513.36 万 2.5% 9467.43 万 9079.5 万 1.2 亿 1.14 亿 1.55 亿 1.46 亿 4311.79 万 8019.1 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9513.36 万 2.5% 9467.43 万 9079.5 万 1.2 亿 1.14 亿 1.55 亿 1.45 亿 3187.01 万 7378.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 - - - 133.21 万 1124.78 万 640.86 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
营业总收入 1.89 亿 -35.9% 2.95 亿 2.42 亿 3.66 亿 1.34 亿 2.56 亿 1.47 亿 4.1 亿 1.88 亿 3.24 亿 2.44 亿 4.06 亿 1.66 亿 3.63 亿 2.82 亿 4.27 亿 1.45 亿 4.46 亿
营业收入 1.89 亿 -35.9% 2.95 亿 2.42 亿 3.66 亿 1.34 亿 2.56 亿 1.47 亿 4.1 亿 1.88 亿 3.24 亿 2.44 亿 4.06 亿 1.66 亿 3.63 亿 2.82 亿 4.27 亿 1.45 亿 4.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.82 亿 -32.9% 2.71 亿 2.21 亿 3.13 亿 1.37 亿 2.43 亿 1.45 亿 3.47 亿 1.85 亿 2.92 亿 2.2 亿 3.44 亿 1.66 亿 3.52 亿 2.47 亿 3.7 亿 1.45 亿 3.9 亿
营业成本 1.31 亿 -36.9% 2.07 亿 1.64 亿 2.61 亿 9298.68 万 1.78 亿 1.03 亿 3.01 亿 1.41 亿 2.48 亿 1.79 亿 2.96 亿 1.26 亿 2.96 亿 2.12 亿 3.31 亿 1.09 亿 3.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
销售费用 1530.27 万 -40.6% 2574.23 万 1991.86 万 1379.44 万 959.77 万 3103.37 万 953.93 万 982.2 万 1292.9 万 1261.57 万 1057.94 万 1679.34 万 1123.92 万 1616.18 万 888.88 万 1599.27 万 1088.7 万 1927.76 万
管理费用 1108.36 万 -37.1% 1762.35 万 1189.2 万 1319.72 万 1256.4 万 1285.28 万 1044.67 万 1315.83 万 1125.38 万 727.16 万 1059.21 万 1619.0 万 1163.36 万 1695.61 万 974.71 万 1177.25 万 1042.77 万 1289.41 万
财务费用 -96.72 万 -50.0% -64.47 万 -13.47 万 -272.88 万 8.39 万 -354.98 万 -159.38 万 -253.38 万 -112.92 万 -132.55 万 -173.52 万 -236.16 万 -184.62 万 -190.74 万 -166.71 万 -417.91 万 -37.41 万 -59.32 万
财务费用 - 利息费用 3.1 万 300.8% 7726.28 1.33 万 1.17 万 2651.6 3.92 万 4.09 万 5.73 万 6.47 万 24.37 万 1.55 万 1.9 万 2.13 万 3.66 万 4558.14 3.08 万 5852.69 4.05 万
财务费用 - 利息收入 218.99 万 -40.5% 367.77 万 108.38 万 104.32 万 98.87 万 290.53 万 210.38 万 239.16 万 150.07 万 168.34 万 167.79 万 160.8 万 210.65 万 132.78 万 71.28 万 66.74 万 71.9 万 135.34 万
研发费用 2270.07 万 27.6% 1779.62 万 2253.48 万 2461.68 万 1919.83 万 2213.15 万 2077.76 万 2148.1 万 1842.82 万 2277.58 万 1944.63 万 1512.77 万 1610.88 万 2222.73 万 1492.84 万 1397.54 万 1310.91 万 2446.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 321.2 万 -6.9% 344.88 万 356.22 万 260.95 万 215.41 万 236.19 万 225.0 万 366.31 万 254.72 万 219.38 万 222.62 万 296.65 万 289.06 万 298.31 万 266.07 万 156.03 万 221.78 万 191.41 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他收益 116.4 万 136.9% -315.11 万 128.07 万 234.68 万 694.7 万 211.94 万 297.41 万 73.65 万 391.67 万 563.49 万 127.49 万 86.12 万 90.05 万 31.68 万 206.05 万 224.88 万 204.58 万 216.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 217.81 万 -15.9% 259.0 万 311.96 万 43.25 万 278.06 万 169.55 万 221.07 万 205.17 万 292.96 万 368.49 万 177.71 万 349.25 万 268.91 万 63.98 万 18.85 万 37.95 万 32.68 万 37.63 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 4.4 万 102.9% -152.82 万 -180.37 万 299.36 万 -21.5 万 69.63 万 27.55 万 -22.88 万 49.38 万 -218.41 万 166.36 万 49.15 万 50.5 万 71.97 万 24.22 万 11.67 万 3.56 万 35.99 万
资产处置收益 -8.85 万 -292.3% 4.6 万 1.69 万 0.0 10.04 万 0.0 - - - 17.16 万 - - - - - - - 0.0
营业利润 1151.76 万 -38.6% 1875.53 万 1726.65 万 5020.05 万 969.65 万 697.47 万 1878.51 万 5912.17 万 622.28 万 3108.06 万 2888.32 万 6350.39 万 548.77 万 1705.17 万 3798.83 万 5765.33 万 359.71 万 5066.71 万
加：营业外收入 86.49 万 28.3% 67.4 万 257.17 万 4.51 万 145.17 万 38.01 万 35.43 万 377.98 万 221.54 万 237.14 万 6.98 万 4.91 万 140.07 万 694.94 万 174.13 万 31.78 万 143.63 万 114.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.46 万 -92.4% 71.93 万 47.63 万 778.85 8.52 万 12.97 万 29.79 万 13.38 万 11.05 万 25.98 万 23.35 万 26.26 万 2.71 万 44.88 万 40.1 万 13.36 万 4.37 万 87.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 1232.8 万 -34.1% 1871.0 万 1936.18 万 5024.48 万 1106.31 万 722.52 万 1884.15 万 6276.76 万 832.76 万 3319.22 万 2871.96 万 6329.04 万 686.13 万 2355.23 万 3932.86 万 5783.74 万 498.97 万 5093.69 万
减：所得税 111.37 万 8.1% 103.05 万 12.95 万 323.74 万 30.81 万 67.56 万 304.95 万 307.19 万 -43.01 万 315.2 万 224.98 万 717.97 万 -93.54 万 125.19 万 383.94 万 705.0 万 -84.74 万 479.8 万
净利润 1121.43 万 -36.6% 1767.96 万 1923.23 万 4700.74 万 1075.5 万 654.96 万 1579.2 万 5969.58 万 875.77 万 3004.02 万 2646.98 万 5611.07 万 779.68 万 2230.04 万 3548.92 万 5078.75 万 583.71 万 4613.89 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1121.43 万 -36.6% 1767.96 万 1923.23 万 4700.74 万 1075.5 万 654.96 万 1579.2 万 5969.58 万 875.77 万 3004.02 万 2646.98 万 5611.07 万 779.68 万 2230.04 万 3548.92 万 5078.75 万 583.71 万 4613.89 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1121.43 万 -36.6% 1767.96 万 1923.23 万 4700.74 万 1075.5 万 654.96 万 1579.2 万 5969.58 万 875.77 万 3004.02 万 2646.98 万 5611.07 万 779.68 万 2230.04 万 3548.92 万 5078.75 万 583.71 万 4613.89 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 779.59 万 -61.4% 2020.52 万 1467.36 万 4290.02 万 249.66 万 318.94 万 1204.67 万 5494.76 万 145.35 万 2628.75 万 2246.58 万 5182.11 万 274.98 万 1412.79 万 3212.01 万 - - 4278.05 万
基本每股收益 0.1 -37.5% 0.16 0.18 0.43 0.1 0.06 0.15 0.55 0.08 0.28 0.24 0.52 0.07 0.24 0.43 0.63 0.07 0.57
稀释每股收益 0.1 -37.5% 0.16 0.18 0.43 0.1 0.06 0.15 0.55 0.08 0.28 0.24 0.52 0.07 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1121.43 万 -36.6% 1767.96 万 1923.23 万 4700.74 万 1075.5 万 654.96 万 1579.2 万 5969.58 万 875.77 万 3004.02 万 2646.98 万 5611.07 万 779.68 万 2230.04 万 3548.92 万 5078.75 万 583.71 万 4613.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1121.43 万 -36.6% 1767.96 万 1923.23 万 4700.74 万 1075.5 万 654.96 万 1579.2 万 5969.58 万 875.77 万 3004.02 万 2646.98 万 5611.07 万 779.68 万 2230.04 万 3548.92 万 5078.75 万 583.71 万 4613.89 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.91 亿 4.9% 22.32 亿 20.47 亿 20.17 亿 20.04 亿 15.91 亿 14.14 亿 11.97 亿 11.32 亿
流动资产合计 20.14 亿 5.3% 20.94 亿 18.24 亿 18.88 亿 18.82 亿 14.64 亿 12.81 亿 10.68 亿 10.02 亿
货币资金 5.62 亿 7.5% 4.15 亿 4.05 亿 5.02 亿 4.04 亿 2.26 亿 3.1 亿 2.3 亿 2.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.55 亿 -7.3% 5.58 亿 4.04 亿 4.25 亿 5.18 亿 1.67 亿 6060.58 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.6 亿 12.3% 2.99 亿 3.07 亿 2.36 亿 2.23 亿 1.72 亿 1.51 亿 1.63 亿 1.89 亿
应收票据 283.3 万 72.3% 247.05 万 646.95 万 104.72 万 1231.0 万 1442.04 万 1222.34 万 982.0 万 1645.73 万
应收账款 2.57 亿 11.8% 2.97 亿 3.01 亿 2.35 亿 2.11 亿 1.57 亿 1.38 亿 1.53 亿 1.73 亿
预付款项 3897.48 万 6.7% 3208.76 万 2749.95 万 3335.04 万 4175.35 万 3991.16 万 3902.76 万 4047.55 万 5142.54 万
其他应收款合计 1479.32 万 79.6% 830.79 万 1214.52 万 782.66 万 731.72 万 798.89 万 1265.88 万 1592.11 万 3559.41 万
存货 6.82 亿 0.0% 6.35 亿 6.15 亿 6.38 亿 6.45 亿 7.9 亿 6.6 亿 6.11 亿 4.7 亿
一年内到期的非流动资产 4169.54 万 - 8295.67 万 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4091.55 万 55.9% 4439.98 万 2723.06 万 1406.84 万 714.88 万 802.67 万 706.08 万 774.35 万 3717.93 万
非流动资产合计 1.78 亿 0.7% 1.38 亿 2.22 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 1200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 16.91 万 0.0% 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 30.64 万 46.59 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 9120.45 万 3.6% 9097.81 万 8792.44 万 7720.46 万 7543.09 万 8109.88 万 8833.07 万 8817.12 万 7318.5 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 65.83 -100.0% 0.0 1026.55 万 544.75 万 44.52 万 3.9 万 214.62 万 108.81 万 594.23 万
使用权资产 289.23 万 -23.1% 500.34 万 386.98 万 637.71 万 225.04 万 197.32 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 2795.58 万 -0.3% 2771.71 万 2894.54 万 2783.04 万 2820.37 万 2559.66 万 2406.26 万 2516.99 万 2598.49 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 22.49 万 35.0% 27.02 万 24.06 万 12.84 万 42.88 万 62.44 万 84.4 万 - -
递延所得税资产 399.99 万 -5.8% 499.53 万 364.52 万 484.97 万 650.62 万 839.94 万 674.63 万 910.95 万 1035.84 万
其他非流动资产 5125.51 万 2.7% 892.64 万 8726.56 万 697.86 万 941.59 万 891.59 万 1042.85 万 482.2 万 277.56 万
负债合计 8.38 亿 5.0% 8.56 亿 7.38 亿 7.63 亿 8.37 亿 10.91 亿 10.45 亿 9.3 亿 8.68 亿
流动负债合计 8.29 亿 5.2% 8.44 亿 7.3 亿 7.49 亿 8.26 亿 10.8 亿 10.37 亿 9.16 亿 8.59 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 1.14 亿 -10.2% 1.42 亿 1.49 亿 1.74 亿 1.47 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.79 亿 1.51 亿
应付账款 8144.13 万 -4.1% 6122.43 万 6034.12 万 8013.72 万 9058.88 万 8337.57 万 8025.94 万 8482.86 万 8579.96 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 5.02 亿 4.66 亿
应付职工薪酬 2004.56 万 3.0% 3925.56 万 3759.63 万 3476.56 万 3365.52 万 4055.86 万 4017.91 万 3809.87 万 2891.28 万
应交税费 733.56 万 149.5% 740.4 万 312.49 万 590.22 万 783.84 万 1233.64 万 2723.48 万 2136.18 万 4570.13 万
其他应付款合计 1.05 亿 2.8% 1.16 亿 1.05 亿 1.09 亿 1.24 亿 1.48 亿 1.03 亿 7940.14 万 6540.42 万
一年内到期的非流动负债 297.83 万 80.5% 494.34 万 395.39 万 323.94 万 128.59 万 115.47 万 - - -
其他流动负债 585.2 万 -32.3% 234.6 万 224.46 万 655.2 万 2697.75 万 3377.98 万 4370.25 万 1121.82 万 1625.49 万
非流动负债合计 894.71 万 -14.1% 1225.69 万 768.99 万 1336.37 万 1107.58 万 1053.17 万 769.76 万 1408.47 万 907.58 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 335.5 万 -49.0% 188.55 万 603.66 万 786.61 万 758.63 万 816.44 万 656.81 万 1069.7 万 576.97 万
递延所得税负债 17.06 万 - 0.0 34.12 万 - 139.17 万 33.18 万 10.59 万 - -
长期递延收益 465.0 万 211.1% 783.14 万 131.21 万 205.26 万 113.86 万 126.72 万 102.36 万 338.77 万 330.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 13.54 亿 4.8% 13.75 亿 13.09 亿 12.54 亿 11.67 亿 5.0 亿 3.69 亿 2.66 亿 2.64 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 8130.5 万 8130.5 万 8130.5 万 6000.0 万
资本公积 6.66 亿 0.0% 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 1.42 亿 1.42 亿 8905.05 万 550.72 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1.84 万 - -2.23 万 0.0 - - - - - -
专项储备 1596.43 万 2.6% 1559.85 万 1556.64 万 1472.29 万 1355.37 万 1173.45 万 1207.09 万 851.67 万 831.6 万
盈余公积 5691.81 万 7.4% 5691.81 万 5691.81 万 4910.81 万 3847.28 万 2794.5 万 1363.14 万 3918.68 万 3402.37 万
未分配利润 5.06 亿 12.8% 5.29 亿 4.62 亿 4.16 亿 3.41 亿 2.37 亿 1.2 亿 2667.97 万 1.2 亿
归属母公司股东权益合计 13.54 亿 4.8% 13.75 亿 13.09 亿 12.54 亿 11.67 亿 5.0 亿 3.69 亿 2.45 亿 2.28 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2156.35 万 3569.73 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2020-06 2019-12 2018-12
资产总计 22.42 亿 0.4% 22.32 亿 22.31 亿 21.87 亿 21.41 亿 20.47 亿 19.99 亿 19.7 亿 20.39 亿 20.17 亿 21.17 亿 20.81 亿 20.53 亿 20.04 亿 14.65 亿 14.31 亿 15.91 亿 14.14 亿 12.94 亿 11.97 亿 11.32 亿
流动资产合计 21.09 亿 0.7% 20.94 亿 21.02 亿 20.55 亿 19.18 亿 18.24 亿 18.6 亿 18.36 亿 19.08 亿 18.88 亿 19.98 亿 19.63 亿 19.37 亿 18.82 亿 13.43 亿 13.06 亿 14.64 亿 12.81 亿 11.68 亿 10.68 亿 10.02 亿
货币资金 5.04 亿 21.3% 4.15 亿 3.97 亿 3.62 亿 6.19 亿 4.05 亿 3.5 亿 4.56 亿 4.26 亿 5.02 亿 4.45 亿 3.23 亿 6.34 亿 4.04 亿 1.99 亿 2.09 亿 2.26 亿 3.1 亿 2.32 亿 2.3 亿 2.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.51 亿 -19.3% 5.58 亿 4.57 亿 5.1 亿 2.58 亿 4.04 亿 4.61 亿 4.36 亿 5.07 亿 4.25 亿 4.93 亿 5.95 亿 2.88 亿 5.18 亿 1.56 亿 7497.03 万 1.67 亿 6060.58 万 1000.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1680.04 - -
应收票据及应收账款 2.66 亿 -11.1% 2.99 亿 3.61 亿 3.3 亿 2.54 亿 3.07 亿 2.78 亿 2.83 亿 2.09 亿 2.36 亿 2.15 亿 2.38 亿 1.9 亿 2.23 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.72 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.63 亿 1.89 亿
应收票据 325.76 万 31.9% 247.05 万 392.48 万 475.89 万 240.84 万 646.95 万 101.04 万 229.57 万 88.06 万 104.72 万 530.0 万 829.41 万 865.42 万 1231.0 万 875.14 万 1231.85 万 1442.04 万 1222.34 万 621.21 万 982.0 万 1645.73 万
应收账款 2.63 亿 -11.5% 2.97 亿 3.57 亿 3.25 亿 2.52 亿 3.01 亿 2.77 亿 2.81 亿 2.08 亿 2.35 亿 2.1 亿 2.3 亿 1.81 亿 2.11 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.57 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.53 亿 1.73 亿
预付款项 4545.1 万 41.6% 3208.76 万 3406.08 万 3851.7 万 3249.85 万 2749.95 万 4190.99 万 4348.24 万 4052.65 万 3335.04 万 4957.25 万 5526.0 万 4536.06 万 4175.35 万 3743.9 万 3503.46 万 3991.16 万 3902.76 万 3586.1 万 4047.55 万 5142.54 万
其他应收款合计 2017.98 万 142.9% 830.79 万 962.31 万 901.86 万 940.65 万 1214.52 万 839.02 万 754.55 万 706.63 万 782.66 万 931.45 万 779.26 万 646.7 万 731.72 万 520.13 万 790.28 万 798.89 万 1265.88 万 1392.26 万 1592.11 万 3559.41 万
存货 6.7 亿 5.5% 6.35 亿 7.01 亿 6.77 亿 6.93 亿 6.15 亿 6.65 亿 5.66 亿 6.7 亿 6.38 亿 7.36 亿 7.03 亿 7.27 亿 6.45 亿 7.25 亿 7.43 亿 7.9 亿 6.6 亿 6.7 亿 6.11 亿 4.7 亿
一年内到期的非流动资产 8339.07 万 0.5% 8295.67 万 8239.43 万 8197.08 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5001.58 万 12.6% 4439.98 万 4138.34 万 3112.44 万 3181.51 万 2723.06 万 2604.25 万 1522.35 万 2069.02 万 1406.84 万 1183.71 万 239.12 万 547.94 万 714.88 万 916.3 万 937.68 万 802.67 万 706.08 万 1324.62 万 774.35 万 3717.93 万
非流动资产合计 1.33 亿 -3.8% 1.38 亿 1.29 亿 1.32 亿 2.23 亿 2.22 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 16.91 万 0.0% 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 16.91 万 30.64 万 38.56 万 46.59 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8782.06 万 -3.5% 9097.81 万 8902.86 万 9201.13 万 9458.83 万 8792.44 万 8120.92 万 8249.63 万 8142.54 万 7720.46 万 7204.89 万 7146.82 万 7331.09 万 7543.09 万 7771.42 万 8036.28 万 8109.88 万 8833.07 万 8357.57 万 8817.12 万 7318.5 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 131.65 1026.55 万 5.52 万 124.29 万 430.86 万 544.75 万 220.22 万 70.48 万 5.52 万 44.52 万 5.52 万 5.52 万 3.9 万 214.62 万 140.34 万 108.81 万 594.23 万
使用权资产 446.26 万 -10.8% 500.34 万 120.83 万 72.67 万 132.2 万 386.98 万 486.49 万 530.02 万 620.2 万 637.71 万 133.72 万 164.16 万 194.6 万 225.04 万 131.17 万 142.89 万 197.32 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2723.62 万 -1.7% 2771.71 万 2809.35 万 2827.96 万 2867.54 万 2894.54 万 2932.11 万 2702.95 万 2742.97 万 2783.04 万 2815.95 万 2770.43 万 2786.1 万 2820.37 万 2677.66 万 2685.05 万 2559.66 万 2406.26 万 2457.43 万 2516.99 万 2598.49 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 24.29 万 -10.1% 27.02 万 15.74 万 17.63 万 20.69 万 24.06 万 16.93 万 10.02 万 12.64 万 12.84 万 17.14 万 23.39 万 32.79 万 42.88 万 49.83 万 45.78 万 62.44 万 84.4 万 - - -
递延所得税资产 435.47 万 -12.8% 499.53 万 352.16 万 417.67 万 364.52 万 364.52 万 535.61 万 774.6 万 484.97 万 484.97 万 540.53 万 546.38 万 685.51 万 650.62 万 754.38 万 831.33 万 839.94 万 674.63 万 875.1 万 910.95 万 1035.84 万
其他非流动资产 857.94 万 -3.9% 892.64 万 654.6 万 656.15 万 9393.08 万 8726.56 万 1718.62 万 974.66 万 591.63 万 697.86 万 917.26 万 1068.65 万 476.91 万 941.59 万 822.73 万 703.52 万 891.59 万 1042.85 万 682.39 万 482.2 万 277.56 万
负债合计 8.55 亿 -0.2% 8.56 亿 8.73 亿 8.48 亿 8.21 亿 7.38 亿 6.96 亿 6.83 亿 7.75 亿 7.63 亿 8.93 亿 8.84 亿 8.77 亿 8.37 亿 8.72 亿 8.73 亿 10.91 亿 10.45 亿 9.82 亿 9.3 亿 8.68 亿
流动负债合计 8.44 亿 -0.0% 8.44 亿 8.67 亿 8.41 亿 8.14 亿 7.3 亿 6.84 亿 6.71 亿 7.61 亿 7.49 亿 8.82 亿 8.74 亿 8.67 亿 8.26 亿 8.64 亿 8.62 亿 10.8 亿 10.37 亿 9.71 亿 9.16 亿 8.59 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.23 亿 -13.2% 1.42 亿 1.68 亿 1.39 亿 1.06 亿 1.49 亿 1.62 亿 1.4 亿 1.49 亿 1.74 亿 1.88 亿 1.72 亿 1.31 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.06 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.6 亿 1.79 亿 1.51 亿
应付账款 7477.86 万 22.1% 6122.43 万 7750.91 万 1.02 亿 8810.4 万 6034.12 万 7379.61 万 8817.63 万 8182.01 万 8013.72 万 1.04 亿 1.17 亿 9968.58 万 9058.88 万 7432.6 万 9742.02 万 8337.57 万 8025.94 万 1.01 亿 8482.86 万 8579.96 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3.22 万 51.36 万 - - - 5.02 亿 4.66 亿
应付职工薪酬 2127.81 万 -45.8% 3925.56 万 3204.39 万 2642.95 万 1881.3 万 3759.63 万 3090.73 万 2537.24 万 2012.09 万 3476.56 万 2929.27 万 2481.75 万 1877.49 万 3365.52 万 2083.77 万 1499.55 万 4055.86 万 4017.91 万 2363.22 万 3809.87 万 2891.28 万
应交税费 1216.6 万 64.3% 740.4 万 455.99 万 770.88 万 250.52 万 312.49 万 466.66 万 971.52 万 337.57 万 590.22 万 487.03 万 576.89 万 524.54 万 783.84 万 842.33 万 1139.38 万 1233.64 万 2723.48 万 1695.63 万 2136.18 万 4570.13 万
其他应付款合计 1.05 亿 -9.7% 1.16 亿 1.22 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.05 亿 9804.27 万 1.04 亿 9932.88 万 1.09 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.18 亿 1.48 亿 1.03 亿 8970.41 万 7940.14 万 6540.42 万
一年内到期的非流动负债 495.8 万 0.3% 494.34 万 69.5 万 76.23 万 99.86 万 395.39 万 406.28 万 366.28 万 230.18 万 323.94 万 128.59 万 128.59 万 128.59 万 128.59 万 87.95 万 91.0 万 115.47 万 - - - -
其他流动负债 556.32 万 137.1% 234.6 万 251.37 万 773.05 万 614.08 万 224.46 万 312.0 万 722.07 万 1114.62 万 655.2 万 1303.34 万 1376.48 万 1478.69 万 2697.75 万 2290.73 万 3239.58 万 3377.98 万 4370.25 万 4003.18 万 1121.82 万 1625.49 万
非流动负债合计 1084.59 万 -11.5% 1225.69 万 597.18 万 741.63 万 704.83 万 768.99 万 1144.73 万 1270.91 万 1377.4 万 1336.37 万 1096.74 万 1014.47 万 946.27 万 1107.58 万 781.4 万 1091.7 万 1053.17 万 769.76 万 1079.73 万 1408.47 万 907.58 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 122.89 万 -34.8% 188.55 万 450.29 万 593.84 万 548.11 万 603.66 万 896.51 万 922.02 万 766.93 万 786.61 万 874.36 万 860.08 万 768.25 万 758.63 万 595.0 万 902.79 万 816.44 万 656.81 万 966.5 万 1069.7 万 576.97 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 5240.59 51.0 万 34.12 万 34.12 万 - - - - 67.55 万 13.13 万 - 139.17 万 5.92 万 2.28 万 33.18 万 10.59 万 252.01 - -
长期递延收益 816.19 万 4.2% 783.14 万 80.41 万 96.78 万 113.81 万 131.21 万 148.78 万 167.08 万 185.16 万 205.26 万 133.04 万 96.03 万 104.95 万 113.86 万 132.48 万 132.98 万 126.72 万 102.36 万 113.2 万 338.77 万 330.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 13.87 亿 0.8% 13.75 亿 13.58 亿 13.39 亿 13.2 亿 13.09 亿 13.03 亿 12.87 亿 12.63 亿 12.54 亿 12.24 亿 11.98 亿 11.76 亿 11.67 亿 5.93 亿 5.57 亿 5.0 亿 3.69 亿 3.12 亿 2.66 亿 2.64 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 8130.5 万 8130.5 万 8130.5 万 8130.5 万 8130.5 万 8130.5 万 6000.0 万
资本公积 6.66 亿 0.0% 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 8905.05 万 550.72 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3.69 万 -65.2% -2.23 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1599.71 万 2.6% 1559.85 万 1569.05 万 1567.99 万 1593.15 万 1556.64 万 1594.0 万 1566.27 万 1518.32 万 1472.29 万 1473.16 万 1454.02 万 1435.57 万 1355.37 万 1296.73 万 1262.02 万 1173.45 万 1207.09 万 1195.3 万 851.67 万 831.6 万
盈余公积 5691.81 万 0.0% 5691.81 万 5691.81 万 5691.81 万 5691.81 万 5691.81 万 4910.81 万 4910.81 万 4910.81 万 4910.81 万 3847.28 万 3847.28 万 3847.28 万 3847.28 万 2794.5 万 2794.5 万 2794.5 万 1363.14 万 - 3918.68 万 3402.37 万
未分配利润 5.4 亿 2.1% 5.29 亿 5.11 亿 4.92 亿 4.73 亿 4.62 亿 4.63 亿 4.47 亿 4.25 亿 4.16 亿 3.96 亿 3.7 亿 3.49 亿 3.41 亿 3.29 亿 2.94 亿 2.37 亿 1.2 亿 7664.67 万 2667.97 万 1.2 亿
归属母公司股东权益合计 13.87 亿 0.8% 13.75 亿 13.58 亿 13.39 亿 13.2 亿 13.09 亿 13.03 亿 12.87 亿 12.63 亿 12.54 亿 12.24 亿 11.98 亿 11.76 亿 11.67 亿 5.93 亿 5.57 亿 5.0 亿 3.69 亿 3.12 亿 2.45 亿 2.28 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2156.35 万 3569.73 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.58 亿 259.3% 1.84 亿 4274.65 万 8631.84 万 169.46 万 7838.05 万 1.45 亿 9625.5 万 1.33 亿
经营活动现金流入小计 12.15 亿 7.0% 12.67 亿 11.11 亿 12.35 亿 11.5 亿 15.07 亿 13.39 亿 12.21 亿 10.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.9 亿 8.6% 12.51 亿 10.67 亿 11.9 亿 11.02 亿 14.25 亿 12.98 亿 11.52 亿 9.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -26.68 万 -137.7% 0.0 0.0 - - - 659.99 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2517.97 万 -34.7% 1546.37 万 4329.88 万 4498.13 万 4835.59 万 8143.88 万 3413.48 万 6880.41 万 1.08 亿
经营活动现金流出小计 10.57 亿 -3.1% 10.82 亿 10.68 亿 11.48 亿 11.48 亿 14.28 亿 11.94 亿 11.25 亿 9.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.25 亿 -2.3% 7.33 亿 7.58 亿 8.61 亿 8.3 亿 10.96 亿 8.43 亿 8.05 亿 6.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.2 亿 16.2% 2.15 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.18 亿
支付的各项税款 6547.8 万 80.9% 5882.5 万 4090.16 万 4258.81 万 5915.45 万 7841.67 万 6869.11 万 7152.24 万 7976.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4685.07 万 -62.1% 7515.17 万 8250.0 万 6109.2 万 8488.64 万 8651.3 万 1.39 亿 1.12 亿 1.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.88 亿 -236.3% -1.75 亿 5122.02 万 -1.15 亿 -4.05 亿 -1.14 亿 -6935.85 万 1461.85 万 -4245.79 万
投资活动现金流入小计 46.76 亿 27.4% 47.83 亿 31.59 亿 30.46 亿 6.83 亿 6.6 亿 7.05 亿 14.63 亿 7.84 亿
收回投资收到的现金 46.63 亿 27.5% 47.69 亿 31.5 亿 30.32 亿 6.8 亿 6.59 亿 7.04 亿 14.6 亿 7.83 亿
取得投资收益收到的现金 1269.22 万 3.3% 1465.59 万 936.34 万 1275.78 万 374.66 万 119.12 万 65.79 万 244.96 万 40.99 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21.26 万 -38.6% 18.25 万 35.73 万 53.15 万 5.64 万 13.63 万 8774.09 19.54 万 45.82 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 50.64 亿 49.6% 49.58 亿 31.08 亿 31.61 亿 10.89 亿 7.75 亿 7.75 亿 14.48 亿 8.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 848.57 万 -58.8% 862.44 万 2338.85 万 2505.18 万 716.88 万 1082.52 万 1512.52 万 2502.65 万 1832.6 万
投资支付的现金 50.55 亿 50.2% 49.49 亿 30.85 亿 31.35 亿 10.82 亿 7.64 亿 7.59 亿 14.23 亿 8.08 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 - 5.81 亿 - 2000.0 万 6725.5 万 4750.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3011.98 万 25.9% -3001.66 万 -4109.08 万 -4829.85 万 5.36 亿 -785.12 万 -4313.08 万 -1.15 亿 -6483.33 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 5.81 亿 - - 4475.5 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 2000.0 万 2250.0 万 4750.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3011.98 万 -25.9% 3001.66 万 4109.08 万 4829.85 万 4518.98 万 785.12 万 6313.08 万 1.82 亿 1.12 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 2000.0 万 2250.0 万 8000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 2818.57 万 3685.83 万 3469.01 万 2439.15 万 487.83 万 1967.03 万 1.59 亿 3233.33 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 193.41 万 -49.1% 183.09 万 423.25 万 1360.84 万 2079.83 万 297.29 万 2346.05 万 - -
汇率变动对现金的影响 -53.32 万 35.6% -50.34 万 -70.49 万 102.69 万 590.46 万 -29.67 万 -44.84 万 -32.96 万 116.23 万
现金及现金等价物净增加额 -2.6 亿 -190.8% -2075.7 万 5217.1 万 -7585.16 万 1.38 亿 -4420.3 万 3177.41 万 -396.45 万 2642.29 万
期初现金及现金等价物余额 8.68 亿 46.8% 2.53 亿 2.01 亿 2.77 亿 1.39 亿 1.83 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.29 亿
期末现金及现金等价物余额 6.08 亿 -30.8% 2.32 亿 2.53 亿 2.01 亿 2.77 亿 1.39 亿 1.83 亿 1.51 亿 1.55 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
经营活动产生的现金流量净额 -1891.86 万 -115.9% 1.19 亿 -1992.73 万 7801.11 万 752.05 万 1.26 亿 -8908.85 万 -89.6 万 632.65 万 8232.86 万 2487.33 万 -2801.34 万 713.0 万 478.3 万 5002.23 万 1802.55 万 -7113.62 万 3587.92 万
经营活动现金流入小计 2.78 亿 -27.8% 3.85 亿 2.6 亿 2.91 亿 3.3 亿 3.43 亿 1.93 亿 2.7 亿 3.05 亿 2.92 亿 3.0 亿 3.23 亿 3.2 亿 2.77 亿 2.93 亿 3.24 亿 2.56 亿 3.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.69 亿 -30.6% 3.87 亿 2.55 亿 2.79 亿 3.3 亿 3.18 亿 1.81 亿 2.67 亿 3.01 亿 2.62 亿 2.96 亿 3.28 亿 3.04 亿 2.7 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.33 亿 3.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 19.81 万 - 0.0 6.18 万 -52.68 万 70.8 万 0.0 0.0 0.0 17.39 万 - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 936.71 万 620.7% -179.89 万 446.65 万 1314.5 万 -34.89 万 2513.53 万 1109.59 万 270.56 万 436.2 万 3003.69 万 473.88 万 -588.28 万 1608.85 万 677.49 万 -560.5 万 2456.66 万 2261.94 万 4997.0 万
经营活动现金流出小计 2.97 亿 11.5% 2.67 亿 2.8 亿 2.13 亿 3.22 亿 2.17 亿 2.82 亿 2.71 亿 2.99 亿 2.1 亿 2.75 亿 3.51 亿 3.13 亿 2.72 亿 2.43 亿 3.06 亿 3.27 亿 3.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.71 亿 -11.5% 1.93 亿 1.74 亿 1.88 亿 1.79 亿 1.96 亿 1.74 亿 1.93 亿 1.95 亿 2.57 亿 1.91 亿 2.09 亿 2.04 亿 2.58 亿 1.04 亿 2.41 亿 2.27 亿 3.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6914.04 万 11.7% 6192.43 万 4469.97 万 4375.77 万 6458.86 万 4530.77 万 3898.78 万 4002.12 万 6174.03 万 4466.41 万 4056.34 万 3818.79 万 5992.26 万 4412.93 万 3008.94 万 3571.2 万 6412.5 万 3460.08 万
支付的各项税款 1394.74 万 -37.6% 2235.39 万 2001.58 万 916.09 万 729.44 万 52.5 万 1791.3 万 1045.8 万 1200.57 万 -161.25 万 1423.18 万 1646.62 万 1350.27 万 1118.94 万 2455.64 万 601.6 万 1739.26 万 1738.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4362.0 万 520.3% -1037.86 万 4133.97 万 -2773.05 万 7192.1 万 -2559.93 万 5031.05 万 2700.75 万 3078.13 万 -9054.67 万 2963.91 万 8668.95 万 3531.02 万 -4114.59 万 8481.09 万 2296.57 万 1825.57 万 57.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -6210.78 万 -372.5% 2279.05 万 -2056.0 万 -3.28 亿 1.51 亿 8039.66 万 -2143.25 万 7435.74 万 -8210.13 万 -1.5 亿 8154.26 万 -2.39 亿 1.93 亿 -4.13 亿 -8069.01 万 -3208.94 万 1.21 亿 -3475.84 万
投资活动现金流入小计 11.34 亿 -8.7% 12.42 亿 11.42 亿 11.59 亿 12.41 亿 10.04 亿 5.87 亿 8.39 亿 7.3 亿 7.9 亿 5.33 亿 8.21 亿 9.02 亿 1.96 亿 1.29 亿 7795.2 万 2.8 亿 2.28 亿
收回投资收到的现金 11.32 亿 -8.3% 12.35 亿 11.41 亿 11.55 亿 12.38 亿 9.98 亿 5.85 亿 8.36 亿 7.3 亿 7.8 亿 5.31 亿 8.22 亿 8.98 亿 1.96 亿 1.28 亿 7761.47 万 2.78 亿 2.28 亿
取得投资收益收到的现金 108.41 万 -84.0% 676.9 万 119.73 万 364.18 万 304.78 万 566.09 万 126.53 万 231.64 万 12.08 万 902.62 万 169.19 万 -176.35 万 380.33 万 47.07 万 35.76 万 24.89 万 266.94 万 37.63 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.91 万 -73.8% 14.95 万 2.4 万 0.0 9072.0 22.8 万 10.9 万 0.0 2.04 万 24.09 万 11.0 万 2500.0 17.81 万 3.49 万 -7.25 万 8.84 万 5524.61 8009.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 11.96 亿 -1.9% 12.19 亿 11.63 亿 14.87 亿 10.9 亿 9.24 亿 6.08 亿 7.64 亿 8.12 亿 9.4 亿 4.51 亿 10.6 亿 7.1 亿 6.1 亿 2.09 亿 1.1 亿 1.6 亿 2.63 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9300.0 -99.9% 847.64 万 0.0 0.0 14.8 万 2007.0 万 39.91 万 0.0 291.94 万 2453.56 万 8.36 万 -17.0 万 60.25 万 246.71 万 39.52 万 104.15 万 326.5 万 621.46 万
投资支付的现金 11.96 亿 -1.2% 12.1 亿 11.63 亿 14.87 亿 10.9 亿 9.04 亿 6.08 亿 7.64 亿 8.09 亿 9.15 亿 4.51 亿 10.6 亿 7.09 亿 6.07 亿 2.09 亿 1.09 亿 1.56 亿 2.57 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -69.03 万 -89.6% -36.4 万 -47.97 万 -2858.58 万 -58.71 万 -343.92 万 -101.5 万 -3561.3 万 -102.36 万 -1223.77 万 1306.76 万 -3893.8 万 -1019.04 万 5.62 亿 -27.15 万 -143.22 万 -2463.99 万 -81.63 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 69.03 万 89.6% 36.4 万 47.97 万 2858.58 万 58.71 万 343.92 万 101.5 万 3561.3 万 102.36 万 1223.77 万 -1306.76 万 3893.8 万 1019.04 万 1884.61 万 27.15 万 143.22 万 2463.99 万 81.63 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 225.18 万 0.0 - - 0.0 213.98 万 - - 0.0 0.0 0.0 2439.15 万 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 69.03 万 89.6% 36.4 万 47.97 万 40.0 万 58.71 万 118.74 万 101.5 万 100.65 万 102.36 万 1223.77 万 -1520.74 万 638.77 万 1019.04 万 1884.61 万 27.15 万 143.22 万 24.84 万 81.63 万
汇率变动对现金的影响 3.35 万 105.7% -58.8 万 -4.75 万 6.89 万 6.32 万 -121.08 万 -35.81 万 67.74 万 18.66 万 29.92 万 -9.73 万 97.52 万 -15.02 万 58.13 万 131.28 万 433.07 万 -32.02 万 -28.63 万
现金及现金等价物净增加额 -8168.33 万 -158.1% 1.41 亿 -4101.45 万 -2.78 亿 1.58 亿 2.02 亿 -1.12 亿 3852.59 万 -7661.18 万 -7968.34 万 1.19 亿 -3.05 亿 1.89 亿 1.54 亿 -2962.66 万 -1116.55 万 2471.88 万 1.82 万
期初现金及现金等价物余额 2.32 亿 153.0% 9186.56 万 1.33 亿 4.11 亿 2.53 亿 5103.81 万 1.63 亿 1.24 亿 2.01 亿 2.81 亿 1.61 亿 4.66 亿 2.77 亿 1.23 亿 1.52 亿 1.64 亿 1.39 亿 1.39 亿
期末现金及现金等价物余额 1.51 亿 -35.1% 2.32 亿 9186.56 万 1.33 亿 4.11 亿 2.53 亿 5103.81 万 1.63 亿 1.24 亿 2.01 亿 2.81 亿 1.61 亿 4.66 亿 2.77 亿 1.23 亿 1.52 亿 1.64 亿 1.39 亿