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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 21.66 亿 48.0% 20.2 亿 13.55 亿 11.36 亿 10.97 亿 9.14 亿 6.32 亿 5.33 亿
营业收入 21.66 亿 48.0% 20.2 亿 13.55 亿 11.36 亿 10.97 亿 9.14 亿 6.32 亿 5.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 20.02 亿 49.5% 18.56 亿 12.41 亿 9.99 亿 9.55 亿 7.78 亿 5.16 亿 4.64 亿
营业成本 16.07 亿 52.8% 14.94 亿 9.67 亿 7.6 亿 7.38 亿 6.03 亿 3.87 亿 3.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 3534.88 万 10.7% 3504.72 万 3011.54 万 2234.32 万 1558.47 万 1187.26 万 831.92 万 2063.85 万
管理费用 1.89 亿 41.9% 1.7 亿 1.26 亿 1.12 亿 1.04 亿 8131.23 万 5909.62 万 5236.84 万
财务费用 2380.82 万 411.3% 1052.55 万 673.6 万 611.78 万 1172.73 万 1769.08 万 1726.46 万 2275.0 万
财务费用 - 利息费用 2260.78 万 181.0% 1616.13 万 663.53 万 1468.4 万 1966.45 万 1596.74 万 1892.26 万 2435.58 万
财务费用 - 利息收入 129.31 万 -70.2% 171.37 万 519.22 万 430.16 万 181.72 万 39.09 万 270.0 万 74.39 万
研发费用 1.31 亿 24.0% 1.31 亿 1.0 亿 8834.51 万 7258.19 万 5606.38 万 3734.14 万 2727.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 1621.44 万 36.7% 1480.64 万 1132.25 万 1090.96 万 1247.31 万 839.43 万 692.7 万 658.19 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 2624.68 万 45.8% 2384.02 万 1841.86 万 3239.58 万 974.73 万 550.26 万 2129.65 万 367.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 2.47 万 -99.4% 63.37 万 402.26 万 -140.43 万 52.96 万 18.87 万 93.16 万 -40.43 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 -58.63 万 -207.7% -5.95 万 149.2 万 -25.79 万 - - 16.13 万 -
资产处置收益 569.84 万 2512.8% 572.36 万 -7963.91 -35.28 万 44.05 万 -13.94 万 -18.08 万 -10.49 万
营业利润 1.55 亿 30.6% 1.52 亿 1.07 亿 1.53 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.27 亿 6499.48 万
加：营业外收入 7.76 万 1037.5% 7.2 万 5230.59 29.73 万 1.3 万 7.12 万 2.19 万 57.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 86.62 万 19340.4% 84.54 万 3.69 万 14.38 万 28.23 万 69.0 万 55.78 万 31.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.54 亿 30.0% 1.51 亿 1.06 亿 1.54 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.27 亿 6525.42 万
减：所得税 630.66 万 -47.0% 647.21 万 955.96 万 1692.44 万 582.78 万 1159.57 万 1624.33 万 1074.98 万
净利润 1.48 亿 38.6% 1.45 亿 9691.9 万 1.37 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.1 亿 5450.44 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 1.48 亿 38.6% 1.45 亿 9691.9 万 1.37 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.1 亿 5450.44 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.5 亿 37.3% 1.47 亿 9954.26 万 1.32 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.1 亿 5450.44 万
少数股东损益 -250.57 万 10.2% -227.06 万 -262.36 万 427.31 万 -77.73 万 -56.22 万 -2.05 万 2.69
扣除非经常性损益后的净利润 1.39 亿 47.6% 1.34 亿 8372.01 万 1.09 亿 1.14 亿 1.09 亿 9042.76 万 4911.0 万
基本每股收益 0.68 36.0% 0.67 0.45 0.74 0.77 0.78 0.74 0.47
稀释每股收益 0.68 36.0% 0.67 0.45 0.74 0.77 0.78 0.74 0.47
其他综合收益 809.08 万 254.3% 1213.58 万 -451.62 万 -11.58 万 -62.44 万 4.59 万 7.91 万 -3.39 万
归属于母公司股东的其他综合收益 809.08 万 254.3% 1213.58 万 -451.62 万 -11.58 万 -62.44 万 4.59 万 7.91 万 -3.39 万
综合收益总额 1.56 亿 53.7% 1.57 亿 9240.28 万 1.37 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.1 亿 5447.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.58 亿 52.0% 1.59 亿 9502.64 万 1.32 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.1 亿 5447.05 万
归属于少数股东的综合收益总额 -250.57 万 10.2% -227.06 万 -262.36 万 427.31 万 -77.73 万 -56.22 万 -2.05 万 2.69
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 5.27 亿 -18.8% 6.49 亿 5.37 亿 4.53 亿 3.81 亿 4.32 亿 3.29 亿 3.21 亿 2.73 亿 2.58 亿 3.04 亿 3.34 亿 2.4 亿 3.05 亿 2.48 亿
营业收入 5.27 亿 -18.8% 6.49 亿 5.37 亿 4.53 亿 3.81 亿 4.32 亿 3.29 亿 3.21 亿 2.73 亿 2.58 亿 3.04 亿 3.34 亿 2.4 亿 3.05 亿 2.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 4.84 亿 -19.9% 6.04 亿 5.01 亿 4.12 亿 3.38 亿 4.0 亿 3.05 亿 2.96 亿 2.41 亿 2.48 亿 2.7 亿 2.81 亿 1.99 亿 2.79 亿 2.22 亿
营业成本 3.78 亿 -24.1% 4.97 亿 4.03 亿 3.28 亿 2.65 亿 3.13 亿 2.42 亿 2.31 亿 1.81 亿 1.84 亿 2.02 亿 2.28 亿 1.46 亿 2.17 亿 1.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 709.56 万 -38.4% 1151.33 万 959.06 万 714.93 万 679.41 万 1303.12 万 578.85 万 631.98 万 497.59 万 759.88 万 644.99 万 445.25 万 384.19 万 559.06 万 361.87 万
管理费用 5218.02 万 -5.8% 5540.8 万 4591.68 万 3547.08 万 3342.06 万 4340.39 万 2798.02 万 2833.75 万 2609.87 万 3476.27 万 2727.67 万 2314.76 万 2650.2 万 3313.59 万 2535.49 万
财务费用 1321.29 万 386.9% 271.37 万 645.6 万 142.56 万 -6.98 万 244.05 万 154.52 万 74.08 万 200.95 万 -283.27 万 512.11 万 34.38 万 348.55 万 217.08 万 357.27 万
财务费用 - 利息费用 983.66 万 313.0% 238.18 万 598.78 万 440.16 万 339.02 万 91.52 万 212.28 万 161.77 万 197.96 万 222.68 万 336.98 万 444.63 万 464.11 万 569.16 万 562.91 万
财务费用 - 利息收入 24.96 万 37.9% 18.1 万 23.77 万 62.49 万 67.02 万 105.92 万 112.03 万 148.34 万 152.93 万 201.57 万 104.08 万 54.84 万 69.67 万 57.93 万 64.02 万
研发费用 2998.23 万 -9.5% 3313.42 万 3163.85 万 3610.91 万 2969.92 万 2521.29 万 2423.83 万 2641.1 万 2435.2 万 2387.77 万 2591.95 万 2252.54 万 1602.24 万 1856.0 万 1472.05 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 437.75 万 -1.4% 443.82 万 389.38 万 350.49 万 296.95 万 285.72 万 308.86 万 294.94 万 242.73 万 130.73 万 342.89 万 320.39 万 296.94 万 285.96 万 313.3 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 614.81 万 9.4% 562.01 万 618.76 万 829.1 万 374.14 万 382.6 万 377.92 万 665.8 万 415.55 万 326.9 万 427.19 万 1927.15 万 558.33 万 152.91 万 489.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 4.66 万 -7.7% 5.05 万 -22.44 万 15.21 万 65.56 万 -82.8 万 288.69 万 170.99 万 25.38 万 -141.21 万 0.0 0.0 7779.98 2416.68 1270.71
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -6.89 万 -563.2% 1.49 万 60.02 万 -113.24 万 45.79 万 127.69 万 -93.7 万 -25.35 万 140.56 万 - - - - - -
资产处置收益 4.14 万 -68.8% 13.27 万 552.43 万 0.0 0.0 -20.49 万 -3.13 万 - - 17.45 万 -56.55 万 1587.25 3.66 万 21.47 万 -4393.87
营业利润 4343.2 万 14.0% 3810.21 万 3589.84 万 3750.42 万 4065.16 万 2524.45 万 2476.76 万 2792.8 万 2857.01 万 1301.24 万 3409.3 万 6736.81 万 3902.29 万 2272.33 万 2681.67 万
加：营业外收入 7221.17 -89.4% 6.82 万 2004.54 161.32 1600.04 -1.94 -1.45 5226.84 7.14 7000.0 0.0 6200.0 28.41 万 4180.0 6000.23
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.08 万 3680.2% 549.8 84.42 万 594.19 13.88 327.87 312.71 3801.05 3.24 万 7.27 万 1.07 万 1.28 万 4.76 万 17.57 万 8834.58
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 4341.85 万 13.8% 3816.98 万 3505.62 万 3750.38 万 4065.32 万 2524.42 万 2476.73 万 2792.95 万 2853.77 万 1294.67 万 3408.23 万 6736.15 万 3925.94 万 2255.19 万 2681.39 万
减：所得税 245.06 万 581.9% -50.85 万 320.45 万 116.01 万 261.61 万 1044.45 万 -89.76 万 -27.35 万 28.62 万 564.23 万 -18.41 万 754.93 万 391.69 万 -59.61 万 52.92 万
净利润 4096.79 万 5.9% 3867.83 万 3185.17 万 3634.37 万 3803.71 万 1479.97 万 2566.49 万 2820.3 万 2825.15 万 730.44 万 3426.64 万 5981.22 万 3534.24 万 2314.79 万 2628.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 4096.79 万 5.9% 3867.83 万 3185.17 万 3634.37 万 3803.71 万 1479.97 万 2566.49 万 2820.3 万 2825.15 万 730.44 万 3426.64 万 5981.22 万 3534.24 万 2314.79 万 2628.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4184.03 万 8.3% 3863.86 万 3261.02 万 3725.83 万 3867.44 万 1608.65 万 2630.21 万 2843.24 万 2872.16 万 782.56 万 3445.03 万 5550.99 万 3466.65 万 2347.72 万 2640.67 万
少数股东损益 -87.24 万 -2296.8% 3.97 万 -75.84 万 -91.46 万 -63.73 万 -128.68 万 -63.72 万 -22.94 万 -47.01 万 -52.12 万 -18.39 万 430.24 万 67.59 万 -32.93 万 -12.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 3962.12 万 8.3% 3657.55 万 2599.06 万 3680.95 万 3507.91 万 1190.13 万 2243.63 万 2475.48 万 2462.77 万 739.77 万 3223.33 万 3900.88 万 2989.3 万 1903.74 万 2229.35 万
基本每股收益 0.19 11.8% 0.17 0.15 0.17 0.18 0.07 0.12 0.13 0.13 0.01 0.18 0.34 0.21 0.14 0.17
稀释每股收益 0.19 11.8% 0.17 0.15 0.17 0.18 0.07 0.12 0.13 0.13 0.01 0.18 0.34 0.21 0.14 0.17
其他综合收益 -478.55 万 -175.1% 636.99 万 4.02 万 646.61 万 -74.05 万 -70.29 万 -169.83 万 -210.04 万 -1.46 万 9.49 万 4.52 万 -34.68 万 9.08 万 12.0 万 -39.04 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -478.55 万 -175.1% 636.99 万 4.02 万 646.61 万 -74.05 万 -70.29 万 -169.83 万 -210.04 万 -1.46 万 9.49 万 4.52 万 -34.68 万 9.08 万 12.0 万 -39.04 万
综合收益总额 3618.24 万 -19.7% 4504.81 万 3189.2 万 4280.98 万 3729.66 万 1409.67 万 2396.66 万 2610.26 万 2823.69 万 739.93 万 3431.16 万 5946.55 万 3543.32 万 2326.8 万 2589.43 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3705.48 万 -17.7% 4500.84 万 3265.04 万 4372.44 万 3793.39 万 1538.35 万 2460.38 万 2633.2 万 2870.7 万 792.05 万 3449.55 万 5516.31 万 3475.73 万 2359.72 万 2601.63 万
归属于少数股东的综合收益总额 -87.24 万 -2296.8% 3.97 万 -75.84 万 -91.46 万 -63.73 万 -128.68 万 -63.72 万 -22.94 万 -47.01 万 -52.12 万 -18.39 万 430.24 万 67.59 万 -32.93 万 -12.2 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 46.3 亿 44.0% 49.01 亿 32.94 亿 29.21 亿 18.72 亿 15.62 亿 11.06 亿 9.94 亿
流动资产合计 22.0 亿 20.2% 21.89 亿 17.34 亿 18.8 亿 9.69 亿 8.91 亿 6.29 亿 6.1 亿
货币资金 2.93 亿 -23.3% 1.46 亿 2.81 亿 5.87 亿 2.13 亿 2.37 亿 8883.77 万 9044.23 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 8588.43 万 -72.4% 3001.49 万 2.3 亿 4.49 亿 - - 2407.25 万 7800.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 3.1 万 0.0 1.13 万 - - - -
应收票据及应收账款 9.37 亿 65.1% 10.47 亿 6.81 亿 4.24 亿 4.04 亿 3.56 亿 3.0 亿 2.76 亿
应收票据 2.08 亿 662.5% 1.77 亿 4444.89 万 3875.18 万 5424.77 万 7444.69 万 6871.53 万 1.09 亿
应收账款 7.28 亿 34.9% 8.7 亿 6.36 亿 3.85 亿 3.5 亿 2.82 亿 2.31 亿 1.67 亿
预付款项 9342.19 万 78.3% 9245.53 万 4810.2 万 2403.16 万 3834.32 万 2216.05 万 3090.08 万 1484.57 万
其他应收款合计 676.19 万 35.8% 566.82 万 602.99 万 188.4 万 439.79 万 705.8 万 768.04 万 1328.37 万
存货 5.95 亿 41.1% 6.67 亿 4.28 亿 3.43 亿 2.84 亿 2.43 亿 1.43 亿 1.33 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 0.0 0.0 200.0 万 - - 438.23 万 -
其他流动资产 1.08 亿 78.4% 1.22 亿 4771.51 万 2545.71 万 1803.73 万 887.05 万 457.41 万 253.44 万
非流动资产合计 24.3 亿 75.4% 27.12 亿 15.6 亿 10.42 亿 9.02 亿 6.7 亿 4.77 亿 3.85 亿
长期应收款 22.28 万 0.2% 17.53 万 27.03 万 17.43 万 226.13 万 215.28 万 - 438.23 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 1080.22 万 - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 11.83 亿 42.2% 14.0 亿 8.63 亿 7.11 亿 6.08 亿 4.48 亿 3.23 亿 2.6 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 6.42 亿 180.5% 6.88 亿 3.32 亿 1.12 亿 1.02 亿 4764.72 万 2988.62 万 1318.1 万
使用权资产 3917.44 万 618.2% 7641.93 万 547.82 万 648.52 万 896.14 万 628.92 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 2.58 亿 47.7% 2.92 亿 2.27 亿 1.24 亿 1.06 亿 1.08 亿 8630.58 万 8822.08 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 1582.39 万 73.4% 2071.37 万 1008.95 万 837.02 万 1132.66 万 701.4 万 81.46 万 110.76 万
递延所得税资产 6470.05 万 45.5% 7512.95 万 4529.39 万 3638.83 万 2888.6 万 1486.16 万 765.66 万 491.2 万
其他非流动资产 2.17 亿 139.0% 1.59 亿 7713.45 万 4274.26 万 3486.26 万 3590.86 万 2921.62 万 1238.93 万
负债合计 23.84 亿 130.3% 26.4 亿 11.38 亿 7.84 亿 9.64 亿 7.49 亿 6.26 亿 6.3 亿
流动负债合计 20.44 亿 160.8% 23.47 亿 8.65 亿 4.91 亿 7.29 亿 4.95 亿 4.58 亿 5.01 亿
短期借款 9.47 亿 249.1% 10.29 亿 2.58 亿 4261.26 万 2.74 亿 1.36 亿 1.78 亿 1.36 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 2.1 亿 88.8% 2.36 亿 1.1 亿 7848.38 万 1.31 亿 8943.5 万 5026.15 万 5284.39 万
应付账款 5.07 亿 124.3% 6.34 亿 2.97 亿 1.93 亿 1.59 亿 1.0 亿 7811.29 万 7296.57 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 1193.4 万
应付职工薪酬 7214.0 万 14.5% 8014.97 万 7584.24 万 6188.06 万 5481.25 万 4713.22 万 3471.41 万 3338.85 万
应交税费 1885.9 万 -6.1% 1340.83 万 1681.89 万 1356.9 万 1309.39 万 777.06 万 1992.53 万 1376.73 万
其他应付款合计 344.49 万 41.5% 626.32 万 2452.95 万 176.37 万 84.37 万 67.0 万 491.64 万 6486.04 万
一年内到期的非流动负债 1.26 亿 145.3% 2.14 亿 3256.13 万 5144.74 万 4077.72 万 4110.54 万 3704.76 万 2627.25 万
其他流动负债 1.48 亿 440.1% 1.28 亿 4182.35 万 3802.87 万 5114.08 万 6661.79 万 5250.23 万 8889.03 万
非流动负债合计 3.4 亿 35.1% 2.93 亿 2.73 亿 2.93 亿 2.35 亿 2.54 亿 1.68 亿 1.29 亿
长期借款 1.84 亿 60.8% 1.0 亿 1.3 亿 1.33 亿 6211.83 万 7513.5 万 4507.1 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 3551.56 万 -43.5% 3001.83 万 6601.83 万 8702.35 万 1.12 亿 1.28 亿 9598.56 万 1.12 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 3998.44 万 40.4% 4692.17 万 2746.96 万 2608.76 万 2443.19 万 2350.96 万 1317.44 万 726.17 万
长期递延收益 4075.08 万 0.6% 3983.74 万 4448.4 万 3897.1 万 2693.1 万 2108.89 万 1381.21 万 1041.36 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 22.46 亿 3.0% 22.61 亿 21.56 亿 21.37 亿 9.07 亿 8.13 亿 4.8 亿 3.64 亿
实收资本（或股本） 2.19 亿 0.0% 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.48 亿 1.48 亿
资本公积 14.33 亿 0.2% 14.34 亿 14.32 亿 14.29 亿 3.9 亿 3.88 亿 1.86 亿 1.84 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 -185.58 万 43.4% 697.51 万 -516.07 万 -64.45 万 -52.87 万 9.57 万 4.99 万 -2.92 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 6102.75 万 16.6% 6558.91 万 5646.6 万 4817.9 万 3896.4 万 2819.55 万 1748.99 万 783.65 万
未分配利润 5.33 亿 11.6% 5.34 亿 4.51 亿 4.36 亿 3.13 亿 2.3 亿 1.25 亿 2468.29 万
归属母公司股东权益合计 22.44 亿 3.1% 22.6 亿 21.53 亿 21.32 亿 9.06 亿 8.11 亿 4.78 亿 3.64 亿
少数股东权益 109.12 万 -70.8% 71.07 万 298.13 万 560.49 万 124.83 万 199.32 万 205.04 万 10.0 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 57.24 亿 16.8% 49.01 亿 42.72 亿 38.06 亿 35.35 亿 32.94 亿 31.34 亿 29.95 亿 28.96 亿 29.21 亿 29.59 亿 19.44 亿 18.84 亿 18.72 亿 17.01 亿 15.62 亿 11.06 亿 9.94 亿
流动资产合计 25.49 亿 16.4% 21.89 亿 19.47 亿 17.85 亿 18.51 亿 17.34 亿 17.91 亿 17.88 亿 18.1 亿 18.8 亿 19.86 亿 10.05 亿 0.0 9.69 亿 9.11 亿 8.91 亿 6.29 亿 6.1 亿
货币资金 2.82 亿 93.3% 1.46 亿 1.79 亿 1.94 亿 3.04 亿 2.81 亿 3.22 亿 5.36 亿 4.6 亿 5.87 亿 11.1 亿 2.15 亿 0.0 2.13 亿 2.17 亿 2.37 亿 8883.77 万 9044.23 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 3001.49 万 4503.11 万 6520.07 万 1.72 亿 2.3 亿 3.4 亿 2.8 亿 4.51 亿 4.49 亿 - - 0.0 - 279.2 - 2407.25 万 7800.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 -100.0% 3.1 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.13 万 - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 11.87 亿 13.3% 10.47 亿 8.95 亿 7.92 亿 6.86 亿 6.81 亿 5.84 亿 4.93 亿 4.48 亿 4.24 亿 4.42 亿 4.22 亿 0.0 4.04 亿 3.9 亿 3.56 亿 3.0 亿 2.76 亿
应收票据 3.87 亿 118.5% 1.77 亿 1.15 亿 5940.43 万 2979.92 万 4444.89 万 4985.88 万 689.72 万 2487.79 万 3875.18 万 3703.37 万 4468.66 万 0.0 5424.77 万 3240.65 万 7444.69 万 6871.53 万 1.09 亿
应收账款 8.0 亿 -8.1% 8.7 亿 7.8 亿 7.33 亿 6.57 亿 6.36 亿 5.34 亿 4.87 亿 4.23 亿 3.85 亿 4.05 亿 3.78 亿 0.0 3.5 亿 3.58 亿 2.82 亿 2.31 亿 1.67 亿
预付款项 1.18 亿 27.7% 9245.53 万 1.06 亿 8131.03 万 6874.32 万 4810.2 万 4564.0 万 3763.63 万 3605.39 万 2403.16 万 4490.14 万 3245.42 万 0.0 3834.32 万 2435.97 万 2216.05 万 3090.08 万 1484.57 万
其他应收款合计 677.57 万 19.5% 566.82 万 1310.87 万 538.49 万 674.8 万 602.99 万 618.77 万 407.12 万 320.87 万 188.4 万 348.26 万 328.18 万 0.0 439.79 万 580.22 万 705.8 万 768.04 万 1328.37 万
存货 7.25 亿 8.7% 6.67 亿 6.07 亿 5.09 亿 4.65 亿 4.28 亿 4.43 亿 3.94 亿 3.78 亿 3.43 亿 2.82 亿 2.68 亿 0.0 2.84 亿 2.61 亿 2.43 亿 1.43 亿 1.33 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - 0.0 - - - 438.23 万 -
其他流动资产 1.2 亿 -2.2% 1.22 亿 8578.5 万 9276.87 万 9641.46 万 4771.51 万 3041.21 万 2623.74 万 2464.24 万 2545.71 万 4055.03 万 1792.54 万 0.0 1803.73 万 1068.06 万 887.05 万 457.41 万 253.44 万
非流动资产合计 31.75 亿 17.1% 27.12 亿 23.25 亿 20.22 亿 16.84 亿 15.6 亿 13.43 亿 12.07 亿 10.85 亿 10.42 亿 9.72 亿 9.4 亿 0.0 9.02 亿 7.9 亿 6.7 亿 4.77 亿 3.85 亿
长期应收款 17.53 万 0.0% 17.53 万 27.03 万 27.03 万 27.03 万 27.03 万 27.03 万 17.43 万 17.43 万 17.43 万 18.63 万 226.13 万 0.0 226.13 万 226.13 万 215.28 万 - 438.23 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 2160.44 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 14.62 亿 4.5% 14.0 亿 12.31 亿 10.99 亿 9.04 亿 8.63 亿 7.94 亿 7.73 亿 7.6 亿 7.11 亿 6.57 亿 6.74 亿 0.0 6.08 亿 5.23 亿 4.48 亿 3.23 亿 2.6 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 9.02 亿 31.1% 6.88 亿 4.13 亿 3.17 亿 3.82 亿 3.32 亿 1.56 亿 1.01 亿 7593.65 万 1.12 亿 9807.25 万 7033.08 万 0.0 1.02 亿 7574.48 万 4764.72 万 2988.62 万 1318.1 万
使用权资产 7346.84 万 -3.9% 7641.93 万 7807.23 万 417.68 万 488.04 万 547.82 万 492.93 万 547.9 万 602.87 万 648.52 万 705.2 万 778.47 万 0.0 896.14 万 918.97 万 628.92 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 2.9 亿 -0.9% 2.92 亿 2.85 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.27 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.04 亿 1.05 亿 0.0 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 8630.58 万 8822.08 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 2088.2 万 0.8% 2071.37 万 1332.06 万 1128.56 万 1076.57 万 1008.95 万 945.15 万 756.39 万 748.09 万 837.02 万 897.16 万 977.21 万 0.0 1132.66 万 964.41 万 701.4 万 81.46 万 110.76 万
递延所得税资产 8174.58 万 8.8% 7512.95 万 6924.32 万 5226.92 万 4765.52 万 4529.39 万 5177.66 万 4617.19 万 4127.58 万 3638.83 万 3801.02 万 3322.99 万 0.0 2888.6 万 2213.8 万 1486.16 万 765.66 万 491.2 万
其他非流动资产 3.23 亿 103.1% 1.59 亿 2.35 亿 3.14 亿 1.1 亿 7713.45 万 1.66 亿 1.1 亿 7129.93 万 4274.26 万 5897.6 万 3705.45 万 0.0 3486.26 万 4066.95 万 3590.86 万 2921.62 万 1238.93 万
负债合计 34.27 亿 29.8% 26.4 亿 20.24 亿 15.8 亿 13.42 亿 11.38 亿 9.71 亿 8.46 亿 7.29 亿 7.84 亿 8.3 亿 9.41 亿 9.4 亿 9.64 亿 8.44 亿 7.49 亿 6.26 亿 6.3 亿
流动负债合计 29.95 亿 27.6% 23.47 亿 16.52 亿 13.28 亿 10.92 亿 8.65 亿 6.78 亿 5.51 亿 4.75 亿 4.91 亿 5.97 亿 7.06 亿 0.0 7.29 亿 6.0 亿 4.95 亿 4.58 亿 5.01 亿
短期借款 14.03 亿 36.3% 10.29 亿 8.23 亿 6.7 亿 4.92 亿 2.58 亿 9106.45 万 7102.5 万 5092.53 万 4261.26 万 1.71 亿 3.4 亿 0.0 2.74 亿 1.63 亿 1.36 亿 1.78 亿 1.36 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 2.81 亿 19.2% 2.36 亿 1.51 亿 1.15 亿 1.39 亿 1.1 亿 1.67 亿 1.59 亿 8363.51 万 7848.38 万 9345.2 万 6965.46 万 0.0 1.31 亿 1.3 亿 8943.5 万 5026.15 万 5284.39 万
应付账款 7.4 亿 16.7% 6.34 亿 3.82 亿 3.08 亿 2.73 亿 2.97 亿 2.45 亿 2.0 亿 1.79 亿 1.93 亿 1.69 亿 1.38 亿 0.0 1.59 亿 1.18 亿 1.0 亿 7811.29 万 7296.57 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 1193.4 万
应付职工薪酬 7566.86 万 -5.6% 8014.97 万 7431.6 万 6978.39 万 6861.15 万 7584.24 万 6001.81 万 5902.88 万 5737.8 万 6188.06 万 5531.15 万 5409.92 万 0.0 5481.25 万 4400.19 万 4713.22 万 3471.41 万 3338.85 万
应交税费 1772.15 万 32.2% 1340.83 万 1774.81 万 1217.38 万 1999.64 万 1681.89 万 2079.07 万 1758.44 万 2016.4 万 1356.9 万 1817.17 万 2189.07 万 0.0 1309.39 万 2706.77 万 777.06 万 1992.53 万 1376.73 万
其他应付款合计 269.34 万 -57.0% 626.32 万 1471.14 万 1478.32 万 419.64 万 2452.95 万 1203.22 万 72.78 万 67.22 万 176.37 万 41.46 万 57.62 万 0.0 84.37 万 3358.67 万 67.0 万 491.64 万 6486.04 万
一年内到期的非流动负债 1.94 亿 -9.4% 2.14 亿 6659.0 万 6891.53 万 5771.77 万 3256.13 万 2261.02 万 2468.03 万 4484.89 万 5144.74 万 3827.52 万 4005.1 万 0.0 4077.72 万 4137.17 万 4110.54 万 3704.76 万 2627.25 万
其他流动负债 2.67 亿 108.0% 1.28 亿 1.14 亿 5760.89 万 2825.34 万 4182.35 万 4983.78 万 605.14 万 2642.28 万 3802.87 万 4130.58 万 2739.12 万 0.0 5114.08 万 3064.34 万 6661.79 万 5250.23 万 8889.03 万
非流动负债合计 4.31 亿 46.9% 2.93 亿 3.72 亿 2.52 亿 2.49 亿 2.73 亿 2.93 亿 2.95 亿 2.55 亿 2.93 亿 2.32 亿 2.35 亿 0.0 2.35 亿 2.44 亿 2.54 亿 1.68 亿 1.29 亿
长期借款 2.37 亿 136.4% 1.0 亿 1.76 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.37 亿 9810.17 万 1.33 亿 5938.29 万 6041.92 万 0.0 6211.83 万 7222.06 万 7513.5 万 4507.1 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 3001.1 万 -0.0% 3001.83 万 3001.65 万 3001.47 万 4102.02 万 6601.83 万 8492.86 万 8482.5 万 8473.46 万 8702.35 万 1.02 亿 1.04 亿 0.0 1.12 亿 1.2 亿 1.28 亿 9598.56 万 1.12 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 4997.84 万 6.5% 4692.17 万 4591.86 万 3092.66 万 2999.04 万 2746.96 万 2625.02 万 2671.02 万 2696.46 万 2608.76 万 2623.24 万 2443.19 万 0.0 2443.19 万 1737.47 万 2350.96 万 1317.44 万 726.17 万
长期递延收益 3841.07 万 -3.6% 3983.74 万 4125.35 万 4277.76 万 4309.08 万 4448.4 万 3984.49 万 4099.98 万 3791.8 万 3897.1 万 3638.2 万 3730.09 万 0.0 2693.1 万 2554.61 万 2108.89 万 1381.21 万 1041.36 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 22.97 亿 1.6% 22.61 亿 22.48 亿 22.26 亿 21.94 亿 21.56 亿 21.63 亿 21.49 亿 21.66 亿 21.37 亿 21.29 亿 10.03 亿 0.0 9.07 亿 8.57 亿 8.13 亿 4.8 亿 3.64 亿
实收资本（或股本） 2.19 亿 0.0% 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 1.64 亿 0.0 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.48 亿 1.48 亿
资本公积 14.34 亿 0.0% 14.34 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.32 亿 14.32 亿 14.31 亿 14.3 亿 14.29 亿 14.29 亿 14.28 亿 3.92 亿 0.0 3.9 亿 3.89 亿 3.88 亿 1.86 亿 1.84 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 218.96 万 -68.6% 697.51 万 60.52 万 56.5 万 -590.12 万 -516.07 万 -445.78 万 -275.95 万 -65.91 万 -64.45 万 -73.94 万 -78.46 万 0.0 -52.87 万 -25.84 万 9.57 万 4.99 万 -2.92 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
盈余公积 6558.91 万 0.0% 6558.91 万 5646.6 万 5646.6 万 5646.6 万 5646.6 万 4817.9 万 4817.9 万 4817.9 万 4817.9 万 3896.4 万 3896.4 万 0.0 3896.4 万 2819.55 万 2819.55 万 1748.99 万 783.65 万
未分配利润 5.76 亿 7.8% 5.34 亿 5.38 亿 5.16 亿 4.9 亿 4.51 亿 4.65 亿 4.5 亿 4.65 亿 4.36 亿 4.37 亿 4.03 亿 0.0 3.13 亿 2.74 亿 2.3 亿 1.25 亿 2468.29 万
归属母公司股东权益合计 22.97 亿 1.7% 22.6 亿 22.47 亿 22.25 亿 21.91 亿 21.53 亿 21.59 亿 21.44 亿 21.61 亿 21.32 亿 21.23 亿 9.97 亿 9.43 亿 9.06 亿 8.55 亿 8.11 亿 4.78 亿 3.64 亿
少数股东权益 -16.16 万 -122.7% 71.07 万 67.1 万 142.94 万 234.4 万 298.13 万 426.81 万 490.53 万 513.47 万 560.49 万 607.07 万 622.66 万 0.0 124.83 万 166.72 万 199.32 万 205.04 万 10.0 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 -3.83 亿 -136.1% -3.71 亿 -1.58 亿 1.01 亿 5841.61 万 4492.71 万 6806.66 万 1.98 亿
经营活动现金流入小计 13.1 亿 39.6% 11.1 亿 9.0 亿 9.89 亿 9.64 亿 8.88 亿 5.33 亿 5.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.64 亿 39.3% 10.63 亿 8.7 亿 9.28 亿 9.22 亿 8.65 亿 4.99 亿 5.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 1465.01 万 43.6% 1548.21 万 909.12 万 1103.13 万 2249.05 万 766.13 万 581.68 万 752.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3113.89 万 53.8% 3227.05 万 2117.12 万 4997.5 万 2009.89 万 1528.53 万 2813.22 万 1540.35 万
经营活动现金流出小计 16.93 亿 53.8% 14.82 亿 10.58 亿 8.88 亿 9.06 亿 8.43 亿 4.65 亿 3.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.31 亿 70.4% 8.65 亿 5.91 亿 4.78 亿 5.15 亿 5.06 亿 2.36 亿 1.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.91 亿 33.3% 4.55 亿 3.44 亿 2.83 亿 2.68 亿 2.02 亿 1.39 亿 1.28 亿
支付的各项税款 8182.0 万 18.4% 8201.51 万 6521.37 万 7631.61 万 7912.39 万 6559.07 万 4020.39 万 4129.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8877.04 万 54.0% 8000.72 万 5842.16 万 5104.29 万 4360.94 万 6946.38 万 4997.18 万 5376.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.49 亿 -109.3% -6.08 亿 -2.31 亿 -5.75 亿 -2.08 亿 -1.29 亿 -4140.64 万 -1.76 亿
投资活动现金流入小计 4.44 亿 -64.6% 5.43 亿 12.9 亿 3.04 亿 1.27 亿 2.57 亿 5.29 亿 3.4 亿
收回投资收到的现金 4.31 亿 -65.2% 5.31 亿 12.73 亿 3.01 亿 1.25 亿 2.56 亿 5.25 亿 3.38 亿
取得投资收益收到的现金 156.78 万 -80.6% 210.26 万 851.67 万 44.66 万 52.96 万 35.04 万 107.82 万 18.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 865.83 万 84.8% 658.95 万 502.44 万 253.67 万 120.39 万 83.67 万 358.1 万 130.91 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 260.31 万 -20.9% 270.04 万 357.31 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 10.94 亿 -30.1% 11.5 亿 15.21 亿 8.79 亿 3.34 亿 3.86 亿 5.71 亿 5.16 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.44 亿 51.1% 8.16 亿 4.61 亿 1.26 亿 2.09 亿 1.54 亿 8035.45 万 8421.79 万
投资支付的现金 2.42 亿 -75.8% 3.31 亿 10.55 亿 7.49 亿 1.25 亿 2.32 亿 4.91 亿 4.32 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 754.67 万 62.5% 289.39 万 505.08 万 345.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 18.87 亿 246.7% 13.46 亿 3.6 亿 15.26 亿 3.14 亿 5.6 亿 3.64 亿 7.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.23 亿 159.0% 7.95 亿 1.09 亿 8.99 亿 5569.67 万 1.86 亿 -1496.06 万 2015.91 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 11.17 亿 - 2.15 亿 3190.0 万 2.24 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 18.87 亿 247.3% 13.46 亿 3.59 亿 4.09 亿 3.14 亿 3.34 亿 2.38 亿 1.72 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 90.79 万 7.5 万 - 1010.0 万 9378.13 万 3.05 亿
筹资活动现金流出小计 9.65 亿 412.7% 5.51 亿 2.51 亿 6.26 亿 2.59 亿 3.73 亿 3.79 亿 6.81 亿
偿还债务所支付的现金 8.46 亿 939.8% 4.44 亿 1.63 亿 5.67 亿 1.89 亿 3.22 亿 1.38 亿 1.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8260.68 万 -1.1% 9625.31 万 5961.58 万 1184.01 万 4826.18 万 1306.36 万 1105.68 万 7312.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3634.07 万 56.1% 1130.89 万 2838.81 万 4761.0 万 2151.15 万 3832.85 万 2.3 亿 4.49 亿
汇率变动对现金的影响 201.24 万 183.0% 846.5 万 -491.66 万 95.56 万 347.4 万 -129.67 万 -63.23 万 95.52 万
现金及现金等价物净增加额 -1.07 亿 9.5% -1.75 亿 -2.85 亿 4.27 亿 -8995.96 万 1.0 亿 1106.74 万 4292.15 万
期初现金及现金等价物余额 5.7 亿 -53.6% 2.2 亿 5.05 亿 7806.8 万 1.68 亿 6761.79 万 5655.06 万 1362.91 万
期末现金及现金等价物余额 4.62 亿 -58.3% 4472.79 万 2.2 亿 5.05 亿 7806.8 万 1.68 亿 6761.79 万 5655.06 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 -6563.36 万 47.6% -1.25 亿 -1.05 亿 -8700.08 万 -5425.98 万 -2432.75 万 -4611.67 万 -3732.68 万 -5026.89 万 181.95 万 1198.81 万 4624.1 万 648.58 万
经营活动现金流入小计 4.28 亿 33.4% 3.21 亿 3.19 亿 2.43 亿 2.28 亿 2.77 亿 2.11 亿 2.22 亿 1.9 亿 3.15 亿 1.74 亿 2.47 亿 2.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.23 亿 40.8% 3.01 亿 3.07 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.7 亿 2.05 亿 2.12 亿 1.84 亿 3.03 亿 1.66 亿 2.34 亿 2.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 291.93 万 -15.1% 343.96 万 486.5 万 342.62 万 375.13 万 4.3 万 379.85 万 260.59 万 264.38 万 550.82 万 194.93 万 871.83 万 49.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 149.28 万 -90.9% 1645.85 万 689.52 万 629.24 万 262.44 万 758.38 万 261.11 万 742.53 万 355.09 万 718.21 万 548.31 万 402.87 万 484.84 万
经营活动现金流出小计 4.93 亿 10.7% 4.46 亿 4.24 亿 3.3 亿 2.82 亿 3.01 亿 2.57 亿 2.59 亿 2.4 亿 3.14 亿 1.62 亿 2.01 亿 2.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.16 亿 21.1% 2.61 亿 2.68 亿 1.85 亿 1.5 亿 1.69 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.36 亿 2.12 亿 5280.24 万 1.05 亿 1.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 5.6% 1.35 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.06 亿 9378.83 万 8558.92 万 8325.08 万 8106.51 万 7537.27 万 6726.16 万 7483.51 万 6143.51 万
支付的各项税款 1189.2 万 -46.4% 2219.57 万 2103.04 万 2670.2 万 1208.7 万 1866.25 万 1651.34 万 2181.67 万 822.11 万 929.08 万 2640.11 万 1760.8 万 2526.59 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2258.98 万 -17.1% 2723.89 万 2385.14 万 1509.03 万 1382.66 万 2011.6 万 996.69 万 1372.39 万 1461.48 万 1740.62 万 1541.23 万 285.34 万 139.49 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 4.2% -1.68 亿 -1.18 亿 -2.02 亿 -1.19 亿 -1.13 亿 -1.54 亿 7650.47 万 -3985.16 万 -4.67 亿 -6274.46 万 -7182.9 万 -3660.0 万
投资活动现金流入小计 3313.3 万 -34.0% 5022.92 万 9231.01 万 2.69 亿 1.31 亿 3.47 亿 5.08 亿 2.69 亿 1.67 亿 2.68 亿 2176.87 万 214.4 万 323.21 万
收回投资收到的现金 3000.0 万 -33.3% 4500.0 万 9000.0 万 2.66 亿 1.3 亿 3.4 亿 5.03 亿 2.65 亿 1.65 亿 2.72 亿 1500.0 万 200.0 万 310.0 万
取得投资收益收到的现金 10.5 万 -22.8% 13.61 万 34.0 万 98.66 万 63.98 万 120.67 万 353.92 万 267.71 万 109.36 万 43.89 万 0.0 2416.68 1549.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 248.91 万 -50.5% 503.02 万 113.9 万 0.0 0.0 462.09 万 6.56 万 - - 88.8 万 157.8 万 14.16 万 13.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 53.89 万 756.4% 6.29 万 83.11 万 117.02 万 63.61 万 97.88 万 92.0 万 75.55 万 91.89 万 - - - -
投资活动现金流出小计 1.94 亿 -11.0% 2.18 亿 2.1 亿 4.71 亿 2.51 亿 4.6 亿 6.61 亿 1.92 亿 2.07 亿 7.35 亿 8451.33 万 7397.3 万 3983.21 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.67 亿 -11.0% 1.88 亿 1.64 亿 3.25 亿 1.39 亿 2.28 亿 9583.98 万 9613.43 万 4093.2 万 4415.94 万 3725.12 万 7197.3 万 3673.21 万
投资支付的现金 2160.44 万 -28.0% 3000.0 万 4500.0 万 1.45 亿 1.11 亿 2.3 亿 5.65 亿 9500.0 万 1.65 亿 6.97 亿 3790.0 万 200.0 万 310.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 517.72 万 1838.4% 26.71 万 76.03 万 134.21 万 52.45 万 243.83 万 64.88 万 103.15 万 93.22 万 -591.21 万 - - -
筹资活动现金流入小计 7.75 亿 39.7% 5.55 亿 2.93 亿 2.64 亿 2.34 亿 1.78 亿 3045.29 万 1.01 亿 5000.0 万 1.3 亿 11.41 亿 6406.0 万 1.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.37 亿 46.7% 2.29 亿 1.7 亿 1.87 亿 2.09 亿 1.38 亿 1480.97 万 -509.59 万 -3838.45 万 -8279.54 万 9.37 亿 1924.23 万 2846.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.75 亿 39.7% 5.55 亿 2.93 亿 2.64 亿 2.34 亿 1.78 亿 3000.0 万 1.01 亿 5000.0 万 1.3 亿 2444.69 万 6406.0 万 1.28 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 45.5 万 - - - 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 4.39 亿 34.8% 3.26 亿 1.23 亿 7675.28 万 2559.07 万 4079.03 万 1564.32 万 1.06 亿 8838.45 万 2.13 亿 2.05 亿 4481.77 万 9953.82 万
偿还债务所支付的现金 4.02 亿 51.9% 2.65 亿 1.07 亿 7158.75 万 41.25 万 1400.0 万 1000.0 万 5691.0 万 8200.0 万 2.27 亿 1.5 亿 3557.57 万 5578.43 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1139.35 万 -77.4% 5040.0 万 1626.45 万 454.88 万 2503.98 万 1229.58 万 168.08 万 4450.58 万 113.34 万 104.53 万 337.33 万 209.64 万 4013.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2517.01 万 140.6% 1046.0 万 9.4 万 61.66 万 13.83 万 1449.45 万 396.23 万 468.01 万 525.11 万 -1512.99 万 5196.0 万 714.56 万 361.78 万
汇率变动对现金的影响 -483.47 万 -972.0% 55.45 万 80.19 万 549.07 万 161.79 万 -203.49 万 -206.03 万 5.21 万 -87.36 万 55.27 万 -277.0 万 267.47 万 12.3 万
现金及现金等价物净增加额 1.05 亿 266.2% -6318.8 万 -5216.61 万 -9684.39 万 3695.0 万 -218.58 万 -1.87 亿 3413.41 万 -1.29 亿 -5.48 亿 8.83 亿 -367.09 万 -152.93 万
期初现金及现金等价物余额 4472.79 万 -58.6% 1.08 亿 1.6 亿 2.57 亿 2.2 亿 2.22 亿 4.09 亿 3.75 亿 5.05 亿 10.52 亿 1.69 亿 8173.89 万 8326.82 万
期末现金及现金等价物余额 1.5 亿 234.8% 4472.79 万 1.08 亿 1.6 亿 2.57 亿 2.2 亿 2.22 亿 4.09 亿 3.75 亿 5.05 亿 10.52 亿 7806.8 万 8173.89 万