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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.2 亿 10.1% 12.83 亿 11.76 亿 10.03 亿 9.78 亿 9.16 亿 7.03 亿 7.13 亿 6.56 亿
营业收入 13.2 亿 10.1% 12.83 亿 11.76 亿 10.03 亿 9.78 亿 9.16 亿 7.03 亿 7.13 亿 6.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.46 亿 8.6% 12.1 亿 11.21 亿 9.53 亿 9.15 亿 8.28 亿 6.18 亿 6.48 亿 5.99 亿
营业成本 10.93 亿 8.4% 10.64 亿 9.86 亿 8.3 亿 7.91 亿 7.35 亿 5.43 亿 5.57 亿 5.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1174.29 万 11.3% 1157.03 万 1207.28 万 1127.76 万 986.55 万 867.92 万 809.76 万 1793.47 万 1505.09 万
管理费用 5900.96 万 10.9% 5883.9 万 4985.27 万 4546.99 万 4811.97 万 3443.37 万 2933.49 万 3098.51 万 2635.46 万
财务费用 1233.15 万 53.5% 658.07 万 933.37 万 889.3 万 1240.06 万 847.19 万 495.09 万 907.96 万 65.14 万
财务费用 - 利息费用 1181.49 万 -5.0% 1195.84 万 1170.08 万 1167.96 万 1409.71 万 824.11 万 413.03 万 788.11 万 475.48 万
财务费用 - 利息收入 106.49 万 -62.2% 195.57 万 199.53 万 89.27 万 102.36 万 79.45 万 37.41 万 37.4 万 11.02 万
研发费用 5921.63 万 2.0% 5819.07 万 5494.25 万 4754.3 万 4530.52 万 3844.44 万 2893.22 万 3039.91 万 2727.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1101.7 万 14.3% 1087.76 万 946.8 万 949.47 万 800.43 万 339.43 万 288.65 万 260.58 万 202.76 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 956.2 万 -31.6% 901.41 万 1229.5 万 910.03 万 547.63 万 268.97 万 852.95 万 189.35 万 186.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 9.28 万 - 11.24 万 0.0 66.0 万 67.52 万 - 50.87 万 24.32 万 8.31 万
其中:联营公司投资收益 9.28 万 - 11.24 万 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -851.84 万 - 995.01 万 0.0 - 7.98 万 - - - -
资产处置收益 -19.23 万 -510.6% -4.19 万 -150.9 万 1.96 万 5.74 万 -1.4 万 - 280.34 万 -
营业利润 7396.88 万 48.5% 8143.23 万 5405.27 万 5352.09 万 6549.87 万 8429.53 万 9375.56 万 6755.83 万 5770.64 万
加：营业外收入 9444.97 331.0% 1.16 万 5000.0 1.22 万 175.51 万 406.87 万 4.21 万 4800.0 5950.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 58.22 万 158.3% 55.74 万 38.32 万 135.93 万 223.47 万 91.54 万 22.95 万 26.68 万 2.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7339.6 万 44.4% 8088.65 万 5367.45 万 5217.38 万 6501.9 万 8744.86 万 9356.81 万 6729.64 万 5768.44 万
减：所得税 1330.39 万 223.0% 1450.48 万 521.77 万 146.13 万 394.84 万 669.69 万 1062.38 万 719.03 万 593.39 万
净利润 6009.22 万 28.7% 6638.18 万 4845.69 万 5071.25 万 6107.06 万 8075.17 万 8294.43 万 6010.61 万 5175.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6009.22 万 28.7% 6638.18 万 4845.69 万 5071.25 万 6107.06 万 8075.17 万 - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6254.2 万 29.8% 6882.68 万 5007.13 万 5153.15 万 6512.64 万 8230.45 万 8294.43 万 6010.61 万 5175.05 万
少数股东损益 -244.99 万 -63.4% -244.5 万 -161.44 万 -81.89 万 -405.58 万 -155.28 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5558.2 万 24.2% 5689.89 万 4807.82 万 5059.48 万 5923.78 万 7744.26 万 7543.83 万 5612.99 万 5640.2 万
基本每股收益 0.23 35.3% 0.25 0.18 0.19 0.28 0.4 0.43 - -
稀释每股收益 0.23 35.3% 0.25 0.18 0.19 0.28 0.4 0.43 - -
其他综合收益 -10.26 万 - -3.74 万 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -10.26 万 - -3.74 万 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5996.22 万 28.4% 6634.44 万 4845.69 万 5071.25 万 6107.06 万 8075.17 万 8294.43 万 6010.61 万 5175.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6241.2 万 29.5% 6878.94 万 5007.13 万 5153.15 万 6512.64 万 8230.45 万 8294.43 万 6010.61 万 5175.05 万
归属于少数股东的综合收益总额 -244.99 万 -63.4% -244.5 万 -161.44 万 -81.89 万 -405.58 万 -155.28 万 - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
营业总收入 3.34 亿 -7.5% 3.61 亿 3.17 亿 3.07 亿 2.98 亿 3.46 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.69 亿 2.46 亿 2.14 亿 2.59 亿 2.74 亿 2.35 亿 2.1 亿 2.95 亿 2.05 亿 2.41 亿 1.75 亿
营业收入 3.34 亿 -7.5% 3.61 亿 3.17 亿 3.07 亿 2.98 亿 3.46 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.69 亿 2.46 亿 2.14 亿 2.59 亿 2.74 亿 2.35 亿 2.1 亿 2.95 亿 2.05 亿 2.41 亿 1.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.16 亿 -7.3% 3.41 亿 3.05 亿 2.84 亿 2.8 亿 3.32 亿 2.69 亿 2.67 亿 2.54 亿 2.65 亿 2.53 亿 2.36 亿 1.99 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.18 亿 1.93 亿 2.64 亿 1.87 亿 2.16 亿 1.61 亿
营业成本 2.75 亿 -8.8% 3.02 亿 2.68 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.96 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.24 亿 2.33 亿 2.23 亿 2.06 亿 1.69 亿 2.13 亿 2.18 亿 1.94 亿 1.66 亿 2.37 亿 1.61 亿 1.97 亿 1.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 278.85 万 27.3% 219.09 万 299.96 万 376.39 万 261.58 万 -76.39 万 524.82 万 344.79 万 414.06 万 133.25 万 369.04 万 373.94 万 251.53 万 202.56 万 278.58 万 238.11 万 267.29 万 208.46 万 215.8 万 172.47 万 271.18 万
管理费用 1288.64 万 -24.3% 1702.34 万 1402.6 万 1507.39 万 1271.58 万 1492.32 万 1198.24 万 1358.15 万 936.55 万 1222.06 万 1170.43 万 1115.77 万 1038.73 万 1401.76 万 1651.59 万 873.56 万 885.06 万 679.97 万 1033.27 万 932.25 万 797.89 万
财务费用 726.61 万 307.9% 178.15 万 198.41 万 129.98 万 151.53 万 225.76 万 246.27 万 179.99 万 281.34 万 185.0 万 283.33 万 77.16 万 343.8 万 -7.72 万 416.96 万 427.7 万 403.12 万 422.72 万 232.67 万 101.11 万 90.69 万
财务费用 - 利息费用 331.25 万 0.9% 328.25 万 223.93 万 298.07 万 345.59 万 275.38 万 299.55 万 322.83 万 272.33 万 359.09 万 294.2 万 242.49 万 272.17 万 96.62 万 406.94 万 514.82 万 391.33 万 411.72 万 288.61 万 66.03 万 57.75 万
财务费用 - 利息收入 13.78 万 324.8% 3.24 万 27.89 万 61.58 万 102.86 万 79.96 万 88.54 万 10.63 万 20.4 万 32.11 万 7.06 万 23.08 万 27.02 万 53.3 万 33.45 万 9.51 万 6.09 万 12.81 万 40.64 万 14.14 万 11.85 万
研发费用 1537.73 万 9.4% 1405.51 万 1572.01 万 1406.38 万 1435.18 万 1724.04 万 1385.91 万 1262.02 万 1122.28 万 1427.38 万 957.93 万 1275.27 万 1093.71 万 1968.95 万 879.09 万 743.84 万 938.64 万 1254.97 万 1043.74 万 633.41 万 912.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 238.52 万 -42.4% 413.73 万 203.23 万 246.23 万 224.57 万 254.98 万 232.38 万 252.14 万 207.29 万 260.19 万 202.33 万 239.47 万 247.48 万 316.02 万 215.26 万 94.98 万 174.18 万 116.69 万 106.04 万 41.26 万 75.44 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 273.38 万 23.8% 220.8 万 264.64 万 197.39 万 218.59 万 392.44 万 173.35 万 613.16 万 50.55 万 601.93 万 55.76 万 129.94 万 122.4 万 329.29 万 73.55 万 81.95 万 62.84 万 8.87 万 97.85 万 44.38 万 117.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 -100.0% 11.31 万 -2.02 万 0.0 0.0 0.0 - - - -7.98 万 26.73 万 7.98 万 39.27 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 11.31 万 -2.02 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -692.41 万 -334.3% -159.43 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -28.87 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -10.36 万 -41.1% -7.34 万 0.0 -1.54 万 4.68 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
营业利润 1095.22 万 -33.5% 1646.94 万 2601.17 万 2053.55 万 1841.57 万 890.09 万 1070.41 万 1178.42 万 2266.34 万 1357.97 万 1502.8 万 687.55 万 1803.77 万 1232.78 万 1761.76 万 1751.81 万 1803.52 万 2693.95 万 1935.82 万 2187.57 万 1612.19 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 1636.63 7808.34 2191.66 0.0 - - 140.94 9810.4 0.0 -1.42 万 1.66 万 150.45 万 - - - 384.63 万 16.1 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.0 万 -78.7% 14.08 万 27.24 万 13.91 万 5241.54 -113.09 万 2.63 万 10.0 万 138.79 万 47.0 万 85.55 万 0.0 3.37 万 1.45 万 167.73 万 14.75 万 39.55 万 36.66 万 43.29 万 1.58 万 10.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1092.22 万 -33.1% 1632.86 万 2574.09 万 2040.43 万 1841.27 万 1003.68 万 1067.79 万 1168.41 万 2127.57 万 1311.95 万 1417.25 万 686.13 万 1802.05 万 1381.78 万 1619.09 万 1737.06 万 1763.97 万 3041.91 万 1908.64 万 2192.12 万 1602.19 万
减：所得税 5.9 万 -98.9% 518.84 万 271.34 万 534.31 万 125.99 万 388.41 万 -157.0 万 54.53 万 235.83 万 36.2 万 80.89 万 -97.03 万 126.06 万 323.49 万 4.51 万 38.83 万 28.01 万 318.34 万 32.89 万 226.36 万 92.1 万
净利润 1086.32 万 -2.5% 1114.02 万 2302.76 万 1506.12 万 1715.28 万 615.28 万 1224.79 万 1113.88 万 1891.74 万 1275.75 万 1336.35 万 783.16 万 1675.99 万 1058.29 万 1614.58 万 1698.23 万 1735.96 万 2723.57 万 1875.74 万 1965.76 万 1510.09 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1086.32 万 -2.5% 1114.02 万 2302.76 万 1506.12 万 1715.28 万 615.28 万 1224.79 万 1113.88 万 1891.74 万 1275.75 万 1336.35 万 783.16 万 1675.99 万 1058.29 万 1614.58 万 1698.23 万 1735.96 万 2723.57 万 1875.74 万 1965.76 万 1510.09 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1132.88 万 -12.5% 1294.44 万 2309.56 万 1517.32 万 1761.36 万 700.07 万 1275.33 万 1082.44 万 1949.3 万 1254.46 万 1379.9 万 807.71 万 1711.07 万 1261.2 万 1655.35 万 1778.25 万 1817.84 万 2842.42 万 1902.3 万 1975.63 万 1510.1 万
少数股东损益 -46.57 万 74.2% -180.42 万 -6.81 万 -11.2 万 -46.08 万 -84.79 万 -50.54 万 31.44 万 -57.56 万 21.29 万 -43.55 万 -24.56 万 -35.08 万 -202.92 万 -40.76 万 -80.03 万 -81.88 万 -118.84 万 -26.56 万 -9.87 万 -120.0
扣除非经常性损益后的净利润 1582.44 万 16.2% 1362.18 万 1145.73 万 1467.85 万 1714.13 万 569.98 万 1237.92 万 954.78 万 2045.15 万 1402.71 万 1407.02 万 674.02 万 1575.72 万 694.66 万 1707.67 万 1722.73 万 1798.72 万 - - 1935.93 万 1419.92 万
基本每股收益 0.04 0.0% 0.04 0.09 0.06 0.06 0.02 0.05 0.04 0.07 0.05 0.05 0.03 0.06 0.04 0.06 0.09 0.09 0.14 0.09 0.1 0.07
稀释每股收益 0.04 0.0% 0.04 0.09 0.06 0.06 0.02 0.05 0.04 0.07 0.05 0.05 0.03 0.06 0.04 0.06 0.09 0.09 0.14 0.09 0.1 0.07
其他综合收益 -9.26 万 -251.3% 6.12 万 -7.12 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -9.26 万 -251.3% 6.12 万 -7.12 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1077.06 万 -3.8% 1120.14 万 2295.64 万 1503.38 万 1715.28 万 615.28 万 1224.79 万 1113.88 万 1891.74 万 1275.75 万 1336.35 万 783.16 万 1675.99 万 1058.29 万 1614.58 万 1698.23 万 1735.96 万 2723.57 万 1875.74 万 1965.76 万 1510.09 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1123.62 万 -13.6% 1300.56 万 2302.45 万 1514.58 万 1761.36 万 700.07 万 1275.33 万 1082.44 万 1949.3 万 1254.46 万 1379.9 万 807.71 万 1711.07 万 1261.2 万 1655.35 万 1778.25 万 1817.84 万 2842.42 万 1902.3 万 1975.63 万 1510.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 -46.57 万 74.2% -180.42 万 -6.81 万 -11.2 万 -46.08 万 -84.79 万 -50.54 万 31.44 万 -57.56 万 21.29 万 -43.55 万 -24.56 万 -35.08 万 -202.92 万 -40.76 万 -80.03 万 -81.88 万 -118.84 万 -26.56 万 -9.87 万 -120.0
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.58 亿 11.5% 21.59 亿 19.14 亿 17.37 亿 16.81 亿 13.54 亿 11.09 亿 8.31 亿 7.01 亿
流动资产合计 9.05 亿 19.2% 10.09 亿 8.17 亿 6.64 亿 7.33 亿 5.4 亿 4.58 亿 4.0 亿 3.93 亿
货币资金 1.33 亿 13.9% 1.51 亿 1.13 亿 7350.0 万 1.02 亿 4912.98 万 1.06 亿 3067.52 万 7517.19 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1611.3 万 - 3915.01 万 0.0 - 7007.98 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.93 亿 16.1% 4.51 亿 4.0 亿 3.32 亿 3.14 亿 3.15 亿 2.33 亿 2.48 亿 2.05 亿
应收票据 6.87 万 - 19.41 万 0.0 - - 112.1 万 275.35 万 957.69 万 685.19 万
应收账款 3.93 亿 16.1% 4.51 亿 4.0 亿 3.32 亿 3.14 亿 3.14 亿 2.31 亿 2.38 亿 1.98 亿
预付款项 607.7 万 -49.2% 329.25 万 317.07 万 1098.96 万 459.01 万 679.83 万 387.48 万 470.54 万 553.05 万
其他应收款合计 191.88 万 -20.6% 149.29 万 202.9 万 47.73 万 118.02 万 167.5 万 134.69 万 134.91 万 494.32 万
存货 2.86 亿 23.1% 3.02 亿 2.6 亿 2.01 亿 2.06 亿 1.43 亿 9585.2 万 9712.45 万 1.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3801.26 万 55.5% 4473.41 万 2989.24 万 1910.08 万 1728.01 万 1706.86 万 1102.07 万 1015.69 万 156.85 万
非流动资产合计 11.54 亿 6.1% 11.5 亿 10.97 亿 10.73 亿 9.47 亿 8.13 亿 6.51 亿 4.32 亿 3.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 2016.26 万
长期股权投资 145.62 万 - 291.24 万 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 2700.0 万 - 3000.0 万 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1880.0 万 - 480.0 万 0.0 - - - - - -
固定资产 8.74 亿 16.0% 8.93 亿 8.8 亿 6.53 亿 4.96 亿 4.46 亿 1.86 亿 2.04 亿 2.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 7580.21 万 -58.3% 7383.31 万 7165.88 万 2.62 亿 2.96 亿 2.46 亿 3.46 亿 1.36 亿 148.8 万
使用权资产 990.18 万 82.7% 983.15 万 1105.5 万 39.91 万 59.87 万 79.82 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 8615.74 万 -2.9% 8571.99 万 8918.85 万 9063.05 万 9183.89 万 9468.99 万 9917.48 万 6578.54 万 6678.11 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 638.13 万 20.8% 764.35 万 530.01 万 582.05 万 604.68 万 - - 15.7 万 49.83 万
递延所得税资产 1933.98 万 -23.8% 1369.71 万 2376.46 万 2684.8 万 2278.74 万 1509.37 万 970.63 万 962.31 万 629.85 万
其他非流动资产 3489.01 万 39.9% 2901.4 万 1553.97 万 3404.33 万 3433.39 万 1121.78 万 972.07 万 1539.31 万 117.96 万
负债合计 8.19 亿 27.1% 9.08 亿 7.13 亿 5.7 亿 5.46 亿 6.83 亿 5.31 亿 3.87 亿 3.55 亿
流动负债合计 7.98 亿 39.3% 8.86 亿 6.94 亿 4.47 亿 4.14 亿 4.76 亿 3.91 亿 3.48 亿 3.5 亿
短期借款 5.66 亿 65.5% 6.14 亿 4.33 亿 2.4 亿 1.9 亿 1.1 亿 6006.84 万 9313.6 万 8800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 0.0 0.0 - - 2686.0 万 430.0 万 - -
应付账款 1.68 亿 15.0% 2.32 亿 1.9 亿 1.57 亿 1.55 亿 2.63 亿 2.84 亿 2.09 亿 1.64 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 452.71 万 215.05 万
应付职工薪酬 2818.75 万 12.1% 2885.0 万 2411.66 万 2141.64 万 1735.5 万 1840.93 万 1502.5 万 1669.95 万 1497.83 万
应交税费 219.26 万 -36.3% 555.35 万 226.83 万 606.82 万 1847.21 万 1689.99 万 1249.71 万 880.0 万 1113.53 万
其他应付款合计 140.33 万 114.0% 167.26 万 103.96 万 51.11 万 60.24 万 100.8 万 221.4 万 1067.51 万 6891.14 万
一年内到期的非流动负债 2200.14 万 -28.7% 225.23 万 4181.79 万 1951.8 万 2858.33 万 3818.3 万 1000.0 万 - -
其他流动负债 112.82 万 - 35.6 万 3.07 万 7.88 万 40.49 万 118.0 万 241.41 万 504.64 万 160.0 万
非流动负债合计 2071.08 万 -71.1% 2220.68 万 1983.99 万 1.23 亿 1.32 亿 2.07 亿 1.4 亿 3902.29 万 430.53 万
长期借款 0.0 -100.0% 0.0 0.0 1.15 亿 1.22 亿 1.99 亿 1.32 亿 3529.07 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1283.32 万 26.4% 1468.52 万 1086.45 万 742.54 万 885.06 万 812.96 万 790.73 万 373.22 万 430.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.4 亿 3.1% 12.51 亿 12.01 亿 11.67 亿 11.35 亿 6.7 亿 5.78 亿 4.45 亿 3.47 亿
实收资本（或股本） 2.72 亿 0.0% 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.68 亿 7000.0 万
资本公积 6.41 亿 0.1% 6.41 亿 6.41 亿 6.39 亿 6.37 亿 3.09 亿 3.09 亿 - -
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -6.5 万 - -3.74 万 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 5155.97 万 8.8% 5400.62 万 4911.33 万 4568.91 万 3969.66 万 3041.66 万 2124.14 万 3530.99 万 2794.42 万
未分配利润 2.66 亿 15.1% 2.75 亿 2.27 亿 1.97 亿 1.72 亿 1.16 亿 4296.71 万 2.41 亿 2.49 亿
归属母公司股东权益合计 12.3 亿 3.3% 12.42 亿 11.89 亿 11.54 亿 11.2 亿 6.6 亿 5.78 亿 4.45 亿 3.47 亿
少数股东权益 1027.73 万 -16.1% 952.3 万 1195.8 万 1357.24 万 1439.14 万 1044.72 万 - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.93 亿 1.5% 21.59 亿 19.14 亿 18.8 亿 19.24 亿 19.14 亿 18.33 亿 18.44 亿 17.68 亿 17.37 亿 17.36 亿 16.86 亿 16.44 亿 16.81 亿 17.15 亿 14.14 亿 13.97 亿 13.54 亿 12.46 亿 11.09 亿 8.31 亿 7.01 亿
流动资产合计 9.78 亿 -3.1% 10.09 亿 8.24 亿 7.86 亿 8.31 亿 8.17 亿 7.59 亿 7.71 亿 6.87 亿 6.64 亿 6.89 亿 6.58 亿 6.6 亿 7.33 亿 8.25 亿 5.59 亿 5.52 亿 5.4 亿 5.07 亿 4.58 亿 4.0 亿 3.93 亿
货币资金 1.15 亿 -23.9% 1.51 亿 6201.6 万 9963.45 万 1.51 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.18 亿 8250.9 万 7350.0 万 9463.27 万 6736.21 万 1.28 亿 1.02 亿 1.92 亿 4224.88 万 6135.34 万 4912.98 万 1.2 亿 1.06 亿 3067.52 万 7517.19 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3222.6 万 -17.7% 3915.01 万 4154.44 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - 4028.87 万 - 7007.98 万 9000.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.19 亿 -7.1% 4.51 亿 3.88 亿 3.8 亿 3.68 亿 4.0 亿 3.13 亿 3.2 亿 3.1 亿 3.32 亿 3.52 亿 3.21 亿 2.52 亿 3.14 亿 3.19 亿 2.79 亿 2.72 亿 3.15 亿 2.49 亿 2.33 亿 2.48 亿 2.05 亿
应收票据 13.73 万 -29.3% 19.41 万 7.38 万 0.0 0.0 0.0 - - - - 138.93 万 199.61 万 237.5 万 - 63.46 万 29.45 万 - 112.1 万 312.99 万 275.35 万 957.69 万 685.19 万
应收账款 4.19 亿 -7.1% 4.51 亿 3.88 亿 3.8 亿 3.68 亿 4.0 亿 3.13 亿 3.2 亿 3.1 亿 3.32 亿 3.51 亿 3.2 亿 2.49 亿 3.14 亿 3.19 亿 2.78 亿 2.72 亿 3.14 亿 2.46 亿 2.31 亿 2.38 亿 1.98 亿
预付款项 274.81 万 -16.5% 329.25 万 276.36 万 578.99 万 940.59 万 317.07 万 2012.15 万 1399.93 万 1451.25 万 1098.96 万 970.51 万 498.87 万 1756.66 万 459.01 万 1014.21 万 478.56 万 781.67 万 679.83 万 709.75 万 387.48 万 470.54 万 553.05 万
其他应收款合计 152.1 万 1.9% 149.29 万 177.64 万 236.12 万 231.66 万 202.9 万 42.0 万 102.21 万 251.83 万 47.73 万 79.14 万 129.88 万 165.47 万 118.02 万 190.59 万 172.38 万 177.87 万 167.5 万 137.8 万 134.69 万 134.91 万 494.32 万
存货 3.27 亿 8.3% 3.02 亿 2.78 亿 2.58 亿 2.46 亿 2.6 亿 2.71 亿 2.56 亿 2.19 亿 2.01 亿 2.06 亿 2.02 亿 2.13 亿 2.06 亿 1.96 亿 2.08 亿 1.89 亿 1.43 亿 1.09 亿 9585.2 万 9712.45 万 1.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4713.2 万 5.4% 4473.41 万 3087.6 万 3045.64 万 2889.32 万 2989.24 万 2206.72 万 2715.68 万 2000.29 万 1910.08 万 1047.04 万 1953.9 万 2154.05 万 1728.01 万 1070.24 万 1944.76 万 2062.4 万 1706.86 万 1832.64 万 1102.07 万 1015.69 万 156.85 万
非流动资产合计 12.15 亿 5.6% 11.5 亿 10.9 亿 10.94 亿 10.93 亿 10.97 亿 10.74 亿 10.73 亿 10.81 亿 10.73 亿 10.47 亿 10.28 亿 9.83 亿 9.47 亿 8.89 亿 8.55 亿 8.45 亿 8.13 亿 7.38 亿 6.51 亿 4.32 亿 3.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2016.26 万
长期股权投资 291.24 万 0.0% 291.24 万 279.93 万 281.95 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 5000.0 万 66.7% 3000.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 3760.0 万 683.3% 480.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.79 亿 -1.6% 8.93 亿 8.61 亿 8.7 亿 8.7 亿 8.8 亿 6.32 亿 6.25 亿 6.38 亿 6.53 亿 5.66 亿 5.32 亿 5.03 亿 4.96 亿 4.34 亿 4.42 亿 4.43 亿 4.46 亿 4.72 亿 1.86 亿 2.04 亿 2.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7650.15 万 3.6% 7383.31 万 8076.93 万 7624.45 万 7510.27 万 7165.88 万 3.1 亿 3.14 亿 2.89 亿 2.62 亿 3.41 亿 3.45 亿 3.34 亿 2.96 亿 3.15 亿 2.84 亿 2.76 亿 2.46 亿 1.3 亿 3.46 亿 1.36 亿 148.8 万
使用权资产 931.55 万 -5.2% 983.15 万 924.72 万 988.07 万 1048.82 万 1105.5 万 24.95 万 29.93 万 34.92 万 39.91 万 44.9 万 49.89 万 54.88 万 59.87 万 64.86 万 69.85 万 74.84 万 79.82 万 89.8 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8442.5 万 -1.5% 8571.99 万 8544.77 万 8660.89 万 8788.97 万 8918.85 万 8734.83 万 8841.08 万 8954.79 万 9063.05 万 9046.42 万 9027.94 万 9125.58 万 9183.89 万 9231.24 万 9298.45 万 9365.96 万 9468.99 万 9670.9 万 9917.48 万 6578.54 万 6678.11 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 750.25 万 -1.8% 764.35 万 534.02 万 578.93 万 526.01 万 530.01 万 573.83 万 511.59 万 530.07 万 582.05 万 933.54 万 919.97 万 587.74 万 604.68 万 - - - - - - 15.7 万 49.83 万
递延所得税资产 1470.1 万 7.3% 1369.71 万 1914.59 万 2204.0 万 2397.86 万 2376.46 万 2739.91 万 2599.22 万 2679.41 万 2684.8 万 2538.77 万 2437.73 万 2313.67 万 2278.74 万 2230.1 万 2024.5 万 1708.63 万 1509.37 万 1048.03 万 970.63 万 962.31 万 629.85 万
其他非流动资产 5296.57 万 82.6% 2901.4 万 2275.76 万 1710.84 万 1681.45 万 1553.97 万 1186.33 万 1403.31 万 3305.56 万 3404.33 万 1411.24 万 2712.44 万 2492.77 万 3433.39 万 2390.63 万 1509.19 万 1506.9 万 1121.78 万 2801.41 万 972.07 万 1539.31 万 117.96 万
负债合计 9.31 亿 2.5% 9.08 亿 6.75 亿 6.64 亿 7.06 亿 7.13 亿 6.4 亿 6.63 亿 5.82 亿 5.7 亿 5.83 亿 5.47 亿 4.92 亿 5.46 亿 5.9 亿 7.04 亿 7.04 亿 6.83 亿 6.25 亿 5.31 亿 3.87 亿 3.55 亿
流动负债合计 9.09 亿 2.6% 8.86 亿 6.57 亿 6.45 亿 6.87 亿 6.94 亿 6.3 亿 6.17 亿 4.58 亿 4.47 亿 4.5 亿 4.04 亿 3.61 亿 4.14 亿 4.7 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.76 亿 4.44 亿 3.91 亿 3.48 亿 3.5 亿
短期借款 6.78 亿 10.6% 6.14 亿 4.53 亿 4.48 亿 4.54 亿 4.33 亿 3.78 亿 3.44 亿 2.3 亿 2.4 亿 2.7 亿 2.3 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.2 亿 1.85 亿 1.2 亿 1.1 亿 6006.2 万 6006.84 万 9313.6 万 8800.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3.98 万 - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 3000.0 万 - - - - - 1500.0 万 1850.0 万 4489.0 万 2686.0 万 7958.86 万 430.0 万 - -
应付账款 1.91 亿 -17.6% 2.32 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.9 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.55 亿 1.74 亿 1.92 亿 2.39 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.84 亿 2.09 亿 1.64 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 452.71 万 215.05 万
应付职工薪酬 3016.85 万 4.6% 2885.0 万 2613.66 万 2368.95 万 2620.64 万 2411.66 万 2066.61 万 2638.26 万 2410.19 万 2141.64 万 1978.76 万 1438.41 万 1675.15 万 1735.5 万 2004.33 万 1862.22 万 1661.46 万 1840.93 万 1382.84 万 1502.5 万 1669.95 万 1497.83 万
应交税费 216.73 万 -61.0% 555.35 万 325.72 万 481.2 万 221.79 万 226.83 万 332.69 万 193.72 万 466.13 万 606.82 万 704.46 万 853.15 万 1118.37 万 1847.21 万 1435.08 万 1793.96 万 1072.97 万 1689.99 万 952.7 万 1249.71 万 880.0 万 1113.53 万
其他应付款合计 185.19 万 10.7% 167.26 万 21.6 万 14.75 万 95.47 万 103.96 万 7.2 万 1635.6 万 35.71 万 51.11 万 27.27 万 67.33 万 69.89 万 60.24 万 42.18 万 88.49 万 98.27 万 100.8 万 159.81 万 221.4 万 1067.51 万 6891.14 万
一年内到期的非流动负债 222.32 万 -1.3% 225.23 万 214.2 万 219.7 万 4177.97 万 4181.79 万 5907.96 万 5907.65 万 1992.1 万 1951.8 万 980.17 万 979.55 万 1961.71 万 2858.33 万 2335.74 万 3818.81 万 3743.55 万 3818.3 万 1517.81 万 1000.0 万 - -
其他流动负债 31.6 万 -11.2% 35.6 万 178.32 万 208.86 万 194.04 万 3.07 万 22.2 万 27.15 万 - 7.88 万 23.99 万 239.57 万 55.02 万 40.49 万 31.86 万 31.0 万 - 118.0 万 315.17 万 241.41 万 504.64 万 160.0 万
非流动负债合计 2216.41 万 -0.2% 2220.68 万 1765.77 万 1885.59 万 1925.74 万 1983.99 万 960.15 万 4607.51 万 1.24 亿 1.23 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.21 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.07 亿 1.81 亿 1.4 亿 3902.29 万 430.53 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 3703.7 万 1.15 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.34 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.13 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.99 亿 1.72 亿 1.32 亿 3529.07 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1465.97 万 -0.2% 1468.52 万 1015.66 万 1056.65 万 1100.68 万 1086.45 万 954.28 万 892.14 万 929.17 万 742.54 万 795.01 万 824.71 万 849.43 万 885.06 万 707.31 万 753.36 万 773.23 万 812.96 万 851.76 万 790.73 万 373.22 万 430.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 12.62 亿 0.9% 12.51 亿 12.4 亿 12.17 亿 12.18 亿 12.01 亿 11.93 亿 11.81 亿 11.86 亿 11.67 亿 11.53 亿 11.39 亿 11.52 亿 11.35 亿 11.24 亿 7.11 亿 6.94 亿 6.7 亿 6.2 亿 5.78 亿 4.45 亿 3.47 亿
实收资本（或股本） 2.72 亿 0.0% 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.68 亿 7000.0 万
资本公积 6.41 亿 0.0% 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.39 亿 6.37 亿 6.37 亿 6.37 亿 6.37 亿 6.37 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 - -
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -13.0 万 -247.8% -3.74 万 -9.86 万 -2.74 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5400.62 万 0.0% 5400.62 万 4911.33 万 4911.33 万 4911.33 万 4911.33 万 4568.91 万 4568.91 万 4568.91 万 4568.91 万 3969.66 万 3969.66 万 3969.66 万 3969.66 万 3041.66 万 3041.66 万 3041.66 万 3041.66 万 2124.14 万 2124.14 万 3530.99 万 2794.42 万
未分配利润 2.86 亿 4.1% 2.75 亿 2.67 亿 2.44 亿 2.45 亿 2.27 亿 2.24 亿 2.11 亿 2.17 亿 1.97 亿 1.91 亿 1.77 亿 1.89 亿 1.72 亿 1.69 亿 1.52 亿 1.34 亿 1.16 亿 7782.44 万 4296.71 万 2.41 亿 2.49 亿
归属母公司股东权益合计 12.53 亿 0.9% 12.42 亿 12.28 亿 12.05 亿 12.06 亿 11.89 亿 11.8 亿 11.68 亿 11.73 亿 11.54 亿 11.39 亿 11.25 亿 11.38 亿 11.2 亿 11.08 亿 6.96 亿 6.78 亿 6.6 亿 6.12 亿 5.78 亿 4.45 亿 3.47 亿
少数股东权益 905.73 万 -4.9% 952.3 万 1131.72 万 1138.52 万 1149.72 万 1195.8 万 1280.59 万 1331.13 万 1299.69 万 1357.24 万 1335.95 万 1379.5 万 1404.06 万 1439.14 万 1642.05 万 1482.81 万 1562.84 万 1044.72 万 790.12 万 - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2411.65 万 56.5% 5552.86 万 1720.33 万 4695.37 万 -4830.19 万 6773.33 万 1.58 亿 6218.38 万 4486.68 万
经营活动现金流入小计 10.33 亿 4.3% 10.28 亿 10.13 亿 9.07 亿 9.37 亿 8.96 亿 7.44 亿 6.44 亿 6.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.2 亿 3.8% 10.18 亿 10.03 亿 8.86 亿 8.87 亿 8.52 亿 7.2 亿 6.38 亿 6.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 173.52 万 - 0.0 0.0 1752.06 万 3406.67 万 3025.43 万 994.32 万 444.86 万 592.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1097.06 万 21.7% 997.22 万 1032.88 万 375.06 万 1625.55 万 1329.67 万 1326.78 万 221.63 万 861.7 万
经营活动现金流出小计 10.09 亿 3.5% 9.73 亿 9.96 亿 8.6 亿 9.85 亿 8.28 亿 5.85 亿 5.82 亿 6.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.85 亿 -0.8% 6.56 亿 7.11 亿 6.03 亿 7.33 亿 5.99 亿 4.12 亿 3.87 亿 4.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.32 亿 9.5% 2.27 亿 2.06 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.53 亿 1.18 亿 1.37 亿 9797.24 万
支付的各项税款 4775.36 万 19.2% 4309.79 万 3979.43 万 3803.7 万 3336.51 万 2569.19 万 2178.81 万 2383.65 万 2851.5 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4354.27 万 37.4% 4681.91 万 3920.54 万 3347.27 万 4137.28 万 5065.52 万 3327.09 万 3437.63 万 2987.38 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.12 亿 -351.3% -1.28 亿 -4755.03 万 -7810.74 万 -2.74 亿 -2.67 亿 -1.99 亿 -1.44 亿 -9537.38 万
投资活动现金流入小计 37.57 万 279.5% 31.53 万 1.5 万 1.11 亿 9076.62 万 204.2 万 8252.97 万 9844.5 万 4745.26 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.1 亿 9000.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 73.98 万 67.52 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 37.57 万 279.5% 31.53 万 1.5 万 50.07 万 9.1 万 15.0 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 189.2 万 8252.97 万 9844.5 万 4745.26 万
投资活动现金流出小计 2.12 亿 351.0% 1.28 亿 4756.53 万 1.89 亿 3.65 亿 2.69 亿 2.82 亿 2.43 亿 1.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9669.44 万 124.5% 6143.95 万 4756.53 万 1.49 亿 2.05 亿 2.68 亿 1.94 亿 1.46 亿 9672.63 万
投资支付的现金 1.16 亿 2789.7% 6679.0 万 0.0 4000.0 万 1.6 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 50.0 万 8836.0 万 9700.0 万 4610.0 万
筹资活动现金流入小计 7.36 亿 45.1% 6.16 亿 4.34 亿 2.8 亿 7.37 亿 2.26 亿 2.6 亿 3.66 亿 1.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.56 亿 48.9% 1.13 亿 7209.57 万 135.63 万 3.82 亿 1.39 亿 1.08 亿 3724.43 万 9811.07 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 4.2 亿 1220.0 万 6000.0 万 9800.0 万 6500.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.39 亿 33.1% 4.74 亿 3.35 亿 2.8 亿 3.17 亿 2.14 亿 1.97 亿 1.51 亿 8800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.97 亿 5561.1% 1.41 亿 9873.78 万 - - - 300.0 万 1.17 亿 2000.0 万
筹资活动现金流出小计 5.8 亿 44.1% 5.03 亿 3.62 亿 2.79 亿 3.55 亿 8717.59 万 1.52 亿 3.29 亿 7488.93 万
偿还债务所支付的现金 4.34 亿 15.8% 3.74 亿 3.35 亿 2.46 亿 3.22 亿 7000.0 万 1.23 亿 1.11 亿 3500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2740.84 万 2.8% 2896.02 万 2670.5 万 3207.0 万 1753.53 万 1402.79 万 1782.48 万 6398.57 万 280.07 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.19 亿 11974.8% 9963.63 万 23.71 万 22.37 万 1527.0 万 314.79 万 1103.38 万 1.54 亿 3708.86 万
汇率变动对现金的影响 -400.3 万 -739.9% 116.58 万 -9.29 万 158.22 万 103.61 万 -70.03 万 -71.8 万 29.08 万 61.95 万
现金及现金等价物净增加额 -3581.23 万 -148.5% 4149.06 万 4165.58 万 -2821.53 万 5983.41 万 -6024.8 万 6578.88 万 -4449.68 万 4822.33 万
期初现金及现金等价物余额 4.49 亿 8.1% 1.09 亿 6783.48 万 9605.02 万 3621.61 万 9646.4 万 3067.52 万 7517.19 万 2694.86 万
期末现金及现金等价物余额 4.13 亿 -15.6% 1.51 亿 1.09 亿 6783.48 万 9605.02 万 3621.61 万 9646.4 万 3067.52 万 7517.19 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 1091.86 万 277.7% -614.29 万 54.24 万 1879.84 万 4233.07 万 -3786.01 万 3533.24 万 -2439.47 万 4412.58 万 1628.71 万 -440.94 万 956.9 万 2550.7 万 -2842.23 万 -2551.43 万 -2770.92 万 3334.4 万 2830.57 万 -2372.07 万 6413.75 万 -98.92 万
经营活动现金流入小计 3.05 亿 13.9% 2.68 亿 1.99 亿 2.62 亿 3.0 亿 2.23 亿 3.37 亿 1.3 亿 3.24 亿 2.02 亿 2.43 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.28 亿 1.93 亿 2.41 亿 2.74 亿 2.36 亿 2.39 亿 1.93 亿 2.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.0 亿 14.4% 2.62 亿 1.97 亿 2.61 亿 2.98 亿 2.19 亿 3.35 亿 1.31 亿 3.18 亿 2.01 亿 2.3 亿 2.25 亿 2.3 亿 2.13 亿 1.87 亿 2.23 亿 2.63 亿 2.12 亿 2.39 亿 1.89 亿 2.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 173.52 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 237.19 万 0.0 1293.55 万 - - 836.79 万 455.31 万 1783.63 万 330.94 万 1999.18 万 0.0 0.0 1026.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 292.25 万 -44.9% 529.99 万 193.6 万 81.22 万 192.41 万 354.76 万 250.57 万 103.99 万 323.56 万 74.62 万 47.75 万 86.89 万 165.81 万 679.33 万 103.19 万 89.05 万 753.98 万 496.66 万 41.45 万 389.75 万 401.8 万
经营活动现金流出小计 2.94 亿 7.4% 2.74 亿 1.98 亿 2.43 亿 2.58 亿 2.61 亿 3.02 亿 1.54 亿 2.79 亿 1.86 亿 2.48 亿 2.21 亿 2.06 亿 2.57 亿 2.18 亿 2.69 亿 2.41 亿 2.08 亿 2.63 亿 1.29 亿 2.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.25 亿 24.8% 1.8 亿 1.16 亿 1.65 亿 1.95 亿 1.84 亿 2.26 亿 8494.34 万 2.16 亿 1.21 亿 1.84 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.8 亿 1.55 亿 2.23 亿 1.75 亿 1.45 亿 2.37 亿 6471.14 万 1.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5294.99 万 -4.5% 5543.51 万 5946.83 万 6419.48 万 4788.98 万 5319.74 万 5891.82 万 5199.63 万 4166.1 万 5360.5 万 4190.14 万 5278.5 万 3751.84 万 5963.01 万 3744.21 万 4089.67 万 3989.45 万 4825.5 万 3411.37 万 4333.02 万 2692.32 万
支付的各项税款 1221.59 万 -28.9% 1717.59 万 1120.67 万 715.5 万 756.03 万 1214.51 万 902.5 万 1131.56 万 730.86 万 623.22 万 1035.9 万 956.27 万 1188.32 万 1191.35 万 795.14 万 377.9 万 972.12 万 203.63 万 970.08 万 604.08 万 791.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 398.81 万 -81.0% 2100.1 万 1174.8 万 680.57 万 726.44 万 1105.11 万 745.21 万 593.29 万 1476.92 万 490.77 万 1177.9 万 435.69 万 1242.91 万 579.42 万 1740.21 万 163.8 万 1653.85 万 1274.26 万 -1785.31 万 1452.4 万 4124.17 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -83.2% -5786.9 万 -3987.9 万 -813.34 万 -2203.27 万 -371.98 万 -818.38 万 -1302.21 万 -2262.46 万 -490.91 万 410.1 万 -9075.8 万 1345.85 万 -3997.81 万 -1.43 亿 -3464.45 万 -5727.67 万 -5196.54 万 -8447.91 万 -6793.72 万 -6221.34 万
投资活动现金流入小计 15.93 万 - 0.0 0.0 21.63 万 9.9 万 0.0 - - - 51.19 万 4025.6 万 -3.37 万 7050.63 万 9067.52 万 - - - -255.0 万 409.2 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 4000.0 万 0.0 7000.0 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.12 万 25.6 万 0.0 47.25 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15.93 万 - 0.0 0.0 21.63 万 9.9 万 0.0 - - - - - - 3.37 万 0.0 - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -270.0 万 409.2 万 - -
投资活动现金流出小计 1.06 亿 83.5% 5786.9 万 3987.9 万 834.98 万 2213.17 万 373.48 万 818.38 万 1302.21 万 2262.46 万 542.1 万 3615.5 万 9072.42 万 5704.77 万 1.31 亿 1.43 亿 3464.45 万 5727.67 万 4941.54 万 8857.11 万 6843.72 万 6221.34 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5338.66 万 91.5% 2787.9 万 987.91 万 554.98 万 1813.17 万 373.48 万 818.38 万 1302.21 万 2262.46 万 542.1 万 3615.5 万 5072.42 万 5704.77 万 6065.33 万 5263.19 万 3464.45 万 5727.67 万 5131.54 万 8667.11 万 6843.72 万 6171.34 万
投资支付的现金 5280.0 万 76.1% 2999.0 万 3000.0 万 280.0 万 400.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -190.0 万 190.0 万 0.0 50.0 万
筹资活动现金流入小计 2.24 亿 -6.0% 2.38 亿 1.91 亿 8384.08 万 1.03 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.53 亿 3000.0 万 6000.0 万 1.4 亿 - - 7950.0 万 5.48 亿 6034.0 万 4872.0 万 8771.0 万 8116.0 万 2015.0 万 3747.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 6301.73 万 -61.2% 1.62 亿 201.76 万 -7139.47 万 1974.48 万 3514.74 万 -2224.08 万 7209.23 万 -1290.32 万 -3337.01 万 2779.27 万 1871.16 万 -1177.8 万 -1962.55 万 3.22 亿 4446.29 万 3462.27 万 3796.99 万 5574.82 万 1190.29 万 3369.31 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 4.14 亿 0.0 600.0 万 20.0 万 400.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.64 亿 -19.8% 2.05 亿 1.2 亿 4950.0 万 1.0 亿 1819.37 万 1.34 亿 1.53 亿 3000.0 万 6000.0 万 1.4 亿 - - 7950.0 万 1.34 亿 6034.0 万 4272.0 万 8771.0 万 7696.0 万 1215.0 万 3747.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 5917.95 万 79.4% 3298.22 万 7050.37 万 3434.08 万 348.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.61 亿 112.4% 7563.96 万 1.88 亿 1.55 亿 8373.52 万 8178.42 万 1.56 亿 8115.22 万 4290.32 万 9337.01 万 1.12 亿 6128.84 万 1177.8 万 9912.55 万 2.26 亿 1587.71 万 1409.73 万 4974.01 万 2541.18 万 824.71 万 377.69 万
偿还债务所支付的现金 1.4 亿 734.2% -2199.48 万 1.87 亿 1.3 亿 8000.0 万 7930.0 万 1.37 亿 7840.0 万 4000.0 万 9020.0 万 1.09 亿 3796.0 万 900.0 万 9464.9 万 2.09 亿 1000.0 万 900.0 万 4500.0 万 2000.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131.97 万 -55.7% 298.0 万 459.81 万 1851.06 万 287.15 万 242.49 万 1874.32 万 263.37 万 290.32 万 311.98 万 296.13 万 2326.68 万 272.2 万 403.47 万 438.57 万 425.26 万 486.24 万 450.52 万 361.63 万 312.96 万 277.69 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1984.25 万 -79.0% 9465.45 万 -310.69 万 722.49 万 86.38 万 5.93 万 5.93 万 - - 5.03 万 5.59 万 6.15 万 5.59 万 44.18 万 1296.87 万 162.45 万 23.49 万 23.49 万 179.55 万 11.75 万 100.0 万
汇率变动对现金的影响 -394.21 万 -74.4% -226.0 万 -15.07 万 234.99 万 122.67 万 -94.06 万 -29.94 万 63.89 万 50.82 万 87.23 万 20.36 万 144.4 万 -93.77 万 44.22 万 -37.17 万 106.42 万 -9.86 万 -6.42 万 31.02 万 -68.39 万 -26.24 万
现金及现金等价物净增加额 -3603.35 万 -137.5% 9607.07 万 -3746.97 万 -5837.98 万 4126.94 万 -737.31 万 460.84 万 3531.43 万 910.61 万 -2111.98 万 2768.8 万 -6103.34 万 2624.99 万 -8758.38 万 1.54 亿 -1682.66 万 1059.13 万 1424.61 万 -5214.15 万 741.93 万 -2977.19 万
期初现金及现金等价物余额 1.51 亿 175.0% 5491.05 万 9238.02 万 1.51 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.12 亿 7694.1 万 6783.48 万 8895.47 万 6126.67 万 1.22 亿 9605.02 万 1.84 亿 2998.08 万 4680.74 万 3621.61 万 2197.0 万 7411.15 万 6669.21 万 9646.4 万
期末现金及现金等价物余额 1.15 亿 -23.9% 1.51 亿 5491.05 万 9238.02 万 1.51 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.12 亿 7694.1 万 6783.48 万 8895.47 万 6126.67 万 1.22 亿 9605.02 万 1.84 亿 2998.08 万 4680.74 万 3621.61 万 2197.0 万 7411.15 万 6669.21 万