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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 22.22 亿 2.3% 22.4 亿 21.5 亿 19.09 亿
营业收入 22.22 亿 2.3% 22.4 亿 21.5 亿 19.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 20.62 亿 4.9% 20.82 亿 19.45 亿 17.35 亿
营业成本 17.93 亿 5.1% 18.12 亿 16.97 亿 15.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 3130.76 万 18.5% 3018.89 万 2844.51 万 3204.0 万
管理费用 1.56 亿 13.6% 1.55 亿 1.32 亿 1.26 亿
财务费用 -316.38 万 -116.5% -341.79 万 1544.64 万 -364.41 万
财务费用 - 利息费用 204.17 万 -79.4% 251.42 万 939.48 万 638.79 万
财务费用 - 利息收入 649.88 万 -11.7% 588.82 万 893.6 万 196.54 万
研发费用 6917.98 万 -1.0% 7492.31 万 6588.37 万 5948.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 1533.35 万 99.8% 1257.59 万 627.55 万 953.08 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 225.53 万 -73.9% 204.75 万 911.59 万 336.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 1240.57 万 15.2% 1229.87 万 1146.83 万 1126.38 万
其中:联营公司投资收益 1156.41 万 30.7% 1142.67 万 978.47 万 1126.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 1827.25
资产处置收益 130.59 万 -91.5% 123.79 万 1557.86 万 11.21 万
营业利润 1.64 亿 -23.1% 1.68 亿 2.16 亿 1.81 亿
加：营业外收入 285.05 万 1.8% 264.85 万 266.42 万 108.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 257.89 万 250.0% 183.96 万 97.55 万 178.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.65 亿 -23.7% 1.69 亿 2.18 亿 1.8 亿
减：所得税 1433.17 万 -47.0% 1550.91 万 3018.45 万 1920.18 万
净利润 1.5 亿 -20.4% 1.53 亿 1.88 亿 1.61 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 1.5 亿 -20.4% 1.53 亿 1.88 亿 1.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 -77.57 万
归属于母公司所有者的净利润 1.55 亿 -17.7% 1.56 亿 1.89 亿 1.61 亿
少数股东损益 -462.79 万 -107390.9% -292.98 万 -153.97 万 -53.79 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.8 亿 7.0% 1.81 亿 1.68 亿 1.82 亿
基本每股收益 0.45 -19.6% 0.46 0.56 0.6
稀释每股收益 0.45 -19.6% 0.46 0.56 0.6
其他综合收益 313.91 万 126.0% 429.32 万 -1037.5 万 17.36 万
归属于母公司股东的其他综合收益 313.91 万 126.0% 429.32 万 -1038.99 万 13.88 万
综合收益总额 1.53 亿 -13.1% 1.58 亿 1.78 亿 1.61 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.59 亿 -10.3% 1.61 亿 1.79 亿 1.62 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -462.79 万 -108441.2% -292.98 万 -152.48 万 -50.31 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 4.71 亿 -20.7% 5.94 亿 5.8 亿 5.76 亿 4.89 亿 6.04 亿 5.18 亿 5.6 亿 4.69 亿 5.39 亿 5.28 亿 4.52 亿 3.89 亿 5.4 亿 4.11 亿
营业收入 4.71 亿 -20.7% 5.94 亿 5.8 亿 5.76 亿 4.89 亿 6.04 亿 5.18 亿 5.6 亿 4.69 亿 5.39 亿 5.28 亿 4.52 亿 3.89 亿 5.4 亿 4.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 4.23 亿 -28.3% 5.9 亿 5.16 亿 5.33 亿 4.42 亿 5.33 亿 4.93 亿 4.99 亿 4.21 亿 5.1 亿 4.68 亿 4.08 亿 3.49 亿 4.89 亿 3.77 亿
营业成本 3.64 亿 -28.0% 5.06 亿 4.5 亿 4.73 亿 3.83 亿 4.66 亿 4.18 亿 4.39 亿 3.74 亿 4.37 亿 4.04 亿 3.65 亿 3.06 亿 4.37 亿 3.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 779.93 万 -7.3% 840.93 万 831.86 万 678.04 万 668.06 万 644.94 万 930.7 万 397.86 万 871.01 万 859.12 万 964.91 万 701.52 万 678.46 万 804.41 万 755.42 万
管理费用 3435.58 万 -22.4% 4425.85 万 4012.4 万 3751.7 万 3327.86 万 3004.43 万 3565.79 万 3856.4 万 2814.01 万 4575.14 万 3438.77 万 2477.39 万 2075.26 万 1731.04 万 3044.18 万
财务费用 -30.54 万 -105.3% 572.26 万 -319.03 万 -539.07 万 -55.95 万 147.12 万 1372.0 万 458.84 万 -433.32 万 -313.82 万 529.22 万 -573.33 万 -6.48 万 276.48 万 -258.84 万
财务费用 - 利息费用 24.72 万 -62.7% 66.32 万 17.8 万 95.33 万 71.97 万 639.78 万 121.79 万 159.85 万 18.05 万 212.28 万 123.4 万 151.44 万 151.68 万 293.35 万 56.2 万
财务费用 - 利息收入 129.92 万 -57.3% 304.58 万 105.4 万 109.97 万 68.86 万 301.43 万 159.79 万 206.07 万 226.31 万 307.13 万 -200.48 万 43.61 万 46.28 万 255.2 万 -175.04 万
研发费用 1118.06 万 -46.9% 2106.45 万 1721.66 万 1971.81 万 1692.4 万 2692.0 万 1492.4 万 1111.84 万 1292.13 万 2034.43 万 1123.82 万 1425.68 万 1364.89 万 2094.27 万 1684.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 591.93 万 26.7% 467.21 万 349.56 万 124.64 万 316.17 万 203.67 万 84.03 万 163.65 万 176.21 万 145.34 万 426.12 万 214.27 万 167.35 万 208.72 万 220.59 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 54.64 万 -31.3% 79.51 万 32.32 万 59.07 万 33.85 万 177.54 万 553.95 万 97.54 万 82.56 万 254.79 万 6.67 万 29.81 万 45.4 万 293.05 万 -56.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 271.03 万 -48.3% 524.16 万 246.92 万 198.47 万 260.33 万 336.79 万 329.83 万 150.02 万 330.2 万 441.64 万 268.0 万 160.37 万 256.37 万 1211.54 万 -360.43 万
其中:联营公司投资收益 249.91 万 -46.3% 464.97 万 251.97 万 189.56 万 236.17 万 293.11 万 243.56 万 111.6 万 330.2 万 441.37 万 268.27 万 160.09 万 256.37 万 1192.0 万 -356.93 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.14 - - - - - -
资产处置收益 2204.69 -99.7% 86.09 万 44.27 万 0.0 0.0 16.44 万 -2.38 万 1528.48 万 15.32 万 14.24 万 -14.84 万 - - -47.27 万 -2595.68
营业利润 5128.37 万 6896.8% 73.3 万 6937.64 万 4301.32 万 5493.05 万 5175.59 万 4020.65 万 6688.84 万 5755.58 万 3599.23 万 5916.69 万 4121.27 万 4447.04 万 5532.89 万 3267.97 万
加：营业外收入 37.12 万 -59.6% 91.87 万 41.77 万 114.28 万 16.92 万 199.9 万 19.8 万 43.33 万 3.39 万 37.77 万 7.06 万 50.95 万 13.13 万 275.35 万 17.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 77.99 万 -30.4% 112.02 万 36.09 万 31.79 万 4.07 万 51.61 万 11.43 万 6.58 万 27.94 万 -30.07 万 193.07 万 9.73 万 5.66 万 78.86 万 8.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 5087.5 万 9471.6% 53.15 万 6943.32 万 4383.82 万 5505.9 万 5323.88 万 4029.02 万 6725.6 万 5731.02 万 3667.07 万 5730.68 万 4162.49 万 4454.52 万 5729.39 万 3276.57 万
减：所得税 825.35 万 145.3% -1820.6 万 1829.46 万 598.96 万 943.1 万 -151.61 万 797.61 万 1116.4 万 1256.04 万 127.44 万 867.26 万 433.89 万 491.59 万 656.69 万 141.56 万
净利润 4262.15 万 127.5% 1873.75 万 5113.86 万 3784.86 万 4562.8 万 5475.48 万 3231.4 万 5609.2 万 4474.98 万 3539.63 万 4863.43 万 3728.61 万 3962.93 万 5072.7 万 3135.01 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 4262.15 万 127.5% 1873.75 万 5113.86 万 3784.86 万 4562.8 万 5475.48 万 3231.4 万 5609.2 万 4474.98 万 3584.44 万 4863.43 万 3772.87 万 3951.42 万 5275.82 万 3584.0 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -44.8 万 0.0 -44.26 万 11.5 万 -203.12 万 -
归属于母公司所有者的净利润 4477.24 万 111.0% 2121.46 万 5159.14 万 3784.86 万 4562.8 万 5475.48 万 3231.4 万 5609.63 万 4628.52 万 3594.38 万 4891.09 万 3722.19 万 3940.73 万 5123.07 万 3125.42 万
少数股东损益 -215.09 万 13.2% -247.7 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4305.36 -153.54 万 -54.75 万 -27.66 万 6.42 万 22.19 万 -50.38 万 9.6 万
扣除非经常性损益后的净利润 4473.51 万 27.9% 3497.97 万 5345.5 万 4685.04 万 4616.91 万 5156.96 万 2706.45 万 4340.68 万 4588.22 万 5803.55 万 4891.07 万 3647.34 万 3895.81 万 4701.7 万 3174.98 万
基本每股收益 0.13 116.7% 0.06 0.15 0.11 0.14 0.16 0.1 0.16 0.14 0.1 0.2 0.14 0.16 0.2 0.12
稀释每股收益 0.13 116.7% 0.06 0.15 0.11 0.14 0.16 0.1 0.16 0.14 0.1 0.2 0.14 0.16 0.2 0.12
其他综合收益 -208.64 万 -149.6% -83.59 万 145.06 万 461.07 万 -93.23 万 -37.81 万 -317.66 万 -759.66 万 77.63 万 -81.86 万 0.0 65.65 万 33.56 万 32.82 万 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 -208.64 万 -149.6% -83.59 万 145.06 万 461.07 万 -93.23 万 -37.81 万 -317.66 万 -759.67 万 76.15 万 -65.44 万 0.0 52.49 万 26.83 万 26.24 万 0.0
综合收益总额 4053.51 万 126.4% 1790.17 万 5258.92 万 4245.93 万 4469.58 万 5437.67 万 2913.74 万 4849.53 万 4552.61 万 3457.77 万 4863.43 万 3794.26 万 3996.49 万 5105.52 万 3135.01 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4268.6 万 109.5% 2037.87 万 5304.2 万 4245.93 万 4469.58 万 5437.67 万 2913.74 万 4849.96 万 4704.66 万 3528.94 万 4891.09 万 3774.67 万 3967.56 万 5149.31 万 3125.42 万
归属于少数股东的综合收益总额 -215.09 万 13.2% -247.7 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4263.7 -152.05 万 -71.16 万 -27.66 万 19.59 万 28.92 万 -43.79 万 9.6 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.9 亿 -0.5% 28.14 亿 27.92 亿 28.3 亿 15.93 亿 13.36 亿 12.47 亿 12.02 亿 12.72 亿
流动资产合计 18.7 亿 -3.3% 19.83 亿 19.93 亿 21.01 亿 10.09 亿 8.57 亿 8.56 亿 8.21 亿 8.82 亿
货币资金 7.19 亿 -21.1% 7.31 亿 8.99 亿 11.18 亿 2.18 亿 1.6 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
交易性金融资产 434.0 万 1173.0% 1000.0 万 0.0 1827.25 - - - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6.17 亿 14.8% 6.4 亿 6.48 亿 5.81 亿 4.99 亿 4.4 亿 4.33 亿 3.85 亿 4.13 亿
应收票据 4035.73 万 -28.1% 1544.89 万 4207.67 万 3833.32 万 5543.52 万 4809.2 万 4548.85 万 3904.06 万 5542.52 万
应收账款 5.76 亿 19.9% 6.24 亿 6.06 亿 5.43 亿 4.44 亿 3.92 亿 3.88 亿 3.46 亿 3.58 亿
预付款项 3832.31 万 68.0% 3023.88 万 2119.84 万 1101.5 万 985.85 万 901.85 万 858.05 万 553.13 万 790.18 万
其他应收款合计 623.4 万 -68.6% 197.52 万 333.74 万 1493.84 万 182.76 万 234.51 万 111.9 万 329.44 万 361.13 万
存货 3.82 亿 10.3% 4.16 亿 3.27 亿 2.89 亿 2.37 亿 2.04 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.58 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他流动资产 6268.37 万 -1.0% 6937.09 万 6113.98 万 5079.93 万 1529.28 万 746.46 万 322.83 万 366.06 万 518.82 万
非流动资产合计 8.2 亿 6.7% 8.31 亿 7.99 亿 7.29 亿 5.84 亿 4.79 亿 3.92 亿 3.81 亿 3.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期股权投资 8725.0 万 -2.5% 8687.78 万 8276.14 万 8993.33 万 9897.11 万 1.03 亿 1.02 亿 1.22 亿 1.28 亿
其他权益工具投资 1500.0 万 - 1500.0 万 1500.0 万 - - - - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
固定资产 5.69 亿 27.2% 5.85 亿 5.42 亿 3.5 亿 2.38 亿 2.37 亿 2.3 亿 2.19 亿 2.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
在建工程 4408.88 万 -64.2% 2914.89 万 4993.76 万 1.89 亿 1.8 亿 5952.58 万 931.44 万 784.07 万 1647.27 万
使用权资产 3930.66 万 -3.7% 3562.23 万 4622.45 万 3711.65 万 1067.25 万 2094.83 万 - 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
无形资产 3658.07 万 -1.2% 3742.59 万 3685.79 万 3819.13 万 3779.53 万 3940.91 万 4086.19 万 1542.12 万 1508.2 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
商誉 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 112.73 万
长期待摊费用 709.33 万 23.0% 804.05 万 664.85 万 640.88 万 577.33 万 627.34 万 168.47 万 208.03 万 220.69 万
递延所得税资产 1898.95 万 46.8% 2313.03 万 1389.87 万 1083.91 万 763.73 万 740.67 万 510.97 万 460.93 万 586.68 万
其他非流动资产 229.77 万 -43.3% 1090.51 万 542.71 万 661.49 万 513.36 万 529.41 万 214.76 万 896.88 万 1183.6 万
负债合计 5.41 亿 -12.5% 6.8 亿 7.14 亿 8.26 亿 7.75 亿 5.83 亿 5.14 亿 5.2 亿 5.98 亿
流动负债合计 5.08 亿 -1.4% 6.5 亿 5.79 亿 6.58 亿 6.85 亿 5.7 亿 5.09 亿 5.15 亿 5.93 亿
短期借款 500.0 万 -83.4% 1000.0 万 0.0 4995.01 万 1.8 亿 1.52 亿 1.73 亿 1.63 亿 1.25 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 60.0 万
应付账款 4.15 亿 0.5% 5.2 亿 4.75 亿 5.24 亿 4.41 亿 3.48 亿 2.85 亿 3.03 亿 2.82 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 149.92 万 60.27 万
应付职工薪酬 3994.08 万 42.7% 5947.98 万 4164.5 万 3751.14 万 3295.34 万 3293.34 万 2859.22 万 3004.3 万 3063.54 万
应交税费 1983.24 万 9.2% 2850.42 万 1957.37 万 1930.11 万 1413.2 万 1189.36 万 1796.85 万 1108.93 万 1251.83 万
其他应付款合计 194.73 万 -62.2% 399.88 万 372.65 万 765.39 万 552.3 万 659.95 万 394.33 万 388.0 万 1.35 亿
一年内到期的非流动负债 1132.41 万 10.7% 1172.54 万 3089.48 万 1064.34 万 729.08 万 1332.95 万 - 0.0 0.0
其他流动负债 1288.55 万 43.1% 1286.46 万 568.16 万 827.64 万 361.08 万 560.01 万 3348.29 300.0 万 600.0 万
非流动负债合计 3281.26 万 -68.1% 3003.24 万 1.35 亿 1.68 亿 8938.75 万 1280.95 万 503.23 万 503.5 万 473.6 万
长期借款 0.0 -100.0% 0.0 9384.47 万 1.33 亿 7974.37 万 - - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
递延所得税负债 2.62 万 - 2.14 万 3.1 万 - 12.46 万 - - 0.0 0.0
长期递延收益 523.93 万 -11.4% 497.25 万 573.62 万 642.43 万 557.99 万 569.02 万 503.23 万 503.5 万 473.6 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
所有者权益合计 21.49 亿 3.1% 21.34 亿 20.78 亿 20.04 亿 8.18 亿 7.52 亿 7.33 亿 6.82 亿 6.75 亿
实收资本（或股本） 3.37 亿 0.0% 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.44 亿
资本公积 12.53 亿 0.0% 12.53 亿 12.53 亿 12.56 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他综合收益 -954.22 万 -88.2% -588.63 万 -1017.95 万 21.04 万 7.17 万 -46.71 万 -18.1 万 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
盈余公积 1.08 亿 11.6% 1.12 亿 1.04 亿 8958.24 万 7420.05 万 6096.65 万 5234.88 万 4197.15 万 3088.43 万
未分配利润 4.63 亿 14.8% 4.41 亿 3.94 亿 3.2 亿 2.12 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.08 亿 1.06 亿
归属母公司股东权益合计 21.51 亿 3.2% 21.37 亿 20.78 亿 20.03 亿 8.14 亿 7.47 亿 7.28 亿 6.77 亿 6.68 亿
少数股东权益 -254.03 万 - -292.98 万 0.0 87.57 万 439.17 万 524.29 万 548.52 万 439.49 万 695.98 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12 2020-06 2019-12 2018-12
资产总计 27.41 亿 -2.6% 28.14 亿 27.03 亿 26.09 亿 26.38 亿 27.92 亿 26.92 亿 26.87 亿 27.67 亿 28.3 亿 17.49 亿 15.89 亿 15.57 亿 15.93 亿 13.16 亿 13.36 亿 12.47 亿 10.68 亿 12.02 亿 12.72 亿
流动资产合计 19.12 亿 -3.5% 19.83 亿 18.47 亿 18.14 亿 18.27 亿 19.93 亿 19.26 亿 19.39 亿 20.42 亿 21.01 亿 11.27 亿 9.77 亿 0.0 10.09 亿 8.24 亿 8.57 亿 8.56 亿 6.66 亿 8.21 亿 8.82 亿
货币资金 6.72 亿 -8.1% 7.31 亿 6.7 亿 6.97 亿 7.66 亿 8.99 亿 8.34 亿 8.47 亿 10.57 亿 11.18 亿 1.74 亿 1.57 亿 0.0 2.18 亿 1.56 亿 1.6 亿 2.04 亿 1.36 亿 2.07 亿 2.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
交易性金融资产 800.0 万 -20.0% 1000.0 万 1000.0 万 1500.0 万 68.0 万 0.0 - 5000.0 万 1827.39 1827.25 - - 0.0 - 2056.54 万 - - 2520.0 万 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6.46 亿 0.9% 6.4 亿 6.92 亿 6.54 亿 5.88 亿 6.48 亿 6.3 亿 6.05 亿 4.86 亿 5.81 亿 5.7 亿 5.2 亿 0.0 4.99 亿 4.14 亿 4.4 亿 4.33 亿 2.83 亿 3.85 亿 4.13 亿
应收票据 2225.88 万 44.1% 1544.89 万 5054.26 万 7044.94 万 5845.59 万 4207.67 万 4821.59 万 1862.75 万 5385.79 万 3833.32 万 5171.49 万 3416.2 万 0.0 5543.52 万 4472.6 万 4809.2 万 4548.85 万 3435.97 万 3904.06 万 5542.52 万
应收账款 6.23 亿 -0.2% 6.24 亿 6.41 亿 5.83 亿 5.29 亿 6.06 亿 5.82 亿 5.86 亿 4.32 亿 5.43 亿 5.18 亿 4.86 亿 0.0 4.44 亿 3.69 亿 3.92 亿 3.88 亿 2.49 亿 3.46 亿 3.58 亿
预付款项 4826.81 万 59.6% 3023.88 万 2254.76 万 2328.24 万 2837.8 万 2119.84 万 2166.01 万 1736.41 万 1724.7 万 1101.5 万 1883.99 万 1164.22 万 0.0 985.85 万 996.85 万 901.85 万 858.05 万 596.95 万 553.13 万 790.18 万
其他应收款合计 220.19 万 11.5% 197.52 万 606.07 万 1029.94 万 1026.62 万 333.74 万 152.86 万 2622.24 万 2942.41 万 1493.84 万 780.52 万 2247.13 万 0.0 182.76 万 533.6 万 234.51 万 111.9 万 61.43 万 329.44 万 361.13 万
存货 4.27 亿 2.7% 4.16 亿 3.49 亿 3.16 亿 3.37 亿 3.27 亿 3.68 亿 3.4 亿 3.55 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.35 亿 0.0 2.37 亿 2.0 亿 2.04 亿 1.5 亿 1.72 亿 1.58 亿 1.58 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
其他流动资产 6550.85 万 -5.6% 6937.09 万 5626.67 万 6117.98 万 5985.88 万 6113.98 万 6120.72 万 4538.38 万 6678.95 万 5079.93 万 3470.07 万 2394.39 万 0.0 1529.28 万 1303.92 万 746.46 万 322.83 万 923.25 万 366.06 万 518.82 万
非流动资产合计 8.29 亿 -0.3% 8.31 亿 8.56 亿 7.94 亿 8.11 亿 7.99 亿 7.66 亿 7.49 亿 7.26 亿 7.29 亿 6.23 亿 6.12 亿 0.0 5.84 亿 4.92 亿 4.79 亿 3.92 亿 4.02 亿 3.81 亿 3.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
长期股权投资 8937.69 万 2.9% 8687.78 万 8154.33 万 7901.87 万 8512.31 万 8276.14 万 8024.61 万 7739.46 万 9379.19 万 8993.33 万 9351.69 万 8283.69 万 0.0 9897.11 万 9062.03 万 1.03 亿 1.02 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.28 亿
其他权益工具投资 1500.0 万 0.0% 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 500.0 万 - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
固定资产 5.89 亿 0.7% 5.85 亿 5.84 亿 5.5 亿 5.49 亿 5.42 亿 5.2 亿 3.39 亿 3.46 亿 3.5 亿 2.67 亿 2.36 亿 0.0 2.38 亿 2.23 亿 2.37 亿 2.3 亿 2.15 亿 2.19 亿 2.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
在建工程 2994.72 万 2.7% 2914.89 万 4912.0 万 3979.69 万 5823.04 万 4993.76 万 5782.49 万 2.25 亿 1.88 亿 1.89 亿 2.0 亿 2.11 亿 0.0 1.8 亿 1.0 亿 5952.58 万 931.44 万 1384.18 万 784.07 万 1647.27 万
使用权资产 3369.41 万 -5.4% 3562.23 万 3855.08 万 4153.16 万 4491.91 万 4622.45 万 3993.07 万 4433.78 万 3669.89 万 3711.65 万 231.08 万 955.82 万 0.0 1067.25 万 1582.16 万 2094.83 万 - - 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
无形资产 3681.55 万 -1.6% 3742.59 万 3667.29 万 3666.92 万 3634.59 万 3685.79 万 3674.13 万 3729.5 万 3771.07 万 3819.13 万 3740.88 万 3768.78 万 0.0 3779.53 万 3838.38 万 3940.91 万 4086.19 万 3928.12 万 1542.12 万 1508.2 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 112.73 万
长期待摊费用 854.43 万 6.3% 804.05 万 680.05 万 540.82 万 564.24 万 664.85 万 440.46 万 529.54 万 589.31 万 640.88 万 445.06 万 378.65 万 0.0 577.33 万 578.56 万 627.34 万 168.47 万 206.87 万 208.03 万 220.69 万
递延所得税资产 2262.51 万 -2.2% 2313.03 万 1574.34 万 1506.08 万 1535.4 万 1389.87 万 1029.63 万 1161.73 万 1052.1 万 1083.91 万 886.87 万 811.64 万 0.0 763.73 万 748.54 万 740.67 万 510.97 万 349.16 万 460.93 万 586.68 万
其他非流动资产 338.52 万 -69.0% 1090.51 万 2872.05 万 1206.52 万 121.01 万 542.71 万 1171.77 万 882.25 万 690.15 万 661.49 万 905.34 万 2304.65 万 0.0 513.36 万 1037.17 万 529.41 万 214.76 万 645.02 万 896.88 万 1183.6 万
负债合计 5.66 亿 -16.7% 6.8 亿 5.86 亿 5.45 亿 5.15 亿 7.14 亿 6.68 亿 6.93 亿 7.2 亿 8.26 亿 8.43 亿 7.31 亿 0.0 7.75 亿 5.8 亿 5.83 亿 5.14 亿 4.19 亿 5.2 亿 5.98 亿
流动负债合计 5.38 亿 -17.1% 6.5 亿 5.5 亿 5.08 亿 4.78 亿 5.79 亿 5.19 亿 5.2 亿 5.52 亿 6.58 亿 7.06 亿 6.11 亿 0.0 6.85 亿 5.29 亿 5.7 亿 5.09 亿 4.15 亿 5.15 亿 5.93 亿
短期借款 0.0 -100.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 0.0 3783.8 万 4994.7 万 5027.36 万 4995.01 万 1.91 亿 1.8 亿 0.0 1.8 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.73 亿 1.92 亿 1.63 亿 1.25 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 60.0 万
应付账款 4.35 亿 -16.4% 5.2 亿 4.6 亿 4.17 亿 3.94 亿 4.75 亿 3.89 亿 4.06 亿 4.31 亿 5.24 亿 4.5 亿 3.74 亿 0.0 4.41 亿 3.07 亿 3.48 亿 2.85 亿 1.91 亿 3.03 亿 2.82 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 45.87 万 149.92 万 60.27 万
应付职工薪酬 4907.14 万 -17.5% 5947.98 万 3615.79 万 3099.95 万 3081.02 万 4164.5 万 4232.9 万 3295.58 万 2515.6 万 3751.14 万 3164.41 万 2847.65 万 0.0 3295.34 万 2653.75 万 3293.34 万 2859.22 万 1885.53 万 3004.3 万 3063.54 万
应交税费 2318.39 万 -18.7% 2850.42 万 2396.0 万 2652.16 万 1648.09 万 1957.37 万 2470.22 万 749.44 万 1985.5 万 1930.11 万 1501.41 万 1260.82 万 0.0 1413.2 万 1905.01 万 1189.36 万 1796.85 万 910.37 万 1108.93 万 1251.83 万
其他应付款合计 97.28 万 -75.7% 399.88 万 247.91 万 259.3 万 292.19 万 372.65 万 541.22 万 592.43 万 737.45 万 765.39 万 425.85 万 253.47 万 0.0 552.3 万 826.04 万 659.95 万 394.33 万 340.88 万 388.0 万 1.35 亿
一年内到期的非流动负债 1095.19 万 -6.6% 1172.54 万 710.12 万 1180.28 万 1169.64 万 3089.48 万 980.87 万 1147.04 万 875.89 万 1064.34 万 280.77 万 860.93 万 0.0 729.08 万 1220.33 万 1332.95 万 - - 0.0 0.0
其他流动负债 1637.9 万 27.3% 1286.46 万 855.28 万 848.42 万 939.2 万 568.16 万 888.75 万 574.79 万 862.14 万 827.64 万 934.28 万 360.61 万 0.0 361.08 万 560.01 万 560.01 万 3348.29 - 300.0 万 600.0 万
非流动负债合计 2788.14 万 -7.2% 3003.24 万 3668.35 万 3617.24 万 3774.39 万 1.35 亿 1.5 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.38 亿 1.2 亿 0.0 8938.75 万 5064.84 万 1280.95 万 503.23 万 452.64 万 503.5 万 473.6 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 9384.47 万 1.13 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.14 亿 0.0 7974.37 万 3913.32 万 - - - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
递延所得税负债 2.14 万 0.0% 2.14 万 38.05 万 2.63 万 3.1 万 3.1 万 - - - - 12.46 万 15.82 万 0.0 12.46 万 - - - - 0.0 0.0
长期递延收益 489.87 万 -1.5% 497.25 万 526.74 万 532.62 万 557.99 万 573.62 万 588.83 万 598.49 万 624.56 万 642.43 万 485.19 万 510.83 万 0.0 557.99 万 686.94 万 569.02 万 503.23 万 452.64 万 503.5 万 473.6 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
所有者权益合计 21.75 亿 1.9% 21.34 亿 21.16 亿 20.64 亿 21.23 亿 20.78 亿 20.24 亿 19.94 亿 20.47 亿 20.04 亿 9.06 亿 8.58 亿 0.0 8.18 亿 7.36 亿 7.52 亿 7.33 亿 6.49 亿 6.82 亿 6.75 亿
实收资本（或股本） 3.37 亿 0.0% 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 2.53 亿 2.53 亿 0.0 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.44 亿
资本公积 12.53 亿 0.0% 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.56 亿 2.75 亿 2.75 亿 0.0 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
其他综合收益 -797.27 万 -35.4% -588.63 万 -505.04 万 -650.1 万 -1111.18 万 -1017.95 万 -980.14 万 -662.48 万 97.19 万 21.04 万 72.37 万 86.48 万 0.0 7.17 万 -19.07 万 -46.71 万 -18.1 万 -46.8 万 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
盈余公积 1.12 亿 0.0% 1.12 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 8958.24 万 8958.24 万 8958.24 万 8958.24 万 7420.05 万 7420.05 万 0.0 7420.05 万 6096.65 万 6096.65 万 5234.88 万 4205.89 万 4197.15 万 3088.43 万
未分配利润 4.86 亿 10.2% 4.41 亿 4.28 亿 3.76 亿 4.4 亿 3.94 亿 3.54 亿 3.21 亿 3.66 亿 3.2 亿 3.0 亿 2.51 亿 0.0 2.12 亿 1.43 亿 1.59 亿 1.48 亿 7511.11 万 1.08 亿 1.06 亿
归属母公司股东权益合计 21.8 亿 2.0% 21.37 亿 21.17 亿 20.64 亿 21.23 亿 20.78 亿 20.24 亿 19.94 亿 20.47 亿 20.03 亿 9.02 亿 8.53 亿 8.2 亿 8.14 亿 7.31 亿 7.47 亿 7.28 亿 6.44 亿 6.77 亿 6.68 亿
少数股东权益 -508.06 万 -73.4% -292.98 万 -45.28 万 0.0 0.0 0.0 - - - 87.57 万 387.98 万 487.68 万 0.0 439.17 万 473.37 万 524.29 万 548.52 万 454.5 万 439.49 万 695.98 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.53 亿 19.4% 1.85 亿 1.31 亿 9640.32 万
经营活动现金流入小计 23.63 亿 8.6% 23.49 亿 21.62 亿 18.09 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.75 亿 7.4% 22.77 亿 20.97 亿 17.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 7647.54 万 92.8% 6114.99 万 4655.3 万 2679.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1095.31 万 -37.9% 1100.53 万 1922.66 万 696.88 万
经营活动现金流出小计 22.09 亿 7.9% 21.64 亿 20.31 亿 17.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.96 亿 8.1% 17.58 亿 16.48 亿 13.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.59 亿 2.3% 2.58 亿 2.45 亿 2.44 亿
支付的各项税款 7588.74 万 14.1% 6859.04 万 6877.22 万 5907.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 7919.6 万 17.0% 8011.93 万 6954.04 万 6901.53 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -32.8% -1.91 亿 -1.33 亿 -1.24 亿
投资活动现金流入小计 7179.36 万 33.9% 1049.71 万 5175.63 万 922.47 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 1109.75 万 -
取得投资收益收到的现金 884.16 万 17.2% 887.2 万 1984.33 万 800.27 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 95.19 万 -95.8% 162.51 万 2081.55 万 122.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 6200.0 万 - 0.0 0.0 -
投资活动现金流出小计 1.97 亿 33.2% 2.01 亿 1.84 亿 1.33 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.27 亿 -4.0% 1.31 亿 1.69 亿 1.33 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 68.97 万 1500.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 6932.0 万 10094.1% 7000.0 万 0.0 -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 1000.0 万 2255.0 万 12.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 58.6% -2.23 亿 -1.8 亿 8.98 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 10.91 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - 1000.0 万 0.0 2.01 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2255.0 万 283.31 万
筹资活动现金流出小计 1.29 亿 -58.4% 2.33 亿 2.02 亿 3.97 亿
偿还债务所支付的现金 1000.0 万 -93.5% 1.13 亿 6990.0 万 2.78 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 -6.8% 1.02 亿 1.09 亿 4883.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1760.05 万 -4.0% 1805.1 万 2340.81 万 6966.58 万
汇率变动对现金的影响 -261.42 万 83.7% 138.04 万 -1531.58 万 650.7 万
现金及现金等价物净增加额 -9341.44 万 65.3% -2.28 亿 -1.96 亿 8.77 亿
期初现金及现金等价物余额 28.04 亿 -21.4% 8.99 亿 10.95 亿 2.18 亿
期末现金及现金等价物余额 27.1 亿 -17.9% 6.71 亿 8.99 亿 10.95 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 -2142.64 万 -120.7% 1.03 亿 1183.09 万 5946.05 万 998.44 万 1.54 亿 521.84 万 -4078.6 万 1271.36 万 6113.89 万 2141.42 万 6156.82 万 -1547.59 万
经营活动现金流入小计 5.8 亿 -17.6% 7.04 亿 5.39 亿 5.4 亿 5.66 亿 6.25 亿 4.99 亿 4.86 亿 5.52 亿 5.49 亿 4.4 亿 5.23 亿 3.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.59 亿 -18.0% 6.82 亿 5.16 亿 5.18 亿 5.61 亿 6.12 亿 4.68 亿 4.78 亿 5.39 亿 5.37 亿 4.32 亿 5.15 亿 3.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 1785.72 万 -13.4% 2062.62 万 1816.68 万 1982.53 万 253.17 万 1191.77 万 1870.02 万 652.44 万 941.07 万 1012.13 万 450.29 万 398.08 万 682.4 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 260.01 万 226.2% 79.71 万 558.14 万 197.45 万 265.22 万 27.66 万 1291.26 万 178.85 万 424.89 万 240.85 万 285.68 万 397.38 万 116.08 万
经营活动现金流出小计 6.01 亿 0.1% 6.0 亿 5.28 亿 4.81 亿 5.56 亿 4.71 亿 4.94 亿 5.27 亿 5.4 亿 4.88 亿 4.18 亿 4.61 亿 3.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.92 亿 1.3% 4.86 亿 4.38 亿 3.8 亿 4.54 亿 3.82 亿 4.01 亿 4.23 亿 4.42 亿 3.76 亿 3.28 亿 3.8 亿 2.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7001.13 万 2.5% 6831.23 万 5049.02 万 6983.34 万 6931.01 万 6256.77 万 5223.13 万 6872.15 万 6127.35 万 7911.25 万 5212.13 万 5373.86 万 5206.94 万
支付的各项税款 2438.48 万 26.1% 1933.85 万 2093.95 万 1122.46 万 1708.78 万 1284.68 万 1617.51 万 2039.86 万 1935.17 万 867.36 万 2070.27 万 844.38 万 1276.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1440.9 万 -45.9% 2661.03 万 1855.95 万 1961.73 万 1533.22 万 1340.79 万 2413.66 万 1479.95 万 1719.65 万 2407.5 万 1706.52 万 1855.21 万 1863.35 万
投资活动产生的现金流量净额 4189.18 万 141.3% -1.02 亿 -2614.0 万 -3915.57 万 -2395.1 万 -3866.28 万 2533.33 万 -5677.08 万 -6245.02 万 -2540.88 万 -3172.1 万 -4848.19 万 223.97 万
投资活动现金流入小计 6324.22 万 3900.8% 158.07 万 849.64 万 -152.57 万 194.57 万 128.74 万 2653.69 万 2383.76 万 9.45 万 -54.3 万 800.1 万 378.88 万 17.43 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 21.12 万 43.9% 14.68 万 839.45 万 8.91 万 24.16 万 29.59 万 700.35 万 - - 0.0 800.0 万 298.6 万 17.43 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 103.1 万 -28.1% 143.39 万 10.18 万 -161.48 万 170.42 万 99.15 万 1953.34 万 19.61 万 9.45 万 -54.3 万 1000.0 80.28 万 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6200.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2135.04 万 -79.3% 1.03 亿 3463.64 万 3763.0 万 2589.68 万 3995.02 万 120.36 万 8060.84 万 6254.47 万 2486.58 万 3972.2 万 5227.07 万 -206.53 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2135.04 万 -63.9% 5911.95 万 2293.64 万 2331.0 万 2521.68 万 2995.02 万 4620.36 万 3060.84 万 6254.47 万 2486.58 万 3972.2 万 5227.07 万 2050.0 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 4330.0 万 1170.0 万 1432.0 万 68.0 万 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 100.0% -357.74 万 357.74 万 0.0 0.0 0.0 - - - 11.62 亿 9912.96 万 1.4 亿 8044.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1524.21 万 -218.5% -478.54 万 -399.0 万 -9507.48 万 -1.19 亿 -2181.9 万 -3889.36 万 -1.08 亿 -1120.53 万 8.85 亿 2769.99 万 3172.45 万 2727.26 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 6773.04 万 9912.96 万 1.4 亿 8044.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 1524.21 万 1161.8% 120.8 万 756.75 万 1.05 亿 1.19 亿 4436.9 万 3889.36 万 1.08 亿 1120.53 万 2.76 亿 7142.97 万 1.08 亿 5316.74 万
偿还债务所支付的现金 1000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 1.13 亿 4057.8 万 - - - 2.08 亿 - 9700.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 100.0% -189.62 万 189.62 万 1.01 亿 59.23 万 312.07 万 41.4 万 1.05 亿 43.81 万 419.2 万 142.97 万 315.45 万 121.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 524.21 万 68.9% 310.41 万 567.13 万 358.3 万 569.26 万 67.03 万 915.75 万 281.31 万 1076.72 万 6398.47 万 0.0 689.46 万 28.3 万
汇率变动对现金的影响 -430.66 万 -201.3% 424.94 万 -807.92 万 552.23 万 -31.21 万 -547.89 万 -446.18 万 -574.29 万 36.78 万 -12.92 万 -34.92 万 -21.18 万 327.52 万
现金及现金等价物净增加额 91.66 万 -29.2% 129.5 万 -2637.84 万 -6924.77 万 -1.33 亿 8794.55 万 -1280.36 万 -2.11 亿 -6057.41 万 9.21 亿 1704.39 万 4459.89 万 1731.15 万
期初现金及现金等价物余额 6.71 亿 0.2% 6.7 亿 6.97 亿 7.66 亿 8.99 亿 8.11 亿 8.24 亿 10.35 亿 10.95 亿 1.74 亿 1.57 亿 1.74 亿 1.56 亿
期末现金及现金等价物余额 6.72 亿 0.1% 6.71 亿 6.7 亿 6.97 亿 7.66 亿 8.99 亿 8.11 亿 8.24 亿 10.35 亿 10.95 亿 1.74 亿 2.18 亿 1.74 亿