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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 22.18 亿 37.0% 22.56 亿 15.81 亿 15.1 亿 10.25 亿 8.71 亿 6.81 亿 6.32 亿 6.12 亿
营业收入 22.18 亿 37.0% 22.56 亿 15.81 亿 15.1 亿 10.25 亿 8.71 亿 6.81 亿 6.32 亿 6.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 21.18 亿 40.9% 21.37 亿 14.57 亿 13.5 亿 9.4 亿 7.85 亿 5.82 亿 5.48 亿 5.5 亿
营业成本 18.62 亿 44.2% 18.9 亿 12.49 亿 11.66 亿 8.07 亿 6.75 亿 4.85 亿 4.47 亿 4.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 9637.85 万 3.0% 9587.98 万 9368.55 万 8050.47 万 5579.58 万 4881.26 万 4840.75 万 5476.23 万 5618.36 万
管理费用 4586.9 万 8.2% 4508.78 万 4059.06 万 3562.68 万 3158.37 万 1812.92 万 1613.53 万 1595.73 万 1279.19 万
财务费用 2005.43 万 103.0% 1390.95 万 980.83 万 432.31 万 297.49 万 294.05 万 172.74 万 217.33 万 390.45 万
财务费用 - 利息费用 1770.3 万 91.0% 1248.67 万 995.53 万 533.12 万 411.89 万 391.32 万 233.09 万 244.96 万 389.18 万
财务费用 - 利息收入 104.1 万 21.4% 100.25 万 105.52 万 142.96 万 122.07 万 38.01 万 17.74 万 30.9 万 7.61 万
研发费用 8684.37 万 44.6% 8511.48 万 5869.66 万 5789.15 万 3964.32 万 3678.68 万 2724.9 万 2477.02 万 2206.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 683.94 万 16.1% 707.81 万 561.42 万 629.68 万 269.68 万 320.84 万 379.08 万 365.49 万 422.03 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1898.14 万 14.7% 1901.65 万 1444.76 万 822.3 万 382.77 万 701.83 万 336.63 万 76.95 万 399.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -54.79 万 25.0% -74.58 万 -9.11 万 155.95 万 192.09 万 35.22 万 106.72 万 34.18 万 5.76 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 14.05 万 -58.3% 10.08 万 15.63 万 6.39 万 - - - 12.43 万 -
资产处置收益 20.85 万 315.9% 25.77 万 1325.12 -10.86 万 7.71 万 -23.21 万 -33.58 万 -2199.34 11.85 万
营业利润 4972.23 万 -48.1% 6791.83 万 9980.34 万 1.34 亿 8447.3 万 7239.51 万 9454.13 万 7762.83 万 5719.84 万
加：营业外收入 283.03 万 67.5% 347.41 万 172.31 万 55.66 万 787.66 万 1373.36 万 28.15 万 1.08 万 4.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 102.82 万 69.9% 109.26 万 158.26 万 72.68 万 115.2 万 16.64 万 66.55 万 6.41 万 24.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5152.44 万 -46.9% 7029.98 万 9994.39 万 1.34 亿 9119.75 万 8596.23 万 9415.73 万 7757.5 万 5699.69 万
减：所得税 144.27 万 -82.8% -17.44 万 887.66 万 1269.64 万 -5.94 万 754.57 万 1141.99 万 871.77 万 667.3 万
净利润 5008.17 万 -43.5% 7047.42 万 9106.74 万 1.21 亿 9125.69 万 7841.66 万 8273.75 万 6885.74 万 5032.39 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5008.17 万 -43.5% 7047.42 万 9106.74 万 1.21 亿 9125.69 万 7841.66 万 8273.75 万 6885.74 万 5032.39 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4985.23 万 -44.1% 7038.89 万 9160.86 万 1.21 亿 9125.69 万 7841.66 万 8273.75 万 6885.74 万 5032.39 万
少数股东损益 22.94 万 138.1% 8.53 万 -54.12 万 -3.98 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4152.53 万 -50.4% 6200.67 万 8602.77 万 1.19 亿 7118.65 万 5941.65 万 7901.28 万 6744.14 万 4694.62 万
基本每股收益 0.31 -44.6% 0.44 0.57 0.76 0.64 0.65 0.69 0.57 0.42
稀释每股收益 0.31 -44.6% 0.44 0.57 0.76 0.64 0.65 0.69 0.57 0.42
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5008.17 万 -43.5% 7047.42 万 9106.74 万 1.21 亿 9125.69 万 7841.66 万 8273.75 万 6885.74 万 5032.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4985.23 万 -44.1% 7038.89 万 9160.86 万 1.21 亿 9125.69 万 7841.66 万 8273.75 万 6885.74 万 5032.39 万
归属于少数股东的综合收益总额 22.94 万 138.1% 8.53 万 -54.12 万 -3.98 万 - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
营业总收入 2.51 亿 -69.2% 8.13 亿 5.05 亿 6.49 亿 2.89 亿 5.31 亿 3.82 亿 4.17 亿 2.51 亿 5.85 亿 4.18 亿 2.92 亿 2.15 亿 3.39 亿 2.88 亿 2.17 亿 1.81 亿 2.69 亿 2.16 亿 2.18 亿 1.68 亿
营业收入 2.51 亿 -69.2% 8.13 亿 5.05 亿 6.49 亿 2.89 亿 5.31 亿 3.82 亿 4.17 亿 2.51 亿 5.85 亿 4.18 亿 2.92 亿 2.15 亿 3.39 亿 2.88 亿 2.17 亿 1.81 亿 2.69 亿 2.16 亿 2.18 亿 1.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.56 亿 -67.0% 7.74 亿 4.77 亿 6.11 亿 2.75 亿 4.78 亿 3.62 亿 3.88 亿 2.29 亿 5.07 亿 3.68 亿 2.72 亿 2.02 亿 3.11 亿 2.6 亿 2.02 亿 1.67 亿 2.47 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.51 亿
营业成本 2.02 亿 -70.8% 6.92 亿 4.18 亿 5.5 亿 2.3 亿 4.33 亿 3.04 亿 3.24 亿 1.88 亿 4.42 亿 3.22 亿 2.33 亿 1.69 亿 2.69 亿 2.22 亿 1.72 亿 1.45 亿 2.2 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1820.77 万 -27.0% 2493.58 万 2428.62 万 2894.88 万 1770.9 万 1727.1 万 2848.69 万 3011.66 万 1781.1 万 2930.94 万 2272.52 万 1670.44 万 1176.57 万 1665.3 万 1686.74 万 1183.93 万 1043.6 万 1119.48 万 1425.64 万 1318.44 万 1017.7 万
管理费用 1113.2 万 6.7% 1043.12 万 1158.34 万 1272.24 万 1035.09 万 931.18 万 983.71 万 1288.54 万 855.64 万 1016.43 万 829.55 万 919.67 万 797.02 万 1238.38 万 638.01 万 758.9 万 523.07 万 423.58 万 444.02 万 493.38 万 451.94 万
财务费用 790.37 万 34.2% 588.96 万 494.05 万 132.05 万 175.89 万 218.72 万 352.81 万 240.62 万 168.68 万 200.47 万 107.27 万 66.36 万 58.21 万 202.41 万 -13.35 万 75.48 万 32.95 万 108.85 万 102.56 万 75.32 万 7.31 万
财务费用 - 利息费用 652.31 万 14.7% 568.57 万 439.18 万 110.24 万 130.68 万 196.39 万 344.46 万 255.24 万 199.44 万 185.28 万 127.72 万 112.69 万 107.43 万 144.42 万 113.34 万 88.53 万 65.6 万 120.95 万 122.49 万 96.4 万 51.48 万
财务费用 - 利息收入 25.55 万 11.9% 22.84 万 28.42 万 27.29 万 21.7 万 33.19 万 8.35 万 22.54 万 41.44 万 -3.79 万 35.31 万 53.13 万 58.31 万 -48.58 万 133.58 万 24.29 万 12.78 万 9.75 万 8.17 万 5.58 万 14.51 万
研发费用 1527.06 万 -61.3% 3943.52 万 1651.59 万 1562.2 万 1354.17 万 1511.8 万 1538.22 万 1603.42 万 1216.23 万 2130.71 万 1288.78 万 1165.75 万 1203.92 万 1004.9 万 1459.87 万 975.02 万 524.53 万 956.58 万 1104.14 万 929.28 万 688.69 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 114.14 万 -4.3% 119.32 万 208.51 万 241.97 万 138.01 万 155.87 万 100.97 万 194.34 万 110.25 万 279.81 万 148.69 万 107.42 万 93.76 万 60.63 万 70.57 万 78.59 万 59.88 万 129.09 万 24.82 万 117.42 万 49.52 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 370.76 万 -59.7% 920.16 万 60.66 万 546.56 万 374.27 万 451.47 万 575.22 万 253.61 万 164.45 万 786.23 万 16.02 万 4.01 万 16.05 万 58.29 万 0.0 38.43 万 286.05 万 450.19 万 9.1 万 197.61 万 44.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -5.25 万 75.4% -21.33 万 -6.92 万 -21.3 万 -25.03 万 -68.01 万 14.64 万 5.3 万 38.95 万 69.53 万 34.15 万 48.68 万 3.58 万 175.63 万 1.8 万 4.7 万 9.96 万 5.98 万 8.41 万 6.65 万 14.19 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 5.67 万 -32.4% 8.38 万 0.0 0.0 12.8 万 12.05 万 3.72 万 5.08 万 -5.22 万 5.22 万 -4.33 万 -4.67 万 10.17 万 - 13.15 万 - - - -2.75 万 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 3.16 万 17.7 万 4.92 万 967.7 0.0 0.0 357.42 -1.5 万 - - - 6.59 万 -6.59 万 0.0 7.71 万 -19.71 万 -1144.94 -3.38 万 -91.06
营业利润 332.15 万 149.6% -669.88 万 2376.94 万 2933.02 万 2151.75 万 3142.1 万 2375.38 万 1919.85 万 2543.01 万 6742.54 万 3926.53 万 1293.55 万 1467.31 万 2226.35 万 2380.32 万 1052.44 万 2788.19 万 2565.04 万 942.11 万 2581.23 万 1151.13 万
加：营业外收入 5.44 万 -93.1% 79.09 万 197.34 万 1.16 万 69.82 万 1.92 万 18.9 万 78.34 万 73.16 万 869.65 25.53 万 22.48 万 7.56 万 140.07 万 139.13 万 6.87 万 501.59 万 1114.18 万 4.26 万 252.87 万 2.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.69 万 119.1% -14.14 万 75.99 万 38.27 万 9.14 万 1.48 万 7083.55 49.18 万 106.89 万 41.04 万 2.63 万 9.0 万 20.01 万 112.18 万 3018.0 390.16 2.68 万 3.79 万 5.05 万 190.93 7.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 334.9 万 158.1% -576.66 万 2498.29 万 2895.91 万 2212.43 万 3142.53 万 2393.57 万 1949.01 万 2509.28 万 6701.59 万 3949.43 万 1307.03 万 1454.87 万 2254.24 万 2519.14 万 1059.27 万 3287.1 万 3675.43 万 941.31 万 2834.08 万 1145.41 万
减：所得税 314.02 万 174.3% -422.55 万 -22.16 万 274.95 万 152.32 万 261.95 万 148.51 万 278.4 万 198.79 万 795.87 万 410.52 万 -143.74 万 207.0 万 -595.27 万 164.21 万 3.9 万 421.22 万 398.83 万 -16.21 万 273.91 万 98.04 万
净利润 20.87 万 113.5% -154.11 万 2520.46 万 2620.95 万 2060.11 万 2880.59 万 2245.06 万 1670.61 万 2310.49 万 5905.72 万 3538.91 万 1450.78 万 1247.87 万 2849.51 万 2354.93 万 1055.37 万 2865.88 万 3276.59 万 957.52 万 2560.18 万 1047.36 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 20.87 万 113.5% -154.11 万 2520.46 万 2620.95 万 2060.11 万 2880.59 万 2245.06 万 1670.61 万 2310.49 万 5905.72 万 3538.91 万 1450.78 万 1247.87 万 2849.51 万 2354.93 万 1055.37 万 2865.88 万 3276.59 万 957.52 万 2560.18 万 1047.36 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 13.04 万 107.2% -181.49 万 2493.16 万 2660.52 万 2066.7 万 2904.63 万 2262.64 万 1682.6 万 2310.99 万 5903.24 万 3536.41 万 1453.98 万 1253.63 万 2849.51 万 2354.93 万 1055.37 万 2865.88 万 3276.59 万 957.52 万 2560.18 万 1047.36 万
少数股东损益 7.83 万 -71.4% 27.38 万 27.3 万 -39.57 万 -6.59 万 -24.05 万 -17.58 万 -11.99 万 -5026.35 2.48 万 2.5 万 -3.2 万 -5.76 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -86.44 万 76.7% -371.12 万 2323.56 万 2286.53 万 1961.7 万 2787.85 万 1978.82 万 1636.34 万 2199.76 万 5829.58 万 3453.89 万 1351.61 万 1252.52 万 2636.12 万 2237.71 万 983.01 万 1261.81 万 - - 2075.27 万 1002.68 万
基本每股收益 0.0 100.0% -0.01 0.16 0.16 0.13 0.18 0.14 0.11 0.14 0.37 0.22 0.09 0.08 0.18 0.15 0.07 0.24 0.27 0.08 0.21 0.09
稀释每股收益 0.0 100.0% -0.01 0.16 0.16 0.13 0.18 0.14 0.11 0.14 0.37 0.22 0.09 0.08 0.18 0.15 0.07 0.24 0.27 0.08 0.21 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 20.87 万 113.5% -154.11 万 2520.46 万 2620.95 万 2060.11 万 2880.59 万 2245.06 万 1670.61 万 2310.49 万 5905.72 万 3538.91 万 1450.78 万 1247.87 万 2849.51 万 2354.93 万 1055.37 万 2865.88 万 3276.59 万 957.52 万 2560.18 万 1047.36 万
归属于母公司股东的综合收益总额 13.04 万 107.2% -181.49 万 2493.16 万 2660.52 万 2066.7 万 2904.63 万 2262.64 万 1682.6 万 2310.99 万 5903.24 万 3536.41 万 1453.98 万 1253.63 万 2849.51 万 2354.93 万 1055.37 万 2865.88 万 3276.59 万 957.52 万 2560.18 万 1047.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 7.83 万 -71.4% 27.38 万 27.3 万 -39.57 万 -6.59 万 -24.05 万 -17.58 万 -11.99 万 -5026.35 2.48 万 2.5 万 -3.2 万 -5.76 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 28.08 亿 36.0% 32.79 亿 23.73 亿 17.79 亿 13.54 亿 8.47 亿 6.65 亿 5.43 亿 4.87 亿
流动资产合计 19.68 亿 28.9% 23.15 亿 17.09 亿 14.39 亿 10.44 亿 6.46 亿 5.63 亿 4.51 亿 3.92 亿
货币资金 1.53 亿 20.2% 2.07 亿 1.38 亿 1.25 亿 2.12 亿 5330.86 万 8830.76 万 2598.0 万 1822.52 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1917.12 万 8.1% 9900.17 万 3596.18 万 6423.56 万 - - - 3692.43 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.02 亿 18.7% 12.11 亿 8.95 亿 8.09 亿 5.14 亿 3.7 亿 3.26 亿 2.71 亿 2.67 亿
应收票据 452.31 万 95.3% 843.02 万 282.87 万 251.1 万 277.62 万 131.27 万 2587.76 万 180.12 万 1383.55 万
应收账款 8.97 亿 18.5% 12.02 亿 8.92 亿 8.07 亿 5.12 亿 3.69 亿 3.0 亿 2.69 亿 2.53 亿
预付款项 2091.95 万 69.1% 707.04 万 1229.62 万 798.54 万 634.3 万 1026.16 万 442.78 万 210.79 万 154.89 万
其他应收款合计 2485.74 万 -3.1% 2036.82 万 3164.52 万 2898.85 万 1401.37 万 1256.1 万 855.14 万 627.92 万 404.55 万
存货 5.88 亿 32.0% 4.86 亿 4.68 亿 2.82 亿 2.42 亿 1.68 亿 1.09 亿 9615.27 万 9538.52 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 65.08 万 128.0% 56.24 万 81.46 万 15.24 万 574.51 万 31.36 万 28.23 万 32.31 万 583.05 万
非流动资产合计 8.4 亿 56.3% 9.64 亿 6.64 亿 3.4 亿 3.1 亿 2.01 亿 1.02 亿 9166.42 万 9434.17 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 650.04 万 -7.5% 646.31 万 659.3 万 767.0 万 1172.58 万 1262.13 万 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 260.65 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 4.27 亿 52.7% 5.45 亿 2.95 亿 2.28 亿 1.55 亿 6694.6 万 6772.35 万 6636.03 万 6393.57 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 2.24 亿 113.4% 2.8 亿 1.4 亿 4949.01 万 4375.98 万 6818.84 万 700.75 万 57.7 万 533.46 万
使用权资产 344.02 万 -51.5% 113.13 万 750.22 万 781.27 万 340.39 万 482.84 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.13 亿 44.5% 1.11 亿 1.16 亿 3978.71 万 3960.95 万 3816.41 万 2125.17 万 2186.29 万 2247.41 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 191.46 万 75.7% 249.82 万 114.26 万 33.27 万 - - - - -
递延所得税资产 620.56 万 20.1% 865.58 万 697.42 万 393.92 万 909.02 万 725.85 万 436.87 万 284.07 万 222.7 万
其他非流动资产 5554.16 万 2.0% 944.09 万 9008.22 万 278.81 万 4776.51 万 255.61 万 135.57 万 2.32 万 37.04 万
负债合计 17.04 亿 61.1% 21.33 亿 13.4 亿 8.46 亿 5.22 亿 3.42 亿 2.38 亿 1.99 亿 2.12 亿
流动负债合计 12.96 亿 40.4% 15.65 亿 11.55 亿 7.9 亿 5.07 亿 3.21 亿 2.38 亿 1.99 亿 2.12 亿
短期借款 8213.03 万 -58.8% 4011.76 万 2.41 亿 2.32 亿 1.39 亿 3334.39 万 1652.15 万 2803.74 万 3300.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 4.8 亿 169.3% 5.01 亿 2.22 亿 1.21 亿 9036.2 万 6477.5 万 3259.81 万 2124.0 万 1234.48 万
应付账款 4.47 亿 40.4% 7.47 亿 4.53 亿 2.64 亿 1.8 亿 1.44 亿 1.17 亿 8721.22 万 1.06 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 1079.76 万 999.57 万
应付职工薪酬 5879.09 万 10.7% 7571.23 万 6771.05 万 6574.91 万 5083.09 万 4138.46 万 4015.18 万 3595.52 万 3163.84 万
应交税费 1392.81 万 -13.6% 2292.55 万 2120.55 万 3780.47 万 962.11 万 1410.33 万 1331.48 万 1087.34 万 1372.06 万
其他应付款合计 8378.23 万 110.0% 9529.06 万 1406.93 万 1267.5 万 1098.12 万 466.62 万 402.46 万 500.01 万 542.65 万
一年内到期的非流动负债 2310.86 万 -25.6% 745.74 万 5248.2 万 1178.69 万 110.17 万 - - - -
其他流动负债 2768.42 万 16.7% 1196.99 万 3227.4 万 555.95 万 219.2 万 215.15 万 163.69 万 - -
非流动负债合计 4.07 亿 203.4% 5.68 亿 1.85 亿 5679.94 万 1526.74 万 2053.95 万 79.69 万 - -
长期借款 1.95 亿 64.2% 1.62 亿 1.7 亿 4000.0 万 - 1565.38 万 - - -
应付债券 1.99 亿 - 3.92 亿 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 15.68 万 - 31.37 万 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1223.67 万 3.2% 1360.52 万 1154.57 万 1269.66 万 1290.8 万 25.07 万 79.69 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.04 亿 9.7% 11.46 亿 10.33 亿 9.32 亿 8.32 亿 5.05 亿 4.26 亿 3.44 亿 2.75 亿
实收资本（或股本） 1.65 亿 1.6% 1.65 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 3.66 亿 11.9% 3.73 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 7180.9 万 7180.9 万 7180.9 万 7180.9 万
减：库存股 5924.4 万 - 6327.23 万 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 6562.44 万 14.3% 6910.17 万 6214.7 万 5266.89 万 4034.22 万 3106.22 万 2333.04 万 1497.14 万 800.54 万
未分配利润 5.25 亿 9.4% 5.3 亿 4.99 亿 4.17 亿 3.32 亿 2.82 亿 2.11 亿 1.37 亿 7505.04 万
归属母公司股东权益合计 10.92 亿 9.3% 11.33 亿 10.21 亿 9.29 亿 8.32 亿 5.05 亿 4.26 亿 3.44 亿 2.75 亿
少数股东权益 1236.79 万 62.6% 1240.43 万 1231.9 万 296.02 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 32.01 亿 -2.4% 32.79 亿 31.1 亿 32.6 亿 24.15 亿 23.73 亿 20.2 亿 18.88 亿 17.15 亿 17.79 亿 15.89 亿 13.65 亿 13.28 亿 13.54 亿 12.55 亿 12.09 亿 9.15 亿 8.47 亿 7.89 亿 6.65 亿 5.43 亿 4.87 亿
流动资产合计 22.44 亿 -3.0% 23.15 亿 21.67 亿 23.6 亿 16.93 亿 17.09 亿 15.23 亿 14.41 亿 13.62 亿 14.39 亿 12.62 亿 10.41 亿 10.2 亿 10.44 亿 10.09 亿 9.71 亿 6.94 亿 6.46 亿 6.42 亿 5.63 亿 4.51 亿 3.92 亿
货币资金 1.8 亿 -12.9% 2.07 亿 1.95 亿 5.98 亿 1.25 亿 1.38 亿 9993.43 万 6735.2 万 1.29 亿 1.25 亿 1.31 亿 9961.35 万 1.02 亿 2.12 亿 2.06 亿 2.41 亿 5409.63 万 5330.86 万 3488.29 万 8830.76 万 2598.0 万 1822.52 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1647.67 万 -83.4% 9900.17 万 6592.23 万 0.0 2186.58 万 3596.18 万 3784.96 万 1705.96 万 1361.16 万 6423.56 万 1539.32 万 5934.08 万 1.06 亿 - 4358.27 万 930.95 万 49.13 万 - 1752.97 万 - 3692.43 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.93 亿 -18.0% 12.11 亿 10.6 亿 10.69 亿 8.1 亿 8.95 亿 7.74 亿 8.14 亿 7.08 亿 8.09 亿 6.19 亿 5.01 亿 4.55 亿 5.14 亿 4.29 亿 3.84 亿 3.64 亿 3.7 亿 3.8 亿 3.26 亿 2.71 亿 2.67 亿
应收票据 644.25 万 -23.6% 843.02 万 2482.37 万 359.21 万 260.38 万 282.87 万 197.79 万 257.55 万 202.85 万 251.1 万 64.6 万 104.2 万 - 277.62 万 500.78 万 251.75 万 253.08 万 131.27 万 3054.54 万 2587.76 万 180.12 万 1383.55 万
应收账款 9.86 亿 -18.0% 12.02 亿 10.35 亿 10.66 亿 8.08 亿 8.92 亿 7.72 亿 8.12 亿 7.06 亿 8.07 亿 6.19 亿 5.0 亿 4.55 亿 5.12 亿 4.24 亿 3.82 亿 3.61 亿 3.69 亿 3.5 亿 3.0 亿 2.69 亿 2.53 亿
预付款项 2664.4 万 276.8% 707.04 万 3056.6 万 2614.87 万 1519.5 万 1229.62 万 1602.15 万 1155.12 万 955.1 万 798.54 万 1781.84 万 1625.72 万 1339.26 万 634.3 万 2425.37 万 3587.19 万 3904.07 万 1026.16 万 808.72 万 442.78 万 210.79 万 154.89 万
其他应收款合计 2069.88 万 1.6% 2036.82 万 2320.64 万 2562.22 万 2901.6 万 3164.52 万 2480.49 万 2800.07 万 2227.45 万 2898.85 万 2760.91 万 2374.66 万 1674.86 万 1401.37 万 1702.28 万 1798.58 万 1806.1 万 1256.1 万 1437.33 万 855.14 万 627.92 万 404.55 万
存货 6.2 亿 27.6% 4.86 亿 6.17 亿 5.18 亿 5.56 亿 4.68 亿 4.39 亿 3.74 亿 3.35 亿 2.82 亿 3.72 亿 2.77 亿 2.61 亿 2.42 亿 2.52 亿 2.37 亿 1.78 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.09 亿 9615.27 万 9538.52 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 95.04 万 69.0% 56.24 万 11.68 万 128.42 万 35.13 万 81.46 万 127.2 万 252.65 万 21.96 万 15.24 万 187.28 万 158.32 万 776.44 万 574.51 万 33.08 万 248.18 万 5.53 万 31.36 万 17.96 万 28.23 万 32.31 万 583.05 万
非流动资产合计 9.57 亿 -0.7% 9.64 亿 9.43 亿 9.01 亿 7.22 亿 6.64 亿 4.98 亿 4.47 亿 3.53 亿 3.4 亿 3.27 亿 3.24 亿 3.08 亿 3.1 亿 2.46 亿 2.38 亿 2.21 亿 2.01 亿 1.46 亿 1.02 亿 9166.42 万 9434.17 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 643.55 万 -0.4% 646.31 万 651.0 万 653.76 万 656.53 万 659.3 万 662.06 万 664.83 万 749.47 万 767.0 万 1154.87 万 1159.62 万 1167.82 万 1172.58 万 1177.34 万 1182.1 万 1186.84 万 1262.13 万 - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 521.3 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.64 亿 3.4% 5.45 亿 3.14 亿 3.18 亿 2.9 亿 2.95 亿 2.9 亿 2.7 亿 2.69 亿 2.28 亿 1.88 亿 1.8 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.45 亿 1.41 亿 6511.81 万 6694.6 万 6704.27 万 6772.35 万 6636.03 万 6393.57 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.53 亿 -9.5% 2.8 亿 5.0 亿 4.36 亿 1.95 亿 1.4 亿 6722.2 万 3099.45 万 1509.01 万 4949.01 万 7203.63 万 6941.35 万 3607.67 万 4375.98 万 3744.53 万 3104.35 万 9545.72 万 6818.84 万 2345.8 万 700.75 万 57.7 万 533.46 万
使用权资产 182.5 万 61.3% 113.13 万 167.03 万 235.73 万 505.55 万 750.22 万 939.38 万 1051.85 万 914.51 万 781.27 万 807.55 万 589.09 万 312.79 万 340.39 万 367.98 万 399.55 万 433.11 万 482.84 万 600.4 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.11 亿 -0.6% 1.11 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.16 亿 4134.13 万 3978.71 万 3822.33 万 3868.38 万 3914.9 万 3960.95 万 3923.64 万 3862.16 万 3809.14 万 3816.41 万 3780.95 万 2125.17 万 2186.29 万 2247.41 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 130.0 万 130.0 万 - - - - - -
长期待摊费用 194.42 万 -22.2% 249.82 万 150.53 万 159.52 万 188.5 万 114.26 万 21.95 万 25.72 万 29.5 万 33.27 万 - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 551.56 万 -36.3% 865.58 万 110.4 万 66.64 万 689.55 万 697.42 万 466.35 万 502.23 万 344.14 万 393.92 万 313.78 万 735.08 万 585.35 万 909.02 万 581.63 万 587.2 万 590.61 万 725.85 万 606.72 万 436.87 万 284.07 万 222.7 万
其他非流动资产 901.14 万 -4.5% 944.09 万 561.87 万 2083.99 万 1.02 亿 9008.22 万 159.26 万 715.66 万 684.08 万 278.81 万 637.08 万 1115.34 万 4557.57 万 4776.51 万 164.94 万 389.87 万 4.04 万 255.61 万 602.56 万 135.57 万 2.32 万 37.04 万
负债合计 20.51 亿 -3.9% 21.33 亿 19.61 亿 21.43 亿 13.56 亿 13.4 亿 10.16 亿 9.15 亿 7.59 亿 8.46 亿 7.16 亿 5.27 亿 4.83 亿 5.22 亿 4.51 亿 3.97 亿 3.81 亿 3.42 亿 3.26 亿 2.38 亿 1.99 亿 2.12 亿
流动负债合计 14.72 亿 -5.9% 15.65 亿 14.24 亿 15.04 亿 11.21 亿 11.55 亿 9.63 亿 8.77 亿 7.26 亿 7.9 亿 6.59 亿 4.79 亿 4.38 亿 5.07 亿 4.48 亿 3.92 亿 3.36 亿 3.21 亿 3.21 亿 2.38 亿 1.99 亿 2.12 亿
短期借款 4092.64 万 2.0% 4011.76 万 5783.45 万 2.24 亿 1.23 亿 2.41 亿 3.8 亿 3.86 亿 2.75 亿 2.32 亿 1.7 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.58 亿 1.09 亿 6216.61 万 3334.39 万 9390.89 万 1652.15 万 2803.74 万 3300.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.66 亿 32.8% 5.01 亿 4.53 亿 3.52 亿 2.95 亿 2.22 亿 8050.33 万 400.0 万 6189.15 万 1.21 亿 1.13 亿 7683.4 万 7645.81 万 9036.2 万 3266.79 万 6543.35 万 9419.66 万 6477.5 万 3173.0 万 3259.81 万 2124.0 万 1234.48 万
应付账款 4.78 亿 -36.0% 7.47 亿 6.07 亿 6.51 亿 4.15 亿 4.53 亿 2.87 亿 3.02 亿 2.21 亿 2.64 亿 2.35 亿 1.68 亿 1.41 亿 1.8 亿 1.28 亿 1.31 亿 9882.66 万 1.44 亿 1.26 亿 1.17 亿 8721.22 万 1.06 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1079.76 万 999.57 万
应付职工薪酬 6348.69 万 -16.1% 7571.23 万 6872.39 万 6587.44 万 5409.5 万 6771.05 万 6700.93 万 6198.88 万 5208.7 万 6574.91 万 5510.57 万 4660.1 万 4143.44 万 5083.09 万 4417.66 万 3875.04 万 3528.74 万 4138.46 万 3545.41 万 4015.18 万 3595.52 万 3163.84 万
应交税费 1386.7 万 -39.5% 2292.55 万 2582.51 万 1855.41 万 1398.92 万 2120.55 万 1400.51 万 1802.42 万 1823.33 万 3780.47 万 1733.46 万 1304.98 万 877.67 万 962.11 万 961.14 万 495.83 万 1307.05 万 1410.33 万 1115.42 万 1331.48 万 1087.34 万 1372.06 万
其他应付款合计 9712.65 万 1.9% 9529.06 万 7077.62 万 7645.21 万 7043.82 万 1406.93 万 1579.63 万 1274.72 万 936.52 万 1267.5 万 1192.96 万 985.96 万 909.07 万 1098.12 万 4107.53 万 403.25 万 538.94 万 466.62 万 415.39 万 402.46 万 500.01 万 542.65 万
一年内到期的非流动负债 1963.3 万 163.3% 745.74 万 671.58 万 2453.32 万 2658.42 万 5248.2 万 4574.0 万 3782.69 万 3557.21 万 1178.69 万 1169.06 万 463.16 万 110.17 万 110.17 万 - - - - - - - -
其他流动负债 1200.05 万 0.3% 1196.99 万 2475.05 万 2780.6 万 4336.79 万 3227.4 万 1179.52 万 592.34 万 409.64 万 555.95 万 413.61 万 309.88 万 255.32 万 219.2 万 282.8 万 283.21 万 307.28 万 215.15 万 207.97 万 163.69 万 - -
非流动负债合计 5.79 亿 1.9% 5.68 亿 5.38 亿 6.39 亿 2.36 亿 1.85 亿 5303.15 万 3871.44 万 3296.98 万 5679.94 万 5704.38 万 4799.2 万 4531.08 万 1526.74 万 342.26 万 459.07 万 4556.91 万 2053.95 万 572.55 万 79.69 万 - -
长期借款 1.67 亿 3.3% 1.62 亿 1.41 亿 2.46 亿 2.22 亿 1.7 亿 3776.24 万 2255.44 万 1500.0 万 4000.0 万 4000.0 万 3250.0 万 3006.69 万 - - - 4101.68 万 1565.38 万 - - - -
应付债券 3.98 亿 1.5% 3.92 亿 3.85 亿 3.8 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 31.37 万 0.0% 31.37 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 225.78 万 0.0 0.0 - - - - - 5.1 万 - - - - - - - - - -
长期递延收益 1326.28 万 -2.5% 1360.52 万 1054.03 万 1087.55 万 1121.06 万 1154.57 万 1188.09 万 1231.08 万 1250.37 万 1269.66 万 1275.18 万 1280.6 万 1284.6 万 1290.8 万 - - - 25.07 万 54.64 万 79.69 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.5 亿 0.4% 11.46 亿 11.49 亿 11.17 亿 10.58 亿 10.33 亿 10.05 亿 9.72 亿 9.56 亿 9.32 亿 8.73 亿 8.38 亿 8.44 亿 8.32 亿 8.03 亿 8.12 亿 5.34 亿 5.05 亿 4.63 亿 4.26 亿 3.44 亿 2.75 亿
实收资本（或股本） 1.65 亿 0.0% 1.65 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 3.78 亿 1.2% 3.73 亿 3.67 亿 3.61 亿 3.55 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 7180.9 万 7180.9 万 7180.9 万 7180.9 万 7180.9 万 7180.9 万
减：库存股 6327.23 万 0.0% 6327.23 万 5521.58 万 5521.58 万 5521.58 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6910.17 万 0.0% 6910.17 万 6214.7 万 6214.7 万 6214.7 万 6214.7 万 5266.89 万 5266.89 万 5266.89 万 5266.89 万 4034.22 万 4034.22 万 4034.22 万 4034.22 万 3106.22 万 3106.22 万 3106.22 万 3106.22 万 2333.04 万 2333.04 万 1497.14 万 800.54 万
未分配利润 5.3 亿 0.0% 5.3 亿 5.39 亿 5.14 亿 5.2 亿 4.99 亿 4.8 亿 4.57 亿 4.4 亿 4.17 亿 3.7 亿 3.35 亿 3.45 亿 3.32 亿 3.13 亿 3.21 亿 3.11 亿 2.82 亿 2.47 亿 2.11 亿 1.37 亿 7505.04 万
归属母公司股东权益合计 11.38 亿 0.4% 11.33 亿 11.36 亿 11.05 亿 10.46 亿 10.21 亿 9.92 亿 9.69 亿 9.53 亿 9.29 亿 8.7 亿 8.35 亿 8.45 亿 8.32 亿 8.03 亿 8.12 亿 5.34 亿 5.05 亿 4.63 亿 4.26 亿 3.44 亿 2.75 亿
少数股东权益 1248.26 万 0.6% 1240.43 万 1213.05 万 1185.75 万 1225.32 万 1231.9 万 1255.95 万 283.53 万 295.52 万 296.02 万 293.54 万 291.04 万 -5.76 万 - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -9275.85 万 -146.7% 2828.12 万 9242.74 万 -6956.31 万 -7885.84 万 1413.32 万 4735.06 万 5722.0 万 745.96 万
经营活动现金流入小计 18.69 亿 21.9% 18.8 亿 13.57 亿 10.54 亿 8.63 亿 7.43 亿 5.84 亿 5.57 亿 5.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.95 亿 17.5% 16.19 亿 11.91 亿 9.26 亿 7.38 亿 6.54 亿 5.35 亿 5.14 亿 4.83 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6.32 万 0.2% 0.0 0.0 740.77 万 43.67 万 69.43 万 97.57 万 39.45 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.74 亿 56.6% 2.61 亿 1.66 亿 1.2 亿 1.25 亿 8836.84 万 4804.13 万 4268.35 万 2869.51 万
经营活动现金流出小计 19.62 亿 47.1% 18.51 亿 12.64 亿 11.23 亿 9.42 亿 7.28 亿 5.36 亿 5.0 亿 5.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.97 亿 69.8% 12.63 亿 7.83 亿 7.63 亿 6.86 亿 5.08 亿 3.43 亿 3.11 亿 3.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.22 亿 16.5% 2.2 亿 1.88 亿 1.42 亿 9863.83 万 8985.16 万 7594.09 万 6891.08 万 7275.9 万
支付的各项税款 2232.29 万 -19.3% 2573.64 万 4472.16 万 2134.56 万 2114.73 万 2857.55 万 3965.7 万 3796.71 万 3292.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.2 亿 9.4% 3.42 亿 2.48 亿 1.97 亿 1.36 亿 1.02 亿 7726.21 万 8146.3 万 7155.98 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 56.4% -2.43 亿 -2.75 亿 -1.4 亿 -9263.85 万 -7272.54 万 2237.68 万 -4164.15 万 -1855.64 万
投资活动现金流入小计 13.79 亿 158.7% 12.32 亿 4.19 亿 6.24 亿 6.17 亿 3.99 亿 8.24 亿 3.29 亿 7637.89 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 142.45 万 91.0% 138.8 万 69.43 万 155.95 万 192.09 万 35.22 万 119.15 万 34.18 万 5.76 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 97.78 万 691.6% 97.85 万 26.54 万 201.57 万 8.51 万 2.45 万 3.91 万 5.5 万 73.93 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 13.76 亿 158.7% 12.3 亿 4.18 亿 6.2 亿 6.15 亿 3.99 亿 8.23 亿 3.29 亿 7558.2 万
投资活动现金流出小计 15.32 亿 73.3% 14.76 亿 6.94 亿 7.63 亿 7.09 亿 4.72 亿 8.02 亿 3.71 亿 9493.53 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.55 亿 -55.4% 1.83 亿 3.06 亿 7911.27 万 9125.43 万 7263.82 万 1606.72 万 887.71 万 1325.47 万
投资支付的现金 521.3 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2.0 万 128.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 13.72 亿 155.4% 12.93 亿 3.88 亿 6.84 亿 6.17 亿 3.99 亿 7.86 亿 3.62 亿 8168.07 万
筹资活动现金流入小计 7.47 亿 49.6% 8.33 亿 4.8 亿 3.13 亿 5.75 亿 1.73 亿 6650.0 万 7000.0 万 1.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.76 亿 198.1% 2.21 亿 1.7 亿 1.11 亿 3.25 亿 2045.07 万 -1384.68 万 -798.41 万 -834.96 万
吸收投资收到的现金 875.88 万 -84.1% 6397.45 万 990.0 万 300.0 万 2.94 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.38 亿 69.5% 7.69 亿 4.7 亿 3.1 亿 2.81 亿 1.73 亿 6650.0 万 6300.0 万 9050.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 700.0 万 3040.0 万
筹资活动现金流出小计 4.71 亿 15.8% 6.12 亿 3.09 亿 2.01 亿 2.5 亿 1.52 亿 8034.68 万 7798.41 万 1.29 亿
偿还债务所支付的现金 4.25 亿 9.7% 5.65 亿 2.9 亿 1.69 亿 1.91 亿 1.4 亿 7800.0 万 6800.0 万 9550.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4095.45 万 280.2% 4195.29 万 1037.92 万 2903.68 万 3666.49 万 392.01 万 234.68 万 245.88 万 300.24 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 464.69 万 -43.3% 475.19 万 843.44 万 350.85 万 2287.79 万 806.59 万 - 752.53 万 3074.72 万
汇率变动对现金的影响 6.29 万 147.6% 10.54 万 3.48 万 -9092.35 -2784.24 - -198.79 6656.84 -1.87 万
现金及现金等价物净增加额 3006.21 万 150.3% 606.57 万 -1188.24 万 -9769.21 万 1.54 亿 -3814.16 万 5588.05 万 760.11 万 -1946.51 万
期初现金及现金等价物余额 7.01 亿 140.2% 7378.26 万 8566.51 万 1.83 亿 2981.6 万 6795.77 万 1207.72 万 447.61 万 2394.12 万
期末现金及现金等价物余额 7.31 亿 215.0% 7984.83 万 7378.26 万 8566.51 万 1.83 亿 2981.6 万 6795.77 万 1207.72 万 447.61 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 -6192.32 万 -193.4% 6627.42 万 -1355.25 万 -8355.7 万 5911.65 万 1.54 亿 5790.91 万 -7223.58 万 -4717.51 万 14.12 万 -7504.65 万 -31.33 万 565.55 万 3900.51 万 -1390.51 万 -7371.79 万 -3024.05 万 1.15 亿 -2832.72 万 -731.46 万 -6516.08 万
经营活动现金流入小计 4.26 亿 -23.7% 5.58 亿 5.04 亿 3.81 亿 4.36 亿 4.48 亿 3.63 亿 2.85 亿 2.6 亿 3.28 亿 2.58 亿 2.29 亿 2.39 亿 2.25 亿 2.44 亿 1.87 亿 2.08 亿 2.34 亿 2.09 亿 1.58 亿 1.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.57 亿 -24.4% 4.71 亿 4.49 亿 3.19 亿 3.8 亿 4.18 亿 3.27 亿 2.32 亿 2.13 亿 2.88 亿 2.19 亿 1.95 亿 2.24 亿 1.92 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.78 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.38 亿 1.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.36 万 - 0.0 4.58 万 3862.56 6.31 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 27.11 万 - - 1.18 万 29.4 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6943.9 万 -19.9% 8668.98 万 5534.77 万 6248.79 万 5623.7 万 3023.68 万 3566.08 万 5285.23 万 4701.77 万 4004.59 万 3826.81 万 2612.88 万 1548.97 万 3348.63 万 3731.55 万 2455.42 万 2986.35 万 3282.78 万 2164.78 万 1925.36 万 1463.93 万
经营活动现金流出小计 4.88 亿 -0.8% 4.92 亿 5.17 亿 4.65 亿 3.77 亿 2.95 亿 3.05 亿 3.57 亿 3.07 亿 3.28 亿 3.33 亿 2.29 亿 2.34 亿 1.86 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.38 亿 1.19 亿 2.37 亿 1.65 亿 2.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.64 亿 7.6% 3.38 亿 3.67 亿 3.28 亿 2.3 亿 1.59 亿 1.94 亿 2.4 亿 1.9 亿 2.11 亿 2.34 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.23 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.63 亿 6760.56 万 1.83 亿 1.24 亿 1.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5635.89 万 -10.9% 6323.66 万 5042.92 万 5238.52 万 5400.36 万 5065.38 万 4634.47 万 3997.29 万 5143.44 万 4444.41 万 3271.94 万 2918.8 万 3546.73 万 2520.03 万 2365.52 万 2097.12 万 2881.16 万 1829.31 万 2277.09 万 1729.89 万 3148.87 万
支付的各项税款 532.47 万 69.6% 313.9 万 277.67 万 1108.25 万 873.82 万 178.72 万 380.29 万 1332.1 万 2581.06 万 829.46 万 458.7 万 221.43 万 624.97 万 362.17 万 323.45 万 805.08 万 624.04 万 232.7 万 777.57 万 672.9 万 1174.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6216.86 万 -28.7% 8716.44 万 9735.98 万 7298.3 万 8483.22 万 8267.3 万 6152.9 万 6320.39 万 4043.11 万 6377.93 万 6107.07 万 3886.87 万 3281.74 万 3452.97 万 3037.39 万 3161.83 万 3969.43 万 3073.11 万 2404.94 万 1671.14 万 3044.26 万
投资活动产生的现金流量净额 3780.37 万 151.0% -7406.77 万 -1.2 亿 358.1 万 -5260.29 万 -1.42 亿 -6471.65 万 -9137.03 万 2360.64 万 -6799.81 万 3539.86 万 2324.22 万 -1.3 亿 1162.23 万 -5163.69 万 -2042.9 万 -3219.48 万 -454.34 万 -1558.3 万 -3044.46 万 -2215.44 万
投资活动现金流入小计 4.47 亿 67.2% 2.67 亿 4.95 亿 1.71 亿 3.0 亿 7831.52 万 7296.05 万 8165.99 万 1.86 亿 1.76 亿 1.49 亿 1.99 亿 9914.59 万 4.0 亿 5855.14 万 5695.79 万 1.02 亿 6799.07 万 6684.02 万 3132.95 万 2.33 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 47.75 万 31.8% 36.22 万 25.91 万 32.58 万 44.1 万 10.54 万 14.64 万 5.3 万 38.95 万 57.3 万 30.65 万 51.8 万 16.2 万 176.22 万 1.21 万 4.7 万 9.96 万 5.98 万 8.41 万 6.65 万 14.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 93.08 万 4.7 万 0.0 0.0 9.08 万 0.0 3.27 万 14.19 万 176.03 万 1.0 万 8.72 万 15.81 万 -91.6 万 1050.0 0.0 100.0 万 2.34 万 0.0 708.0 400.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.46 亿 67.9% 2.66 亿 4.94 亿 1.7 亿 3.0 亿 7811.9 万 7281.41 万 8157.42 万 1.86 亿 1.73 亿 1.49 亿 1.99 亿 9882.58 万 3.99 亿 5853.83 万 5691.09 万 1.0 亿 6790.76 万 6675.61 万 3126.23 万 2.33 亿
投资活动现金流出小计 4.09 亿 19.8% 3.41 亿 6.15 亿 1.67 亿 3.53 亿 2.21 亿 1.38 亿 1.73 亿 1.63 亿 2.44 亿 1.14 亿 1.76 亿 2.29 亿 3.88 亿 1.1 亿 7738.7 万 1.34 亿 7253.42 万 8242.32 万 6177.41 万 2.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3934.75 万 -9.3% 4339.84 万 5435.8 万 1775.73 万 6706.73 万 1.47 亿 4377.08 万 8886.87 万 2599.49 万 2173.99 万 808.22 万 2363.93 万 2565.13 万 3431.99 万 1722.36 万 920.47 万 3050.61 万 1298.66 万 2496.92 万 1254.56 万 2213.67 万
投资支付的现金 521.3 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.64 亿 22.3% 2.98 亿 5.61 亿 1.49 亿 2.86 亿 7344.19 万 9390.62 万 8416.15 万 1.37 亿 2.22 亿 1.06 亿 1.52 亿 2.04 亿 3.54 亿 9296.48 万 6690.23 万 1.03 亿 5954.75 万 5745.4 万 4922.85 万 2.33 亿
筹资活动现金流入小计 2079.37 万 -32.5% 3081.35 万 3571.23 万 6.6 亿 1.07 亿 1.4 亿 1.08 亿 1.44 亿 8737.0 万 8923.5 万 1.13 亿 6995.0 万 4005.0 万 4967.03 万 7400.0 万 3.78 亿 7392.19 万 2913.66 万 4970.0 万 4880.0 万 4500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1578.81 万 60.3% 984.79 万 -2.9 亿 5.4 亿 -3888.38 万 -405.34 万 2242.35 万 1.13 亿 3904.83 万 5863.62 万 6091.37 万 -2240.32 万 1432.24 万 -5597.28 万 4110.49 万 2.87 亿 5308.06 万 -8603.7 万 3540.18 万 3365.9 万 3742.68 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 875.88 万 0.0 0.0 5521.58 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2079.37 万 -5.7% 2205.47 万 3571.23 万 6.6 亿 5181.36 万 1.4 亿 9844.41 万 1.45 亿 8611.0 万 8923.5 万 1.13 亿 6695.0 万 4005.0 万 4967.03 万 7400.0 万 8340.86 万 7392.19 万 2913.66 万 4970.0 万 4880.0 万 4500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 126.0 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 500.56 万 -76.1% 2096.55 万 3.26 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.44 亿 8592.06 万 3091.58 万 4832.17 万 3059.88 万 5243.61 万 9235.32 万 2572.76 万 1.06 亿 3289.51 万 9078.04 万 2084.14 万 1.15 亿 1429.82 万 1514.1 万 757.32 万
偿还债务所支付的现金 287.53 万 -83.9% 1790.0 万 3.24 亿 8098.63 万 1.43 亿 1.39 亿 8224.98 万 2360.0 万 4525.0 万 2800.0 万 5092.03 万 6500.0 万 2465.0 万 6785.0 万 2550.0 万 7746.72 万 1980.0 万 1.14 亿 1000.0 万 1000.0 万 650.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133.76 万 -55.6% 301.03 万 172.85 万 3487.81 万 233.6 万 277.39 万 315.12 万 251.21 万 194.2 万 172.18 万 124.38 万 2499.36 万 107.76 万 3412.9 万 109.59 万 84.47 万 59.54 万 136.76 万 116.12 万 88.08 万 51.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 79.27 万 1334.4% 5.53 万 6.8 万 373.11 万 89.76 万 198.13 万 51.95 万 480.38 万 112.98 万 87.69 万 27.2 万 - - 366.41 万 629.92 万 1246.86 万 44.6 万 10.6 万 313.71 万 426.02 万 56.26 万
汇率变动对现金的影响 -5.15 万 42.6% -8.97 万 6195.04 19.79 万 -9029.2 1.02 万 -1.28 万 3.7 万 357.29 -3794.03 -2797.63 2195.82 -4696.51 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -838.29 万 -526.7% 196.48 万 -4.24 亿 4.6 亿 -3237.93 万 757.24 万 1560.34 万 -5053.82 万 1547.99 万 -922.44 万 2126.29 万 52.79 万 -1.1 亿 -534.82 万 -2443.71 万 1.93 亿 -935.47 万 2435.53 万 -850.85 万 -410.02 万 -4988.83 万
期初现金及现金等价物余额 7984.83 万 2.5% 7788.36 万 5.02 亿 4140.33 万 7378.26 万 6621.02 万 5060.68 万 1.01 亿 8566.51 万 9488.95 万 7362.66 万 7440.04 万 1.85 亿 1.89 亿 2.13 亿 2046.13 万 2981.6 万 546.07 万 1396.92 万 1726.58 万 6715.42 万
期末现金及现金等价物余额 7146.54 万 -10.5% 7984.83 万 7788.36 万 5.02 亿 4140.33 万 7378.26 万 6621.02 万 5060.68 万 1.01 亿 8566.51 万 9488.95 万 7362.66 万 7440.04 万 1.83 亿 1.89 亿 2.13 亿 2046.13 万 2981.6 万 546.07 万 1396.92 万 1726.58 万