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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 16.46 亿 -27.2% 17.12 亿 21.39 亿 11.41 亿
营业收入 16.46 亿 -27.2% 17.12 亿 21.39 亿 11.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 14.96 亿 -24.7% 15.18 亿 18.87 亿 9.5 亿
营业成本 12.69 亿 -28.7% 13.04 亿 16.97 亿 7.95 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 1.11 亿 28.2% 1.01 亿 7513.8 万 5282.86 万
管理费用 5773.59 万 10.5% 5543.97 万 4885.33 万 4506.29 万
财务费用 192.41 万 171.9% 31.88 万 -410.89 万 -132.67 万
财务费用 - 利息费用 281.2 万 52.0% 269.77 万 170.62 万 269.77 万
财务费用 - 利息收入 330.6 万 -31.0% 358.9 万 667.06 万 486.8 万
研发费用 4543.72 万 -22.4% 4561.37 万 5943.77 万 5187.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 1120.81 万 -0.0% 1066.88 万 1065.27 万 687.08 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 1477.38 万 -16.6% 1602.95 万 1818.72 万 2440.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 793.29 万 -30.7% 896.21 万 1110.77 万 4.15 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 1055.33 万 1.0% 1004.36 万 1170.21 万 182.83 万
资产处置收益 0.0 100.0% 8849.56 -50.66 万 -
营业利润 2.02 亿 -26.8% 2.54 亿 2.47 亿 1.96 亿
加：营业外收入 49.12 万 468.0% 51.39 万 6.21 万 8.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 83.52 万 -68.4% 290.79 万 177.47 万 80.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.02 亿 -26.2% 2.51 亿 2.46 亿 1.95 亿
减：所得税 3139.62 万 -22.3% 4117.6 万 3480.12 万 2794.13 万
净利润 1.7 亿 -26.9% 2.1 亿 2.11 亿 1.67 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 1.7 亿 -26.9% 2.1 亿 2.11 亿 1.67 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.7 亿 -26.9% 2.1 亿 2.11 亿 1.67 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.41 亿 -30.4% 1.82 亿 1.79 亿 1.45 亿
基本每股收益 1.61 -26.1% 1.98 1.97 1.96
稀释每股收益 1.61 -26.1% 1.98 1.97 1.96
其他综合收益 -7.93 万 -157.1% -23.17 万 20.02 万 -20.36 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -7.93 万 -157.1% -23.17 万 20.02 万 -20.36 万
综合收益总额 1.7 亿 -27.0% 2.1 亿 2.11 亿 1.67 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.7 亿 -27.0% 2.1 亿 2.11 亿 1.67 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-03
营业总收入 3.59 亿 -1.2% 3.63 亿 4.61 亿 4.63 亿 4.24 亿 7.45 亿 6.36 亿 4.56 亿 3.02 亿 3.68 亿 2.29 亿 3.13 亿 2.3 亿 2.43 亿 4.01 亿
营业收入 3.59 亿 -1.2% 3.63 亿 4.61 亿 4.63 亿 4.24 亿 7.45 亿 6.36 亿 4.56 亿 3.02 亿 3.68 亿 2.29 亿 3.13 亿 2.3 亿 2.43 亿 4.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 3.47 亿 3.4% 3.36 亿 4.01 亿 4.13 亿 3.69 亿 6.6 亿 5.46 亿 4.1 亿 2.7 亿 3.41 亿 1.93 亿 2.41 亿 1.75 亿 2.03 亿 3.15 亿
营业成本 2.88 亿 3.9% 2.77 亿 3.48 亿 3.56 亿 3.23 亿 5.88 亿 4.99 亿 3.69 亿 2.4 亿 2.87 亿 1.62 亿 2.0 亿 1.45 亿 1.59 亿 2.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 3101.25 万 8.3% 2863.53 万 2483.8 万 2615.88 万 2141.02 万 3416.78 万 1736.79 万 1337.16 万 1023.08 万 1691.64 万 1198.11 万 1436.3 万 956.82 万 1204.85 万 958.49 万
管理费用 1444.41 万 7.7% 1341.73 万 1406.21 万 1581.23 万 1214.8 万 1616.41 万 1188.31 万 1207.38 万 873.23 万 1950.2 万 652.3 万 988.24 万 915.55 万 1054.48 万 1397.24 万
财务费用 108.0 万 207.8% 35.09 万 -14.77 万 64.09 万 -52.54 万 -67.21 万 -7.78 万 -140.24 万 -195.66 万 -172.14 万 34.75 万 16.08 万 -11.36 万 276.6 万 486.05 万
财务费用 - 利息费用 42.26 万 -42.9% 74.03 万 73.91 万 91.01 万 30.83 万 60.1 万 37.33 万 56.77 万 16.42 万 - - 56.14 万 60.55 万 - 485.93 万
财务费用 - 利息收入 59.96 万 -29.8% 85.44 万 115.92 万 69.28 万 88.27 万 107.21 万 91.02 万 192.65 万 276.18 万 - - 63.06 万 113.51 万 - 11.97 万
研发费用 987.67 万 -27.8% 1368.25 万 1058.04 万 1129.75 万 1005.33 万 1868.86 万 1505.55 万 1478.34 万 1091.01 万 1774.15 万 989.24 万 1351.76 万 1072.13 万 1696.97 万 1607.89 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 263.7 万 10.9% 237.71 万 320.19 万 299.21 万 209.76 万 358.29 万 320.8 万 232.08 万 154.1 万 110.34 万 159.18 万 253.57 万 163.99 万 193.08 万 213.79 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 26.24 万 -76.8% 112.99 万 444.7 万 893.44 万 151.81 万 415.25 万 970.43 万 233.01 万 200.04 万 876.07 万 2.19 万 13.0 万 1549.41 万 321.02 万 39.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 175.95 万 -18.5% 215.84 万 186.7 万 214.79 万 278.87 万 237.77 万 192.53 万 434.96 万 245.51 万 - - - - 156.29 万 20.81 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 286.34 万 30.2% 219.85 万 298.33 万 250.81 万 235.37 万 212.69 万 300.4 万 296.2 万 360.93 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.06 万 0.0 -43.85 万 -3.75 万 - - - - - -
营业利润 1096.72 万 -78.9% 5190.56 万 6591.09 万 7308.75 万 6286.65 万 8408.9 万 7825.3 万 5048.58 万 3454.53 万 1427.48 万 4750.48 万 6504.21 万 6879.02 万 4872.82 万 9151.14 万
加：营业外收入 1594.07 45.9% 1092.94 18.02 万 30.83 万 2.43 万 -4.97 万 5.14 万 6.05 万 0.25 7.56 万 -1.91 万 1.21 万 1.92 万 1.55 万 2.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3813.24 -98.5% 25.76 万 52.36 万 5.02 万 207.65 万 13.73 万 39.25 万 3.9 万 120.59 万 33.34 万 24.35 万 3.54 万 18.99 万 138.39 万 3.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -100.0
利润总额 1096.5 万 -78.8% 5164.92 万 6556.75 万 7334.56 万 6081.43 万 8390.19 万 7791.19 万 5050.72 万 3333.94 万 1401.7 万 4724.23 万 6501.89 万 6861.95 万 4735.99 万 9150.71 万
减：所得税 89.79 万 -86.9% 684.54 万 1025.83 万 1339.47 万 1067.76 万 1305.84 万 1186.38 万 480.95 万 506.95 万 236.15 万 519.45 万 812.42 万 1226.11 万 328.92 万 1272.49 万
净利润 1006.71 万 -77.5% 4480.38 万 5530.92 万 5995.09 万 5013.67 万 7084.35 万 6604.81 万 4569.78 万 2826.99 万 1165.55 万 4204.78 万 5689.46 万 5635.85 万 4407.07 万 7878.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 1006.71 万 -77.5% 4480.38 万 5530.92 万 5995.09 万 5013.67 万 7084.35 万 6604.81 万 4569.78 万 2826.99 万 - - 5689.46 万 5635.85 万 - 7878.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1006.71 万 -77.5% 4480.38 万 5530.92 万 5995.09 万 5013.67 万 7084.35 万 6604.81 万 4569.78 万 2826.99 万 1165.55 万 4204.78 万 5689.46 万 5635.85 万 4407.07 万 7878.22 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 565.65 万 -85.4% 3879.54 万 4783.65 万 4866.43 万 4643.04 万 6386.63 万 5416.31 万 3815.17 万 2265.72 万 278.29 万 4222.76 万 5680.75 万 4333.36 万 4167.72 万 7828.46 万
基本每股收益 0.1 -76.2% 0.42 0.52 0.57 0.47 0.67 0.61 0.43 0.26 0.04 0.52 0.7 0.7 0.54 0.97
稀释每股收益 0.1 -76.2% 0.42 0.52 0.57 0.47 0.67 0.61 0.43 0.26 0.04 0.52 0.7 0.7 0.54 0.97
其他综合收益 9.54 万 247.6% -6.46 万 5849.83 -11.59 万 -5.7 万 25.2 万 -12.0 万 6.39 万 4273.93 -12.26 万 23.59 万 -29.7 万 -2.0 万 -16.0 万 -6.65 万
归属于母公司股东的其他综合收益 9.54 万 247.6% -6.46 万 5849.83 -11.59 万 -5.7 万 25.2 万 -12.0 万 6.39 万 4273.93 -12.26 万 23.59 万 -29.7 万 -2.0 万 -16.0 万 -6.65 万
综合收益总额 1016.25 万 -77.3% 4473.92 万 5531.51 万 5983.49 万 5007.97 万 7109.55 万 6592.81 万 4576.17 万 2827.42 万 1153.29 万 4228.37 万 5659.77 万 5633.85 万 4391.07 万 7871.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1016.25 万 -77.3% 4473.92 万 5531.51 万 5983.49 万 5007.97 万 7109.55 万 6592.81 万 4576.17 万 2827.42 万 - - 5659.77 万 5633.85 万 - 7871.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 30.62 亿 3.0% 29.85 亿 33.6 亿 27.35 亿 12.26 亿 17.47 亿
流动资产合计 26.74 亿 -0.4% 25.39 亿 30.2 亿 25.23 亿 10.55 亿 15.74 亿
货币资金 3.3 亿 -17.7% 2.67 亿 6.19 亿 4.2 亿 2.51 亿 1.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 8.3 亿 -5.4% 10.21 亿 6.28 亿 10.17 亿 0.0 560.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 11.82 亿 2.0% 9.71 亿 15.52 亿 8.99 亿 6.34 亿 10.95 亿
应收票据 2.05 亿 13.0% 2.03 亿 2.59 亿 1.88 亿 1.99 亿 3.77 亿
应收账款 9.77 亿 -0.1% 7.68 亿 12.93 亿 7.11 亿 4.35 亿 7.18 亿
预付款项 1866.92 万 513.7% 944.18 万 209.31 万 329.15 万 183.99 万 350.17 万
其他应收款合计 356.53 万 5.9% 529.8 万 382.72 万 256.49 万 110.52 万 102.34 万
存货 1.84 亿 8.0% 1.65 亿 1.78 亿 1.49 亿 1.24 亿 1.52 亿
一年内到期的非流动资产 2025.81 万 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 2563.41 万 71.2% 2704.37 万 2262.25 万 1632.46 万 1588.96 万 1711.96 万
非流动资产合计 3.88 亿 35.2% 4.46 亿 3.4 亿 2.12 亿 1.71 亿 1.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 1.86 亿 104.0% 2.87 亿 9208.49 万 9314.32 万 1.01 亿 9339.49 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 9379.65 万 23.2% 3753.03 万 1.13 亿 994.27 万 633.35 万 100.26 万
使用权资产 195.53 万 -13.0% 243.1 万 203.97 万 285.82 万 285.17 万 1018.23 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 5211.5 万 11.3% 5152.34 万 5396.39 万 4056.58 万 4149.76 万 4258.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 427.62 万 -23.0% 410.01 万 489.11 万 633.67 万 322.14 万 13.3 万
递延所得税资产 2794.78 万 21.8% 2126.7 万 2964.96 万 1588.59 万 1327.6 万 1634.12 万
其他非流动资产 2214.12 万 -47.6% 4239.43 万 4436.79 万 4334.35 万 259.23 万 926.76 万
负债合计 9.55 亿 13.4% 8.96 亿 13.0 亿 6.15 亿 5.84 亿 12.39 亿
流动负债合计 9.52 亿 13.3% 8.93 亿 12.99 亿 6.12 亿 5.77 亿 12.32 亿
短期借款 6060.58 万 53.8% 4075.24 万 1.5 亿 2111.3 万 8415.12 万 4.36 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 5.75 亿 15.0% 4.9 亿 6.38 亿 2.52 亿 2.82 亿 3.6 亿
应付账款 1.75 亿 -13.3% 1.71 亿 3.3 亿 2.37 亿 1.29 亿 2.47 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1100.23 万 9.9% 3117.04 万 3232.7 万 2769.02 万 2528.01 万 2948.9 万
应交税费 1925.16 万 1.3% 865.19 万 3660.83 万 1089.79 万 700.58 万 4536.76 万
其他应付款合计 1.1 亿 65.8% 1.5 亿 1.12 亿 5773.19 万 4244.55 万 6165.26 万
一年内到期的非流动负债 121.14 万 -62.1% 162.69 万 79.58 万 585.86 万 413.53 万 4793.68 万
其他流动负债 1.73 万 -23.4% 2881.05 1940.95 5.28 万 17.98 万 58.36 万
非流动负债合计 239.96 万 51.6% 268.19 万 123.41 万 233.25 万 756.03 万 669.39 万
长期借款 141.93 万 - 153.46 万 0.0 - 500.13 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 - 25.82 万 391.83 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 21.07 亿 -1.0% 20.89 亿 20.6 亿 21.2 亿 6.42 亿 5.08 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 8100.0 万 8100.0 万
资本公积 15.24 亿 0.2% 15.23 亿 15.21 亿 15.21 亿 1.1 亿 9869.49 万
减：库存股 6999.94 万 - 6999.94 万 6999.94 万 - 0.0 0.0
其他综合收益 -26.01 万 10.3% -39.51 万 -16.34 万 -36.36 万 -16.0 万 -112.9 万
专项储备 920.37 万 27.7% 977.29 万 641.98 万 721.36 万 562.59 万 84.8 万
盈余公积 5400.0 万 0.0% 5400.0 万 5400.0 万 5400.0 万 4050.0 万 4050.0 万
未分配利润 4.83 亿 1.8% 4.64 亿 4.41 亿 4.3 亿 4.06 亿 2.88 亿
归属母公司股东权益合计 21.07 亿 -1.0% 20.89 亿 20.6 亿 21.2 亿 6.42 亿 5.08 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-03 2021-12
资产总计 29.23 亿 -2.1% 29.85 亿 29.62 亿 30.23 亿 32.01 亿 33.6 亿 29.27 亿 27.39 亿 27.42 亿 27.35 亿 12.89 亿 12.26 亿 11.56 亿 12.26 亿 16.4 亿 17.47 亿
流动资产合计 24.97 亿 -1.7% 25.39 亿 25.48 亿 26.13 亿 28.51 亿 30.2 亿 26.28 亿 24.83 亿 25.18 亿 25.23 亿 11.18 亿 10.54 亿 0.0 10.55 亿 14.67 亿 15.74 亿
货币资金 3.33 亿 24.5% 2.67 亿 1.64 亿 5.19 亿 3.27 亿 6.19 亿 2.33 亿 2.94 亿 4.75 亿 4.2 亿 2.01 亿 1.18 亿 0.0 2.51 亿 1.92 亿 1.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 7.24 亿 -29.1% 10.21 亿 10.27 亿 7.85 亿 9.36 亿 6.28 亿 7.69 亿 8.73 亿 8.18 亿 10.17 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 560.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 10.3 亿 6.0% 9.71 亿 11.22 亿 10.22 亿 13.34 亿 15.52 亿 13.81 亿 10.09 亿 9.84 亿 8.99 亿 6.86 亿 7.25 亿 0.0 6.34 亿 9.14 亿 10.95 亿
应收票据 2.15 亿 5.9% 2.03 亿 1.68 亿 1.51 亿 1.94 亿 2.59 亿 1.29 亿 1.55 亿 1.68 亿 1.88 亿 1.64 亿 1.83 亿 0.0 1.99 亿 2.84 亿 3.77 亿
应收账款 8.15 亿 6.1% 7.68 亿 9.54 亿 8.7 亿 11.39 亿 12.93 亿 12.52 亿 8.54 亿 8.16 亿 7.11 亿 5.22 亿 5.41 亿 0.0 4.35 亿 6.29 亿 7.18 亿
预付款项 3504.73 万 271.2% 944.18 万 410.13 万 292.59 万 229.1 万 209.31 万 341.13 万 306.46 万 379.29 万 329.15 万 130.36 万 93.42 万 0.0 183.99 万 287.48 万 350.17 万
其他应收款合计 283.62 万 -46.5% 529.8 万 240.77 万 419.64 万 429.44 万 382.72 万 191.71 万 227.72 万 243.99 万 256.49 万 177.15 万 121.94 万 0.0 110.52 万 117.71 万 102.34 万
存货 1.91 亿 15.2% 1.65 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.77 亿 1.78 亿 2.08 亿 2.11 亿 1.63 亿 1.49 亿 1.33 亿 9757.65 万 0.0 1.24 亿 1.88 亿 1.52 亿
一年内到期的非流动资产 4051.61 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3353.66 万 24.0% 2704.37 万 1432.73 万 1696.48 万 1773.16 万 2262.25 万 1324.83 万 1561.13 万 1221.27 万 1632.46 万 1972.84 万 1837.9 万 0.0 1588.96 万 1714.77 万 1711.96 万
非流动资产合计 4.26 亿 -4.5% 4.46 亿 4.15 亿 4.1 亿 3.5 亿 3.4 亿 3.0 亿 2.56 亿 2.24 亿 2.12 亿 1.7 亿 1.72 亿 0.0 1.71 亿 1.73 亿 1.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.8 亿 -2.1% 2.87 亿 2.58 亿 2.6 亿 9078.99 万 9208.49 万 9196.38 万 9395.85 万 9116.78 万 9314.32 万 9534.63 万 9737.26 万 0.0 1.01 亿 9308.61 万 9339.49 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 6013.06 万 60.2% 3753.03 万 2448.48 万 1070.27 万 1.27 亿 1.13 亿 8569.72 万 5365.56 万 2482.57 万 994.27 万 1340.1 万 1260.27 万 0.0 633.35 万 276.07 万 100.26 万
使用权资产 207.56 万 -14.6% 243.1 万 142.59 万 163.05 万 183.51 万 203.97 万 225.09 万 246.2 万 266.01 万 285.82 万 246.29 万 259.25 万 0.0 285.17 万 979.31 万 1018.23 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5089.38 万 -1.2% 5152.34 万 5215.29 万 5271.46 万 5333.63 万 5396.39 万 3988.1 万 4005.62 万 4030.98 万 4056.58 万 4063.0 万 4088.54 万 0.0 4149.76 万 4215.28 万 4258.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 366.82 万 -10.5% 410.01 万 453.2 万 496.39 万 488.43 万 489.11 万 736.22 万 638.63 万 622.82 万 633.67 万 255.38 万 277.63 万 0.0 322.14 万 119.18 万 13.3 万
递延所得税资产 2569.27 万 20.8% 2126.7 万 3026.72 万 3057.79 万 3020.29 万 2964.96 万 1579.69 万 1686.94 万 1567.61 万 1588.59 万 1341.29 万 1237.66 万 0.0 1327.6 万 1580.13 万 1634.12 万
其他非流动资产 272.23 万 -93.6% 4239.43 万 4421.32 万 4892.26 万 4156.01 万 4436.79 万 5692.0 万 4256.46 万 4296.4 万 4334.35 万 267.28 万 347.68 万 0.0 259.23 万 833.45 万 926.76 万
负债合计 8.19 亿 -8.6% 8.96 亿 9.21 亿 9.65 亿 10.9 亿 13.0 亿 9.31 亿 7.22 亿 5.94 亿 6.15 亿 4.85 亿 4.66 亿 4.54 亿 5.84 亿 10.91 亿 12.39 亿
流动负债合计 8.15 亿 -8.7% 8.93 亿 9.2 亿 9.64 亿 10.89 亿 12.99 亿 9.3 亿 7.2 亿 5.92 亿 6.12 亿 4.78 亿 4.59 亿 0.0 5.77 亿 10.87 亿 12.32 亿
短期借款 5278.49 万 29.5% 4075.24 万 6808.26 万 2897.2 万 6842.67 万 1.5 亿 1470.2 万 1000.0 万 1036.99 万 2111.3 万 5202.84 万 5606.2 万 0.0 8415.12 万 3.47 亿 4.36 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 4.72 亿 -3.8% 4.9 亿 5.44 亿 5.99 亿 6.79 亿 6.38 亿 4.79 亿 3.6 亿 3.22 亿 2.52 亿 2.2 亿 2.0 亿 0.0 2.82 亿 3.62 亿 3.6 亿
应付账款 1.4 亿 -18.2% 1.71 亿 1.62 亿 1.82 亿 2.11 亿 3.3 亿 2.77 亿 2.64 亿 1.94 亿 2.37 亿 1.4 亿 1.22 亿 0.0 1.29 亿 2.41 亿 2.47 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1032.61 万 -66.9% 3117.04 万 2369.58 万 1957.03 万 1167.85 万 3232.7 万 1857.58 万 1326.89 万 834.82 万 2769.02 万 1598.77 万 1582.04 万 0.0 2528.01 万 893.83 万 2948.9 万
应交税费 618.14 万 -28.6% 865.19 万 1101.48 万 2318.06 万 3232.19 万 3660.83 万 658.06 万 962.68 万 566.86 万 1089.79 万 981.52 万 1881.46 万 0.0 700.58 万 3150.71 万 4536.76 万
其他应付款合计 1.33 亿 -11.2% 1.5 亿 1.1 亿 1.11 亿 8625.86 万 1.12 亿 1.27 亿 5700.59 万 4589.26 万 5773.19 万 3835.62 万 3478.59 万 0.0 4244.55 万 5475.46 万 6165.26 万
一年内到期的非流动负债 162.69 万 0.0% 162.69 万 97.05 万 97.05 万 79.58 万 79.58 万 549.94 万 549.94 万 559.99 万 585.86 万 100.87 万 165.13 万 0.0 413.53 万 3802.03 万 4793.68 万
其他流动负债 1.21 万 320.2% 2881.05 4.16 万 4278.96 2.25 万 1940.95 10.06 万 2.35 万 2.27 万 5.28 万 14.8 万 103.04 万 0.0 17.98 万 35.78 万 58.36 万
非流动负债合计 361.7 万 34.9% 268.19 万 56.85 万 95.59 万 118.23 万 123.41 万 159.22 万 195.03 万 198.36 万 233.25 万 700.11 万 724.91 万 0.0 756.03 万 443.22 万 669.39 万
长期借款 283.87 万 85.0% 153.46 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 490.37 万 490.17 万 0.0 500.13 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 25.82 万 162.27 万 391.83 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 21.04 亿 0.7% 20.89 亿 20.42 亿 20.58 亿 21.11 亿 20.6 亿 19.96 亿 20.17 亿 21.48 亿 21.2 亿 8.03 亿 7.6 亿 0.0 6.42 亿 5.49 亿 5.08 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 8100.0 万 8100.0 万 0.0 8100.0 万 8100.0 万 8100.0 万
资本公积 15.26 亿 0.2% 15.23 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 1.15 亿 1.13 亿 0.0 1.1 亿 1.01 亿 9869.49 万
减：库存股 6999.94 万 0.0% 6999.94 万 6999.94 万 6999.94 万 6999.94 万 6999.94 万 6297.1 万 3776.17 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -29.98 万 24.1% -39.51 万 -33.05 万 -33.64 万 -22.05 万 -16.34 万 -41.55 万 -29.55 万 -35.94 万 -36.36 万 -24.11 万 -47.7 万 0.0 -16.0 万 -119.55 万 -112.9 万
专项储备 1143.31 万 17.0% 977.29 万 884.92 万 831.15 万 697.43 万 641.98 万 640.58 万 852.54 万 744.34 万 721.36 万 640.39 万 697.82 万 0.0 562.59 万 314.05 万 84.8 万
盈余公积 5400.0 万 0.0% 5400.0 万 5400.0 万 5400.0 万 5400.0 万 5400.0 万 5400.0 万 5400.0 万 5400.0 万 5400.0 万 4050.0 万 4050.0 万 0.0 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万
未分配利润 4.75 亿 2.2% 4.64 亿 4.2 亿 4.36 亿 4.91 亿 4.41 亿 3.7 亿 3.63 亿 4.58 亿 4.3 亿 5.61 亿 5.19 亿 0.0 4.06 亿 3.25 亿 2.88 亿
归属母公司股东权益合计 21.04 亿 0.7% 20.89 亿 20.42 亿 20.58 亿 21.11 亿 20.6 亿 19.96 亿 20.17 亿 21.48 亿 21.2 亿 8.03 亿 7.6 亿 7.02 亿 6.42 亿 5.49 亿 5.08 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -1116.16 万 -105.4% 2.23 亿 5507.51 万 -4142.13 万
经营活动现金流入小计 19.3 亿 -2.6% 22.59 亿 15.98 亿 7.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.11 亿 -2.9% 22.39 亿 15.82 亿 6.73 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 98.61 万 493.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1916.0 万 43.6% 1973.31 万 1506.06 万 2399.0 万
经营活动现金流出小计 19.41 亿 9.3% 20.36 亿 15.43 亿 7.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.77 亿 8.4% 15.58 亿 11.72 亿 4.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 0.1% 1.37 亿 1.31 亿 9938.47 万
支付的各项税款 1.32 亿 32.8% 1.27 亿 8679.26 万 7976.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 10.1% 2.15 亿 1.53 亿 9745.58 万
投资活动产生的现金流量净额 5248.25 万 126.1% -4.45 亿 2.75 亿 -10.86 亿
投资活动现金流入小计 45.94 亿 28.7% 46.23 亿 32.25 亿 3076.2 万
收回投资收到的现金 45.76 亿 29.1% 46.02 亿 32.04 亿 3062.94 万
取得投资收益收到的现金 1784.18 万 -26.8% 2111.77 万 2060.39 万 13.27 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 35.02 万 -49.0% 35.91 万 84.59 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
投资活动现金流出小计 45.42 亿 20.4% 50.69 亿 29.5 亿 11.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.17 亿 -8.8% 8380.01 万 1.31 亿 1514.92 万
投资支付的现金 44.24 亿 21.5% 49.85 亿 28.2 亿 11.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流入小计 1.3 亿 -16.3% 1.27 亿 1.72 亿 15.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9476.08 万 28.2% -9550.22 万 -1.22 亿 12.88 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 14.54 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 1.05 亿 -32.2% 8232.91 万 1.53 亿 6180.95 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2450.83 万 12937.7% 4431.15 万 1836.57 万 959.0 万
筹资活动现金流出小计 2.25 亿 -21.8% 2.22 亿 2.93 亿 2.37 亿
偿还债务所支付的现金 3392.63 万 129.2% 3187.63 万 1480.0 万 8570.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.89 亿 -6.2% 1.89 亿 2.01 亿 1.32 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 162.04 万 -97.7% 129.79 万 7721.84 万 1884.39 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - -12.71 万 -1.01 万 -3.95 万
现金及现金等价物净增加额 -5356.7 万 58.0% -3.18 亿 2.08 亿 1.61 亿
期初现金及现金等价物余额 12.41 亿 -18.0% 5.72 亿 3.63 亿 2.03 亿
期末现金及现金等价物余额 11.87 亿 -14.3% 2.53 亿 5.72 亿 3.63 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 -2.1 亿 -300.2% 1.05 亿 -6257.3 万 1.57 亿 2334.13 万 2.04 亿 -1.01 亿 7961.01 万 -1.28 亿 -1922.86 万 7767.06 万
经营活动现金流入小计 2.45 亿 -54.6% 5.4 亿 4.36 亿 7.09 亿 5.74 亿 6.45 亿 3.49 亿 4.13 亿 1.91 亿 1.95 亿 2.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.45 亿 -54.3% 5.35 亿 4.31 亿 7.0 亿 5.73 亿 6.43 亿 3.41 亿 4.1 亿 1.88 亿 1.84 亿 2.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 39.8 万 -91.2% 454.77 万 533.45 万 887.97 万 97.11 万 229.91 万 800.57 万 206.66 万 268.93 万 603.33 万 53.62 万
经营活动现金流出小计 4.55 亿 4.8% 4.35 亿 4.99 亿 5.52 亿 5.51 亿 4.41 亿 4.5 亿 3.34 亿 3.18 亿 2.14 亿 1.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.27 亿 -1.1% 3.31 亿 3.96 亿 4.23 亿 4.08 亿 3.12 亿 3.75 亿 2.66 亿 2.19 亿 1.55 亿 9076.59 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5305.11 万 83.3% 2894.46 万 2983.59 万 2637.61 万 5158.54 万 3016.66 万 3140.43 万 2495.27 万 4466.65 万 2339.61 万 1939.28 万
支付的各项税款 3096.02 万 28.2% 2415.02 万 3941.83 万 3787.18 万 2587.5 万 5685.23 万 163.44 万 1532.21 万 1298.37 万 1696.35 万 2377.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4462.38 万 -12.2% 5084.38 万 3369.82 万 6483.29 万 6526.23 万 4185.59 万 4180.71 万 2728.84 万 4184.22 万 1880.48 万 2104.09 万
投资活动产生的现金流量净额 2.06 亿 950.4% -2427.08 万 -2.47 亿 1.17 亿 -2.91 亿 1.15 亿 4984.32 万 -7453.81 万 1.85 亿 -10.74 亿 -75.97 万
投资活动现金流入小计 9.82 亿 -40.4% 16.47 亿 8.52 亿 11.13 亿 10.11 亿 11.11 亿 9.18 亿 5.3 亿 6.66 亿 3077.52 万 -
收回投资收到的现金 9.78 亿 -40.4% 16.4 亿 8.49 亿 11.09 亿 10.03 亿 11.08 亿 9.12 亿 5.22 亿 6.62 亿 - -
取得投资收益收到的现金 426.15 万 -35.8% 663.98 万 293.34 万 400.71 万 753.74 万 359.49 万 559.73 万 764.18 万 376.99 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 25.71 万 9.31 万 0.0 0.0 35.22 万 0.0 33.39 万 15.97 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 7.75 亿 -53.6% 16.71 亿 10.99 亿 9.96 亿 13.02 亿 9.97 亿 8.68 亿 6.04 亿 4.81 亿 11.05 亿 74.65 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4766.68 万 124.2% 2126.02 万 2563.53 万 2292.65 万 1397.81 万 2979.15 万 5019.51 万 3483.61 万 1582.89 万 339.71 万 74.65 万
投资支付的现金 7.28 亿 -55.9% 16.5 亿 10.73 亿 9.73 亿 12.88 亿 9.67 亿 8.18 亿 5.7 亿 4.65 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 3507.71 万 9.3% 3208.06 万 4740.43 万 1530.15 万 3185.41 万 1.15 亿 836.09 万 -11.68 万 4836.07 万 14.59 亿 4008.87 万
筹资活动产生的现金流量净额 2223.54 万 153.0% 879.03 万 -2584.84 万 -9993.8 万 2149.39 万 4302.21 万 -1757.98 万 -1.79 亿 3183.9 万 12.83 亿 4015.56 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 3507.61 万 286.6% 907.38 万 4428.33 万 1692.2 万 1205.0 万 1.43 亿 0.0 0.0 1000.0 万 3690.7 万 -46.74 万
收到其他与筹资活动有关的现金 966.57 -100.0% 2300.68 万 312.09 万 -162.04 万 1980.41 万 -2823.91 万 836.09 万 -11.68 万 3836.07 万 -3096.62 万 -
筹资活动现金流出小计 1284.17 万 -44.9% 2329.04 万 7325.27 万 1.15 亿 1036.02 万 7211.43 万 2594.07 万 1.79 亿 1652.18 万 1.76 亿 -6.69 万
偿还债务所支付的现金 1205.0 万 -44.9% 2187.63 万 0.0 0.0 1000.0 万 470.0 万 0.0 10.0 万 1000.0 万 3449.6 万 1110.4 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39.42 万 -41.5% 67.4 万 7284.5 万 1.15 亿 28.52 万 6000.84 万 35.39 万 1.41 亿 16.42 万 1.31 亿 -46.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 39.76 万 -46.3% 74.01 万 40.78 万 7.5 万 7.5 万 740.59 万 2558.68 万 3786.81 万 635.75 万 1040.76 万 -1070.62 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1816.99 万 -79.7% 8949.5 万 -3.35 亿 1.74 亿 -2.47 亿 3.62 亿 -6869.21 万 -1.74 亿 8888.29 万 1.9 亿 1.17 亿
期初现金及现金等价物余额 2.53 亿 54.7% 1.64 亿 4.99 亿 3.25 亿 5.72 亿 2.1 亿 2.78 亿 4.52 亿 3.63 亿 1.74 亿 5678.22 万
期末现金及现金等价物余额 2.71 亿 7.2% 2.53 亿 1.64 亿 4.99 亿 3.25 亿 5.72 亿 2.1 亿 2.78 亿 4.52 亿 3.63 亿 1.74 亿