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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 15.06 亿 -18.4% 15.19 亿 20.67 亿 29.51 亿 26.18 亿 16.93 亿 10.12 亿 7.95 亿 7.66 亿
营业收入 15.06 亿 -18.4% 15.19 亿 20.67 亿 29.51 亿 26.18 亿 16.93 亿 10.12 亿 7.95 亿 7.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 15.17 亿 -19.4% 15.47 亿 20.87 亿 30.6 亿 25.49 亿 15.72 亿 8.79 亿 7.24 亿 7.15 亿
营业成本 13.3 亿 -19.9% 13.53 亿 18.6 亿 28.07 亿 23.59 亿 14.42 亿 7.82 亿 6.31 亿 6.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 2714.13 万 -13.2% 2722.3 万 3228.8 万 4390.43 万 2970.99 万 2283.24 万 2000.46 万 3209.12 万 3224.63 万
管理费用 7416.16 万 -6.0% 7834.32 万 7536.06 万 6616.0 万 5597.08 万 3679.45 万 2884.11 万 2545.55 万 2072.94 万
财务费用 1753.3 万 -45.4% 1898.14 万 3699.06 万 3761.34 万 1802.7 万 1269.38 万 611.46 万 600.84 万 271.05 万
财务费用 - 利息费用 1400.32 万 -59.0% 1685.61 万 3952.49 万 4115.46 万 2278.14 万 1091.67 万 402.94 万 522.32 万 513.45 万
财务费用 - 利息收入 661.68 万 114.7% 699.79 万 272.41 万 419.74 万 124.56 万 41.85 万 23.14 万 48.87 万 39.55 万
研发费用 6277.09 万 -13.3% 6386.62 万 7621.43 万 9917.3 万 8209.5 万 5303.52 万 3722.62 万 2712.83 万 2211.22 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 570.85 万 -7.2% 513.92 万 651.09 万 655.58 万 384.6 万 369.9 万 455.22 万 292.37 万 329.77 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 771.42 万 -78.5% 2034.08 万 3048.32 万 1769.84 万 2164.32 万 988.97 万 1226.83 万 928.45 万 533.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1102.17 万 208.6% 804.22 万 450.24 万 128.15 万 103.53 万 99.09 万 170.71 万 111.14 万 254.59 万
其中:联营公司投资收益 -1.09 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 0.0 - - - -25.98 万 34.16 万 -7.52 万
资产处置收益 6.42 万 -18.5% -6183.44 -2.2 万 39.36 万 -49.49 万 25.38 万 159.21 万 2.43 万 -
营业利润 -5508.64 万 -2880.4% -6179.45 万 914.79 万 -1.04 亿 7059.68 万 1.25 亿 1.38 亿 8191.82 万 5548.78 万
加：营业外收入 64.98 万 64.3% 59.05 万 39.49 万 10.36 万 159.83 万 100.3 万 57.87 万 61.3 万 6.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 83.04 万 9.6% 89.37 万 71.05 万 193.6 万 58.3 万 40.51 万 35.1 万 23.62 万 33.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5526.7 万 -3513.4% -6209.78 万 883.22 万 -1.06 亿 7161.22 万 1.26 亿 1.38 亿 8229.51 万 5521.83 万
减：所得税 1216.39 万 365.5% 1112.01 万 -810.35 万 -1996.52 万 -323.72 万 1276.07 万 2266.58 万 1035.23 万 730.81 万
净利润 -6743.09 万 -1187.4% -7321.79 万 1693.56 万 -8630.99 万 7484.94 万 1.13 亿 1.16 亿 7194.28 万 4791.02 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -6743.09 万 -1187.4% -7321.79 万 1693.56 万 -8630.99 万 7484.94 万 1.13 亿 1.16 亿 7194.28 万 4791.02 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6743.09 万 -1187.4% -7321.79 万 1693.56 万 -8630.99 万 7484.94 万 1.13 亿 1.16 亿 7194.28 万 4791.02 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -8275.55 万 -412.3% -9692.23 万 -65.64 万 -1.09 亿 5321.83 万 1.03 亿 1.03 亿 6253.72 万 4155.77 万
基本每股收益 -0.51 -1120.0% -0.49 0.18 -0.94 0.87 1.64 1.68 1.04 0.69
稀释每股收益 -0.51 -1800.0% -0.49 0.18 -0.94 0.87 1.64 1.68 1.04 0.69
其他综合收益 328.64 万 -25.2% 474.58 万 391.37 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 328.64 万 -25.2% 474.58 万 391.37 万 - - - - - -
综合收益总额 -6414.45 万 -705.3% -6847.22 万 2084.93 万 -8630.99 万 7484.94 万 1.13 亿 1.16 亿 7194.28 万 4791.02 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6414.45 万 -705.3% -6847.22 万 2084.93 万 -8630.99 万 7484.94 万 1.13 亿 1.16 亿 7194.28 万 4791.02 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
营业总收入 3.21 亿 -8.8% 3.52 亿 4.26 亿 4.07 亿 3.34 亿 4.6 亿 4.96 亿 5.55 亿 5.56 亿 6.75 亿 8.17 亿 7.52 亿 7.07 亿 6.36 亿 6.72 亿 8.09 亿 5.01 亿 5.22 亿 4.53 亿 4.15 亿 3.03 亿
营业收入 3.21 亿 -8.8% 3.52 亿 4.26 亿 4.07 亿 3.34 亿 4.6 亿 4.96 亿 5.55 亿 5.56 亿 6.75 亿 8.17 亿 7.52 亿 7.07 亿 6.36 亿 6.72 亿 8.09 亿 5.01 亿 5.22 亿 4.53 亿 4.15 亿 3.03 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.06 亿 -15.3% 3.62 亿 4.34 亿 4.15 亿 3.36 亿 4.78 亿 5.16 亿 5.51 亿 5.42 亿 7.02 亿 8.17 亿 7.95 亿 7.47 亿 6.61 亿 6.67 亿 7.59 亿 4.61 亿 4.83 亿 4.31 亿 3.92 亿 2.64 亿
营业成本 2.7 亿 -14.0% 3.14 亿 3.84 亿 3.61 亿 2.94 亿 4.2 亿 4.59 亿 4.88 亿 4.93 亿 6.35 亿 7.57 亿 7.29 亿 6.86 亿 6.01 亿 6.2 亿 7.04 亿 4.34 亿 4.41 亿 4.0 亿 3.58 亿 2.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 388.49 万 -45.7% 715.36 万 751.19 万 859.08 万 396.67 万 1241.05 万 765.93 万 723.84 万 497.98 万 1048.3 万 1116.4 万 1360.76 万 864.97 万 903.47 万 803.77 万 961.99 万 301.75 万 556.65 万 746.24 万 722.85 万 257.5 万
管理费用 1593.3 万 -6.1% 1696.72 万 1962.43 万 2163.71 万 2011.46 万 2140.82 万 1693.35 万 2042.88 万 1659.0 万 1664.39 万 1549.48 万 1821.77 万 1580.37 万 1648.92 万 1456.61 万 1507.93 万 983.61 万 937.93 万 905.96 万 948.56 万 886.99 万
财务费用 337.64 万 -25.4% 452.83 万 493.16 万 469.68 万 482.48 万 649.44 万 890.65 万 1188.32 万 970.65 万 1284.53 万 911.61 万 712.16 万 853.03 万 835.4 万 336.16 万 195.15 万 435.99 万 510.01 万 330.76 万 277.08 万 151.52 万
财务费用 - 利息费用 209.8 万 80.3% 116.38 万 511.01 万 563.11 万 495.1 万 759.13 万 980.96 万 1179.82 万 1032.58 万 1354.12 万 961.11 万 1092.94 万 707.3 万 893.73 万 592.64 万 428.3 万 363.47 万 413.67 万 300.71 万 244.48 万 132.81 万
财务费用 - 利息收入 59.45 万 -77.7% 266.4 万 158.14 万 177.68 万 97.56 万 60.34 万 69.5 万 80.75 万 61.82 万 103.46 万 115.69 万 168.58 万 32.02 万 44.19 万 37.82 万 35.47 万 7.08 万 23.45 万 6.35 万 3.46 万 8.58 万
研发费用 1119.4 万 -34.7% 1715.11 万 1640.36 万 1802.22 万 1228.93 万 1632.98 万 2179.3 万 2197.15 万 1612.0 万 2498.14 万 2242.97 万 2506.55 万 2669.63 万 2461.11 万 2012.32 万 2799.51 万 936.56 万 2050.28 万 1016.05 万 1404.42 万 832.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 173.81 万 3.4% 168.17 万 139.4 万 89.47 万 116.88 万 169.1 万 170.5 万 158.95 万 152.55 万 157.08 万 160.72 万 178.31 万 159.48 万 165.49 万 109.57 万 43.61 万 65.94 万 127.58 万 107.18 万 85.87 万 49.27 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 263.1 万 -18.8% 324.2 万 270.71 万 -86.58 万 1525.76 万 481.49 万 967.96 万 604.59 万 994.29 万 628.34 万 139.62 万 666.93 万 334.95 万 220.52 万 597.28 万 1082.03 万 264.48 万 323.39 万 349.36 万 198.85 万 117.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 386.59 万 13.4% 341.05 万 136.7 万 237.83 万 88.64 万 263.18 万 57.89 万 -52.55 万 181.72 万 41.21 万 35.26 万 49.43 万 2.25 万 2.4 万 22.64 万 42.72 万 35.78 万 20.55 万 20.02 万 28.49 万 30.02 万
其中:联营公司投资收益 -1.09 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10.06 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 6.82 万 1818.2% -3968.7 0.0 0.0 0.0 2.01 万 0.0 5.86 万 -10.07 万 1959.55 1.51 万 - - -6.87 万 -42.74 万 -3.19 万 3.31 万 -126.03 - - -
营业利润 2390.91 万 134.4% -6942.5 万 -703.01 万 -254.04 万 1720.1 万 -1494.38 万 -228.01 万 200.42 万 2436.76 万 -2169.88 万 201.29 万 -3831.24 万 -4644.43 万 -2869.58 万 1232.26 万 4950.0 万 3747.0 万 4535.15 万 2146.71 万 2139.53 万 3691.3 万
加：营业外收入 6.0 万 306.1% 1.48 万 11.7 万 45.8 万 701.22 16.3 万 12.91 万 10.28 万 0.11 4991.85 0.0 9.29 万 5673.48 114.6 万 28.9 万 10.07 万 6.25 万 1.19 万 86.99 万 11.9 万 2144.35
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.01 万 -80.5% 5.21 万 59.5 万 17.32 万 7.35 万 31.7 万 23.43 万 13.29 万 2.64 万 27.64 万 1.22 万 164.69 万 428.76 5.03 万 1.99 万 51.0 万 2828.67 17.95 万 2.2 万 19.79 万 5640.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2395.9 万 134.5% -6946.23 万 -750.81 万 -225.56 万 1712.82 万 -1509.78 万 -238.53 万 197.41 万 2434.12 万 -2197.03 万 200.07 万 -3986.64 万 -4643.9 万 -2760.0 万 1259.18 万 4909.07 万 3752.96 万 4518.39 万 2231.5 万 2131.64 万 3690.95 万
减：所得税 396.73 万 -74.3% 1543.94 万 -325.58 万 -398.69 万 292.35 万 -98.04 万 -255.36 万 -397.13 万 -59.81 万 5.88 万 -75.91 万 -788.31 万 -1138.18 万 -1124.04 万 -145.72 万 470.62 万 476.32 万 289.67 万 205.57 万 13.96 万 766.87 万
净利润 1999.18 万 123.5% -8490.18 万 -425.22 万 173.13 万 1420.47 万 -1411.75 万 16.84 万 594.54 万 2493.94 万 -2202.9 万 275.98 万 -3198.34 万 -3505.73 万 -1635.96 万 1404.91 万 4438.45 万 3276.64 万 4228.72 万 2025.92 万 2117.68 万 2924.08 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1999.18 万 123.5% -8490.18 万 -425.22 万 173.13 万 1420.47 万 -1411.75 万 16.84 万 594.54 万 2493.94 万 -2202.9 万 275.98 万 -3198.34 万 -3505.73 万 -1635.96 万 1404.91 万 4438.45 万 3276.64 万 4228.72 万 2025.92 万 2117.68 万 2924.08 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1999.18 万 123.5% -8490.18 万 -425.22 万 173.13 万 1420.47 万 -1411.75 万 16.84 万 594.54 万 2493.94 万 -2202.9 万 275.98 万 -3198.34 万 -3505.73 万 -1635.96 万 1404.91 万 4438.45 万 3276.64 万 4228.72 万 2025.92 万 2117.68 万 2924.08 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1489.7 万 116.3% -9155.43 万 -717.22 万 107.4 万 73.01 万 -1865.56 万 -340.67 万 517.85 万 1622.75 万 -2862.4 万 127.44 万 -4357.56 万 -3792.56 万 -2113.39 万 973.14 万 3447.13 万 3014.06 万 - - - -
基本每股收益 0.12 121.1% -0.57 -0.07 0.01 0.14 -0.16 0.0 0.07 0.27 -0.25 0.03 -0.34 -0.38 -0.21 0.12 0.49 0.47 0.62 0.29 0.31 0.42
稀释每股收益 0.12 121.1% -0.57 -0.07 0.01 0.14 -0.16 0.0 0.05 0.29 -0.25 0.03 -0.34 -0.38 -0.21 0.12 0.49 0.47 0.62 0.29 0.31 0.42
其他综合收益 -116.57 万 -143.5% 268.25 万 -68.13 万 245.1 万 29.36 万 -367.37 万 781.3 万 -3.73 万 -18.83 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -116.57 万 -143.5% 268.25 万 -68.13 万 245.1 万 29.36 万 -367.37 万 781.3 万 -3.73 万 -18.83 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1882.61 万 122.9% -8221.93 万 -493.36 万 418.24 万 1449.83 万 -1779.12 万 798.14 万 590.8 万 2475.11 万 -2202.9 万 275.98 万 -3198.34 万 -3505.73 万 -1635.96 万 1404.91 万 4438.45 万 3276.64 万 4228.72 万 2025.92 万 2117.68 万 2924.08 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1882.61 万 122.9% -8221.93 万 -493.36 万 418.24 万 1449.83 万 -1779.12 万 798.14 万 590.8 万 2475.11 万 -2202.9 万 275.98 万 -3198.34 万 -3505.73 万 -1635.96 万 1404.91 万 4438.45 万 3276.64 万 4228.72 万 2025.92 万 2117.68 万 2924.08 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 24.69 亿 -8.8% 24.04 亿 25.25 亿 27.4 亿 24.94 亿 13.66 亿 9.66 亿 7.34 亿 6.9 亿
流动资产合计 18.72 亿 -7.9% 18.55 亿 18.43 亿 20.73 亿 19.8 亿 9.81 亿 6.81 亿 5.63 亿 5.23 亿
货币资金 3.42 亿 4.0% 6.07 亿 6.58 亿 3.02 亿 2.16 亿 2.08 亿 9838.96 万 9500.55 万 7936.72 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.8 亿 229.2% 3.42 亿 0.0 - - - 2700.65 万 7276.63 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 5.29 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.18 亿 -30.2% 5.81 亿 8.65 亿 11.01 亿 9.13 亿 5.21 亿 3.25 亿 2.54 亿 2.83 亿
应收票据 1.5 亿 -40.0% 1.18 亿 2.64 亿 4.08 亿 4.62 亿 3.05 亿 2.08 亿 1.4 亿 1.35 亿
应收账款 4.69 亿 -26.4% 4.63 亿 6.01 亿 6.93 亿 4.51 亿 2.15 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.49 亿
预付款项 6134.38 万 -12.4% 3266.68 万 4010.67 万 2596.41 万 4414.39 万 2098.41 万 5372.49 万 843.84 万 829.08 万
其他应收款合计 552.78 万 12.8% 404.01 万 409.99 万 228.58 万 191.85 万 238.69 万 418.43 万 142.27 万 164.47 万
存货 2.53 亿 -29.0% 2.09 亿 2.15 亿 3.68 亿 6.27 亿 1.94 亿 1.32 亿 1.12 亿 8820.89 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1426.1 万 -51.4% 1093.63 万 1207.23 万 2496.7 万 5360.6 万 1884.99 万 664.76 万 142.25 万 6208.18 万
非流动资产合计 5.97 亿 -11.5% 5.49 亿 6.82 亿 6.67 亿 5.13 亿 3.84 亿 2.85 亿 1.7 亿 1.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 149.45 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 4.85 亿 -5.1% 4.47 亿 5.61 亿 4.95 亿 3.87 亿 2.88 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 333.57 万 -92.5% 159.91 万 162.23 万 6238.55 万 4593.27 万 3034.92 万 8485.31 万 576.49 万 607.62 万
使用权资产 703.02 万 23.7% 617.5 万 1092.46 万 188.04 万 84.26 万 314.68 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 2505.84 万 -1.9% 2477.27 万 2591.55 万 2563.91 万 2603.23 万 2490.54 万 2549.69 万 2608.84 万 2675.38 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1685.23 万 -20.1% 1489.14 万 2314.4 万 1967.04 万 619.9 万 397.39 万 228.58 万 - 23.33 万
递延所得税资产 5318.12 万 5.7% 5325.89 万 5593.2 万 4230.88 万 1812.08 万 545.75 万 464.99 万 473.52 万 517.73 万
其他非流动资产 486.07 万 -69.4% 64.26 万 377.0 万 2003.87 万 2899.8 万 2837.75 万 2195.62 万 356.21 万 943.98 万
负债合计 8.31 亿 -33.5% 7.2 亿 9.65 亿 14.25 亿 11.67 亿 6.11 亿 3.24 亿 2.07 亿 2.35 亿
流动负债合计 6.34 亿 -15.4% 6.68 亿 6.16 亿 7.66 亿 10.89 亿 5.41 亿 3.1 亿 1.98 亿 2.24 亿
短期借款 2.46 亿 -19.6% 2.31 亿 1.89 亿 3.38 亿 5.05 亿 1.87 亿 9875.09 万 4420.0 万 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 1.59 亿 4.9% 1.95 亿 1.58 亿 4799.63 万 1.4 亿 3100.0 万 - - 1614.29 万
应付账款 1.09 亿 -18.1% 9362.07 万 1.02 亿 1.09 亿 8365.89 万 5989.59 万 4781.48 万 4197.17 万 4507.61 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 430.73 万 351.68 万
应付职工薪酬 811.74 万 -10.3% 1285.65 万 1433.72 万 1625.09 万 961.74 万 888.09 万 1073.2 万 715.53 万 518.45 万
应交税费 680.96 万 -50.3% 516.25 万 700.47 万 383.16 万 460.78 万 855.77 万 1308.28 万 401.61 万 511.04 万
其他应付款合计 205.47 万 -78.7% 196.82 万 1434.04 万 2858.47 万 4442.02 万 42.2 万 30.95 万 32.03 万 84.44 万
一年内到期的非流动负债 4057.46 万 20.3% 6843.64 万 3132.76 万 5330.81 万 1090.73 万 1236.4 万 - - -
其他流动负债 4694.86 万 -43.4% 4341.72 万 8855.54 万 1.34 亿 2.7 亿 2.17 亿 1.27 亿 9642.14 万 9829.75 万
非流动负债合计 1.97 亿 -60.6% 5192.06 万 3.49 亿 6.59 亿 7820.72 万 6941.94 万 1360.33 万 881.94 万 1086.49 万
长期借款 5773.89 万 -56.2% 2892.78 万 9137.22 万 1.83 亿 4790.56 万 5515.0 万 - - -
应付债券 1.15 亿 -66.4% 0.0 2.27 亿 4.48 亿 - - - - -
长期应付款 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 3.14 万 - 6.27 万 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 32.16 万 - 0.0 119.33 万 - - - 117.59 万 1.25 万 -
长期递延收益 2158.83 万 -9.9% 2199.43 万 2347.28 万 2640.31 万 3030.17 万 1336.21 万 1242.74 万 880.69 万 1086.49 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.38 亿 12.4% 16.83 亿 15.6 亿 13.16 亿 13.26 亿 7.55 亿 6.42 亿 5.27 亿 4.55 亿
实收资本（或股本） 1.33 亿 34.5% 1.62 亿 1.05 亿 9331.91 万 9331.9 万 6900.7 万 6900.7 万 6900.7 万 6900.7 万
资本公积 10.93 亿 25.3% 11.91 亿 9.96 亿 7.48 亿 7.33 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿
减：库存股 595.26 万 -68.6% 0.0 1190.52 万 2595.27 万 4366.82 万 - - - -
其他综合收益 585.05 万 191.1% 865.94 万 391.37 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 4959.26 万 5.4% 5213.1 万 4705.42 万 4705.42 万 4335.1 万 3710.5 万 3273.92 万 2745.64 万 2118.1 万
未分配利润 3.47 亿 -13.5% 2.7 亿 3.9 亿 3.73 亿 5.01 亿 4.69 亿 3.6 亿 2.5 亿 1.84 亿
归属母公司股东权益合计 16.38 亿 12.4% 16.83 亿 15.6 亿 13.16 亿 13.26 亿 7.55 亿 6.42 亿 5.27 亿 4.55 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.75 亿 -1.2% 24.04 亿 25.64 亿 24.67 亿 25.64 亿 25.25 亿 27.03 亿 26.84 亿 28.51 亿 27.4 亿 28.31 亿 28.35 亿 31.32 亿 24.94 亿 24.37 亿 21.27 亿 21.17 亿 13.66 亿 10.73 亿 9.66 亿 7.34 亿 6.9 亿
流动资产合计 18.43 亿 -0.6% 18.55 亿 19.3 亿 18.2 亿 19.01 亿 18.43 亿 20.03 亿 19.94 亿 21.65 亿 20.73 亿 21.81 亿 22.14 亿 25.65 亿 19.8 亿 19.43 亿 16.69 亿 17.17 亿 9.81 亿 7.23 亿 6.81 亿 5.63 亿 5.23 亿
货币资金 2.21 亿 -63.6% 6.07 亿 3.67 亿 4.1 亿 4.62 亿 6.58 亿 2.73 亿 3.04 亿 1.95 亿 3.02 亿 3.12 亿 3.53 亿 7.42 亿 2.16 亿 1.9 亿 2.26 亿 6.27 亿 2.08 亿 1.11 亿 9838.96 万 9500.55 万 7936.72 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.11 亿 107.9% 3.42 亿 4.75 亿 2.93 亿 2.5 亿 0.0 2.3 亿 2200.0 万 4185.27 万 - - - - - - - - - - 2700.65 万 7276.63 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10.58 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.04 亿 -13.2% 5.81 亿 6.68 亿 6.15 亿 7.32 亿 8.65 亿 10.28 亿 10.39 亿 10.4 亿 11.01 亿 12.09 亿 10.07 亿 9.63 亿 9.13 亿 9.2 亿 8.69 亿 6.12 亿 5.21 亿 3.57 亿 3.25 亿 2.54 亿 2.83 亿
应收票据 1.17 亿 -0.6% 1.18 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.82 亿 2.64 亿 4.34 亿 2.67 亿 3.17 亿 4.08 亿 5.57 亿 3.65 亿 3.38 亿 4.62 亿 4.05 亿 3.42 亿 3.02 亿 3.05 亿 1.56 亿 2.08 亿 1.4 亿 1.35 亿
应收账款 3.87 亿 -16.4% 4.63 亿 5.01 亿 4.49 亿 5.5 亿 6.01 亿 5.94 亿 7.72 亿 7.24 亿 6.93 亿 6.52 亿 6.42 亿 6.25 亿 4.51 亿 5.14 亿 5.27 亿 3.1 亿 2.15 亿 2.01 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.49 亿
预付款项 5909.53 万 80.9% 3266.68 万 5621.15 万 6991.83 万 6359.23 万 4010.67 万 3873.27 万 4051.97 万 7641.21 万 2596.41 万 6354.52 万 4853.66 万 1.23 亿 4414.39 万 1.55 亿 5390.78 万 9510.7 万 2098.41 万 1350.6 万 5372.49 万 843.84 万 829.08 万
其他应收款合计 395.17 万 -2.2% 404.01 万 430.05 万 399.9 万 710.39 万 409.99 万 522.96 万 454.57 万 269.41 万 228.58 万 227.72 万 193.99 万 220.94 万 191.85 万 215.35 万 160.33 万 274.62 万 238.69 万 312.98 万 418.43 万 142.27 万 164.47 万
存货 2.19 亿 4.9% 2.09 亿 2.54 亿 2.9 亿 2.86 亿 2.15 亿 2.62 亿 3.91 亿 4.26 亿 3.68 亿 4.18 亿 4.66 亿 6.4 亿 6.27 亿 5.43 亿 4.51 亿 3.09 亿 1.94 亿 2.07 亿 1.32 亿 1.12 亿 8820.89 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1050.14 万 -4.0% 1093.63 万 1194.73 万 1623.39 万 1802.06 万 1207.23 万 1349.15 万 2820.84 万 4065.69 万 2496.7 万 2380.57 万 2841.91 万 3500.89 万 5360.6 万 1834.41 万 2183.19 万 2565.96 万 1884.99 万 1993.53 万 664.76 万 142.25 万 6208.18 万
非流动资产合计 5.31 亿 -3.2% 5.49 亿 6.33 亿 6.47 亿 6.63 亿 6.82 亿 7.0 亿 6.9 亿 6.86 亿 6.67 亿 6.5 亿 6.21 亿 5.66 亿 5.13 亿 4.94 亿 4.57 亿 4.01 亿 3.84 亿 3.5 亿 2.85 亿 1.7 亿 1.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 298.91 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.3 亿 -3.8% 4.47 亿 5.03 亿 5.22 亿 5.4 亿 5.61 亿 5.24 亿 4.92 亿 4.82 亿 4.95 亿 3.97 亿 4.05 亿 3.77 亿 3.87 亿 3.12 亿 3.14 亿 2.88 亿 2.88 亿 1.96 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 297.97 万 86.3% 159.91 万 748.12 万 311.99 万 369.16 万 162.23 万 1028.97 万 4996.13 万 8553.95 万 6238.55 万 1.4 亿 8486.28 万 7140.83 万 4593.27 万 8336.18 万 5847.32 万 5064.83 万 3034.92 万 9505.45 万 8485.31 万 576.49 万 607.62 万
使用权资产 449.15 万 -27.3% 617.5 万 758.94 万 851.04 万 956.89 万 1092.46 万 1282.62 万 1284.11 万 179.5 万 188.04 万 196.59 万 2.49 万 26.66 万 84.26 万 141.87 万 199.47 万 257.07 万 314.68 万 429.88 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2448.7 万 -1.2% 2477.27 万 2505.84 万 2534.41 万 2562.98 万 2591.55 万 2620.12 万 2527.54 万 2545.72 万 2563.91 万 2556.26 万 2571.91 万 2587.57 万 2603.23 万 2618.88 万 2634.54 万 2475.75 万 2490.54 万 2520.11 万 2549.69 万 2608.84 万 2675.38 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1277.14 万 -14.2% 1489.14 万 1686.82 万 1908.77 万 2093.32 万 2314.4 万 6225.18 万 5183.37 万 2126.65 万 1967.04 万 917.45 万 899.88 万 868.89 万 619.9 万 339.81 万 383.55 万 382.22 万 397.39 万 242.69 万 228.58 万 - 23.33 万
递延所得税资产 5168.42 万 -3.0% 5325.89 万 6538.38 万 5941.75 万 5467.83 万 5593.2 万 5259.31 万 4836.23 万 4596.42 万 4230.88 万 4202.63 万 3959.26 万 3134.16 万 1812.08 万 1357.14 万 1058.38 万 618.66 万 545.75 万 506.82 万 464.99 万 473.52 万 517.73 万
其他非流动资产 145.89 万 127.0% 64.26 万 768.91 万 886.43 万 826.24 万 377.0 万 1186.08 万 972.08 万 2355.34 万 2003.87 万 3391.16 万 5677.4 万 5196.12 万 2899.8 万 5420.28 万 4189.65 万 2513.87 万 2837.75 万 2201.35 万 2195.62 万 356.21 万 943.98 万
负债合计 6.72 亿 -6.6% 7.2 亿 9.35 亿 8.88 亿 9.89 亿 9.65 亿 13.39 亿 13.58 亿 15.09 亿 14.25 亿 15.44 亿 15.57 亿 17.93 亿 11.67 亿 11.03 亿 8.09 亿 8.07 亿 6.11 亿 3.8 亿 3.24 亿 2.07 亿 2.35 亿
流动负债合计 6.24 亿 -6.7% 6.68 亿 7.43 亿 5.98 亿 6.44 亿 6.16 亿 7.69 亿 7.51 亿 8.55 亿 7.66 亿 8.71 亿 10.07 亿 12.44 亿 10.89 亿 10.22 亿 7.35 亿 7.4 亿 5.41 亿 3.26 亿 3.1 亿 1.98 亿 2.24 亿
短期借款 2.92 亿 26.5% 2.31 亿 2.77 亿 2.13 亿 2.01 亿 1.89 亿 3.82 亿 3.4 亿 4.12 亿 3.38 亿 4.0 亿 5.35 亿 7.58 亿 5.05 亿 4.93 亿 3.02 亿 2.71 亿 1.87 亿 1.42 亿 9875.09 万 4420.0 万 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.13 亿 -41.8% 1.95 亿 2.03 亿 1.27 亿 2.04 亿 1.58 亿 8935.02 万 1.05 亿 9866.08 万 4799.63 万 7642.64 万 1.11 亿 1.09 亿 1.4 亿 1.29 亿 3200.0 万 4900.0 万 3100.0 万 1100.0 万 - - 1614.29 万
应付账款 7735.79 万 -17.4% 9362.07 万 1.07 亿 1.3 亿 1.41 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.09 亿 1.49 亿 1.31 亿 1.15 亿 8365.89 万 7379.21 万 1.15 亿 1.01 亿 5989.59 万 4546.17 万 4781.48 万 4197.17 万 4507.61 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 430.73 万 351.68 万
应付职工薪酬 764.85 万 -40.5% 1285.65 万 874.08 万 866.74 万 858.63 万 1433.72 万 821.78 万 902.56 万 950.72 万 1625.09 万 934.73 万 890.8 万 1130.72 万 961.74 万 709.66 万 801.4 万 493.88 万 888.09 万 488.61 万 1073.2 万 715.53 万 518.45 万
应交税费 638.3 万 23.6% 516.25 万 666.44 万 349.72 万 723.62 万 700.47 万 795.01 万 804.43 万 2015.43 万 383.16 万 470.82 万 533.98 万 1035.67 万 460.78 万 862.67 万 1311.2 万 615.4 万 855.77 万 630.44 万 1308.28 万 401.61 万 511.04 万
其他应付款合计 118.74 万 -39.7% 196.82 万 303.56 万 195.67 万 292.19 万 1434.04 万 1411.2 万 1398.87 万 1635.57 万 2858.47 万 4566.43 万 4534.93 万 4605.06 万 4442.02 万 50.77 万 148.8 万 2116.86 万 42.2 万 39.76 万 30.95 万 32.03 万 84.44 万
一年内到期的非流动负债 6540.51 万 -4.4% 6843.64 万 7018.38 万 7073.41 万 1574.4 万 3132.76 万 6567.81 万 5781.02 万 5173.61 万 5330.81 万 1028.62 万 1005.51 万 1029.92 万 1090.73 万 1151.93 万 1209.71 万 1242.07 万 1236.4 万 725.27 万 - - -
其他流动负债 3860.89 万 -11.1% 4341.72 万 5384.96 万 3313.58 万 5528.84 万 8855.54 万 8999.13 万 8188.08 万 1.1 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.61 亿 2.7 亿 2.63 亿 2.21 亿 2.48 亿 2.17 亿 9666.34 万 1.27 亿 9642.14 万 9829.75 万
非流动负债合计 4872.21 万 -6.2% 5192.06 万 1.92 亿 2.9 亿 3.45 亿 3.49 亿 5.7 亿 6.07 亿 6.55 亿 6.59 亿 6.73 亿 5.5 亿 5.5 亿 7820.72 万 8099.3 万 7380.48 万 6716.59 万 6941.94 万 5461.63 万 1360.33 万 881.94 万 1086.49 万
长期借款 2711.67 万 -6.3% 2892.78 万 3073.89 万 3255.0 万 8836.11 万 9137.22 万 1.0 亿 1.1 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.63 亿 4428.33 万 4609.44 万 4790.56 万 4971.67 万 5152.78 万 5333.89 万 5515.0 万 4040.0 万 - - -
应付债券 0.0 - 0.0 1.38 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.27 亿 4.32 亿 4.57 亿 4.52 亿 4.48 亿 4.81 亿 4.77 亿 4.74 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 4.5 万 - - - - - - - 6.0 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 6.27 万 0.0% 6.27 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 64.33 万 119.33 万 538.25 万 686.52 万 - - - - - - - - - - 10.94 万 117.59 万 1.25 万 -
长期递延收益 2069.43 万 -5.9% 2199.43 万 2188.48 万 2292.66 万 2248.23 万 2347.28 万 2446.75 万 2505.38 万 2542.85 万 2640.31 万 2737.77 万 2835.24 万 2932.7 万 3030.17 万 3127.63 万 2225.09 万 1347.86 万 1336.21 万 1198.25 万 1242.74 万 880.69 万 1086.49 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 17.02 亿 1.1% 16.83 亿 16.29 亿 15.78 亿 15.74 亿 15.6 亿 13.65 亿 13.27 亿 13.42 亿 13.16 亿 12.87 亿 12.78 亿 13.38 亿 13.26 亿 13.34 亿 13.18 亿 13.11 亿 7.55 亿 6.93 亿 6.42 亿 5.27 亿 4.55 亿
实收资本（或股本） 1.62 亿 0.0% 1.62 亿 1.52 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9435.22 万 9332.09 万 9332.07 万 9331.91 万 9331.9 万 9331.9 万 9331.9 万 9331.9 万 9201.0 万 9201.0 万 9201.0 万 6900.7 万 6900.7 万 6900.7 万 6900.7 万 6900.7 万
资本公积 11.91 亿 0.0% 11.91 亿 10.48 亿 9.96 亿 9.96 亿 9.96 亿 7.62 亿 7.42 亿 7.49 亿 7.48 亿 7.55 亿 7.49 亿 7.41 亿 7.33 亿 6.82 亿 6.8 亿 6.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 1190.52 万 1190.52 万 1190.52 万 1190.52 万 2595.27 万 2595.27 万 2595.27 万 4314.46 万 4314.46 万 4366.82 万 4366.82 万 - - - - - - - -
其他综合收益 749.37 万 -13.5% 865.94 万 597.7 万 665.83 万 420.73 万 391.37 万 758.74 万 -22.56 万 -18.83 万 - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5213.1 万 0.0% 5213.1 万 4705.42 万 4705.42 万 4705.42 万 4705.42 万 4705.42 万 4705.42 万 4705.42 万 4705.42 万 4335.1 万 4335.1 万 4335.1 万 4335.1 万 3710.5 万 3710.5 万 3857.16 万 3710.5 万 3273.92 万 3273.92 万 2745.64 万 2118.1 万
未分配利润 2.9 亿 7.4% 2.7 亿 3.6 亿 4.06 亿 4.04 亿 3.9 亿 4.04 亿 4.04 亿 3.98 亿 3.73 亿 3.99 亿 3.96 亿 4.66 亿 5.01 亿 5.23 亿 5.09 亿 5.0 亿 4.69 亿 4.11 亿 3.6 亿 2.5 亿 1.84 亿
归属母公司股东权益合计 17.02 亿 1.1% 16.83 亿 16.29 亿 15.78 亿 15.74 亿 15.6 亿 13.65 亿 13.27 亿 13.42 亿 13.16 亿 12.87 亿 12.78 亿 13.38 亿 13.26 亿 13.34 亿 13.18 亿 13.11 亿 7.55 亿 6.93 亿 6.42 亿 5.27 亿 4.55 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.08 亿 -73.9% 2.83 亿 5.63 亿 -1.55 亿 -6.91 亿 1184.46 万 1772.55 万 5481.75 万 2672.93 万
经营活动现金流入小计 16.88 亿 -26.2% 16.75 亿 22.23 亿 27.9 亿 23.21 亿 12.75 亿 8.85 亿 6.54 亿 6.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.15 亿 -27.9% 16.04 亿 21.79 亿 26.97 亿 22.18 亿 12.45 亿 8.65 亿 6.3 亿 6.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2826.0 万 49.0% 2675.06 万 2179.22 万 4730.68 万 5722.65 万 1731.88 万 277.87 万 855.02 万 595.4 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4542.16 万 58.1% 4449.63 万 2182.18 万 4615.02 万 4584.28 万 1235.84 万 1743.88 万 1510.57 万 534.33 万
经营活动现金流出小计 14.8 亿 -0.8% 13.92 亿 16.6 亿 29.45 亿 30.12 亿 12.63 亿 8.67 亿 5.99 亿 6.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.79 亿 1.7% 11.82 亿 14.33 亿 27.25 亿 28.1 亿 11.15 亿 7.55 亿 5.01 亿 5.51 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.3 亿 -10.4% 1.32 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.12 亿 8232.12 万 5592.81 万 4196.47 万 3324.51 万
支付的各项税款 2341.18 万 30.1% 2314.53 万 1759.43 万 3183.95 万 2490.85 万 3227.49 万 2636.99 万 1696.43 万 1516.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4865.43 万 -32.6% 5411.39 万 6514.48 万 5059.24 万 6511.84 万 3355.25 万 2965.72 万 3974.12 万 4394.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.62 亿 -99.1% -3.45 亿 -4712.57 万 -2.09 亿 -1.4 亿 -6901.75 万 -7519.11 万 -2078.2 万 1002.67 万
投资活动现金流入小计 13.62 亿 -63.7% 29.12 亿 22.75 亿 11.26 亿 13.81 亿 6.39 亿 7798.51 万 6505.44 万 9023.6 万
收回投资收到的现金 13.56 亿 -63.8% 29.06 亿 22.7 亿 11.26 亿 13.79 亿 6.33 亿 7420.71 万 6401.48 万 9023.6 万
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 619.16 万 450.24 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.22 万 -75.2% 4140.0 39.24 万 47.62 万 229.77 万 9.34 万 377.8 万 103.96 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 534.25 万 - - -
投资活动现金流出小计 18.23 亿 -54.3% 32.57 亿 23.22 亿 13.35 亿 15.21 亿 7.08 亿 1.53 亿 8583.64 万 8020.94 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 930.66 万 -66.5% 1152.29 万 5202.06 万 2.1 亿 1.44 亿 1.02 亿 1.21 亿 1333.64 万 2020.94 万
投资支付的现金 18.14 亿 -54.2% 32.46 亿 22.7 亿 11.25 亿 13.78 亿 6.06 亿 2700.0 万 7250.0 万 6000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 534.25 万 - -
筹资活动现金流入小计 3.48 亿 5.1% 3.18 亿 4.59 亿 16.0 亿 13.0 亿 2.94 亿 9855.09 万 6320.0 万 5000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 6238.47 万 119.2% 2874.52 万 -1.84 亿 4.73 亿 8.16 亿 1.68 亿 5276.27 万 -927.51 万 -2265.5 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 5.91 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.48 亿 5.1% 3.18 亿 4.59 亿 16.0 亿 7.09 亿 2.94 亿 9855.09 万 6320.0 万 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.86 亿 -56.5% 2.89 亿 6.43 亿 11.27 亿 4.84 亿 1.26 亿 4578.83 万 7247.51 万 7265.5 万
偿还债务所支付的现金 2.26 亿 -64.0% 2.16 亿 6.07 亿 10.46 亿 3.97 亿 1.18 亿 4400.0 万 6900.0 万 6950.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4987.11 万 383.7% 5132.61 万 1708.92 万 7842.78 万 5948.59 万 601.93 万 178.83 万 347.51 万 315.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1028.31 万 -45.5% 2198.57 万 1929.03 万 279.38 万 2830.95 万 186.14 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -829.17 万 -398.4% -496.7 万 155.16 万 -25.69 万 -153.22 万 -25.08 万 -69.53 万 22.87 万 46.04 万
现金及现金等价物净增加额 -2.0 亿 -182.6% -3860.89 万 3.33 亿 1.09 亿 -1752.78 万 1.11 亿 -539.82 万 2498.91 万 1456.13 万
期初现金及现金等价物余额 17.32 亿 30.6% 6.21 亿 2.88 亿 1.79 亿 1.96 亿 8532.65 万 9072.47 万 6573.56 万 5117.42 万
期末现金及现金等价物余额 15.33 亿 -2.3% 5.83 亿 6.21 亿 2.88 亿 1.79 亿 1.96 亿 8532.65 万 9072.47 万 6573.56 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 -5335.95 万 -143.0% 1.24 亿 1.18 亿 1969.28 万 2158.28 万 3.27 亿 1.59 亿 2.89 亿 -2.12 亿 1.38 亿 2394.17 万 -1.22 亿 -1.95 亿 7456.97 万 -2.29 亿 -3.71 亿 -1.65 亿 1.12 亿 -4204.73 万 -244.86 万 -5558.43 万
经营活动现金流入小计 3.84 亿 21.1% 3.17 亿 4.24 亿 5.64 亿 3.7 亿 5.39 亿 5.43 亿 8.36 亿 3.05 亿 8.53 亿 8.92 亿 4.02 亿 6.43 亿 9.64 亿 5.71 亿 4.08 亿 3.78 亿 4.74 亿 2.45 亿 3.44 亿 2.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.62 亿 20.9% 3.0 亿 4.21 亿 5.32 亿 3.51 亿 5.4 亿 5.27 亿 8.23 亿 2.9 亿 8.5 亿 8.6 亿 3.65 亿 6.22 亿 9.37 亿 5.46 亿 3.85 亿 3.5 亿 4.63 亿 2.38 亿 3.37 亿 2.07 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 517.03 万 33.8% 386.43 万 988.6 万 933.93 万 366.09 万 414.19 万 629.11 万 487.05 万 648.87 万 445.68 万 1161.92 万 1318.94 万 1804.14 万 2015.96 万 1020.05 万 2256.3 万 430.34 万 586.25 万 491.75 万 333.06 万 320.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1629.47 万 22.3% 1332.24 万 -741.58 万 2322.03 万 1536.94 万 -426.35 万 990.81 万 771.3 万 846.42 万 -155.27 万 2086.45 万 2298.57 万 385.27 万 714.88 万 1467.98 万 39.52 万 2361.89 万 516.88 万 240.83 万 334.35 万 143.77 万
经营活动现金流出小计 4.37 亿 126.7% 1.93 亿 3.06 亿 5.45 亿 3.49 亿 2.12 亿 3.84 亿 5.47 亿 5.17 亿 7.15 亿 8.68 亿 5.24 亿 8.38 亿 8.89 亿 8.0 亿 7.8 亿 5.43 亿 3.62 亿 2.87 亿 3.47 亿 2.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.94 亿 188.5% 1.37 亿 2.57 亿 4.91 亿 2.98 亿 1.66 亿 3.31 亿 4.62 亿 4.74 亿 6.38 亿 8.2 亿 4.6 亿 8.07 亿 8.42 亿 7.23 亿 7.41 亿 5.05 亿 3.26 亿 2.5 亿 3.14 亿 2.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3213.2 万 28.4% 2503.46 万 3561.16 万 3704.69 万 3447.99 万 3066.33 万 3604.96 万 4362.15 万 3445.92 万 3441.53 万 3893.28 万 3614.8 万 2865.38 万 2744.94 万 3404.64 万 2809.16 万 2204.22 万 1970.24 万 2107.43 万 2001.57 万 2152.88 万
支付的各项税款 420.16 万 -41.2% 714.09 万 324.21 万 882.72 万 393.51 万 -1120.69 万 1476.58 万 1049.6 万 353.94 万 2579.82 万 154.81 万 361.91 万 87.41 万 423.88 万 783.42 万 444.96 万 838.6 万 743.5 万 512.64 万 1322.22 万 649.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 636.51 万 -73.4% 2396.78 万 1023.16 万 808.98 万 1182.47 万 2723.01 万 196.1 万 3112.8 万 482.57 万 1702.11 万 723.18 万 2474.92 万 159.03 万 1564.01 万 3527.39 万 631.87 万 788.57 万 976.05 万 1117.33 万 -65.49 万 1327.36 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.7 亿 -368.5% 1.38 亿 -1.86 亿 -4353.14 万 -2.54 亿 2.42 亿 -2.42 亿 2165.51 万 -6875.05 万 -1.39 亿 -2340.38 万 -1311.78 万 -3355.83 万 -8164.17 万 -2073.86 万 -1577.36 万 -2205.07 万 -2258.66 万 -1298.24 万 -954.65 万 -2390.2 万
投资活动现金流入小计 1.1 亿 -77.7% 4.94 亿 2.18 亿 5.39 亿 16.61 亿 10.96 亿 6.72 亿 3.25 亿 1.82 亿 4.66 亿 2.1 亿 4.12 亿 3803.25 万 2.33 亿 5666.71 万 7.94 亿 2.97 亿 1.45 亿 4.66 亿 -1.22 亿 1.49 亿
收回投资收到的现金 1.1 亿 -77.4% 4.88 亿 2.18 亿 5.4 亿 16.6 亿 10.93 亿 6.72 亿 3.25 亿 1.8 亿 4.74 亿 2.09 亿 4.04 亿 3803.25 万 2.32 亿 5572.64 万 7.96 亿 2.95 亿 1.4 亿 4.66 亿 -1.22 亿 1.49 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 88.64 万 0.0 - - 181.72 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.22 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -131.26 万 0.0 168.5 万 2.0 万 -33.88 万 35.56 万 - - 135.58 万 94.07 万 -245.59 万 245.71 万 1.8 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.8 亿 34.9% 3.56 亿 4.04 亿 5.83 亿 19.14 亿 8.55 亿 9.13 亿 3.03 亿 2.51 亿 6.05 亿 2.33 亿 4.25 亿 7159.08 万 3.15 亿 7740.57 万 8.1 亿 3.19 亿 1.68 亿 4.79 亿 -1.12 亿 1.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 224.05 万 347.8% -90.41 万 527.82 万 269.2 万 445.68 万 -1023.35 万 3416.19 万 -64.29 万 2873.51 万 1.31 亿 2411.2 万 2172.7 万 3358.08 万 8302.16 万 2190.57 万 1374.49 万 2486.55 万 2815.26 万 1326.46 万 982.57 万 5120.79 万
投资支付的现金 4.78 亿 33.9% 3.57 亿 3.99 亿 5.8 亿 19.1 亿 8.65 亿 8.79 亿 3.04 亿 2.22 亿 4.74 亿 2.09 亿 4.03 亿 3801.0 万 2.32 亿 5550.0 万 7.96 亿 2.94 亿 1.4 亿 - - 1.22 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.02 亿 143.8% 4170.09 万 1.64 亿 4150.05 万 7150.55 万 4260.81 万 1.0 亿 1.17 亿 1.99 亿 2.31 亿 2.67 亿 2.18 亿 8.84 亿 2.33 亿 2.67 亿 1.61 亿 6.39 亿 6423.94 万 1.0 亿 3515.54 万 9476.45 万
筹资活动产生的现金流量净额 5433.84 万 504.3% -1343.98 万 1520.63 万 627.97 万 2069.89 万 -1.97 亿 5153.01 万 -2.01 亿 1.62 亿 -1396.22 万 -2636.23 万 -2.51 亿 7.64 亿 3560.44 万 1.87 亿 -1039.81 万 6.03 亿 4399.23 万 1876.28 万 1209.99 万 9361.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 4366.82 万 0.0 2475.25 万 5.22 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 5.16 亿 - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.02 亿 143.8% 4170.09 万 1.64 亿 4150.05 万 7150.55 万 4260.81 万 1.0 亿 1.17 亿 1.99 亿 7.46 亿 2.67 亿 2.18 亿 3.69 亿 1.89 亿 2.67 亿 1.37 亿 1.16 亿 6423.94 万 1.0 亿 3529.18 万 9462.82 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 5.67 万 - - - 13.64 万
筹资活动现金流出小计 4733.71 万 -14.2% 5514.07 万 1.48 亿 3522.08 万 5080.65 万 2.4 亿 4848.08 万 3.18 亿 3707.86 万 2.45 亿 2.94 亿 4.69 亿 1.2 亿 1.97 亿 8008.7 万 1.72 亿 3544.43 万 2024.7 万 8154.54 万 2305.55 万 114.64 万
偿还债务所支付的现金 4350.86 万 -9.0% 4783.71 万 1.03 亿 3148.11 万 3382.06 万 2.37 亿 4272.19 万 3.14 亿 1290.11 万 2.31 亿 2.84 亿 4.21 亿 1.1 亿 1.81 亿 7658.61 万 1.07 亿 3266.11 万 1800.0 万 7963.31 万 2044.25 万 3.8 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205.99 万 -1.0% 208.13 万 4363.96 万 209.04 万 351.49 万 -15.65 万 423.98 万 271.12 万 1029.47 万 1351.92 万 958.82 万 4944.19 万 587.85 万 1429.05 万 345.31 万 3961.27 万 212.96 万 139.91 万 219.2 万 137.91 万 104.9 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 176.85 万 -66.1% 522.24 万 164.3 万 164.93 万 1347.11 万 262.77 万 151.91 万 126.07 万 1388.28 万 14.01 万 2.29 万 -148.17 万 411.26 万 229.8 万 4.78 万 2531.01 万 65.36 万 84.79 万 -27.97 万 123.39 万 5.93 万
汇率变动对现金的影响 -197.36 万 76.1% -826.28 万 46.14 万 148.32 万 135.12 万 -627.65 万 821.19 万 -50.78 万 12.4 万 85.25 万 -5.92 万 -134.35 万 29.32 万 -405.84 万 415.83 万 -154.75 万 -8.45 万 -25.66 万 11.03 万 14.63 万 -25.08 万
现金及现金等价物净增加额 -3.71 亿 -254.5% 2.4 亿 -5269.66 万 -1607.57 万 -2.1 亿 3.65 亿 -2252.6 万 1.09 亿 -1.19 亿 -1350.39 万 -2588.36 万 -3.88 亿 5.37 亿 2447.38 万 -5883.45 万 -3.99 亿 4.16 亿 1.33 亿 -3615.66 万 25.12 万 1388.11 万
期初现金及现金等价物余额 5.83 亿 70.1% 3.43 亿 3.95 亿 4.11 亿 6.21 亿 2.56 亿 2.79 亿 1.7 亿 2.88 亿 3.02 亿 3.28 亿 7.15 亿 1.79 亿 1.54 亿 2.13 亿 6.12 亿 1.96 亿 6330.22 万 9945.88 万 9920.75 万 8532.65 万
期末现金及现金等价物余额 2.12 亿 -63.7% 5.83 亿 3.43 亿 3.95 亿 4.11 亿 6.21 亿 2.56 亿 2.79 亿 1.7 亿 2.88 亿 3.02 亿 3.28 亿 7.15 亿 1.79 亿 1.54 亿 2.13 亿 6.12 亿 1.96 亿 6330.22 万 9945.88 万 9920.75 万