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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
营业总收入 455.06 亿 327.7% 449.56 亿
营业收入 455.06 亿 327.7% 449.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 412.86 亿 337.9% 408.6 亿
营业成本 363.72 亿 335.1% 361.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 15.88 亿 340.3% 15.24 亿
管理费用 10.57 亿 304.3% 10.02 亿
财务费用 5.29 亿 1022.6% 4.81 亿
财务费用 - 利息费用 3.16 亿 274.8% 3.28 亿
财务费用 - 利息收入 8622.28 万 526.5% 8872.46 万
研发费用 15.66 亿 355.1% 15.43 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 1.73 亿 211.1% 1.91 亿
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 2.92 亿 956.9% 2.94 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 21.88 万 - -500.94 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 -385.61 万 -122.9% -263.08 万
资产处置收益 -184.49 万 -143.2% 167.04 万
营业利润 44.06 亿 262.0% 42.97 亿
加：营业外收入 433.41 万 266.2% 500.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 782.87 万 12.1% 1371.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 44.02 亿 263.4% 42.88 亿
减：所得税 1.87 亿 212.5% 1.4 亿
净利润 42.16 亿 266.1% 41.47 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 42.16 亿 266.1% 41.47 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 42.16 亿 266.1% 41.47 亿
少数股东损益 1134.14 -26.4% 2515.27
扣除非经常性损益后的净利润 41.33 亿 267.1% 40.58 亿
基本每股收益 4.88 234.2% 4.95
稀释每股收益 4.88 234.2% 4.95
其他综合收益 -1.52 亿 -1344.4% 3.46 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.52 亿 -1344.4% 3.46 亿
综合收益总额 40.64 亿 249.2% 44.93 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 40.64 亿 249.2% 44.93 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1134.14 -26.4% 2515.27
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
营业总收入 111.91 亿 -0.7% 112.74 亿 118.28 亿 112.14 亿 106.41 亿
营业收入 111.91 亿 -0.7% 112.74 亿 118.28 亿 112.14 亿 106.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 98.55 亿 -7.2% 106.15 亿 106.86 亿 101.3 亿 94.29 亿
营业成本 86.13 亿 -8.1% 93.75 亿 93.77 亿 90.07 亿 83.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 4.25 亿 24.7% 3.41 亿 4.64 亿 3.59 亿 3.61 亿
管理费用 3.16 亿 48.3% 2.13 亿 3.14 亿 2.13 亿 2.61 亿
财务费用 9563.68 万 -51.8% 1.99 亿 1.17 亿 1.18 亿 4714.38 万
财务费用 - 利息费用 7240.01 万 -18.3% 8862.46 万 7176.97 万 8326.27 万 8431.9 万
财务费用 - 利息收入 1126.03 万 -63.5% 3088.0 万 1756.45 万 2651.8 万 1376.21 万
研发费用 3.68 亿 -15.7% 4.36 亿 3.75 亿 3.88 亿 3.44 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 3796.74 万 -27.7% 5249.46 万 3834.56 万 4429.61 万 5563.45 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 2567.03 万 -45.2% 4686.08 万 2404.4 万 1.96 亿 2766.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 21.88 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 -295.52 万 63.1% -800.06 万 378.41 万 331.56 万 -172.99 万
资产处置收益 75.88 万 108.9% -848.87 万 579.11 万 9.39 万 427.41 万
营业利润 13.26 亿 108.2% 6.37 亿 11.93 亿 12.49 亿 12.17 亿
加：营业外收入 51.06 万 175.3% -67.78 万 283.81 万 166.32 万 118.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 110.08 万 -80.6% 567.76 万 90.35 万 14.68 万 698.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 13.26 亿 110.2% 6.31 亿 11.95 亿 12.51 亿 12.11 亿
减：所得税 1.06 亿 3133.6% -349.84 万 399.18 万 8017.23 万 5976.76 万
净利润 12.2 亿 92.3% 6.34 亿 11.91 亿 11.71 亿 11.52 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 12.2 亿 92.3% 6.34 亿 11.91 亿 11.71 亿 11.52 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 12.2 亿 92.3% 6.34 亿 11.91 亿 11.71 亿 11.52 亿
少数股东损益 159.16 -80.2% 803.75 89.66 81.57 1540.29
扣除非经常性损益后的净利润 12.01 亿 91.6% 6.27 亿 11.64 亿 11.41 亿 11.26 亿
基本每股收益 1.39 98.6% 0.7 1.35 1.44 1.46
稀释每股收益 1.39 98.6% 0.7 1.35 1.44 1.46
其他综合收益 -4.85 亿 -2148.1% 2369.1 万 1358.8 万 2.96 亿 1219.05 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4.85 亿 -2148.1% 2369.1 万 1358.8 万 2.96 亿 1219.05 万
综合收益总额 7.34 亿 11.6% 6.58 亿 12.05 亿 14.67 亿 11.64 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.34 亿 11.6% 6.58 亿 12.05 亿 14.67 亿 11.64 亿
归属于少数股东的综合收益总额 159.16 -80.2% 803.75 89.66 81.57 1540.29
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 502.1 亿 13.5% 522.21 亿 448.24 亿 391.96 亿 375.47 亿
流动资产合计 247.66 亿 15.8% 252.39 亿 217.08 亿 185.31 亿 181.68 亿
货币资金 45.87 亿 39.6% 52.42 亿 41.19 亿 29.82 亿 20.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2016.36 万 82.5% 2119.07 万 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 93.02 亿 17.1% 93.41 亿 75.1 亿 64.38 亿 61.68 亿
应收票据 17.5 亿 15.3% 17.82 亿 14.75 亿 15.25 亿 14.81 亿
应收账款 75.51 亿 17.5% 75.59 亿 60.35 亿 49.12 亿 46.86 亿
预付款项 3.95 亿 49.4% 2.55 亿 1.13 亿 8368.08 万 6882.21 万
其他应收款合计 1.49 亿 -44.0% 3.23 亿 4.12 亿 3.03 亿 2.26 亿
存货 96.52 亿 8.1% 94.09 亿 90.05 亿 81.64 亿 84.98 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2.88 亿 -9.6% 2.95 亿 2.14 亿 1.62 亿 2.37 亿
非流动资产合计 254.44 亿 11.4% 269.82 亿 231.17 亿 206.64 亿 193.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 190.47 亿 9.2% 207.26 亿 180.13 亿 170.88 亿 157.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 33.33 亿 28.2% 34.58 亿 24.69 亿 14.33 亿 14.91 亿
使用权资产 2.49 亿 -34.0% 2.58 亿 3.53 亿 3.0 亿 4.51 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 13.11 亿 -4.0% 13.1 亿 13.48 亿 14.08 亿 14.14 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 7151.52 万 0.0% 7151.52 万 7151.52 万 7151.52 万 7151.52 万
长期待摊费用 8001.49 万 5.8% 6897.39 万 5783.62 万 4961.81 万 4865.36 万
递延所得税资产 7846.82 万 36.3% 7979.64 万 7148.55 万 3050.39 万 2398.65 万
其他非流动资产 12.74 亿 48.1% 10.1 亿 7.33 亿 2.84 亿 1.36 亿
负债合计 281.04 亿 3.7% 274.09 亿 273.47 亿 250.13 亿 257.51 亿
流动负债合计 240.72 亿 7.2% 234.38 亿 225.31 亿 209.23 亿 212.72 亿
短期借款 80.67 亿 25.6% 75.27 亿 65.26 亿 58.45 亿 59.59 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 13.52 亿 4.9% 13.54 亿 12.7 亿 10.1 亿 9.04 亿
应付账款 85.11 亿 1.5% 84.85 亿 88.94 亿 80.32 亿 90.6 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2.29 亿 -8.1% 3.26 亿 3.47 亿 3.61 亿 3.6 亿
应交税费 3.39 亿 45.5% 2.04 亿 1.76 亿 1.06 亿 1.11 亿
其他应付款合计 5.24 亿 -17.7% 6.32 亿 5.81 亿 5.8 亿 6.08 亿
一年内到期的非流动负债 20.25 亿 -18.3% 20.03 亿 19.93 亿 22.99 亿 17.26 亿
其他流动负债 26.48 亿 10.6% 26.51 亿 23.51 亿 22.85 亿 23.03 亿
非流动负债合计 40.32 亿 -12.8% 39.71 亿 48.16 亿 40.9 亿 44.79 亿
长期借款 32.98 亿 -15.4% 32.23 亿 40.26 亿 33.06 亿 34.77 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 2.21 亿 8.2% 2.13 亿 2.03 亿 1.89 亿 2.62 亿
递延所得税负债 79.7 万 -16.0% 73.73 万 107.83 万 181.79 万 199.23 万
长期递延收益 4.07 亿 25.0% 4.25 亿 4.03 亿 2.77 亿 3.45 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 2.27 亿 1.6 亿
所有者权益合计 221.06 亿 28.9% 248.12 亿 174.77 亿 141.83 亿 117.96 亿
实收资本（或股本） 8.31 亿 5.6% 8.74 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿
资本公积 79.71 亿 32.7% 99.04 亿 60.13 亿 59.64 亿 59.17 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 8931.35 万 174.3% 4.99 亿 1.53 亿 -446.38 万 -1.57 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4.15 亿 17.5% 4.37 亿 3.94 亿 3.13 亿 2.4 亿
未分配利润 127.99 亿 26.4% 130.96 亿 101.3 亿 71.22 亿 50.08 亿
归属母公司股东权益合计 221.05 亿 28.9% 248.11 亿 174.77 亿 141.82 亿 117.95 亿
少数股东权益 78.07 万 -0.7% 78.11 万 77.86 万 79.97 万 79.08 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12
资产总计 538.05 亿 3.0% 522.21 亿 510.81 亿 517.67 亿 466.15 亿 448.24 亿 438.29 亿 418.66 亿 391.96 亿 375.47 亿
流动资产合计 267.04 亿 5.8% 252.39 亿 252.49 亿 268.12 亿 228.28 亿 217.08 亿 0.0 199.59 亿 185.31 亿 181.68 亿
货币资金 55.23 亿 5.4% 52.42 亿 55.59 亿 67.65 亿 36.52 亿 41.19 亿 0.0 29.21 亿 29.82 亿 20.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1823.55 万 -13.9% 2119.07 万 2919.13 万 2540.72 万 2209.17 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 100.46 亿 7.6% 93.41 亿 98.02 亿 94.67 亿 85.57 亿 75.1 亿 0.0 73.33 亿 64.38 亿 61.68 亿
应收票据 18.95 亿 6.4% 17.82 亿 20.89 亿 19.55 亿 16.06 亿 14.75 亿 0.0 14.31 亿 15.25 亿 14.81 亿
应收账款 81.52 亿 7.8% 75.59 亿 77.12 亿 75.12 亿 69.51 亿 60.35 亿 0.0 59.02 亿 49.12 亿 46.86 亿
预付款项 3.52 亿 37.8% 2.55 亿 4.55 亿 3.74 亿 4.39 亿 1.13 亿 0.0 9040.96 万 8368.08 万 6882.21 万
其他应收款合计 2.07 亿 -36.0% 3.23 亿 1.21 亿 1.18 亿 9043.24 万 4.12 亿 0.0 4.41 亿 3.03 亿 2.26 亿
存货 99.26 亿 5.5% 94.09 亿 86.77 亿 94.14 亿 93.77 亿 90.05 亿 0.0 84.72 亿 81.64 亿 84.98 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2.63 亿 -11.1% 2.95 亿 2.09 亿 2.12 亿 3.14 亿 2.14 亿 0.0 3.24 亿 1.62 亿 2.37 亿
非流动资产合计 271.01 亿 0.4% 269.82 亿 258.32 亿 249.55 亿 237.87 亿 231.17 亿 0.0 219.07 亿 206.64 亿 193.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 202.77 亿 -2.2% 207.26 亿 187.62 亿 188.95 亿 178.18 亿 180.13 亿 0.0 170.62 亿 170.88 亿 157.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 36.87 亿 6.6% 34.58 亿 43.54 亿 34.55 亿 29.79 亿 24.69 亿 0.0 22.21 亿 14.33 亿 14.91 亿
使用权资产 2.12 亿 -17.6% 2.58 亿 2.41 亿 2.65 亿 2.86 亿 3.53 亿 0.0 4.68 亿 3.0 亿 4.51 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 12.66 亿 -3.4% 13.1 亿 13.26 亿 13.43 亿 13.55 亿 13.48 亿 0.0 13.75 亿 14.08 亿 14.14 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 7151.52 万 0.0% 7151.52 万 7151.52 万 7151.52 万 7151.52 万 7151.52 万 0.0 7151.52 万 7151.52 万 7151.52 万
长期待摊费用 6947.5 万 0.7% 6897.39 万 1.12 亿 1.12 亿 9055.48 万 5783.62 万 0.0 6065.51 万 4961.81 万 4865.36 万
递延所得税资产 8549.95 万 7.1% 7979.64 万 7787.83 万 7741.52 万 7143.69 万 7148.55 万 0.0 4366.64 万 3050.39 万 2398.65 万
其他非流动资产 14.33 亿 41.9% 10.1 亿 8.87 亿 7.37 亿 11.16 亿 7.33 亿 0.0 6.04 亿 2.84 亿 1.36 亿
负债合计 282.47 亿 3.1% 274.09 亿 269.38 亿 288.4 亿 279.62 亿 273.47 亿 267.03 亿 262.17 亿 250.13 亿 257.51 亿
流动负债合计 249.55 亿 6.5% 234.38 亿 230.35 亿 251.31 亿 231.9 亿 225.31 亿 0.0 217.38 亿 209.23 亿 212.72 亿
短期借款 95.0 亿 26.2% 75.27 亿 67.54 亿 64.48 亿 66.34 亿 65.26 亿 0.0 62.15 亿 58.45 亿 59.59 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 13.85 亿 2.3% 13.54 亿 14.68 亿 13.93 亿 13.18 亿 12.7 亿 0.0 12.6 亿 10.1 亿 9.04 亿
应付账款 84.11 亿 -0.9% 84.85 亿 77.52 亿 85.32 亿 86.11 亿 88.94 亿 0.0 81.58 亿 80.32 亿 90.6 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2.2 亿 -32.3% 3.26 亿 2.84 亿 2.54 亿 2.38 亿 3.47 亿 0.0 2.61 亿 3.61 亿 3.6 亿
应交税费 3.41 亿 67.7% 2.04 亿 1.11 亿 2.11 亿 3.37 亿 1.76 亿 0.0 1.29 亿 1.06 亿 1.11 亿
其他应付款合计 4.55 亿 -28.0% 6.32 亿 6.23 亿 17.45 亿 5.93 亿 5.81 亿 0.0 6.8 亿 5.8 亿 6.08 亿
一年内到期的非流动负债 14.72 亿 -26.5% 20.03 亿 29.6 亿 37.51 亿 25.79 亿 19.93 亿 0.0 23.77 亿 22.99 亿 17.26 亿
其他流动负债 28.79 亿 8.6% 26.51 亿 27.3 亿 25.2 亿 24.18 亿 23.51 亿 0.0 23.71 亿 22.85 亿 23.03 亿
非流动负债合计 32.92 亿 -17.1% 39.71 亿 39.02 亿 37.09 亿 47.72 亿 48.16 亿 0.0 44.79 亿 40.9 亿 44.79 亿
长期借款 25.63 亿 -20.5% 32.23 亿 32.47 亿 30.05 亿 40.33 亿 40.26 亿 0.0 37.61 亿 33.06 亿 34.77 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 2.18 亿 2.7% 2.13 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.24 亿 2.03 亿 0.0 1.85 亿 1.89 亿 2.62 亿
递延所得税负债 70.05 万 -5.0% 73.73 万 100.48 万 100.48 万 89.35 万 107.83 万 0.0 100.48 万 181.79 万 199.23 万
长期递延收益 4.25 亿 0.1% 4.25 亿 4.05 亿 3.99 亿 3.88 亿 4.03 亿 0.0 2.62 亿 2.77 亿 3.45 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.27 亿 1.6 亿
所有者权益合计 255.58 亿 3.0% 248.12 亿 241.44 亿 229.27 亿 186.53 亿 174.77 亿 0.0 156.49 亿 141.83 亿 117.96 亿
实收资本（或股本） 8.74 亿 0.0% 8.74 亿 8.74 亿 8.74 亿 7.87 亿 7.87 亿 0.0 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿
资本公积 99.16 亿 0.1% 99.04 亿 98.94 亿 98.82 亿 60.25 亿 60.13 亿 0.0 59.91 亿 59.64 亿 59.17 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 1346.48 万 -97.3% 4.99 亿 4.75 亿 4.61 亿 1.65 亿 1.53 亿 0.0 -4.05 亿 -446.38 万 -1.57 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4.37 亿 0.0% 4.37 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿 0.0 3.13 亿 3.13 亿 2.4 亿
未分配利润 143.16 亿 9.3% 130.96 亿 125.06 亿 113.15 亿 112.81 亿 101.3 亿 0.0 89.62 亿 71.22 亿 50.08 亿
归属母公司股东权益合计 255.57 亿 3.0% 248.11 亿 241.43 亿 229.27 亿 186.52 亿 174.77 亿 171.26 亿 156.48 亿 141.82 亿 117.95 亿
少数股东权益 78.13 万 0.0% 78.11 万 78.03 万 78.02 万 78.01 万 77.86 万 0.0 79.29 万 79.97 万 79.08 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
经营活动产生的现金流量净额 25.11 亿 16795.8% 19.04 亿
经营活动现金流入小计 373.24 亿 317.4% 359.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 355.14 亿 329.4% 341.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 8.97 亿 141.1% 8.92 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 9.13 亿 206.0% 9.75 亿
经营活动现金流出小计 348.13 亿 290.0% 340.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 279.37 亿 301.7% 273.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 30.24 亿 225.4% 30.49 亿
支付的各项税款 8.66 亿 320.4% 7.82 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 29.86 亿 257.0% 28.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -28.6 亿 -185.2% -31.98 亿
投资活动现金流入小计 1.28 亿 -29.1% 3.08 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.28 亿 -29.1% 3.08 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 29.88 亿 152.6% 35.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29.88 亿 152.6% 35.06 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 173.11 亿 406.5% 168.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 27.79 亿 560.7% 24.05 亿
吸收投资收到的现金 4997.73 万 - 39.83 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 133.28 亿 290.0% 128.87 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 145.32 亿 384.9% 144.65 亿
偿还债务所支付的现金 127.55 亿 347.8% 127.06 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.73 亿 1743.0% 14.49 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.04 亿 344.2% 3.1 亿
汇率变动对现金的影响 -5.79 亿 -907.7% -5035.78 万
现金及现金等价物净增加额 18.51 亿 473.6% 10.6 亿
期初现金及现金等价物余额 201.59 亿 417.0% 38.99 亿
期末现金及现金等价物余额 220.1 亿 546.6% 49.6 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
经营活动产生的现金流量净额 6.22 亿 -42.1% 10.74 亿 8.18 亿 -246.94 万 1486.1 万
经营活动现金流入小计 102.73 亿 62.7% 63.15 亿 126.82 亿 80.54 亿 89.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 96.6 亿 58.8% 60.84 亿 122.11 亿 75.59 亿 82.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 3.76 亿 190.4% 1.3 亿 1.36 亿 2.54 亿 3.72 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 2.37 亿 132.8% 1.02 亿 3.35 亿 2.4 亿 2.98 亿
经营活动现金流出小计 96.51 亿 84.1% 52.41 亿 118.64 亿 80.56 亿 89.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 75.02 亿 92.9% 38.9 亿 99.85 亿 65.59 亿 69.54 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.05 亿 -4.6% 9.49 亿 5.19 亿 6.52 亿 9.29 亿
支付的各项税款 2.9 亿 180.7% -3.59 亿 5.05 亿 4.29 亿 2.06 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 9.54 亿 25.2% 7.62 亿 8.54 亿 4.16 亿 8.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.65 亿 -23.1% -5.4 亿 -6.38 亿 -10.17 亿 -10.03 亿
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 1.03 亿 1076.88 万 1393.0 万 1.8 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 1.03 亿 1076.88 万 1393.0 万 1.8 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 6.65 亿 3.4% 6.43 亿 6.49 亿 10.31 亿 11.83 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.65 亿 3.4% 6.43 亿 6.49 亿 10.31 亿 11.83 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 38.59 亿 20.7% 31.96 亿 30.42 亿 72.14 亿 34.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.95 亿 294.5% -4.09 亿 -14.82 亿 38.74 亿 4.21 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 4997.73 万 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 38.59 亿 22.6% 31.46 亿 30.42 亿 32.81 亿 34.18 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 30.64 亿 -15.0% 36.05 亿 45.24 亿 33.39 亿 29.97 亿
偿还债务所支付的现金 28.98 亿 -14.9% 34.07 亿 32.44 亿 32.07 亿 28.49 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 40.7% 7327.32 万 12.04 亿 9202.93 万 7990.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6262.18 万 -49.9% 1.25 亿 7616.71 万 3996.34 万 6840.24 万
汇率变动对现金的影响 -4.57 亿 0.2% -4.58 亿 9229.91 万 2.44 亿 7171.71 万
现金及现金等价物净增加额 2.95 亿 188.5% -3.33 亿 -12.1 亿 30.99 亿 -4.95 亿
期初现金及现金等价物余额 49.6 亿 -6.3% 52.93 亿 65.03 亿 34.04 亿 38.99 亿
期末现金及现金等价物余额 52.55 亿 5.9% 49.6 亿 52.93 亿 65.03 亿 34.04 亿