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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 96.96 亿 -2.1% 95.75 亿 101.39 亿 92.95 亿
营业收入 96.96 亿 -2.1% 95.75 亿 101.39 亿 92.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 92.44 亿 -3.1% 91.28 亿 98.32 亿 91.27 亿
营业成本 85.89 亿 -3.7% 84.87 亿 92.37 亿 85.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 2.03 亿 -14.4% 2.08 亿 2.27 亿 1.9 亿
管理费用 2.44 亿 24.3% 2.33 亿 1.92 亿 1.87 亿
财务费用 1476.88 万 309.9% 738.39 万 588.6 万 1915.14 万
财务费用 - 利息费用 995.14 万 -28.1% 977.74 万 1410.67 万 2059.12 万
财务费用 - 利息收入 1534.42 万 10.3% 1568.01 万 1456.93 万 667.44 万
研发费用 1.46 亿 12.6% 1.44 亿 1.21 亿 9440.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 4738.04 万 -9.0% 5025.33 万 4862.63 万 4359.16 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 1473.38 万 -35.1% 2040.9 万 2039.04 万 3633.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 583.96 万 5981.6% 522.32 万 -110.87 万 -987.51 万
其中:联营公司投资收益 310.45 万 1580.5% 296.66 万 -5.27 万 53.5 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 632.47 万 76.76 万
资产处置收益 7617.24 万 - 7620.0 万 3.59 万 -
营业利润 4.81 亿 40.8% 4.67 亿 2.82 亿 1.56 亿
加：营业外收入 934.67 万 -37.5% 634.41 万 1532.6 万 811.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 776.93 万 40.7% 754.68 万 604.36 万 1474.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.83 亿 37.5% 4.66 亿 2.92 亿 1.49 亿
减：所得税 9857.43 万 33.5% 9446.66 万 6138.13 万 2536.25 万
净利润 3.84 亿 38.6% 3.71 亿 2.3 亿 1.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 3.84 亿 38.6% 3.71 亿 2.3 亿 1.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 3.84 亿 38.6% 3.71 亿 2.3 亿 1.24 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 3.11 亿 31.1% 2.99 亿 1.9 亿 1.07 亿
基本每股收益 0.14 38.5% 0.14 0.09 0.06
稀释每股收益 0.14 38.5% 0.14 0.09 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
综合收益总额 3.84 亿 38.6% 3.71 亿 2.3 亿 1.24 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.84 亿 38.6% 3.71 亿 2.3 亿 1.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 24.14 亿 8.2% 22.32 亿 24.38 亿 26.13 亿 22.92 亿 25.61 亿 24.4 亿 26.11 亿 25.27 亿 27.16 亿 20.05 亿 21.8 亿 23.94 亿 22.93 亿 19.38 亿
营业收入 24.14 亿 8.2% 22.32 亿 24.38 亿 26.13 亿 22.92 亿 25.61 亿 24.4 亿 26.11 亿 25.27 亿 27.16 亿 20.05 亿 21.8 亿 23.94 亿 22.93 亿 19.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 22.79 亿 3.0% 22.12 亿 22.93 亿 24.59 亿 21.64 亿 24.91 亿 23.29 亿 25.58 亿 24.55 亿 26.92 亿 19.93 亿 21.15 亿 23.28 亿 22.7 亿 19.02 亿
营业成本 21.38 亿 5.1% 20.34 亿 21.32 亿 22.85 亿 20.36 亿 23.5 亿 21.72 亿 23.65 亿 23.5 亿 24.94 亿 18.42 亿 20.16 亿 22.41 亿 21.17 亿 17.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 3897.58 万 -27.5% 5375.07 万 4654.83 万 6328.67 万 4401.69 万 6816.37 万 5977.9 万 6454.36 万 3453.28 万 6515.45 万 5765.03 万 4078.75 万 2593.76 万 3698.7 万 4868.16 万
管理费用 5026.44 万 -37.6% 8056.66 万 5865.11 万 5474.93 万 3867.59 万 5568.93 万 4982.37 万 5236.03 万 3451.58 万 7366.9 万 4318.85 万 3796.64 万 3219.03 万 6365.22 万 4578.99 万
财务费用 652.17 万 22.0% 534.69 万 227.63 万 62.39 万 -86.33 万 121.55 万 241.25 万 83.8 万 142.01 万 1107.84 万 130.18 万 -153.79 万 830.91 万 466.45 万 1106.68 万
财务费用 - 利息费用 242.2 万 3.2% 234.62 万 201.69 万 316.63 万 224.8 万 656.03 万 214.18 万 289.65 万 250.81 万 804.72 万 142.51 万 395.4 万 716.49 万 1344.91 万 716.93 万
财务费用 - 利息收入 373.9 万 -4.3% 390.68 万 366.75 万 403.09 万 407.49 万 338.11 万 474.36 万 171.21 万 473.25 万 199.68 万 190.21 万 149.51 万 128.04 万 275.64 万 -112.76 万
研发费用 3605.36 万 30.8% 2756.65 万 4261.59 万 3987.32 万 3353.89 万 320.93 万 3307.81 万 5989.34 万 2514.88 万 3563.16 万 3899.36 万 903.53 万 1074.15 万 3395.07 万 1601.56 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 960.77 万 -14.3% 1120.84 万 1145.33 万 1511.1 万 1248.06 万 1315.06 万 1188.69 万 1453.7 万 905.18 万 1209.12 万 1003.38 万 1238.96 万 907.7 万 1398.97 万 864.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 268.07 万 -45.4% 491.19 万 449.15 万 264.97 万 835.59 万 519.92 万 545.27 万 369.46 万 604.39 万 1874.29 万 297.72 万 916.99 万 544.35 万 451.05 万 631.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 63.08 万 2.5% 61.53 万 82.56 万 376.79 万 1.44 万 214.02 万 -122.74 万 -83.11 万 -119.04 万 208.65 万 -700.47 万 -358.31 万 -137.38 万 -73.18 万 -694.84 万
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 262.28 万 0.0 48.16 万 -13.78 万 9.31 万 -3.42 万 -13.07 万 1.92 万 12.41 万 -27.4 万 24.18 万 44.3 万 292.28 万 -115.54 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.66 万 - - 30.1 万 -8.12 万 -23.43 万 78.21 万 46.18 万 -
资产处置收益 0.0 -100.0% 7617.24 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润 1.26 亿 23.0% 1.03 亿 1.15 亿 1.37 亿 1.12 亿 5962.11 万 9722.17 万 7281.11 万 5256.83 万 4715.22 万 2234.48 万 4617.15 万 4036.5 万 3093.14 万 4824.5 万
加：营业外收入 454.93 万 171.5% 167.58 万 183.85 万 128.31 万 154.67 万 124.59 万 471.81 万 744.8 万 191.4 万 70.32 万 118.74 万 479.88 万 142.42 万 319.34 万 55.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 25.98 万 -91.9% 319.61 万 381.42 万 49.92 万 3.73 万 75.27 万 110.36 万 362.69 万 56.03 万 1386.56 万 26.32 万 37.04 万 24.4 万 258.99 万 86.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1.31 亿 29.1% 1.01 亿 1.13 亿 1.38 亿 1.13 亿 6011.43 万 1.01 亿 7663.23 万 5392.19 万 3398.99 万 2326.89 万 5059.99 万 4154.51 万 3153.5 万 4793.35 万
减：所得税 2886.32 万 122.2% 1299.07 万 2842.29 万 2829.75 万 2475.55 万 849.84 万 2338.25 万 1720.91 万 1229.12 万 -105.77 万 296.35 万 1550.84 万 794.82 万 -495.58 万 1022.62 万
净利润 1.02 亿 15.4% 8814.67 万 8463.55 万 1.1 亿 8872.88 万 5161.59 万 7745.36 万 5942.31 万 4163.07 万 3504.75 万 2030.54 万 3509.15 万 3359.69 万 3649.08 万 3770.73 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.02 亿 15.4% 8814.67 万 8463.55 万 1.1 亿 8872.88 万 5161.59 万 7745.36 万 5942.31 万 4163.07 万 3504.75 万 2030.54 万 3509.15 万 3359.69 万 3649.08 万 3770.73 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.02 亿 15.4% 8814.67 万 8463.55 万 1.1 亿 8872.88 万 5161.59 万 7745.36 万 5942.31 万 4163.07 万 3504.75 万 2030.54 万 3509.15 万 3359.69 万 3649.08 万 3770.73 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9543.76 万 225.5% 2932.17 万 8201.93 万 1.04 亿 8328.41 万 4702.58 万 7061.69 万 3652.98 万 3563.2 万 3762.7 万 1660.81 万 - - 3201.19 万 3429.7 万
基本每股收益 0.04 15.5% 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
稀释每股收益 0.04 15.5% 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
综合收益总额 1.02 亿 15.4% 8814.67 万 8463.55 万 1.1 亿 8872.88 万 5161.59 万 7745.36 万 5942.31 万 4163.07 万 3504.75 万 2030.54 万 3509.15 万 3359.69 万 3649.08 万 3770.73 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.02 亿 15.4% 8814.67 万 8463.55 万 1.1 亿 8872.88 万 5161.59 万 7745.36 万 5942.31 万 4163.07 万 3504.75 万 2030.54 万 3509.15 万 3359.69 万 3649.08 万 3770.73 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 93.19 亿 0.5% 98.02 亿 93.08 亿 90.34 亿 82.17 亿 85.48 亿
流动资产合计 71.17 亿 -6.2% 76.02 亿 73.67 亿 77.92 亿 69.83 亿 73.56 亿
货币资金 14.79 亿 5.2% 17.03 亿 15.22 亿 15.54 亿 4.05 亿 6.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 25.94 亿 -12.6% 22.12 亿 23.63 亿 23.45 亿 21.97 亿 22.95 亿
应收票据 5748.73 万 -33.4% 1.09 亿 9526.74 万 1.96 亿 2.6 亿 3.62 亿
应收账款 25.36 亿 -12.0% 21.03 亿 22.68 亿 21.49 亿 19.38 亿 19.34 亿
预付款项 2.86 亿 -13.0% 3.78 亿 2.79 亿 3.64 亿 3.62 亿 4.08 亿
其他应收款合计 1048.48 万 -31.6% 5691.81 万 1.06 亿 1180.84 万 1757.08 万 2749.43 万
存货 21.94 亿 -1.4% 25.36 亿 22.92 亿 26.32 亿 31.81 亿 32.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 2.09 亿 345.3% 3.76 亿 4.71 亿 5371.22 万 9764.19 万 7714.1 万
非流动资产合计 22.02 亿 30.6% 22.0 亿 19.41 亿 12.42 亿 12.33 亿 11.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 258.62 万 -79.6% 0.0 530.97 万 3121.05 万 2586.73 万 4500.96 万
长期股权投资 562.89 万 -49.8% 0.0 1126.13 万 1122.7 万 757.38 万 609.75 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 9.6 亿 18.6% 9.4 亿 8.6 亿 7.9 亿 8.01 亿 7.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 1.35 亿 57.4% 2.05 亿 4804.42 万 998.38 万 488.56 万 156.25 万
使用权资产 1728.79 万 -13.9% 1523.64 万 1680.28 万 1462.66 万 1871.94 万 692.31 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 4.09 亿 21.4% 3.81 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.87 亿 2.89 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 57.99 万 -35.3% 16.1 万 350.8 万 265.03 万 18.04 万 18.69 万
递延所得税资产 1.06 亿 4.7% 1.05 亿 1.02 亿 9372.2 万 8737.14 万 7401.24 万
其他非流动资产 5.67 亿 83.5% 5.53 亿 5.97 亿 1092.19 万 79.44 万 106.83 万
负债合计 46.9 亿 -4.1% 51.41 亿 49.13 亿 48.05 亿 51.49 亿 56.47 亿
流动负债合计 44.19 亿 -6.0% 48.41 亿 46.73 亿 46.76 亿 49.3 亿 48.24 亿
短期借款 3.84 亿 -10.2% 3.04 亿 4.07 亿 7.48 亿 12.88 亿 13.28 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 - 76.76 万 0.0
应付票据 9.45 亿 -11.8% 7.9 亿 11.97 亿 6.39 亿 7.53 亿 3.03 亿
应付账款 20.11 亿 5.1% 23.01 亿 20.88 亿 18.4 亿 18.34 亿 16.79 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1329.78 万 -10.6% 2130.5 万 1145.62 万 1750.35 万 2587.53 万 4603.14 万
应交税费 6468.02 万 6.3% 5802.8 万 5771.55 万 3755.0 万 3818.66 万 5766.59 万
其他应付款合计 5012.18 万 26.4% 5304.72 万 3514.07 万 3889.89 万 4638.35 万 1.21 亿
一年内到期的非流动负债 2690.36 万 -15.1% 971.13 万 4341.68 万 1623.96 万 850.74 万 1153.63 万
其他流动负债 4.92 亿 -26.1% 7.52 亿 4.63 亿 7.48 亿 5.64 亿 3.14 亿
非流动负债合计 2.71 亿 44.8% 3.0 亿 2.39 亿 1.29 亿 2.19 亿 8.24 亿
长期借款 3346.0 万 -34.8% 6432.0 万 280.21 万 9980.0 万 1.9 亿 8.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 1.91 亿 - 1.88 亿 1.94 亿 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 -100.0% 0.0 7.42 万 508.01 万 323.97 万 351.28 万
递延所得税负债 997.59 万 -14.8% 737.36 万 1106.84 万 1114.86 万 805.01 万 961.06 万
长期递延收益 3121.17 万 82.5% 3479.53 万 2640.43 万 815.5 万 740.06 万 611.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 46.29 亿 5.6% 46.62 亿 43.95 亿 42.29 亿 30.68 亿 29.0 亿
实收资本（或股本） 26.75 亿 0.0% 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 20.06 亿 20.06 亿
资本公积 10.79 亿 0.0% 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 7.11 亿 7.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
专项储备 1240.55 万 42.4% 818.83 万 612.14 万 194.5 万 136.7 万 0.0
盈余公积 2723.18 万 25.0% 2928.19 万 2518.18 万 1840.23 万 1714.33 万 1537.88 万
未分配利润 8.35 亿 39.8% 8.7 亿 6.1 亿 4.54 亿 3.31 亿 1.67 亿
归属母公司股东权益合计 46.29 亿 5.6% 46.62 亿 43.95 亿 42.29 亿 30.68 亿 29.0 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 93.01 亿 -5.1% 98.02 亿 99.3 亿 97.5 亿 93.37 亿 93.08 亿 95.34 亿 95.07 亿 92.05 亿 90.34 亿 82.64 亿 83.8 亿 81.63 亿 82.17 亿 86.08 亿 85.48 亿
流动资产合计 70.35 亿 -7.5% 76.02 亿 77.0 亿 74.99 亿 71.99 亿 73.67 亿 83.09 亿 82.82 亿 79.71 亿 77.92 亿 70.56 亿 71.71 亿 0.0 69.83 亿 73.93 亿 73.56 亿
货币资金 14.47 亿 -15.0% 17.03 亿 16.3 亿 15.61 亿 15.11 亿 15.22 亿 13.98 亿 9.4 亿 13.02 亿 15.54 亿 3.64 亿 5.49 亿 0.0 4.05 亿 3.18 亿 6.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.16 亿 7.17 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 21.89 亿 -1.0% 22.12 亿 27.52 亿 30.43 亿 29.98 亿 23.63 亿 28.69 亿 30.31 亿 29.37 亿 23.45 亿 25.54 亿 29.11 亿 0.0 21.97 亿 24.04 亿 22.95 亿
应收票据 4178.91 万 -61.7% 1.09 亿 1.6 亿 9743.66 万 7318.55 万 9526.74 万 1.27 亿 1.34 亿 9954.64 万 1.96 亿 2.75 亿 1.94 亿 0.0 2.6 亿 2.52 亿 3.62 亿
应收账款 21.48 亿 2.1% 21.03 亿 25.92 亿 29.45 亿 29.25 亿 22.68 亿 27.41 亿 28.96 亿 28.37 亿 21.49 亿 22.79 亿 27.17 亿 0.0 19.38 亿 21.51 亿 19.34 亿
预付款项 2.93 亿 -22.6% 3.78 亿 3.53 亿 1.6 亿 2.8 亿 2.79 亿 3.6 亿 2.53 亿 3.78 亿 3.64 亿 4.41 亿 3.83 亿 0.0 3.62 亿 4.18 亿 4.08 亿
其他应收款合计 871.94 万 -84.7% 5691.81 万 980.27 万 985.14 万 1225.01 万 1.06 亿 1394.15 万 1234.28 万 1842.13 万 1180.84 万 3376.43 万 2599.34 万 0.0 1757.08 万 3599.14 万 2749.43 万
存货 23.92 亿 -5.7% 25.36 亿 22.92 亿 20.53 亿 19.96 亿 22.92 亿 24.68 亿 24.42 亿 24.53 亿 26.32 亿 26.85 亿 24.1 亿 0.0 31.81 亿 33.84 亿 32.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3.72 亿 -0.9% 3.76 亿 3.62 亿 3.69 亿 4556.69 万 4.71 亿 4266.58 万 4435.04 万 4823.97 万 5371.22 万 6288.94 万 6464.64 万 0.0 9764.19 万 9632.91 万 7714.1 万
非流动资产合计 22.66 亿 3.0% 22.0 亿 22.3 亿 22.5 亿 21.38 亿 19.41 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.35 亿 12.42 亿 12.08 亿 12.08 亿 0.0 12.33 亿 12.14 亿 11.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - 0.0 165.0 万 503.5 万 517.23 万 530.97 万 544.71 万 558.44 万 2017.49 万 3121.05 万 3133.17 万 2960.58 万 0.0 2586.73 万 3772.86 万 4500.96 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1125.77 万 1126.13 万 1123.56 万 1123.51 万 1115.51 万 1122.7 万 739.84 万 759.04 万 0.0 757.38 万 674.2 万 609.75 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 10.75 亿 14.4% 9.4 亿 8.84 亿 8.64 亿 8.44 亿 8.6 亿 7.64 亿 7.6 亿 7.74 亿 7.9 亿 7.61 亿 7.68 亿 0.0 8.01 亿 7.45 亿 7.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.12 亿 -45.4% 2.05 亿 1.55 亿 1.67 亿 1.57 亿 4804.42 万 3500.82 万 3121.31 万 1391.6 万 998.38 万 1392.42 万 612.35 万 0.0 488.56 万 1397.43 万 156.25 万
使用权资产 1690.91 万 11.0% 1523.64 万 2054.23 万 1596.88 万 1766.67 万 1680.28 万 1459.57 万 1666.4 万 2248.08 万 1462.66 万 1690.78 万 1786.53 万 0.0 1871.94 万 2259.64 万 692.31 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4.27 亿 11.9% 3.81 亿 3.84 亿 3.87 亿 3.91 亿 2.97 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.82 亿 2.77 亿 2.81 亿 2.83 亿 0.0 2.87 亿 2.85 亿 2.89 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 15.89 万 -1.3% 16.1 万 16.26 万 16.42 万 100.1 万 350.8 万 16.91 万 17.07 万 79.14 万 265.03 万 17.56 万 17.72 万 0.0 18.04 万 18.36 万 18.69 万
递延所得税资产 1.06 亿 0.8% 1.05 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.02 亿 9265.1 万 9244.23 万 9651.46 万 9372.2 万 9317.74 万 9215.88 万 0.0 8737.14 万 8702.51 万 7401.24 万
其他非流动资产 5.29 亿 -4.4% 5.53 亿 6.75 亿 7.04 亿 6.05 亿 5.97 亿 743.4 万 1126.71 万 1295.0 万 1092.19 万 306.69 万 459.83 万 0.0 79.44 万 1669.6 万 106.83 万
负债合计 45.33 亿 -11.8% 51.41 亿 53.46 亿 51.89 亿 48.48 亿 49.13 亿 51.86 亿 52.09 亿 49.31 亿 48.05 亿 50.95 亿 52.32 亿 50.55 亿 51.49 亿 56.16 亿 56.47 亿
流动负债合计 42.31 亿 -12.6% 48.41 亿 50.49 亿 49.45 亿 46.07 亿 46.73 亿 51.62 亿 50.84 亿 47.97 亿 46.76 亿 49.66 亿 50.16 亿 0.0 49.3 亿 55.59 亿 48.24 亿
短期借款 3.69 亿 21.4% 3.04 亿 2.9 亿 3.71 亿 3.99 亿 4.07 亿 5.74 亿 5.15 亿 4.56 亿 7.48 亿 9.96 亿 12.79 亿 0.0 12.88 亿 19.24 亿 13.28 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 30.1 万 21.98 万 0.0 76.76 万 0.0 0.0
应付票据 6.42 亿 -18.8% 7.9 亿 10.16 亿 11.18 亿 12.48 亿 11.97 亿 10.95 亿 9.21 亿 8.94 亿 6.39 亿 6.41 亿 6.72 亿 0.0 7.53 亿 5.52 亿 3.03 亿
应付账款 21.07 亿 -8.4% 23.01 亿 23.3 亿 22.04 亿 19.15 亿 20.88 亿 21.83 亿 22.28 亿 19.12 亿 18.4 亿 18.03 亿 17.91 亿 0.0 18.34 亿 21.5 亿 16.79 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1493.6 万 -29.9% 2130.5 万 1151.72 万 3308.5 万 1165.96 万 1145.62 万 1281.31 万 1350.73 万 1808.71 万 1750.35 万 1473.92 万 1659.57 万 0.0 2587.53 万 2034.7 万 4603.14 万
应交税费 5434.36 万 -6.3% 5802.8 万 6379.21 万 8117.54 万 7501.69 万 5771.55 万 4259.07 万 4258.66 万 4673.04 万 3755.0 万 3136.51 万 6961.25 万 0.0 3818.66 万 1.24 亿 5766.59 万
其他应付款合计 5295.12 万 -0.2% 5304.72 万 6517.08 万 4835.44 万 4729.23 万 3514.07 万 6052.16 万 6821.66 万 3203.21 万 3889.89 万 4646.42 万 3691.87 万 0.0 4638.35 万 7105.05 万 1.21 亿
一年内到期的非流动负债 1096.04 万 12.9% 971.13 万 1432.61 万 4339.48 万 4284.68 万 4341.68 万 1.11 亿 1836.37 万 2052.36 万 1623.96 万 1070.33 万 1125.95 万 0.0 850.74 万 1202.08 万 1153.63 万
其他流动负债 5.09 亿 -32.2% 7.52 亿 7.69 亿 6.18 亿 4.75 亿 4.63 亿 6.43 亿 8.82 亿 8.58 亿 7.48 亿 7.35 亿 7.03 亿 0.0 5.64 亿 2.05 亿 3.14 亿
非流动负债合计 3.02 亿 0.7% 3.0 亿 2.97 亿 2.44 亿 2.4 亿 2.39 亿 2472.1 万 1.25 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.29 亿 2.16 亿 0.0 2.19 亿 5697.82 万 8.24 亿
长期借款 6412.0 万 -0.3% 6432.0 万 5640.0 万 280.19 万 280.0 万 280.21 万 - 9980.0 万 9980.0 万 9980.0 万 9980.0 万 1.89 亿 0.0 1.9 亿 2800.0 万 8.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 1.88 亿 0.0% 1.88 亿 1.88 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 7.42 万 - - 508.01 万 508.01 万 - 0.0 0.0 323.97 万 323.97 万 351.28 万
递延所得税负债 855.21 万 16.0% 737.36 万 1221.21 万 1097.79 万 1139.97 万 1106.84 万 1125.97 万 1170.76 万 1202.91 万 1114.86 万 1173.37 万 1198.78 万 0.0 805.01 万 942.42 万 961.06 万
长期递延收益 3597.82 万 3.4% 3479.53 万 3381.33 万 3174.41 万 2644.52 万 2640.43 万 833.44 万 738.21 万 776.86 万 815.5 万 872.3 万 692.78 万 0.0 740.06 万 703.0 万 611.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 47.68 亿 2.3% 46.62 亿 45.84 亿 45.61 亿 44.9 亿 43.95 亿 43.48 亿 42.98 亿 42.74 亿 42.29 亿 31.7 亿 31.48 亿 0.0 30.68 亿 29.92 亿 29.0 亿
实收资本（或股本） 26.75 亿 0.0% 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 20.06 亿 20.06 亿 0.0 20.06 亿 20.06 亿 20.06 亿
资本公积 10.79 亿 0.0% 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 7.11 亿 7.11 亿 0.0 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 1303.03 万 59.1% 818.83 万 1909.25 万 1675.88 万 1178.07 万 612.14 万 1023.37 万 731.28 万 564.84 万 194.5 万 1446.35 万 1291.19 万 0.0 136.7 万 0.0 0.0
盈余公积 2928.19 万 0.0% 2928.19 万 2518.18 万 2518.18 万 2518.18 万 2518.18 万 1840.23 万 1840.23 万 1840.23 万 1840.23 万 1758.14 万 1740.89 万 0.0 1714.33 万 1537.88 万 1537.88 万
未分配利润 9.72 亿 11.7% 8.7 亿 7.86 亿 7.65 亿 6.99 亿 6.1 亿 5.65 亿 5.18 亿 4.96 亿 4.54 亿 4.2 亿 4.0 亿 0.0 3.31 亿 2.59 亿 1.67 亿
归属母公司股东权益合计 47.68 亿 2.3% 46.62 亿 45.84 亿 45.61 亿 44.9 亿 43.95 亿 43.48 亿 42.98 亿 42.74 亿 42.29 亿 31.7 亿 31.48 亿 31.09 亿 30.68 亿 29.92 亿 29.0 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 6.13 亿 6.1% 5.32 亿 9.03 亿 9.17 亿
经营活动现金流入小计 114.08 亿 14.3% 105.89 亿 100.96 亿 95.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 112.19 亿 14.6% 104.04 亿 99.25 亿 93.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 4172.27 万 81.2% 3917.43 万 2207.18 万 6899.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 -9.2% 1.46 亿 1.49 亿 1.64 亿
经营活动现金流出小计 107.95 亿 14.8% 100.57 亿 91.93 亿 86.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 98.06 亿 15.6% 90.96 亿 82.63 亿 77.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.15 亿 12.5% 4.02 亿 3.65 亿 3.39 亿
支付的各项税款 2.96 亿 9.5% 2.82 亿 2.55 亿 2.66 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.78 亿 -1.2% 2.77 亿 3.1 亿 3.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.13 亿 -254.8% -1.49 亿 -4.51 亿 -8507.13 万
投资活动现金流入小计 10.34 亿 -31.8% 11.59 亿 11.72 亿 362.27 万
收回投资收到的现金 9.44 亿 -28.1% 10.69 亿 9.68 亿 -
取得投资收益收到的现金 228.62 万 -69.9% 283.94 万 684.17 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 530.92 万 183.4% 522.58 万 274.42 万 362.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 8232.86 万 1.94 亿 -
投资活动现金流出小计 15.46 亿 -11.8% 13.08 亿 16.22 亿 8869.4 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.06 亿 -12.3% 3.78 亿 2.19 亿 8481.4 万
投资支付的现金 9.3 亿 55.0% 9.3 亿 14.03 亿 388.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流入小计 5.81 亿 -31.9% 5.66 亿 7.76 亿 23.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.36 亿 40.1% -2.03 亿 -4.74 亿 4.39 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 10.72 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 5.77 亿 24.8% 5.62 亿 7.74 亿 11.14 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 193.19 万 6749.2% 358.0 万 203.2 万 1.14 亿
筹资活动现金流出小计 7.17 亿 -33.6% 7.69 亿 12.5 亿 18.61 亿
偿还债务所支付的现金 5.78 亿 -40.9% 6.35 亿 11.42 亿 17.45 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 47.9% 1.16 亿 7833.3 万 1227.72 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2286.68 万 0.0% 1770.32 万 2948.47 万 1.04 亿
汇率变动对现金的影响 -282.01 万 -191.6% 139.01 万 136.45 万 36.26 万
现金及现金等价物净增加额 -3814.96 万 -118.2% 1.81 亿 -2059.36 万 12.72 亿
期初现金及现金等价物余额 62.72 亿 24.6% 14.91 亿 15.12 亿 2.4 亿
期末现金及现金等价物余额 62.34 亿 18.9% 16.72 亿 14.91 亿 15.12 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 -2.18 亿 -291.8% 1.14 亿 2.53 亿 4.65 亿 -2.99 亿 4.85 亿 8473.96 万 3.08 亿 2616.63 万 4.07 亿 2.3 亿
经营活动现金流入小计 26.08 亿 -15.4% 30.82 亿 29.94 亿 27.24 亿 17.89 亿 29.71 亿 27.38 亿 24.8 亿 19.08 亿 28.63 亿 25.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.61 亿 -15.5% 30.32 亿 29.43 亿 26.83 亿 17.46 亿 29.42 亿 26.79 亿 24.27 亿 18.78 亿 27.6 亿 25.62 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 496.8 万 -81.2% 2646.5 万 945.78 万 83.19 万 241.96 万 -298.93 万 947.1 万 1412.45 万 146.56 万 1107.82 万 1680.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4188.62 万 76.9% 2367.86 万 4217.99 万 3938.29 万 4086.82 万 3220.23 万 5018.29 万 3869.63 万 2782.77 万 9159.24 万 1358.15 万
经营活动现金流出小计 28.26 亿 -4.8% 29.68 亿 27.41 亿 22.59 亿 20.88 亿 24.86 亿 26.53 亿 21.72 亿 18.81 亿 24.56 亿 23.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.95 亿 -3.9% 27.01 亿 24.88 亿 20.22 亿 18.85 亿 22.24 亿 23.97 亿 19.74 亿 16.68 亿 21.41 亿 21.57 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9004.24 万 -42.8% 1.58 亿 8559.81 万 8150.5 万 7726.91 万 1.28 亿 7753.61 万 8576.28 万 7402.32 万 1.2 亿 7715.98 万
支付的各项税款 7137.67 万 66.9% 4276.13 万 8648.06 万 9506.98 万 5751.29 万 6831.93 万 7410.26 万 7016.42 万 4253.23 万 4902.06 万 6339.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6913.18 万 3.6% 6672.77 万 8178.81 万 6041.3 万 6852.72 万 6616.65 万 1.05 亿 4185.8 万 9675.04 万 1.46 亿 6458.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -6985.09 万 -29.5% -5394.66 万 -4883.81 万 -3.4 亿 2.93 亿 -9727.87 万 3.77 亿 -7.18 亿 -1284.55 万 -3703.92 万 -2127.9 万
投资活动现金流入小计 3.11 亿 -21.4% 3.96 亿 3.11 亿 1574.31 万 4.37 亿 6.76 亿 4.03 亿 - - 100.95 万 84.95 万
收回投资收到的现金 3.1 亿 0.0% 3.1 亿 3.1 亿 1368.46 万 4.35 亿 4.77 亿 4.0 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 69.75 万 0.0% 69.75 万 89.12 万 0.0 125.06 万 405.8 万 227.85 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 34.54 万 -87.5% 275.48 万 15.05 万 205.85 万 26.2 万 106.67 万 54.45 万 - - 100.95 万 84.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 3.81 亿 -15.3% 4.5 亿 3.6 亿 3.56 亿 1.43 亿 7.73 亿 2532.93 万 8.11 亿 1284.55 万 3804.87 万 2212.85 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7089.38 万 -49.3% 1.4 亿 4987.98 万 4583.25 万 1.43 亿 1.73 亿 2532.93 万 736.53 万 1284.55 万 3416.87 万 2212.85 万
投资支付的现金 3.1 亿 0.0% 3.1 亿 3.1 亿 0.0 0.0 6.0 亿 0.0 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 9540.78 万 10.6% 8624.41 万 1.95 亿 2.05 亿 8000.0 万 489.78 万 3.78 亿 3.91 亿 200.38 万 13.71 亿 4166.68 万
筹资活动产生的现金流量净额 5437.63 万 286.3% 1407.79 万 -1.29 亿 -7462.32 万 -1310.44 万 -2.7 亿 758.89 万 4911.67 万 -2.61 亿 8.39 亿 -3.77 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 9500.0 万 12.1% 8472.0 万 1.93 亿 2.05 亿 8000.0 万 486.96 万 3.78 亿 - - 2.97 亿 3898.32 万
收到其他与筹资活动有关的现金 40.78 万 -73.2% 152.41 万 0.0 0.0 0.0 2.82 万 0.0 0.0 200.38 万 176.29 万 268.36 万
筹资活动现金流出小计 4103.15 万 -43.1% 7216.61 万 3.24 亿 2.79 亿 9310.44 万 2.75 亿 3.7 亿 3.42 亿 2.63 亿 5.31 亿 4.19 亿
偿还债务所支付的现金 3020.0 万 -51.9% 6280.0 万 2.54 亿 2.31 亿 8763.63 万 2.38 亿 3.19 亿 3.35 亿 2.51 亿 5.45 亿 4.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 231.79 万 11.3% 208.31 万 6554.86 万 4625.3 万 211.81 万 3391.19 万 4065.23 万 190.9 万 185.98 万 368.72 万 171.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 851.36 万 16.9% 728.31 万 493.2 万 213.81 万 335.0 万 349.15 万 1083.57 万 518.51 万 997.25 万 -1702.2 万 496.9 万
汇率变动对现金的影响 -238.27 万 -53.7% -155.07 万 4.85 万 106.48 万 182.75 万 24.46 万 -6.07 万 106.63 万 11.43 万 -74.73 万 88.84 万
现金及现金等价物净增加额 -2.36 亿 -426.3% 7239.17 万 7465.05 万 5100.55 万 -1694.98 万 1.18 亿 4.7 亿 -3.6 亿 -2.48 亿 12.09 亿 -1.67 亿
期初现金及现金等价物余额 16.72 亿 4.5% 16.0 亿 15.25 亿 14.74 亿 14.91 亿 13.74 亿 9.04 亿 12.64 亿 15.12 亿 3.03 亿 4.7 亿
期末现金及现金等价物余额 14.36 亿 -14.1% 16.72 亿 16.0 亿 15.25 亿 14.74 亿 14.91 亿 13.74 亿 9.04 亿 12.64 亿 15.12 亿 3.03 亿