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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 44.88 亿 20.0% 42.87 亿 37.65 亿 35.36 亿
营业收入 44.88 亿 20.0% 42.87 亿 37.65 亿 35.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 35.26 亿 17.5% 33.53 亿 30.19 亿 28.08 亿
营业成本 26.8 亿 21.5% 25.29 亿 21.88 亿 19.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 51.27 万 41.0% 24.05 万 38.29 万 277.32 万
管理费用 3.22 亿 14.5% 3.06 亿 2.8 亿 2.88 亿
财务费用 2.86 亿 -8.1% 2.83 亿 3.39 亿 3.78 亿
财务费用 - 利息费用 2.91 亿 -12.9% 2.9 亿 3.68 亿 4.03 亿
财务费用 - 利息收入 940.07 万 -60.0% 1115.29 万 2940.7 万 2507.44 万
研发费用 1.55 亿 26.3% 1.53 亿 1.31 亿 1.28 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 8353.5 万 3.9% 8186.8 万 8051.57 万 7554.22 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 6352.25 万 11.8% 6204.39 万 5855.23 万 7485.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 1490.05 万 -86.9% 3009.67 万 9536.27 万 8132.95 万
其中:联营公司投资收益 3342.74 万 -56.1% 4266.35 万 6030.72 万 5501.47 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
资产处置收益 3.54 万 -52.5% -2.25 万 -5873.76 2.35 万
营业利润 10.21 亿 10.5% 9.81 亿 9.23 亿 8.0 亿
加：营业外收入 422.28 万 970.5% 405.56 万 28.14 万 1378.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 234.76 万 840.6% 216.65 万 32.68 万 12.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.23 亿 10.7% 9.83 亿 9.23 亿 8.14 亿
减：所得税 1.07 亿 11.9% 1.06 亿 8898.48 万 6503.85 万
净利润 9.16 亿 10.6% 8.77 亿 8.34 亿 7.49 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 9.16 亿 10.6% 8.77 亿 8.34 亿 7.49 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 9.01 亿 10.8% 8.61 亿 8.21 亿 7.35 亿
少数股东损益 1488.33 万 1.2% 1656.39 万 1329.11 万 1367.29 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.56 亿 11.3% 8.14 亿 7.76 亿 6.72 亿
基本每股收益 1.0 11.1% 0.96 0.92 0.98
稀释每股收益 1.0 11.1% 0.96 0.92 0.98
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
综合收益总额 9.16 亿 10.6% 8.77 亿 8.34 亿 7.49 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.01 亿 10.8% 8.61 亿 8.21 亿 7.35 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1488.33 万 1.2% 1656.39 万 1329.11 万 1367.29 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-03
营业总收入 11.06 亿 6.7% 10.37 亿 11.86 亿 11.6 亿 9.05 亿 9.7 亿 9.61 亿 9.05 亿 9.28 亿 8.25 亿 9.46 亿 8.86 亿 8.8 亿 7.39 亿 6.74 亿
营业收入 11.06 亿 6.7% 10.37 亿 11.86 亿 11.6 亿 9.05 亿 9.7 亿 9.61 亿 9.05 亿 9.28 亿 8.25 亿 9.46 亿 8.86 亿 8.8 亿 7.39 亿 6.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 8.58 亿 -5.7% 9.1 亿 8.77 亿 8.81 亿 6.85 亿 7.96 亿 7.36 亿 7.84 亿 7.02 亿 7.31 亿 7.45 亿 6.87 亿 6.44 亿 7.21 亿 4.54 亿
营业成本 6.68 亿 -5.0% 7.03 亿 6.56 亿 6.53 亿 5.17 亿 5.96 亿 5.42 亿 5.52 亿 4.99 亿 5.43 亿 4.99 亿 4.62 亿 4.3 亿 5.16 亿 3.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 27.4 万 74.3% 15.72 万 5.19 万 2.97 万 1769.0 9201.94 31.18 万 4.08 万 2.1 万 59.56 万 67.77 万 73.11 万 76.87 万 35.43 万 74.78 万
管理费用 7668.32 万 -5.3% 8097.38 万 7664.77 万 8725.86 万 6102.25 万 7806.12 万 5673.79 万 8495.43 万 6017.87 万 5002.76 万 8131.77 万 7935.56 万 7745.28 万 7472.9 万 5440.14 万
财务费用 6978.37 万 -5.2% 7358.05 万 7086.5 万 7175.76 万 6684.25 万 7949.27 万 8166.03 万 8314.12 万 9423.25 万 9115.24 万 1.02 亿 9403.96 万 9117.1 万 8733.63 万 5329.84 万
财务费用 - 利息费用 7119.3 万 1.8% 6996.02 万 7354.82 万 7670.77 万 7017.56 万 7967.47 万 8999.34 万 9457.91 万 1.04 亿 9554.27 万 1.04 亿 1.0 亿 1.04 亿 9991.67 万 6213.23 万
财务费用 - 利息收入 169.3 万 214.0% -148.47 万 414.84 万 504.41 万 344.52 万 21.62 万 841.6 万 1144.63 万 932.85 万 459.25 万 179.44 万 585.93 万 1282.82 万 1248.04 万 887.11 万
研发费用 2219.45 万 -30.8% 3209.06 万 5222.98 万 4832.18 万 2015.98 万 2912.43 万 2981.36 万 4351.68 万 2855.43 万 3205.35 万 3700.69 万 3029.93 万 2908.92 万 2778.19 万 1668.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 2185.94 万 6.5% 2052.86 万 2038.24 万 2076.46 万 2019.24 万 1416.09 万 2588.27 万 2017.89 万 2029.31 万 1470.81 万 2475.24 万 2042.83 万 1565.34 万 1548.46 万 928.46 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 1465.68 万 -29.4% 2076.62 万 1370.5 万 1439.44 万 1317.82 万 1518.49 万 1331.4 万 1512.68 万 1492.67 万 3052.37 万 1445.26 万 1438.42 万 1549.13 万 1784.38 万 2482.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 1519.69 万 -0.2% 1522.23 万 1654.12 万 -3206.0 万 3039.31 万 2875.03 万 2355.27 万 3075.42 万 1230.55 万 1581.75 万 2104.18 万 2100.9 万 2346.12 万 1546.96 万 1465.82 万
其中:联营公司投资收益 1185.69 万 1.6% 1167.57 万 1312.7 万 -323.22 万 2109.3 万 1487.56 万 1644.09 万 2371.97 万 527.1 万 870.29 万 1390.61 万 1311.53 万 1929.03 万 1120.61 万 1349.85 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产处置收益 1.01 万 -60.2% 2.53 万 0.0 0.0 0.0 7.45 万 - - - - - - - 0.0 -
营业利润 2.68 亿 131.6% 1.16 亿 3.29 亿 3.09 亿 2.27 亿 1.96 亿 2.56 亿 2.44 亿 2.26 亿 1.07 亿 2.22 亿 2.23 亿 2.48 亿 4537.01 万 2.55 亿
加：营业外收入 34.63 万 -89.6% 332.8 万 52.35 万 2.5 万 17.91 万 1.44 万 3.52 万 16.58 万 6.6 万 11.8 万 15.53 万 1348.66 万 2.55 万 1.73 万 29.86 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.39 万 -87.9% 152.35 万 4.87 万 59.14 万 2871.08 14.91 万 1926.24 9.56 万 8.01 万 1.56 万 2.92 万 0.01 7.63 万 210.48 万 43.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0
利润总额 2.68 亿 128.2% 1.17 亿 3.3 亿 3.08 亿 2.27 亿 1.96 亿 2.56 亿 2.44 亿 2.26 亿 1.07 亿 2.22 亿 2.37 亿 2.48 亿 4328.26 万 2.55 亿
减：所得税 2671.06 万 2155.7% -129.93 万 4138.53 万 4040.05 万 2532.95 万 1910.95 万 2869.39 万 2267.61 万 1850.53 万 3196.19 万 1184.37 万 451.13 万 1672.17 万 -9.01 万 1222.12 万
净利润 2.41 亿 103.2% 1.19 亿 2.88 亿 2.68 亿 2.02 亿 1.77 亿 2.28 亿 2.22 亿 2.08 亿 7466.06 万 2.1 亿 2.32 亿 2.31 亿 4337.26 万 2.42 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.41 亿 103.2% 1.19 亿 2.88 亿 2.68 亿 2.02 亿 1.77 亿 2.28 亿 2.22 亿 2.08 亿 7466.06 万 2.1 亿 2.32 亿 2.31 亿 4337.26 万 2.42 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.37 亿 106.6% 1.15 亿 2.84 亿 2.65 亿 1.97 亿 1.72 亿 2.26 亿 2.18 亿 2.04 亿 7190.82 万 2.09 亿 2.29 亿 2.24 亿 4168.75 万 2.42 亿
少数股东损益 383.5 万 0.4% 381.85 万 406.95 万 316.02 万 551.56 万 480.54 万 126.37 万 312.42 万 409.78 万 275.24 万 92.63 万 304.69 万 694.74 万 168.52 万 32.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.28 亿 129.6% 9922.74 万 2.75 亿 2.55 亿 1.86 亿 1.61 亿 2.16 亿 2.08 亿 1.92 亿 5364.12 万 1.98 亿 2.06 亿 2.15 亿 2653.77 万 2.32 亿
基本每股收益 0.26 100.0% 0.13 0.32 0.29 0.22 0.19 0.25 0.24 0.24 0.1 0.28 0.3 0.3 -0.26 1.35
稀释每股收益 0.26 100.0% 0.13 0.32 0.29 0.22 0.19 0.25 0.24 0.24 0.1 0.28 0.3 0.3 -0.26 1.35
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
综合收益总额 2.41 亿 103.2% 1.19 亿 2.88 亿 2.68 亿 2.02 亿 1.77 亿 2.28 亿 2.22 亿 2.08 亿 7466.06 万 2.1 亿 2.32 亿 2.31 亿 4337.26 万 2.42 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.37 亿 106.6% 1.15 亿 2.84 亿 2.65 亿 1.97 亿 1.72 亿 2.26 亿 2.18 亿 2.04 亿 7190.82 万 2.09 亿 2.29 亿 2.24 亿 4168.75 万 2.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 383.5 万 0.4% 381.85 万 406.95 万 316.02 万 551.56 万 480.54 万 126.37 万 312.42 万 409.78 万 275.24 万 92.63 万 304.69 万 694.74 万 168.52 万 32.44 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 252.98 亿 0.0% 249.48 亿 242.27 亿 238.7 亿 248.18 亿
流动资产合计 50.76 亿 -2.6% 38.56 亿 44.53 亿 30.62 亿 37.72 亿
货币资金 19.35 亿 -26.0% 6.29 亿 11.32 亿 7.05 亿 22.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 24.59 亿 39.4% 27.01 亿 19.22 亿 14.7 亿 10.22 亿
应收票据 125.76 万 - 0.0 116.51 万 5.0 万 360.0 万
应收账款 24.58 亿 39.4% 27.01 亿 19.21 亿 14.7 亿 10.18 亿
预付款项 2167.79 万 59.8% 1328.71 万 916.39 万 1471.65 万 1340.41 万
其他应收款合计 1.73 亿 -47.9% 2145.38 万 3.57 亿 3.81 亿 6285.31 万
存货 8420.08 万 15.9% 9597.07 万 7046.38 万 7963.45 万 7566.22 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 5.42 亿 - 0.0
其他流动资产 4.01 亿 -2.2% 3.94 亿 4.18 亿 4.06 亿 3.43 亿
非流动资产合计 202.22 亿 0.7% 210.92 亿 197.73 亿 208.08 亿 210.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
长期股权投资 5.07 亿 -21.9% 3.26 亿 6.84 亿 6.24 亿 2.45 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
固定资产 118.75 亿 -4.6% 117.38 亿 122.18 亿 129.06 亿 111.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
在建工程 2.33 亿 453.6% 4.22 亿 2063.79 万 3096.25 万 19.54 亿
使用权资产 1049.31 万 -6.3% 1351.37 万 1002.8 万 1263.31 万 1660.81 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
无形资产 64.93 亿 11.6% 73.98 亿 57.7 亿 60.09 亿 62.77 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
商誉 771.48 万 - 1542.96 万 0.0 - 0.0
长期待摊费用 4632.69 万 -5.7% 4668.88 万 5749.43 万 5063.68 万 2733.64 万
递延所得税资产 1.04 亿 6.4% 1.08 亿 8975.64 万 9098.76 万 1.02 亿
其他非流动资产 4.29 亿 -4.0% 5.02 亿 4.16 亿 5.59 亿 7.24 亿
负债合计 142.29 亿 -2.7% 139.02 亿 135.91 亿 159.22 亿 166.61 亿
流动负债合计 37.54 亿 -18.7% 38.58 亿 42.64 亿 57.53 亿 63.66 亿
短期借款 8412.99 万 - 1.65 亿 0.0 - 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 - 1164.1 万
应付账款 19.47 亿 -20.5% 18.45 亿 22.87 亿 29.55 亿 36.65 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 2.11 亿 52.5% 3.13 亿 2.43 亿 2.0 亿 1.95 亿
应交税费 6896.26 万 35.7% 3539.65 万 3115.21 万 1546.25 万 2442.24 万
其他应付款合计 3.63 亿 -62.8% 3.94 亿 7.72 亿 15.1 亿 16.89 亿
一年内到期的非流动负债 8.61 亿 0.9% 8.57 亿 7.61 亿 9.44 亿 6.63 亿
其他流动负债 1.86 亿 36.3% 1.96 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.16 亿
非流动负债合计 104.74 亿 4.7% 100.44 亿 93.27 亿 101.69 亿 102.94 亿
长期借款 94.44 亿 -0.5% 92.62 亿 88.27 亿 96.37 亿 96.02 亿
应付债券 4.0 亿 - 0.0 0.0 - 1.2 亿
长期应付款 7000.0 万 - 1.4 亿 0.0 - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
预计负债 5978.84 万 14.7% 6491.25 万 5311.5 万 4904.81 万 4461.08 万
递延所得税负债 4205.57 万 364.8% 7693.63 万 870.11 万 962.2 万 1074.39 万
长期递延收益 4.52 亿 2.8% 4.91 亿 4.32 亿 4.65 亿 5.04 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
所有者权益合计 110.7 亿 3.7% 110.47 亿 106.36 亿 79.48 亿 81.58 亿
实收资本（或股本） 9.0 亿 0.0% 9.0 亿 9.0 亿 7.5 亿 7.5 亿
资本公积 80.73 亿 0.0% 80.73 亿 80.73 亿 58.92 亿 58.92 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
专项储备 1383.69 万 23.2% 928.37 万 487.76 万 254.52 万 2329.66 万
盈余公积 2.96 亿 33.2% 3.15 亿 2.78 亿 1.67 亿 1532.01 万
未分配利润 15.91 亿 21.3% 15.16 亿 12.32 亿 9.9 亿 13.45 亿
归属母公司股东权益合计 108.74 亿 3.4% 108.12 亿 104.88 亿 78.02 亿 80.25 亿
少数股东权益 1.96 亿 28.7% 2.34 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.33 亿
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-03
资产总计 262.45 亿 5.2% 249.48 亿 256.17 亿 252.83 亿 243.52 亿 242.27 亿 246.91 亿 248.7 亿 262.31 亿 238.7 亿 241.75 亿 241.49 亿 250.81 亿 248.18 亿 246.46 亿 223.36 亿
流动资产合计 53.26 亿 38.1% 38.56 亿 45.76 亿 39.92 亿 48.26 亿 44.53 亿 52.12 亿 51.76 亿 55.96 亿 30.62 亿 31.34 亿 29.9 亿 37.57 亿 37.72 亿 42.81 亿 38.21 亿
货币资金 18.91 亿 200.5% 6.29 亿 13.06 亿 9.16 亿 19.79 亿 11.32 亿 19.72 亿 21.2 亿 32.5 亿 7.05 亿 8.75 亿 7.86 亿 0.0 22.49 亿 21.91 亿 17.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 29.02 亿 7.4% 27.01 亿 26.02 亿 23.69 亿 20.16 亿 19.22 亿 18.78 亿 16.71 亿 15.11 亿 14.7 亿 13.67 亿 12.91 亿 0.0 10.22 亿 10.47 亿 10.03 亿
应收票据 213.0 万 - 0.0 0.0 200.0 万 38.51 万 116.51 万 18.6 万 - - 5.0 万 3.5 万 3.5 万 0.0 360.0 万 0.0 2028.88 万
应收账款 29.0 亿 7.4% 27.01 亿 26.02 亿 23.67 亿 20.16 亿 19.21 亿 18.78 亿 16.71 亿 15.11 亿 14.7 亿 13.67 亿 12.91 亿 0.0 10.18 亿 10.47 亿 9.83 亿
预付款项 2842.01 万 113.9% 1328.71 万 4727.21 万 4905.89 万 1493.57 万 916.39 万 3124.86 万 2208.96 万 1220.25 万 1471.65 万 3571.64 万 3367.6 万 0.0 1340.41 万 3475.82 万 2572.81 万
其他应收款合计 1639.65 万 -23.6% 2145.38 万 3394.37 万 2974.45 万 3.29 亿 3.57 亿 3.35 亿 3.43 亿 3.34 亿 3.81 亿 4.11 亿 4.1 亿 0.0 6285.31 万 8638.61 万 1.02 亿
存货 9711.82 万 1.2% 9597.07 万 9040.92 万 8443.57 万 7128.33 万 7046.38 万 7765.21 万 7751.84 万 7404.17 万 7963.45 万 9469.08 万 8830.33 万 0.0 7566.22 万 8166.16 万 8238.79 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 5.42 亿 5.38 亿 5.34 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3.9 亿 -1.1% 3.94 亿 4.94 亿 5.41 亿 4.11 亿 4.18 亿 3.77 亿 4.05 亿 4.08 亿 4.06 亿 3.43 亿 3.64 亿 0.0 3.43 亿 8.25 亿 8.5 亿
非流动资产合计 209.19 亿 -0.8% 210.92 亿 210.41 亿 212.91 亿 195.25 亿 197.73 亿 194.79 亿 196.94 亿 206.35 亿 208.08 亿 210.4 亿 211.59 亿 213.23 亿 210.46 亿 203.64 亿 185.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 3.45 亿 5.7% 3.26 亿 3.08 亿 3.16 亿 6.69 亿 6.84 亿 6.69 亿 6.53 亿 6.29 亿 6.24 亿 6.15 亿 6.01 亿 0.0 2.45 亿 2.34 亿 2.39 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 116.62 亿 -0.6% 117.38 亿 118.52 亿 119.91 亿 120.88 亿 122.18 亿 123.85 亿 125.01 亿 128.01 亿 129.06 亿 130.09 亿 110.44 亿 0.0 111.87 亿 107.61 亿 42.64 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 4.4 亿 4.4% 4.22 亿 9.92 亿 9.96 亿 2565.72 万 2063.79 万 2560.7 万 2135.86 万 5849.87 万 3096.25 万 2086.26 万 20.39 亿 0.0 19.54 亿 22.13 亿 70.68 亿
使用权资产 1223.14 万 -9.5% 1351.37 万 1382.54 万 1475.35 万 875.48 万 1002.8 万 1108.97 万 1244.83 万 1363.69 万 1263.31 万 1361.85 万 1461.22 万 0.0 1660.81 万 1708.82 万 1902.75 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 72.97 亿 -1.4% 73.98 亿 69.57 亿 69.95 亿 56.88 亿 57.7 亿 57.98 亿 58.83 亿 59.51 亿 60.09 亿 60.81 亿 61.57 亿 0.0 62.77 亿 63.23 亿 61.02 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 1542.96 万 0.0% 1542.96 万 1542.96 万 1542.96 万 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 4035.28 万 -13.6% 4668.88 万 3959.34 万 4634.46 万 5230.09 万 5749.43 万 4789.62 万 5127.47 万 4598.3 万 5063.68 万 3458.75 万 2133.3 万 0.0 2733.64 万 2681.61 万 3915.22 万
递延所得税资产 1.1 亿 1.2% 1.08 亿 9327.37 万 9132.37 万 9860.8 万 8975.64 万 8599.78 万 8583.59 万 9711.83 万 9098.76 万 1.11 亿 1.1 亿 0.0 1.02 亿 8812.27 万 6958.12 万
其他非流动资产 4.73 亿 -5.9% 5.02 亿 2.53 亿 3.11 亿 3.85 亿 4.16 亿 4.57 亿 4.87 亿 5.09 亿 5.59 亿 6.33 亿 6.51 亿 0.0 7.24 亿 7.01 亿 7.14 亿
负债合计 149.51 亿 7.5% 139.02 亿 146.71 亿 146.28 亿 135.06 亿 135.91 亿 142.12 亿 146.19 亿 157.36 亿 159.22 亿 162.75 亿 164.54 亿 166.85 亿 166.61 亿 165.36 亿 146.85 亿
流动负债合计 37.44 亿 -2.9% 38.58 亿 41.05 亿 39.73 亿 37.64 亿 42.64 亿 49.66 亿 50.31 亿 54.71 亿 57.53 亿 58.53 亿 59.57 亿 60.62 亿 63.66 亿 65.23 亿 44.09 亿
短期借款 1.68 亿 1.9% 1.65 亿 1.4 亿 1.0 亿 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 1164.1 万 2308.66 万 1260.48 万
应付账款 17.12 亿 -7.2% 18.45 亿 21.07 亿 21.66 亿 21.81 亿 22.87 亿 24.64 亿 24.43 亿 27.18 亿 29.55 亿 31.05 亿 32.2 亿 0.0 36.65 亿 38.35 亿 26.41 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2.64 亿 -15.5% 3.13 亿 2.56 亿 1.7 亿 1.58 亿 2.43 亿 1.79 亿 1.29 亿 1.19 亿 2.0 亿 1.56 亿 1.05 亿 0.0 1.95 亿 1.89 亿 8920.06 万
应交税费 8338.93 万 135.6% 3539.65 万 1.12 亿 6736.06 万 5453.6 万 3115.21 万 8773.91 万 5599.45 万 4709.15 万 1546.25 万 7126.81 万 5229.0 万 0.0 2442.24 万 4903.22 万 4377.96 万
其他应付款合计 3.08 亿 -21.7% 3.94 亿 4.37 亿 4.78 亿 4.18 亿 7.72 亿 9.47 亿 13.46 亿 15.33 亿 15.1 亿 15.37 亿 17.37 亿 0.0 16.89 亿 18.0 亿 12.2 亿
一年内到期的非流动负债 9.45 亿 10.3% 8.57 亿 8.23 亿 7.88 亿 7.78 亿 7.61 亿 11.4 亿 9.25 亿 9.29 亿 9.44 亿 8.27 亿 7.17 亿 0.0 6.63 亿 5.17 亿 2.85 亿
其他流动负债 2.17 亿 10.5% 1.96 亿 1.81 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.16 亿 0.0 1.16 亿 1.08 亿 1.17 亿
非流动负债合计 112.07 亿 11.6% 100.44 亿 105.66 亿 106.55 亿 97.42 亿 93.27 亿 92.46 亿 95.87 亿 102.65 亿 101.69 亿 104.23 亿 104.97 亿 106.23 亿 102.94 亿 100.14 亿 102.76 亿
长期借款 96.38 亿 4.1% 92.62 亿 97.68 亿 98.86 亿 92.5 亿 88.27 亿 87.41 亿 90.72 亿 97.4 亿 96.37 亿 97.5 亿 98.17 亿 0.0 96.02 亿 92.24 亿 94.82 亿
应付债券 7.99 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.32 亿 1.28 亿 0.0 1.2 亿 2.58 亿 2.46 亿
长期应付款 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 6539.23 万 0.7% 6491.25 万 6198.04 万 6072.28 万 5418.44 万 5311.5 万 5207.04 万 5104.28 万 5003.55 万 4904.81 万 4807.64 万 4712.75 万 0.0 4461.08 万 4374.54 万 4202.13 万
递延所得税负债 7584.71 万 -1.4% 7693.63 万 7780.59 万 7872.56 万 826.44 万 870.11 万 900.31 万 934.82 万 983.2 万 962.2 万 856.09 万 877.62 万 0.0 1074.39 万 0.0 0.0
长期递延收益 4.8 亿 -2.2% 4.91 亿 5.07 亿 4.78 亿 4.24 亿 4.32 亿 4.37 亿 4.47 亿 4.55 亿 4.65 亿 4.74 亿 4.84 亿 0.0 5.04 亿 4.75 亿 4.9 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 112.94 亿 2.2% 110.47 亿 109.46 亿 106.55 亿 108.45 亿 106.36 亿 104.79 亿 102.51 亿 104.95 亿 79.48 亿 78.99 亿 76.95 亿 0.0 81.58 亿 81.09 亿 76.52 亿
实收资本（或股本） 9.0 亿 0.0% 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 0.0 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿
资本公积 80.73 亿 0.0% 80.73 亿 80.73 亿 80.73 亿 80.73 亿 80.73 亿 80.73 亿 80.73 亿 80.73 亿 58.92 亿 58.92 亿 58.92 亿 0.0 58.92 亿 58.92 亿 58.92 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 1568.51 万 69.0% 928.37 万 1849.45 万 1597.6 万 1198.87 万 487.76 万 1406.84 万 1381.86 万 1046.63 万 254.52 万 2841.74 万 3476.17 万 0.0 2329.66 万 2196.3 万 510.54 万
盈余公积 3.15 亿 0.0% 3.15 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1532.01 万 1532.01 万 0.0 1532.01 万 0.0 0.0
未分配利润 17.53 亿 15.7% 15.16 亿 14.38 亿 11.53 亿 14.29 亿 12.32 亿 11.71 亿 9.44 亿 11.94 亿 9.9 亿 10.7 亿 8.61 亿 0.0 13.45 亿 13.18 亿 8.86 亿
归属母公司股东权益合计 110.56 亿 2.3% 108.12 亿 107.07 亿 104.2 亿 106.91 亿 104.88 亿 103.25 亿 100.98 亿 103.44 亿 78.02 亿 77.56 亿 75.53 亿 82.56 亿 80.25 亿 79.82 亿 75.33 亿
少数股东权益 2.38 亿 1.6% 2.34 亿 2.39 亿 2.35 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.43 亿 0.0 1.33 亿 1.27 亿 1.18 亿
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 17.71 亿 -1.5% 18.26 亿 19.08 亿 17.21 亿
经营活动现金流入小计 42.64 亿 12.4% 42.21 亿 38.98 亿 35.26 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 41.21 亿 10.9% 41.01 亿 37.66 亿 34.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 5582.19 万 191.1% 3586.75 万 2909.61 万 3590.04 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 8639.93 万 46.6% 8403.74 万 1.03 亿 8145.4 万
经营活动现金流出小计 24.92 亿 24.9% 23.94 亿 19.91 亿 18.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.5 亿 37.8% 11.87 亿 9.04 亿 8.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.59 亿 10.4% 7.32 亿 6.71 亿 6.01 亿
支付的各项税款 2.64 亿 19.4% 2.65 亿 2.05 亿 2.03 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 22.0% 2.11 亿 2.11 亿 1.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.35 亿 -199.2% -5.26 亿 -11.71 亿 -19.17 亿
投资活动现金流入小计 1.29 亿 -78.6% 6.96 亿 3854.99 万 5621.3 万
收回投资收到的现金 5000.0 万 -89.9% 5.44 亿 0.0 500.0 万
取得投资收益收到的现金 4549.46 万 -48.5% 1.19 亿 2675.43 万 4400.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 7110.4 7755.0 6182.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 1131.63 万 72.5% 3231.63 万 1178.79 万 720.68 万
投资活动现金流出小计 13.64 亿 34.5% 12.22 亿 12.1 亿 19.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.94 亿 135.1% 8.59 亿 6.19 亿 12.51 亿
投资支付的现金 1928.0 万 4973.7% 1292.0 万 5.0 亿 3.94 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 3.1 亿 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 4100.0 万 9096.87 万 3.29 亿
筹资活动现金流入小计 25.63 亿 283.5% 16.55 亿 26.92 亿 9.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.79 亿 74.1% -18.6 亿 -2.72 亿 -13.68 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 147.0 万 23.4 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 25.61 亿 283.2% 16.53 亿 3.51 亿 9.04 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流出小计 32.41 亿 -1.4% 35.15 亿 29.63 亿 22.72 亿
偿还债务所支付的现金 23.72 亿 75.3% 22.81 亿 13.79 亿 7.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.35 亿 8.4% 8.16 亿 8.1 亿 14.14 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3437.8 万 -97.0% 4.18 亿 7.73 亿 1.54 亿
汇率变动对现金的影响 -14.18 万 -186.9% -13.74 万 0.0 -
现金及现金等价物净增加额 -1.43 亿 88.4% -5.6 亿 4.65 亿 -15.64 亿
期初现金及现金等价物余额 46.37 亿 -44.3% 11.25 亿 6.61 亿 22.25 亿
期末现金及现金等价物余额 44.94 亿 -36.6% 5.65 亿 11.25 亿 6.61 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 3.54 亿 2.1% 3.47 亿 5.54 亿 5.17 亿 4.09 亿 5.3 亿 4.7 亿 3.9 亿 5.18 亿 2.39 亿 6.48 亿
经营活动现金流入小计 9.81 亿 -4.0% 10.22 亿 10.83 亿 11.78 亿 9.38 亿 10.89 亿 9.3 亿 8.37 亿 10.42 亿 7.0 亿 10.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.46 亿 -5.9% 10.05 亿 10.16 亿 11.55 亿 9.25 亿 11.33 亿 8.06 亿 8.52 亿 9.75 亿 7.37 亿 9.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 2188.36 万 112.3% 1031.03 万 1284.45 万 1078.36 万 192.91 万 328.7 万 1024.37 万 371.82 万 1184.72 万 739.61 万 400.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1342.48 万 97.6% 679.33 万 5389.85 万 1228.27 万 1106.29 万 -4724.95 万 1.14 亿 -1862.77 万 5549.01 万 -4452.18 万 8451.4 万
经营活动现金流出小计 6.27 亿 -7.1% 6.75 亿 5.28 亿 6.62 亿 5.29 亿 5.59 亿 4.6 亿 4.47 亿 5.24 亿 4.61 亿 4.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.87 亿 -21.0% 3.63 亿 3.18 亿 2.81 亿 2.24 亿 2.88 亿 2.02 亿 1.93 亿 2.21 亿 3.04 亿 1.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.45 亿 57.7% 1.55 亿 1.05 亿 2.53 亿 2.18 亿 1.33 亿 1.09 亿 2.27 亿 2.02 亿 1.13 亿 1.3 亿
支付的各项税款 3909.76 万 -68.4% 1.24 亿 4703.91 万 5392.67 万 4046.05 万 9999.19 万 3548.42 万 4498.54 万 2441.89 万 9827.05 万 2641.86 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5637.22 万 72.0% 3278.32 万 5777.76 万 7325.38 万 4674.36 万 3733.61 万 1.14 亿 -1790.5 万 7683.25 万 -5410.43 万 1.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.65 亿 48.0% -5.1 亿 -5072.01 万 -4.09 亿 4.44 亿 -7.74 亿 -624.98 万 -7604.35 万 -3.15 亿 -1.79 亿 -2.97 亿
投资活动现金流入小计 100.0 万 -95.9% 2432.34 万 6939.14 万 3410.32 万 5.68 亿 655.83 万 1475.43 万 1200.0 万 523.73 万 1311.87 万 315.27 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 5000.0 万 0.0 4.94 亿 0.0 - - - 100.0 万 300.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 1400.0 万 1939.14 万 1210.32 万 7355.3 万 0.0 1475.43 万 - - 780.97 万 14.65 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7755.0 0.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 100.0 万 -90.3% 1031.63 万 0.0 0.0 0.0 655.83 万 0.0 0.0 522.95 万 430.89 万 0.0
投资活动现金流出小计 2.66 亿 -50.2% 5.34 亿 1.2 亿 4.43 亿 1.24 亿 7.81 亿 2100.4 万 8804.35 万 3.2 亿 1.93 亿 3.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.59 亿 -46.7% 4.87 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.9 亿 2100.4 万 8804.35 万 3.2 亿 1.93 亿 3.0 亿
投资支付的现金 674.0 万 4.3% 646.0 万 456.0 万 152.0 万 38.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 14.76 亿 72.6% 8.55 亿 1.66 亿 6619.58 万 5.68 亿 6365.65 万 2176.8 万 1503.68 万 25.91 亿 2.31 亿 1.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.74 亿 327.4% -5.16 亿 -1.14 亿 -12.22 亿 -717.74 万 -5.5 亿 -6.18 亿 -14.42 亿 23.39 亿 -2.29 亿 -2.59 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 14.76 亿 72.6% 8.55 亿 1.66 亿 6472.58 万 5.68 亿 6365.65 万 2176.8 万 1503.68 万 2.51 亿 2.31 亿 1.46 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.01 亿 -78.0% 13.71 亿 2.8 亿 12.88 亿 5.75 亿 6.14 亿 6.4 亿 14.57 亿 2.53 亿 4.6 亿 4.05 亿
偿还债务所支付的现金 2.16 亿 -83.4% 12.98 亿 2.1 亿 6.48 亿 1.25 亿 3.53 亿 1.72 亿 7.04 亿 1.51 亿 3.32 亿 1.08 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7912.44 万 10.5% 7159.42 万 6701.49 万 6.17 亿 6055.77 万 8896.77 万 4940.56 万 5.71 亿 1.01 亿 1.27 亿 1.45 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 607.02 万 242.4% 177.29 万 324.64 万 2328.86 万 3.9 亿 1.72 亿 4.19 亿 1.82 亿 76.62 万 70.62 万 1.51 亿
汇率变动对现金的影响 -5.38 万 -24.2% -4.33 万 -3.29 万 -1.18 万 -4.94 万 0.0 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 12.63 亿 285.7% -6.8 亿 3.89 亿 -11.15 亿 8.45 亿 -7.94 亿 -1.55 亿 -11.29 亿 25.42 亿 -1.69 亿 9252.41 万
期初现金及现金等价物余额 5.65 亿 -54.6% 12.45 亿 8.56 亿 19.71 亿 11.25 亿 19.2 亿 20.74 亿 32.03 亿 6.61 亿 8.3 亿 7.38 亿
期末现金及现金等价物余额 18.28 亿 223.5% 5.65 亿 12.45 亿 8.56 亿 19.71 亿 11.25 亿 19.2 亿 20.74 亿 32.03 亿 6.61 亿 8.3 亿