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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
营业总收入 399.4 亿 314.8% 389.8 亿
营业收入 399.4 亿 314.8% 389.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 331.79 亿 387.7% 316.78 亿
营业成本 248.22 亿 397.8% 235.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 0.0 - - 0.0
管理费用 16.81 亿 526.4% 15.74 亿
财务费用 61.5 亿 329.6% 60.58 亿
财务费用 - 利息费用 61.69 亿 335.2% 59.95 亿
财务费用 - 利息收入 3296.39 万 1449.1% 3413.39 万
研发费用 0.0 - - 0.0
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 5.26 亿 351.7% 5.06 亿
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 5.85 亿 768.0% 6.39 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 17.77 亿 144.4% 21.61 亿
其中:联营公司投资收益 17.68 亿 143.1% 21.52 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - 59.0 万
资产处置收益 -398.88 万 - -552.92 万
营业利润 82.74 亿 130.6% 92.49 亿
加：营业外收入 2.65 亿 589.8% 2.9 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 3.06 亿 5770.2% 3.03 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 82.33 亿 127.3% 92.36 亿
减：所得税 9.25 亿 94.3% 11.17 亿
净利润 73.07 亿 132.3% 81.19 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 73.07 亿 132.3% 81.19 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 64.03 亿 119.1% 72.63 亿
少数股东损益 9.05 亿 304.1% 8.57 亿
扣除非经常性损益后的净利润 64.06 亿 121.8% 72.43 亿
基本每股收益 0.15 87.5% 0.18
稀释每股收益 0.15 87.5% 0.18
其他综合收益 1.15 亿 1051.4% 6156.34 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.15 亿 1051.4% 6156.34 万
综合收益总额 74.22 亿 136.9% 81.81 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 65.17 亿 124.0% 73.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 9.05 亿 304.1% 8.57 亿
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
营业总收入 105.88 亿 11.4% 95.01 亿 94.83 亿 103.69 亿 96.28 亿
营业收入 105.88 亿 11.4% 95.01 亿 94.83 亿 103.69 亿 96.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 83.03 亿 -15.0% 97.68 亿 81.41 亿 69.66 亿 68.03 亿
营业成本 62.67 亿 -15.1% 73.82 亿 61.65 亿 50.08 亿 49.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
管理费用 3.76 亿 -44.3% 6.75 亿 3.05 亿 3.26 亿 2.68 亿
财务费用 15.24 亿 -3.5% 15.79 亿 15.47 亿 15.0 亿 14.32 亿
财务费用 - 利息费用 15.92 亿 4.7% 15.2 亿 15.52 亿 15.06 亿 14.18 亿
财务费用 - 利息收入 95.79 万 105.6% -1721.69 万 2550.96 万 2371.34 万 212.79 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 1.37 亿 3.3% 1.32 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.17 亿
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 1385.98 万 -94.7% 2.6 亿 1.04 亿 2.07 亿 6743.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 3.43 亿 49.6% 2.29 亿 5.12 亿 6.93 亿 7.27 亿
其中:联营公司投资收益 3.43 亿 49.0% 2.3 亿 5.11 亿 6.83 亿 7.27 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 16.59 万 104.0% -415.47 万 0.0 0.0 0.0
营业利润 26.13 亿 1836.6% -1.5 亿 17.86 亿 40.25 亿 35.88 亿
加：营业外收入 1367.63 万 -92.0% 1.72 亿 4444.22 万 3509.2 万 3844.63 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 847.82 万 -96.1% 2.16 亿 6798.27 万 1387.56 万 521.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 26.18 亿 1449.5% -1.94 亿 17.62 亿 40.46 亿 36.22 亿
减：所得税 2.85 亿 407.4% 5611.22 万 1.75 亿 4.09 亿 4.76 亿
净利润 23.34 亿 1033.0% -2.5 亿 15.87 亿 36.37 亿 31.45 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 23.34 亿 1033.0% -2.5 亿 15.87 亿 36.37 亿 31.45 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 20.61 亿 566.2% -4.42 亿 14.65 亿 33.18 亿 29.22 亿
少数股东损益 2.72 亿 41.7% 1.92 亿 1.22 亿 3.19 亿 2.24 亿
扣除非经常性损益后的净利润 20.51 亿 583.4% -4.24 亿 14.82 亿 32.97 亿 28.88 亿
基本每股收益 0.05 600.0% -0.01 0.02 0.09 0.08
稀释每股收益 0.05 600.0% -0.01 0.02 0.09 0.08
其他综合收益 4094.11 万 599.9% -819.01 万 2600.64 万 5578.61 万 -1203.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4094.11 万 599.9% -819.01 万 2600.64 万 5578.61 万 -1203.9 万
综合收益总额 23.74 亿 1019.2% -2.58 亿 16.13 亿 36.93 亿 31.33 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 21.02 亿 566.8% -4.5 亿 14.91 亿 33.74 亿 29.1 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.72 亿 41.7% 1.92 亿 1.22 亿 3.19 亿 2.24 亿
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
资产总计 4971.11 亿 20.6% 5181.2 亿 4440.9 亿 3366.73 亿
流动资产合计 665.34 亿 7.2% 594.59 亿 646.34 亿 469.0 亿
货币资金 108.86 亿 -1.6% 66.56 亿 132.81 亿 64.16 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 1751.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 493.41 亿 7.4% 462.57 亿 455.08 亿 355.96 亿
应收票据 3.89 亿 65.4% 4.69 亿 4.88 亿 7747.07 万
应收账款 489.53 亿 7.1% 457.88 亿 450.2 亿 355.19 亿
预付款项 3.63 亿 45.8% 3.29 亿 2.2 亿 1.45 亿
其他应收款合计 15.59 亿 74.5% 17.25 亿 11.38 亿 6.08 亿
存货 1.12 亿 19.0% 1.06 亿 8109.6 万 7357.52 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 42.42 亿 12.1% 42.41 亿 44.03 亿 40.38 亿
非流动资产合计 4305.77 亿 22.9% 4586.62 亿 3794.56 亿 2897.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 5906.13 万 55.8% 3033.78 万 4156.41 万 3592.0 万
长期股权投资 145.55 亿 10.2% 144.67 亿 135.3 亿 126.08 亿
其他权益工具投资 3.08 亿 2.9% 3.28 亿 3.29 亿 2.6 亿
其他非流动金融资产 1.01 亿 15.0% 1.02 亿 1.01 亿 7322.69 万
固定资产 2428.85 亿 19.5% 2679.12 亿 2153.55 亿 1808.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 847.37 亿 28.2% 835.61 亿 749.46 亿 519.6 亿
使用权资产 399.71 亿 50.8% 460.29 亿 307.49 亿 173.27 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 66.83 亿 13.7% 71.75 亿 59.47 亿 56.07 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 7.24 亿 14.9% 7.24 亿 7.24 亿 4.96 亿
长期待摊费用 6.54 亿 17.7% 9.11 亿 6.1 亿 5.52 亿
递延所得税资产 6.77 亿 26.4% 7.15 亿 6.2 亿 4.45 亿
其他非流动资产 392.23 亿 18.2% 367.08 亿 365.02 亿 195.66 亿
负债合计 3577.72 亿 19.5% 3645.08 亿 3244.69 亿 2463.71 亿
流动负债合计 1096.1 亿 15.3% 1156.61 亿 1058.57 亿 825.94 亿
短期借款 481.68 亿 24.6% 428.95 亿 402.71 亿 354.01 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 4.98 亿 - 4.11 亿 373.48 万 0.0
应付账款 264.71 亿 20.7% 309.9 亿 276.08 亿 235.79 亿
预收款项 1.78 亿 124.5% 1.52 亿 9186.4 万 3570.77 万
应付职工薪酬 5700.19 万 23.8% 6372.33 万 4815.55 万 4099.55 万
应交税费 7.82 亿 -0.8% 5.7 亿 5.92 亿 5.93 亿
其他应付款合计 70.72 亿 -6.3% 63.68 亿 88.69 亿 60.7 亿
一年内到期的非流动负债 261.92 亿 1.8% 341.88 亿 280.61 亿 165.77 亿
其他流动负债 1.58 亿 -44.9% 1822.57 万 3.09 亿 2.97 亿
非流动负债合计 2481.62 亿 21.5% 2488.47 亿 2186.13 亿 1637.76 亿
长期借款 2050.29 亿 17.6% 2012.45 亿 1810.26 亿 1461.85 亿
应付债券 20.0 亿 100.0% 20.0 亿 20.0 亿 0.0
长期应付款 96.54 亿 43.6% 98.24 亿 98.66 亿 24.42 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 658.63 万
递延所得税负债 6.82 亿 18.0% 6.59 亿 6.87 亿 3.4 亿
长期递延收益 9278.91 万 0.9% 9685.78 万 9133.31 万 9449.98 万
其他非流动负债 1.21 亿 6.9% 1.61 亿 1.12 亿 1.11 亿
所有者权益合计 1393.39 亿 23.3% 1536.13 亿 1196.21 亿 903.02 亿
实收资本（或股本） 388.57 亿 7.9% 417.14 亿 360.0 亿 360.0 亿
资本公积 182.48 亿 49.0% 243.62 亿 121.28 亿 130.28 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 2677.87 万 158.4% 3838.11 万 -2740.47 万 -2768.99 万
专项储备 3.71 亿 7.8% 2.65 亿 2.31 亿 1.54 亿
盈余公积 20.93 亿 26.8% 23.83 亿 17.54 亿 10.19 亿
未分配利润 394.42 亿 12.7% 408.53 亿 347.32 亿 269.97 亿
归属母公司股东权益合计 1231.7 亿 20.5% 1369.44 亿 1055.82 亿 842.66 亿
少数股东权益 161.68 亿 49.4% 166.69 亿 140.39 亿 60.36 亿
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-06 2023-12 2023-09 2023-06
资产总计 5347.6 亿 3.2% 5181.2 亿 4897.85 亿 4839.16 亿 4594.61 亿 4440.9 亿 3651.55 亿 3366.73 亿 3129.17 亿 2969.32 亿
流动资产合计 643.82 亿 8.3% 594.59 亿 611.71 亿 724.04 亿 686.85 亿 646.34 亿 553.99 亿 469.0 亿 506.96 亿 498.27 亿
货币资金 79.7 亿 19.7% 66.56 亿 87.28 亿 139.17 亿 138.03 亿 132.81 亿 83.27 亿 64.16 亿 128.0 亿 134.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1751.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 496.6 亿 7.4% 462.57 亿 455.23 亿 524.02 亿 490.23 亿 455.08 亿 428.77 亿 355.96 亿 338.4 亿 330.33 亿
应收票据 3.13 亿 -33.3% 4.69 亿 4.75 亿 4.12 亿 4.64 亿 4.88 亿 551.82 万 7747.07 万 1280.1 万 4996.91 万
应收账款 493.48 亿 7.8% 457.88 亿 450.48 亿 519.9 亿 485.58 亿 450.2 亿 428.71 亿 355.19 亿 338.27 亿 329.83 亿
预付款项 4.13 亿 25.7% 3.29 亿 2.18 亿 3.44 亿 3.14 亿 2.2 亿 1.85 亿 1.45 亿 2.22 亿 1.38 亿
其他应收款合计 19.64 亿 13.8% 17.25 亿 13.68 亿 11.84 亿 11.55 亿 11.38 亿 6.32 亿 6.08 亿 11.83 亿 6.12 亿
存货 1.37 亿 29.7% 1.06 亿 1.14 亿 1.04 亿 8687.43 万 8109.6 万 1.01 亿 7357.52 万 8490.52 万 9073.63 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 41.83 亿 -1.4% 42.41 亿 52.18 亿 44.51 亿 43.0 亿 44.03 亿 32.7 亿 40.38 亿 25.48 亿 24.86 亿
非流动资产合计 4703.77 亿 2.6% 4586.62 亿 4286.14 亿 4115.12 亿 3907.76 亿 3794.56 亿 3097.57 亿 2897.73 亿 2622.2 亿 2471.05 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 7750.61 万 155.5% 3033.78 万 3988.12 万 4044.76 万 4061.66 万 4156.41 万 3521.31 万 3592.0 万 3627.35 万 3662.7 万
长期股权投资 148.1 亿 2.4% 144.67 亿 140.52 亿 136.13 亿 143.0 亿 135.3 亿 121.2 亿 126.08 亿 120.46 亿 113.55 亿
其他权益工具投资 2.92 亿 -11.0% 3.28 亿 3.61 亿 3.3 亿 3.24 亿 3.29 亿 2.75 亿 2.6 亿 2.97 亿 3.12 亿
其他非流动金融资产 1.02 亿 0.0% 1.02 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 7513.0 万 7322.69 万 7539.07 万 7539.07 万
固定资产 2693.39 亿 0.5% 2679.12 亿 2459.28 亿 2331.59 亿 2164.31 亿 2153.55 亿 1900.95 亿 1808.43 亿 1523.26 亿 1401.95 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 891.7 亿 6.7% 835.61 亿 769.27 亿 739.16 亿 803.03 亿 749.46 亿 518.49 亿 519.6 亿 615.44 亿 627.15 亿
使用权资产 477.17 亿 3.7% 460.29 亿 407.45 亿 385.69 亿 322.24 亿 307.49 亿 207.8 亿 173.27 亿 142.97 亿 130.46 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 72.18 亿 0.6% 71.75 亿 64.35 亿 63.74 亿 61.49 亿 59.47 亿 56.05 亿 56.07 亿 51.48 亿 51.11 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 7.24 亿 0.0% 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 5.36 亿 4.96 亿 4.74 亿 4.74 亿
长期待摊费用 7.28 亿 -20.1% 9.11 亿 5.58 亿 5.79 亿 5.8 亿 6.1 亿 5.31 亿 5.52 亿 3.91 亿 3.91 亿
递延所得税资产 7.44 亿 4.1% 7.15 亿 6.43 亿 6.78 亿 6.1 亿 6.2 亿 4.61 亿 4.45 亿 3.84 亿 3.88 亿
其他非流动资产 394.56 亿 7.5% 367.08 亿 421.0 亿 434.29 亿 389.9 亿 365.02 亿 273.93 亿 195.66 亿 152.0 亿 130.06 亿
负债合计 3795.41 亿 4.1% 3645.08 亿 3430.77 亿 3555.84 亿 3360.02 亿 3244.69 亿 2626.21 亿 2463.71 亿 2249.16 亿 2129.17 亿
流动负债合计 1127.46 亿 -2.5% 1156.61 亿 1020.28 亿 1102.96 亿 1064.75 亿 1058.57 亿 836.78 亿 825.94 亿 656.46 亿 664.33 亿
短期借款 556.0 亿 29.6% 428.95 亿 363.25 亿 433.56 亿 407.35 亿 402.71 亿 366.04 亿 354.01 亿 318.63 亿 326.77 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 9.96 亿 142.3% 4.11 亿 2.69 亿 4700.0 万 0.0 373.48 万 0.0 0.0 6515.0 万 1.12 亿
应付账款 283.5 亿 -8.5% 309.9 亿 270.55 亿 262.28 亿 245.92 亿 276.08 亿 192.76 亿 235.79 亿 189.54 亿 193.97 亿
预收款项 2.29 亿 50.3% 1.52 亿 1.52 亿 1.19 亿 1.27 亿 9186.4 万 3151.58 万 3570.77 万 3173.21 万 7432.31 万
应付职工薪酬 6541.53 万 2.7% 6372.33 万 5595.49 万 5496.51 万 4858.84 万 4815.55 万 4346.96 万 4099.55 万 3914.07 万 3921.13 万
应交税费 7.31 亿 28.2% 5.7 亿 5.94 亿 7.28 亿 8.33 亿 5.92 亿 7.44 亿 5.93 亿 6.11 亿 7.04 亿
其他应付款合计 56.15 亿 -11.8% 63.68 亿 80.26 亿 83.35 亿 85.29 亿 88.69 亿 65.65 亿 60.7 亿 56.83 亿 45.08 亿
一年内到期的非流动负债 210.86 亿 -38.3% 341.88 亿 294.12 亿 312.22 亿 312.98 亿 280.61 亿 201.42 亿 165.77 亿 81.27 亿 88.1 亿
其他流动负债 1215.23 万 -33.3% 1822.57 万 1.37 亿 2.03 亿 3.04 亿 3.09 亿 2.69 亿 2.97 亿 2.72 亿 1.12 亿
非流动负债合计 2667.96 亿 7.2% 2488.47 亿 2410.49 亿 2452.88 亿 2295.27 亿 2186.13 亿 1789.43 亿 1637.76 亿 1592.7 亿 1464.84 亿
长期借款 2192.34 亿 8.9% 2012.45 亿 1953.35 亿 2012.79 亿 1908.24 亿 1810.26 亿 1577.85 亿 1461.85 亿 1386.98 亿 1278.67 亿
应付债券 20.0 亿 0.0% 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 0.0 0.0 20.0 亿 20.0 亿
长期应付款 94.85 亿 -3.4% 98.24 亿 115.24 亿 110.24 亿 98.22 亿 98.66 亿 36.26 亿 24.42 亿 50.22 亿 46.85 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 658.63 万 0.0 0.0
递延所得税负债 6.69 亿 1.5% 6.59 亿 6.78 亿 7.52 亿 6.95 亿 6.87 亿 4.61 亿 3.4 亿 2.98 亿 2.99 亿
长期递延收益 9560.67 万 -1.3% 9685.78 万 9651.12 万 8852.18 万 8997.15 万 9133.31 万 9389.86 万 9449.98 万 8665.48 万 8714.78 万
其他非流动负债 1.27 亿 -21.1% 1.61 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 7622.85 万
所有者权益合计 1552.18 亿 1.0% 1536.13 亿 1467.08 亿 1283.32 亿 1234.59 亿 1196.21 亿 1025.34 亿 903.02 亿 880.01 亿 840.15 亿
实收资本（或股本） 417.14 亿 0.0% 417.14 亿 417.14 亿 360.0 亿 360.0 亿 360.0 亿 360.0 亿 360.0 亿 360.0 亿 360.0 亿
资本公积 243.66 亿 0.0% 243.62 亿 243.64 亿 121.39 亿 121.31 亿 121.28 亿 123.58 亿 130.28 亿 124.31 亿 128.07 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 9300.1 万 142.3% 3838.11 万 4234.88 万 1634.25 万 -3944.37 万 -2740.47 万 -5221.99 万 -2768.99 万 -6476.48 万 -4558.72 万
专项储备 3.96 亿 49.6% 2.65 亿 4.02 亿 3.35 亿 3.47 亿 2.31 亿 3.43 亿 1.54 亿 2.78 亿 1.98 亿
盈余公积 23.83 亿 0.0% 23.83 亿 23.68 亿 20.65 亿 18.04 亿 17.54 亿 14.97 亿 10.19 亿 10.1 亿 9.58 亿
未分配利润 414.94 亿 1.6% 408.53 亿 414.46 亿 404.08 亿 373.9 亿 347.32 亿 325.74 亿 269.97 亿 256.19 亿 235.04 亿
归属母公司股东权益合计 1378.69 亿 0.7% 1369.44 亿 1310.7 亿 1127.64 亿 1084.72 亿 1055.82 亿 958.81 亿 842.66 亿 823.15 亿 785.1 亿
少数股东权益 173.5 亿 4.1% 166.69 亿 156.39 亿 155.67 亿 149.87 亿 140.39 亿 66.53 亿 60.36 亿 56.86 亿 55.04 亿
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
经营活动产生的现金流量净额 321.27 亿 469.2% 318.31 亿
经营活动现金流入小计 454.08 亿 484.9% 444.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 440.33 亿 486.7% 432.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 8.82 亿 546.9% 9.7 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 4.93 亿 302.2% 2.41 亿
经营活动现金流出小计 132.81 亿 526.7% 125.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 41.85 亿 725.5% 36.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 27.61 亿 424.4% 26.11 亿
支付的各项税款 35.1 亿 352.6% 35.86 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 28.25 亿 811.5% 26.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -763.65 亿 -394.4% -759.95 亿
投资活动现金流入小计 16.05 亿 1726.8% 16.51 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 3471.84 万 - 14.76 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4795.48 万 389.6% 3253.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 8144.24 万 4.3% 1.42 亿
投资活动现金流出小计 779.71 亿 402.0% 776.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 760.26 亿 418.0% 753.44 亿
投资支付的现金 6.9 亿 1433.7% 2.48 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11.34 亿 42.6% 19.28 亿
支付其他与投资活动有关的现金 1.2 亿 669.2% 1.25 亿
筹资活动现金流入小计 2222.19 亿 416.3% 2170.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 383.15 亿 267.8% 375.26 亿
吸收投资收到的现金 336.19 亿 4566.6% 339.94 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 1886.01 亿 345.6% 1831.02 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 1839.05 亿 463.7% 1795.7 亿
偿还债务所支付的现金 1615.19 亿 444.8% 1579.18 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96.99 亿 430.6% 85.57 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 126.86 亿 1730.3% 126.38 亿
汇率变动对现金的影响 -354.27 万 -164.6% -445.05 万
现金及现金等价物净增加额 -59.27 亿 -1063.4% -66.42 亿
期初现金及现金等价物余额 424.85 亿 225.5% 130.52 亿
期末现金及现金等价物余额 365.58 亿 167.5% 64.1 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
经营活动产生的现金流量净额 59.41 亿 17.5% 50.56 亿 151.49 亿 59.82 亿 56.44 亿
经营活动现金流入小计 87.55 亿 -15.9% 104.16 亿 178.9 亿 83.47 亿 77.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 83.32 亿 -16.9% 100.21 亿 176.37 亿 80.43 亿 75.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 4792.52 万 -87.4% 3.79 亿 1.56 亿 2.99 亿 1.36 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 3.74 亿 2273.9% 1576.76 万 9732.0 万 532.77 万 1.23 亿
经营活动现金流出小计 28.14 亿 -47.5% 53.6 亿 27.42 亿 23.65 亿 21.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.97 亿 -50.0% 19.95 亿 4.24 亿 7.69 亿 5.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.76 亿 -13.9% 7.85 亿 8.79 亿 4.21 亿 5.26 亿
支付的各项税款 7.0 亿 42.4% 4.92 亿 12.01 亿 11.17 亿 7.76 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 4.41 亿 -78.9% 20.88 亿 2.38 亿 5781.81 万 3.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -158.16 亿 28.3% -220.53 亿 -243.96 亿 -141.0 亿 -154.45 亿
投资活动现金流入小计 4259.32 万 -29.7% 6058.74 万 -1.3 亿 16.33 亿 8788.03 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 2808.11 万 663.73 万 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2521.93 万 98.7% 1269.06 万 -1.73 亿 1.83 亿 979.52 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 1737.39 万 -12.3% 1981.58 万 3561.36 万 863.91 万 7808.51 万
投资活动现金流出小计 158.58 亿 -28.3% 221.14 亿 242.66 亿 157.32 亿 155.33 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 153.59 亿 -30.1% 219.88 亿 232.47 亿 154.31 亿 146.77 亿
投资支付的现金 4.87 亿 160.3% -8.07 亿 9.63 亿 4670.0 万 4500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 161.28 万 -99.8% 8.28 亿 5557.17 万 2.49 亿 7.96 亿
支付其他与投资活动有关的现金 1041.27 万 -90.1% 1.05 亿 1.44 万 473.96 万 1558.46 万
筹资活动现金流入小计 481.65 亿 -29.4% 682.02 亿 605.19 亿 453.34 亿 430.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 112.06 亿 -24.2% 147.91 亿 41.31 亿 81.87 亿 104.17 亿
吸收投资收到的现金 3.45 亿 -95.3% 73.4 亿 223.99 亿 35.35 亿 7.2 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 478.2 亿 -21.4% 608.62 亿 381.2 亿 417.99 亿 423.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 369.59 亿 -30.8% 534.11 亿 563.87 亿 371.47 亿 326.25 亿
偿还债务所支付的现金 332.48 亿 -30.4% 477.98 亿 501.72 亿 303.02 亿 296.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.7 亿 32.7% 22.38 亿 22.97 亿 21.94 亿 18.28 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.42 亿 -74.6% 29.18 亿 39.19 亿 51.08 亿 6.93 亿
汇率变动对现金的影响 -43.12 万 77.9% -195.38 万 8.72 万 -124.49 万 -133.9 万
现金及现金等价物净增加额 13.3 亿 160.2% -22.09 亿 -51.16 亿 6792.55 万 6.15 亿
期初现金及现金等价物余额 64.63 亿 -25.0% 86.19 亿 137.36 亿 136.68 亿 130.52 亿
期末现金及现金等价物余额 77.93 亿 21.6% 64.1 亿 86.19 亿 137.36 亿 136.68 亿