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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 22.86 亿 33.4% 22.3 亿 14.2 亿 13.78 亿
营业收入 22.86 亿 33.4% 22.3 亿 14.2 亿 13.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 22.1 亿 30.8% 21.49 亿 14.28 亿 13.03 亿
营业成本 20.29 亿 31.1% 19.8 亿 12.91 亿 11.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 4612.1 万 38.8% 4355.37 万 3172.04 万 3140.67 万
管理费用 7199.08 万 21.8% 6688.81 万 5522.39 万 5616.36 万
财务费用 1829.99 万 272.4% 1457.22 万 477.33 万 1117.38 万
财务费用 - 利息费用 1660.94 万 163.1% 1411.17 万 681.91 万 1281.3 万
财务费用 - 利息收入 167.74 万 -25.6% 200.69 万 272.67 万 252.83 万
研发费用 3813.67 万 -10.6% 3749.33 万 4260.09 万 3613.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 619.36 万 114.0% 579.77 万 257.93 万 386.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 888.93 万 47.6% 575.86 万 711.57 万 288.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 222.49 万 -13.8% 231.12 万 315.68 万 -302.92 万
其中:联营公司投资收益 -7.05 万 - -7.17 万 0.0 -76.71 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 -38.16 万 -184.9% 0.0 21.09 万 34.12 万
资产处置收益 -251.56 万 -307.6% -246.89 万 -65.2 万 92.07 万
营业利润 9209.2 万 497.3% 8618.24 万 -201.04 万 6536.57 万
加：营业外收入 5.95 万 -55.9% 5.01 万 16.84 万 5.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 19.88 万 -42.9% 23.46 万 31.21 万 55.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 9195.27 万 504.8% 8599.78 万 -215.41 万 6487.37 万
减：所得税 1433.04 万 322.0% 1312.78 万 -1017.81 万 747.52 万
净利润 7762.23 万 258.4% 7287.0 万 802.4 万 5739.85 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 7762.23 万 258.4% 7287.0 万 802.4 万 5739.85 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 7760.86 万 258.3% 7287.0 万 802.4 万 5739.85 万
少数股东损益 1.37 万 - 0.0 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 7167.32 万 392.4% 6888.58 万 44.76 万 5589.16 万
基本每股收益 0.84 248.7% 0.79 0.09 0.79
稀释每股收益 0.84 248.7% 0.79 0.09 0.79
其他综合收益 -31.74 万 -155.2% 78.79 万 -8.99 万 21.57 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -31.74 万 -155.2% 78.79 万 -8.99 万 21.57 万
综合收益总额 7847.3 万 263.8% 7365.79 万 793.42 万 5761.41 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7846.27 万 263.8% 7365.79 万 793.42 万 5761.41 万
归属于少数股东的综合收益总额 1.02 万 - 0.0 0.0 -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 5.49 亿 -6.9% 5.89 亿 6.26 亿 5.22 亿 4.93 亿 4.89 亿 4.18 亿 3.14 亿 1.99 亿 3.42 亿 3.21 亿 4.49 亿 2.66 亿 3.75 亿 4.66 亿
营业收入 5.49 亿 -6.9% 5.89 亿 6.26 亿 5.22 亿 4.93 亿 4.89 亿 4.18 亿 3.14 亿 1.99 亿 3.42 亿 3.21 亿 4.49 亿 2.66 亿 3.75 亿 4.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 5.28 亿 -9.2% 5.82 亿 5.86 亿 5.14 亿 4.67 亿 4.91 亿 4.18 亿 3.14 亿 2.06 亿 3.26 亿 2.99 亿 4.25 亿 2.54 亿 3.43 亿 4.32 亿
营业成本 4.83 亿 -9.6% 5.35 亿 5.4 亿 4.71 亿 4.35 亿 4.51 亿 3.82 亿 2.79 亿 1.79 亿 2.84 亿 2.65 亿 3.89 亿 2.27 亿 3.09 亿 3.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 1083.68 万 -7.2% 1167.35 万 1178.96 万 1182.11 万 826.95 万 852.93 万 738.15 万 904.7 万 676.27 万 976.57 万 913.77 万 752.91 万 497.42 万 876.36 万 594.04 万
管理费用 1974.29 万 13.6% 1738.66 万 1903.06 万 1583.06 万 1464.03 万 1533.31 万 1393.33 万 1521.55 万 1074.19 万 1895.38 万 1239.48 万 1421.62 万 1059.89 万 1096.51 万 1500.34 万
财务费用 541.59 万 24.7% 434.46 万 390.95 万 462.99 万 168.82 万 145.76 万 87.53 万 89.25 万 154.8 万 176.14 万 231.99 万 281.75 万 427.5 万 226.31 万 333.67 万
财务费用 - 利息费用 458.98 万 7.6% 426.38 万 386.37 万 389.22 万 209.21 万 187.5 万 102.75 万 131.82 万 259.83 万 251.54 万 236.28 万 315.63 万 477.86 万 221.84 万 351.52 万
财务费用 - 利息收入 34.93 万 -37.3% 55.74 万 48.64 万 28.43 万 67.89 万 58.48 万 41.31 万 57.72 万 115.16 万 103.48 万 26.66 万 50.19 万 72.49 万 37.09 万 64.63 万
研发费用 762.63 万 -31.6% 1114.32 万 958.23 万 978.49 万 698.29 万 1382.67 万 1234.19 万 950.42 万 692.81 万 1064.83 万 849.79 万 1030.52 万 668.1 万 1170.35 万 826.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 114.76 万 -49.2% 225.97 万 211.74 万 66.89 万 75.18 万 71.99 万 80.08 万 62.19 万 43.68 万 64.42 万 176.25 万 101.05 万 44.42 万 87.02 万 121.86 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 333.41 万 -30.0% 476.55 万 11.29 万 67.69 万 20.34 万 256.49 万 295.49 万 30.09 万 129.5 万 196.02 万 2.63 万 61.48 万 28.31 万 98.93 万 1500.0
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 27.61 万 -33.3% 41.43 万 71.83 万 81.62 万 36.25 万 70.57 万 87.84 万 63.54 万 93.72 万 16.97 万 -266.06 万 -41.47 万 -12.36 万 9.15 万 -15.54 万
其中:联营公司投资收益 -2.25 万 -0.4% -2.24 万 -2.56 万 0.0 0.0 0.0 - - - 266.11 万 -260.75 万 -68.15 万 -13.92 万 -4.09 万 -26.7 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1492.4 - 0.0 -28.01 万 -10.29 万 37.13 万 -16.48 万 -3971.19 24.68 万 13.29 万 - - - - - -
资产处置收益 -2411.06 99.9% -268.74 万 3.2 万 14.22 万 4.42 万 32.75 万 3.5 万 -102.39 万 9430.83 -32.83 万 123.25 万 0.0 1.66 万 -2.73 万 -10.51 万
营业利润 1854.17 万 77.0% 1047.8 万 3489.77 万 2817.45 万 1263.21 万 478.34 万 -351.57 万 151.72 万 -479.52 万 1465.12 万 1700.91 万 2188.99 万 1181.54 万 3091.63 万 3103.15 万
加：营业外收入 9813.75 104.2% -23.57 万 9.62 万 18.92 万 351.49 15.08 万 1.25 万 -2.86 万 3.36 万 2.23 万 0.0 3.65 万 1000.0 1546.93 877.25
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.72 万 275.6% -2.12 万 17.33 万 9513.11 7.3 万 19.86 万 4.51 万 3.18 万 3.67 万 32.94 万 16.09 万 4316.83 5.72 万 10.22 万 11.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1851.44 万 80.4% 1026.35 万 3482.05 万 2835.42 万 1255.95 万 473.57 万 -354.83 万 145.68 万 -479.83 万 1434.41 万 1684.83 万 2192.21 万 1175.92 万 3081.57 万 3091.28 万
减：所得税 494.29 万 317.6% -227.11 万 768.98 万 396.88 万 374.03 万 -866.4 万 -263.36 万 110.28 万 1.67 万 300.25 万 135.55 万 306.6 万 5.12 万 872.12 万 406.46 万
净利润 1357.15 万 8.3% 1253.47 万 2713.07 万 2438.55 万 881.92 万 1339.97 万 -91.46 万 35.4 万 -481.5 万 1134.16 万 1549.28 万 1885.61 万 1170.8 万 2209.44 万 2684.82 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 1357.15 万 8.3% 1253.47 万 2713.07 万 2438.55 万 881.92 万 1339.97 万 -91.46 万 35.4 万 -481.5 万 1134.16 万 1549.28 万 1885.61 万 1170.8 万 2209.44 万 2684.82 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1355.77 万 8.2% 1253.47 万 2713.07 万 2438.55 万 881.92 万 1339.97 万 -91.46 万 35.4 万 -481.5 万 1134.16 万 1549.28 万 1885.61 万 1170.8 万 2209.44 万 2684.82 万
少数股东损益 1.37 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1091.89 万 -2.3% 1117.57 万 2673.17 万 2284.69 万 813.15 万 1119.96 万 -382.08 万 -95.57 万 -597.56 万 - - 1808.07 万 1145.93 万 - -
基本每股收益 0.15 4.9% 0.14 0.29 0.26 0.1 0.15 -0.01 0.0 -0.05 0.12 0.23 0.27 0.17 0.32 0.39
稀释每股收益 0.15 4.9% 0.14 0.29 0.26 0.1 0.15 -0.01 0.0 -0.05 0.12 0.23 0.27 0.17 0.32 0.39
其他综合收益 6.28 万 -95.1% 127.31 万 -165.33 万 0.0 0.0 34.14 万 23.36 万 - - -1.73 万 - - - -78.33 万 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 6.28 万 -95.1% 127.31 万 -165.33 万 0.0 0.0 34.14 万 23.36 万 - - -1.73 万 - - - -78.33 万 0.0
综合收益总额 1363.43 万 -1.3% 1380.77 万 2547.74 万 2555.36 万 881.92 万 1374.11 万 -68.1 万 -31.09 万 -481.5 万 1132.43 万 1572.57 万 1885.61 万 1170.8 万 2131.11 万 2684.82 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1362.41 万 -1.3% 1380.77 万 2547.74 万 2555.36 万 881.92 万 1374.11 万 -68.1 万 -31.09 万 -481.5 万 1132.43 万 1572.57 万 1885.61 万 1170.8 万 2131.11 万 2684.82 万
归属于少数股东的综合收益总额 1.02 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 28.78 亿 27.9% 26.45 亿 25.07 亿 20.76 亿 19.34 亿 16.21 亿 10.51 亿 7.8 亿 6.82 亿
流动资产合计 22.99 亿 25.1% 20.58 亿 19.89 亿 17.84 亿 16.62 亿 14.22 亿 9.49 亿 7.12 亿 6.12 亿
货币资金 3.3 亿 46.5% 2.67 亿 3.76 亿 3.06 亿 2.79 亿 2.4 亿 2.52 亿 2.47 亿 6324.47 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
交易性金融资产 1.0 亿 -26.3% 5898.7 万 1.21 亿 1.3 亿 - - - 45.0 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 15.52 亿 27.3% 14.48 亿 12.78 亿 10.97 亿 10.91 亿 10.17 亿 5.5 亿 3.7 亿 4.52 亿
应收票据 3.11 亿 51.1% 2.14 亿 2.73 亿 2.64 亿 3.67 亿 5.08 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.19 亿
应收账款 12.4 亿 22.5% 12.34 亿 10.05 亿 8.33 亿 7.24 亿 5.09 亿 4.14 亿 2.33 亿 3.32 亿
预付款项 669.65 万 -41.4% 574.18 万 4124.72 万 696.83 万 1067.24 万 2586.69 万 883.57 万 1148.49 万 1829.02 万
其他应收款合计 699.32 万 26.8% 1015.79 万 604.82 万 620.92 万 624.0 万 585.11 万 1270.91 万 510.54 万 587.04 万
存货 2.14 亿 28.7% 1.16 亿 1.02 亿 9776.91 万 1.14 亿 9571.74 万 7303.26 万 5687.35 万 3927.34 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他流动资产 3518.55 万 92.0% 3430.39 万 1700.18 万 300.6 万 160.12 万 969.17 万 545.67 万 302.55 万 3378.75 万
非流动资产合计 5.79 亿 40.3% 5.87 亿 5.18 亿 2.92 亿 2.71 亿 1.99 亿 1.03 亿 6797.49 万 6960.08 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 96.82 万
长期股权投资 7.79 万 - 17.83 万 0.0 - 601.6 万 711.09 万 675.51 万 411.24 万 369.01 万
其他权益工具投资 1714.61 万 6.1% 1681.04 万 1558.89 万 1570.87 万 1283.33 万 813.33 万 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
固定资产 5982.18 万 -1.7% 5651.41 万 6525.3 万 5944.24 万 6632.22 万 6873.49 万 4675.17 万 3602.42 万 3934.81 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
在建工程 3.99 亿 72.2% 4.1 亿 3.25 亿 1.12 亿 7096.21 万 2320.2 万 224.22 万 233.95 万 144.7 万
使用权资产 2146.88 万 -21.5% 1836.6 万 2844.9 万 3104.14 万 2725.57 万 3330.88 万 - 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
无形资产 5243.77 万 -0.7% 5028.89 万 4970.65 万 5088.88 万 7231.99 万 4485.86 万 4572.01 万 2207.85 万 2199.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
商誉 507.76 万 - 1015.52 万 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期待摊费用 1131.34 万 6.4% 1197.28 万 1221.54 万 1062.67 万 958.22 万 890.06 万 36.8 万 3.7 万 15.41 万
递延所得税资产 689.44 万 -17.6% 469.52 万 1235.04 万 783.69 万 428.29 万 325.28 万 60.82 万 160.89 万 134.39 万
其他非流动资产 592.32 万 24.5% 742.26 万 970.03 万 459.92 万 172.41 万 123.28 万 8.46 万 177.45 万 65.89 万
负债合计 17.77 亿 50.8% 15.29 亿 14.44 亿 10.0 亿 13.79 亿 11.16 亿 5.79 亿 3.23 亿 2.35 亿
流动负债合计 16.44 亿 49.7% 14.22 亿 13.11 亿 9.71 亿 13.27 亿 10.72 亿 5.79 亿 3.23 亿 2.35 亿
短期借款 2.93 亿 65.8% 1.8 亿 1.78 亿 1.97 亿 2.56 亿 1.5 亿 5000.0 万 2025.44 万 1718.69 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
应付票据 6.68 亿 53.5% 6.46 亿 4.65 亿 3.97 亿 6.57 亿 5.11 亿 2.93 亿 1.28 亿 7161.1 万
应付账款 5.18 亿 51.4% 4.53 亿 4.78 亿 3.09 亿 3.22 亿 3.26 亿 1.83 亿 1.31 亿 1.09 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 20.37 万 15.86 万
应付职工薪酬 947.42 万 38.0% 2664.16 万 1668.33 万 1732.6 万 1116.0 万 1320.06 万 874.09 万 699.48 万 587.58 万
应交税费 535.61 万 114.1% 405.44 万 295.57 万 523.8 万 1600.2 万 109.19 万 624.35 万 245.54 万 921.24 万
其他应付款合计 271.69 万 37.8% 2301.18 万 180.14 万 5.51 万 4.47 万 38.09 万 29.19 万 7.54 万 11.48 万
一年内到期的非流动负债 1982.87 万 145.9% 2790.1 万 1007.56 万 864.87 万 747.85 万 674.69 万 13.86 万 0.0 0.0
其他流动负债 1.24 亿 -0.1% 5832.07 万 1.58 亿 3560.51 万 5673.17 万 6223.5 万 3742.62 万 3438.95 万 2192.58 万
非流动负债合计 1.33 亿 66.0% 1.06 亿 1.33 亿 2943.87 万 5161.3 万 4436.32 万 19.35 万 0.0 0.0
长期借款 1.14 亿 - 9081.8 万 1.13 亿 - 2365.0 万 1296.41 万 - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 - - 4.94 万 19.35 万 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
递延所得税负债 4.28 万 -98.5% 8.16 万 0.0 583.93 万 614.18 万 334.02 万 - 0.0 0.0
长期递延收益 60.58 万 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
所有者权益合计 11.02 亿 2.8% 11.17 亿 10.63 亿 10.75 亿 5.55 亿 5.05 亿 4.72 亿 4.57 亿 4.47 亿
实收资本（或股本） 9226.67 万 0.0% 9226.67 万 9226.67 万 9226.67 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万
资本公积 7.47 亿 -0.0% 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 2.93 亿 2.93 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他综合收益 701.02 万 10.1% 678.87 万 600.08 万 609.07 万 587.5 万 266.33 万 - 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
盈余公积 5955.77 万 3.6% 6156.63 万 5754.91 万 5745.12 万 5261.09 万 4778.08 万 4024.41 万 3300.78 万 3107.66 万
未分配利润 1.96 亿 16.2% 2.09 亿 1.6 亿 1.73 亿 1.2 亿 7781.31 万 5569.98 万 6179.77 万 5339.49 万
归属母公司股东权益合计 11.02 亿 2.8% 11.16 亿 10.63 亿 10.75 亿 5.55 亿 5.05 亿 4.73 亿 4.57 亿 4.47 亿
少数股东权益 19.29 万 - 36.86 万 0.0 - -17.48 万 -16.47 万 -12.34 万 -11.81 万 -11.59 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2020-06 2019-12 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 30.36 亿 14.8% 26.45 亿 27.93 亿 27.77 亿 27.2 亿 25.07 亿 21.19 亿 18.65 亿 17.79 亿 20.76 亿 17.43 亿 16.77 亿 19.34 亿 18.57 亿 16.21 亿 11.06 亿 10.51 亿 13.93 亿 7.8 亿 6.35 亿 6.82 亿 6.12 亿
流动资产合计 24.13 亿 17.2% 20.58 亿 22.45 亿 22.35 亿 21.86 亿 19.89 亿 16.94 亿 15.07 亿 14.89 亿 17.84 亿 14.83 亿 13.95 亿 16.62 亿 16.57 亿 14.22 亿 9.5 亿 9.49 亿 13.22 亿 7.12 亿 5.65 亿 6.12 亿 5.41 亿
货币资金 4.39 亿 64.5% 2.67 亿 2.88 亿 3.3 亿 2.21 亿 3.76 亿 2.24 亿 2.51 亿 2.3 亿 3.06 亿 2.04 亿 2.03 亿 2.79 亿 2.91 亿 2.4 亿 1.49 亿 2.52 亿 3.39 亿 2.47 亿 1.01 亿 6324.47 万 1.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 7114.55 万 20.6% 5898.7 万 8857.03 万 1.19 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.86 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.3 亿 900.0 万 - - - - - - 2.26 亿 45.0 万 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 16.35 亿 12.9% 14.48 亿 15.65 亿 14.96 亿 14.68 亿 12.78 亿 11.05 亿 9.36 亿 9.68 亿 10.97 亿 11.4 亿 10.2 亿 10.91 亿 11.11 亿 10.17 亿 5.85 亿 5.5 亿 3.24 亿 3.7 亿 4.01 亿 4.52 亿 3.42 亿
应收票据 3.88 亿 81.7% 2.14 亿 2.12 亿 3.22 亿 2.34 亿 2.73 亿 2.01 亿 1.18 亿 1.78 亿 2.64 亿 2.52 亿 2.62 亿 3.67 亿 3.8 亿 5.08 亿 1.55 亿 1.36 亿 0.0 1.37 亿 1.01 亿 1.19 亿 0.0
应收账款 12.47 亿 1.0% 12.34 亿 13.54 亿 11.74 亿 12.34 亿 10.05 亿 9.04 亿 8.18 亿 7.91 亿 8.33 亿 8.88 亿 7.58 亿 7.24 亿 7.31 亿 5.09 亿 4.3 亿 4.14 亿 3.24 亿 2.33 亿 3.0 亿 3.32 亿 0.0
预付款项 677.63 万 18.0% 574.18 万 3525.42 万 2322.73 万 661.68 万 4124.72 万 2786.08 万 2116.88 万 1623.92 万 696.83 万 2904.19 万 1004.6 万 1067.24 万 1035.72 万 2586.69 万 483.04 万 883.57 万 4428.08 万 1148.49 万 1126.24 万 1829.02 万 1118.85 万
其他应收款合计 1019.61 万 0.4% 1015.79 万 879.03 万 894.08 万 379.04 万 604.82 万 660.42 万 611.69 万 724.09 万 620.92 万 588.02 万 577.23 万 624.0 万 558.1 万 585.11 万 915.91 万 1270.91 万 1011.51 万 510.54 万 591.79 万 587.04 万 326.33 万
存货 1.72 亿 47.9% 1.16 亿 1.29 亿 1.79 亿 2.57 亿 1.02 亿 1.17 亿 1.07 亿 7608.53 万 9776.91 万 5379.04 万 1.15 亿 1.14 亿 1.42 亿 9571.74 万 8120.41 万 7303.26 万 2.03 亿 5687.35 万 4506.85 万 3927.34 万 6019.24 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3681.3 万 7.3% 3430.39 万 1889.27 万 2305.26 万 3355.8 万 1700.18 万 1819.69 万 1244.27 万 308.89 万 300.6 万 140.47 万 111.13 万 160.12 万 711.5 万 969.17 万 372.17 万 545.67 万 973.3 万 302.55 万 9542.15 3378.75 万 115.33 万
非流动资产合计 6.24 亿 6.3% 5.87 亿 5.48 亿 5.42 亿 5.34 亿 5.18 亿 4.24 亿 3.57 亿 2.91 亿 2.92 亿 2.6 亿 2.82 亿 2.71 亿 2.0 亿 1.99 亿 1.56 亿 1.03 亿 7166.8 万 6797.49 万 7058.34 万 6960.08 万 7122.05 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 482.4 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 92.96 万 96.82 万 100.67 万
长期股权投资 15.59 万 -12.6% 17.83 万 20.07 万 22.63 万 0.0 0.0 - - - - - 519.53 万 601.6 万 632.38 万 711.09 万 672.32 万 675.51 万 0.0 411.24 万 0.0 369.01 万 0.0
其他权益工具投资 1714.58 万 2.0% 1681.04 万 1494.19 万 1714.64 万 1714.64 万 1558.89 万 1513.36 万 1482.21 万 1518.15 万 1570.87 万 1573.17 万 1283.33 万 1283.33 万 1283.33 万 813.33 万 - - 834.17 万 0.0 482.4 万 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5491.3 万 -2.8% 5651.41 万 6067.6 万 6199.39 万 6473.06 万 6525.3 万 6490.45 万 6754.55 万 5695.2 万 5944.24 万 7021.7 万 6201.36 万 6632.22 万 6843.22 万 6873.49 万 4724.22 万 4675.17 万 3385.63 万 3602.42 万 3666.54 万 3934.81 万 3854.71 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 4.52 亿 10.1% 4.1 亿 3.71 亿 3.51 亿 3.46 亿 3.25 亿 2.47 亿 1.78 亿 1.18 亿 1.12 亿 8268.17 万 8894.63 万 7096.21 万 2051.08 万 2320.2 万 1556.37 万 224.22 万 148.05 万 233.95 万 166.18 万 144.7 万 151.81 万
使用权资产 1701.94 万 -7.3% 1836.6 万 2087.66 万 2338.73 万 2591.81 万 2844.9 万 2434.79 万 2657.38 万 2880.27 万 3104.14 万 2385.73 万 2604.15 万 2725.57 万 2950.1 万 3330.88 万 3703.16 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4989.47 万 -0.8% 5028.89 万 4955.37 万 4955.36 万 5498.07 万 4970.65 万 5001.51 万 5032.76 万 5064.7 万 5088.88 万 5125.03 万 7142.94 万 7231.99 万 4988.61 万 4485.86 万 4515.17 万 4572.01 万 2176.85 万 2207.85 万 2175.14 万 2199.06 万 22.25 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 1015.52 万 0.0% 1015.52 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1136.65 万 -5.1% 1197.28 万 951.72 万 1040.63 万 1126.04 万 1221.54 万 1180.27 万 1162.5 万 1000.45 万 1062.67 万 865.38 万 866.62 万 958.22 万 850.54 万 890.06 万 196.58 万 36.8 万 18.53 万 3.7 万 412.34 万 15.41 万 195.63 万
递延所得税资产 467.2 万 -0.5% 469.52 万 448.18 万 674.68 万 911.68 万 1235.04 万 880.5 万 653.6 万 762.09 万 783.69 万 713.64 万 519.89 万 428.29 万 298.69 万 325.28 万 113.39 万 60.82 万 136.86 万 160.89 万 62.79 万 134.39 万 188.57 万
其他非流动资产 618.24 万 -16.7% 742.26 万 1682.75 万 2148.31 万 566.4 万 970.03 万 242.55 万 173.89 万 385.16 万 459.92 万 44.01 万 139.54 万 172.41 万 85.78 万 123.28 万 81.29 万 8.46 万 466.7 万 177.45 万 0.0 65.89 万 2126.0 万
负债合计 19.06 亿 24.7% 15.29 亿 16.7 亿 16.8 亿 16.47 亿 14.44 亿 10.69 亿 8.14 亿 7.09 亿 10.0 亿 11.42 亿 10.91 亿 13.79 亿 13.5 亿 11.16 亿 6.36 亿 5.79 亿 8.94 亿 3.23 亿 1.66 亿 2.35 亿 1.6 亿
流动负债合计 17.73 亿 24.7% 14.22 亿 15.52 亿 15.6 亿 15.14 亿 13.11 亿 9.47 亿 7.18 亿 6.82 亿 9.71 亿 10.75 亿 10.24 亿 13.27 亿 13.09 亿 10.72 亿 6.04 亿 5.79 亿 8.93 亿 3.23 亿 1.66 亿 2.35 亿 1.6 亿
短期借款 3.39 亿 88.3% 1.8 亿 2.59 亿 2.15 亿 2.47 亿 1.78 亿 1.18 亿 1699.85 万 1.07 亿 1.97 亿 2.42 亿 1.86 亿 2.56 亿 2.24 亿 1.5 亿 800.0 万 5000.0 万 7449.64 万 2025.44 万 0.0 1718.69 万 448.35 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 7.77 亿 20.4% 6.46 亿 6.96 亿 8.75 亿 5.58 亿 4.65 亿 4.89 亿 2.88 亿 3.12 亿 3.97 亿 5.84 亿 4.73 亿 6.57 亿 6.27 亿 5.11 亿 3.45 亿 2.93 亿 3.02 亿 1.28 亿 7728.71 万 7161.1 万 0.0
应付账款 5.07 亿 11.8% 4.53 亿 4.54 亿 3.76 亿 5.29 亿 4.78 亿 3.04 亿 3.1 亿 1.55 亿 3.09 亿 1.81 亿 3.01 亿 3.22 亿 3.77 亿 3.26 亿 1.52 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.31 亿 8490.29 万 1.09 亿 0.0
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3.27 亿 20.37 万 1.66 万 15.86 万 6.77 万
应付职工薪酬 1087.08 万 -59.2% 2664.16 万 2054.65 万 1261.04 万 807.77 万 1668.33 万 1035.45 万 1109.78 万 565.04 万 1732.6 万 1107.21 万 876.09 万 1116.0 万 530.47 万 1320.06 万 632.16 万 874.09 万 0.0 699.48 万 0.0 587.58 万 2080.44
应交税费 899.39 万 121.8% 405.44 万 665.6 万 360.86 万 171.83 万 295.57 万 120.21 万 112.62 万 328.6 万 523.8 万 783.98 万 853.27 万 1600.2 万 186.78 万 109.19 万 664.67 万 624.35 万 314.77 万 245.54 万 357.61 万 921.24 万 160.89 万
其他应付款合计 287.06 万 -87.5% 2301.18 万 194.38 万 309.76 万 256.32 万 180.14 万 112.16 万 2204.86 万 137.89 万 5.51 万 148.37 万 5.07 万 4.47 万 3.6 万 38.09 万 3823.48 万 29.19 万 8.24 万 7.54 万 7.28 万 11.48 万 25.56 万
一年内到期的非流动负债 3215.78 万 15.3% 2790.1 万 1714.67 万 1844.04 万 749.97 万 1007.56 万 1029.18 万 922.07 万 862.77 万 864.87 万 524.33 万 647.51 万 747.85 万 690.95 万 674.69 万 689.88 万 13.86 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动负债 8742.38 万 49.9% 5832.07 万 9488.1 万 5542.56 万 1.6 亿 1.58 亿 1150.73 万 5563.06 万 8756.87 万 3560.51 万 3950.71 万 3920.21 万 5673.17 万 6565.19 万 6223.5 万 4076.9 万 3742.62 万 0.0 3438.95 万 0.0 2192.58 万 0.0
非流动负债合计 1.33 亿 24.7% 1.06 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.22 亿 9697.72 万 2713.48 万 2943.87 万 6605.42 万 6718.25 万 5161.3 万 4128.71 万 4436.32 万 3155.14 万 19.35 万 92.7 万 0.0 0.0 0.0 0.0
长期借款 1.16 亿 27.4% 9081.8 万 1.02 亿 1.02 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.0 亿 7246.04 万 - - 4034.89 万 4034.89 万 2365.0 万 1296.41 万 1296.41 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 4.94 万 12.22 万 19.35 万 39.93 万 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 8.56 万 5.0% 8.16 万 0.0 0.0 0.0 0.0 512.72 万 542.32 万 558.02 万 583.93 万 580.12 万 586.3 万 614.18 万 387.67 万 334.02 万 - - 52.77 万 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 121.17 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 11.3 亿 1.2% 11.17 亿 11.23 亿 10.97 亿 10.73 亿 10.63 亿 10.49 亿 10.5 亿 10.7 亿 10.75 亿 6.01 亿 5.85 亿 5.55 亿 5.07 亿 5.05 亿 4.7 亿 4.72 亿 4.99 亿 4.57 亿 4.69 亿 4.47 亿 4.52 亿
实收资本（或股本） 9226.67 万 0.0% 9226.67 万 9226.67 万 9226.67 万 9226.67 万 9226.67 万 9226.67 万 9226.67 万 9226.67 万 9226.67 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万 6920.0 万
资本公积 7.47 亿 -0.0% 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 685.15 万 0.9% 678.87 万 551.56 万 716.89 万 716.89 万 600.08 万 565.94 万 542.57 万 556.35 万 609.07 万 610.79 万 587.5 万 587.5 万 665.83 万 266.33 万 - - 624.41 万 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 6156.63 万 -0.0% 6156.63 万 5754.91 万 5754.91 万 5754.91 万 5754.91 万 5740.29 万 5745.12 万 5740.29 万 5745.12 万 5261.09 万 5261.09 万 5261.09 万 4778.08 万 4778.08 万 4024.41 万 4024.41 万 3382.69 万 3300.78 万 3189.48 万 3107.66 万 3030.89 万
未分配利润 2.22 亿 6.5% 2.09 亿 2.2 亿 1.93 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.66 亿 1.51 亿 1.2 亿 7586.12 万 7781.31 万 5352.34 万 5569.98 万 9685.28 万 6179.77 万 7498.96 万 5339.49 万 5882.09 万
归属母公司股东权益合计 11.3 亿 1.2% 11.16 亿 11.23 亿 10.97 亿 10.73 亿 10.63 亿 10.49 亿 10.5 亿 10.7 亿 10.75 亿 6.01 亿 5.86 亿 5.55 亿 5.07 亿 5.05 亿 4.7 亿 4.73 亿 4.99 亿 4.57 亿 4.69 亿 4.47 亿 4.52 亿
少数股东权益 38.58 万 4.6% 36.86 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -17.48 万 -17.48 万 -17.48 万 -16.47 万 -12.43 万 -12.34 万 -11.84 万 -11.81 万 -11.82 万 -11.59 万 13.88 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.63 亿 157.6% -1.63 亿 1434.26 万 -2.99 亿
经营活动现金流入小计 18.85 亿 72.7% 16.4 亿 12.75 亿 14.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.78 亿 71.9% 16.29 亿 12.6 亿 13.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 20.55 万 40.6% 35.17 万 8.81 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 617.08 万 487.8% 999.14 万 1422.05 万 1.11 亿
经营活动现金流出小计 17.22 亿 25.4% 18.03 亿 12.6 亿 17.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.55 亿 24.5% 15.66 亿 10.67 亿 15.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 20.2% 1.04 亿 9612.32 万 8071.07 万
支付的各项税款 5422.09 万 216.5% 5563.03 万 1698.8 万 5333.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 9630.25 万 6.5% 7677.3 万 8051.71 万 6647.5 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.31 亿 36.4% -8650.39 万 -2.01 亿 -1.39 亿
投资活动现金流入小计 21.61 亿 8.1% 21.67 亿 15.6 亿 4.1 亿
收回投资收到的现金 21.57 亿 8.2% 21.63 亿 15.55 亿 3.88 亿
取得投资收益收到的现金 250.72 万 -14.4% 259.39 万 349.79 万 57.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 65.75 万 -36.3% 74.16 万 113.99 万 2136.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 3.08 万 - 0.0 0.0 -
投资活动现金流出小计 22.92 亿 4.0% 22.53 亿 17.61 亿 5.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.7 亿 -24.0% 1.39 亿 2.15 亿 3075.18 万
投资支付的现金 21.1 亿 6.5% 21.02 亿 15.46 亿 5.18 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 1202.24 万 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流入小计 2.77 亿 -42.5% 1.8 亿 3.05 亿 7.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.53 亿 -62.9% 1.17 亿 2.33 亿 5.67 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 4.9 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 2.77 亿 -42.5% 1.8 亿 3.05 亿 2.54 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流出小计 1.24 亿 78.2% 6260.39 万 7239.84 万 1.77 亿
偿还债务所支付的现金 4363.68 万 26.5% 4630.99 万 3900.72 万 1.37 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2435.73 万 1.8% 595.98 万 2313.09 万 246.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 992.98 万 -12.2% 1033.43 万 1026.03 万 3751.63 万
汇率变动对现金的影响 -112.48 万 -1002.2% -63.89 万 -12.01 万 -9.08 万
现金及现金等价物净增加额 1.83 亿 336.5% -1.33 亿 4573.84 万 1.3 亿
期初现金及现金等价物余额 5.01 亿 -31.0% 2.69 亿 2.23 亿 9286.68 万
期末现金及现金等价物余额 6.84 亿 5.4% 1.36 亿 2.69 亿 2.23 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 -303.86 万 -102.7% 1.14 亿 -4962.16 万 1.01 亿 -3.28 亿 7886.42 万 -6855.03 万 3609.59 万 -3206.72 万 -4962.56 万 -9083.76 万 -2148.78 万 2903.91 万
经营活动现金流入小计 4.15 亿 -31.5% 6.06 亿 4.75 亿 3.88 亿 1.7 亿 3.17 亿 1.85 亿 4.2 亿 3.53 亿 2.79 亿 2.26 亿 4.61 亿 3.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.07 亿 -32.5% 6.02 亿 4.77 亿 3.93 亿 1.58 亿 3.19 亿 1.82 亿 4.34 亿 3.25 亿 1.94 亿 2.47 亿 4.6 亿 3.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 1338.95 -99.6% 33.38 万 7425.24 -13.71 万 14.75 万 -5173.48 5173.48 -1338.95 8.95 万 - - -2.92 万 2.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 876.45 万 131.5% 378.55 万 -184.04 万 -453.88 万 1258.51 万 -258.18 万 264.59 万 -1424.04 万 2839.69 万 8484.68 万 -2079.84 万 148.13 万 61.4 万
经营活动现金流出小计 4.18 亿 -15.0% 4.92 亿 5.24 亿 2.87 亿 4.99 亿 2.38 亿 2.53 亿 3.84 亿 3.85 亿 3.29 亿 3.17 亿 4.83 亿 2.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.21 亿 -33.2% 4.81 亿 4.86 亿 1.66 亿 4.33 亿 2.08 亿 1.81 亿 3.47 亿 3.31 亿 2.89 亿 2.55 亿 4.34 亿 2.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4475.94 万 71.3% 2612.85 万 2168.74 万 2450.78 万 3166.18 万 2395.91 万 2119.35 万 2060.95 万 3036.11 万 2165.81 万 1744.47 万 1829.17 万 1786.79 万
支付的各项税款 371.33 万 -86.3% 2710.56 万 1725.2 万 614.99 万 512.27 万 128.43 万 559.52 万 512.69 万 498.15 万 836.53 万 2119.91 万 1021.49 万 268.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4882.0 万 216.0% -4209.62 万 -77.4 万 9035.27 万 2929.04 万 455.59 万 4580.2 万 1081.8 万 1934.12 万 946.87 万 2342.33 万 2034.28 万 -2164.3 万
投资活动产生的现金流量净额 -7915.31 万 -145.0% -3230.56 万 935.27 万 -2934.02 万 -3421.08 万 131.63 万 -9369.57 万 -8020.23 万 -2887.0 万 -1.45 亿 2026.3 万 -3307.19 万 -1364.73 万
投资活动现金流入小计 4.69 亿 -41.2% 7.99 亿 5.1 亿 3.83 亿 4.75 亿 8.34 亿 1.92 亿 4.96 亿 3722.34 万 3.41 亿 2915.05 万 6673.45 万 7048.99 万
收回投资收到的现金 4.69 亿 -41.2% 7.97 亿 5.09 亿 3.82 亿 4.75 亿 8.32 亿 1.91 亿 4.95 亿 3617.16 万 3.4 亿 800.0 万 6660.0 万 7020.0 万
取得投资收益收到的现金 28.64 万 -55.8% 64.76 万 74.4 万 82.92 万 37.31 万 132.91 万 59.62 万 62.98 万 94.28 万 34.22 万 -5.08 万 13.23 万 11.15 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9600.0 -98.5% 64.79 万 0.0 0.0 0.0 54.24 万 9.7 万 39.31 万 10.74 万 10.32 万 2120.13 万 -2995.17 17.84 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1586.66 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.08 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.48 亿 -34.0% 8.31 亿 5.0 亿 4.12 亿 5.1 亿 8.33 亿 2.86 亿 5.77 亿 6609.33 万 4.85 亿 888.76 万 9980.64 万 8413.72 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5732.29 万 12.5% 5096.3 万 2138.29 万 4062.86 万 2626.71 万 6482.03 万 5298.68 万 7999.33 万 1761.33 万 1518.43 万 88.76 万 4140.64 万 574.24 万
投资支付的现金 4.91 亿 -36.0% 7.68 亿 4.79 亿 3.72 亿 4.83 亿 7.68 亿 2.33 亿 4.97 亿 4848.0 万 4.7 亿 800.0 万 5840.0 万 7840.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.87 亿 985.5% -3246.36 万 4411.85 万 -2215.19 万 1.91 亿 6270.68 万 1.56 亿 7246.04 万 1450.5 万 4.84 亿 5630.3 万 1.1 亿 -3496.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.21 亿 368.5% -8215.57 万 3982.65 万 -2547.93 万 1.85 亿 7636.6 万 9717.08 万 5288.31 万 654.75 万 3.75 亿 5270.76 万 1.07 亿 -4800.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.87 亿 985.5% -3246.36 万 4411.85 万 -2215.19 万 1.91 亿 6270.68 万 1.56 亿 7246.04 万 1450.5 万 -532.54 万 5630.3 万 1.1 亿 -3496.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6692.22 万 34.7% 4969.21 万 429.2 万 332.74 万 529.24 万 -1365.92 万 5852.29 万 1957.73 万 795.75 万 1.09 亿 359.55 万 298.54 万 1304.81 万
偿还债务所支付的现金 4363.68 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -1748.16 万 3448.14 万 1750.75 万 450.0 万 7997.81 万 0.0 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2092.42 万 1182.0% 163.21 万 141.14 万 38.95 万 252.68 万 47.08 万 2180.89 万 -88.67 万 173.79 万 -25.29 万 98.65 万 33.57 万 123.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 236.11 万 34.9% 175.01 万 288.07 万 293.79 万 276.56 万 335.16 万 223.27 万 295.65 万 171.95 万 2942.74 万 260.89 万 264.97 万 181.28 万
汇率变动对现金的影响 -48.78 万 8.1% -53.1 万 -7.9 万 -2.7 万 -1896.89 -4.14 万 2.4 万 -8.27 万 -1.99 万 -2.63 万 2.51 万 30.53 万 -30.1 万
现金及现金等价物净增加额 1.38 亿 20271.5% -68.35 万 -52.14 万 4600.53 万 -1.77 亿 1.57 亿 -6505.12 万 869.4 万 -5440.96 万 1.81 亿 -1784.19 万 5293.67 万 -3291.73 万
期初现金及现金等价物余额 1.36 亿 -0.5% 1.37 亿 1.37 亿 9113.88 万 2.69 亿 1.12 亿 1.77 亿 1.68 亿 2.23 亿 4173.57 万 5957.76 万 3993.0 万 7284.74 万
期末现金及现金等价物余额 2.74 亿 101.4% 1.36 亿 1.37 亿 1.37 亿 9113.88 万 2.69 亿 1.12 亿 1.77 亿 1.68 亿 2.23 亿 4173.57 万 9286.68 万 3993.0 万