Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 汽车
  3. 汽车零部件
  4. 汽车电子电气系统
  5. 维科精密

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.73 亿 11.5% 9.63 亿 8.43 亿 7.59 亿 7.07 亿 6.8 亿 5.54 亿 5.38 亿 5.29 亿
营业收入 9.73 亿 11.5% 9.63 亿 8.43 亿 7.59 亿 7.07 亿 6.8 亿 5.54 亿 5.38 亿 5.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.24 亿 10.6% 9.12 亿 8.06 亿 6.93 亿 6.39 亿 6.24 亿 5.12 亿 4.84 亿 4.7 亿
营业成本 7.83 亿 12.2% 7.73 亿 6.66 亿 5.71 亿 5.34 亿 5.24 亿 4.27 亿 4.07 亿 4.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1374.78 万 -12.9% 1411.13 万 1561.25 万 1240.47 万 1163.61 万 1184.03 万 1154.69 万 1374.09 万 1322.4 万
管理费用 6887.33 万 9.8% 6692.23 万 6260.15 万 4939.2 万 4155.27 万 4087.48 万 4176.92 万 2961.02 万 2854.2 万
财务费用 -389.35 万 -184.4% -371.18 万 59.67 万 703.81 万 1148.94 万 1280.03 万 330.56 万 256.83 万 193.89 万
财务费用 - 利息费用 87.52 万 -55.2% 80.07 万 212.7 万 841.16 万 1198.26 万 898.63 万 288.46 万 292.28 万 249.26 万
财务费用 - 利息收入 -206.03 万 -62.7% -408.14 万 -159.99 万 -66.6 万 -8.79 万 -8.76 万 -2.68 万 -3.2 万 5.64 万
研发费用 5637.37 万 2.9% 5577.08 万 5678.96 万 4673.36 万 3583.37 万 3092.48 万 2560.56 万 2915.03 万 2281.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 525.71 万 5.6% 561.4 万 459.01 万 552.47 万 471.78 万 412.36 万 252.93 万 190.17 万 297.23 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 824.94 万 15.3% 709.44 万 576.44 万 275.07 万 23.13 万 18.36 万 75.91 万 65.82 万 38.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 140.08 万 -38.5% 211.69 万 310.45 万 96.75 万 -17.86 万 -18.5 万 44.55 万 20.29 万 34.5 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -52.25 万 -137.7% 9.63 万 387.07 万 278.65 万 - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -1.5 万 - - - - -3.8 万 -32.01 万
营业利润 5710.67 万 12.8% 5576.33 万 4801.25 万 6936.9 万 6696.38 万 5520.29 万 4350.47 万 5349.58 万 5921.62 万
加：营业外收入 62.12 万 -66.8% 78.05 万 172.53 万 480.13 万 196.36 万 699.01 万 212.27 万 510.42 万 827.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 75.43 万 -51.4% 74.28 万 157.62 万 57.76 万 8.77 万 100.55 万 397.54 万 20.94 万 419.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5697.35 万 11.9% 5580.09 万 4816.16 万 7359.27 万 6883.97 万 6118.74 万 4165.2 万 5839.06 万 6329.65 万
减：所得税 213.26 万 -38.0% 196.61 万 285.83 万 939.13 万 125.49 万 577.88 万 390.67 万 614.73 万 794.36 万
净利润 5484.09 万 15.5% 5383.48 万 4530.33 万 6420.13 万 6758.47 万 5540.86 万 3774.53 万 5224.32 万 5535.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5484.09 万 15.5% 5383.48 万 4530.33 万 6420.13 万 6758.47 万 5540.86 万 3774.53 万 5224.32 万 5535.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5486.71 万 15.5% 5384.83 万 4530.33 万 6420.13 万 6758.47 万 5614.96 万 3759.33 万 5217.81 万 5550.55 万
少数股东损益 -1.27 万 - -1.34 万 0.0 - - -74.1 万 15.2 万 6.51 万 -15.26 万
扣除非经常性损益后的净利润 5418.17 万 37.3% 5168.6 万 3691.87 万 5716.31 万 6103.88 万 5035.93 万 3740.0 万 4690.71 万 5238.89 万
基本每股收益 0.4 14.5% 0.39 0.33 0.54 0.65 0.54 - - -
稀释每股收益 0.4 14.5% 0.39 0.33 0.54 0.65 0.54 - - -
其他综合收益 -551.37 万 -2800.0% -209.6 万 -19.12 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -551.37 万 -2800.0% -209.6 万 -19.12 万 - - - - - -
综合收益总额 4870.3 万 3.0% 5173.88 万 4511.21 万 6420.13 万 6758.47 万 5540.86 万 3774.53 万 5224.32 万 5535.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4872.92 万 3.0% 5175.23 万 4511.21 万 6420.13 万 - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 -1.27 万 - -1.34 万 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 2.36 亿 -12.2% 2.69 亿 2.47 亿 2.2 亿 2.26 亿 2.48 亿 1.98 亿 2.0 亿 1.97 亿 2.22 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.68 亿 1.78 亿 2.01 亿 1.54 亿 1.73 亿
营业收入 2.36 亿 -12.2% 2.69 亿 2.47 亿 2.2 亿 2.26 亿 2.48 亿 1.98 亿 2.0 亿 1.97 亿 2.22 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.68 亿 1.78 亿 2.01 亿 1.54 亿 1.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.28 亿 -7.5% 2.47 亿 2.36 亿 2.12 亿 2.17 亿 2.26 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.88 亿 1.95 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.75 亿 1.38 亿 1.65 亿
营业成本 1.95 亿 -7.0% 2.09 亿 1.99 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.91 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.47 亿 1.16 亿 1.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 352.71 万 20.7% 292.23 万 438.4 万 291.43 万 389.06 万 416.16 万 391.88 万 382.12 万 371.1 万 349.94 万 358.06 万 268.23 万 264.25 万 260.04 万 316.11 万 268.58 万 318.88 万
管理费用 1624.41 万 -18.6% 1996.48 万 1567.83 万 1698.61 万 1429.31 万 1834.94 万 1676.57 万 1331.42 万 1417.22 万 1500.2 万 1247.56 万 1061.57 万 1129.86 万 1141.05 万 1145.6 万 779.41 万 1089.22 万
财务费用 -58.16 万 84.8% -383.32 万 223.43 万 -171.3 万 -40.0 万 -286.01 万 176.53 万 12.56 万 156.59 万 225.31 万 99.13 万 81.35 万 298.01 万 289.04 万 223.98 万 264.93 万 370.99 万
财务费用 - 利息费用 62.6 万 18.3% 52.94 万 -6.41 万 -21.61 万 55.15 万 23.41 万 42.84 万 73.84 万 72.61 万 205.33 万 98.02 万 262.16 万 275.65 万 287.59 万 291.61 万 315.36 万 303.7 万
财务费用 - 利息收入 271.79 万 152.7% -515.54 万 0.0 37.71 万 69.69 万 -256.49 万 13.59 万 46.57 万 36.34 万 -149.38 万 72.67 万 4.33 万 5.77 万 -33.93 万 20.19 万 6.65 万 -1.7 万
研发费用 1374.56 万 -19.9% 1716.03 万 1340.54 万 1206.23 万 1314.28 万 1383.55 万 1532.19 万 1250.79 万 1512.42 万 1555.66 万 1136.19 万 982.76 万 998.76 万 1111.71 万 944.99 万 782.81 万 743.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 85.23 万 -45.6% 156.64 万 131.89 万 151.95 万 120.92 万 163.64 万 77.06 万 136.34 万 81.96 万 149.64 万 146.65 万 161.24 万 94.94 万 27.98 万 179.41 万 152.7 万 111.7 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 301.72 万 82.6% 165.21 万 211.14 万 146.86 万 186.23 万 230.94 万 128.98 万 169.05 万 47.47 万 257.77 万 3.2 万 10.12 万 3.98 万 4.73 万 3.98 万 10.21 万 4.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 22.68 万 -59.9% 56.64 万 59.81 万 9493.41 94.29 万 45.76 万 87.47 万 1915.1 177.02 万 69.88 万 22.58 万 - - -3932.76 -6.68 万 0.0 -10.79 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2.65 万 108.4% -31.66 万 -23.25 万 0.0 0.0 -222.95 万 361.64 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润 1420.21 万 -25.7% 1911.67 万 1225.33 万 1153.46 万 1285.87 万 1585.59 万 998.18 万 1192.21 万 1025.26 万 2745.91 万 1445.28 万 1725.42 万 1020.28 万 1736.82 万 2576.3 万 1515.22 万 868.04 万
加：营业外收入 18.94 万 563.2% -4.09 万 39.85 万 7.42 万 34.87 万 65.65 万 71.72 万 14.92 万 20.24 万 293.08 万 81.73 万 90.85 万 14.47 万 100.97 万 6.8 万 1.05 万 87.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.82 万 -73.9% 41.48 万 15.15 万 7.97 万 9.67 万 77.68 万 34.23 万 33.74 万 11.98 万 19.54 万 31.66 万 1.8 万 4.77 万 3.23 万 2.73 万 1.4 万 1.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1428.32 万 -23.5% 1866.09 万 1250.03 万 1152.91 万 1311.06 万 1573.57 万 1035.67 万 1173.4 万 1033.53 万 3019.45 万 1495.36 万 1814.47 万 1029.99 万 1834.57 万 2580.37 万 1514.87 万 954.16 万
减：所得税 126.9 万 512.1% -30.79 万 52.41 万 64.74 万 110.25 万 67.99 万 108.05 万 57.6 万 52.2 万 350.64 万 305.72 万 231.18 万 51.59 万 -362.06 万 275.59 万 140.48 万 71.49 万
净利润 1301.42 万 -31.4% 1896.89 万 1197.61 万 1088.17 万 1200.81 万 1505.58 万 927.62 万 1115.8 万 981.33 万 2668.8 万 1189.64 万 1583.29 万 978.4 万 2196.62 万 2304.78 万 1374.4 万 882.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1301.42 万 -31.4% 1896.89 万 1197.61 万 1088.17 万 1200.81 万 1505.58 万 927.62 万 1115.8 万 981.33 万 2668.8 万 1189.64 万 1583.29 万 978.4 万 2196.62 万 2304.78 万 1374.4 万 882.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1302.69 万 -31.4% 1898.23 万 1197.61 万 1088.17 万 1200.81 万 1505.58 万 927.62 万 1115.8 万 981.33 万 2668.8 万 1189.64 万 1583.29 万 978.4 万 2196.62 万 2304.78 万 1374.4 万 882.67 万
少数股东损益 -1.27 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1288.08 万 -39.0% 2112.31 万 1069.45 万 948.34 万 1038.51 万 1556.07 万 467.1 万 885.2 万 783.49 万 2130.51 万 1110.7 万 1508.53 万 966.56 万 - - 1366.66 万 805.92 万
基本每股收益 0.09 -32.7% 0.14 0.08 0.08 0.09 0.11 0.07 0.08 0.07 0.2 0.09 0.16 0.09 0.21 0.22 0.13 0.09
稀释每股收益 0.09 -32.7% 0.14 0.08 0.08 0.09 0.11 0.07 0.08 0.07 0.2 0.09 0.16 0.09 0.21 0.22 0.13 0.09
其他综合收益 -404.19 万 -662.0% -53.04 万 -94.13 万 0.0 0.0 -18.96 万 -513.13 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -404.19 万 -662.0% -53.04 万 -94.13 万 0.0 0.0 -18.96 万 -513.13 - - - - - - - - - -
综合收益总额 897.23 万 -51.3% 1843.84 万 1103.48 万 1025.75 万 1200.81 万 1486.62 万 927.57 万 1115.7 万 981.33 万 2668.8 万 1189.64 万 1583.29 万 978.4 万 2196.62 万 2304.78 万 1374.4 万 882.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 898.5 万 -51.3% 1845.19 万 1103.48 万 1025.75 万 1200.81 万 1486.62 万 927.57 万 1115.7 万 981.33 万 2668.8 万 1189.64 万 1583.29 万 978.4 万 2196.62 万 2304.78 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 -1.27 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.03 亿 6.1% 16.37 亿 15.42 亿 15.15 亿 10.01 亿 9.29 亿 8.86 亿 7.04 亿 5.16 亿
流动资产合计 8.85 亿 -0.1% 8.87 亿 8.77 亿 9.21 亿 4.25 亿 3.7 亿 3.26 亿 2.84 亿 2.42 亿
货币资金 1.4 亿 11.0% 1.9 亿 6244.03 万 4389.9 万 4467.55 万 1029.87 万 888.43 万 1099.56 万 1761.09 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.77 亿 -32.0% 5009.63 万 2.7 亿 4.3 亿 - - 1500.0 万 2000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.78 亿 13.2% 3.4 亿 2.83 亿 2.49 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.3 亿 1.25 亿
应收票据 161.68 万 134.8% 563.1 万 0.0 137.72 万 370.09 万 287.13 万 350.83 万 - 1600.09 万
应收账款 2.76 亿 12.9% 3.34 亿 2.83 亿 2.48 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.09 亿
预付款项 387.98 万 -55.2% 352.35 万 290.4 万 762.01 万 272.4 万 380.32 万 316.9 万 365.02 万 411.18 万
其他应收款合计 361.59 万 192.1% 1110.65 万 189.85 万 61.27 万 40.06 万 42.48 万 469.03 万 496.71 万 264.1 万
存货 2.24 亿 10.3% 2.4 亿 2.11 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.25 亿 1.01 亿 8980.62 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 240.3 万 109.2% 720.84 万 205.31 万 70.72 万 1783.71 万 995.74 万 1155.14 万 1400.09 万 232.86 万
非流动资产合计 7.18 亿 14.8% 7.5 亿 6.65 亿 5.94 亿 5.76 亿 5.59 亿 5.6 亿 4.2 亿 2.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 5.1 亿 4.7% 5.25 亿 5.0 亿 4.65 亿 4.7 亿 4.78 亿 3.84 亿 1.66 亿 1.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 9966.44 万 42.6% 9126.69 万 8043.22 万 7500.41 万 5182.88 万 1874.67 万 1.16 亿 1.88 亿 5226.11 万
使用权资产 117.36 万 - 103.18 万 172.54 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 5389.03 万 62.5% 7250.22 万 3668.65 万 3047.49 万 3064.29 万 3263.9 万 3433.64 万 3615.74 万 3860.11 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4057.28 万 55.3% 4416.68 万 3770.68 万 1512.39 万 1605.16 万 842.32 万 788.29 万 915.71 万 629.24 万
递延所得税资产 392.19 万 27.7% 444.82 万 338.55 万 234.3 万 336.64 万 462.13 万 470.14 万 383.77 万 239.71 万
其他非流动资产 881.42 万 53.1% 1205.32 万 564.99 万 652.32 万 368.26 万 1671.01 万 1323.61 万 1675.83 万 3561.51 万
负债合计 3.08 亿 23.5% 3.3 亿 2.8 亿 2.75 亿 4.27 亿 4.23 亿 4.47 亿 3.03 亿 1.68 亿
流动负债合计 2.52 亿 35.5% 2.79 亿 2.31 亿 1.96 亿 3.37 亿 3.13 亿 3.23 亿 2.74 亿 1.67 亿
短期借款 2750.0 万 3773.8% 4000.0 万 0.0 141.98 万 1.48 亿 1.02 亿 7000.0 万 7000.0 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付账款 1.32 亿 34.2% 1.4 亿 1.28 亿 1.07 亿 7910.33 万 9300.57 万 7340.42 万 6374.0 万 5923.68 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 804.44 万 163.05 万
应付职工薪酬 1623.31 万 10.0% 2844.56 万 2127.92 万 1532.84 万 1503.98 万 1627.09 万 2184.71 万 1768.92 万 1658.2 万
应交税费 306.23 万 -23.9% 410.0 万 1290.0 万 895.36 万 350.09 万 757.47 万 352.26 万 759.79 万 588.6 万
其他应付款合计 5840.41 万 6.2% 4485.42 万 6429.91 万 4238.21 万 6684.0 万 6734.37 万 1.23 亿 1.05 亿 5338.78 万
一年内到期的非流动负债 1194.6 万 6.8% 2046.22 万 242.15 万 1985.16 万 1977.18 万 1494.38 万 1416.38 万 160.0 万 -
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 - - 48.71 万 - - -
非流动负债合计 5599.64 万 -11.6% 5033.68 万 4883.67 万 7954.84 万 9019.21 万 1.1 亿 1.25 亿 2901.33 万 121.17 万
长期借款 3170.08 万 -30.5% 2686.06 万 2170.0 万 7003.08 万 8980.26 万 1.1 亿 1.18 亿 2240.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期递延收益 2379.35 万 37.7% 2317.84 万 2601.43 万 951.76 万 38.95 万 54.87 万 633.22 万 661.33 万 121.17 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.95 亿 2.6% 13.07 亿 12.62 亿 12.4 亿 5.74 亿 5.06 亿 4.39 亿 4.01 亿 3.49 亿
实收资本（或股本） 1.38 亿 0.0% 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.04 亿 1.04 亿 9625.98 万 9625.98 万 8933.73 万
资本公积 9.19 亿 0.0% 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 3.51 亿 3.51 亿 1676.67 万 1676.67 万 3020.86 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -328.69 万 - -228.72 万 -19.12 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3031.65 万 22.8% 3322.6 万 2740.71 万 2198.03 万 1471.74 万 631.07 万 4570.4 万 4216.16 万 3684.9 万
未分配利润 2.06 亿 14.1% 2.09 亿 1.78 亿 1.61 亿 1.04 亿 4497.21 万 2.64 亿 2.3 亿 1.9 亿
归属母公司股东权益合计 12.9 亿 2.2% 12.97 亿 12.62 亿 12.4 亿 5.74 亿 5.06 亿 4.22 亿 3.85 亿 3.46 亿
少数股东权益 498.69 万 - 998.66 万 0.0 0.0 - - 1619.16 万 1603.95 万 253.25 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.63 亿 1.6% 16.37 亿 15.19 亿 14.85 亿 15.44 亿 15.42 亿 14.37 亿 15.1 亿 14.79 亿 15.15 亿 15.74 亿 10.01 亿 9.78 亿 10.01 亿 9.41 亿 9.29 亿 8.96 亿 8.86 亿 7.04 亿 5.16 亿
流动资产合计 8.95 亿 0.9% 8.87 亿 8.02 亿 7.96 亿 8.76 亿 8.77 亿 7.99 亿 8.98 亿 8.96 亿 9.21 亿 9.92 亿 4.35 亿 4.07 亿 4.25 亿 0.0 3.7 亿 3.24 亿 3.26 亿 2.84 亿 2.42 亿
货币资金 2.13 亿 12.4% 1.9 亿 1.91 亿 1.64 亿 6753.45 万 6244.03 万 5357.45 万 9289.72 万 1.85 亿 4389.9 万 6345.22 万 4481.43 万 4056.36 万 4467.55 万 0.0 1029.87 万 1184.01 万 888.43 万 1099.56 万 1761.09 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 7402.65 万 47.8% 5009.63 万 7344.32 万 1.41 亿 2.81 亿 2.7 亿 2.72 亿 3.42 亿 2.41 亿 4.3 亿 5.32 亿 700.0 万 1000.0 万 - 0.0 - 1000.0 万 1500.0 万 2000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 3.02 亿 -11.2% 3.4 亿 2.86 亿 2.59 亿 2.54 亿 2.83 亿 2.31 亿 2.48 亿 2.37 亿 2.49 亿 2.14 亿 2.03 亿 1.79 亿 1.7 亿 0.0 1.67 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.3 亿 1.25 亿
应收票据 323.35 万 -42.6% 563.1 万 0.0 0.0 0.0 0.0 444.64 万 795.55 万 137.72 万 137.72 万 251.56 万 518.95 万 477.45 万 370.09 万 0.0 287.13 万 1042.0 万 350.83 万 - 1600.09 万
应收账款 2.99 亿 -10.7% 3.34 亿 2.86 亿 2.59 亿 2.54 亿 2.83 亿 2.26 亿 2.4 亿 2.36 亿 2.48 亿 2.12 亿 1.98 亿 1.74 亿 1.66 亿 0.0 1.64 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.09 亿
预付款项 335.35 万 -4.8% 352.35 万 108.88 万 293.64 万 440.61 万 290.4 万 820.26 万 638.66 万 1290.99 万 762.01 万 863.51 万 305.78 万 261.64 万 272.4 万 0.0 380.32 万 413.38 万 316.9 万 365.02 万 411.18 万
其他应收款合计 558.99 万 -49.7% 1110.65 万 253.41 万 265.59 万 164.18 万 189.85 万 94.31 万 44.94 万 83.38 万 61.27 万 59.64 万 68.65 万 44.16 万 40.06 万 0.0 42.48 万 365.94 万 469.03 万 496.71 万 264.1 万
存货 2.31 亿 -3.6% 2.4 亿 2.06 亿 1.82 亿 2.16 亿 2.11 亿 2.02 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.77 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.52 亿 1.79 亿 0.0 1.67 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.01 亿 8980.62 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 271.29 万 -62.4% 720.84 万 437.14 万 195.08 万 209.3 万 205.31 万 214.59 万 34.54 万 20.43 万 70.72 万 - 2167.46 万 1603.86 万 1783.71 万 0.0 995.74 万 683.07 万 1155.14 万 1400.09 万 232.86 万
非流动资产合计 7.68 亿 2.3% 7.5 亿 7.17 亿 6.9 亿 6.68 亿 6.65 亿 6.38 亿 6.12 亿 5.83 亿 5.94 亿 5.81 亿 5.66 亿 5.72 亿 5.76 亿 0.0 5.59 亿 5.72 亿 5.6 亿 4.2 亿 2.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 5.22 亿 -0.4% 5.25 亿 4.95 亿 4.94 亿 4.97 亿 5.0 亿 4.79 亿 4.7 亿 4.76 亿 4.65 亿 4.64 亿 4.5 亿 4.59 亿 4.7 亿 0.0 4.78 亿 4.85 亿 3.84 亿 1.66 亿 1.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 1.14 亿 24.6% 9126.69 万 1.22 亿 9528.74 万 8559.25 万 8043.22 万 8234.58 万 7719.54 万 5422.51 万 7500.41 万 6311.2 万 6248.69 万 5676.54 万 5182.88 万 0.0 1874.67 万 1572.04 万 1.16 亿 1.88 亿 5226.11 万
使用权资产 80.66 万 -21.8% 103.18 万 121.54 万 140.06 万 154.05 万 172.54 万 175.32 万 192.29 万 - - - - - - 0.0 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 7123.82 万 -1.7% 7250.22 万 3581.39 万 3630.02 万 3654.25 万 3668.65 万 2934.7 万 3035.28 万 2979.44 万 3047.49 万 3083.47 万 3046.33 万 3043.43 万 3064.29 万 0.0 3263.9 万 3375.81 万 3433.64 万 3615.74 万 3860.11 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 4342.22 万 -1.7% 4416.68 万 4519.96 万 4457.74 万 3772.34 万 3770.68 万 2327.06 万 1635.57 万 1452.82 万 1512.39 万 1446.79 万 1534.86 万 1640.82 万 1605.16 万 0.0 842.32 万 849.97 万 788.29 万 915.71 万 629.24 万
递延所得税资产 403.22 万 -9.4% 444.82 万 356.8 万 337.56 万 381.16 万 338.55 万 99.4 万 232.53 万 233.17 万 234.3 万 236.23 万 210.21 万 285.05 万 336.64 万 0.0 462.13 万 528.36 万 470.14 万 383.77 万 239.71 万
其他非流动资产 1197.82 万 -0.6% 1205.32 万 1400.56 万 1490.8 万 565.03 万 564.99 万 2085.84 万 1397.86 万 586.62 万 652.32 万 706.77 万 614.91 万 636.71 万 368.26 万 0.0 1671.01 万 2369.49 万 1323.61 万 1675.83 万 3561.51 万
负债合计 3.46 亿 5.1% 3.3 亿 2.4 亿 2.1 亿 2.69 亿 2.8 亿 1.86 亿 2.68 亿 2.29 亿 2.75 亿 3.6 亿 4.01 亿 3.94 亿 4.27 亿 4.13 亿 4.23 亿 4.07 亿 4.47 亿 3.03 亿 1.68 亿
流动负债合计 2.81 亿 0.8% 2.79 亿 1.85 亿 1.63 亿 2.22 亿 2.31 亿 1.59 亿 1.98 亿 1.5 亿 1.96 亿 2.79 亿 3.2 亿 3.04 亿 3.37 亿 0.0 3.13 亿 2.83 亿 3.23 亿 2.74 亿 1.67 亿
短期借款 5500.0 万 37.5% 4000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 141.98 万 141.98 万 9267.45 万 1.45 亿 1.55 亿 1.48 亿 0.0 1.02 亿 8000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付账款 1.42 亿 1.5% 1.4 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.06 亿 1.18 亿 7472.23 万 1.07 亿 1.07 亿 7172.74 万 5554.4 万 7910.33 万 0.0 9300.57 万 6570.59 万 7340.42 万 6374.0 万 5923.68 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 804.44 万 163.05 万
应付职工薪酬 1486.31 万 -47.7% 2844.56 万 1879.23 万 1606.62 万 1760.3 万 2127.92 万 1575.03 万 1065.19 万 1190.2 万 1532.84 万 990.17 万 1232.51 万 1148.26 万 1503.98 万 0.0 1627.09 万 1834.69 万 2184.71 万 1768.92 万 1658.2 万
应交税费 210.73 万 -48.6% 410.0 万 432.62 万 676.88 万 401.73 万 1290.0 万 264.07 万 463.18 万 402.92 万 895.36 万 780.39 万 711.11 万 587.45 万 350.09 万 0.0 757.47 万 560.41 万 352.26 万 759.79 万 588.6 万
其他应付款合计 4364.5 万 -2.7% 4485.42 万 4269.19 万 3057.79 万 7316.32 万 6429.91 万 3189.28 万 4282.9 万 3684.92 万 4238.21 万 4099.3 万 5979.44 万 5231.92 万 6684.0 万 0.0 6734.37 万 8074.53 万 1.23 亿 1.05 亿 5338.78 万
一年内到期的非流动负债 2138.15 万 4.5% 2046.22 万 266.98 万 265.1 万 251.05 万 242.15 万 95.59 万 2024.16 万 1985.16 万 1985.16 万 1985.16 万 1990.61 万 1993.59 万 1977.18 万 0.0 1494.38 万 1521.28 万 1416.38 万 160.0 万 -
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 48.71 万 75.47 万 - - -
非流动负债合计 6482.61 万 28.8% 5033.68 万 5465.14 万 4759.68 万 4716.67 万 4883.67 万 2668.74 万 7037.51 万 7952.75 万 7954.84 万 8133.17 万 8116.68 万 9015.23 万 9019.21 万 0.0 1.1 亿 1.23 亿 1.25 亿 2901.33 万 121.17 万
长期借款 4222.65 万 57.2% 2686.06 万 3055.69 万 2247.38 万 2117.5 万 2170.0 万 1290.0 万 6014.49 万 7003.08 万 7003.08 万 7991.67 万 7991.67 万 8980.26 万 8980.26 万 0.0 1.1 亿 1.17 亿 1.18 亿 2240.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 112.94 万 93.24 万 - - 0.0 - - - - -
长期递延收益 2252.84 万 -2.8% 2317.84 万 2353.04 万 2435.84 万 2505.86 万 2601.43 万 1226.81 万 873.51 万 949.67 万 951.76 万 28.56 万 31.77 万 34.97 万 38.95 万 0.0 54.87 万 623.72 万 633.22 万 661.33 万 121.17 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 13.16 亿 0.7% 13.07 亿 12.79 亿 12.75 亿 12.74 亿 12.62 亿 12.51 亿 12.42 亿 12.5 亿 12.4 亿 12.13 亿 6.0 亿 5.84 亿 5.74 亿 0.0 5.06 亿 4.89 亿 4.39 亿 4.01 亿 3.49 亿
实收资本（或股本） 1.38 亿 0.0% 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 0.0 1.04 亿 1.04 亿 9625.98 万 9625.98 万 8933.73 万
资本公积 9.19 亿 0.0% 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 3.52 亿 3.51 亿 3.51 亿 0.0 3.51 亿 3.51 亿 1676.67 万 1676.67 万 3020.86 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 -632.91 万 -176.7% -228.72 万 -175.67 万 -81.54 万 -24.47 万 -19.12 万 -1539.43 -1026.3 - - - - - - 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
盈余公积 3322.6 万 0.0% 3322.6 万 2740.71 万 2740.71 万 2740.71 万 2740.71 万 2198.03 万 2198.03 万 2198.03 万 2198.03 万 1471.74 万 1471.74 万 1471.74 万 1471.74 万 0.0 631.07 万 - 4570.4 万 4216.16 万 3684.9 万
未分配利润 2.22 亿 6.2% 2.09 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.78 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.71 亿 1.61 亿 1.42 亿 1.3 亿 1.14 亿 1.04 亿 0.0 4497.21 万 1868.27 万 2.64 亿 2.3 亿 1.9 亿
归属母公司股东权益合计 13.06 亿 0.7% 12.97 亿 12.79 亿 12.75 亿 12.74 亿 12.62 亿 12.51 亿 12.42 亿 12.5 亿 12.4 亿 12.13 亿 6.0 亿 5.84 亿 5.74 亿 5.29 亿 5.06 亿 4.74 亿 4.22 亿 3.85 亿 3.46 亿
少数股东权益 997.39 万 -0.1% 998.66 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 1575.97 万 1619.16 万 1603.95 万 253.25 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7738.3 万 -15.2% 6312.67 万 7370.42 万 9206.44 万 8637.54 万 7587.02 万 6750.17 万 8432.04 万 4506.3 万
经营活动现金流入小计 10.61 亿 12.3% 10.32 亿 8.98 亿 7.72 亿 7.74 亿 7.4 亿 6.09 亿 6.12 亿 5.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.47 亿 14.2% 10.22 亿 8.7 亿 7.48 亿 7.67 亿 7.24 亿 5.97 亿 6.0 亿 5.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 591.19 万 16.5% 519.05 万 631.16 万 916.94 万 485.49 万 1053.34 万 909.26 万 121.44 万 8.15 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 760.26 万 -65.8% 511.74 万 2158.33 万 1487.56 万 217.03 万 566.38 万 283.93 万 1111.43 万 921.17 万
经营活动现金流出小计 9.83 亿 15.3% 9.69 亿 8.25 亿 6.8 亿 6.88 亿 6.64 亿 5.41 亿 5.28 亿 5.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.07 亿 12.1% 6.95 亿 5.92 亿 4.77 亿 4.93 亿 4.84 亿 3.52 亿 3.31 亿 3.46 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.08 亿 13.5% 2.03 亿 1.84 亿 1.54 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.45 亿 1.42 亿
支付的各项税款 3611.35 万 87.9% 3878.91 万 2257.57 万 2752.27 万 3084.01 万 1534.44 万 2745.65 万 2300.76 万 2574.87 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3218.54 万 61.9% 3227.07 万 2522.0 万 2190.6 万 2315.59 万 2149.16 万 2970.39 万 2868.46 万 2583.19 万
投资活动产生的现金流量净额 909.43 万 106.5% 3485.36 万 1985.54 万 -5.22 亿 -6605.41 万 -8145.84 万 -1.69 亿 -1.52 亿 -7125.49 万
投资活动现金流入小计 7.89 亿 -14.4% 9.28 亿 9.5 亿 7.26 亿 5402.16 万 1.43 亿 3.27 亿 2.48 亿 2.35 亿
收回投资收到的现金 7.73 亿 -15.3% 9.11 亿 9.4 亿 7.25 亿 5400.0 万 1.41 亿 3.26 亿 2.48 亿 2.31 亿
取得投资收益收到的现金 140.08 万 -38.5% 211.69 万 310.45 万 96.75 万 2.16 万 13.49 万 44.55 万 20.29 万 34.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - - - 20.65 万 12.85 万 64.11 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 18.52 万 - 1461.83 万 708.27 万 - - 213.66 万 - - 320.49 万
投资活动现金流出小计 7.8 亿 -26.6% 8.93 亿 9.3 亿 12.48 亿 1.2 亿 2.25 亿 4.96 亿 4.0 亿 3.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.1 亿 47.8% 1.94 亿 1.4 亿 8846.3 万 6607.57 万 9872.99 万 1.75 亿 1.33 亿 7544.59 万
投资支付的现金 5.63 亿 -37.4% 6.91 亿 7.75 亿 11.52 亿 5400.0 万 1.26 亿 3.21 亿 2.68 亿 2.31 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 703.53 万 -6.4% 726.71 万 1438.0 万 708.27 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.02 亿 500.2% 6544.99 万 3076.59 万 7.18 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.88 亿 9400.0 万 5700.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 7599.37 万 191.6% 3847.85 万 -8252.88 万 4.22 亿 1437.27 万 755.89 万 1.0 亿 6100.02 万 1486.37 万
吸收投资收到的现金 602.11 万 - 0.0 0.0 6.23 亿 - 2705.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9580.7 万 464.7% 6544.99 万 3076.59 万 9500.0 万 1.67 亿 1.19 亿 1.88 亿 9400.0 万 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 2700.0 万
筹资活动现金流出小计 2763.45 万 -75.7% 2697.13 万 1.13 亿 2.97 亿 1.52 亿 1.39 亿 8765.65 万 3299.98 万 4213.63 万
偿还债务所支付的现金 234.4 万 -97.1% 970.86 万 8980.26 万 2.6 亿 1.35 亿 9548.18 万 7930.92 万 3000.0 万 4000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1523.98 万 -32.9% 1516.53 万 2289.33 万 866.21 万 1217.09 万 1157.42 万 834.73 万 299.98 万 213.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 183.48 万 84.8% 209.74 万 59.88 万 2815.98 万 508.3 万 3185.52 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -214.18 万 -2286.4% -180.76 万 21.31 万 25.78 万 -31.71 万 -55.63 万 -30.9 万 55.24 万 86.71 万
现金及现金等价物净增加额 1.6 亿 221.1% 1.35 亿 1124.4 万 -785.92 万 3437.69 万 141.44 万 -211.14 万 -661.53 万 -1046.12 万
期初现金及现金等价物余额 5.55 亿 57.8% 4806.03 万 3681.63 万 4467.55 万 1029.87 万 888.43 万 1099.56 万 1761.09 万 2807.21 万
期末现金及现金等价物余额 7.15 亿 226.1% 1.83 亿 4806.03 万 3681.63 万 4467.55 万 1029.87 万 888.43 万 1099.56 万 1761.09 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 5061.42 万 459.1% -1409.31 万 -11.98 万 4098.17 万 3635.79 万 3040.86 万 817.45 万 1627.12 万 1884.99 万 694.33 万 2077.21 万 3508.35 万 2926.55 万 4247.22 万 1932.34 万 987.25 万 1470.73 万
经营活动现金流入小计 2.92 亿 17.4% 2.49 亿 2.51 亿 2.69 亿 2.63 亿 2.2 亿 2.36 亿 2.25 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.95 亿 1.77 亿 1.82 亿 2.24 亿 1.93 亿 1.5 亿 2.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.86 亿 17.3% 2.44 亿 2.49 亿 2.68 亿 2.61 亿 2.04 亿 2.29 亿 2.23 亿 2.15 亿 2.06 亿 1.91 亿 1.71 亿 1.8 亿 2.23 亿 1.93 亿 1.46 亿 2.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 143.11 万 5.1% 136.2 万 204.03 万 107.86 万 70.96 万 85.14 万 178.48 万 172.81 万 194.73 万 6.92 万 219.87 万 527.54 万 162.6 万 0.0 0.0 361.3 万 124.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 413.63 万 27.2% 325.17 万 76.33 万 -54.86 万 165.11 万 1549.96 万 490.3 万 16.11 万 101.96 万 1210.81 万 154.4 万 102.1 万 20.24 万 109.58 万 5.4 万 12.56 万 89.48 万
经营活动现金流出小计 2.41 亿 -8.2% 2.63 亿 2.51 亿 2.28 亿 2.27 亿 1.9 亿 2.28 亿 2.08 亿 1.99 亿 2.11 亿 1.74 亿 1.42 亿 1.53 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.85 亿 3.8% 1.78 亿 1.93 亿 1.51 亿 1.73 亿 1.16 亿 1.85 亿 1.57 亿 1.34 亿 1.59 亿 1.19 亿 9351.69 万 1.06 亿 1.33 亿 1.25 亿 9778.08 万 1.37 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5365.35 万 5.7% 5074.9 万 5433.23 万 4894.41 万 4905.22 万 4862.36 万 4107.61 万 4422.67 万 5047.64 万 3768.82 万 4285.08 万 3471.82 万 3837.84 万 3476.75 万 3611.68 万 3244.27 万 3757.53 万
支付的各项税款 170.53 万 -87.4% 1353.52 万 571.53 万 1515.77 万 438.08 万 863.34 万 277.49 万 343.34 万 773.39 万 765.06 万 675.64 万 922.41 万 389.16 万 788.79 万 772.69 万 706.69 万 815.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 88.78 万 -95.6% 2021.26 万 -182.64 万 1291.14 万 97.31 万 1639.18 万 -101.13 万 352.76 万 631.2 万 744.73 万 607.87 万 441.86 万 396.14 万 561.59 万 543.56 万 271.26 万 939.18 万
投资活动产生的现金流量净额 -6322.1 万 -67.4% -3775.76 万 3668.54 万 7338.74 万 -3746.17 万 -3497.51 万 2947.58 万 -9777.27 万 1.23 亿 8297.57 万 -5.61 亿 -826.67 万 -3589.32 万 -462.85 万 -2677.75 万 -638.75 万 -2826.05 万
投资活动现金流入小计 7435.2 万 -78.4% 3.45 亿 8229.28 万 2.87 亿 2.13 亿 41.89 万 4.56 亿 2.53 亿 2.41 亿 2.3 亿 4.66 亿 - - 3800.58 万 - - -
收回投资收到的现金 7412.51 万 -78.7% 3.48 亿 6303.98 万 2.87 亿 2.12 亿 -3.88 万 4.48 亿 2.53 亿 2.39 亿 2.3 亿 4.65 亿 - - 3800.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 22.68 万 106.2% -365.55 万 481.99 万 9493.41 94.29 万 45.76 万 87.47 万 1915.1 177.02 万 37.08 万 55.38 万 - - 1.33 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 18.52 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.38 亿 -64.1% 3.83 亿 4560.74 万 2.14 亿 2.5 亿 3539.4 万 4.26 亿 3.51 亿 1.17 亿 1.47 亿 10.26 亿 3830.96 万 3589.32 万 4263.43 万 4279.34 万 638.75 万 2826.05 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3965.02 万 -35.4% 6135.59 万 4560.74 万 6309.83 万 2423.8 万 3502.88 万 3869.88 万 4393.21 万 2245.08 万 1512.58 万 3613.44 万 1130.96 万 2589.32 万 1463.43 万 1679.34 万 638.75 万 2826.05 万
投资支付的现金 9100.0 万 -71.7% 3.21 亿 0.0 1.51 亿 2.19 亿 0.0 3.73 亿 3.07 亿 9500.0 万 1.25 亿 9.9 亿 2700.0 万 1000.0 万 2800.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 692.28 万 6280.5% 10.85 万 0.0 4000.0 715.46 万 36.52 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3817.83 万 -30.7% 5507.17 万 857.82 万 0.0 0.0 1696.59 万 - - - 82.57 万 6.2 亿 7042.78 万 2655.07 万 1.04 亿 0.0 2000.0 万 4277.27 万
筹资活动产生的现金流量净额 3633.84 万 -30.3% 5211.26 万 580.18 万 -1825.91 万 -117.67 万 1506.85 万 -8599.98 万 -1087.14 万 -72.61 万 -1.17 亿 5.59 亿 -2306.63 万 252.0 万 270.88 万 -486.27 万 -1176.6 万 2829.27 万
吸收投资收到的现金 602.11 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3215.72 万 -41.6% 5507.17 万 857.82 万 0.0 0.0 1696.59 万 - - - 82.57 万 -280.43 万 7042.78 万 2655.07 万 1.04 亿 0.0 2000.0 万 4277.27 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 183.98 万 -37.8% 295.91 万 277.64 万 2005.91 万 117.67 万 189.75 万 9979.98 万 1087.14 万 72.61 万 1.17 亿 6173.46 万 9349.41 万 2403.07 万 1.01 亿 486.27 万 3176.6 万 1448.0 万
偿还债务所支付的现金 85.12 万 -14.7% 99.77 万 49.5 万 0.0 0.0 -7.98 万 7999.65 万 - - 9988.59 万 5000.0 万 8988.59 万 2000.0 万 9713.72 万 33.47 万 2747.19 万 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62.6 万 51.2% 41.41 万 209.98 万 1209.99 万 55.15 万 180.29 万 1961.01 万 75.43 万 72.61 万 125.32 万 183.48 万 265.13 万 292.27 万 285.67 万 302.79 万 317.58 万 311.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 36.25 万 -76.6% 154.72 万 18.17 万 -25.67 万 62.52 万 17.44 万 19.31 万 - - 1619.51 万 989.98 万 95.69 万 110.8 万 109.49 万 150.02 万 111.84 万 136.96 万
汇率变动对现金的影响 -11.42 万 94.0% -190.0 万 -0.01 -12.76 万 22.0 万 -200.13 万 213.88 万 -25.95 万 33.52 万 -4.63 万 -19.17 万 50.01 万 -4178.15 -76.85 万 53.72 万 -4.06 万 -4.53 万
现金及现金等价物净增加额 2361.74 万 1541.8% -163.81 万 4236.74 万 9598.24 万 -206.04 万 850.07 万 -4621.07 万 -9263.24 万 1.42 亿 -2663.59 万 1863.8 万 425.06 万 -411.19 万 3978.4 万 -1177.98 万 -832.16 万 1469.42 万
期初现金及现金等价物余额 1.83 亿 -0.9% 1.84 亿 1.42 亿 4599.99 万 4806.03 万 3955.97 万 8577.04 万 1.78 亿 3681.63 万 6345.22 万 4481.43 万 4056.36 万 4467.55 万 489.15 万 1667.12 万 2499.29 万 1029.87 万
期末现金及现金等价物余额 2.06 亿 12.9% 1.83 亿 1.84 亿 1.42 亿 4599.99 万 4806.03 万 3955.97 万 8577.04 万 1.78 亿 3681.63 万 6345.22 万 4481.43 万 4056.36 万 4467.55 万 489.15 万 1667.12 万 2499.29 万