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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 10.05 亿 34.9% 9.28 亿 6.56 亿 4.34 亿
营业收入 10.05 亿 34.9% 9.28 亿 6.56 亿 4.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 8.91 亿 34.2% 8.39 亿 5.8 亿 3.7 亿
营业成本 7.14 亿 28.0% 6.78 亿 4.93 亿 3.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 3553.84 万 38.1% 3399.27 万 2270.61 万 1120.98 万
管理费用 6590.89 万 83.2% 6327.87 万 2806.42 万 1468.98 万
财务费用 359.68 万 606.5% 317.17 万 -287.12 万 -532.9 万
财务费用 - 利息费用 426.87 万 57.3% 410.67 万 236.09 万 57.21 万
财务费用 - 利息收入 233.87 万 -49.4% 296.48 万 635.08 万 480.92 万
研发费用 6518.63 万 58.7% 5641.98 万 3620.13 万 2314.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 674.05 万 137.0% 479.34 万 263.35 万 72.66 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 907.31 万 156.4% 1118.74 万 133.98 万 161.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 141.52 万 6.8% 103.52 万 156.84 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 -2.51 万 -104.0% 12.1 万 13.16 万 -
资产处置收益 -183.35 万 -1712.3% -66.89 万 -31.33 万 -36.0 万
营业利润 9340.38 万 43.6% 7822.45 万 5621.81 万 6232.19 万
加：营业外收入 58.39 万 1895.8% 31.22 万 3.83 万 14.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 569.05 万 1537.8% 574.62 万 29.47 万 18.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 8829.71 万 36.4% 7279.06 万 5596.17 万 6228.19 万
减：所得税 1441.74 万 55.4% 1361.11 万 757.05 万 742.28 万
净利润 7387.98 万 33.2% 5917.94 万 4839.12 万 5485.9 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 7387.98 万 33.2% 5917.94 万 4839.12 万 5485.9 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 6906.21 万 14.5% 6025.99 万 5245.59 万 5457.51 万
少数股东损益 481.76 万 199.5% -108.05 万 -406.47 万 28.4 万
扣除非经常性损益后的净利润 7187.93 万 24.8% 6213.08 万 5038.51 万 5374.19 万
基本每股收益 0.77 -26.7% 0.75 0.91 1.2
稀释每股收益 0.77 -26.7% 0.75 0.91 1.2
其他综合收益 -558.08 万 -1565.2% -362.17 万 61.16 万 -974.06
归属于母公司股东的其他综合收益 -516.16 万 -1474.7% -305.68 万 57.21 万 -974.06
综合收益总额 6829.89 万 22.3% 5555.77 万 4900.29 万 5485.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6390.05 万 5.3% 5720.31 万 5302.8 万 5457.41 万
归属于少数股东的综合收益总额 439.84 万 191.0% -164.54 万 -402.51 万 28.4 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2021-12
营业总收入 2.6 亿 0.8% 2.58 亿 2.85 亿 2.03 亿 1.83 亿 2.32 亿 2.08 亿 1.22 亿 9469.67 万 1.12 亿 1.28 亿 9505.52 万 9914.49 万 1.32 亿 1.0 亿 1.28 亿
营业收入 2.6 亿 0.8% 2.58 亿 2.85 亿 2.03 亿 1.83 亿 2.32 亿 2.08 亿 1.22 亿 9469.67 万 1.12 亿 1.28 亿 9505.52 万 9914.49 万 1.32 亿 1.0 亿 1.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业总成本 2.19 亿 -11.4% 2.47 亿 2.42 亿 1.83 亿 1.67 亿 2.11 亿 1.79 亿 1.07 亿 8310.83 万 9296.66 万 1.11 亿 8106.58 万 8418.08 万 1.05 亿 8674.13 万 1.08 亿
营业成本 1.73 亿 -11.9% 1.96 亿 2.0 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.77 亿 1.56 亿 8859.84 万 7179.66 万 8032.45 万 9891.58 万 7146.86 万 7448.59 万 9368.9 万 7714.28 万 9333.74 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
销售费用 805.05 万 -18.1% 983.3 万 948.26 万 817.23 万 650.48 万 920.21 万 523.98 万 477.8 万 348.62 万 338.6 万 304.3 万 278.69 万 199.38 万 191.17 万 191.37 万 335.86 万
管理费用 1432.01 万 -33.4% 2149.3 万 1484.62 万 1524.96 万 1168.99 万 1243.18 万 601.65 万 583.3 万 378.29 万 456.75 万 352.18 万 366.05 万 294.0 万 253.34 万 253.71 万 431.83 万
财务费用 139.51 万 42.0% 98.23 万 83.9 万 38.04 万 97.0 万 -21.17 万 67.7 万 -92.62 万 -241.03 万 -176.82 万 -68.05 万 -293.05 万 5.02 万 49.2 万 -34.32 万 13.53 万
财务费用 - 利息费用 104.15 万 -8.8% 114.19 万 115.79 万 92.74 万 87.95 万 88.54 万 94.87 万 - - 16.86 万 12.05 万 13.48 万 14.82 万 16.15 万 24.61 万 -
财务费用 - 利息收入 18.7 万 -69.0% 60.31 万 71.68 万 83.19 万 81.31 万 129.04 万 119.4 万 132.86 万 253.79 万 233.5 万 98.4 万 95.71 万 53.31 万 17.76 万 18.46 万 -
研发费用 2002.11 万 36.2% 1470.18 万 1676.58 万 1369.76 万 1125.46 万 1054.2 万 1048.97 万 878.21 万 638.76 万 629.1 万 634.69 万 584.61 万 465.99 万 600.52 万 514.99 万 676.27 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业税金及附加 222.29 万 -41.9% 382.49 万 33.49 万 35.78 万 27.58 万 236.98 万 11.46 万 8.38 万 6.53 万 16.59 万 27.54 万 23.42 万 5.11 万 47.81 万 34.09 万 15.94 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他收益 34.58 万 -95.7% 796.74 万 31.5 万 44.49 万 246.02 万 46.24 万 27.68 万 33.92 万 26.14 万 35.68 万 74.52 万 23.05 万 28.27 万 87.17 万 116.01 万 240.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
加：投资收益 47.37 万 691.9% -8.0 万 0.0 102.15 万 9.38 万 21.92 万 28.33 万 72.93 万 33.66 万 - - - - 0.0 0.0 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -2.51 万 - 0.0 0.0 0.0 62.42 万 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -66.63 万 -155.0% -26.13 万 -66.52 万 -24.07 万 49.83 万 -86.79 万 54.05 万 -5.71 万 7.13 万 -35.55 万 1999.67 -8413.01 1835.56 - - 0.0
营业利润 3466.59 万 325.5% 814.78 万 3707.25 万 1351.75 万 1948.66 万 1075.14 万 2173.02 万 1309.45 万 1064.2 万 1978.94 万 1511.07 万 1271.39 万 1470.79 万 2549.72 万 1613.76 万 2265.97 万
加：营业外收入 29.75 万 178.8% 10.67 万 14.82 万 3.14 万 2.59 万 3247.9 96.48 2.54 3.5 万 12.83 万 300.6 - - 68.85 0.0 -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.36 万 -99.1% 460.98 万 94.82 万 8.89 万 9.93 万 6.1 万 18.1 万 6240.87 4.65 万 12.13 万 1.22 万 1.94 万 3.27 万 18.95 万 542.34 2.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - -
利润总额 3491.98 万 858.1% 364.47 万 3627.25 万 1346.0 万 1941.33 万 1069.36 万 2154.93 万 1308.83 万 1063.04 万 1979.64 万 1509.88 万 1271.15 万 1467.52 万 2530.77 万 1613.7 万 2265.19 万
减：所得税 380.4 万 -41.8% 653.62 万 267.73 万 139.98 万 299.78 万 171.0 万 310.46 万 146.29 万 129.3 万 202.63 万 153.03 万 191.47 万 195.15 万 14.2 万 208.47 万 214.66 万
净利润 3111.58 万 1176.1% -289.14 万 3359.52 万 1206.02 万 1641.55 万 898.36 万 1844.47 万 1162.54 万 933.75 万 1777.01 万 1356.85 万 1079.68 万 1272.37 万 2516.57 万 1405.23 万 2050.53 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3111.58 万 1176.1% -289.14 万 3359.52 万 1206.02 万 1641.55 万 898.36 万 1844.47 万 1162.54 万 933.75 万 1777.01 万 1356.85 万 1079.68 万 1272.37 万 2516.57 万 1405.23 万 -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2652.42 万 920.0% -323.45 万 3298.52 万 1278.72 万 1772.2 万 1074.08 万 1880.88 万 1303.71 万 986.92 万 1696.84 万 1373.65 万 1106.64 万 1280.37 万 2519.59 万 1422.97 万 2036.38 万
少数股东损益 459.16 万 1238.5% 34.3 万 61.0 万 -72.7 万 -130.65 万 -175.72 万 -36.41 万 -141.17 万 -53.17 万 80.17 万 -16.8 万 -26.96 万 -8.01 万 -3.01 万 -17.74 万 14.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 2624.64 万 8701.6% 29.82 万 3375.89 万 1157.59 万 1649.78 万 1088.44 万 1798.89 万 1220.2 万 930.98 万 1717.21 万 1310.56 万 1087.46 万 1258.95 万 - - 1842.9 万
基本每股收益 0.33 925.0% -0.04 0.41 0.07 0.31 0.19 0.32 0.23 0.17 0.33 0.32 0.25 0.3 0.58 0.33 0.47
稀释每股收益 0.33 925.0% -0.04 0.41 0.07 0.31 0.19 0.32 0.23 0.17 0.33 0.32 0.25 0.3 0.58 - 0.47
其他综合收益 -218.99 万 -121.6% -98.84 万 -158.52 万 -81.72 万 -23.08 万 61.17 万 997.99 -990.24 -22.32 859.7 334.96 -3513.26 1344.54 866.04 -3719.05 1169.08
归属于母公司股东的其他综合收益 -230.15 万 -168.3% -85.76 万 -131.51 万 -68.74 万 -19.66 万 57.21 万 997.99 -990.24 -22.32 859.7 334.96 -3513.26 1344.54 866.04 -3719.05 1169.08
综合收益总额 2892.59 万 845.5% -387.99 万 3201.0 万 1124.3 万 1618.47 万 959.53 万 1844.57 万 1162.44 万 933.75 万 1777.1 万 1356.88 万 1079.33 万 1272.5 万 2516.66 万 1404.86 万 2050.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2422.28 万 691.9% -409.21 万 3167.01 万 1209.98 万 1752.53 万 1131.29 万 1880.98 万 1303.61 万 986.92 万 1696.93 万 1373.68 万 1106.29 万 1280.51 万 2519.67 万 1422.59 万 2036.5 万
归属于少数股东的综合收益总额 470.31 万 2115.9% 21.22 万 33.98 万 -85.68 万 -134.07 万 -171.76 万 -36.41 万 -141.17 万 -53.17 万 80.17 万 -16.8 万 -26.96 万 -8.01 万 -3.01 万 -17.74 万 14.15 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.93 亿 14.3% 17.25 亿 15.21 亿 11.98 亿 6.69 亿 5.23 亿 4.15 亿 2.77 亿 2.01 亿
流动资产合计 8.53 亿 3.8% 9.68 亿 8.46 亿 8.01 亿 3.71 亿 3.4 亿 3.29 亿 2.32 亿 1.65 亿
货币资金 2.01 亿 -37.3% 1.92 亿 2.73 亿 4.38 亿 7850.44 万 7750.23 万 1.02 亿 3240.13 万 1394.13 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
交易性金融资产 1.03 亿 2.5% 1.35 亿 5013.16 万 5000.0 万 - - - - 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
应收票据及应收账款 2.85 亿 34.8% 3.25 亿 3.18 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.45 亿 1.37 亿 1.17 亿 1.16 亿
应收票据 1777.03 万 20.5% 2395.35 万 1491.26 万 1288.15 万 1299.47 万 2817.27 万 2217.53 万 1769.46 万 4672.42 万
应收账款 2.67 亿 35.8% 3.01 亿 3.03 亿 1.63 亿 1.42 亿 1.17 亿 1.15 亿 9979.15 万 6883.99 万
预付款项 717.18 万 106.8% 94.79 万 151.36 万 157.14 万 34.64 万 170.28 万 460.04 万 282.58 万 76.02 万
其他应收款合计 760.91 万 35.7% 1491.67 万 716.07 万 285.88 万 327.13 万 225.95 万 112.46 万 137.06 万 134.42 万
存货 2.01 亿 33.4% 2.4 亿 1.81 亿 1.04 亿 9360.63 万 9483.42 万 6929.84 万 4223.24 万 3211.32 万
一年内到期的非流动资产 244.99 万 - 379.85 万 61.67 万 - - - - - 96.4 万
其他流动资产 819.23 万 94.2% 921.45 万 387.77 万 460.11 万 1037.27 万 436.98 万 222.66 万 - 8.59 万
非流动资产合计 7.4 亿 29.4% 7.57 亿 6.74 亿 3.98 亿 2.98 亿 1.83 亿 8579.39 万 4531.14 万 3585.4 万
长期应收款 765.84 万 - 1181.91 万 270.06 万 - - - - - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
长期股权投资 16.93 万 - 37.01 万 0.0 - - - - - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
固定资产 5.44 亿 66.9% 5.66 亿 5.24 亿 1.19 亿 1.15 亿 9904.35 万 5822.85 万 3254.74 万 2874.12 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
在建工程 3248.8 万 -74.7% 2515.72 万 633.72 万 2.35 亿 1.32 亿 2362.02 万 145.39 万 - 0.0
使用权资产 2648.61 万 12.6% 2430.24 万 3406.96 万 1007.75 万 1576.18 万 2144.44 万 - - 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
无形资产 5840.79 万 43.9% 5691.24 万 6202.57 万 1754.31 万 1762.04 万 1781.71 万 147.56 万 135.01 万 132.59 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
商誉 1613.11 万 -5.7% 1513.4 万 1712.82 万 166.85 万 166.85 万 166.85 万 166.85 万 - 0.0
长期待摊费用 1062.46 万 86.5% 1174.47 万 646.41 万 549.83 万 807.98 万 943.13 万 543.65 万 52.01 万 100.78 万
递延所得税资产 1019.02 万 14.8% 782.86 万 1074.09 万 246.54 万 179.63 万 197.76 万 214.15 万 181.4 万 184.08 万
其他非流动资产 2837.26 万 47.1% 2767.65 万 1055.66 万 681.25 万 713.09 万 813.39 万 1538.93 万 907.98 万 93.83 万
负债合计 5.0 亿 39.3% 6.27 亿 4.81 亿 1.95 亿 2.55 亿 1.67 亿 9616.65 万 1.07 亿 8469.2 万
流动负债合计 4.4 亿 39.1% 5.59 亿 4.41 亿 1.82 亿 1.17 亿 1.38 亿 9434.71 万 1.06 亿 8389.26 万
短期借款 7051.4 万 - 1.11 亿 6963.69 万 - 9.3 万 3751.61 万 - 1405.58 万 2167.96 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
应付票据 1.46 亿 21.6% 1.77 亿 1.41 亿 6972.14 万 2216.13 万 856.37 万 - 2640.33 万 1696.67 万
应付账款 1.49 亿 32.6% 1.81 亿 1.81 亿 8413.64 万 7259.52 万 5552.49 万 7232.29 万 4690.47 万 2804.15 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 1.41 万 41.88 万
应付职工薪酬 1559.19 万 74.7% 1892.37 万 1043.04 万 823.47 万 606.79 万 630.89 万 462.85 万 452.79 万 237.34 万
应交税费 1948.8 万 441.3% 2816.08 万 703.68 万 328.29 万 31.18 万 356.14 万 504.34 万 524.15 万 288.61 万
其他应付款合计 1103.36 万 -29.4% 1139.73 万 1440.07 万 86.74 万 75.04 万 79.51 万 136.37 万 131.79 万 92.71 万
一年内到期的非流动负债 1301.13 万 46.0% 1570.55 万 676.92 万 529.83 万 574.08 万 587.32 万 - - 254.69 万
其他流动负债 1167.82 万 8.1% 1303.83 万 1087.3 万 1080.17 万 946.79 万 2013.09 万 1095.61 万 762.52 万 805.25 万
非流动负债合计 5997.17 万 40.7% 6890.42 万 4025.13 万 1279.01 万 1.37 亿 2861.36 万 181.93 万 96.84 万 79.94 万
长期借款 2050.0 万 - 2400.0 万 0.0 - 1.21 亿 1001.14 万 - - 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
长期应付款 0.0 - 58.54 万 0.0 - - - - - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 - 10.29 万 - - - 0.0
递延所得税负债 334.6 万 -8.6% 285.88 万 308.28 万 292.58 万 320.45 万 - - - 0.0
长期递延收益 871.65 万 40.9% 1147.58 万 653.03 万 454.99 万 191.23 万 222.81 万 181.93 万 96.84 万 79.94 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
所有者权益合计 10.92 亿 5.7% 10.97 亿 10.39 亿 10.03 亿 4.15 亿 3.56 亿 3.19 亿 1.7 亿 1.16 亿
实收资本（或股本） 6921.76 万 20.0% 8075.39 万 5768.13 万 5768.13 万 4326.1 万 4326.1 万 4326.1 万 3565.24 万 3410.0 万
资本公积 6.51 亿 -2.4% 6.38 亿 6.66 亿 6.67 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 6473.4 万 4888.14 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
其他综合收益 -220.69 万 -1285.3% -248.62 万 57.05 万 -1527.15 -553.09 5193.25 3534.36 568.37 762.66
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0
盈余公积 4124.01 万 21.9% 4492.32 万 3755.69 万 3012.99 万 2431.97 万 1812.54 万 1266.82 万 756.14 万 391.07 万
未分配利润 3.14 亿 15.8% 3.11 亿 2.72 亿 2.42 亿 1.93 亿 1.41 亿 1.1 亿 6187.65 万 2904.22 万
归属母公司股东权益合计 10.73 亿 4.2% 10.72 亿 10.34 亿 9.97 亿 4.09 亿 3.51 亿 3.14 亿 1.7 亿 1.16 亿
少数股东权益 1931.18 万 334.8% 2547.19 万 506.6 万 578.97 万 550.58 万 542.61 万 468.6 万 - 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-09 2020-12 2019-12 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 16.24 亿 -5.9% 17.25 亿 16.17 亿 15.82 亿 15.61 亿 15.21 亿 13.75 亿 13.04 亿 12.24 亿 11.98 亿 8.03 亿 7.79 亿 7.17 亿 6.69 亿 5.43 亿 5.23 亿 4.83 亿 4.15 亿 2.77 亿 1.89 亿 2.01 亿 1.65 亿
流动资产合计 8.32 亿 -14.0% 9.68 亿 9.19 亿 8.78 亿 8.73 亿 8.46 亿 7.67 亿 7.99 亿 7.69 亿 8.01 亿 4.33 亿 4.28 亿 0.0 3.71 亿 0.0 3.4 亿 3.15 亿 3.29 亿 2.32 亿 1.51 亿 1.65 亿 1.33 亿
货币资金 1.71 亿 -11.1% 1.92 亿 2.54 亿 3.24 亿 2.32 亿 2.73 亿 2.58 亿 4.08 亿 4.1 亿 4.38 亿 1.21 亿 1.75 亿 0.0 7850.44 万 0.0 7750.23 万 3140.03 万 1.02 亿 3240.13 万 1211.61 万 1394.13 万 1277.44 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 5509.59 万 -59.2% 1.35 亿 3000.0 万 0.0 1.51 亿 5013.16 万 2500.0 万 1800.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.19 亿 -1.6% 3.25 亿 3.29 亿 2.54 亿 2.51 亿 3.18 亿 2.75 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.55 亿 0.0 1.55 亿 0.0 1.45 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.17 亿 9655.88 万 1.16 亿 7847.53 万
应收票据 2016.97 万 -15.8% 2395.35 万 1657.37 万 1315.61 万 1537.09 万 1491.26 万 1711.79 万 1707.2 万 1412.47 万 1288.15 万 1080.58 万 1102.54 万 0.0 1299.47 万 0.0 2817.27 万 3813.2 万 2217.53 万 1769.46 万 1169.05 万 4672.42 万 0.0
应收账款 2.99 亿 -0.5% 3.01 亿 3.12 亿 2.41 亿 2.35 亿 3.03 亿 2.57 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.8 亿 1.44 亿 0.0 1.42 亿 0.0 1.17 亿 1.12 亿 1.15 亿 9979.15 万 8486.83 万 6883.99 万 0.0
预付款项 931.22 万 882.4% 94.79 万 297.18 万 422.7 万 503.13 万 151.36 万 486.41 万 291.84 万 190.3 万 157.14 万 262.66 万 107.7 万 0.0 34.64 万 0.0 170.28 万 946.74 万 460.04 万 282.58 万 601.39 万 76.02 万 471.36 万
其他应收款合计 785.07 万 -47.4% 1491.67 万 864.71 万 689.78 万 736.75 万 716.07 万 480.81 万 302.49 万 384.69 万 285.88 万 286.78 万 187.81 万 0.0 327.13 万 0.0 225.95 万 340.58 万 112.46 万 137.06 万 122.53 万 134.42 万 83.45 万
存货 2.09 亿 -13.1% 2.4 亿 2.5 亿 2.5 亿 1.94 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.62 亿 1.08 亿 1.04 亿 7675.39 万 7102.77 万 0.0 9360.63 万 0.0 9483.42 万 1.06 亿 6929.84 万 4223.24 万 3510.89 万 3211.32 万 3567.21 万
一年内到期的非流动资产 383.25 万 0.9% 379.85 万 354.32 万 236.98 万 106.73 万 61.67 万 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 96.4 万 12.4 万
其他流动资产 1286.2 万 39.6% 921.45 万 627.52 万 997.68 万 352.26 万 387.77 万 559.15 万 822.74 万 491.23 万 460.11 万 501.98 万 501.14 万 0.0 1037.27 万 0.0 436.98 万 462.09 万 222.66 万 - 13.0 万 8.59 万 2.79 万
非流动资产合计 7.92 亿 4.5% 7.57 亿 6.98 亿 7.04 亿 6.88 亿 6.74 亿 6.08 亿 5.05 亿 4.55 亿 3.98 亿 3.7 亿 3.51 亿 0.0 2.98 亿 0.0 1.83 亿 1.68 亿 8579.39 万 4531.14 万 3752.36 万 3585.4 万 3242.41 万
长期应收款 1079.68 万 -8.6% 1181.91 万 949.24 万 888.61 万 451.99 万 270.06 万 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 73.41 万 0.0 74.92 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 200.0 万 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 33.87 万 -8.5% 37.01 万 36.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 200.0 万 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.63 亿 -0.5% 5.66 亿 5.59 亿 5.51 亿 5.25 亿 5.24 亿 1.5 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.21 亿 0.0 1.15 亿 0.0 9904.35 万 8841.18 万 5822.85 万 3254.74 万 3069.54 万 2874.12 万 2571.48 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 6046.17 万 140.3% 2515.72 万 519.62 万 326.18 万 451.43 万 633.72 万 3.22 亿 2.8 亿 2.52 亿 2.35 亿 2.06 亿 1.81 亿 0.0 1.32 亿 0.0 2362.02 万 1394.1 万 145.39 万 - 4.77 万 0.0 0.0
使用权资产 2257.29 万 -7.1% 2430.24 万 1753.63 万 2292.26 万 3039.92 万 3406.96 万 2760.12 万 1775.65 万 1663.23 万 1007.75 万 1154.57 万 1295.11 万 0.0 1576.18 万 0.0 2144.44 万 2287.27 万 - - 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 5565.83 万 -2.2% 5691.24 万 5767.2 万 5967.69 万 6115.76 万 6202.57 万 2250.03 万 1976.66 万 2000.62 万 1754.31 万 1754.88 万 1771.16 万 0.0 1762.04 万 0.0 1781.71 万 1786.86 万 147.56 万 135.01 万 142.59 万 132.59 万 133.49 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
商誉 1513.4 万 0.0% 1513.4 万 1712.82 万 1712.82 万 1712.82 万 1712.82 万 1708.74 万 1708.74 万 1708.74 万 166.85 万 166.85 万 166.85 万 0.0 166.85 万 0.0 166.85 万 166.85 万 166.85 万 - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1481.45 万 26.1% 1174.47 万 939.55 万 900.72 万 643.46 万 646.41 万 394.74 万 459.52 万 495.99 万 549.83 万 603.47 万 667.61 万 0.0 807.98 万 0.0 943.13 万 973.17 万 543.65 万 52.01 万 105.27 万 100.78 万 124.01 万
递延所得税资产 954.85 万 22.0% 782.86 万 1191.76 万 1097.69 万 1083.2 万 1074.09 万 837.26 万 768.2 万 691.35 万 246.54 万 245.7 万 223.78 万 0.0 179.63 万 0.0 197.76 万 260.73 万 214.15 万 181.4 万 119.74 万 184.08 万 124.26 万
其他非流动资产 2856.2 万 3.2% 2767.65 万 1000.93 万 2133.42 万 2818.33 万 1055.66 万 5655.46 万 2306.83 万 1039.51 万 681.25 万 701.69 万 834.88 万 0.0 713.09 万 0.0 813.39 万 1117.76 万 1538.93 万 907.98 万 37.04 万 93.83 万 214.25 万
负债合计 4.98 亿 -20.7% 6.27 亿 5.14 亿 5.2 亿 5.03 亿 4.81 亿 3.48 亿 2.96 亿 2.15 亿 1.95 亿 3.51 亿 3.41 亿 0.0 2.55 亿 0.0 1.67 亿 1.47 亿 9616.65 万 1.07 亿 5248.65 万 8469.2 万 5547.86 万
流动负债合计 4.43 亿 -20.7% 5.59 亿 4.56 亿 4.58 亿 4.38 亿 4.41 亿 3.16 亿 2.75 亿 1.95 亿 1.82 亿 1.47 亿 1.52 亿 0.0 1.17 亿 0.0 1.38 亿 1.28 亿 9434.71 万 1.06 亿 5184.04 万 8389.26 万 5314.4 万
短期借款 7493.42 万 -32.2% 1.11 亿 8863.42 万 5571.44 万 6609.38 万 6963.69 万 4003.33 万 4002.15 万 - - - 102.67 万 0.0 9.3 万 0.0 3751.61 万 3218.6 万 - 1405.58 万 950.0 万 2167.96 万 1879.5 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.23 亿 -30.6% 1.77 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.69 亿 1.41 亿 1.28 亿 6861.23 万 7091.43 万 6972.14 万 5849.66 万 7563.49 万 0.0 2216.13 万 0.0 856.37 万 1207.65 万 - 2640.33 万 0.0 1696.67 万 0.0
应付账款 1.51 亿 -16.6% 1.81 亿 1.51 亿 1.88 亿 1.48 亿 1.81 亿 1.07 亿 1.04 亿 7767.83 万 8413.64 万 6531.72 万 5493.4 万 0.0 7259.52 万 0.0 5552.49 万 5289.5 万 7232.29 万 4690.47 万 3698.11 万 2804.15 万 0.0
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - 1.41 万 1.61 万 41.88 万 9579.0
应付职工薪酬 1995.82 万 5.5% 1892.37 万 1288.59 万 1189.56 万 1122.56 万 1043.04 万 809.79 万 842.0 万 662.94 万 823.47 万 723.5 万 666.52 万 0.0 606.79 万 0.0 630.89 万 603.57 万 462.85 万 452.79 万 211.75 万 237.34 万 158.01 万
应交税费 3378.56 万 20.0% 2816.08 万 516.1 万 284.74 万 519.04 万 703.68 万 365.62 万 211.76 万 201.05 万 328.29 万 184.4 万 192.27 万 0.0 31.18 万 0.0 356.14 万 127.34 万 504.34 万 524.15 万 222.61 万 288.61 万 142.77 万
其他应付款合计 974.21 万 -14.5% 1139.73 万 735.65 万 1218.77 万 1232.5 万 1440.07 万 900.92 万 3191.59 万 1894.02 万 86.74 万 92.05 万 70.62 万 0.0 75.04 万 0.0 79.51 万 176.89 万 136.37 万 131.79 万 9.2 万 92.71 万 12.79 万
一年内到期的非流动负债 1559.17 万 -0.7% 1570.55 万 1294.44 万 1330.85 万 1043.09 万 676.92 万 336.37 万 761.23 万 738.89 万 529.83 万 552.93 万 520.24 万 0.0 574.08 万 0.0 587.32 万 553.11 万 - - 90.76 万 254.69 万 333.15 万
其他流动负债 1255.95 万 -3.7% 1303.83 万 1142.95 万 1108.35 万 1079.69 万 1087.3 万 1383.99 万 1165.47 万 1081.46 万 1080.17 万 751.7 万 549.07 万 0.0 946.79 万 0.0 2013.09 万 1619.0 万 1095.61 万 762.52 万 0.0 805.25 万 0.0
非流动负债合计 5470.4 万 -20.6% 6890.42 万 5756.76 万 6229.42 万 6523.94 万 4025.13 万 3291.42 万 2041.87 万 2002.16 万 1279.01 万 2.04 亿 1.89 亿 0.0 1.37 亿 0.0 2861.36 万 1947.37 万 181.93 万 96.84 万 64.62 万 79.94 万 233.46 万
长期借款 1400.0 万 -41.7% 2400.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2700.0 万 0.0 - - - - 1.9 亿 1.73 亿 0.0 1.21 亿 0.0 1001.14 万 - - - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 -100.0% 58.54 万 116.34 万 173.41 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 92.27 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 10.29 万 10.29 万 0.0 10.29 万 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 275.36 万 -3.7% 285.88 万 282.71 万 292.84 万 393.84 万 308.28 万 319.67 万 328.96 万 338.26 万 292.58 万 296.71 万 308.31 万 0.0 320.45 万 0.0 - - - - 0.0 0.0 67.41 万
长期递延收益 1121.26 万 -2.3% 1147.58 万 555.66 万 580.15 万 622.04 万 653.03 万 618.51 万 641.91 万 615.09 万 454.99 万 435.06 万 454.13 万 0.0 191.23 万 0.0 222.81 万 169.37 万 181.93 万 96.84 万 64.62 万 79.94 万 73.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 11.26 亿 2.6% 10.97 亿 11.03 亿 10.62 亿 10.58 亿 10.39 亿 10.26 亿 10.08 亿 10.09 亿 10.03 亿 4.52 亿 4.38 亿 0.0 4.15 亿 0.0 3.56 亿 3.36 亿 3.19 亿 1.7 亿 1.36 亿 1.16 亿 1.1 亿
实收资本（或股本） 8075.39 万 0.0% 8075.39 万 8075.39 万 8075.39 万 5768.13 万 5768.13 万 5768.13 万 5768.13 万 5768.13 万 5768.13 万 4326.1 万 4326.1 万 0.0 4326.1 万 0.0 4326.1 万 4326.1 万 4326.1 万 3565.24 万 3410.0 万 3410.0 万 3410.0 万
资本公积 6.36 亿 -0.3% 6.38 亿 6.45 亿 6.43 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 1.48 亿 1.48 亿 0.0 1.48 亿 0.0 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 6473.4 万 4817.39 万 4888.14 万 4817.4 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -478.77 万 -92.6% -248.62 万 -162.86 万 -31.35 万 37.39 万 57.05 万 -1541.72 -2539.71 -1549.47 -1527.15 -2386.85 -2721.81 0.0 -553.09 0.0 5193.25 4024.17 3534.36 568.37 -239.25 762.66 -548.5
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4492.32 万 0.0% 4492.32 万 3755.69 万 3755.69 万 3755.69 万 3755.69 万 3012.99 万 3012.99 万 3012.99 万 3012.99 万 2431.97 万 2431.97 万 0.0 2431.97 万 0.0 1812.54 万 1266.82 万 1266.82 万 756.14 万 423.35 万 391.07 万 153.07 万
未分配利润 3.37 亿 8.5% 3.11 亿 3.21 亿 2.89 亿 2.9 亿 2.72 亿 2.69 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.42 亿 2.31 亿 2.17 亿 0.0 1.93 亿 0.0 1.41 亿 1.26 亿 1.1 亿 6187.65 万 4968.3 万 2904.22 万 2576.32 万
归属母公司股东权益合计 10.94 亿 2.1% 10.72 亿 10.84 亿 10.49 亿 10.52 亿 10.34 亿 10.23 亿 10.05 亿 10.07 亿 9.97 亿 4.47 亿 4.33 亿 4.22 亿 4.09 亿 3.7 亿 3.51 亿 3.3 亿 3.14 亿 1.7 亿 1.36 亿 1.16 亿 1.1 亿
少数股东权益 3192.09 万 25.3% 2547.19 万 1967.26 万 1234.09 万 670.27 万 506.6 万 361.73 万 288.76 万 218.08 万 578.97 万 498.81 万 515.61 万 0.0 550.58 万 0.0 542.61 万 528.46 万 468.6 万 - 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -499.97 万 -105.2% 7172.99 万 4307.65 万 1.2 亿
经营活动现金流入小计 9.43 亿 39.3% 9.29 亿 5.48 亿 4.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.24 亿 38.5% 9.09 亿 5.37 亿 4.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 228.2 万 -22.4% 406.56 万 253.74 万 825.05 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1598.94 万 148.7% 1609.91 万 898.51 万 1121.63 万
经营活动现金流出小计 9.48 亿 63.1% 8.58 亿 5.05 亿 3.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.82 亿 65.5% 6.17 亿 3.55 亿 2.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.51 亿 31.1% 1.43 亿 1.05 亿 6633.49 万
支付的各项税款 3365.48 万 117.2% 2376.22 万 1287.8 万 924.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 8082.71 万 111.8% 7477.59 万 3280.07 万 1271.65 万
投资活动产生的现金流量净额 -5047.14 万 85.5% -2.58 亿 -2.48 亿 -1.72 亿
投资活动现金流入小计 8.08 亿 52.5% 4.84 亿 5.63 亿 16.17 万
收回投资收到的现金 7.94 亿 51.2% 4.71 亿 5.59 亿 -
取得投资收益收到的现金 163.78 万 23.5% 128.57 万 156.84 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 995.39 万 172.7% 907.55 万 276.2 万 16.17 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 122.79 万 - 247.11 万 0.0 -
投资活动现金流出小计 8.59 亿 -2.1% 7.42 亿 8.11 亿 1.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.79 亿 -29.2% 1.76 亿 2.42 亿 1.23 亿
投资支付的现金 6.8 亿 8.8% 5.67 亿 5.59 亿 5000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1029.66 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流入小计 2.39 亿 -6.0% 2.7 亿 2.11 亿 7.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2549.44 万 -67.0% 1.1 亿 957.72 万 3.71 亿
吸收投资收到的现金 2227.09 万 77.6% 2452.17 万 1090.92 万 5.5 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 1.28 亿 218.8% 1.48 亿 5000.0 万 7900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 8943.25 万 -44.8% 9749.63 万 1.5 亿 8667.0 万
筹资活动现金流出小计 2.14 亿 20.7% 1.6 亿 2.02 亿 3.45 亿
偿还债务所支付的现金 5440.0 万 - 6300.0 万 0.0 2.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1644.18 万 1868.8% 1634.68 万 1573.78 万 568.92 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8138.63 万 -49.4% 8083.21 万 1.86 亿 1.39 亿
汇率变动对现金的影响 -107.7 万 -33.1% -62.58 万 -86.82 万 152.43 万
现金及现金等价物净增加额 -3105.36 万 82.3% -7774.66 万 -1.96 亿 3.2 亿
期初现金及现金等价物余额 8.0 亿 -28.8% 2.02 亿 3.98 亿 7809.36 万
期末现金及现金等价物余额 7.69 亿 -18.9% 1.24 亿 2.02 亿 3.98 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09 2021-12
经营活动产生的现金流量净额 -1031.27 万 -115.2% 6784.74 万 -5451.59 万 -801.84 万 6641.68 万 8023.44 万 -3265.74 万 -1839.41 万 1389.36 万 4633.47 万 -3615.63 万 4428.17 万 782.6 万 5032.14 万
经营活动现金流入小计 2.54 亿 -12.3% 2.9 亿 2.02 亿 1.96 亿 2.41 亿 1.96 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.37 亿 7508.5 万 9879.13 万 5879.69 万 1.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.52 亿 -10.1% 2.8 亿 1.99 亿 1.93 亿 2.37 亿 1.97 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.06 亿 1.3 亿 7308.15 万 9844.8 万 5810.6 万 1.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到的税费返还 8.19 万 448.8% 1.49 万 71.05 万 147.46 万 186.56 万 41.05 万 4418.75 66.18 万 146.07 万 211.78 万 11.08 万 919.99 0.0 336.26 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 220.51 万 -77.7% 987.97 万 230.74 万 159.72 万 231.48 万 -99.91 万 48.15 万 463.12 万 487.15 万 485.82 万 189.27 万 34.23 万 69.09 万 609.16 万
经营活动现金流出小计 2.64 亿 19.1% 2.22 亿 2.57 亿 2.04 亿 1.75 亿 1.16 亿 1.49 亿 1.42 亿 9889.11 万 9091.12 万 1.11 亿 5450.96 万 5097.09 万 7219.01 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.96 亿 42.4% 1.37 亿 1.99 亿 1.49 亿 1.31 亿 7557.52 万 1.04 亿 1.02 亿 7387.96 万 6817.9 万 8286.36 万 3450.67 万 3236.17 万 5205.74 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3924.05 万 -0.1% 3926.03 万 3747.37 万 3545.21 万 3038.03 万 3156.73 万 2820.32 万 2532.99 万 1941.45 万 1945.06 万 1813.68 万 1446.18 万 1310.82 万 1786.62 万
支付的各项税款 1552.89 万 208.6% 503.2 万 568.02 万 741.37 万 563.62 万 401.17 万 297.26 万 287.18 万 302.19 万 205.23 万 321.55 万 406.14 万 474.1 万 233.06 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1398.28 万 -65.3% 4032.69 万 1434.86 万 1216.88 万 793.16 万 483.31 万 1399.92 万 1139.33 万 257.51 万 122.93 万 702.55 万 147.97 万 76.0 万 -6.41 万
投资活动产生的现金流量净额 6705.3 万 136.4% -1.84 亿 -5128.71 万 1.18 亿 -1.41 亿 -7632.72 万 -1.04 亿 -2580.21 万 -4135.48 万 -7486.88 万 -3052.35 万 -5043.6 万 -3143.56 万 -1723.69 万
投资活动现金流入小计 3.91 亿 145.5% 1.59 亿 416.67 万 2.53 亿 6710.61 万 1.13 亿 1.59 亿 1.91 亿 1.0 亿 6.77 万 1.5 万 0.0 0.0 0.0
收回投资收到的现金 3.89 亿 147.8% 1.57 亿 0.0 2.48 亿 6600.0 万 1.12 亿 1.57 亿 1.9 亿 1.0 亿 - - 0.0 0.0 -
取得投资收益收到的现金 44.59 万 1050.0% 3.88 万 0.0 115.31 万 9.38 万 21.92 万 28.33 万 72.93 万 33.66 万 - - 0.0 0.0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 189.07 万 5.9% 178.46 万 352.79 万 275.08 万 101.23 万 101.7 万 158.62 万 3.42 万 12.46 万 6.77 万 1.5 万 - - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 58.9 万 63.88 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.24 亿 -5.6% 3.44 亿 5545.38 万 1.35 亿 2.08 亿 1.9 亿 2.63 亿 2.17 亿 1.42 亿 7493.65 万 3053.85 万 5043.6 万 3143.56 万 1723.69 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4486.56 万 -37.2% 7148.74 万 2509.38 万 3710.93 万 4199.05 万 5453.04 万 9721.09 万 5856.56 万 3151.94 万 2493.65 万 3053.85 万 5043.6 万 3143.56 万 1723.69 万
投资支付的现金 2.79 亿 2.7% 2.72 亿 3036.0 万 9800.0 万 1.66 亿 1.35 亿 1.66 亿 1.58 亿 1.0 亿 - - 0.0 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1029.66 万 - - - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4015.31 万 16.2% 3454.65 万 8235.29 万 8217.0 万 7066.77 万 6432.66 万 4203.02 万 7744.97 万 2747.76 万 5.89 亿 5253.69 万 4530.35 万 3151.04 万 1660.39 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3077.44 万 -198.9% 3111.39 万 3118.42 万 -602.92 万 5328.94 万 -472.54 万 -2216.5 万 5095.38 万 -1448.61 万 3.35 亿 2931.53 万 4436.44 万 -925.42 万 1223.55 万
吸收投资收到的现金 73.14 万 -63.8% 202.33 万 1309.5 万 642.12 万 298.22 万 490.0 万 254.06 万 211.84 万 135.02 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
取得借款收到的现金 980.0 万 -50.6% 1981.9 万 4790.0 万 5000.0 万 3000.0 万 1000.0 万 0.0 - - 1030.0 万 1660.0 万 4400.0 万 3000.0 万 1527.7 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2962.17 万 133.2% 1270.42 万 2135.79 万 2574.87 万 3768.55 万 4942.66 万 3948.96 万 3533.12 万 2612.74 万 2857.18 万 3593.69 万 130.35 万 151.04 万 -
筹资活动现金流出小计 7092.75 万 1966.3% 343.26 万 5116.88 万 8819.92 万 1737.83 万 6905.2 万 6419.52 万 2649.59 万 4196.37 万 2.54 亿 2322.16 万 93.91 万 4076.46 万 436.84 万
偿还债务所支付的现金 5290.0 万 491.7% -1350.57 万 1500.57 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 3687.54 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54.67 万 0.9% 54.16 万 49.4 万 1485.96 万 45.17 万 38.34 万 - - - - - 0.0 41.23 万 1.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1748.08 万 6.6% 1639.67 万 3566.91 万 1183.97 万 1692.66 万 6866.86 万 4884.08 万 2649.59 万 4196.37 万 4813.94 万 2322.16 万 93.91 万 347.69 万 435.18 万
汇率变动对现金的影响 -35.18 万 49.1% -69.08 万 3.29 万 -6.73 万 9.94 万 -53.83 万 -7.92 万 -29.09 万 4.02 万 -22.23 万 -11.21 万 -28.11 万 11.63 万 -8.23 万
现金及现金等价物净增加额 2561.41 万 129.8% -8600.46 万 -7458.6 万 1.04 亿 -2107.89 万 -135.65 万 -1.59 亿 646.67 万 -4190.7 万 3.06 亿 -3747.65 万 3792.9 万 -3274.74 万 4523.77 万
期初现金及现金等价物余额 1.24 亿 -40.9% 2.1 亿 2.85 亿 1.81 亿 2.02 亿 2.03 亿 3.63 亿 3.57 亿 3.99 亿 9186.42 万 1.29 亿 4016.46 万 7291.2 万 3083.85 万
期末现金及现金等价物余额 1.5 亿 20.6% 1.24 亿 2.1 亿 2.85 亿 1.81 亿 2.02 亿 2.03 亿 3.63 亿 3.57 亿 3.98 亿 9186.42 万 7809.36 万 4016.46 万 7607.62 万