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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.74 亿 1.7% 14.36 亿 12.42 亿 10.11 亿 8.49 亿 7.26 亿 5.85 亿 3.7 亿 2.89 亿
营业收入 13.74 亿 1.7% 14.36 亿 12.42 亿 10.11 亿 8.49 亿 7.26 亿 5.85 亿 3.7 亿 2.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.71 亿 3.8% 13.12 亿 11.15 亿 8.62 亿 6.8 亿 5.97 亿 4.77 亿 3.17 亿 2.47 亿
营业成本 10.82 亿 2.5% 11.28 亿 9.58 亿 7.27 亿 5.71 亿 5.04 亿 4.1 亿 2.5 亿 1.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 4107.32 万 19.6% 4126.79 万 3180.7 万 3049.48 万 2111.16 万 1892.94 万 1204.28 万 2148.28 万 1418.89 万
管理费用 6934.41 万 6.8% 6753.59 万 5999.38 万 5742.1 万 4132.4 万 4043.67 万 2918.48 万 2611.6 万 2244.65 万
财务费用 -1235.44 万 -45.6% -1299.84 万 -660.46 万 -942.05 万 217.95 万 117.99 万 139.63 万 72.62 万 223.91 万
财务费用 - 利息费用 163.2 万 -40.2% 119.4 万 264.89 万 128.03 万 231.61 万 112.36 万 171.04 万 78.59 万 107.8 万
财务费用 - 利息收入 826.18 万 70.7% 769.03 万 618.03 万 912.88 万 30.61 万 11.83 万 22.13 万 8.02 万 10.87 万
研发费用 8158.75 万 15.7% 7979.13 万 6570.61 万 5128.51 万 3841.71 万 2786.32 万 2086.11 万 1575.88 万 1286.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 904.73 万 32.6% 794.51 万 635.51 万 610.81 万 547.35 万 452.59 万 396.59 万 230.87 万 257.4 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 2318.04 万 85.9% 2210.4 万 1153.02 万 2837.85 万 182.09 万 418.39 万 552.8 万 323.36 万 312.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 675.37 万 -43.1% 466.94 万 1279.2 万 -294.63 万 -112.82 万 -162.56 万 -107.14 万 29.64 万 609.77 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1071.29 万 306.0% 906.49 万 85.31 万 -7914.2 -6.59 万 4.13 万 -5935.65 - -
资产处置收益 38.42 万 35.4% 12.69 万 27.43 万 110.43 万 17.15 万 2.13 万 6.1 万 5.03 万 15.21 万
营业利润 1.45 亿 1.7% 1.59 亿 1.38 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.26 亿 1.05 亿 4770.03 万 3061.64 万
加：营业外收入 32.02 万 -27.5% 33.68 万 47.08 万 20.47 万 51.83 万 7.92 万 13.84 万 26.13 万 53.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 31.88 万 -55.4% 32.19 万 65.8 万 12.95 万 21.58 万 15.92 万 212.31 万 38.11 万 66.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.45 亿 1.9% 1.59 亿 1.38 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.26 亿 1.03 亿 4758.05 万 3048.45 万
减：所得税 1540.67 万 -18.3% 1829.87 万 1571.69 万 1757.73 万 1532.33 万 1493.96 万 1330.8 万 535.95 万 400.59 万
净利润 1.3 亿 5.0% 1.41 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.11 亿 8976.95 万 4222.1 万 2647.85 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.3 亿 5.0% 1.41 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.11 亿 8976.95 万 4222.1 万 2647.85 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.29 亿 4.4% 1.41 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.1 亿 8725.48 万 4054.64 万 2268.57 万
少数股东损益 60.5 万 1386.4% -23.6 万 0.02 - - 92.0 万 251.47 万 167.47 万 379.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 9946.34 万 -9.5% 1.16 亿 1.08 亿 1.31 亿 1.51 亿 1.07 亿 8324.1 万 3677.97 万 1522.28 万
基本每股收益 0.77 -21.4% 0.91 1.03 1.72 2.04 1.47 1.16 0.54 0.33
稀释每股收益 0.77 -21.4% 0.91 1.03 1.72 2.04 1.47 1.16 0.54 0.33
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.3 亿 5.0% 1.41 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.11 亿 8976.95 万 4222.1 万 2647.85 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.29 亿 4.4% 1.41 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.1 亿 8725.48 万 4054.64 万 2268.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 60.5 万 1386.4% -23.6 万 0.02 - - 92.0 万 251.47 万 167.47 万 379.28 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 2.77 亿 -36.1% 4.34 亿 3.33 亿 3.29 亿 3.39 亿 4.03 亿 3.09 亿 2.98 亿 2.31 亿 3.32 亿 2.48 亿 2.09 亿 2.21 亿 2.86 亿 2.02 亿 1.77 亿 1.85 亿
营业收入 2.77 亿 -36.1% 4.34 亿 3.33 亿 3.29 亿 3.39 亿 4.03 亿 3.09 亿 2.98 亿 2.31 亿 3.32 亿 2.48 亿 2.09 亿 2.21 亿 2.86 亿 2.02 亿 1.77 亿 1.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.65 亿 -33.9% 4.01 亿 3.05 亿 2.99 亿 3.07 亿 3.89 亿 2.79 亿 2.49 亿 1.98 亿 2.99 亿 2.1 亿 1.71 亿 1.81 亿 2.33 亿 1.59 亿 1.37 亿 1.51 亿
营业成本 2.19 亿 -37.2% 3.49 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.66 亿 3.17 亿 2.41 亿 2.32 亿 1.68 亿 2.58 亿 1.77 亿 1.39 亿 1.52 亿 1.93 亿 1.33 亿 1.15 亿 1.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 988.58 万 -23.4% 1291.23 万 954.79 万 872.72 万 1008.05 万 1378.12 万 634.71 万 413.43 万 754.44 万 1219.46 万 645.21 万 483.05 万 701.76 万 660.22 万 617.68 万 473.94 万 359.32 万
管理费用 1645.61 万 -32.3% 2432.35 万 1695.72 万 1160.73 万 1464.79 万 2607.11 万 1365.72 万 1058.19 万 968.36 万 1910.87 万 1887.59 万 930.78 万 1012.86 万 1535.0 万 988.23 万 664.34 万 944.82 万
财务费用 -293.75 万 68.3% -925.42 万 -71.71 万 55.44 万 -358.14 万 819.39 万 2.64 万 -1312.49 万 -170.0 万 -611.56 万 -428.99 万 51.32 万 47.19 万 49.31 万 48.24 万 74.32 万 46.09 万
财务费用 - 利息费用 56.45 万 148.9% -115.5 万 0.0 222.24 万 12.66 万 211.5 万 -91.02 万 139.99 万 4.43 万 2.89 万 20.5 万 57.44 万 47.2 万 182.77 万 -63.34 万 63.34 万 48.85 万
财务费用 - 利息收入 -279.42 万 -122.6% 1236.66 万 -840.51 万 709.45 万 -336.58 万 1921.56 万 -2947.34 万 1846.25 万 -202.45 万 1235.08 万 -365.2 万 28.19 万 14.8 万 24.4 万 -8.78 万 8.78 万 6.21 万
研发费用 1942.44 万 -13.5% 2244.85 万 2054.38 万 1917.08 万 1762.83 万 2082.1 万 1757.52 万 1449.07 万 1281.92 万 1425.3 万 1116.57 万 1550.55 万 1036.1 万 1602.54 万 814.72 万 872.89 万 551.56 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 318.2 万 92.5% 165.25 万 258.86 万 162.41 万 207.98 万 299.34 万 57.31 万 117.64 万 161.23 万 178.61 万 70.1 万 174.43 万 187.67 万 204.89 万 123.63 万 108.69 万 110.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 385.92 万 -70.5% 1306.79 万 293.99 万 331.34 万 278.29 万 401.35 万 307.25 万 260.13 万 184.29 万 1488.15 万 21.0 万 1296.0 万 32.7 万 47.98 万 112.05 万 20.0 万 2.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 132.38 万 164.5% -205.25 万 187.93 万 560.29 万 -76.04 万 889.24 万 508.12 万 -134.43 万 16.27 万 -187.89 万 -9.2 万 -92.73 万 -4.81 万 -105.73 万 0.0 -4.4 万 -2.69 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 342.24 万 18.5% 288.74 万 306.89 万 133.42 万 177.44 万 82.2 万 2.37 万 1.87 万 -1.13 万 -1978.55 2261.2 -6783.6 -1413.25 -2.29 万 -2.49 万 3.22 万 -5.03 万
资产处置收益 29.48 万 153.3% 11.64 万 -2.7 万 0.0 0.0 14.29 万 7817.45 13.31 万 -9553.94 -17.77 万 125.95 万 - - 19.82 万 8.79 万 -8.7 万 -2.76 万
营业利润 2467.93 万 -42.9% 4325.56 万 3851.51 万 3856.69 万 3912.74 万 1875.71 万 3973.15 万 4500.05 万 3494.17 万 4463.85 万 3816.59 万 5040.26 万 3504.97 万 5360.67 万 4232.91 万 3986.93 万 3221.77 万
加：营业外收入 3.2 -100.0% 12.29 万 19.73 万 0.47 1.67 万 15.32 万 6.9 万 20.28 万 4.58 万 5.5 万 14.22 万 -2447.34 9922.28 9934.39 6626.66 16.49 万 33.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.68 万 25.1% 4.54 万 337.29 21.64 万 5.98 万 41.46 万 6.24 万 17.83 万 2635.74 6.92 万 6664.19 4.96 万 4111.87 15.73 万 2.18 万 3.53 万 1306.06
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2462.25 万 -43.2% 4333.31 万 3871.21 万 3835.05 万 3908.43 万 1849.57 万 3973.81 万 4502.5 万 3498.49 万 4462.43 万 3830.15 万 5035.06 万 3505.55 万 5345.93 万 4231.39 万 3999.89 万 3255.33 万
减：所得税 272.71 万 -17.8% 331.92 万 520.15 万 415.89 万 561.91 万 454.52 万 206.16 万 663.7 万 247.31 万 466.23 万 485.53 万 359.01 万 446.95 万 1.67 万 543.7 万 577.16 万 367.56 万
净利润 2189.54 万 -45.3% 4001.38 万 3351.05 万 3419.17 万 3346.52 万 1395.04 万 3767.65 万 3838.81 万 3251.17 万 3996.2 万 3344.62 万 4676.05 万 3058.59 万 5344.26 万 3687.7 万 3422.73 万 2887.76 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2189.54 万 -45.3% 4001.38 万 3351.05 万 3419.17 万 3346.52 万 1395.04 万 3767.65 万 3838.81 万 3251.17 万 3996.2 万 3344.62 万 4676.05 万 3058.59 万 5344.26 万 3687.7 万 3422.73 万 2887.76 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2110.14 万 -47.4% 4007.91 万 3357.57 万 3425.02 万 3351.22 万 1395.04 万 3767.65 万 3838.81 万 3251.17 万 3996.2 万 3344.62 万 4676.05 万 3058.59 万 5344.26 万 3687.7 万 3422.73 万 2887.76 万
少数股东损益 79.4 万 1316.5% -6.53 万 -6.52 万 -5.85 万 -4.7 万 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1646.93 万 -36.6% 2596.05 万 2922.53 万 2780.84 万 3268.69 万 684.83 万 3317.83 万 3719.6 万 3092.63 万 3327.37 万 3200.08 万 3576.34 万 3023.89 万 5328.21 万 3588.4 万 3364.05 万 2855.63 万
基本每股收益 0.14 0.0% 0.14 0.33 0.16 0.28 0.12 0.32 0.26 0.33 0.39 0.3 0.62 0.41 0.71 0.49 0.46 0.38
稀释每股收益 0.14 0.0% 0.14 0.33 0.16 0.28 0.12 0.32 0.26 0.33 0.39 0.3 0.62 0.41 0.71 0.49 0.46 0.38
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2189.54 万 -45.3% 4001.38 万 3351.05 万 3419.17 万 3346.52 万 1395.04 万 3767.65 万 3838.81 万 3251.17 万 3996.2 万 3344.62 万 4676.05 万 3058.59 万 5344.26 万 3687.7 万 3422.73 万 2887.76 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2110.14 万 -47.4% 4007.91 万 3357.57 万 3425.02 万 3351.22 万 1395.04 万 3767.65 万 3838.81 万 3251.17 万 3996.2 万 3344.62 万 4676.05 万 3058.59 万 5344.26 万 3687.7 万 3422.73 万 2887.76 万
归属于少数股东的综合收益总额 79.4 万 1316.5% -6.53 万 -6.52 万 -5.85 万 -4.7 万 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.87 亿 10.9% 26.54 亿 25.28 亿 22.99 亿 9.91 亿 7.78 亿 6.66 亿 4.96 亿 3.62 亿
流动资产合计 17.05 亿 0.5% 16.2 亿 17.67 亿 17.25 亿 6.38 亿 5.2 亿 4.92 亿 3.58 亿 2.46 亿
货币资金 2.46 亿 -54.8% 3.16 亿 4.13 亿 9.95 亿 9020.97 万 3018.31 万 2619.32 万 3046.24 万 8969.08 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.99 亿 70.7% 5.11 亿 3.7 亿 9010.12 万 10.91 万 17.5 万 13.37 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.0 亿 10.6% 3.21 亿 3.83 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.13 亿 1.94 亿 1.59 亿 6430.75 万
应收票据 2243.42 万 1115.0% 280.63 万 144.32 万 1967.77 万 5700.08 万 6499.46 万 5212.95 万 2843.27 万 1434.31 万
应收账款 2.77 亿 3.0% 3.18 亿 3.82 亿 2.35 亿 1.98 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.3 亿 4996.44 万
预付款项 773.86 万 5.8% 525.84 万 257.55 万 350.54 万 91.57 万 70.61 万 114.32 万 120.84 万 159.22 万
其他应收款合计 244.01 万 118.4% 178.47 万 99.25 万 62.36 万 69.65 万 194.87 万 303.94 万 228.87 万 153.88 万
存货 3.7 亿 23.1% 3.21 亿 3.81 亿 2.09 亿 2.31 亿 1.65 亿 1.58 亿 1.48 亿 8702.4 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1067.8 万 - 5571.2 万 2001.37 万 141.14 万 22.7 万 15.6 万 44.83 万 115.05 万 159.64 万
非流动资产合计 9.82 亿 35.3% 10.35 亿 7.61 亿 5.74 亿 3.52 亿 2.58 亿 1.75 亿 1.38 亿 1.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 4.78 亿 36.0% 5.46 亿 3.84 亿 3.09 亿 2.6 亿 9636.15 万 9075.14 万 8322.23 万 6501.89 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 8855.52 万 39.3% 6428.04 万 8319.93 万 4141.72 万 1473.74 万 9164.67 万 3878.93 万 434.71 万 440.58 万
使用权资产 1450.13 万 31.4% 1819.2 万 1199.96 万 168.87 万 683.17 万 1241.78 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.15 亿 68.4% 1.19 亿 9827.08 万 3884.01 万 3322.93 万 3332.62 万 3310.92 万 3379.62 万 301.03 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 17.39 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2529.77 万 149.2% 2930.61 万 1867.72 万 179.51 万 326.71 万 269.37 万 365.93 万 455.86 万 66.22 万
递延所得税资产 936.21 万 33.2% 1172.94 万 892.93 万 669.62 万 904.41 万 771.81 万 642.68 万 600.55 万 558.49 万
其他非流动资产 2.51 亿 17.2% 2.46 亿 1.56 亿 1.74 亿 2550.28 万 1404.57 万 216.92 万 614.76 万 3802.98 万
负债合计 6.77 亿 53.7% 6.51 亿 5.79 亿 3.43 亿 3.7 亿 3.11 亿 2.65 亿 1.85 亿 7835.27 万
流动负债合计 6.58 亿 52.6% 6.34 亿 5.72 亿 3.43 亿 3.6 亿 2.95 亿 2.56 亿 1.83 亿 7594.05 万
短期借款 2.09 亿 336.6% 2.59 亿 1.34 亿 7000.0 万 4250.0 万 1500.0 万 500.0 万 1500.0 万 1200.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 9483.11 万 -4.8% 0.0 4260.49 万 2610.02 万 8177.53 万 6281.11 万 3445.42 万 3155.41 万 -
应付账款 2.89 亿 22.2% 2.92 亿 3.43 亿 1.98 亿 1.71 亿 1.58 亿 1.77 亿 1.1 亿 4384.15 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 62.29 万 13.71 万
应付职工薪酬 2337.16 万 3.4% 2717.67 万 2545.8 万 2508.19 万 2097.65 万 1559.5 万 1152.36 万 833.8 万 806.87 万
应交税费 1234.41 万 -4.3% 1213.68 万 1465.56 万 1499.23 万 2295.88 万 1804.63 万 935.57 万 779.8 万 329.47 万
其他应付款合计 514.73 万 -10.5% 609.98 万 557.79 万 572.95 万 532.87 万 1132.16 万 630.62 万 645.73 万 664.57 万
一年内到期的非流动负债 576.78 万 136.4% 861.42 万 572.59 万 113.56 万 1551.52 万 1363.83 万 1205.94 万 294.63 万 195.29 万
其他流动负债 1314.46 万 974.2% 2754.4 万 64.93 万 22.33 万 3.78 万 4.14 万 5.06 万 - -
非流动负债合计 1889.25 万 105.7% 1682.64 万 721.08 万 57.23 万 1011.29 万 1576.89 万 900.0 万 192.8 万 241.21 万
长期借款 796.58 万 - 468.16 万 0.0 - 700.0 万 850.0 万 900.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 3.09 万 - 0.0 0.0 - - 102.05 万 - 192.8 万 241.21 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 159.55 万 - 85.75 万 117.49 万 - - - - - -
长期递延收益 82.37 万 - 164.73 万 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.1 亿 1.4% 20.04 亿 19.49 亿 19.56 亿 6.2 亿 4.67 亿 4.01 亿 3.11 亿 2.84 亿
实收资本（或股本） 1.38 亿 25.3% 1.56 亿 1.2 亿 1.0 亿 7503.0 万 7503.0 万 7503.0 万 7503.0 万 7503.0 万
资本公积 12.0 亿 -2.1% 11.84 亿 12.16 亿 12.36 亿 7635.76 万 7635.76 万 9128.95 万 9128.95 万 9128.95 万
减：库存股 2810.09 万 47.8% 2619.32 万 3000.6 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 5306.83 万 6.5% 5414.04 万 5126.58 万 4762.8 万 3751.5 万 2771.59 万 1478.64 万 889.78 万 662.36 万
未分配利润 6.41 亿 4.2% 6.35 亿 5.92 亿 5.72 亿 4.32 亿 2.88 亿 1.91 亿 1.09 亿 8620.7 万
归属母公司股东权益合计 20.03 亿 1.1% 20.03 亿 19.49 亿 19.56 亿 6.2 亿 4.67 亿 3.72 亿 2.85 亿 2.59 亿
少数股东权益 683.84 万 - 76.4 万 0.02 - - - 2914.81 万 2663.35 万 2495.88 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 27.93 亿 5.2% 26.54 亿 26.19 亿 26.59 亿 25.81 亿 25.28 亿 24.67 亿 24.61 亿 22.63 亿 22.99 亿 21.67 亿 21.91 亿 10.07 亿 9.91 亿 9.35 亿 8.54 亿 8.79 亿 7.78 亿 6.81 亿 6.66 亿 4.96 亿 3.62 亿
流动资产合计 16.78 亿 3.6% 16.2 亿 16.53 亿 17.6 亿 17.32 亿 17.67 亿 18.18 亿 17.92 亿 16.6 亿 17.25 亿 17.49 亿 17.97 亿 6.44 亿 6.38 亿 0.0 5.43 亿 0.0 5.2 亿 4.52 亿 4.92 亿 3.58 亿 2.46 亿
货币资金 3.85 亿 21.8% 3.16 亿 3.73 亿 4.91 亿 1.07 亿 4.13 亿 7.32 亿 10.07 亿 9.83 亿 9.95 亿 10.71 亿 12.25 亿 3158.03 万 9020.97 万 0.0 6208.63 万 0.0 3018.31 万 3159.94 万 2619.32 万 3046.24 万 8969.08 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 5.27 亿 3.0% 5.11 亿 4.36 亿 4.33 亿 6.72 亿 3.7 亿 2.67 亿 3026.47 万 3008.99 万 9010.12 万 10.32 万 10.09 万 1010.77 万 10.91 万 0.0 15.69 万 0.0 17.5 万 14.81 万 13.37 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 2.67 亿 -16.9% 3.21 亿 3.66 亿 3.7 亿 3.33 亿 3.83 亿 2.86 亿 2.74 亿 2.09 亿 2.55 亿 2.18 亿 2.07 亿 2.48 亿 2.55 亿 0.0 1.83 亿 0.0 2.13 亿 1.88 亿 1.94 亿 1.59 亿 6430.75 万
应收票据 4429.45 万 1478.4% 280.63 万 31.54 万 402.31 万 57.4 万 144.32 万 346.07 万 222.33 万 311.89 万 1967.77 万 2048.81 万 1787.97 万 4745.45 万 5700.08 万 0.0 6601.59 万 0.0 6499.46 万 5194.83 万 5212.95 万 2843.27 万 1434.31 万
应收账款 2.22 亿 -30.1% 3.18 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.32 亿 3.82 亿 2.83 亿 2.72 亿 2.06 亿 2.35 亿 1.98 亿 1.89 亿 2.01 亿 1.98 亿 0.0 1.17 亿 0.0 1.48 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.3 亿 4996.44 万
预付款项 896.93 万 70.6% 525.84 万 99.19 万 810.92 万 650.79 万 257.55 万 1177.04 万 866.45 万 812.19 万 350.54 万 130.18 万 368.81 万 375.89 万 91.57 万 0.0 583.95 万 0.0 70.61 万 62.4 万 114.32 万 120.84 万 159.22 万
其他应收款合计 348.3 万 95.2% 178.47 万 162.47 万 148.99 万 139.71 万 99.25 万 747.21 万 980.56 万 83.78 万 62.36 万 146.27 万 116.11 万 131.96 万 69.65 万 0.0 119.2 万 0.0 194.87 万 268.62 万 303.94 万 228.87 万 153.88 万
存货 3.95 亿 23.1% 3.21 亿 3.64 亿 3.09 亿 3.44 亿 3.81 亿 3.46 亿 3.08 亿 2.56 亿 2.09 亿 2.57 亿 2.3 亿 2.12 亿 2.31 亿 0.0 1.69 亿 0.0 1.65 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.48 亿 8702.4 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他流动资产 1165.9 万 -79.1% 5571.2 万 469.13 万 1117.28 万 969.7 万 2001.37 万 1632.79 万 866.22 万 - 141.14 万 649.13 万 26.18 万 64.86 万 22.7 万 0.0 8.54 万 0.0 15.6 万 9.98 万 44.83 万 115.05 万 159.64 万
非流动资产合计 11.15 亿 7.8% 10.35 亿 9.67 亿 8.99 亿 8.49 亿 7.61 亿 6.49 亿 6.69 亿 6.03 亿 5.74 亿 4.19 亿 3.94 亿 3.63 亿 3.52 亿 0.0 3.11 亿 0.0 2.58 亿 2.29 亿 1.75 亿 1.38 亿 1.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
固定资产 5.68 亿 4.1% 5.46 亿 4.32 亿 4.27 亿 3.88 亿 3.84 亿 3.35 亿 3.25 亿 3.15 亿 3.09 亿 2.92 亿 2.86 亿 2.78 亿 2.6 亿 0.0 9813.56 万 0.0 9636.15 万 8653.73 万 9075.14 万 8322.23 万 6501.89 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
在建工程 8491.11 万 32.1% 6428.04 万 1.33 亿 1.09 亿 9219.93 万 8319.93 万 1.16 亿 7060.83 万 3498.47 万 4141.72 万 2681.63 万 660.25 万 690.48 万 1473.74 万 0.0 1.46 亿 0.0 9164.67 万 7807.66 万 3878.93 万 434.71 万 440.58 万
使用权资产 1865.44 万 2.5% 1819.2 万 1014.39 万 1172.18 万 1034.83 万 1199.96 万 951.15 万 1051.07 万 1172.99 万 168.87 万 684.94 万 789.76 万 581.52 万 683.17 万 0.0 927.71 万 0.0 1241.78 万 1445.99 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
无形资产 1.34 亿 12.3% 1.19 亿 9617.32 万 9691.8 万 9680.31 万 9827.08 万 6284.19 万 6107.83 万 4012.85 万 3884.01 万 3368.94 万 3333.19 万 3323.37 万 3322.93 万 0.0 3350.31 万 0.0 3332.62 万 3331.94 万 3310.92 万 3379.62 万 301.03 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
商誉 34.77 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 3252.79 万 11.0% 2930.61 万 2762.78 万 2341.03 万 1806.75 万 1867.72 万 572.97 万 556.92 万 223.54 万 179.51 万 244.55 万 283.55 万 532.92 万 326.71 万 0.0 218.38 万 0.0 269.37 万 322.59 万 365.93 万 455.86 万 66.22 万
递延所得税资产 1119.43 万 -4.6% 1172.94 万 641.94 万 715.24 万 752.99 万 892.93 万 535.02 万 618.75 万 652.47 万 669.62 万 958.14 万 978.23 万 861.36 万 904.41 万 0.0 714.5 万 0.0 771.81 万 610.82 万 642.68 万 600.55 万 558.49 万
其他非流动资产 2.65 亿 7.8% 2.46 亿 2.61 亿 2.24 亿 2.36 亿 1.56 亿 1.15 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.74 亿 4757.49 万 4811.88 万 2442.3 万 2550.28 万 0.0 1509.19 万 0.0 1404.57 万 710.93 万 216.92 万 614.76 万 3802.98 万
负债合计 7.56 亿 16.2% 6.51 亿 6.59 亿 7.32 亿 5.98 亿 5.79 亿 5.32 亿 5.52 亿 2.83 亿 3.43 亿 2.52 亿 3.09 亿 3.56 亿 3.7 亿 3.67 亿 3.24 亿 3.83 亿 3.11 亿 2.69 亿 2.65 亿 1.85 亿 7835.27 万
流动负债合计 7.25 亿 14.4% 6.34 亿 6.5 亿 7.26 亿 5.91 亿 5.72 亿 5.27 亿 5.47 亿 2.72 亿 3.43 亿 2.49 亿 3.05 亿 3.54 亿 3.6 亿 0.0 2.9 亿 0.0 2.95 亿 2.48 亿 2.56 亿 1.83 亿 7594.05 万
短期借款 3.58 亿 37.9% 2.59 亿 2.61 亿 3.1 亿 6100.0 万 1.34 亿 2.5 亿 1.6 亿 3490.0 万 7000.0 万 750.0 万 4450.0 万 5250.0 万 4250.0 万 0.0 4800.0 万 0.0 1500.0 万 1500.0 万 500.0 万 1500.0 万 1200.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
应付票据 38.52 万 - 0.0 2000.0 万 3767.21 万 1.89 亿 4260.49 万 - 999.8 万 989.8 万 2610.02 万 4413.14 万 6572.34 万 1.03 亿 8177.53 万 0.0 6315.89 万 0.0 6281.11 万 4853.25 万 3445.42 万 3155.41 万 -
应付账款 2.87 亿 -1.6% 2.92 亿 3.32 亿 2.53 亿 2.91 亿 3.43 亿 2.51 亿 2.45 亿 1.82 亿 1.98 亿 1.64 亿 1.46 亿 1.29 亿 1.71 亿 0.0 1.32 亿 0.0 1.58 亿 1.39 亿 1.77 亿 1.1 亿 4384.15 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - 62.29 万 13.71 万
应付职工薪酬 2477.65 万 -8.8% 2717.67 万 1655.06 万 1335.18 万 2196.67 万 2545.8 万 1320.73 万 1195.01 万 2322.94 万 2508.19 万 980.42 万 1065.12 万 920.14 万 2097.65 万 0.0 686.77 万 0.0 1559.5 万 492.57 万 1152.36 万 833.8 万 806.87 万
应交税费 1291.42 万 6.4% 1213.68 万 847.54 万 741.54 万 1177.39 万 1465.56 万 298.54 万 924.71 万 1402.4 万 1499.23 万 1266.4 万 1100.07 万 3270.54 万 2295.88 万 0.0 1598.27 万 0.0 1804.63 万 919.05 万 935.57 万 779.8 万 329.47 万
其他应付款合计 463.09 万 -24.1% 609.98 万 356.21 万 9875.18 万 566.36 万 557.79 万 572.22 万 1.05 亿 583.23 万 572.95 万 532.29 万 515.99 万 535.19 万 532.87 万 0.0 526.62 万 0.0 1132.16 万 1620.31 万 630.62 万 645.73 万 664.57 万
一年内到期的非流动负债 709.57 万 -17.6% 861.42 万 673.73 万 648.05 万 443.98 万 572.59 万 412.47 万 474.61 万 43.99 万 113.56 万 453.01 万 2019.38 万 2035.88 万 1551.52 万 0.0 1840.71 万 0.0 1363.83 万 1477.87 万 1205.94 万 294.63 万 195.29 万
其他流动负债 2389.1 万 -13.3% 2754.4 万 30.14 万 2.69 万 239.82 万 64.93 万 4.17 万 4.22 万 4.92 万 22.33 万 16.84 万 23.12 万 6.94 万 3.78 万 0.0 2.24 万 0.0 4.14 万 9058.9 5.06 万 - -
非流动负债合计 3050.2 万 81.3% 1682.64 万 950.17 万 599.83 万 728.29 万 721.08 万 525.56 万 560.3 万 1108.52 万 57.23 万 271.0 万 424.07 万 211.69 万 1011.29 万 0.0 3345.04 万 0.0 1576.89 万 2096.75 万 900.0 万 192.8 万 241.21 万
长期借款 1593.16 万 240.3% 468.16 万 468.16 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 700.0 万 0.0 2950.0 万 0.0 850.0 万 1350.0 万 900.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期应付款 6.18 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 22.86 万 0.0 102.05 万 - - 192.8 万 241.21 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 132.58 万 54.6% 85.75 万 144.75 万 94.19 万 186.51 万 117.49 万 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期递延收益 164.73 万 0.0% 164.73 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 20.37 亿 1.7% 20.04 亿 19.6 亿 19.26 亿 19.83 亿 19.49 亿 19.35 亿 19.09 亿 19.8 亿 19.56 亿 19.16 亿 18.82 亿 6.51 亿 6.2 亿 0.0 5.31 亿 0.0 4.67 亿 4.12 亿 4.01 亿 3.11 亿 2.84 亿
实收资本（或股本） 1.56 亿 0.0% 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 7503.0 万 7503.0 万 0.0 7503.0 万 0.0 7503.0 万 7503.0 万 7503.0 万 7503.0 万 7503.0 万
资本公积 11.84 亿 0.0% 11.84 亿 11.79 亿 11.78 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.36 亿 12.36 亿 12.36 亿 12.36 亿 7635.76 万 7635.76 万 0.0 7635.76 万 0.0 7635.76 万 7635.76 万 9128.95 万 9128.95 万 9128.95 万
减：库存股 2619.32 万 0.0% 2619.32 万 2375.39 万 2375.39 万 3000.85 万 3000.6 万 3000.6 万 1775.73 万 800.53 万 - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
盈余公积 5414.04 万 0.0% 5414.04 万 5126.58 万 5126.58 万 5199.62 万 5126.58 万 4762.8 万 4762.8 万 4762.8 万 4762.8 万 3751.5 万 3751.5 万 3751.5 万 3751.5 万 0.0 2771.59 万 0.0 2771.59 万 1478.64 万 1478.64 万 889.78 万 662.36 万
未分配利润 6.56 亿 3.3% 6.35 亿 5.98 亿 5.64 亿 6.25 亿 5.92 亿 5.81 亿 5.44 亿 6.05 亿 5.72 亿 5.42 亿 5.09 亿 4.62 亿 4.32 亿 0.0 3.51 亿 0.0 2.88 亿 2.46 亿 1.91 亿 1.09 亿 8620.7 万
归属母公司股东权益合计 20.24 亿 1.1% 20.03 亿 19.6 亿 19.26 亿 19.83 亿 19.49 亿 19.35 亿 19.09 亿 19.8 亿 19.56 亿 19.16 亿 18.82 亿 6.51 亿 6.2 亿 5.67 亿 5.31 亿 4.96 亿 4.67 亿 4.12 亿 3.72 亿 2.85 亿 2.59 亿
少数股东权益 1322.39 万 1630.9% 76.4 万 82.92 万 89.44 万 45.3 万 0.02 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 2914.81 万 2663.35 万 2495.88 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 -4.4% 2.82 亿 -9869.81 万 8816.53 万 1.21 亿 1.2 亿 2636.02 万 -3831.96 万 3967.79 万
经营活动现金流入小计 13.11 亿 25.5% 14.42 亿 8.29 亿 7.17 亿 6.72 亿 5.33 亿 3.85 亿 2.03 亿 3.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.81 亿 23.8% 14.2 亿 8.19 亿 6.82 亿 6.67 亿 5.27 亿 3.79 亿 1.94 亿 2.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.11 万 -98.7% 52.99 万 35.02 万 222.07 万 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3007.54 万 257.6% 2197.86 万 1010.75 万 3233.49 万 501.81 万 612.73 万 631.25 万 896.0 万 1000.93 万
经营活动现金流出小计 11.99 亿 29.3% 11.6 亿 9.28 亿 6.28 亿 5.5 亿 4.13 亿 3.59 亿 2.41 亿 2.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.86 亿 39.5% 7.64 亿 5.58 亿 3.36 亿 3.22 亿 2.18 亿 2.06 亿 1.27 亿 1.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.42 亿 8.2% 2.37 亿 2.15 亿 1.55 亿 1.27 亿 1.05 亿 7328.6 万 7136.68 万 5588.92 万
支付的各项税款 6158.17 万 -3.4% 5469.49 万 6126.87 万 6631.05 万 4757.86 万 4047.46 万 3974.22 万 1543.61 万 3089.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 43.6% 1.04 亿 9303.67 万 7121.5 万 5425.18 万 4960.3 万 3958.74 万 2757.73 万 2536.92 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.08 亿 -45.8% -4.35 亿 -3.9 亿 -3.71 亿 -7847.28 万 -6979.97 万 -3130.42 万 -2197.46 万 -890.03 万
投资活动现金流入小计 24.13 亿 -6.5% 26.23 亿 25.06 亿 4.87 亿 2.52 亿 7973.85 万 5857.84 万 3.32 亿 8.87 亿
收回投资收到的现金 16.56 亿 -22.9% 15.76 亿 22.52 亿 9000.0 万 - - - - 971.77 万
取得投资收益收到的现金 1051.36 万 -41.8% 1256.3 万 1419.65 万 30.89 万 32.81 万 6.4 万 92.09 万 144.48 万 307.61 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4814.02 -91.4% 2.27 万 17.3 万 132.8 万 36.52 万 40.45 万 27.75 万 7.63 万 2.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7.47 亿 80.6% 10.35 亿 2.4 亿 3.95 亿 2.51 亿 7927.0 万 5738.0 万 3.3 亿 8.74 亿
投资活动现金流出小计 27.21 亿 -2.5% 30.59 亿 28.96 亿 8.57 亿 3.3 亿 1.5 亿 8988.26 万 3.54 亿 8.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.75 亿 -33.4% 2.05 亿 2.2 亿 6737.09 万 7916.61 万 7026.82 万 3250.26 万 2359.58 万 6162.2 万
投资支付的现金 16.17 亿 -38.7% 17.11 亿 25.86 亿 1.8 亿 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9.29 亿 946.6% 11.42 亿 9000.0 万 6.1 亿 2.51 亿 7927.0 万 5738.0 万 3.3 亿 8.34 亿
筹资活动现金流入小计 5.2 亿 142.3% 3.05 亿 2.38 亿 13.02 亿 1.02 亿 2450.0 万 3232.0 万 1800.0 万 8310.29 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.96 亿 277.7% 2642.18 万 -7632.46 万 11.83 亿 1364.58 万 -4421.92 万 453.28 万 -1494.1 万 3104.83 万
吸收投资收到的现金 449.05 万 798.1% 499.05 万 0.0 12.22 亿 - - - - 6625.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.16 亿 140.8% 3.0 亿 2.38 亿 8000.0 万 1.02 亿 2450.0 万 2400.0 万 1800.0 万 1200.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 832.0 万 - 484.79 万
筹资活动现金流出小计 3.24 亿 -0.4% 2.79 亿 3.15 亿 1.19 亿 8885.42 万 6871.92 万 2778.72 万 3294.1 万 5205.45 万
偿还债务所支付的现金 2.16 亿 14.6% 1.75 亿 1.75 亿 7800.0 万 7550.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1527.2 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9906.1 万 -2.8% 9614.11 万 1.04 亿 130.95 万 231.61 万 1683.37 万 171.04 万 1579.19 万 2107.8 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 893.2 万 -74.4% 770.32 万 3576.76 万 3977.79 万 1103.81 万 3688.55 万 1107.68 万 214.9 万 1570.46 万
汇率变动对现金的影响 -4789.11 78.5% -4305.73 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 41.46 万 100.2% -1.26 亿 -5.65 亿 9.01 亿 5659.72 万 596.69 万 -41.12 万 -7523.52 万 6182.6 万
期初现金及现金等价物余额 7.4 亿 -34.6% 4.13 亿 9.77 亿 7660.84 万 2001.12 万 1404.44 万 1445.56 万 8969.08 万 2786.48 万
期末现金及现金等价物余额 7.41 亿 -20.1% 2.86 亿 4.13 亿 9.77 亿 7660.84 万 2001.12 万 1404.44 万 1445.56 万 8969.08 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -979.99 万 -109.9% 9896.37 万 9415.07 万 -7126.89 万 1.61 亿 -6936.17 万 -2106.48 万 4713.35 万 -5540.51 万 1.68 亿 -7221.86 万 4677.24 万 -5423.05 万 5482.01 万 2499.2 万 104.12 万 4057.08 万
经营活动现金流入小计 2.32 亿 -60.7% 5.92 亿 3.37 亿 1.5 亿 3.64 亿 3.22 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.49 亿 3.28 亿 9562.15 万 2.02 亿 9012.46 万 2.11 亿 1.78 亿 1.3 亿 1.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.23 亿 -61.2% 5.75 亿 3.38 亿 1.45 亿 3.62 亿 3.48 亿 1.49 亿 1.75 亿 1.46 亿 3.15 亿 9113.86 万 1.86 亿 8942.51 万 2.1 亿 1.76 亿 1.29 亿 1.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.23 万 121.5% -5.74 万 0.0 5.62 万 53.12 万 29.8 万 0.0 - - -125.38 万 17.26 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 953.9 万 -44.3% 1712.28 万 -140.96 万 482.31 万 144.22 万 -2593.68 万 3089.45 万 201.03 万 313.95 万 1424.79 万 431.03 万 1307.72 万 69.95 万 53.86 万 234.79 万 59.17 万 153.99 万
经营活动现金流出小计 2.42 亿 -50.9% 4.93 亿 2.43 亿 2.21 亿 2.04 亿 3.91 亿 2.01 亿 1.3 亿 2.05 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.44 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.29 亿 1.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.55 亿 -53.1% 3.3 亿 1.72 亿 1.29 亿 1.34 亿 2.44 亿 1.4 亿 4500.66 万 1.29 亿 7390.9 万 1.13 亿 7498.71 万 7423.09 万 9296.94 万 9582.39 万 7503.07 万 5767.98 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5309.67 万 -38.7% 8656.85 万 4832.75 万 5396.67 万 4799.47 万 7860.84 万 4508.67 万 5183.34 万 3950.81 万 4489.32 万 3802.67 万 3418.84 万 3769.41 万 3742.76 万 3064.48 万 3011.72 万 2866.21 万
支付的各项税款 1718.16 万 117.0% 791.63 万 1527.49 万 2120.89 万 1029.48 万 750.33 万 2157.11 万 2441.26 万 778.17 万 600.64 万 917.42 万 3857.53 万 1255.46 万 1533.11 万 612.38 万 2058.68 万 553.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1692.99 万 -75.1% 6799.98 万 739.57 万 1705.52 万 1171.93 万 6097.34 万 -563.06 万 908.87 万 2860.52 万 3572.6 万 767.9 万 793.45 万 1987.55 万 1042.13 万 2047.54 万 331.21 万 2004.3 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.73 亿 -287.0% 1.46 亿 -1.98 亿 1683.58 万 -4.01 亿 4.84 亿 -7314.77 万 -2.21 亿 -5.79 亿 3947.43 万 -3.62 亿 -2948.07 万 -1885.96 万 1887.19 万 -3283.82 万 -4578.19 万 -1872.46 万
投资活动现金流入小计 1.65 亿 -76.6% 7.02 亿 4.62 亿 10.85 亿 3.75 亿 8.19 亿 10.78 亿 3.09 亿 3.0 亿 4.3 亿 116.8 万 4501.3 万 998.25 万 3003.66 万 1018.34 万 1.31 亿 8010.25 万
收回投资收到的现金 1.27 亿 -89.4% 11.98 亿 1.02 亿 2.28 亿 4728.18 万 18.71 亿 1.71 亿 6057.36 万 1.5 亿 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 181.89 万 -67.8% 564.51 万 207.53 万 97.43 万 386.82 万 1418.44 万 0.0 0.0 1.21 万 26.24 万 0.0 1.4 万 3.25 万 3.66 万 -9743.45 20.2 万 9.92 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.0 万 231.7% -1.52 万 0.0 0.0 0.0 5.29 万 0.0 3000.0 11.71 万 11.1 万 116.8 万 - - 0.0 19.31 万 6.89 万 10.32 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3524.68 万 107.0% -5.02 亿 3.58 亿 8.56 亿 3.23 亿 -10.66 亿 9.07 亿 2.49 亿 1.5 亿 3.4 亿 0.0 4495.0 万 995.0 万 3000.0 万 1000.0 万 1.31 亿 7990.0 万
投资活动现金流出小计 4.38 亿 -21.3% 5.56 亿 6.59 亿 10.68 亿 7.75 亿 3.35 亿 11.51 亿 5.31 亿 8.79 亿 3.91 亿 3.63 亿 7449.38 万 2884.21 万 1116.46 万 4302.16 万 1.77 亿 9882.71 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6866.72 万 55.9% 4403.51 万 4830.68 万 1405.82 万 9873.16 万 2858.5 万 6440.73 万 7097.49 万 5625.25 万 378.9 万 1514.6 万 3954.38 万 889.21 万 1133.24 万 785.38 万 4105.28 万 1892.71 万
投资支付的现金 1.67 亿 -83.5% 10.14 亿 2.09 亿 2.27 亿 2.61 亿 16.71 亿 4.19 亿 2.88 亿 2.08 亿 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.02 亿 140.3% -5.02 亿 4.02 亿 8.27 亿 4.15 亿 -13.65 亿 6.68 亿 1.72 亿 6.15 亿 2.07 亿 3.48 亿 3495.0 万 1995.0 万 -16.78 万 4016.78 万 1.31 亿 7990.0 万
筹资活动现金流入小计 2.27 亿 280.8% -1.25 亿 1.16 亿 3.03 亿 1150.0 万 -7672.29 万 1.2 亿 1.6 亿 3490.0 万 6250.0 万 0.0 12.3 亿 1000.0 万 1000.0 万 450.0 万 2800.0 万 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 9900.77 万 749.7% -1523.91 万 -1.36 亿 2.49 亿 -7093.54 万 -1.58 亿 -559.27 万 1.24 亿 -3674.21 万 5292.97 万 -5470.16 万 11.79 亿 633.4 万 -1243.74 万 -2629.02 万 718.73 万 4518.6 万
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% -100.0 万 100.0 万 449.05 万 50.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.27 亿 282.3% -1.24 亿 1.15 亿 2.99 亿 1100.0 万 -7672.29 万 1.2 亿 1.6 亿 3490.0 万 6250.0 万 0.0 750.0 万 1000.0 万 1000.0 万 450.0 万 2800.0 万 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.28 亿 215.9% -1.1 亿 2.52 亿 5497.04 万 8243.54 万 8121.09 万 1.26 亿 3605.6 万 7164.21 万 957.03 万 5470.16 万 5114.95 万 366.6 万 2243.74 万 3079.02 万 2081.27 万 1481.4 万
偿还债务所支付的现金 1.25 亿 206.0% -1.18 亿 1.59 亿 5000.0 万 8364.02 万 4000.0 万 3000.0 万 3489.34 万 7000.66 万 750.0 万 5300.0 万 1550.0 万 200.0 万 2100.0 万 2450.0 万 1750.0 万 1250.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122.85 万 -69.7% 406.04 万 9073.5 万 303.71 万 -169.14 万 707.97 万 9512.81 万 136.77 万 25.87 万 -80.53 万 20.89 万 148.67 万 41.92 万 4.37 万 49.63 万 118.28 万 59.34 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 171.55 万 -49.7% 341.29 万 187.04 万 193.33 万 48.67 万 3413.12 万 46.46 万 -20.5 万 137.68 万 287.56 万 149.26 万 3416.28 万 124.69 万 139.36 万 579.39 万 212.99 万 172.06 万
汇率变动对现金的影响 -483.39 80.8% -2519.91 -1785.81 0.0 0.0 0.0 -3579.86 -1.87 万 -55.52 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.84 亿 -180.1% 2.3 亿 -2.39 亿 1.94 亿 -3.11 亿 2.57 亿 -9980.88 万 -5026.55 万 -6.71 亿 2.6 亿 -4.89 亿 11.96 亿 -6675.62 万 6125.47 万 -3413.64 万 -3755.33 万 6703.22 万
期初现金及现金等价物余额 2.86 亿 407.9% 5637.71 万 2.96 亿 1.02 亿 4.13 亿 1.56 亿 2.56 亿 3.06 亿 9.77 亿 7.17 亿 12.06 亿 985.22 万 7660.84 万 1535.38 万 4949.02 万 8704.35 万 2001.12 万
期末现金及现金等价物余额 1.02 亿 -64.3% 2.86 亿 5637.71 万 2.96 亿 1.02 亿 4.13 亿 1.56 亿 2.56 亿 3.06 亿 9.77 亿 7.17 亿 12.06 亿 985.22 万 7660.84 万 1535.38 万 4949.02 万 8704.35 万