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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 16.79 亿 25.3% 15.93 亿 12.23 亿 10.07 亿 9.96 亿 9.95 亿 8.31 亿 6.64 亿 4.94 亿
营业收入 16.79 亿 25.3% 15.93 亿 12.23 亿 10.07 亿 9.96 亿 9.95 亿 8.31 亿 6.64 亿 4.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.68 亿 28.1% 15.56 亿 11.96 亿 8.86 亿 8.4 亿 8.53 亿 7.21 亿 5.35 亿 4.09 亿
营业成本 13.88 亿 33.2% 12.87 亿 9.43 亿 7.0 亿 7.08 亿 7.05 亿 5.55 亿 3.82 亿 2.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 4655.09 万 7.1% 4978.94 万 3940.57 万 3303.71 万 2895.25 万 2805.89 万 2725.07 万 5216.57 万 4021.42 万
管理费用 1.29 亿 -4.8% 1.27 亿 1.34 亿 9308.03 万 7510.37 万 5956.92 万 7722.29 万 6631.64 万 5706.56 万
财务费用 2100.1 万 2623.4% 1120.0 万 -416.63 万 309.39 万 -1903.88 万 2014.79 万 2668.61 万 129.72 万 -354.2 万
财务费用 - 利息费用 679.81 万 36.2% 736.89 万 506.67 万 641.18 万 1043.89 万 756.78 万 - - 127.25 万
财务费用 - 利息收入 662.42 万 162.5% 555.96 万 429.87 万 498.4 万 165.95 万 35.69 万 - - 16.17 万
研发费用 7512.47 万 -0.6% 7236.26 万 7753.16 万 5244.82 万 4227.53 万 3453.24 万 2968.31 万 2798.27 万 1493.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 865.77 万 40.2% 804.07 万 644.67 万 434.73 万 484.26 万 535.76 万 491.81 万 567.99 万 428.94 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 457.08 万 -29.2% 422.86 万 640.88 万 214.0 万 120.53 万 268.8 万 272.8 万 141.51 万 92.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 189.46 万 250.1% 181.89 万 -171.99 万 13.86 万 -191.78 万 807.48 万 19.48 万 42.78 万 8.67 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% 0.0 -531.94 万 -36.87 万 337.77 万 580.25 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 333.1 万 77.3% 416.95 万 176.41 万 248.55 万 -1760.54 万 102.69 万 - - -
资产处置收益 -37.82 万 78.5% -74.22 万 -141.8 万 176.65 万 3.77 万 -15.63 万 -34.38 万 2.78 万 -4.93 万
营业利润 250.73 万 -84.2% 3337.12 万 659.82 万 1.21 亿 1.38 亿 1.51 亿 1.07 亿 1.25 亿 8050.5 万
加：营业外收入 99.52 万 -3.0% 21.85 万 111.26 万 480.41 万 52.54 万 48.93 万 207.12 万 54.83 万 20.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 172.45 万 -67.4% 77.54 万 609.15 万 108.54 万 256.05 万 18.25 万 70.58 万 34.43 万 45.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 177.8 万 -84.7% 3281.43 万 161.93 万 1.25 亿 1.36 亿 1.52 亿 1.08 亿 1.25 亿 8025.21 万
减：所得税 193.52 万 152.9% 990.72 万 -679.12 万 1008.59 万 2086.84 万 2041.85 万 2007.52 万 2277.38 万 2078.21 万
净利润 -15.72 万 -101.0% 2290.71 万 841.05 万 1.15 亿 1.15 亿 1.31 亿 8823.06 万 1.02 亿 5947.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -15.72 万 -101.0% 2290.71 万 841.05 万 1.15 亿 1.15 亿 1.31 亿 8823.06 万 1.02 亿 5947.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -122.24 万 -104.6% 1811.7 万 2046.03 万 1.15 亿 1.14 亿 1.29 亿 9445.53 万 1.03 亿 5795.05 万
少数股东损益 106.52 万 109.2% 479.01 万 -1204.98 万 36.13 万 154.78 万 213.33 万 -622.47 万 -62.08 万 151.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 -197.76 万 -107.6% 1699.47 万 2044.22 万 1.07 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.14 亿 7703.34 万
基本每股收益 -0.01 -105.6% 0.17 0.19 1.65 1.99 2.27 1.66 2.06 1.16
稀释每股收益 -0.01 -105.4% 0.17 0.19 1.65 1.99 2.27 1.66 2.06 1.16
其他综合收益 301.03 万 132.3% 465.74 万 -922.03 万 621.77 万 31.43 万 43.49 万 22.54 万 -102.46 万 -61.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 301.03 万 132.7% 465.73 万 -913.34 万 615.35 万 32.55 万 42.75 万 20.01 万 -101.54 万 -61.31 万
综合收益总额 285.31 万 -52.4% 2756.44 万 -80.99 万 1.21 亿 1.16 亿 1.32 亿 8845.6 万 1.01 亿 5885.08 万
归属于母公司股东的综合收益总额 178.79 万 -89.8% 2277.43 万 1132.68 万 1.21 亿 1.14 亿 1.3 亿 9465.54 万 1.02 亿 5733.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 106.52 万 109.2% 479.01 万 -1213.67 万 42.55 万 153.66 万 214.07 万 -619.94 万 -62.99 万 151.33 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 4.33 亿 -0.1% 4.34 亿 4.09 亿 4.03 亿 3.47 亿 3.81 亿 3.36 亿 2.76 亿 2.3 亿 3.01 亿 2.78 亿 2.23 亿 2.05 亿 2.31 亿 2.65 亿 2.63 亿 2.36 亿
营业收入 4.33 亿 -0.1% 4.34 亿 4.09 亿 4.03 亿 3.47 亿 3.81 亿 3.36 亿 2.76 亿 2.3 亿 3.01 亿 2.78 亿 2.23 亿 2.05 亿 2.31 亿 2.65 亿 2.63 亿 2.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.41 亿 0.0% 4.41 亿 3.98 亿 3.89 亿 3.28 亿 3.62 亿 3.37 亿 2.75 亿 2.22 亿 2.75 亿 2.42 亿 1.92 亿 1.78 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.11 亿 2.09 亿
营业成本 3.7 亿 1.5% 3.64 亿 3.27 亿 3.27 亿 2.69 亿 3.04 亿 2.59 亿 2.11 亿 1.69 亿 2.15 亿 1.89 亿 1.58 亿 1.38 亿 1.59 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 843.01 万 -39.2% 1387.14 万 1328.36 万 1096.57 万 1166.86 万 1156.35 万 1046.26 万 975.69 万 762.27 万 967.84 万 960.96 万 769.96 万 604.95 万 836.23 万 820.16 万 406.82 万 832.04 万
管理费用 3195.39 万 3.0% 3102.92 万 3397.14 万 3159.66 万 3057.09 万 3397.11 万 3510.49 万 3538.25 万 2979.38 万 2553.09 万 2599.11 万 2588.03 万 1567.79 万 2169.97 万 2031.55 万 1756.82 万 1552.03 万
财务费用 1124.79 万 72.2% 653.08 万 366.2 万 -43.96 万 144.69 万 -1148.38 万 961.68 万 -41.21 万 -188.72 万 479.17 万 262.65 万 -1288.02 万 855.58 万 790.56 万 -1526.52 万 -1590.86 万 422.93 万
财务费用 - 利息费用 117.32 万 -60.8% 299.23 万 192.12 万 71.15 万 174.39 万 197.48 万 127.43 万 - - 283.75 万 -145.42 万 - - 343.09 万 237.93 万 - -
财务费用 - 利息收入 168.68 万 -27.8% 233.59 万 151.33 万 108.82 万 62.22 万 140.43 万 49.74 万 - - 152.99 万 89.72 万 - - 134.19 万 14.83 万 - -
研发费用 1751.07 万 -21.3% 2223.69 万 1882.46 万 1655.25 万 1474.86 万 2113.97 万 2203.45 万 1766.88 万 1668.87 万 1756.31 万 1406.4 万 1246.39 万 835.72 万 1079.29 万 845.82 万 1416.71 万 885.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 167.4 万 -35.0% 257.37 万 143.24 万 297.75 万 105.7 万 260.53 万 94.69 万 156.72 万 132.74 万 171.89 万 104.25 万 73.78 万 84.81 万 77.82 万 123.64 万 138.29 万 144.51 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 103.74 万 -5.2% 109.42 万 33.65 万 210.26 万 69.52 万 418.17 万 143.53 万 14.07 万 65.1 万 -328.67 万 40.21 万 453.13 万 49.33 万 18.68 万 27.98 万 27.45 万 46.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 43.89 万 -4.1% 45.78 万 184.7 万 -84.9 万 36.32 万 -545.22 万 534.75 万 -152.06 万 -9.45 万 -167.08 万 194.08 万 29.86 万 -43.01 万 87.43 万 10.79 万 -553.33 万 263.33 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -515.79 万 412.56 万 -377.05 万 -51.67 万 -57.2 万 -13.42 万 29.86 万 3.89 万 94.78 万 143.65 万 17.3 万 82.03 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 25.26 万 -71.7% 89.2 万 96.37 万 122.27 万 109.11 万 155.86 万 20.67 万 -97.75 万 97.64 万 45.04 万 157.17 万 70.19 万 -23.84 万 -192.16 万 -950.49 万 -755.64 万 137.76 万
资产处置收益 43.86 万 154.1% -81.07 万 -6613.59 468.06 7.47 万 -12.47 万 18.78 万 -189.46 万 41.35 万 -32.3 万 208.81 万 -5.81 万 5.95 万 8738.65 7.53 万 -5.37 万 7360.09
营业利润 -952.99 万 -42.4% -669.44 万 785.22 万 1087.94 万 2133.39 万 806.47 万 450.07 万 -1798.46 万 1201.73 万 2011.49 万 3773.49 万 3446.65 万 2907.74 万 2585.97 万 4390.74 万 3828.41 万 3011.18 万
加：营业外收入 80.28 万 640.5% 10.84 万 3.08 万 5.32 万 2.61 万 66.94 万 21.4 万 11.64 万 11.28 万 440.91 万 19.28 万 6.99 万 13.24 万 17.78 万 11.75 万 9.33 万 13.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 101.64 万 129.1% 44.37 万 -2.54 万 28.98 万 6.73 万 44.4 万 188.39 万 289.46 万 86.9 万 52.38 万 45.68 万 9.8 万 6829.22 31.26 万 6.95 万 211.52 万 6.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -974.36 万 -38.6% -702.97 万 790.84 万 1064.29 万 2129.27 万 829.02 万 283.08 万 -2076.28 万 1126.11 万 2400.02 万 3747.09 万 3443.84 万 2920.29 万 2572.48 万 4395.55 万 3626.22 万 3018.54 万
减：所得税 -450.9 万 -328.6% 197.2 万 31.01 万 416.21 万 346.3 万 46.65 万 -238.07 万 -520.41 万 32.71 万 -128.2 万 308.11 万 480.94 万 347.74 万 355.52 万 845.79 万 538.81 万 328.21 万
净利润 -523.46 万 41.8% -900.17 万 759.84 万 648.07 万 1782.98 万 782.36 万 521.15 万 -1555.87 万 1093.4 万 2528.22 万 3438.98 万 2962.9 万 2572.55 万 2216.97 万 3549.76 万 3087.41 万 2690.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -523.46 万 41.8% -900.17 万 759.84 万 648.07 万 1782.98 万 782.36 万 521.15 万 -1555.87 万 1093.4 万 2528.22 万 3438.98 万 2962.9 万 2572.55 万 2216.97 万 3549.76 万 3087.41 万 2690.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -157.76 万 84.3% -1004.67 万 493.94 万 546.24 万 1776.18 万 1304.76 万 830.6 万 -1228.77 万 1139.43 万 2731.44 万 3388.54 万 2805.28 万 2541.27 万 2112.76 万 3533.48 万 2962.56 万 2778.56 万
少数股东损益 -365.7 万 -450.0% 104.49 万 265.89 万 101.83 万 6.79 万 -522.4 万 -309.45 万 -327.1 万 -46.03 万 -203.21 万 50.45 万 157.62 万 31.28 万 104.21 万 16.28 万 124.85 万 -88.23 万
扣除非经常性损益后的净利润 -204.75 万 75.9% -849.59 万 332.24 万 524.34 万 1692.48 万 915.31 万 887.03 万 -875.64 万 1117.53 万 2939.0 万 2932.37 万 2337.83 万 2514.13 万 2204.94 万 4306.81 万 4123.9 万 2414.06 万
基本每股收益 -0.01 84.3% -0.09 0.05 0.05 0.17 0.12 0.08 -0.16 0.15 0.39 0.68 0.12 0.45 0.37 0.62 0.52 0.49
稀释每股收益 -0.01 84.3% -0.09 0.05 0.05 0.17 0.12 0.08 -0.16 0.15 0.39 0.68 0.12 0.45 0.37 0.62 0.52 0.49
其他综合收益 -101.98 万 -824.2% 14.08 万 48.36 万 340.56 万 62.73 万 -103.25 万 -332.16 万 -559.04 万 72.41 万 168.91 万 -208.61 万 487.48 万 173.99 万 -30.75 万 34.77 万 78.93 万 -51.52 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -101.98 万 -824.2% 14.08 万 48.36 万 340.56 万 62.73 万 -102.32 万 -328.37 万 -553.94 万 71.29 万 167.16 万 -207.52 万 483.59 万 172.11 万 -30.79 万 35.31 万 79.29 万 -51.25 万
综合收益总额 -625.43 万 29.4% -886.09 万 808.2 万 988.64 万 1845.7 万 679.12 万 188.99 万 -2114.91 万 1165.82 万 2697.13 万 3230.37 万 3450.38 万 2746.54 万 2186.22 万 3584.52 万 3166.34 万 2638.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -259.73 万 73.8% -990.58 万 542.3 万 886.8 万 1838.91 万 1202.44 万 502.23 万 -1782.71 万 1210.72 万 2898.6 万 3181.02 万 3288.87 万 2713.38 万 2081.96 万 3568.79 万 3041.85 万 2727.3 万
归属于少数股东的综合收益总额 -365.7 万 -450.0% 104.49 万 265.89 万 101.83 万 6.79 万 -523.32 万 -313.24 万 -332.2 万 -44.91 万 -201.47 万 49.35 万 161.51 万 33.16 万 104.26 万 15.73 万 124.5 万 -88.49 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 24.81 亿 11.5% 27.0 亿 23.23 亿 20.51 亿 12.65 亿 10.57 亿 7.3 亿 5.13 亿 3.21 亿
流动资产合计 15.77 亿 12.9% 17.72 亿 14.45 亿 13.25 亿 6.7 亿 6.94 亿 5.57 亿 4.31 亿 2.92 亿
货币资金 3.87 亿 11.4% 4.51 亿 2.59 亿 2.8 亿 1.41 亿 1.6 亿 1.03 亿 6424.49 万 2032.85 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.53 亿 -43.4% 2.16 亿 2.41 亿 3.79 亿 - 166.94 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.89 亿 33.1% 7.56 亿 6.18 亿 4.79 亿 4.01 亿 4.22 亿 3.62 亿 3.12 亿 2.21 亿
应收票据 228.1 万 - 569.71 万 0.0 - 3426.75 万 3195.77 万 1259.67 万 1032.79 万 829.96 万
应收账款 6.87 亿 32.7% 7.5 亿 6.18 亿 4.79 亿 3.67 亿 3.9 亿 3.49 亿 3.02 亿 2.13 亿
预付款项 3282.55 万 659.2% 325.71 万 605.52 万 80.41 万 188.53 万 91.63 万 599.2 万 134.72 万 223.96 万
其他应收款合计 799.19 万 5.9% 354.17 万 7348.41 万 542.33 万 737.28 万 382.48 万 576.35 万 618.16 万 895.75 万
存货 2.13 亿 24.1% 2.34 亿 1.69 亿 1.26 亿 8723.3 万 8248.13 万 6807.88 万 4174.46 万 2387.09 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5904.46 万 29.1% 6392.58 万 5300.45 万 4235.16 万 2341.25 万 1144.35 万 635.92 万 497.59 万 1576.29 万
非流动资产合计 9.04 亿 9.1% 9.29 亿 8.78 亿 7.26 亿 5.95 亿 3.63 亿 1.74 亿 8190.62 万 2894.57 万
长期应收款 613.65 万 -16.6% 574.15 万 729.43 万 762.61 万 422.36 万 365.26 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 698.67 万 - 234.95 万 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 -100.0% 0.0 0.0 6381.15 万 6418.02 万 6080.25 万 5500.0 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 6.39 亿 13.3% 6.68 亿 6.24 亿 4.65 亿 1.22 亿 5490.64 万 4656.91 万 4276.9 万 2070.01 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 2287.21 万 -40.4% 364.46 万 3500.98 万 5407.26 万 2.87 亿 1.48 亿 2769.61 万 853.81 万 61.58 万
使用权资产 5002.06 万 -28.5% 5269.32 万 6001.64 万 4834.44 万 6088.27 万 4929.49 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 3448.21 万 5.8% 3535.67 万 3391.03 万 3189.36 万 3264.9 万 2731.35 万 2746.85 万 1567.06 万 -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 1260.79 万 131.8% 1870.05 万 651.53 万 436.53 万 436.53 万 436.53 万 436.53 万 436.53 万 -
长期待摊费用 2627.6 万 67.0% 3711.55 万 2110.45 万 687.15 万 453.11 万 377.75 万 287.82 万 209.26 万 335.41 万
递延所得税资产 5871.0 万 43.4% 5724.02 万 5538.6 万 2562.77 万 1014.04 万 803.68 万 887.24 万 429.49 万 310.99 万
其他非流动资产 4682.33 万 110.8% 4738.27 万 3411.78 万 1803.32 万 495.69 万 264.24 万 66.57 万 417.57 万 116.57 万
负债合计 8.18 亿 45.0% 10.32 亿 6.81 亿 4.06 亿 6.93 亿 5.8 亿 3.78 亿 2.38 亿 1.46 亿
流动负债合计 7.46 亿 52.0% 9.55 亿 5.96 亿 3.63 亿 6.03 亿 4.79 亿 3.78 亿 2.38 亿 1.46 亿
短期借款 1.28 亿 133.5% 2.13 亿 8622.23 万 241.79 万 1.56 亿 8493.02 万 7623.29 万 4101.64 万 2356.75 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 - - 64.25 万 - - -
应付票据 1.83 亿 81.4% 2.52 亿 1.07 亿 5806.79 万 5690.03 万 5315.45 万 - - -
应付账款 3.56 亿 42.2% 3.93 亿 3.0 亿 2.13 亿 1.82 亿 2.44 亿 1.97 亿 1.5 亿 7307.41 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 11.06 万 95.57 万
应付职工薪酬 1709.96 万 -10.5% 1956.89 万 1569.49 万 1951.48 万 1682.35 万 1730.47 万 1684.85 万 1441.64 万 1206.69 万
应交税费 481.48 万 -14.9% 627.33 万 521.31 万 753.3 万 1329.7 万 1061.8 万 696.88 万 1221.51 万 1125.19 万
其他应付款合计 1745.29 万 -28.9% 2815.9 万 3378.73 万 4074.5 万 5594.44 万 4288.85 万 5200.29 万 2029.14 万 2500.07 万
一年内到期的非流动负债 3444.89 万 16.9% 3826.59 万 4036.42 万 1838.69 万 1.21 亿 2528.17 万 2954.28 万 - -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 7187.26 万 -2.2% 7724.54 万 8449.04 万 4259.31 万 9014.61 万 1.01 亿 - - -
长期借款 2487.21 万 - 3397.53 万 1985.0 万 - 3963.74 万 6000.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 126.78 万 - 66.25 万 364.0 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1306.53 万 20.2% 1287.1 万 1467.02 万 868.0 万 6.95 万 39.83 万 - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.62 亿 0.1% 16.68 亿 16.42 亿 16.45 亿 5.72 亿 4.77 亿 3.52 亿 2.75 亿 1.75 亿
实收资本（或股本） 1.07 亿 16.8% 1.07 亿 1.06 亿 7600.0 万 5700.0 万 5700.0 万 5700.0 万 5000.0 万 5000.0 万
资本公积 11.8 亿 -0.8% 11.81 亿 11.76 亿 11.99 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 4328.67 万 3098.25 万
减：库存股 133.78 万 -20.9% 100.06 万 167.5 万 - - - - - -
其他综合收益 -147.9 万 -191.0% 104.59 万 -361.14 万 552.2 万 -63.14 万 -95.7 万 -138.45 万 -158.46 万 -56.92 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 2694.58 万 7.2% 2839.62 万 2549.54 万 2476.26 万 1894.81 万 1001.8 万 139.82 万 1658.89 万 1032.79 万
未分配利润 3.27 亿 -5.1% 3.17 亿 3.2 亿 3.39 亿 2.83 亿 1.98 亿 8560.2 万 1.65 亿 8352.14 万
归属母公司股东权益合计 16.37 亿 -0.8% 16.34 亿 16.22 亿 16.45 亿 5.72 亿 4.78 亿 3.56 亿 2.74 亿 1.74 亿
少数股东权益 2498.21 万 157.7% 3438.57 万 1916.76 万 60.23 万 15.57 万 -138.09 万 -431.14 万 136.8 万 79.79 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 25.76 亿 -4.6% 27.0 亿 25.23 亿 24.77 亿 23.85 亿 23.23 亿 23.09 亿 20.7 亿 20.64 亿 20.51 亿 20.33 亿 19.72 亿 12.2 亿 12.65 亿 12.74 亿 11.52 亿 11.36 亿 10.57 亿 8.52 亿 7.3 亿 5.13 亿 3.21 亿
流动资产合计 16.36 亿 -7.7% 17.72 亿 16.45 亿 16.04 亿 15.17 亿 14.45 亿 14.36 亿 12.68 亿 12.75 亿 13.25 亿 13.48 亿 12.94 亿 5.91 亿 6.7 亿 0.0 7.32 亿 0.0 6.94 亿 5.55 亿 5.57 亿 4.31 亿 2.92 亿
货币资金 3.73 亿 -17.3% 4.51 亿 4.2 亿 3.86 亿 4.02 亿 2.59 亿 4.36 亿 3.54 亿 2.94 亿 2.8 亿 3.08 亿 2.65 亿 1.02 亿 1.41 亿 0.0 1.66 亿 0.0 1.6 亿 9724.48 万 1.03 亿 6424.49 万 2032.85 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 1.25 亿 -42.1% 2.16 亿 2.56 亿 2.65 亿 1.8 亿 2.41 亿 1.61 亿 2.83 亿 3.6 亿 3.79 亿 4.26 亿 5.11 亿 - - 0.0 1.25 万 0.0 166.94 万 32.59 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 7.62 亿 0.8% 7.56 亿 6.78 亿 6.68 亿 6.16 亿 6.18 亿 5.66 亿 4.47 亿 4.19 亿 4.79 亿 4.32 亿 3.81 亿 3.62 亿 4.01 亿 0.0 4.42 亿 0.0 4.22 亿 3.47 亿 3.62 亿 3.12 亿 2.21 亿
应收票据 456.19 万 -19.9% 569.71 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3083.0 万 3500.54 万 3429.62 万 3426.75 万 0.0 2952.31 万 0.0 3195.77 万 2739.53 万 1259.67 万 1032.79 万 829.96 万
应收账款 7.57 亿 0.9% 7.5 亿 6.78 亿 6.68 亿 6.16 亿 6.18 亿 5.66 亿 4.47 亿 4.19 亿 4.79 亿 4.01 亿 3.46 亿 3.28 亿 3.67 亿 0.0 4.12 亿 0.0 3.9 亿 3.19 亿 3.49 亿 3.02 亿 2.13 亿
预付款项 5924.93 万 1719.1% 325.71 万 673.74 万 521.86 万 640.16 万 605.52 万 543.89 万 451.76 万 224.58 万 80.41 万 317.79 万 315.83 万 367.12 万 188.53 万 0.0 135.94 万 0.0 91.63 万 142.94 万 599.2 万 134.72 万 223.96 万
其他应收款合计 394.1 万 11.3% 354.17 万 752.43 万 282.1 万 1204.27 万 7348.41 万 898.12 万 639.56 万 305.63 万 542.33 万 367.84 万 606.39 万 405.88 万 737.28 万 0.0 414.4 万 0.0 382.48 万 340.0 万 576.35 万 618.16 万 895.75 万
存货 2.11 亿 -9.9% 2.34 亿 1.86 亿 1.95 亿 2.14 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.3 亿 9726.62 万 8187.76 万 8723.3 万 0.0 1.0 亿 0.0 8248.13 万 8831.35 万 6807.88 万 4174.46 万 2387.09 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他流动资产 6630.2 万 3.7% 6392.58 万 5977.53 万 6042.9 万 5178.73 万 5300.45 万 6965.78 万 4107.94 万 3967.01 万 4235.16 万 2825.46 万 2016.29 万 1990.31 万 2341.25 万 0.0 1635.7 万 0.0 1144.35 万 1661.69 万 635.92 万 497.59 万 1576.29 万
非流动资产合计 9.4 亿 1.2% 9.29 亿 8.78 亿 8.73 亿 8.68 亿 8.78 亿 8.74 亿 8.02 亿 7.89 亿 7.26 亿 6.85 亿 6.78 亿 6.29 亿 5.95 亿 0.0 4.2 亿 0.0 3.63 亿 2.97 亿 1.74 亿 8190.62 万 2894.57 万
长期应收款 514.27 万 -10.4% 574.15 万 625.04 万 688.68 万 713.03 万 729.43 万 894.76 万 751.54 万 758.22 万 762.61 万 376.74 万 460.31 万 419.72 万 422.36 万 0.0 401.9 万 0.0 365.26 万 192.52 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
投资性房地产 1397.34 万 494.7% 234.95 万 236.75 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 4678.45 万 6329.49 万 6381.15 万 6438.35 万 6451.77 万 6421.9 万 6418.02 万 0.0 6179.58 万 0.0 6080.25 万 5573.42 万 5500.0 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
固定资产 6.53 亿 -2.3% 6.68 亿 6.45 亿 6.33 亿 6.25 亿 6.24 亿 6.05 亿 5.33 亿 5.03 亿 4.65 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.41 亿 1.22 亿 0.0 1.03 亿 0.0 5490.64 万 4685.8 万 4656.91 万 4276.9 万 2070.01 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
在建工程 1053.87 万 189.2% 364.46 万 703.64 万 2528.57 万 3520.55 万 3500.98 万 4850.61 万 2906.28 万 4159.32 万 5407.26 万 2.59 亿 2.38 亿 1.99 亿 2.87 亿 0.0 1.24 亿 0.0 1.48 亿 8503.87 万 2769.61 万 853.81 万 61.58 万
使用权资产 4565.27 万 -13.4% 5269.32 万 4422.45 万 5084.31 万 5438.85 万 6001.64 万 6352.93 万 7681.18 万 8559.75 万 4834.44 万 5298.8 万 6565.94 万 6027.53 万 6088.27 万 0.0 7076.64 万 0.0 4929.49 万 5724.54 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
无形资产 3512.66 万 -0.7% 3535.67 万 3552.29 万 3638.4 万 3383.76 万 3391.03 万 3299.32 万 3080.83 万 3135.34 万 3189.36 万 3191.51 万 3264.76 万 3227.98 万 3264.9 万 0.0 3167.86 万 0.0 2731.35 万 2740.42 万 2746.85 万 1567.06 万 -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
商誉 1870.05 万 0.0% 1870.05 万 651.53 万 651.53 万 651.53 万 651.53 万 1746.91 万 436.53 万 436.53 万 436.53 万 436.53 万 436.53 万 436.53 万 436.53 万 0.0 436.53 万 0.0 436.53 万 436.53 万 436.53 万 436.53 万 -
长期待摊费用 3104.81 万 -16.3% 3711.55 万 1906.72 万 2055.69 万 2150.39 万 2110.45 万 1200.57 万 1113.65 万 996.9 万 687.15 万 609.11 万 562.24 万 567.22 万 453.11 万 0.0 410.07 万 0.0 377.75 万 324.61 万 287.82 万 209.26 万 335.41 万
递延所得税资产 6266.27 万 9.5% 5724.02 万 5864.67 万 5580.77 万 5475.72 万 5538.6 万 4412.48 万 3497.54 万 2712.98 万 2562.77 万 1259.34 万 1296.35 万 1030.02 万 1014.04 万 0.0 1393.85 万 0.0 803.68 万 993.83 万 887.24 万 429.49 万 310.99 万
其他非流动资产 6438.85 万 35.9% 4738.27 万 5423.95 万 3770.74 万 2925.8 万 3411.78 万 4112.64 万 2733.38 万 1515.89 万 1803.32 万 1477.85 万 1253.68 万 817.81 万 495.69 万 0.0 213.88 万 0.0 264.24 万 544.75 万 66.57 万 417.57 万 116.57 万
负债合计 9.13 亿 -11.5% 10.32 亿 8.54 亿 8.13 亿 7.23 亿 6.81 亿 6.72 亿 4.68 亿 4.06 亿 4.06 亿 3.9 亿 3.61 亿 6.2 亿 6.93 亿 7.24 亿 6.37 亿 6.53 亿 5.8 亿 4.64 亿 3.78 亿 2.38 亿 1.46 亿
流动负债合计 8.45 亿 -11.5% 9.55 亿 7.97 亿 7.45 亿 6.48 亿 5.96 亿 5.78 亿 4.0 亿 3.34 亿 3.63 亿 3.53 亿 3.11 亿 5.58 亿 6.03 亿 0.0 5.79 亿 0.0 4.79 亿 3.76 亿 3.78 亿 2.38 亿 1.46 亿
短期借款 1.49 亿 -30.2% 2.13 亿 2.04 亿 1.65 亿 1.08 亿 8622.23 万 1.38 亿 5082.53 万 224.59 万 241.79 万 1931.0 万 2955.0 万 1.57 亿 1.56 亿 0.0 9588.24 万 0.0 8493.02 万 1.28 亿 7623.29 万 4101.64 万 2356.75 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 652.37 万 0.0 64.25 万 85.3 万 - - -
应付票据 2.25 亿 -10.7% 2.52 亿 1.75 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.07 亿 8231.07 万 6816.99 万 6138.7 万 5806.79 万 5291.94 万 4244.19 万 6295.09 万 5690.03 万 0.0 8329.28 万 0.0 5315.45 万 - - - -
应付账款 3.93 亿 0.0% 3.93 亿 3.23 亿 3.3 亿 3.19 亿 3.0 亿 2.68 亿 1.95 亿 1.82 亿 2.13 亿 2.03 亿 1.5 亿 1.29 亿 1.82 亿 0.0 2.14 亿 0.0 2.44 亿 1.83 亿 1.97 亿 1.5 亿 7307.41 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - 11.06 万 95.57 万
应付职工薪酬 1775.35 万 -9.3% 1956.89 万 1754.46 万 1784.4 万 1644.57 万 1569.49 万 2094.77 万 1807.5 万 2176.98 万 1951.48 万 1812.95 万 1430.06 万 1763.39 万 1682.35 万 0.0 1446.41 万 0.0 1730.47 万 1300.07 万 1684.85 万 1441.64 万 1206.69 万
应交税费 149.49 万 -76.2% 627.33 万 686.33 万 546.07 万 813.47 万 521.31 万 521.36 万 658.44 万 317.65 万 753.3 万 868.11 万 1579.99 万 998.12 万 1329.7 万 0.0 1812.23 万 0.0 1061.8 万 473.14 万 696.88 万 1221.51 万 1125.19 万
其他应付款合计 2090.57 万 -25.8% 2815.9 万 2877.39 万 4227.52 万 1400.01 万 3378.73 万 3535.33 万 3245.71 万 3509.63 万 4074.5 万 3159.66 万 3659.26 万 4285.86 万 5594.44 万 0.0 2775.27 万 0.0 4288.85 万 3009.29 万 5200.29 万 2029.14 万 2500.07 万
一年内到期的非流动负债 3556.42 万 -7.1% 3826.59 万 3232.44 万 3131.43 万 3333.36 万 4036.42 万 2267.96 万 2682.28 万 2562.58 万 1838.69 万 1906.92 万 2134.1 万 1.38 亿 1.21 亿 0.0 1.19 亿 0.0 2528.17 万 1697.0 万 2954.28 万 - -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
非流动负债合计 6840.6 万 -11.4% 7724.54 万 5670.22 万 6795.25 万 7533.91 万 8449.04 万 9417.91 万 6808.46 万 7158.42 万 4259.31 万 3721.45 万 4972.57 万 6245.26 万 9014.61 万 0.0 5870.04 万 0.0 1.01 亿 8817.5 万 - - -
长期借款 3068.42 万 -9.7% 3397.53 万 1694.24 万 1837.0 万 1906.0 万 1985.0 万 2555.42 万 - - - - - 1729.99 万 3963.74 万 0.0 - 0.0 6000.0 万 4000.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 66.25 万 128.5 万 190.75 万 253.55 万 364.0 万 966.83 万 - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 1279.42 万 -0.6% 1287.1 万 1186.05 万 1270.45 万 1333.64 万 1467.02 万 710.65 万 800.36 万 839.58 万 868.0 万 50.86 万 18.81 万 6.88 万 6.95 万 0.0 1870.83 0.0 39.83 万 11.97 万 - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 16.63 亿 -0.3% 16.68 亿 16.7 亿 16.64 亿 16.62 亿 16.42 亿 16.37 亿 16.02 亿 16.58 亿 16.45 亿 16.43 亿 16.11 亿 6.0 亿 5.72 亿 0.0 5.15 亿 0.0 4.77 亿 3.88 亿 3.52 亿 2.75 亿 1.75 亿
实收资本（或股本） 1.07 亿 0.0% 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 7606.5 万 7600.0 万 7600.0 万 7600.0 万 5700.0 万 5700.0 万 0.0 5700.0 万 0.0 5700.0 万 5700.0 万 5700.0 万 5000.0 万 5000.0 万
资本公积 11.82 亿 0.0% 11.81 亿 11.87 亿 11.85 亿 11.78 亿 11.76 亿 11.79 亿 11.76 亿 12.02 亿 11.99 亿 11.99 亿 11.99 亿 2.14 亿 2.14 亿 0.0 2.14 亿 0.0 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 4328.67 万 3098.25 万
减：库存股 100.06 万 0.0% 100.06 万 100.5 万 131.32 万 167.5 万 167.5 万 167.5 万 170.76 万 170.76 万 - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他综合收益 2.61 万 -97.5% 104.59 万 90.5 万 42.14 万 -298.42 万 -361.14 万 -258.82 万 69.55 万 623.49 万 552.2 万 385.04 万 592.56 万 110.84 万 -63.14 万 0.0 -67.66 万 0.0 -95.7 万 -153.21 万 -138.45 万 -158.46 万 -56.92 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
盈余公积 2839.62 万 0.0% 2839.62 万 2549.54 万 2549.54 万 2549.54 万 2549.54 万 2476.26 万 2476.26 万 2476.26 万 2476.26 万 2287.59 万 2287.59 万 1894.81 万 1894.81 万 0.0 1001.8 万 0.0 1001.8 万 135.71 万 139.82 万 1658.89 万 1032.79 万
未分配利润 3.16 亿 -0.5% 3.17 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.38 亿 3.2 亿 3.08 亿 2.99 亿 3.51 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.05 亿 3.09 亿 2.83 亿 0.0 2.36 亿 0.0 1.98 亿 1.21 亿 8560.2 万 1.65 亿 8352.14 万
归属母公司股东权益合计 16.32 亿 -0.1% 16.34 亿 16.47 亿 16.44 亿 16.43 亿 16.22 亿 16.14 亿 16.05 亿 16.58 亿 16.45 亿 16.4 亿 16.09 亿 5.99 亿 5.72 亿 5.52 亿 5.16 亿 4.85 亿 4.78 亿 3.92 亿 3.56 亿 2.74 亿 1.74 亿
少数股东权益 3072.87 万 -10.6% 3438.57 万 2291.28 万 2025.39 万 1923.55 万 1916.76 万 2338.35 万 -299.54 万 15.33 万 60.23 万 259.6 万 210.24 万 46.85 万 15.57 万 0.0 -102.09 万 0.0 -138.09 万 -373.8 万 -431.14 万 136.8 万 79.79 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5591.33 万 4.7% 9581.3 万 7832.22 万 6984.16 万 1.36 亿 1.84 亿 7864.25 万 7425.43 万 7313.0 万
经营活动现金流入小计 17.15 亿 33.0% 16.0 亿 12.15 亿 10.04 亿 11.15 亿 9.92 亿 8.33 亿 6.45 亿 5.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.57 亿 35.1% 15.48 亿 11.52 亿 9.41 亿 10.67 亿 9.55 亿 8.11 亿 6.28 亿 5.07 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4618.99 万 -6.5% 4234.01 万 5116.53 万 4813.07 万 4411.19 万 3305.24 万 1699.82 万 1526.61 万 760.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1162.66 万 -8.2% 948.35 万 1203.0 万 1431.19 万 349.94 万 367.92 万 515.83 万 221.28 万 126.56 万
经营活动现金流出小计 16.59 亿 34.3% 15.04 亿 11.36 亿 9.34 亿 9.79 亿 8.08 亿 7.54 亿 5.71 亿 4.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.54 亿 44.7% 11.12 亿 7.75 亿 6.18 亿 7.02 亿 5.79 亿 5.14 亿 3.3 亿 2.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.54 亿 2.9% 2.45 亿 2.34 亿 1.84 亿 1.54 亿 1.4 亿 1.19 亿 9776.45 万 7843.84 万
支付的各项税款 5551.66 万 58.4% 5427.04 万 3583.99 万 5196.52 万 4040.97 万 3724.01 万 4955.25 万 5177.81 万 4719.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9520.83 万 10.0% 9261.43 万 9124.27 万 7947.26 万 8247.8 万 5180.02 万 7120.99 万 9158.95 万 7760.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -3931.0 万 -195.6% 3463.07 万 -9680.68 万 -5.5 亿 -2.43 亿 -1.64 亿 -7048.08 万 -3182.55 万 -3425.71 万
投资活动现金流入小计 12.79 亿 -19.3% 12.64 亿 14.64 亿 6.15 亿 945.17 万 242.61 万 5149.0 万 1.72 亿 4428.09 万
收回投资收到的现金 12.63 亿 -19.7% 12.47 亿 14.52 亿 6.11 亿 12.44 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 479.77 万 -51.0% 550.15 万 918.81 万 429.0 万 185.63 万 227.23 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 108.14 万 -52.4% 106.26 万 233.32 万 48.52 万 3.38 万 15.38 万 29.52 万 11.02 万 80.42 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1043.01 万 33.29 万 - 743.73 万 - 5119.48 万 1.72 亿 4347.67 万
投资活动现金流出小计 13.18 亿 -14.6% 12.29 亿 15.61 亿 11.65 亿 2.53 亿 1.67 亿 1.22 亿 2.04 亿 7853.8 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8937.36 万 -16.2% 6645.58 万 1.37 亿 1.74 亿 2.25 亿 1.09 亿 4407.05 万 3452.7 万 1726.67 万
投资支付的现金 12.29 亿 -13.9% 11.63 亿 14.15 亿 9.91 亿 2364.07 万 4250.0 万 1250.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - - 1200.0 万 1440.03 万 1450.18 万 121.59 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 - 426.7 万 317.03 万 5100.0 万 1.55 亿 6005.54 万
筹资活动现金流入小计 2.13 亿 1.7% 2.66 亿 1.42 亿 10.97 亿 2.61 亿 2.6 亿 1.24 亿 4830.28 万 2421.69 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6940.01 万 -1644.7% 2826.2 万 -2271.79 万 6.25 亿 8331.26 万 2949.32 万 3462.88 万 -338.8 万 -3418.05 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 502.5 万 170.76 万 10.3 亿 - 80.0 万 52.0 万 120.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.08 亿 -1.0% 2.61 亿 1.41 亿 6740.14 万 2.61 亿 2.6 亿 1.15 亿 4000.0 万 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 24.69 万 -90.7% 0.0 0.0 - - - 822.37 万 710.28 万 421.69 万
筹资活动现金流出小计 2.82 亿 32.3% 2.38 亿 1.65 亿 4.72 亿 1.77 亿 2.31 亿 8928.81 万 5169.09 万 5839.74 万
偿还债务所支付的现金 2.17 亿 57.0% 1.75 亿 9359.63 万 3.63 亿 1.22 亿 2.02 亿 5542.3 万 2250.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2495.23 万 -38.1% 2352.95 万 4036.3 万 5729.32 万 2703.3 万 484.53 万 3312.92 万 1694.23 万 123.62 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4066.91 万 20.7% 3952.11 万 3103.62 万 5175.27 万 2870.65 万 2422.29 万 73.58 万 1224.86 万 5716.12 万
汇率变动对现金的影响 -1002.65 万 -306.8% -350.18 万 576.28 万 323.58 万 478.52 万 -419.44 万 -238.85 万 -22.44 万 -31.56 万
现金及现金等价物净增加额 -6282.34 万 -165.9% 1.55 亿 -3543.97 万 1.49 亿 -1976.3 万 4458.89 万 4040.2 万 3881.64 万 437.68 万
期初现金及现金等价物余额 15.17 亿 20.5% 2.38 亿 2.73 亿 1.24 亿 1.44 亿 9954.69 万 5914.49 万 2032.85 万 1595.17 万
期末现金及现金等价物余额 14.54 亿 7.4% 3.93 亿 2.38 亿 2.73 亿 1.24 亿 1.44 亿 9954.69 万 5914.49 万 2032.85 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -3129.71 万 -295.6% 1599.96 万 4313.87 万 2807.21 万 860.26 万 4872.24 万 -3144.06 万 2754.16 万 3349.87 万 1149.19 万 1516.44 万 1488.64 万 2829.89 万 6832.39 万 2500.82 万 4223.78 万 -5.69 万
经营活动现金流入小计 4.85 亿 10.9% 4.38 亿 4.13 亿 3.79 亿 3.7 亿 3.22 亿 2.97 亿 2.99 亿 2.96 亿 2.62 亿 2.4 亿 2.52 亿 2.49 亿 3.07 亿 2.86 亿 2.76 亿 2.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.62 亿 7.8% 4.29 亿 3.99 亿 3.67 亿 3.53 亿 3.06 亿 2.85 亿 2.82 亿 2.78 亿 2.44 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.93 亿 2.74 亿 2.65 亿 2.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1936.87 万 159.5% 746.31 万 945.91 万 989.9 万 1551.89 万 1058.48 万 933.2 万 1397.69 万 1727.17 万 1616.45 万 651.8 万 1387.67 万 1157.15 万 1210.83 万 1201.44 万 1227.06 万 771.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 393.23 万 127.6% 172.78 万 443.43 万 153.23 万 178.92 万 571.1 万 270.59 万 245.84 万 115.47 万 170.89 万 224.08 万 671.33 万 364.89 万 172.21 万 61.79 万 -111.46 万 227.41 万
经营活动现金流出小计 5.17 亿 22.5% 4.22 亿 3.7 亿 3.51 亿 3.62 亿 2.74 亿 3.29 亿 2.71 亿 2.63 亿 2.51 亿 2.25 亿 2.37 亿 2.21 亿 2.39 亿 2.61 亿 2.34 亿 2.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.2 亿 43.9% 2.92 亿 2.85 亿 2.57 亿 2.78 亿 1.79 亿 2.31 亿 1.78 亿 1.86 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.67 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6404.07 万 -19.0% 7903.49 万 4907.67 万 6213.27 万 5516.8 万 7471.0 万 5830.08 万 5901.89 万 4220.84 万 5945.15 万 5025.09 万 4282.42 万 3157.63 万 3943.03 万 3729.13 万 4246.07 万 3451.03 万
支付的各项税款 1024.77 万 -43.6% 1818.15 万 989.67 万 1719.06 万 900.15 万 950.63 万 780.34 万 873.32 万 979.7 万 1420.02 万 1357.53 万 1304.25 万 1114.73 万 939.63 万 1328.28 万 1066.2 万 706.86 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2199.2 万 -32.3% 3246.16 万 2620.3 万 1455.17 万 1939.8 万 999.25 万 3160.55 万 2553.38 万 2411.09 万 1679.29 万 1326.52 万 2739.21 万 2202.24 万 2284.7 万 2470.01 万 1839.42 万 1653.67 万
投资活动产生的现金流量净额 4243.2 万 47.2% 2881.93 万 -1965.53 万 -9090.59 万 1.16 亿 -1.85 亿 1.17 亿 -685.38 万 -2153.31 万 733.36 万 4355.64 万 -5.55 亿 -4596.16 万 -5357.01 万 -1.41 亿 -2131.41 万 -2702.0 万
投资活动现金流入小计 3.47 亿 -8.4% 3.79 亿 3.37 亿 2.16 亿 3.32 亿 2.8 亿 4.74 亿 5.0 亿 2.11 亿 2.17 亿 3.98 亿 3.5 万 100.0 万 575.32 万 85.9 万 102.65 万 181.3 万
收回投资收到的现金 3.46 亿 -5.3% 3.66 亿 3.36 亿 2.15 亿 3.3 亿 2.84 亿 4.61 亿 4.98 亿 2.1 亿 2.15 亿 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 93.12 万 -41.1% 158.13 万 130.19 万 98.33 万 163.5 万 297.78 万 362.77 万 154.97 万 103.29 万 122.15 万 206.85 万 0.0 100.0 万 2.06 万 0.0 2.27 万 181.3 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.99 万 -98.1% 106.14 万 0.0 0.0 0.0 175.48 万 -24.51 万 76.38 万 5.96 万 31.22 万 13.8 万 - - 0.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 560.82 万 85.9 万 - -
投资活动现金流出小计 3.05 亿 -12.9% 3.5 亿 3.57 亿 3.07 亿 2.16 亿 4.65 亿 3.57 亿 5.07 亿 2.33 亿 2.09 亿 3.54 亿 5.55 亿 4696.16 万 5932.32 万 1.42 亿 2234.07 万 2883.3 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3567.2 万 33.1% 2679.68 万 2001.52 万 688.97 万 1275.42 万 3837.13 万 2503.66 万 3051.21 万 4262.56 万 3893.8 万 4591.23 万 4409.09 万 4525.42 万 4094.55 万 1.4 亿 1598.5 万 2838.3 万
投资支付的现金 2.69 亿 -16.8% 3.23 亿 3.37 亿 3.0 亿 2.03 亿 4.16 亿 3.32 亿 4.76 亿 1.9 亿 1.7 亿 3.08 亿 5.11 亿 170.74 万 1778.16 万 206.14 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 59.61 万 66.29 万 255.8 万 45.0 万
筹资活动现金流入小计 1748.75 万 -45.0% 3177.6 万 9387.85 万 6983.64 万 7057.15 万 -381.68 万 9263.92 万 5004.45 万 341.06 万 -46.71 万 1186.49 万 10.31 亿 5500.0 万 1933.0 万 1.47 亿 0.0 9444.28 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8315.99 万 -123.3% -3723.74 万 998.31 万 4101.41 万 1450.22 万 -5793.0 万 3291.79 万 653.2 万 -423.78 万 -5084.73 万 -1656.06 万 7.08 亿 -1529.15 万 169.27 万 8144.81 万 -3096.0 万 3113.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.76 万 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1724.05 万 -45.7% 3177.6 万 9387.85 万 6481.68 万 7056.6 万 -73.3 万 9153.8 万 4850.76 万 125.74 万 242.14 万 998.0 万 0.0 5500.0 万 1933.0 万 1.47 亿 0.0 9444.28 万
收到其他与筹资活动有关的现金 24.69 万 - 0.0 0.0 0.0 5410.1 0.0 110.13 万 153.68 万 44.57 万 - 188.49 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.01 亿 45.8% 6901.34 万 8389.55 万 2882.22 万 5606.92 万 5411.33 万 5972.13 万 4351.25 万 764.84 万 5038.03 万 2842.55 万 3.23 亿 7029.15 万 1763.73 万 6546.19 万 3096.0 万 6331.1 万
偿还债务所支付的现金 8783.4 万 54.5% 5685.78 万 5437.51 万 1769.0 万 4582.67 万 4797.0 万 4426.87 万 - - 1931.43 万 2022.0 万 2.63 亿 6060.63 万 834.27 万 5598.79 万 2254.34 万 3475.66 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 281.07 万 -11.6% 317.93 万 1703.59 万 192.63 万 138.79 万 165.54 万 60.07 万 3666.57 万 144.11 万 2749.72 万 -6650.0 2757.35 万 222.92 万 261.01 万 164.81 万 143.24 万 2134.24 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1000.26 万 11.4% 897.62 万 1248.44 万 920.59 万 885.46 万 448.79 万 1485.19 万 548.92 万 620.72 万 356.88 万 821.21 万 3251.57 万 745.6 万 668.45 万 782.59 万 698.42 万 721.2 万
汇率变动对现金的影响 -538.71 万 -52.1% -354.17 万 -140.36 万 30.58 万 113.77 万 530.61 万 -281.74 万 122.11 万 205.3 万 265.64 万 31.4 万 238.28 万 -211.73 万 -272.59 万 362.47 万 467.79 万 -79.15 万
现金及现金等价物净增加额 -7741.21 万 -2016.3% 403.97 万 3206.29 万 -2151.38 万 1.41 亿 -1.89 亿 1.15 亿 2844.09 万 978.09 万 -2936.54 万 4247.42 万 1.71 亿 -3507.15 万 1372.06 万 -3138.86 万 -535.84 万 326.34 万
期初现金及现金等价物余额 3.93 亿 1.0% 3.89 亿 3.57 亿 3.78 亿 2.38 亿 4.27 亿 3.11 亿 2.83 亿 2.73 亿 3.02 亿 2.6 亿 8930.12 万 1.24 亿 1.11 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.44 亿
期末现金及现金等价物余额 3.15 亿 -19.7% 3.93 亿 3.89 亿 3.57 亿 3.78 亿 2.38 亿 4.27 亿 3.11 亿 2.83 亿 2.73 亿 3.02 亿 2.6 亿 8930.12 万 1.24 亿 1.11 亿 1.42 亿 1.47 亿