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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.21 亿 6.2% 10.95 亿 9.87 亿 8.54 亿 6.53 亿 6.68 亿 5.11 亿 2.58 亿 2.1 亿
营业收入 11.21 亿 6.2% 10.95 亿 9.87 亿 8.54 亿 6.53 亿 6.68 亿 5.11 亿 2.58 亿 2.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.65 亿 11.5% 10.32 亿 8.94 亿 7.74 亿 5.84 亿 5.84 亿 4.2 亿 1.9 亿 1.46 亿
营业成本 9.66 亿 11.3% 9.36 亿 8.14 亿 7.1 亿 5.37 亿 5.46 亿 3.93 亿 1.68 亿 1.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 2507.07 万 35.5% 2403.98 万 1796.41 万 1892.1 万 762.05 万 624.82 万 572.85 万 417.53 万 369.81 万
管理费用 2822.66 万 24.9% 2703.01 万 2184.1 万 1824.61 万 1368.6 万 973.03 万 907.59 万 859.68 万 557.42 万
财务费用 833.69 万 59.9% 864.8 万 143.58 万 -525.77 万 -67.65 万 7.91 万 -2.03 万 -23.64 万 -59.6 万
财务费用 - 利息费用 790.6 万 -3.6% 881.96 万 554.87 万 210.34 万 11.56 万 11.19 万 - - -
财务费用 - 利息收入 63.95 万 -79.3% 85.49 万 422.47 万 745.25 万 88.43 万 11.39 万 12.71 万 30.35 万 61.38 万
研发费用 3150.48 万 -15.6% 3156.49 万 3664.94 万 2988.73 万 2610.38 万 2234.59 万 1259.68 万 844.93 万 633.93 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 538.8 万 106.2% 497.26 万 193.84 万 184.26 万 23.69 万 34.84 万 33.8 万 71.2 万 61.2 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 93.74 万 676.6% 75.57 万 14.66 万 219.66 万 293.49 万 354.77 万 243.15 万 66.81 万 1.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 145.19 万 4.3% 150.62 万 169.48 万 372.89 万 122.25 万 133.14 万 243.9 万 5971.17 万 300.49 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 - - -7554.87 -12.72 万 440.84 万 71.74 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 3.67 万 463.4% 7733.02 15.27 万 38.25 万 12.63 万 68.75 万 - - -
资产处置收益 12.39 万 - -1.87 万 0.0 - - - - - -
营业利润 5299.38 万 -41.4% 6031.7 万 8296.77 万 8654.58 万 6454.43 万 8705.42 万 9503.58 万 1.27 亿 6779.86 万
加：营业外收入 238.52 万 2.9% 277.99 万 192.42 万 319.53 万 86.81 万 285.56 万 63.81 万 26.79 万 56.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 42.98 万 876.8% 43.0 万 4.44 万 72.97 万 2477.19 1.0 万 3.71 万 - 6747.85
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5494.92 万 -40.7% 6266.69 万 8484.75 万 8901.14 万 6540.99 万 8989.98 万 9563.68 万 1.28 亿 6835.67 万
减：所得税 1767.64 万 -18.8% 1964.15 万 1808.0 万 1184.43 万 670.22 万 1109.71 万 1058.35 万 741.42 万 681.72 万
净利润 3727.28 万 -47.5% 4302.54 万 6676.76 万 7716.72 万 5870.76 万 7880.27 万 8505.32 万 1.2 亿 6153.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3727.28 万 -47.5% 4302.54 万 6676.76 万 7716.72 万 5870.76 万 7880.27 万 8505.32 万 1.2 亿 6153.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3727.28 万 -47.5% 4302.54 万 6636.51 万 5906.78 万 4759.82 万 6514.81 万 7217.75 万 1.16 亿 6153.96 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 40.24 万 1809.93 万 1110.94 万 1365.46 万 1287.57 万 388.46 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 3367.67 万 -49.3% 3927.45 万 6187.6 万 5319.97 万 4381.82 万 5880.64 万 6819.07 万 6257.66 万 5904.85 万
基本每股收益 0.29 -71.3% 0.42 0.95 0.86 0.88 1.28 1.42 2.28 1.21
稀释每股收益 0.29 -71.3% 0.42 0.95 0.86 0.88 1.28 1.42 2.28 1.21
其他综合收益 -1449.48 64.1% 1152.17 -5196.2 749.41 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1449.48 64.1% 1152.17 -5196.2 749.41 - - - - -
综合收益总额 3727.13 万 -47.5% 4302.66 万 6676.24 万 7716.79 万 5870.76 万 7880.27 万 8505.32 万 1.2 亿 6153.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3727.13 万 -47.5% 4302.66 万 6635.99 万 5906.86 万 4759.82 万 6514.81 万 7217.75 万 1.16 亿 6153.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 40.24 万 1809.93 万 1110.94 万 1365.46 万 1287.57 万 388.46 万 -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 2.81 亿 -6.8% 3.01 亿 2.61 亿 2.77 亿 2.56 亿 3.08 亿 2.65 亿 2.27 亿 1.87 亿 2.91 亿 2.14 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.92 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.46 亿 2.07 亿 1.57 亿
营业收入 2.81 亿 -6.8% 3.01 亿 2.61 亿 2.77 亿 2.56 亿 3.08 亿 2.65 亿 2.27 亿 1.87 亿 2.91 亿 2.14 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.92 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.46 亿 2.07 亿 1.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.66 亿 -4.1% 2.77 亿 2.6 亿 2.61 亿 2.34 亿 2.57 亿 2.55 亿 2.09 亿 1.73 亿 2.7 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.42 亿 1.82 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.86 亿 1.36 亿
营业成本 2.44 亿 -3.1% 2.52 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.14 亿 2.27 亿 2.34 亿 1.93 亿 1.6 亿 2.47 亿 1.76 亿 1.57 亿 1.3 亿 1.61 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.69 亿 1.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 525.2 万 -29.4% 743.52 万 615.96 万 622.39 万 422.11 万 576.11 万 427.14 万 424.71 万 368.45 万 597.83 万 432.43 万 466.37 万 395.47 万 218.99 万 210.47 万 168.28 万 164.31 万 181.05 万 162.09 万
管理费用 662.38 万 5.3% 629.24 万 592.31 万 938.73 万 542.74 万 645.74 万 516.41 万 555.81 万 466.13 万 483.08 万 408.85 万 532.9 万 399.77 万 558.3 万 279.36 万 240.48 万 290.46 万 240.76 万 238.28 万
财务费用 261.25 万 -0.3% 262.14 万 175.48 万 134.82 万 292.37 万 114.36 万 116.44 万 -1.87 万 -85.35 万 -107.9 万 -147.41 万 -164.99 万 -105.47 万 -74.33 万 2.69 万 2.28 万 1.72 万 2.13 万 5.87 万
财务费用 - 利息费用 231.27 万 0.7% 229.59 万 176.03 万 153.72 万 322.63 万 158.35 万 187.87 万 151.18 万 57.46 万 52.05 万 52.92 万 56.29 万 49.08 万 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 10.58 万 -34.8% 16.24 万 15.06 万 22.07 万 32.12 万 38.67 万 78.24 万 160.09 万 145.49 万 161.07 万 202.7 万 223.52 万 157.95 万 80.08 万 1.56 万 2.6 万 4.2 万 2.41 万 1.09 万
研发费用 633.62 万 -20.2% 793.59 万 915.64 万 807.62 万 639.64 万 1547.22 万 924.87 万 623.28 万 569.57 万 1155.86 万 567.88 万 746.29 万 518.7 万 1303.72 万 473.6 万 415.94 万 417.12 万 1328.62 万 323.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 132.22 万 -14.4% 154.38 万 139.15 万 113.06 万 90.67 万 62.96 万 95.69 万 11.92 万 23.27 万 101.55 万 33.92 万 19.75 万 29.04 万 9.98 万 1.14 万 9.67 万 2.9 万 5.88 万 1.33 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 28.09 万 -57.2% 65.64 万 0.0 35.99 9.93 万 2.14 万 0.0 0.0 12.52 万 60.47 万 62.31 万 33.45 万 63.43 万 81.66 万 76.18 万 61.84 万 73.81 万 142.97 万 55.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 39.88 万 -7.8% 43.28 万 20.49 万 41.55 万 45.31 万 47.47 万 26.17 万 20.2 万 75.65 万 103.04 万 87.65 万 74.25 万 107.94 万 26.21 万 28.82 万 46.35 万 20.87 万 15.4 万 48.79 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 4.82 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 3.23 万 633.0% 4405.28 0.0 0.0 0.0 6513.31 - - - 10.31 万 13.82 万 6.9 万 7.22 万 11.62 万 0.0 - - 0.0 11.79 万
资产处置收益 14.26 万 - 0.0 0.0 -1.87 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润 1493.56 万 -34.7% 2285.92 万 -9.12 万 1529.02 万 2225.88 万 4282.65 万 908.88 万 1626.12 万 1479.13 万 2155.91 万 2633.19 万 1478.86 万 2386.63 万 489.64 万 1813.49 万 2370.99 万 1780.31 万 2155.09 万 2123.55 万
加：营业外收入 3.23 100.0% -4.72 万 2.27 243.25 万 39.46 万 30.24 万 162.11 万 108.14 556.22 6.99 万 112.33 万 200.05 万 1760.3 60.44 万 14.9 万 10.66 万 8025.47 25.22 万 12.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 1328.48 41.29 万 1.56 万 160.0 1.78 万 2.45 万 1522.48 513.83 2007.02 3855.68 5325.72 71.85 万 464.93 12.26 - - 0.0 1.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1493.56 万 -34.5% 2281.06 万 -50.42 万 1770.71 万 2265.33 万 4311.11 万 1068.53 万 1625.98 万 1479.13 万 2162.69 万 2745.13 万 1678.37 万 2314.95 万 550.04 万 1828.39 万 2381.45 万 1781.11 万 2180.3 万 2134.59 万
减：所得税 361.78 万 -44.4% 650.35 万 364.64 万 390.88 万 558.28 万 1161.5 万 208.42 万 248.31 万 189.76 万 96.81 万 493.71 万 207.56 万 386.35 万 -68.23 万 224.96 万 310.36 万 203.13 万 206.16 万 249.57 万
净利润 1131.78 万 -30.6% 1630.72 万 -415.06 万 1379.84 万 1707.04 万 3149.61 万 860.11 万 1377.67 万 1289.37 万 2065.88 万 2251.42 万 1470.81 万 1928.6 万 618.26 万 1603.43 万 2071.09 万 1577.98 万 1974.14 万 1885.01 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1131.78 万 -30.6% 1630.72 万 -415.06 万 1379.84 万 1707.04 万 3149.61 万 860.11 万 1377.67 万 1289.37 万 2065.88 万 2251.42 万 1470.81 万 1928.6 万 618.26 万 1603.43 万 2071.09 万 1577.98 万 1974.14 万 1885.01 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1131.78 万 -30.6% 1630.72 万 -415.06 万 1379.84 万 1707.04 万 3149.61 万 860.11 万 1377.67 万 1249.13 万 1885.85 万 1756.8 万 894.98 万 1369.16 万 318.2 万 1246.26 万 1773.16 万 1422.2 万 1740.13 万 1388.14 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.24 万 180.03 万 494.62 万 575.83 万 559.45 万 300.06 万 357.17 万 297.93 万 155.78 万 234.01 万 496.87 万
扣除非经常性损益后的净利润 1069.04 万 -31.0% 1549.65 万 -391.34 万 1140.32 万 1628.82 万 3027.58 万 661.17 万 1320.75 万 1178.09 万 1855.82 万 1551.27 万 642.68 万 1270.19 万 189.05 万 1167.98 万 1676.64 万 1348.16 万 1620.98 万 1296.37 万
基本每股收益 0.11 -31.2% 0.16 -0.04 0.06 0.24 0.45 0.12 0.2 0.18 0.27 0.26 0.13 0.2 0.01 0.24 0.35 0.28 0.34 0.28
稀释每股收益 0.11 -31.2% 0.16 -0.04 0.06 0.24 0.45 0.12 0.2 0.18 0.27 0.26 0.13 0.2 0.01 0.24 0.35 0.28 0.34 0.28
其他综合收益 -1546.46 -948.7% -147.47 202.39 42.06 1055.19 -1.27 万 8328.8 -728.65 -99.11 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1546.46 -948.7% -147.47 202.39 42.06 1055.19 -1.27 万 8328.8 -728.65 -99.11 - - - - - - - - - -
综合收益总额 1131.62 万 -30.6% 1630.7 万 -415.04 万 1379.84 万 1707.15 万 3148.34 万 860.94 万 1377.6 万 1289.36 万 2065.96 万 2251.42 万 1470.81 万 1928.6 万 618.26 万 1603.43 万 2071.09 万 1577.98 万 1974.14 万 1885.01 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1131.62 万 -30.6% 1630.7 万 -415.04 万 1379.84 万 1707.15 万 3148.34 万 860.94 万 1377.6 万 1249.12 万 1885.92 万 1756.8 万 894.98 万 1369.16 万 318.2 万 1246.26 万 1773.16 万 1422.2 万 1740.13 万 1388.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.24 万 180.03 万 494.62 万 575.83 万 559.45 万 300.06 万 357.17 万 297.93 万 155.78 万 234.01 万 496.87 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.29 亿 5.9% 12.98 亿 12.93 亿 11.94 亿 10.27 亿 4.14 亿 3.53 亿 3.34 亿 1.88 亿
流动资产合计 8.76 亿 -3.1% 8.42 亿 8.38 亿 9.42 亿 9.12 亿 2.96 亿 2.35 亿 2.16 亿 1.53 亿
货币资金 2.45 亿 -35.3% 2.46 亿 2.51 亿 3.19 亿 4.52 亿 5802.24 万 9481.93 万 9813.59 万 1.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4037.3 万 104.1% 2402.0 万 3582.52 万 1.93 亿 1.65 亿 778.33 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.84 亿 27.0% 3.89 亿 3.42 亿 2.45 亿 1.75 亿 1.25 亿 9104.98 万 8017.98 万 1713.47 万
应收票据 353.41 万 - 0.0 232.19 万 - - - - - -
应收账款 3.8 亿 27.1% 3.89 亿 3.4 亿 2.45 亿 1.75 亿 1.25 亿 9104.98 万 8017.98 万 1713.47 万
预付款项 1.8 亿 5.6% 1.61 亿 1.72 亿 1.21 亿 9064.46 万 9387.66 万 4173.1 万 3231.99 万 109.93 万
其他应收款合计 1487.93 万 -0.8% 983.71 万 2385.93 万 1428.59 万 492.2 万 371.82 万 254.79 万 243.17 万 77.07 万
存货 37.29 万 -24.5% 43.31 万 43.18 万 61.62 万 74.11 万 - - - -
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1078.88 万 -16.0% 1099.15 万 1172.86 万 4945.59 万 2359.04 万 772.88 万 519.76 万 269.98 万 155.0 万
非流动资产合计 4.54 亿 28.9% 4.56 亿 4.55 亿 2.52 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.18 亿 3448.83 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 1304.91 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.01 亿 - 8409.83 万 1.2 亿 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 - - - 127.58 万 140.3 万 1443.3 万
其他权益工具投资 441.75 万 362.1% 811.9 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 1.0 亿 149.7% 1.24 亿 7864.78 万 246.45 万 129.08 万 122.58 万 147.1 万 128.56 万 33.65 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
使用权资产 493.52 万 -12.9% 490.86 万 847.12 万 426.61 万 195.14 万 381.17 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1358.37 万 -15.9% 1293.98 万 1551.56 万 1809.14 万 980.92 万 1193.6 万 1370.9 万 1548.2 万 148.58 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 2.17 亿 -1.1% 2.17 亿 2.17 亿 2.22 亿 9859.42 万 9859.42 万 9859.42 万 9859.42 万 480.25 万
长期待摊费用 14.73 万 -48.4% 20.29 万 28.7 万 31.1 万 27.11 万 54.32 万 55.34 万 6.91 万 24.6 万
递延所得税资产 484.14 万 20.2% 520.64 万 432.94 万 373.7 万 168.09 万 105.75 万 76.15 万 63.66 万 13.55 万
其他非流动资产 757.55 万 - 18.72 万 996.93 万 - - - - - -
负债合计 5.8 亿 9.9% 5.54 亿 5.67 亿 3.16 亿 7840.31 万 4175.88 万 4707.12 万 6775.15 万 1561.21 万
流动负债合计 4.37 亿 15.5% 4.34 亿 4.24 亿 2.3 亿 7659.76 万 3840.05 万 4256.54 万 5474.21 万 1561.21 万
短期借款 1.98 亿 56.0% 2.27 亿 1.49 亿 5463.02 万 2300.07 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付账款 9006.68 万 45.3% 8952.29 万 8551.55 万 5920.86 万 3327.55 万 1991.69 万 2186.66 万 2893.51 万 1188.21 万
预收款项 42.77 万 - 36.5 万 108.03 万 - - - - 81.92 万 -
应付职工薪酬 337.02 万 11.0% 807.1 万 725.62 万 588.28 万 272.96 万 234.33 万 252.17 万 291.15 万 78.12 万
应交税费 2877.46 万 14.2% 2504.3 万 2782.2 万 1993.03 万 830.51 万 1114.53 万 964.59 万 746.79 万 288.02 万
其他应付款合计 252.63 万 -78.8% 102.66 万 393.63 万 2024.55 万 516.28 万 - 2.94 万 11.84 万 6.85 万
一年内到期的非流动负债 1.1 亿 -22.5% 7266.3 万 1.45 亿 6584.53 万 192.08 万 446.28 万 828.0 万 1449.0 万 -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 1.43 亿 -4.4% 1.2 亿 1.43 亿 8567.29 万 180.54 万 335.84 万 450.59 万 1300.94 万 -
长期借款 9536.7 万 - 9699.0 万 6800.0 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 4256.88 万 -61.0% 1788.5 万 6725.25 万 7930.0 万 - - 258.75 万 1086.75 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 282.48 万 -14.9% 270.1 万 319.6 万 369.09 万 148.88 万 169.49 万 191.84 万 214.19 万 -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7.49 亿 3.0% 7.44 亿 7.26 亿 8.78 亿 9.48 亿 3.73 亿 3.06 亿 2.66 亿 1.72 亿
实收资本（或股本） 8565.91 万 22.5% 1.01 亿 6992.58 万 6992.58 万 6800.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万
资本公积 2.84 亿 -5.2% 2.69 亿 3.0 亿 4.34 亿 5.34 亿 3387.81 万 3387.81 万 3387.81 万 3387.81 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -4116.34 -200.3% -3294.62 -4446.79 749.41 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3619.76 万 13.2% 3862.58 万 3376.94 万 3020.21 万 2816.5 万 2550.0 万 2550.0 万 2243.99 万 1667.24 万
未分配利润 3.43 亿 5.5% 3.36 亿 3.22 亿 2.99 亿 2.68 亿 2.23 亿 1.58 亿 1.35 亿 7045.44 万
归属母公司股东权益合计 7.49 亿 3.0% 7.44 亿 7.26 亿 8.33 亿 8.99 亿 3.34 亿 2.69 亿 2.42 亿 1.72 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 4424.94 万 4990.08 万 3879.14 万 3689.67 万 2402.1 万 -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 13.58 亿 4.6% 12.98 亿 13.26 亿 13.05 亿 13.01 亿 12.93 亿 12.41 亿 12.27 亿 12.1 亿 11.94 亿 11.79 亿 11.93 亿 12.4 亿 10.27 亿 4.77 亿 4.61 亿 4.14 亿 3.53 亿 3.36 亿 3.07 亿 3.34 亿 1.71 亿 1.88 亿 1.6 亿
流动资产合计 9.04 亿 7.4% 8.42 亿 8.66 亿 8.49 亿 8.47 亿 8.38 亿 7.92 亿 7.74 亿 9.59 亿 9.42 亿 9.31 亿 9.43 亿 9.88 亿 9.12 亿 3.62 亿 3.45 亿 2.96 亿 2.35 亿 0.0 1.9 亿 2.16 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.26 亿
货币资金 2.51 亿 2.0% 2.46 亿 2.63 亿 2.48 亿 2.4 亿 2.51 亿 1.58 亿 2.94 亿 5.19 亿 3.19 亿 3.25 亿 4.32 亿 4.67 亿 4.52 亿 3708.54 万 2656.85 万 5802.24 万 9481.93 万 0.0 8562.19 万 9813.59 万 1.24 亿 1.33 亿 9533.33 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 4957.62 万 106.4% 2402.0 万 5892.88 万 657.02 万 3116.98 万 3582.52 万 1.35 亿 1614.99 万 839.69 万 1.93 亿 2.06 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.65 亿 2627.74 万 5961.48 万 778.33 万 - 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 4.02 亿 3.2% 3.89 亿 3.52 亿 3.69 亿 3.66 亿 3.42 亿 2.94 亿 2.76 亿 2.39 亿 2.45 亿 2.61 亿 2.26 亿 2.3 亿 1.75 亿 1.65 亿 1.54 亿 1.25 亿 9104.98 万 0.0 7328.54 万 8017.98 万 1456.91 万 1713.47 万 2369.43 万
应收票据 97.59 万 - 0.0 0.0 113.1 万 609.23 万 232.19 万 65.48 万 - - - - 80.95 万 - - - - - - 0.0 64.31 万 - - - -
应收账款 4.01 亿 3.0% 3.89 亿 3.52 亿 3.68 亿 3.59 亿 3.4 亿 2.93 亿 2.76 亿 2.39 亿 2.45 亿 2.61 亿 2.25 亿 2.3 亿 1.75 亿 1.65 亿 1.54 亿 1.25 亿 9104.98 万 0.0 7264.23 万 8017.98 万 1456.91 万 1713.47 万 -
预付款项 1.77 亿 9.9% 1.61 亿 1.66 亿 1.97 亿 1.83 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.21 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.33 亿 9064.46 万 1.16 亿 8227.75 万 9387.66 万 4173.1 万 0.0 2310.41 万 3231.99 万 532.17 万 109.93 万 255.49 万
其他应收款合计 1373.11 万 39.6% 983.71 万 1346.74 万 1579.68 万 1602.74 万 2385.93 万 1342.74 万 1341.14 万 1398.46 万 1428.59 万 949.16 万 875.67 万 848.62 万 492.2 万 459.98 万 363.51 万 371.82 万 254.79 万 0.0 376.3 万 243.17 万 14.77 万 77.07 万 126.7 万
存货 31.28 万 -27.8% 43.31 万 43.31 万 43.31 万 43.31 万 43.18 万 53.76 万 55.54 万 55.54 万 61.62 万 61.9 万 61.9 万 73.91 万 74.11 万 - - - - 0.0 - - - - -
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 1032.61 万 -6.1% 1099.15 万 1219.21 万 1240.83 万 1125.16 万 1172.86 万 1030.0 万 1544.53 万 1442.3 万 4945.59 万 179.13 万 163.92 万 46.76 万 2359.04 万 1293.32 万 1854.31 万 772.88 万 519.76 万 0.0 409.23 万 269.98 万 333.03 万 155.0 万 294.51 万
非流动资产合计 4.54 亿 -0.6% 4.56 亿 4.6 亿 4.56 亿 4.54 亿 4.55 亿 4.49 亿 4.52 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.52 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.17 亿 0.0 1.17 亿 1.18 亿 2379.84 万 3448.83 万 3439.0 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 1304.91 万 1304.91 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 8325.61 万 -1.0% 8409.83 万 1.1 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.21 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 127.58 万 0.0 133.03 万 140.3 万 1630.23 万 1443.3 万 1370.8 万
其他权益工具投资 787.9 万 -3.0% 811.9 万 860.84 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 - 95.59 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 95.59 万 0.0 95.59 万 95.59 万 95.59 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 1.22 亿 -0.9% 1.24 亿 1.0 亿 1.01 亿 7787.03 万 7864.78 万 7951.48 万 232.7 万 236.82 万 246.45 万 251.16 万 260.2 万 254.74 万 129.08 万 94.98 万 101.61 万 122.58 万 147.1 万 0.0 113.1 万 128.56 万 28.39 万 33.65 万 36.41 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
使用权资产 228.98 万 -53.4% 490.86 万 579.92 万 668.99 万 758.05 万 847.12 万 521.81 万 603.32 万 375.48 万 426.61 万 173.92 万 255.64 万 345.8 万 195.14 万 238.73 万 258.52 万 381.17 万 - 0.0 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 1229.58 万 -5.0% 1293.98 万 1358.37 万 1422.77 万 1487.16 万 1551.56 万 1615.95 万 1680.35 万 1744.74 万 1809.14 万 1873.53 万 1937.93 万 2002.32 万 980.92 万 1060.62 万 1104.94 万 1193.6 万 1370.9 万 0.0 1459.55 万 1548.2 万 134.43 万 148.58 万 162.74 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 2.17 亿 0.0% 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 9859.42 万 9859.42 万 9859.42 万 9859.42 万 9859.42 万 0.0 9859.42 万 9859.42 万 480.25 万 480.25 万 480.25 万
长期待摊费用 2.87 万 -85.9% 20.29 万 22.39 万 24.5 万 26.6 万 28.7 万 32.13 万 36.23 万 30.55 万 31.1 万 12.24 万 21.07 万 31.37 万 27.11 万 33.87 万 40.64 万 54.32 万 55.34 万 0.0 3.45 万 6.91 万 - 24.6 万 61.49 万
递延所得税资产 538.19 万 3.4% 520.64 万 487.81 万 445.35 万 430.09 万 432.94 万 408.57 万 394.29 万 375.7 万 373.7 万 300.8 万 293.27 万 298.57 万 168.09 万 135.28 万 125.81 万 105.75 万 76.15 万 0.0 61.32 万 63.66 万 10.95 万 13.55 万 22.42 万
其他非流动资产 299.4 万 1499.3% 18.72 万 0.0 0.0 1215.69 万 996.93 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 20.62 万 - - - -
负债合计 6.02 亿 8.7% 5.54 亿 5.99 亿 5.73 亿 5.58 亿 5.67 亿 5.47 亿 5.41 亿 4.98 亿 3.16 亿 3.98 亿 4.34 亿 2.44 亿 7840.31 万 5197.11 万 5143.04 万 4175.88 万 4707.12 万 6080.87 万 5162.97 万 6775.15 万 1504.49 万 1561.21 万 2041.74 万
流动负债合计 4.59 亿 5.6% 4.34 亿 4.72 亿 4.85 亿 4.16 亿 4.24 亿 4.01 亿 3.95 亿 3.41 亿 2.3 亿 3.15 亿 3.51 亿 1.86 亿 7659.76 万 4977.97 万 4902.65 万 3840.05 万 4256.54 万 0.0 3873.21 万 5474.21 万 1504.49 万 1561.21 万 2041.74 万
短期借款 2.47 亿 8.8% 2.27 亿 2.27 亿 2.08 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.2 亿 1.05 亿 1.05 亿 5463.02 万 4903.37 万 5003.21 万 5502.98 万 2300.07 万 - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付账款 1.05 亿 16.8% 8952.29 万 9055.05 万 8443.74 万 7558.7 万 8551.55 万 7941.83 万 6601.92 万 4839.75 万 5920.86 万 5396.42 万 5732.37 万 6941.36 万 3327.55 万 3196.65 万 3250.08 万 1991.69 万 2186.66 万 0.0 1729.65 万 2893.51 万 1019.67 万 1188.21 万 -
预收款项 37.43 万 2.5% 36.5 万 47.39 万 47.45 万 48.12 万 108.03 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 - 81.92 万 103.14 万 - 301.28 万
应付职工薪酬 361.85 万 -55.2% 807.1 万 484.44 万 423.99 万 312.19 万 725.62 万 315.74 万 303.03 万 294.93 万 588.28 万 295.65 万 307.09 万 306.07 万 272.96 万 205.41 万 181.73 万 234.33 万 252.17 万 0.0 133.1 万 291.15 万 77.66 万 78.12 万 75.11 万
应交税费 2606.97 万 4.1% 2504.3 万 2271.09 万 2425.65 万 3147.94 万 2782.2 万 1480.57 万 1178.62 万 1889.27 万 1993.03 万 1957.56 万 1251.49 万 1910.07 万 830.51 万 954.33 万 845.14 万 1114.53 万 964.59 万 0.0 494.81 万 746.79 万 298.59 万 288.02 万 309.24 万
其他应付款合计 82.73 万 -19.4% 102.66 万 267.68 万 262.8 万 422.53 万 393.63 万 186.32 万 2276.32 万 1959.31 万 2024.55 万 2002.67 万 2032.64 万 2986.53 万 516.28 万 35.27 万 2.03 万 - 2.94 万 0.0 2.3 万 11.84 万 5.42 万 6.85 万 1.31 万
一年内到期的非流动负债 7437.68 万 2.4% 7266.3 万 1.2 亿 1.54 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.38 亿 6584.53 万 1.61 亿 2.01 亿 263.83 万 192.08 万 435.08 万 424.99 万 446.28 万 828.0 万 0.0 1449.0 万 1449.0 万 - - -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
非流动负债合计 1.44 亿 20.0% 1.2 亿 1.27 亿 8811.68 万 1.42 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.57 亿 8567.29 万 8317.3 万 8335.59 万 5827.35 万 180.54 万 219.14 万 240.39 万 335.84 万 450.59 万 0.0 1289.76 万 1300.94 万 - - -
长期借款 1.23 亿 26.5% 9699.0 万 1.03 亿 6400.0 万 6800.0 万 6800.0 万 7200.0 万 7200.0 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 1788.5 万 0.0% 1788.5 万 1788.5 万 1788.5 万 6725.25 万 6725.25 万 6725.25 万 6725.25 万 1.51 亿 7930.0 万 7930.0 万 7930.0 万 5355.0 万 - - - - 258.75 万 0.0 1086.75 万 1086.75 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 257.73 万 -4.6% 270.1 万 287.75 万 294.85 万 307.22 万 319.6 万 331.97 万 344.34 万 356.72 万 369.09 万 387.3 万 401.1 万 407.3 万 148.88 万 152.72 万 158.34 万 169.49 万 191.84 万 0.0 203.01 万 214.19 万 - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 7.55 亿 1.5% 7.44 亿 7.28 亿 7.32 亿 7.43 亿 7.26 亿 6.94 亿 6.85 亿 7.12 亿 8.78 亿 7.82 亿 7.59 亿 9.96 亿 9.48 亿 4.25 亿 4.09 亿 3.73 亿 3.06 亿 0.0 2.56 亿 2.66 亿 1.56 亿 1.72 亿 1.4 亿
实收资本（或股本） 1.01 亿 0.0% 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 6992.58 万 6992.58 万 6992.58 万 6992.58 万 6992.58 万 6992.58 万 6800.0 万 6800.0 万 6800.0 万 6800.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 0.0 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万
资本公积 2.69 亿 0.0% 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 4.34 亿 3.63 亿 3.63 亿 5.34 亿 5.34 亿 3387.81 万 3387.81 万 3387.81 万 3387.81 万 0.0 3387.81 万 3387.81 万 3387.81 万 3387.81 万 3387.81 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 -4841.08 -46.9% -3294.62 -3147.15 -3349.54 -3391.6 -4446.79 8250.45 -78.35 650.3 749.41 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
盈余公积 3862.58 万 0.0% 3862.58 万 3376.94 万 3376.94 万 3376.94 万 3376.94 万 3020.21 万 3020.21 万 3020.21 万 3020.21 万 2816.5 万 2816.5 万 2816.5 万 2816.5 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 0.0 2243.99 万 2243.99 万 1667.24 万 1667.24 万 1142.37 万
未分配利润 3.47 亿 3.4% 3.36 亿 3.24 亿 3.28 亿 3.39 亿 3.22 亿 2.94 亿 2.85 亿 3.11 亿 2.99 亿 2.82 亿 2.65 亿 2.82 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.55 亿 2.23 亿 1.58 亿 0.0 1.21 亿 1.35 亿 5434.94 万 7045.44 万 4346.54 万
归属母公司股东权益合计 7.55 亿 1.5% 7.44 亿 7.28 亿 7.32 亿 7.43 亿 7.26 亿 6.94 亿 6.85 亿 7.12 亿 8.33 亿 7.42 亿 7.24 亿 9.12 亿 8.99 亿 3.78 亿 3.66 亿 3.34 亿 2.69 亿 2.45 亿 2.28 亿 2.42 亿 1.56 亿 1.72 亿 1.4 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 4424.94 万 4007.44 万 3512.82 万 8409.08 万 4990.08 万 4690.02 万 4332.85 万 3879.14 万 3689.67 万 0.0 2735.61 万 2402.1 万 - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4828.58 万 283.4% 4927.96 万 -4894.06 万 4759.06 万 2478.15 万 -861.1 万 5562.4 万 1024.48 万 6863.8 万
经营活动现金流入小计 11.38 亿 13.8% 11.45 亿 9.21 亿 9.32 亿 6.4 亿 6.78 亿 5.31 亿 2.45 亿 2.26 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.23 亿 14.5% 11.24 亿 9.02 亿 9.21 亿 6.38 亿 6.75 亿 5.3 亿 2.44 亿 2.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 82.81 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1487.09 万 -21.3% 2022.01 万 1854.96 万 1086.54 万 206.43 万 298.6 万 133.55 万 106.42 万 92.68 万
经营活动现金流出小计 10.9 亿 6.1% 10.95 亿 9.7 亿 8.84 亿 6.15 亿 6.87 亿 4.75 亿 2.35 亿 1.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.65 亿 7.0% 9.79 亿 8.47 亿 7.78 亿 5.56 亿 6.33 亿 4.31 亿 1.9 亿 1.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5142.54 万 10.9% 4990.61 万 4418.47 万 3979.1 万 2477.37 万 1894.67 万 1653.33 万 1162.01 万 989.65 万
支付的各项税款 4245.54 万 92.2% 3865.94 万 2114.91 万 2773.99 万 1357.63 万 1430.23 万 1303.96 万 1046.27 万 1080.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3108.76 万 -44.9% 2738.97 万 5769.19 万 3892.81 万 2102.09 万 2075.01 万 1471.64 万 2295.36 万 750.1 万
投资活动产生的现金流量净额 -5800.18 万 74.8% -2644.06 万 -4644.33 万 -2.54 亿 -1.81 亿 -1395.52 万 -1304.06 万 121.71 万 333.53 万
投资活动现金流入小计 1100.75 万 192.4% 1756.92 万 2.05 亿 1259.76 万 272.42 万 329.47 万 256.61 万 1763.48 万 340.64 万
收回投资收到的现金 963.28 万 171.6% 1609.64 万 2.03 亿 848.62 万 137.53 万 126.93 万 - 1457.99 万 -
取得投资收益收到的现金 112.38 万 -27.2% 122.29 万 184.75 万 411.14 万 134.88 万 202.54 万 256.61 万 305.49 万 340.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 884.96 - 25.0 万 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 6900.93 万 -68.4% 4400.98 万 2.52 亿 2.67 亿 1.84 亿 1724.99 万 1560.67 万 1641.77 万 7.12 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1114.81 万 -95.0% 989.68 万 2.21 亿 85.97 万 66.14 万 118.67 万 111.67 万 54.32 万 7.12 万
投资支付的现金 3491.11 万 4871.8% 1116.3 万 0.0 6057.41 万 1.81 亿 778.33 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2295.0 万 644.6% 2295.0 万 3060.0 万 2.05 亿 258.75 万 828.0 万 1449.0 万 1587.45 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.2 亿 28.3% 2.84 亿 2.62 亿 1.38 亿 5.7 亿 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 2111.18 万 194.0% -2812.57 万 3039.84 万 7072.39 万 5.5 亿 -1423.07 万 -4590.0 万 -4590.0 万 -4590.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 7637.83 万 5.45 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.2 亿 28.2% 2.84 亿 2.62 亿 6160.0 万 2500.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 15.97 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.99 亿 9.9% 3.12 亿 2.32 亿 6725.43 万 1954.91 万 1423.07 万 4590.0 万 4590.0 万 4590.0 万
偿还债务所支付的现金 1.52 亿 18.4% 1.65 亿 9132.0 万 3000.0 万 200.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3153.39 万 -34.7% 3235.89 万 4559.82 万 2765.18 万 4275.0 1176.0 万 4590.0 万 4590.0 万 4590.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.15 亿 21.1% 1.15 亿 9482.34 万 960.25 万 1754.48 万 247.07 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -4.16 万 3.8% 3032.35 -3.96 万 -1.89 万 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1135.41 万 104.1% -528.36 万 -6502.51 万 -1.36 亿 3.94 亿 -3679.69 万 -331.66 万 -3443.81 万 2607.33 万
期初现金及现金等价物余额 9.97 亿 -12.7% 2.51 亿 3.16 亿 4.52 亿 5802.24 万 9481.93 万 9813.59 万 1.33 亿 1.07 亿
期末现金及现金等价物余额 10.08 亿 16.9% 2.46 亿 2.51 亿 3.16 亿 4.52 亿 5802.24 万 9481.93 万 9813.59 万 1.33 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 -1192.13 万 -330.8% 516.61 万 5265.25 万 238.85 万 -1092.75 万 1569.08 万 4773.37 万 -7883.02 万 -3353.48 万 4010.85 万 -621.97 万 -671.47 万 2041.66 万 2261.22 万 -2881.85 万 917.97 万 2180.82 万 1772.03 万 -4149.43 万
经营活动现金流入小计 2.82 亿 -18.4% 3.45 亿 2.92 亿 2.19 亿 2.88 亿 1.68 亿 3.39 亿 2.06 亿 2.08 亿 3.19 亿 1.99 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.6 亿 1.18 亿 1.74 亿 2.01 亿 1.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.8 亿 -15.7% 3.33 亿 2.91 亿 2.19 亿 2.82 亿 2.41 亿 2.55 亿 2.04 亿 2.02 亿 3.18 亿 1.96 亿 2.01 亿 2.05 亿 1.87 亿 1.59 亿 1.18 亿 1.73 亿 2.01 亿 1.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 112.99 万 -90.9% 1242.0 万 89.18 万 42.91 万 647.92 万 -7441.09 万 8458.88 万 223.14 万 614.03 万 36.86 万 352.16 万 557.63 万 139.9 万 27.98 万 118.09 万 -37.39 万 97.76 万 -5.93 万 46.89 万
经营活动现金流出小计 2.94 亿 -13.6% 3.4 亿 2.4 亿 2.17 亿 2.99 亿 1.52 亿 2.92 亿 2.85 亿 2.42 亿 2.79 亿 2.06 亿 2.14 亿 1.86 亿 1.65 亿 1.89 亿 1.09 亿 1.52 亿 1.83 亿 1.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.6 亿 -16.7% 3.12 亿 2.13 亿 1.81 亿 2.74 亿 2.01 亿 2.49 亿 1.78 亿 2.19 亿 2.58 亿 1.86 亿 1.72 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.7 亿 9529.67 万 1.4 亿 1.63 亿 1.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1635.97 万 32.6% 1234.15 万 1203.1 万 1069.32 万 1484.04 万 1101.25 万 1029.59 万 1021.9 万 1265.72 万 954.99 万 993.45 万 1072.78 万 957.88 万 660.33 万 607.27 万 567.95 万 641.82 万 493.64 万 460.61 万
支付的各项税款 892.61 万 11.3% 801.93 万 803.97 万 1747.03 万 513.01 万 409.18 万 297.73 万 989.52 万 418.47 万 280.9 万 146.23 万 1096.8 万 1250.05 万 201.43 万 248.7 万 497.17 万 410.32 万 194.18 万 204.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 853.14 万 9.8% 777.13 万 687.37 万 791.12 万 483.36 万 -6383.71 万 2933.33 万 8612.05 万 607.52 万 797.38 万 848.89 万 1971.41 万 275.13 万 494.37 万 1087.92 万 291.67 万 228.13 万 1343.13 万 77.91 万
投资活动产生的现金流量净额 -2883.23 万 -180.9% 3564.37 万 -7683.61 万 1202.28 万 272.9 万 1.58 亿 -1.16 亿 -2.75 亿 1.86 亿 -1.27 亿 -9927.73 万 335.03 万 -3133.21 万 -1.57 亿 3762.45 万 -2345.04 万 -3779.93 万 3614.9 万 1587.78 万
投资活动现金流入小计 35.64 万 -96.9% 1144.65 万 -2465.6 万 2386.06 万 691.82 万 8702.89 万 -1.03 亿 -301.02 万 2.24 亿 190.07 万 -3560.64 万 -585.82 万 5216.15 万 176.37 万 28.82 万 46.35 万 20.87 万 175.1 万 79.85 万
收回投资收到的现金 1541.14 -100.0% 1130.04 万 -2486.42 万 2319.51 万 646.51 万 8654.77 万 -1.03 亿 -324.64 万 2.23 亿 48.78 万 -3648.29 万 -660.07 万 5108.21 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 35.4 万 142.3% 14.61 万 20.82 万 41.55 万 45.31 万 48.12 万 37.36 万 23.62 万 75.65 万 141.29 万 87.65 万 74.25 万 107.94 万 38.84 万 28.82 万 46.35 万 20.87 万 48.17 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 884.96 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2918.87 万 220.6% -2419.72 万 5218.01 万 1183.78 万 418.92 万 -7083.17 万 1303.89 万 2.72 亿 3749.28 万 1.29 亿 6367.09 万 -920.85 万 8349.35 万 1.59 亿 -3733.63 万 2391.39 万 3800.8 万 -3439.8 万 -1507.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 363.09 万 961.7% 34.2 万 68.3 万 649.22 万 237.95 万 1029.24 万 310.61 万 2.07 亿 13.75 万 32.01 万 12.09 万 31.22 万 10.64 万 49.77 万 6.32 万 5.46 万 4.59 万 43.74 万 17.29 万
投资支付的现金 2555.77 万 204.2% -2453.92 万 3529.71 万 -140.45 万 180.96 万 -1250.0 万 993.28 万 2.6 万 254.13 万 761.98 万 4902.8 万 -952.07 万 1344.69 万 1.56 亿 -3739.95 万 2385.93 万 3796.22 万 -3483.54 万 -1525.22 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1620.0 万 675.0 万 0.0 -6862.41 万 0.0 6441.0 万 3481.41 万 1.35 亿 0.0 0.0 6994.02 万 - - - - 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8616.97 万 39.4% 6180.0 万 1.11 亿 6100.0 万 5000.0 万 8242.0 万 1502.0 万 1.02 亿 6270.0 万 1.06 亿 200.0 万 400.0 万 2600.0 万 - - 0.0 200.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 4572.73 万 178.6% -5816.12 万 3969.3 万 -614.73 万 -351.02 万 -8033.83 万 1306.94 万 4832.32 万 4934.41 万 7791.7 万 -161.58 万 -3116.12 万 2558.4 万 5.51 亿 71.1 万 -256.94 万 137.73 万 -1294.48 万 -59.37 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8601.0 万 39.2% 6180.0 万 1.11 亿 6100.0 万 5000.0 万 9242.0 万 1502.0 万 9200.0 万 6270.0 万 2960.0 万 200.0 万 400.0 万 2600.0 万 - - 0.0 200.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 15.97 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4044.24 万 -66.3% 1.2 亿 7124.88 万 6714.73 万 5351.02 万 1.63 亿 195.06 万 5367.68 万 1335.59 万 2806.13 万 361.58 万 3516.12 万 41.6 万 1906.79 万 -271.1 万 256.94 万 62.27 万 1294.48 万 59.37 万
偿还债务所支付的现金 3746.6 万 -42.8% 6546.6 万 4342.0 万 600.0 万 5000.0 万 6702.0 万 0.0 1167.62 万 1262.38 万 2400.0 万 300.0 万 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220.75 万 4.1% 212.15 万 150.05 万 2570.45 万 303.24 万 254.18 万 170.71 万 4102.88 万 32.06 万 28.99 万 33.65 万 2670.26 万 32.29 万 - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 76.9 万 -98.5% 5237.37 万 2632.84 万 3544.28 万 47.78 万 9319.65 万 24.35 万 97.18 万 41.16 万 377.14 万 27.94 万 545.86 万 9.31 万 1706.36 万 -70.67 万 56.51 万 62.27 万 118.48 万 59.37 万
汇率变动对现金的影响 -5.56 万 -112.0% -2.62 万 7.56 万 -3.54 万 -1.09 万 -3.85 万 6068.47 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 491.82 万 128.3% -1737.76 万 1558.5 万 822.86 万 -1171.96 万 9317.46 万 -5508.38 万 -3.05 亿 2.02 亿 -875.08 万 -1.07 亿 -3452.56 万 1466.85 万 4.16 亿 951.7 万 -1684.01 万 -1461.39 万 4092.45 万 -2621.02 万
期初现金及现金等价物余额 2.46 亿 -6.6% 2.63 亿 2.48 亿 2.4 亿 2.51 亿 1.58 亿 2.13 亿 5.19 亿 3.16 亿 3.25 亿 4.32 亿 4.67 亿 4.52 亿 3708.54 万 2656.85 万 4340.86 万 5802.24 万 1709.79 万 4330.82 万
期末现金及现金等价物余额 2.51 亿 2.0% 2.46 亿 2.63 亿 2.48 亿 2.4 亿 2.51 亿 1.58 亿 2.13 亿 5.19 亿 3.16 亿 3.25 亿 4.32 亿 4.67 亿 4.52 亿 3708.54 万 2656.85 万 4340.86 万 5802.24 万 1709.79 万