Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 机械设备
  3. 自动化设备
  4. 工控设备
  5. 豪江智能

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.61 亿 14.3% 9.14 亿 8.28 亿 7.16 亿 6.65 亿 7.66 亿 6.24 亿 5.09 亿 4.06 亿
营业收入 9.61 亿 14.3% 9.14 亿 8.28 亿 7.16 亿 6.65 亿 7.66 亿 6.24 亿 5.09 亿 4.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.49 亿 22.1% 8.94 亿 7.64 亿 6.59 亿 5.9 亿 6.83 亿 5.25 亿 4.36 亿 3.52 亿
营业成本 7.47 亿 17.2% 7.04 亿 6.32 亿 5.44 亿 5.11 亿 5.79 亿 4.55 亿 3.76 亿 3.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 3815.46 万 15.0% 3695.73 万 3297.97 万 2690.11 万 2095.8 万 2005.78 万 1164.17 万 1788.57 万 1366.14 万
管理费用 8497.6 万 65.6% 7590.63 万 4861.08 万 3774.43 万 2573.1 万 2526.81 万 2322.78 万 2013.52 万 891.68 万
财务费用 438.06 万 145.7% 268.7 万 -1092.48 万 -169.99 万 -1454.85 万 480.0 万 255.84 万 -60.34 万 -57.43 万
财务费用 - 利息费用 56.62 万 10.6% 62.96 万 73.59 万 92.83 万 93.03 万 97.93 万 - - -
财务费用 - 利息收入 325.59 万 -56.3% 378.7 万 874.57 万 391.03 万 147.04 万 139.62 万 92.2 万 - 37.0 万
研发费用 6642.46 万 14.9% 6481.64 万 5526.99 万 4704.76 万 4078.65 万 5050.01 万 3031.6 万 2075.86 万 1835.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 787.18 万 10.6% 915.17 万 585.4 万 505.96 万 549.24 万 384.97 万 280.17 万 130.2 万 101.52 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 531.61 万 -8.2% 526.29 万 570.35 万 412.53 万 560.94 万 575.37 万 123.38 万 44.23 万 9389.16
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 594.8 万 -6.1% 604.69 万 610.96 万 191.1 万 47.68 万 127.76 万 481.13 万 107.62 万 58.25 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 38.88 万 358.4% 94.65 万 -14.04 万 4.72 万 -61.13 万 66.91 万 9.31 万 - -
资产处置收益 37.47 万 -76.2% 12.95 万 123.58 万 3.63 万 4.42 万 350.3 5.97 万 6000.0 -
营业利润 -88.7 万 -101.5% 1487.2 万 5774.68 万 5099.23 万 7046.04 万 8243.73 万 9960.91 万 7150.88 万 5342.81 万
加：营业外收入 55.89 万 87.1% 56.06 万 33.31 万 40.87 万 24.48 万 16.53 万 6.41 万 11.74 万 4550.71
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 55.84 万 137.9% 42.95 万 28.29 万 37.98 万 7.66 万 22.23 万 36.74 万 1.46 万 2359.78
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0
利润总额 -88.65 万 -101.5% 1500.31 万 5779.7 万 5102.12 万 7062.86 万 8238.03 万 9930.58 万 7161.16 万 5343.03 万
减：所得税 300.45 万 -71.5% 471.31 万 1091.65 万 386.74 万 358.97 万 893.27 万 1292.58 万 904.12 万 1010.38 万
净利润 -389.11 万 -107.7% 1029.0 万 4688.06 万 4715.38 万 6703.89 万 7344.75 万 8638.01 万 6257.04 万 4332.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -389.11 万 -107.7% 1029.0 万 4688.06 万 4715.38 万 6703.89 万 7344.75 万 8638.01 万 - 4332.65 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -389.11 万 -107.7% 1029.0 万 4688.06 万 4715.38 万 6703.89 万 7344.75 万 8638.01 万 6257.04 万 4332.65 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1214.73 万 -129.9% 126.38 万 3747.18 万 4202.0 万 5832.34 万 6688.22 万 8213.85 万 7065.97 万 4756.85 万
基本每股收益 -0.02 -107.1% 0.06 0.26 0.3 0.49 0.54 0.66 0.51 0.38
稀释每股收益 -0.02 -107.1% 0.06 0.26 0.3 0.49 0.54 0.66 0.51 0.38
其他综合收益 -607.28 万 -211.6% 335.64 万 296.74 万 -23.49 万 43.91 万 -70.54 万 -29.66 万 -7.19 万 -1.66 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -607.28 万 -211.6% 335.64 万 296.74 万 -23.49 万 43.91 万 -70.54 万 -29.66 万 - -1.66 万
综合收益总额 -996.39 万 -117.8% 1364.64 万 4984.79 万 4691.89 万 6747.8 万 7274.21 万 8608.35 万 6249.85 万 4330.99 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -996.39 万 -117.8% 1364.64 万 4984.79 万 4691.89 万 6747.8 万 7274.21 万 8608.35 万 6249.85 万 4330.99 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 2.59 亿 11.7% 2.32 亿 2.22 亿 2.49 亿 2.11 亿 2.34 亿 2.07 亿 1.9 亿 1.98 亿 1.9 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.61 亿 1.96 亿 1.28 亿
营业收入 2.59 亿 11.7% 2.32 亿 2.22 亿 2.49 亿 2.11 亿 2.34 亿 2.07 亿 1.9 亿 1.98 亿 1.9 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.61 亿 1.96 亿 1.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 2.48 亿 2.4% 2.42 亿 2.18 亿 2.41 亿 1.93 亿 2.25 亿 1.88 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.88 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.43 亿 1.69 亿 1.15 亿
营业成本 2.0 亿 8.7% 1.84 亿 1.69 亿 1.94 亿 1.57 亿 1.83 亿 1.54 亿 1.44 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.44 亿 1.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 835.48 万 -15.9% 993.14 万 918.87 万 1067.97 万 715.75 万 1130.8 万 680.37 万 791.16 万 695.65 万 920.58 万 572.55 万 705.18 万 491.8 万 640.18 万 500.92 万
管理费用 2210.18 万 -12.8% 2533.91 万 2125.92 万 1627.59 万 1303.21 万 1494.72 万 1257.09 万 1077.56 万 1031.71 万 1068.72 万 986.8 万 1075.74 万 643.18 万 718.94 万 569.81 万
财务费用 98.08 万 -60.4% 247.67 万 -39.47 万 131.78 万 -71.28 万 -456.96 万 22.0 万 -452.42 万 -205.09 万 117.3 万 -40.28 万 -384.31 万 137.31 万 -66.67 万 -659.64 万
财务费用 - 利息费用 3.22 万 -11.5% 3.64 万 38.56 万 11.21 万 9.56 万 22.3 万 14.25 万 5.1 万 31.94 万 7912.22 5.07 万 42.07 万 44.9 万 23.9 万 21.54 万
财务费用 - 利息收入 33.25 万 -14.3% 38.8 万 123.38 万 130.17 万 86.36 万 182.52 万 216.16 万 259.9 万 215.99 万 248.35 万 76.1 万 41.86 万 24.72 万 33.45 万 38.87 万
研发费用 1517.81 万 -16.5% 1818.47 万 1703.98 万 1602.19 万 1356.99 万 1883.24 万 1331.55 万 1211.79 万 1100.41 万 1697.96 万 1009.08 万 1100.77 万 896.94 万 999.86 万 832.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 130.57 万 -42.3% 226.24 万 157.35 万 273.02 万 258.56 万 176.32 万 166.59 万 110.1 万 132.39 万 89.71 万 87.08 万 156.94 万 172.24 万 156.46 万 141.77 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 76.23 万 -59.3% 187.11 万 154.33 万 113.94 万 70.91 万 138.83 万 336.87 万 32.39 万 62.26 万 88.94 万 45.02 万 233.19 万 45.37 万 166.06 万 60.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 185.28 万 24.1% 149.24 万 140.11 万 120.17 万 195.16 万 115.58 万 276.24 万 46.14 万 173.0 万 113.63 万 43.26 万 20.8 万 13.42 万 10.25 万 15.12 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -56.85 万 -162.2% 91.42 万 18.66 万 -14.35 万 -1.08 万 5.24 万 -1.62 万 -17.58 万 -795.54 - - - -1672.35 10.98 万 6482.99
资产处置收益 55.56 万 239.5% -39.83 万 21.56 万 1876.69 31.03 万 86.87 万 4108.13 38.82 万 -2.52 万 26.43 万 -17.13 万 - - 336.42 4.1 万
营业利润 227.86 万 129.7% -767.77 万 148.23 万 302.98 万 1803.76 万 464.43 万 2223.9 万 1610.21 万 1476.14 万 185.24 万 1769.61 万 1716.47 万 1427.91 万 2800.84 万 1122.14 万
加：营业外收入 2384.55 -98.4% 14.82 万 37.7 万 3.13 万 4069.32 8.55 万 3.8 万 17.12 万 3.84 万 2.19 万 37.22 万 1.11 万 3532.33 8545.91 4.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.53 万 283.8% 3.53 万 34.27 万 4.51 万 6395.6 3.81 万 12.1 万 6.92 万 5.46 万 33.58 万 1.87 万 - 0.0 2.12 万 1875.11
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 214.56 万 128.4% -756.48 万 151.66 万 301.6 万 1803.53 万 469.17 万 2215.6 万 1620.41 万 1474.52 万 153.85 万 1804.97 万 1715.04 万 1428.26 万 2799.57 万 1126.76 万
减：所得税 7.93 万 -60.1% 19.9 万 300.29 万 -27.67 万 178.78 万 195.03 万 321.84 万 359.95 万 214.83 万 -269.44 万 365.58 万 151.24 万 139.36 万 55.36 万 70.58 万
净利润 206.63 万 126.6% -776.38 万 -148.63 万 329.27 万 1624.74 万 274.14 万 1893.76 万 1260.46 万 1259.69 万 423.29 万 1439.39 万 1563.8 万 1288.9 万 2744.21 万 1056.18 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 206.63 万 126.6% -776.38 万 -148.63 万 329.27 万 1624.74 万 274.14 万 1893.76 万 1260.46 万 1259.69 万 423.29 万 1439.39 万 1563.8 万 1288.9 万 2744.21 万 1056.18 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 206.63 万 126.6% -776.38 万 -148.63 万 329.27 万 1624.74 万 274.14 万 1893.76 万 1260.46 万 1259.69 万 423.29 万 1439.39 万 1563.8 万 1288.9 万 2744.21 万 1056.18 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 34.7 万 103.2% -1085.82 万 -390.31 万 226.7 万 1375.81 万 135.1 万 1384.36 万 1163.76 万 1063.96 万 259.02 万 1350.26 万 1353.89 万 1238.83 万 2621.79 万 559.29 万
基本每股收益 0.01 125.0% -0.04 -0.01 0.02 0.09 0.02 0.1 0.07 0.07 0.02 0.07 0.12 0.09 0.2 0.08
稀释每股收益 0.01 125.0% -0.04 -0.01 0.02 0.09 0.02 0.1 0.07 0.07 0.02 0.07 0.12 0.09 0.2 0.08
其他综合收益 -782.59 万 -124.1% -349.19 万 486.5 万 37.99 万 160.33 万 -382.06 万 840.78 万 -74.85 万 -87.13 万 -97.14 万 49.68 万 56.99 万 -33.03 万 82.66 万 -13.74 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -782.59 万 -124.1% -349.19 万 486.5 万 37.99 万 160.33 万 -382.06 万 840.78 万 -74.85 万 -87.13 万 -97.14 万 49.68 万 56.99 万 -33.03 万 82.66 万 -13.74 万
综合收益总额 -575.95 万 48.8% -1125.57 万 337.87 万 367.26 万 1785.08 万 -107.92 万 2734.54 万 1185.6 万 1172.57 万 326.15 万 1489.08 万 1620.79 万 1255.87 万 2826.87 万 1042.45 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -575.95 万 48.8% -1125.57 万 337.87 万 367.26 万 1785.08 万 -107.92 万 2734.54 万 1185.6 万 1172.57 万 326.15 万 1489.08 万 1620.79 万 1255.87 万 2826.87 万 1042.45 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.7 亿 7.5% 15.54 亿 14.92 亿 14.44 亿 8.62 亿 8.64 亿 7.26 亿 4.5 亿 2.22 亿
流动资产合计 9.88 亿 0.9% 9.22 亿 9.58 亿 10.3 亿 5.31 亿 5.77 亿 5.59 亿 3.39 亿 1.64 亿
货币资金 2.11 亿 -40.2% 1.94 亿 2.12 亿 4.0 亿 1.7 亿 1.76 亿 1.64 亿 1.14 亿 3161.5 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.42 亿 4.2% 2.42 亿 3.17 亿 2.91 亿 3594.72 万 9336.27 万 1.33 亿 4600.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.87 亿 41.9% 2.29 亿 2.42 亿 1.59 亿 1.69 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.08 亿 7868.55 万
应收票据 2945.29 万 640.0% 276.62 万 1011.95 万 479.73 万 271.63 万 73.8 万 - - -
应收账款 2.57 亿 29.9% 2.26 亿 2.32 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.08 亿 7868.55 万
预付款项 737.34 万 49.0% 484.71 万 326.19 万 321.2 万 310.8 万 316.2 万 184.6 万 138.6 万 59.22 万
其他应收款合计 1299.01 万 18.1% 497.02 万 654.19 万 617.78 万 1089.39 万 573.03 万 759.07 万 506.0 万 321.97 万
存货 1.99 亿 17.6% 1.98 亿 1.68 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.61 亿 1.2 亿 6366.85 万 4693.17 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1144.23 万 73.7% 1987.02 万 854.7 万 718.4 万 1107.45 万 1021.21 万 454.96 万 74.59 万 299.4 万
非流动资产合计 5.82 亿 20.9% 6.32 亿 5.34 亿 4.13 亿 3.31 亿 2.87 亿 1.67 亿 1.11 亿 5779.22 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 3.75 亿 26.2% 4.17 亿 3.28 亿 2.64 亿 1.93 亿 1.77 亿 1.33 亿 4212.25 万 2021.77 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 6479.98 万 27.7% 6496.89 万 5863.73 万 3430.58 万 5077.11 万 1889.49 万 106.75 万 4579.02 万 1805.95 万
使用权资产 671.73 万 -42.4% 668.43 万 1155.38 万 1548.27 万 1718.54 万 2134.28 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.09 亿 25.6% 1.07 亿 1.11 亿 6491.13 万 6285.27 万 3783.48 万 1476.66 万 1431.41 万 1451.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 49.59 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 461.56 万 195.8% 777.73 万 126.35 万 151.86 万 211.62 万 227.46 万 98.7 万 132.31 万 168.94 万
递延所得税资产 1321.08 万 7.9% 1393.29 万 1218.98 万 1226.99 万 415.02 万 325.55 万 210.99 万 178.1 万 137.21 万
其他非流动资产 834.88 万 -60.7% 1511.05 万 1171.4 万 2121.14 万 76.41 万 2580.66 万 1578.8 万 594.69 万 194.21 万
负债合计 5.12 亿 25.2% 4.98 亿 4.51 亿 4.11 亿 3.8 亿 4.5 亿 3.71 亿 2.28 亿 9122.01 万
流动负债合计 4.99 亿 28.2% 4.83 亿 4.34 亿 3.88 亿 3.54 亿 4.28 亿 3.7 亿 2.26 亿 9122.01 万
短期借款 600.0 万 - 910.0 万 52.53 万 800.2 万 3002.93 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 2.39 亿 15.0% 2.04 亿 2.25 亿 2.05 亿 1.73 亿 2.27 亿 1.96 亿 1.2 亿 -
应付账款 1.97 亿 34.3% 2.24 亿 1.57 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.64 亿 1.54 亿 9622.51 万 8478.11 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 80.65 万 81.06 万
应付职工薪酬 2016.9 万 33.1% 2534.67 万 2641.97 万 2002.89 万 1351.67 万 1559.22 万 1286.24 万 731.23 万 472.42 万
应交税费 168.89 万 -24.5% 381.96 万 399.42 万 452.61 万 341.98 万 339.26 万 122.32 万 106.22 万 26.23 万
其他应付款合计 462.23 万 -30.1% 817.98 万 987.57 万 1213.45 万 965.84 万 694.98 万 326.8 万 109.96 万 64.19 万
一年内到期的非流动负债 254.98 万 7.5% 247.14 万 419.51 万 401.16 万 344.86 万 415.36 万 - - -
其他流动负债 2003.68 万 1871.6% 244.72 万 382.46 万 446.9 万 289.01 万 94.01 万 15.73 万 - -
非流动负债合计 1387.67 万 -31.8% 1413.06 万 1720.79 万 2369.56 万 2548.76 万 2172.17 万 161.76 万 192.63 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 369.66 万 -13.5% 383.55 万 415.69 万 476.64 万 386.21 万 10.16 万 1.4 万 - -
长期递延收益 490.16 万 -10.6% 520.42 万 507.05 万 603.96 万 689.02 万 370.03 万 160.37 万 192.63 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.57 亿 0.6% 10.57 亿 10.41 亿 10.32 亿 4.82 亿 4.14 亿 3.55 亿 2.22 亿 1.31 亿
实收资本（或股本） 1.82 亿 0.2% 1.82 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 6300.0 万 5900.0 万
资本公积 5.46 亿 2.6% 5.54 亿 5.34 亿 5.3 亿 3588.82 万 3588.82 万 3587.74 万 4840.24 万 2325.0 万
减：库存股 2797.81 万 - 2711.88 万 2711.88 万 - - - - - -
其他综合收益 -39.26 万 -207.3% 543.74 万 208.1 万 -88.64 万 -65.14 万 -109.05 万 -38.5 万 -8.84 万 -1.66 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 5561.73 万 12.4% 5738.35 万 5385.1 万 4511.97 万 3643.17 万 2931.82 万 2080.42 万 1159.33 万 520.21 万
未分配利润 3.0 亿 -0.3% 2.85 亿 2.96 亿 2.76 亿 2.74 亿 2.14 亿 1.63 亿 9935.38 万 4317.47 万
归属母公司股东权益合计 10.55 亿 0.4% 10.57 亿 10.41 亿 10.32 亿 4.82 亿 4.14 亿 3.55 亿 2.22 亿 1.31 亿
少数股东权益 197.35 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.45 亿 5.8% 15.54 亿 15.16 亿 15.64 亿 14.95 亿 14.92 亿 14.75 亿 14.54 亿 14.25 亿 14.44 亿 14.04 亿 14.53 亿 8.95 亿 8.62 亿 8.1 亿 8.22 亿 8.64 亿 7.82 亿 7.26 亿 4.5 亿 2.22 亿
流动资产合计 10.18 亿 10.5% 9.22 亿 9.16 亿 9.81 亿 9.57 亿 9.58 亿 9.94 亿 9.91 亿 10.0 亿 10.3 亿 10.27 亿 11.09 亿 5.46 亿 5.31 亿 5.07 亿 0.0 5.77 亿 5.43 亿 5.59 亿 3.39 亿 1.64 亿
货币资金 1.09 亿 -43.8% 1.94 亿 1.22 亿 2.19 亿 3.12 亿 2.12 亿 3.08 亿 3.87 亿 3.93 亿 4.0 亿 4.53 亿 7.1 亿 1.91 亿 1.7 亿 2.35 亿 0.0 1.76 亿 1.73 亿 1.64 亿 1.14 亿 3161.5 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 2.59 亿 7.2% 2.42 亿 3.26 亿 2.72 亿 2.25 亿 3.17 亿 3.02 亿 2.06 亿 2.39 亿 2.91 亿 2.02 亿 274.55 万 334.55 万 3594.72 万 849.45 万 0.0 9336.27 万 5750.65 万 1.33 亿 4600.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 3.58 亿 56.4% 2.29 亿 2.6 亿 2.76 亿 2.15 亿 2.42 亿 2.0 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.96 亿 1.79 亿 1.69 亿 1.18 亿 0.0 1.28 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.08 亿 7868.55 万
应收票据 5395.4 万 1850.5% 276.62 万 451.39 万 894.05 万 495.17 万 1011.95 万 197.61 万 254.74 万 300.81 万 479.73 万 424.91 万 137.3 万 87.88 万 271.63 万 99.33 万 0.0 73.8 万 - - - -
应收账款 3.04 亿 34.4% 2.26 亿 2.55 亿 2.67 亿 2.1 亿 2.32 亿 1.98 亿 2.02 亿 1.86 亿 1.54 亿 1.79 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.17 亿 0.0 1.27 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.08 亿 7868.55 万
预付款项 827.42 万 70.7% 484.71 万 908.16 万 655.74 万 647.27 万 326.19 万 405.71 万 376.85 万 342.53 万 321.2 万 1275.99 万 2506.99 万 931.76 万 310.8 万 388.24 万 0.0 316.2 万 277.14 万 184.6 万 138.6 万 59.22 万
其他应收款合计 1102.7 万 121.9% 497.02 万 488.61 万 1322.61 万 1495.31 万 654.19 万 658.98 万 696.54 万 704.61 万 617.78 万 1829.71 万 2125.67 万 845.27 万 1089.39 万 832.91 万 0.0 573.03 万 687.62 万 759.07 万 506.0 万 321.97 万
存货 2.21 亿 11.7% 1.98 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.25 亿 0.0 1.61 亿 1.56 亿 1.2 亿 6366.85 万 4693.17 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 1672.68 万 -15.8% 1987.02 万 1305.11 万 1172.32 万 615.78 万 854.7 万 555.87 万 669.83 万 701.45 万 718.4 万 564.72 万 454.19 万 1319.93 万 1107.45 万 719.7 万 0.0 1021.21 万 906.47 万 454.96 万 74.59 万 299.4 万
非流动资产合计 6.26 亿 -1.0% 6.32 亿 6.0 亿 5.83 亿 5.38 亿 5.34 亿 4.81 亿 4.64 亿 4.25 亿 4.13 亿 3.77 亿 3.45 亿 3.49 亿 3.31 亿 3.04 亿 0.0 2.87 亿 2.39 亿 1.67 亿 1.11 亿 5779.22 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 4.19 亿 0.5% 4.17 亿 4.15 亿 3.34 亿 3.3 亿 3.28 亿 2.63 亿 2.65 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.55 亿 2.59 亿 1.93 亿 1.77 亿 0.0 1.77 亿 1.53 亿 1.33 亿 4212.25 万 2021.77 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 6508.25 万 0.2% 6496.89 万 3485.21 万 8914.48 万 6451.71 万 5863.73 万 7578.34 万 5696.81 万 3700.57 万 3430.58 万 1789.15 万 315.63 万 280.68 万 5077.11 万 3453.17 万 0.0 1889.49 万 122.97 万 106.75 万 4579.02 万 1805.95 万
使用权资产 565.19 万 -15.4% 668.43 万 652.46 万 819.16 万 778.28 万 1155.38 万 1260.16 万 1484.04 万 1555.4 万 1548.27 万 1596.23 万 1586.29 万 1700.37 万 1718.54 万 1873.16 万 0.0 2134.28 万 1867.43 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 1.09 亿 1.7% 1.07 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.11 亿 8077.29 万 6414.55 万 6411.54 万 6491.13 万 6496.05 万 6167.55 万 6226.41 万 6285.27 万 6408.15 万 0.0 3783.48 万 2748.3 万 1476.66 万 1431.41 万 1451.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 99.19 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 743.31 万 -4.4% 777.73 万 228.28 万 178.0 万 179.81 万 126.35 万 145.64 万 150.34 万 132.25 万 151.86 万 237.32 万 245.55 万 180.67 万 211.62 万 201.97 万 0.0 227.46 万 232.88 万 98.7 万 132.31 万 168.94 万
递延所得税资产 1460.68 万 4.8% 1393.29 万 1328.38 万 1268.38 万 1181.48 万 1218.98 万 1233.67 万 1232.7 万 1267.91 万 1226.99 万 556.27 万 556.65 万 447.52 万 415.02 万 520.57 万 0.0 325.55 万 294.14 万 210.99 万 178.1 万 137.21 万
其他非流动资产 448.56 万 -70.3% 1511.05 万 1878.43 万 2882.34 万 1221.2 万 1171.4 万 3533.73 万 4828.55 万 3032.5 万 2121.14 万 300.0 万 40.43 万 158.08 万 76.41 万 230.35 万 0.0 2580.66 万 3318.5 万 1578.8 万 594.69 万 194.21 万
负债合计 5.87 亿 17.9% 4.98 亿 4.56 亿 5.14 亿 4.38 亿 4.51 亿 4.22 亿 4.18 亿 3.8 亿 4.11 亿 3.75 亿 4.03 亿 4.01 亿 3.8 亿 3.67 亿 3.92 亿 4.5 亿 4.16 亿 3.71 亿 2.28 亿 9122.01 万
流动负债合计 5.73 亿 18.5% 4.83 亿 4.42 亿 5.0 亿 4.24 亿 4.34 亿 4.02 亿 3.96 亿 3.53 亿 3.88 亿 3.48 亿 3.76 亿 3.75 亿 3.54 亿 3.44 亿 0.0 4.28 亿 3.97 亿 3.7 亿 2.26 亿 9122.01 万
短期借款 600.0 万 -34.1% 910.0 万 986.62 万 3581.81 万 600.0 万 52.53 万 - 950.32 万 - 800.2 万 - 3002.4 万 3002.67 万 3002.93 万 - 0.0 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 79.74 万 - - -
应付票据 2.43 亿 19.2% 2.04 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.51 亿 2.17 亿 1.81 亿 2.05 亿 1.93 亿 1.81 亿 2.05 亿 1.73 亿 2.24 亿 0.0 2.27 亿 2.48 亿 1.96 亿 1.2 亿 -
应付账款 2.46 亿 9.9% 2.24 亿 1.51 亿 1.74 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.25 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.15 亿 9239.8 万 0.0 1.64 亿 1.28 亿 1.54 亿 9622.51 万 8478.11 万
预收款项 0.0 - 0.0 28.44 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - 80.65 万 81.06 万
应付职工薪酬 2251.91 万 -11.2% 2534.67 万 1726.8 万 1868.42 万 1781.89 万 2641.97 万 1359.76 万 1397.16 万 1248.02 万 2002.89 万 1095.86 万 1036.93 万 977.11 万 1351.67 万 824.7 万 0.0 1559.22 万 896.59 万 1286.24 万 731.23 万 472.42 万
应交税费 231.22 万 -39.5% 381.96 万 382.65 万 395.73 万 106.56 万 399.42 万 518.73 万 257.26 万 340.61 万 452.61 万 715.44 万 494.0 万 402.86 万 341.98 万 195.16 万 0.0 339.26 万 107.81 万 122.32 万 106.22 万 26.23 万
其他应付款合计 435.16 万 -46.8% 817.98 万 693.44 万 637.81 万 489.31 万 987.57 万 67.41 万 961.42 万 833.28 万 1213.45 万 950.46 万 1026.73 万 787.91 万 965.84 万 818.26 万 0.0 694.98 万 178.47 万 326.8 万 109.96 万 64.19 万
一年内到期的非流动负债 178.04 万 -28.0% 247.14 万 163.15 万 305.04 万 331.91 万 419.51 万 348.21 万 406.47 万 142.33 万 401.16 万 189.22 万 119.04 万 318.18 万 344.86 万 361.86 万 0.0 415.36 万 429.61 万 - - -
其他流动负债 3808.63 万 1456.4% 244.72 万 30.74 万 823.62 万 198.73 万 382.46 万 276.62 万 269.68 万 4.52 万 446.9 万 16.36 万 148.88 万 98.54 万 289.01 万 131.12 万 0.0 94.01 万 20.22 万 15.73 万 - -
非流动负债合计 1368.57 万 -3.1% 1413.06 万 1402.38 万 1410.12 万 1406.77 万 1720.79 万 2028.67 万 2234.41 万 2661.53 万 2369.56 万 2696.89 万 2684.44 万 2561.97 万 2548.76 万 2325.9 万 0.0 2172.17 万 1894.88 万 161.76 万 192.63 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 351.82 万 -8.3% 383.55 万 333.99 万 363.23 万 387.51 万 415.69 万 448.8 万 475.5 万 467.0 万 476.64 万 357.12 万 366.76 万 376.4 万 386.21 万 4600.0 0.0 10.16 万 - 1.4 万 - -
长期递延收益 486.41 万 -6.5% 520.42 万 530.18 万 464.04 万 493.9 万 507.05 万 538.14 万 569.77 万 602.16 万 603.96 万 638.46 万 623.3 万 655.97 万 689.02 万 755.47 万 0.0 370.03 万 408.49 万 160.37 万 192.63 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 10.58 亿 0.1% 10.57 亿 10.6 亿 10.49 亿 10.56 亿 10.41 亿 10.52 亿 10.36 亿 10.45 亿 10.32 亿 10.29 亿 10.5 亿 4.94 亿 4.82 亿 4.43 亿 0.0 4.14 亿 3.66 亿 3.55 亿 2.22 亿 1.31 亿
实收资本（或股本） 1.82 亿 0.0% 1.82 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 0.0 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 6300.0 万 5900.0 万
资本公积 5.59 亿 0.9% 5.54 亿 5.48 亿 5.39 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.3 亿 5.3 亿 5.3 亿 5.3 亿 5.3 亿 5.3 亿 3588.82 万 3588.82 万 3588.82 万 0.0 3588.82 万 3588.82 万 3587.74 万 4840.24 万 2325.0 万
减：库存股 2883.74 万 6.3% 2711.88 万 2711.88 万 2711.88 万 2711.88 万 2711.88 万 1120.23 万 163.38 万 - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 -238.85 万 -143.9% 543.74 万 684.83 万 406.43 万 160.33 万 208.1 万 590.17 万 -250.61 万 -87.13 万 -88.64 万 8.5 万 -41.18 万 -98.17 万 -65.14 万 -134.06 万 0.0 -109.05 万 -79.29 万 -38.5 万 -8.84 万 -1.66 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
盈余公积 5738.35 万 0.0% 5738.35 万 5385.1 万 5385.1 万 5385.1 万 5385.1 万 4511.97 万 4511.97 万 4511.97 万 4511.97 万 3643.17 万 3643.17 万 3643.17 万 3643.17 万 2931.82 万 0.0 2931.82 万 2080.42 万 2080.42 万 1159.33 万 520.21 万
未分配利润 2.87 亿 0.7% 2.85 亿 2.97 亿 2.98 亿 3.13 亿 2.96 亿 3.01 亿 2.83 亿 2.89 亿 2.76 亿 2.8 亿 3.03 亿 2.87 亿 2.74 亿 2.43 亿 0.0 2.14 亿 1.74 亿 1.63 亿 9935.38 万 4317.47 万
归属母公司股东权益合计 10.54 亿 -0.3% 10.57 亿 10.6 亿 10.49 亿 10.56 亿 10.41 亿 10.52 亿 10.36 亿 10.45 亿 10.32 亿 10.29 亿 10.5 亿 4.94 亿 4.82 亿 4.43 亿 4.3 亿 4.14 亿 3.66 亿 3.55 亿 2.22 亿 1.31 亿
少数股东权益 394.7 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -564.61 万 -104.4% 1.12 亿 5018.31 万 1.13 亿 693.7 万 9609.01 万 1.5 亿 1.13 亿 2792.55 万
经营活动现金流入小计 8.17 亿 -9.9% 9.27 亿 8.43 亿 8.32 亿 7.02 亿 8.88 亿 6.85 亿 5.43 亿 4.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.81 亿 -10.7% 8.91 亿 8.1 亿 7.89 亿 6.62 亿 8.36 亿 6.5 亿 5.08 亿 4.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2909.89 万 22.9% 2727.29 万 2001.49 万 3424.73 万 2834.17 万 3894.92 万 2891.73 万 3142.79 万 2646.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 737.14 万 -16.8% 803.16 万 1260.79 万 840.69 万 1149.54 万 1324.81 万 611.82 万 361.38 万 38.4 万
经营活动现金流出小计 8.23 亿 5.8% 8.14 亿 7.93 亿 7.18 亿 6.95 亿 7.92 亿 5.34 亿 4.3 亿 4.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.05 亿 -4.7% 5.09 亿 5.61 亿 5.19 亿 5.16 亿 6.1 亿 4.12 亿 3.43 亿 3.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.42 亿 28.3% 2.29 亿 1.78 亿 1.46 亿 1.19 亿 1.28 亿 7875.06 万 5182.26 万 3608.12 万
支付的各项税款 2866.11 万 52.1% 2962.34 万 1897.23 万 1432.12 万 1661.09 万 1624.12 万 1964.32 万 1386.69 万 1673.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4667.67 万 17.1% 4658.02 万 3496.65 万 3928.17 万 4307.87 万 3822.74 万 2441.59 万 2078.86 万 1807.29 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.55 亿 -29.3% -5664.91 万 -1.72 亿 -3.69 亿 -1986.14 万 -7458.53 万 -1.57 亿 -1.19 亿 -4095.54 万
投资活动现金流入小计 22.19 亿 56.1% 24.65 亿 11.88 亿 7.08 亿 5.03 亿 8.02 亿 8.01 亿 3.16 亿 1.91 亿
收回投资收到的现金 22.21 亿 58.0% 24.57 亿 11.81 亿 7.06 亿 5.02 亿 7.96 亿 7.95 亿 3.14 亿 1.91 亿
取得投资收益收到的现金 -390.06 万 -126.6% 605.51 万 609.81 万 191.27 万 104.9 万 217.62 万 481.13 万 107.95 万 58.25 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 119.05 万 1507.0% 119.13 万 77.64 万 4.46 万 17.89 万 3.51 万 10.67 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 100.0 万 0.0 10.02 万 - 318.1 万 40.03 万 - -
投资活动现金流出小计 23.73 亿 54.0% 25.21 亿 13.6 亿 10.77 亿 5.23 亿 8.76 亿 9.57 亿 4.35 亿 2.32 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.31 亿 -6.7% 1.35 亿 1.52 亿 1.16 亿 7722.12 万 1.19 亿 7161.53 万 7429.15 万 4153.79 万
投资支付的现金 22.47 亿 61.6% 23.87 亿 12.07 亿 9.61 亿 4.46 亿 7.57 亿 8.82 亿 3.6 亿 1.91 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 462.61 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 100.0 万 0.0 10.02 万 12.37 万 345.76 万 - -
筹资活动现金流入小计 3851.08 万 541.8% 4451.08 万 950.0 万 5.63 亿 3000.0 万 - 5940.0 万 1800.0 万 2600.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2450.99 万 46.0% -769.13 万 -5942.42 万 4.78 亿 2455.06 万 -2077.31 万 4581.0 万 1800.0 万 2350.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 541.08 万 0.0 5.55 亿 - - 5940.0 万 1800.0 万 2600.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2400.0 万 300.0% 3000.0 万 950.0 万 800.0 万 3000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 910.0 万 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4187.96 万 -31.3% 5220.21 万 6892.42 万 8459.36 万 544.94 万 2077.31 万 1359.0 万 - 250.0 万
偿还债务所支付的现金 2947.47 万 210.3% 3000.0 万 1750.0 万 3000.0 万 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.65 万 -98.8% 1816.05 万 1812.42 万 3640.35 万 5333.33 1359.0 万 1359.0 万 - 250.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1081.86 万 -62.8% 404.16 万 3330.0 万 1819.01 万 544.4 万 718.31 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -227.22 万 -137.4% -73.62 万 423.36 万 91.89 万 1119.57 万 -487.94 万 -340.33 万 45.03 万 27.8 万
现金及现金等价物净增加额 -1.87 亿 -520.9% 4733.79 万 -1.77 亿 2.23 亿 2282.19 万 -414.78 万 3586.59 万 1264.18 万 1074.81 万
期初现金及现金等价物余额 8.15 亿 -15.6% 1.41 亿 3.17 亿 9393.62 万 7111.44 万 7526.22 万 3939.63 万 2675.44 万 1600.64 万
期末现金及现金等价物余额 6.3 亿 -32.6% 1.88 亿 1.41 亿 3.17 亿 9393.62 万 7111.44 万 7526.22 万 3939.63 万 2675.44 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 -3869.72 万 -213.3% 3415.81 万 2010.79 万 -2121.49 万 7936.35 万 2304.72 万 3850.66 万 -1210.56 万 73.49 万 9456.47 万 1287.12 万 -166.75 万 754.34 万 2240.65 万 -3476.36 万
经营活动现金流入小计 1.2 亿 -59.4% 2.96 亿 1.71 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.54 亿 2.74 亿 1.5 亿 1.66 亿 2.4 亿 2.16 亿 2.0 亿 1.76 亿 1.8 亿 1.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.11 亿 -64.4% 3.13 亿 1.35 亿 2.21 亿 2.22 亿 2.53 亿 2.59 亿 1.41 亿 1.58 亿 2.29 亿 2.0 亿 1.91 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
收到的税费返还 819.22 万 -59.1% 2003.12 万 -605.63 万 693.18 万 636.62 万 197.07 万 709.52 万 824.96 万 269.94 万 1043.06 万 1126.87 万 627.66 万 627.14 万 357.24 万 636.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 86.83 万 102.4% -3657.15 万 4189.44 万 118.01 万 152.86 万 -114.05 万 831.12 万 16.44 万 527.28 万 4.67 万 532.63 万 256.61 万 46.78 万 251.8 万 67.4 万
经营活动现金流出小计 1.59 亿 -39.3% 2.62 亿 1.51 亿 2.51 亿 1.5 亿 2.31 亿 2.36 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.45 亿 2.03 亿 2.01 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6794.16 万 -70.8% 2.32 亿 3733.27 万 1.68 亿 7144.18 万 1.83 亿 1.73 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.12 亿 1.57 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6815.53 万 3.1% 6611.32 万 5125.29 万 5657.0 万 5500.31 万 4739.36 万 3859.64 万 4773.08 万 4442.67 万 4098.93 万 3697.02 万 3442.02 万 3347.86 万 2696.49 万 2699.25 万
支付的各项税款 462.63 万 -74.9% 1846.57 万 -340.57 万 897.48 万 558.85 万 273.91 万 713.48 万 338.71 万 571.14 万 -51.68 万 539.23 万 595.66 万 348.91 万 137.25 万 345.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1823.16 万 133.2% -5486.01 万 6597.95 万 1732.57 万 1813.51 万 -217.94 万 1640.27 万 748.93 万 1325.39 万 -750.17 万 428.45 万 2995.21 万 1254.68 万 1005.59 万 744.48 万
投资活动产生的现金流量净额 -3413.87 万 -187.2% 3916.98 万 -9996.95 万 -5973.63 万 6388.69 万 -7110.11 万 -1.14 亿 204.84 万 1192.47 万 -1.54 亿 -2.08 亿 -990.4 万 284.97 万 -3967.83 万 -2686.81 万
投资活动现金流入小计 3.37 亿 -38.8% 5.51 亿 8.63 亿 4.67 亿 5.83 亿 3.71 亿 3.59 亿 1.08 亿 3.5 亿 3.83 亿 9833.26 万 1.05 亿 1.22 亿 6708.5 万 1.27 亿
收回投资收到的现金 3.36 亿 -39.8% 5.57 亿 8.53 亿 4.75 亿 5.72 亿 3.73 亿 3.54 亿 1.08 亿 3.47 亿 3.81 亿 9817.88 万 1.05 亿 1.22 亿 6684.37 万 1.27 亿
取得投资收益收到的现金 185.28 万 123.3% -794.92 万 1089.31 万 -869.74 万 1180.85 万 -97.82 万 488.5 万 -102.64 万 321.77 万 144.85 万 15.38 万 18.72 万 12.32 万 6.24 万 15.12 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 118.8 万 -24.07 万 24.32 万 720.0 7.34 万 0.0 - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.72 亿 -27.5% 5.12 亿 9.63 亿 5.26 亿 5.2 亿 4.42 亿 4.73 亿 1.06 亿 3.38 亿 5.37 亿 3.06 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1796.22 万 -50.6% 3637.47 万 5424.49 万 2221.85 万 2174.28 万 4860.55 万 2956.63 万 4033.71 万 3318.71 万 5191.85 万 3257.4 万 141.99 万 2988.44 万 2766.31 万 1187.93 万
投资支付的现金 3.49 亿 -28.0% 4.85 亿 9.0 亿 5.13 亿 4.89 亿 3.97 亿 4.39 亿 6544.75 万 3.05 亿 4.94 亿 2.73 亿 1.04 亿 8955.0 万 7900.0 万 1.42 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 462.61 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 925.63 万 -320.23 万 - - 20.11 万 - 0.0 926.02 万 62.65 - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 878.41 万 -9.14 万 2981.81 万 600.0 万 0.0 0.0 - - 800.0 万 0.0 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1081.86 万 -121.3% -488.87 万 -1747.96 万 867.7 万 600.0 万 -2210.09 万 -1651.22 万 -1280.77 万 -800.34 万 90.74 万 -6450.16 万 5.43 亿 -116.82 万 2820.59 万 -54.1 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 100.0% -572.67 万 -9.14 万 2981.81 万 600.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1081.86 万 -20.9% 1367.28 万 1738.82 万 0.0 0.0 2210.09 万 1651.22 万 2230.77 万 800.34 万 709.26 万 6450.16 万 1183.11 万 116.82 万 179.41 万 54.1 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 940.46 万 2007.01 万 0.0 0.0 0.0 950.0 万 0.0 800.0 万 -1.7 万 3000.05 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 22.65 万 -9.3 0.0 0.0 3230.0 0.0 1811.75 万 3401.0 144.1 万 3447.71 万 23.73 万 24.81 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1081.86 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2209.77 万 701.22 万 - - 566.86 万 2.4 万 1157.73 万 92.01 万 178.88 万 54.1 万
汇率变动对现金的影响 -143.83 万 -297.4% 72.85 万 -178.05 万 21.81 万 9.77 万 332.2 万 -37.87 万 303.41 万 -174.38 万 26.78 万 -1.95 万 194.73 万 -127.67 万 173.56 万 367.33 万
现金及现金等价物净增加额 -8509.28 万 -223.0% 6916.76 万 -9912.17 万 -7205.61 万 1.49 亿 -6683.29 万 -9281.63 万 -1983.09 万 291.25 万 -5850.38 万 -2.59 亿 5.33 亿 794.81 万 1266.98 万 -5849.94 万
期初现金及现金等价物余额 1.88 亿 54.8% 1.21 亿 2.18 亿 2.87 亿 1.38 亿 2.07 亿 3.0 亿 3.2 亿 3.17 亿 3.76 亿 6.35 亿 1.02 亿 9393.62 万 8126.65 万 1.4 亿
期末现金及现金等价物余额 1.03 亿 -45.3% 1.88 亿 1.21 亿 2.18 亿 2.87 亿 1.41 亿 2.07 亿 3.0 亿 3.2 亿 3.17 亿 3.76 亿 6.35 亿 1.02 亿 9393.62 万 8126.65 万