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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.75 亿 -10.5% 8.6 亿 9.96 亿 6.89 亿 7.77 亿 7.46 亿 5.59 亿 5.12 亿 4.15 亿
营业收入 8.75 亿 -10.5% 8.6 亿 9.96 亿 6.89 亿 7.77 亿 7.46 亿 5.59 亿 5.12 亿 4.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.62 亿 -7.4% 7.48 亿 8.27 亿 5.68 亿 6.48 亿 6.28 亿 4.79 亿 4.52 亿 3.51 亿
营业成本 6.68 亿 -10.7% 6.6 亿 7.64 亿 5.2 亿 5.77 亿 5.55 亿 4.15 亿 3.92 亿 3.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1634.32 万 -7.3% 1657.06 万 1693.25 万 1585.8 万 1386.76 万 1467.4 万 713.31 万 943.99 万 877.25 万
管理费用 4143.63 万 8.8% 4081.36 万 3664.45 万 3333.16 万 3362.82 万 2411.89 万 1616.43 万 3044.27 万 1599.29 万
财务费用 664.54 万 141.3% -41.29 万 -2541.19 万 -2974.06 万 -699.74 万 502.14 万 1799.83 万 72.07 万 -45.0 万
财务费用 - 利息费用 183.5 万 -47.5% 221.13 万 377.02 万 414.19 万 261.13 万 325.11 万 392.72 万 216.67 万 256.42 万
财务费用 - 利息收入 584.21 万 -38.3% 643.48 万 1830.04 万 2682.95 万 569.23 万 69.87 万 47.83 万 26.22 万 2.53 万
研发费用 2495.67 万 -17.2% 2594.29 万 3012.92 万 2392.68 万 2593.73 万 2599.4 万 1992.27 万 1717.54 万 1576.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 487.51 万 -8.2% 567.91 万 414.97 万 478.6 万 469.82 万 316.13 万 243.03 万 194.2 万 42.16 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 416.09 万 236.3% 388.3 万 248.4 万 128.87 万 1410.44 万 248.18 万 161.33 万 190.12 万 14.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 527.96 万 -33.6% 690.48 万 721.72 万 -5100.0 -141.77 万 184.49 万 1.17 万 -20.33 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 23.05 万 107.9% 33.31 万 11.77 万 - -83.1 万 53.78 万 -6830.0 30.0 万 -
资产处置收益 -1.23 万 96.7% -9929.21 -48.79 万 -1.04 万 - - 193.85 - -
营业利润 1.16 亿 -25.9% 1.2 亿 1.66 亿 1.18 亿 1.4 亿 1.22 亿 8096.48 万 6067.6 万 6241.52 万
加：营业外收入 10.35 万 3178.3% 10.31 万 2771.06 5591.16 154.24 1.5 万 - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 95.66 万 74.2% 56.62 万 55.05 万 56.22 万 40.29 万 6.28 万 61.22 万 11.1 万 13.36 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.15 亿 -26.2% 1.19 亿 1.65 亿 1.17 亿 1.4 亿 1.22 亿 8035.26 万 6056.5 万 6228.16 万
减：所得税 292.05 万 -79.4% 604.22 万 1630.35 万 1419.92 万 1501.77 万 1570.8 万 1001.3 万 945.14 万 851.5 万
净利润 1.12 亿 -20.9% 1.13 亿 1.49 亿 1.03 亿 1.25 亿 1.06 亿 7033.96 万 5111.36 万 5376.66 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.12 亿 -20.9% 1.13 亿 1.49 亿 1.03 亿 1.25 亿 1.06 亿 7033.96 万 5111.36 万 5376.66 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.12 亿 -21.3% 1.14 亿 1.5 亿 1.04 亿 1.25 亿 1.07 亿 7033.96 万 5111.36 万 5376.66 万
少数股东损益 -41.96 万 67.4% -72.53 万 -109.45 万 -64.87 万 -48.93 万 -67.62 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.06 亿 -22.0% 1.05 亿 1.44 亿 1.04 亿 1.15 亿 1.02 亿 6902.04 万 6330.12 万 5411.03 万
基本每股收益 1.12 -21.7% 1.14 1.5 1.04 1.54 1.42 0.94 0.73 0.83
稀释每股收益 1.11 -22.4% 1.13 1.5 1.04 1.54 1.42 0.94 0.73 0.83
其他综合收益 -1486.98 万 -192.1% -1522.91 万 -32.91 万 33.22 万 126.25 万 -16.46 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1486.98 万 -192.1% -1522.91 万 -32.91 万 33.22 万 126.25 万 -16.46 万 - - -
综合收益总额 9714.75 万 -28.9% 9777.54 万 1.49 亿 1.04 亿 1.26 亿 1.06 亿 7033.96 万 5111.36 万 5376.66 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9756.7 万 -29.2% 9850.07 万 1.5 亿 1.04 亿 1.27 亿 1.07 亿 7033.96 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 -41.96 万 67.4% -72.53 万 -109.45 万 -64.87 万 -48.93 万 -67.62 万 - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 2.28 亿 -6.9% 2.45 亿 2.02 亿 2.01 亿 2.13 亿 2.56 亿 2.94 亿 2.15 亿 2.32 亿 2.06 亿 1.98 亿 1.54 亿 1.31 亿 1.59 亿 1.93 亿 2.4 亿 1.84 亿 1.85 亿 2.42 亿
营业收入 2.28 亿 -6.9% 2.45 亿 2.02 亿 2.01 亿 2.13 亿 2.56 亿 2.94 亿 2.15 亿 2.32 亿 2.06 亿 1.98 亿 1.54 亿 1.31 亿 1.59 亿 1.93 亿 2.4 亿 1.84 亿 1.85 亿 2.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.96 亿 -7.7% 2.13 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.82 亿 2.15 亿 2.46 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.72 亿 1.64 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.4 亿 1.56 亿 1.93 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.95 亿
营业成本 1.69 亿 -12.6% 1.93 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.6 亿 2.0 亿 2.22 亿 1.66 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.47 亿 1.17 亿 1.0 亿 1.19 亿 1.42 亿 1.76 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 523.37 万 121.0% 236.84 万 443.41 万 430.69 万 546.12 万 405.84 万 497.89 万 313.1 万 476.42 万 312.04 万 441.55 万 405.77 万 426.43 万 145.85 万 520.26 万 338.15 万 382.5 万 445.34 万 301.87 万
管理费用 1054.26 万 7.2% 983.5 万 971.58 万 1134.29 万 991.99 万 1133.14 万 794.47 万 887.29 万 849.54 万 949.67 万 850.48 万 859.47 万 673.53 万 1468.36 万 743.82 万 588.78 万 589.02 万 813.0 万 549.71 万
财务费用 516.29 万 309.7% 126.03 万 102.29 万 -80.07 万 -189.54 万 -946.92 万 303.19 万 -775.15 万 -1122.31 万 -405.42 万 -308.77 万 -1910.27 万 -349.61 万 -3725.88 -713.12 万 -96.69 万 58.37 万 47.58 万 38.47 万
财务费用 - 利息费用 58.36 万 62.1% 36.01 万 10.34 万 78.79 万 95.98 万 102.4 万 42.02 万 109.19 万 123.42 万 122.55 万 135.82 万 90.24 万 65.59 万 69.19 万 81.59 万 61.54 万 48.8 万 46.35 万 55.91 万
财务费用 - 利息收入 77.15 万 -64.4% 216.48 万 127.9 万 162.69 万 136.42 万 232.92 万 54.74 万 522.67 万 1019.71 万 727.0 万 548.68 万 689.9 万 717.37 万 502.82 万 106.31 万 6.64 万 4.49 万 11.87 万 34.23 万
研发费用 557.15 万 2.1% 545.58 万 687.38 万 705.55 万 655.77 万 839.72 万 729.96 万 787.69 万 655.55 万 651.73 万 659.76 万 540.56 万 540.63 万 382.69 万 779.27 万 726.85 万 704.92 万 658.71 万 739.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 115.9 万 21.9% 95.08 万 144.35 万 132.17 万 196.31 万 152.17 万 93.23 万 89.54 万 80.03 万 76.27 万 103.17 万 66.17 万 232.99 万 104.12 万 146.13 万 76.99 万 142.59 万 155.72 万 59.19 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 107.08 万 89.1% 56.61 万 69.3 万 183.11 万 79.28 万 -52.04 万 46.4 万 50.09 万 203.95 万 49.76 万 22.81 万 35.74 万 20.55 万 17.75 万 1155.36 万 40.86 万 210.77 万 18.31 万 56.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 83.42 万 -21.4% 106.08 万 130.25 万 208.21 万 245.94 万 260.39 万 288.32 万 - - 14.34 万 0.0 -20.67 万 5.82 万 0.0 -162.3 万 -54.1 万 74.63 万 93.63 万 -32.41 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 8309.43 874.2% 852.99 2.22 万 19.92 万 11.09 万 0.0 - - - - - - 21.26 万 0.0 34.44 万 -90.92 万 -26.62 万 100.65 万 47.22 万
资产处置收益 -2339.64 76.4% -9931.78 -0.03 0.0 0.0 -36.66 万 - - - 3.27 万 -3.27 万 13.05 -1.04 万 - - - - - -
营业利润 3399.33 万 16.6% 2914.26 万 2631.06 万 2634.43 万 3771.23 万 3686.44 万 4681.26 万 3496.46 万 4726.33 万 3495.34 万 3030.44 万 3486.39 万 1788.25 万 1938.75 万 4894.25 万 4469.25 万 2721.67 万 2324.75 万 4580.57 万
加：营业外收入 846.49 -99.2% 10.29 万 0.01 -241.18 387.36 2766.75 3.9 0.4 0.01 386.49 -53.09 - - 1.74 万 0.0 120.0 0.08 0.0 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 39.07 万 792.2% 4.38 万 50.02 万 2.19 万 272.78 2.29 万 52.59 万 12.27 1684.27 50.02 万 271.36 1432.04 6.04 万 29.93 万 28.04 万 200.0 7.7 万 0.0 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 3360.35 万 15.1% 2920.17 万 2581.04 万 2632.22 万 3771.24 万 3684.43 万 4628.67 万 3496.46 万 4726.16 万 3445.37 万 3030.41 万 3486.77 万 1782.21 万 1910.55 万 4866.21 万 4469.24 万 2713.97 万 2324.75 万 4580.57 万
减：所得税 100.42 万 228.6% -78.09 万 254.85 万 14.87 万 412.59 万 277.92 万 331.81 万 394.06 万 626.56 万 430.51 万 310.53 万 369.72 万 309.17 万 -7.05 万 581.78 万 580.15 万 346.6 万 12.19 万 712.09 万
净利润 3259.93 万 8.7% 2998.26 万 2326.19 万 2617.35 万 3358.65 万 3406.51 万 4296.86 万 3102.4 万 4099.6 万 3014.85 万 2719.88 万 3117.05 万 1473.05 万 1917.6 万 4284.43 万 3889.1 万 2367.37 万 2312.56 万 3868.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3259.93 万 8.7% 2998.26 万 2326.19 万 2617.35 万 3358.65 万 3406.51 万 4296.86 万 3102.4 万 4099.6 万 3014.85 万 2719.88 万 3117.05 万 1473.05 万 1917.6 万 4284.43 万 3889.1 万 2367.37 万 2312.56 万 3868.49 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3257.0 万 8.0% 3014.47 万 2330.45 万 2641.76 万 3386.29 万 3438.46 万 4321.06 万 3147.41 万 4107.89 万 3038.08 万 2730.47 万 3131.23 万 1489.93 万 1933.67 万 4290.05 万 3903.81 万 2379.89 万 2326.64 万 3884.46 万
少数股东损益 2.93 万 118.1% -16.21 万 -4.27 万 -24.42 万 -27.64 万 -31.95 万 -24.2 万 -45.02 万 -8.29 万 -23.22 万 -10.59 万 -14.17 万 -16.88 万 -16.07 万 -5.61 万 -14.71 万 -12.52 万 -14.08 万 -15.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 3156.99 万 9.1% 2892.95 万 2211.35 万 2314.3 万 3117.74 万 3175.67 万 4122.79 万 3138.96 万 3973.51 万 3023.12 万 2754.98 万 3131.98 万 1447.87 万 2177.42 万 3201.86 万 3993.41 万 2167.84 万 2137.54 万 3808.71 万
基本每股收益 0.32 6.7% 0.3 0.24 0.26 0.34 0.34 0.43 0.32 0.41 0.3 0.28 0.31 0.15 0.13 0.57 0.52 0.32 0.31 0.51
稀释每股收益 0.32 3.2% 0.31 0.22 0.26 0.34 0.34 0.43 0.32 0.41 0.3 0.28 0.31 0.15 0.13 0.57 0.52 0.32 0.31 0.51
其他综合收益 -501.27 万 -79.6% -279.1 万 -378.95 万 -327.65 万 -537.2 万 360.93 万 -233.59 万 -99.11 万 -61.13 万 -34.69 万 -117.39 万 271.55 万 -86.25 万 -120.97 万 145.89 万 105.79 万 -4.47 万 -31.1 万 7.99 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -501.27 万 -79.6% -279.1 万 -378.95 万 -327.65 万 -537.2 万 360.93 万 -233.59 万 -99.11 万 -61.13 万 -34.69 万 -117.39 万 271.55 万 -86.25 万 -120.97 万 145.89 万 105.79 万 -4.47 万 -31.1 万 7.99 万
综合收益总额 2758.65 万 1.5% 2719.16 万 1947.24 万 2289.7 万 2821.44 万 3767.44 万 4063.26 万 3003.28 万 4038.47 万 2980.16 万 2602.49 万 3388.61 万 1386.79 万 1796.63 万 4430.33 万 3994.89 万 2362.9 万 2281.46 万 3876.48 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2755.72 万 0.7% 2735.37 万 1951.5 万 2314.11 万 2849.09 万 3799.39 万 4087.46 万 3048.3 万 4046.76 万 3003.38 万 2613.09 万 3402.78 万 1403.68 万 1812.71 万 4435.94 万 4009.61 万 2375.42 万 2295.54 万 3892.45 万
归属于少数股东的综合收益总额 2.93 万 118.1% -16.21 万 -4.27 万 -24.42 万 -27.64 万 -31.95 万 -24.2 万 -45.02 万 -8.29 万 -23.22 万 -10.59 万 -14.17 万 -16.88 万 -16.07 万 -5.61 万 -14.71 万 -12.52 万 -14.08 万 -15.97 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 18.43 亿 4.7% 18.46 亿 18.31 亿 16.75 亿 15.48 亿 7.41 亿 5.27 亿 4.8 亿 3.39 亿
流动资产合计 9.81 亿 -1.5% 11.3 亿 8.08 亿 11.89 亿 12.11 亿 4.91 亿 3.58 亿 3.19 亿 2.84 亿
货币资金 3.48 亿 -29.0% 3.56 亿 1.36 亿 7.36 亿 8.9 亿 6836.99 万 7269.11 万 6539.37 万 2758.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 650.65 万 - 1400.09 万 9011.77 万 - - 83.1 万 29.32 万 30.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.54 亿 -0.0% 1.93 亿 2.11 亿 1.55 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.04 亿 8756.89 万
应收票据 423.14 万 - 0.0 329.1 万 - - - - - -
应收账款 1.5 亿 -0.0% 1.93 亿 2.08 亿 1.55 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.04 亿 8756.89 万
预付款项 617.6 万 163.0% 1374.86 万 101.25 万 109.9 万 777.46 万 268.55 万 34.1 万 24.05 万 117.01 万
其他应收款合计 236.2 万 -49.4% 576.04 万 539.39 万 416.94 万 27.15 万 821.66 万 448.89 万 545.04 万 479.35 万
存货 3.9 亿 25.7% 4.13 亿 3.57 亿 2.88 亿 1.77 亿 2.73 亿 1.62 亿 1.42 亿 1.58 亿
一年内到期的非流动资产 2700.3 万 - 5364.35 万 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4228.04 万 37.7% 7640.07 万 680.46 万 268.27 万 555.21 万 520.14 万 28.48 万 112.97 万 473.1 万
非流动资产合计 8.62 亿 12.8% 7.16 亿 10.23 亿 4.87 亿 3.38 亿 2.5 亿 1.69 亿 1.61 亿 5586.49 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 968.21 万 - 1957.91 万 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 3.23 亿 17.1% 3.66 亿 2.73 亿 2.66 亿 1.72 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.25 亿 4655.91 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 2.41 亿 15.4% 2.22 亿 2.39 亿 1.25 亿 6812.22 万 1597.74 万 1640.85 万 646.07 万 681.73 万
使用权资产 43.27 万 -41.3% 30.74 万 74.15 万 55.22 万 86.77 万 118.33 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 8671.98 万 -4.0% 8491.38 万 8993.36 万 9195.86 万 7781.0 万 6737.99 万 1989.26 万 2053.45 万 114.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 888.19 万 81.3% 1045.21 万 691.09 万 262.69 万 521.3 万 519.09 万 540.93 万 515.6 万 78.45 万
其他非流动资产 1709.39 万 102.7% 1219.26 万 492.44 万 37.17 万 1386.7 万 2410.1 万 356.57 万 329.51 万 56.24 万
负债合计 1.98 亿 -9.8% 1.91 亿 2.59 亿 2.38 亿 1.55 亿 3.35 亿 2.28 亿 2.52 亿 1.63 亿
流动负债合计 1.69 亿 -14.7% 1.59 亿 2.33 亿 2.28 亿 1.46 亿 3.3 亿 2.24 亿 2.51 亿 1.63 亿
短期借款 6273.8 万 -33.3% 2211.09 万 7777.47 万 8058.52 万 3181.91 万 1.85 亿 1.1 亿 4496.05 万 6476.01 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付账款 7821.06 万 -5.5% 9338.04 万 1.27 亿 1.23 亿 8811.82 万 1.07 亿 8995.01 万 1.85 亿 7464.37 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 61.08 万 50.19 万
应付职工薪酬 839.52 万 -5.2% 1395.52 万 1452.68 万 1219.88 万 1020.56 万 1555.29 万 1327.53 万 1190.39 万 874.6 万
应交税费 487.37 万 -39.5% 548.28 万 982.31 万 796.79 万 316.88 万 787.46 万 439.69 万 74.15 万 5.39 万
其他应付款合计 345.68 万 22.6% 298.52 万 360.44 万 224.0 万 1095.64 万 472.95 万 131.42 万 844.41 万 1393.8 万
一年内到期的非流动负债 966.44 万 3307.6% 1967.14 万 45.6 万 35.22 万 32.73 万 30.38 万 - - -
其他流动负债 10.76 万 36.9% 6.95 万 3.21 万 4.75 万 5.55 万 41.04 万 7.06 万 - -
非流动负债合计 2916.98 万 35.2% 3186.99 万 2577.2 万 995.94 万 854.68 万 446.98 万 400.37 万 4.5 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 -100.0% 1458.4 496.75 4907.65 428.75 万 116.45 万 119.58 万 4.5 万 -
长期递延收益 2903.82 万 36.8% 3186.84 万 2551.02 万 977.42 万 372.67 万 244.56 万 280.79 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.45 亿 6.8% 16.55 亿 15.72 亿 14.37 亿 13.94 亿 4.06 亿 2.99 亿 2.29 亿 1.77 亿
实收资本（或股本） 1.0 亿 0.3% 1.01 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7000.0 万
资本公积 8.86 亿 1.2% 8.9 亿 8.76 亿 8.72 亿 8.72 亿 3569.86 万 3569.86 万 3569.86 万 4000.0 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1170.59 万 -578.2% -1412.81 万 110.1 万 143.01 万 109.79 万 -16.46 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 5013.36 万 0.3% 5026.72 万 5000.0 万 5000.0 万 4332.54 万 3022.7 万 1888.54 万 1185.14 万 674.01 万
未分配利润 6.09 亿 19.1% 6.18 亿 5.34 亿 4.14 亿 3.77 亿 2.65 亿 1.69 亿 1.06 亿 5998.64 万
归属母公司股东权益合计 16.34 亿 6.4% 16.45 亿 15.61 亿 14.37 亿 13.93 亿 4.06 亿 2.99 亿 2.29 亿 1.77 亿
少数股东权益 1064.5 万 103.6% 1040.59 万 1113.12 万 -31.46 万 33.43 万 82.38 万 - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 18.69 亿 1.3% 18.46 亿 18.02 亿 18.36 亿 18.16 亿 18.31 亿 17.19 亿 17.05 亿 17.04 亿 16.75 亿 17.24 亿 15.92 亿 15.98 亿 15.48 亿 16.58 亿 7.74 亿 7.41 亿 6.79 亿 5.27 亿 4.8 亿 3.39 亿
流动资产合计 11.45 亿 1.4% 11.3 亿 10.45 亿 10.61 亿 8.18 亿 8.08 亿 7.17 亿 7.26 亿 11.75 亿 11.89 亿 12.82 亿 12.15 亿 12.46 亿 12.11 亿 13.48 亿 5.0 亿 4.91 亿 4.38 亿 3.58 亿 3.19 亿 2.84 亿
货币资金 4.15 亿 16.4% 3.56 亿 3.9 亿 3.88 亿 2.8 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.66 亿 6.99 亿 7.36 亿 8.47 亿 8.76 亿 9.55 亿 8.9 亿 10.02 亿 8476.49 万 6836.99 万 4894.35 万 7269.11 万 6539.37 万 2758.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 700.83 万 -49.9% 1400.09 万 3000.0 万 9703.59 万 600.46 万 9011.77 万 - 5148.7 万 - - - - 21.26 万 - - - 83.1 万 - 29.32 万 30.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.71 亿 -11.3% 1.93 亿 1.74 亿 1.53 亿 1.38 亿 2.11 亿 2.09 亿 1.58 亿 1.71 亿 1.55 亿 1.77 亿 1.29 亿 9862.04 万 1.28 亿 1.48 亿 1.81 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.04 亿 8756.89 万
应收票据 0.0 - 0.0 518.26 万 651.1 万 846.28 万 329.1 万 - - - - - - - - 155.0 万 - - - - - -
应收账款 1.71 亿 -11.3% 1.93 亿 1.68 亿 1.47 亿 1.29 亿 2.08 亿 2.09 亿 1.58 亿 1.71 亿 1.55 亿 1.77 亿 1.29 亿 9862.04 万 1.28 亿 1.46 亿 1.81 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.04 亿 8756.89 万
预付款项 934.29 万 -32.0% 1374.86 万 291.32 万 784.33 万 300.9 万 101.25 万 322.42 万 497.06 万 168.76 万 109.9 万 251.37 万 1358.04 万 107.2 万 777.46 万 486.75 万 44.73 万 268.55 万 32.44 万 34.1 万 24.05 万 117.01 万
其他应收款合计 251.15 万 -56.4% 576.04 万 82.99 万 26.03 万 221.26 万 539.39 万 288.87 万 425.24 万 713.01 万 416.94 万 241.42 万 75.77 万 258.17 万 27.15 万 140.86 万 199.18 万 821.66 万 290.46 万 448.89 万 545.04 万 479.35 万
存货 4.5 亿 9.1% 4.13 亿 3.72 亿 3.39 亿 3.3 亿 3.57 亿 3.19 亿 3.29 亿 2.91 亿 2.88 亿 2.38 亿 1.82 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.89 亿 2.26 亿 2.73 亿 2.56 亿 1.62 亿 1.42 亿 1.58 亿
一年内到期的非流动资产 5400.61 万 0.7% 5364.35 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2566.42 万 -66.4% 7640.07 万 7524.4 万 7509.71 万 5889.66 万 680.46 万 672.14 万 453.5 万 249.16 万 268.27 万 205.22 万 - 642.86 万 555.21 万 370.24 万 497.4 万 520.14 万 322.07 万 28.48 万 112.97 万 473.1 万
非流动资产合计 7.24 亿 1.2% 7.16 亿 7.57 亿 7.75 亿 9.99 亿 10.23 亿 10.02 亿 9.79 亿 5.29 亿 4.87 亿 4.42 亿 3.77 亿 3.52 亿 3.38 亿 3.09 亿 2.74 亿 2.5 亿 2.4 亿 1.69 亿 1.61 亿 5586.49 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1936.43 万 -1.1% 1957.91 万 1979.4 万 2000.89 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.56 亿 -2.8% 3.66 亿 3.61 亿 3.17 亿 2.91 亿 2.73 亿 2.74 亿 2.73 亿 2.62 亿 2.66 亿 2.17 亿 1.99 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 4655.91 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.33 亿 4.7% 2.22 亿 2.19 亿 2.44 亿 2.49 亿 2.39 亿 2.16 亿 1.97 亿 1.68 亿 1.25 亿 1.34 亿 8106.24 万 9764.71 万 6812.22 万 6932.08 万 3424.57 万 1597.74 万 2309.21 万 1640.85 万 646.07 万 681.73 万
使用权资产 23.24 万 -24.4% 30.74 万 41.59 万 52.44 万 63.3 万 74.15 万 84.29 万 95.06 万 84.17 万 55.22 万 63.11 万 71.0 万 78.89 万 86.77 万 94.66 万 102.55 万 118.33 万 134.11 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8388.12 万 -1.2% 8491.38 万 8336.18 万 8423.84 万 8955.84 万 8993.36 万 9011.49 万 9028.12 万 9118.88 万 9195.86 万 7646.46 万 7732.99 万 7727.26 万 7781.0 万 7885.96 万 7871.9 万 6737.99 万 6611.8 万 1989.26 万 2053.45 万 114.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1166.88 万 11.6% 1045.21 万 910.38 万 813.52 万 609.5 万 691.09 万 482.86 万 396.7 万 370.47 万 262.69 万 523.26 万 526.46 万 490.49 万 521.3 万 530.33 万 539.45 万 519.09 万 537.12 万 540.93 万 515.6 万 78.45 万
其他非流动资产 2029.3 万 66.4% 1219.26 万 1037.56 万 743.3 万 1389.49 万 492.44 万 137.43 万 215.66 万 297.51 万 37.17 万 835.47 万 1377.82 万 373.96 万 1386.7 万 2228.93 万 1862.91 万 2410.1 万 2219.62 万 356.57 万 329.51 万 56.24 万
负债合计 1.84 亿 -3.6% 1.91 亿 1.8 亿 2.36 亿 2.13 亿 2.59 亿 1.88 亿 2.15 亿 2.27 亿 2.38 亿 3.16 亿 2.1 亿 1.91 亿 1.55 亿 2.83 亿 3.05 亿 3.35 亿 3.34 亿 2.28 亿 2.52 亿 1.63 亿
流动负债合计 1.51 亿 -5.0% 1.59 亿 1.47 亿 2.09 亿 1.87 亿 2.33 亿 1.65 亿 1.97 亿 2.09 亿 2.28 亿 3.08 亿 2.02 亿 1.82 亿 1.46 亿 2.77 亿 3.01 亿 3.3 亿 3.29 亿 2.24 亿 2.51 亿 1.63 亿
短期借款 4728.27 万 113.8% 2211.09 万 4202.25 万 9842.32 万 7819.33 万 7777.47 万 5061.7 万 5793.98 万 1.1 亿 8058.52 万 1.38 亿 9165.19 万 9297.19 万 3181.91 万 1.46 亿 1.78 亿 1.85 亿 2.03 亿 1.1 亿 4496.05 万 6476.01 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 28.66 万 - - - - 34.44 万 - 64.77 万 - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 6954.21 万 -25.5% 9338.04 万 8321.38 万 8862.54 万 8687.9 万 1.27 亿 9210.62 万 1.15 亿 7873.22 万 1.23 亿 1.52 亿 8826.53 万 6807.58 万 8811.82 万 6840.22 万 9789.64 万 1.07 亿 1.03 亿 8995.01 万 1.85 亿 7464.37 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 61.08 万 50.19 万
应付职工薪酬 791.36 万 -43.3% 1395.52 万 1131.18 万 1013.63 万 887.68 万 1452.68 万 1176.02 万 1046.91 万 884.06 万 1219.88 万 918.65 万 786.35 万 681.48 万 1020.56 万 926.88 万 1345.84 万 1555.29 万 1303.19 万 1327.53 万 1190.39 万 874.6 万
应交税费 208.54 万 -62.0% 548.28 万 695.84 万 635.64 万 766.2 万 982.31 万 744.35 万 889.16 万 846.23 万 796.79 万 532.35 万 1014.48 万 443.51 万 316.88 万 598.78 万 537.39 万 787.46 万 310.45 万 439.69 万 74.15 万 5.39 万
其他应付款合计 261.56 万 -12.4% 298.52 万 274.88 万 348.13 万 429.8 万 360.44 万 224.28 万 231.81 万 134.17 万 224.0 万 173.83 万 201.09 万 639.26 万 1095.64 万 4113.7 万 278.23 万 472.95 万 215.02 万 131.42 万 844.41 万 1393.8 万
一年内到期的非流动负债 1907.4 万 -3.0% 1967.14 万 24.5 万 25.48 万 25.48 万 45.6 万 44.74 万 44.21 万 31.24 万 35.22 万 34.56 万 33.77 万 33.32 万 32.73 万 32.34 万 31.97 万 30.38 万 29.63 万 - - -
其他流动负债 14.56 万 109.6% 6.95 万 2.58 万 10.18 万 6.96 万 3.21 万 2.09 万 14.99 万 8.76 万 4.75 万 6.65 万 7.87 万 3.99 万 5.55 万 7.57 万 10.81 万 41.04 万 6.25 万 7.06 万 - -
非流动负债合计 3285.71 万 3.1% 3186.99 万 3252.77 万 2668.99 万 2548.25 万 2577.2 万 2226.65 万 1747.45 万 1767.74 万 995.94 万 858.77 万 883.83 万 934.06 万 854.68 万 551.14 万 394.63 万 446.98 万 473.23 万 400.37 万 4.5 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 -100.0% 1458.4 0.0 1119.65 0.0 496.75 4140.33 3.19 万 4907.65 4907.65 386.8 万 394.14 万 408.81 万 428.75 万 95.58 万 98.38 万 116.45 万 109.59 万 119.58 万 4.5 万 -
长期递延收益 3285.71 万 3.1% 3186.84 万 3238.05 万 2655.52 万 2521.93 万 2551.02 万 2187.45 万 1706.18 万 1724.9 万 977.42 万 435.9 万 453.64 万 471.38 万 372.67 万 386.92 万 226.44 万 244.56 万 262.67 万 280.79 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.86 亿 1.9% 16.55 亿 16.22 亿 16.0 亿 16.04 亿 15.72 亿 15.31 亿 14.9 亿 14.78 亿 14.37 亿 14.08 亿 13.81 亿 14.08 亿 13.94 亿 13.75 亿 4.7 亿 4.06 亿 3.45 亿 2.99 亿 2.29 亿 1.77 亿
实收资本（或股本） 1.01 亿 0.0% 1.01 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7000.0 万
资本公积 8.93 亿 0.3% 8.9 亿 8.85 亿 8.83 亿 8.79 亿 8.76 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿 3569.86 万 3569.86 万 3569.86 万 3569.86 万 3569.86 万 4000.0 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1914.08 万 -35.5% -1412.81 万 -1133.7 万 -754.75 万 -427.1 万 110.1 万 -250.83 万 -17.24 万 81.88 万 143.01 万 177.7 万 295.09 万 23.54 万 109.79 万 230.75 万 84.86 万 -16.46 万 6.65 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5026.72 万 0.0% 5026.72 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 4332.54 万 4332.54 万 4332.54 万 4332.54 万 3022.7 万 3022.7 万 3022.7 万 1888.54 万 1888.54 万 1185.14 万 674.01 万
未分配利润 6.5 亿 5.3% 6.18 亿 5.88 亿 5.64 亿 5.68 亿 5.34 亿 5.0 亿 4.57 亿 4.55 亿 4.14 亿 3.91 亿 3.63 亿 3.92 亿 3.77 亿 3.7 亿 3.28 亿 2.65 亿 2.14 亿 1.69 亿 1.06 亿 5998.64 万
归属母公司股东权益合计 16.75 亿 1.9% 16.45 亿 16.12 亿 15.9 亿 15.93 亿 15.61 亿 15.2 亿 14.79 亿 14.78 亿 14.37 亿 14.08 亿 13.81 亿 14.07 亿 13.93 亿 13.74 亿 4.69 亿 4.06 亿 3.44 亿 2.99 亿 2.29 亿 1.77 亿
少数股东权益 1043.52 万 0.3% 1040.59 万 1056.8 万 1061.06 万 1085.48 万 1113.12 万 1154.36 万 1178.56 万 -39.74 万 -31.46 万 -8.2 万 2.37 万 16.56 万 33.43 万 49.25 万 55.11 万 82.38 万 112.44 万 - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -605.06 万 -103.3% 8972.94 万 8059.32 万 3475.08 万 2.3 亿 2111.16 万 9593.7 万 8066.51 万 -1467.98 万
经营活动现金流入小计 9.13 亿 -18.9% 9.62 亿 10.67 亿 7.57 亿 8.88 亿 8.08 亿 6.0 亿 5.44 亿 4.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.64 亿 -18.9% 9.18 亿 9.87 亿 6.99 亿 8.24 亿 7.68 亿 5.68 亿 5.11 亿 4.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2844.27 万 -25.9% 2555.0 万 4241.85 万 2374.58 万 4188.95 万 3490.55 万 2699.76 万 3089.56 万 2303.72 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2082.06 万 -3.2% 1864.94 万 3737.37 万 3445.51 万 2137.73 万 443.57 万 487.75 万 216.35 万 42.96 万
经营活动现金流出小计 9.2 亿 -2.6% 8.72 亿 9.87 亿 7.22 亿 6.58 亿 7.86 亿 5.04 亿 4.64 亿 4.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.57 亿 -2.7% 7.09 亿 8.24 亿 5.9 亿 5.19 亿 6.71 亿 4.12 亿 3.7 亿 3.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9796.78 万 -5.1% 9690.55 万 1.01 亿 8166.67 万 8005.18 万 7070.49 万 5708.57 万 5056.49 万 4043.13 万
支付的各项税款 2336.36 万 -8.6% 2570.02 万 2442.36 万 1461.0 万 2632.46 万 1521.51 万 788.37 万 828.38 万 1540.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4109.14 万 10.1% 4035.86 万 3646.44 万 3652.8 万 3234.46 万 2904.44 万 2707.25 万 3433.18 万 1896.56 万
投资活动产生的现金流量净额 1.89 亿 133.9% 1.99 亿 -6.66 亿 -1.8 亿 -9681.31 万 -9756.37 万 -1.42 亿 -3124.82 万 -3911.41 万
投资活动现金流入小计 6.71 亿 49.1% 8.02 亿 3.72 亿 485.97 万 1500.0 万 184.49 万 2001.5 万 - -
收回投资收到的现金 6.61 亿 47.6% 7.92 亿 3.7 亿 - - - 2000.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 978.82 万 292.9% 956.25 万 127.78 万 - - 184.49 万 1.17 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 40.3 万 543.5% 42.1 万 37.86 万 485.97 万 - - 3300.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 1500.0 万 - - - -
投资活动现金流出小计 4.82 亿 -57.3% 6.03 亿 10.38 亿 1.84 亿 1.12 亿 9940.86 万 1.62 亿 3124.82 万 3911.41 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.39 亿 -14.4% 1.65 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.0 亿 9940.86 万 1.42 亿 3104.49 万 3911.41 万
投资支付的现金 3.42 亿 -10.9% 4.38 亿 8.62 亿 - 141.77 万 - 2000.0 万 20.33 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 500.0 万 1000.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 9366.05 万 -50.4% 1.27 亿 2.12 亿 1.43 亿 10.78 亿 4.48 亿 2.57 亿 1.61 亿 2.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3802.05 万 28.9% -6243.85 万 -2525.34 万 -5394.52 万 6.79 亿 7423.78 万 6158.21 万 -1333.28 万 6469.96 万
吸收投资收到的现金 594.79 万 - 594.79 万 1290.0 万 - 9.0 亿 150.0 万 - 1000.0 万 5000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8771.26 万 -50.2% 1.21 亿 1.99 亿 1.43 亿 1.78 亿 4.46 亿 2.57 亿 1.39 亿 1.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 1200.0 万 250.0 万
筹资活动现金流出小计 1.32 亿 -45.7% 1.89 亿 2.37 亿 1.96 亿 3.98 亿 3.73 亿 1.95 亿 1.74 亿 1.38 亿
偿还债务所支付的现金 9945.4 万 -52.2% 1.56 亿 2.01 亿 9599.84 万 3.49 亿 3.68 亿 1.92 亿 1.59 亿 1.09 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3175.36 万 -6.3% 3227.16 万 3513.88 万 6893.06 万 276.13 万 344.38 万 349.2 万 244.92 万 153.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 12.36 万 -75.1% 47.34 万 49.71 万 3154.46 万 4662.27 万 210.36 万 2.59 万 1265.79 万 2750.0 万
汇率变动对现金的影响 -1013.59 万 -192.4% -638.97 万 1125.19 万 773.14 万 930.03 万 -210.7 万 -825.48 万 172.01 万 313.69 万
现金及现金等价物净增加额 1.35 亿 132.2% 2.2 亿 -6.0 亿 -1.91 亿 8.21 亿 -432.12 万 729.74 万 3780.42 万 1404.27 万
期初现金及现金等价物余额 14.14 亿 21.6% 1.36 亿 7.36 亿 9.27 亿 6836.99 万 7269.11 万 6539.37 万 2758.95 万 1354.68 万
期末现金及现金等价物余额 15.49 亿 108.0% 3.56 亿 1.36 亿 7.36 亿 8.9 亿 6836.99 万 7269.11 万 6539.37 万 2758.95 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 229.87 万 117.5% -1312.25 万 -871.51 万 1348.83 万 9807.87 万 4823.05 万 -168.14 万 3730.71 万 -326.31 万 2236.07 万 -2381.72 万 375.16 万 3245.56 万 8125.87 万 8338.18 万 7188.46 万 -662.98 万 6707.46 万 -1126.32 万
经营活动现金流入小计 2.66 亿 13.7% 2.34 亿 2.06 亿 2.07 亿 3.15 亿 2.9 亿 2.68 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.27 亿 2.12 亿 1.32 亿 1.87 亿 1.95 亿 2.74 亿 2.34 亿 1.85 亿 2.42 亿 2.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.51 亿 10.1% 2.28 亿 1.94 亿 1.91 亿 3.05 亿 2.78 亿 2.48 亿 2.36 亿 2.26 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.19 亿 1.78 亿 1.75 亿 2.56 亿 2.2 亿 1.73 亿 2.4 亿 2.07 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1011.29 万 135.5% 429.38 万 288.91 万 1114.68 万 722.03 万 708.33 万 1139.71 万 1270.67 万 1123.14 万 1046.29 万 752.77 万 555.33 万 20.19 万 1513.52 万 499.22 万 1262.45 万 913.75 万 205.01 万 874.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 466.22 万 183.9% 164.21 万 927.17 万 524.46 万 249.1 万 509.93 万 835.03 万 556.48 万 1835.93 万 1254.08 万 598.1 万 757.22 万 836.11 万 494.85 万 1299.33 万 137.0 万 206.55 万 22.37 万 81.57 万
经营活动现金流出小计 2.64 亿 6.7% 2.47 亿 2.15 亿 1.94 亿 2.16 亿 2.42 亿 2.69 亿 2.17 亿 2.59 亿 2.04 亿 2.35 亿 1.28 亿 1.55 亿 1.14 亿 1.91 亿 1.62 亿 1.91 亿 1.75 亿 2.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.18 亿 3.9% 2.1 亿 1.77 亿 1.53 亿 1.7 亿 2.0 亿 2.32 亿 1.76 亿 2.17 亿 1.78 亿 1.91 亿 1.03 亿 1.18 亿 8464.81 万 1.53 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2860.59 万 24.7% 2294.46 万 2513.76 万 2127.98 万 2754.36 万 2574.82 万 2623.7 万 2372.25 万 2557.03 万 2065.21 万 2654.12 万 1441.68 万 2005.66 万 1839.35 万 2135.82 万 1742.01 万 2288.0 万 1769.76 万 1818.69 万
支付的各项税款 665.89 万 61.9% 411.38 万 513.95 万 745.15 万 899.54 万 345.72 万 586.75 万 722.81 万 787.08 万 263.75 万 310.2 万 382.5 万 504.55 万 294.79 万 857.5 万 621.26 万 858.91 万 68.4 万 371.38 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1027.52 万 2.1% 1006.85 万 822.34 万 1252.44 万 954.23 万 1276.04 万 557.05 万 945.72 万 867.63 万 269.84 万 1499.74 万 711.23 万 1172.0 万 773.25 万 768.02 万 754.26 万 938.93 万 624.41 万 826.7 万
投资活动产生的现金流量净额 3343.04 万 307.2% -1613.26 万 6187.74 万 1.1 亿 4335.82 万 -1.05 亿 725.06 万 -5.03 亿 -6476.27 万 -7080.66 万 -5195.63 万 -2964.2 万 -2714.46 万 -3286.09 万 -2959.0 万 -1350.77 万 -2085.45 万 -397.87 万 -1323.21 万
投资活动现金流入小计 6610.94 万 -12.1% 7518.18 万 1.69 亿 3.61 亿 1.98 亿 1.4 亿 1.12 亿 - - - - - - 1394.57 万 84.9 万 -54.1 万 74.63 万 93.63 万 -32.41 万
收回投资收到的现金 6458.22 万 -12.8% 7402.94 万 1.68 亿 3.54 亿 1.96 亿 1.4 亿 1.11 亿 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 152.42 万 32.6% 114.94 万 53.82 万 657.64 万 129.85 万 65.21 万 54.04 万 - - - - - - - 84.9 万 -54.1 万 74.63 万 93.63 万 -32.41 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3000.0 0.0% 2999.9 39.7 万 0.0 0.0 -22.09 万 13.0 万 - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3267.9 万 -64.2% 9131.44 万 1.07 亿 2.51 亿 1.54 亿 2.46 亿 1.05 亿 6.23 亿 6476.27 万 7566.63 万 4999.71 万 3160.12 万 2714.46 万 4680.66 万 3043.9 万 1296.67 万 2160.08 万 491.5 万 1290.81 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2567.9 万 -20.4% 3227.38 万 4706.89 万 3446.49 万 5156.93 万 2544.63 万 4362.3 万 4230.21 万 6476.27 万 7081.48 万 5499.71 万 2645.27 万 2714.46 万 3786.09 万 2796.7 万 1296.67 万 2160.08 万 491.5 万 1290.81 万
投资支付的现金 700.0 万 -88.1% 5904.05 万 6000.0 万 2.16 亿 1.03 亿 2.2 亿 6115.99 万 - - - - - - - - - 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 485.15 万 -485.15 万 - - 752.8 万 - - 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 4500.0 万 575.6% 666.05 万 2134.3 万 2065.7 万 7791.05 万 4682.62 万 2994.28 万 3422.58 万 1.01 亿 300.0 万 7701.23 万 214.47 万 6037.14 万 2850.0 万 9.2 亿 8126.99 万 4784.55 万 1.24 亿 8992.52 万
筹资活动产生的现金流量净额 2410.3 万 370.2% 512.57 万 -5647.79 万 -1077.13 万 -31.5 万 2436.78 万 -715.71 万 -7038.34 万 2791.93 万 -6167.4 万 939.76 万 -6161.11 万 5994.23 万 -1.59 亿 8.57 亿 -3537.68 万 1643.51 万 -2584.58 万 787.89 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 594.79 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4500.0 万 6214.7% 71.26 万 2134.3 万 2065.7 万 7791.05 万 4682.62 万 2994.28 万 2132.58 万 1.01 亿 300.0 万 7701.23 万 214.47 万 6037.14 万 2850.0 万 2000.0 万 8126.99 万 4784.55 万 1.24 亿 8992.52 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2089.7 万 1261.6% 153.48 万 7782.1 万 3142.83 万 7822.55 万 2245.84 万 3709.99 万 1.05 亿 7285.07 万 6467.4 万 6761.47 万 6375.58 万 42.91 万 1.87 亿 6340.15 万 1.17 亿 3141.04 万 1.49 亿 8204.63 万
偿还债务所支付的现金 2060.0 万 1469.4% 131.26 万 7688.44 万 65.7 万 7741.05 万 2143.68 万 3563.25 万 7354.3 万 7077.0 万 2990.0 万 6280.84 万 - - 1.43 亿 5997.51 万 1.15 亿 3032.03 万 1.48 亿 8038.32 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.7 万 201.3% 9.86 万 93.66 万 3042.15 万 81.5 万 52.45 万 146.74 万 3106.62 万 208.07 万 380.92 万 422.65 万 6046.58 万 42.91 万 157.31 万 54.92 万 39.89 万 24.01 万 52.25 万 60.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 12.36 万 0.0 0.0 0.0 49.71 万 - - - 3096.48 万 - - - 4207.88 万 287.72 万 81.67 万 85.0 万 81.67 万 106.0 万
汇率变动对现金的影响 -128.34 万 86.9% -978.2 万 508.12 万 -415.18 万 246.28 万 595.53 万 -78.43 万 333.5 万 274.59 万 -133.96 万 58.78 万 896.52 万 -48.2 万 -168.45 万 654.08 万 525.02 万 -80.61 万 -120.31 万 -4199.17
现金及现金等价物净增加额 5854.87 万 272.7% -3391.13 万 176.56 万 1.08 亿 1.44 亿 -2683.16 万 -237.22 万 -5.33 亿 -3736.06 万 -1.11 亿 -6578.81 万 -7853.63 万 6477.12 万 -1.12 亿 9.17 亿 2825.04 万 -1185.54 万 3604.7 万 -1662.06 万
期初现金及现金等价物余额 3.56 亿 -8.7% 3.9 亿 3.88 亿 2.8 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.65 亿 6.99 亿 7.36 亿 8.47 亿 8.76 亿 9.55 亿 8.9 亿 10.02 亿 8476.49 万 5651.46 万 6836.99 万 3232.29 万 4894.35 万
期末现金及现金等价物余额 4.15 亿 16.4% 3.56 亿 3.9 亿 3.88 亿 2.8 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.65 亿 6.99 亿 7.36 亿 8.47 亿 8.76 亿 9.55 亿 8.9 亿 10.02 亿 8476.49 万 5651.46 万 6836.99 万 3232.29 万