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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 54.29 亿 39.8% 50.47 亿 36.15 亿 33.63 亿 30.29 亿 30.72 亿 16.6 亿 10.47 亿 10.32 亿
营业收入 54.29 亿 39.8% 50.47 亿 36.15 亿 33.63 亿 30.29 亿 30.72 亿 16.6 亿 10.47 亿 10.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 54.06 亿 30.3% 52.63 亿 39.35 亿 33.58 亿 27.14 亿 23.46 亿 14.84 亿 9.09 亿 9.76 亿
营业成本 49.89 亿 30.1% 48.84 亿 36.14 亿 30.79 亿 24.23 亿 21.1 亿 13.03 亿 7.42 亿 8.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 2555.8 万 31.9% 2335.62 万 1931.1 万 2031.03 万 2800.92 万 2439.77 万 1675.81 万 7958.48 万 7515.45 万
管理费用 8607.87 万 10.7% 8425.15 万 9321.69 万 1.13 亿 1.15 亿 6899.95 万 7936.68 万 3214.66 万 2202.72 万
财务费用 8420.91 万 99.2% 6704.11 万 4203.47 万 4332.43 万 888.76 万 1676.51 万 1882.5 万 1153.16 万 1546.89 万
财务费用 - 利息费用 8315.16 万 21.5% 7692.25 万 6576.35 万 5494.84 万 1990.73 万 1294.94 万 1104.82 万 1189.26 万 1807.55 万
财务费用 - 利息收入 942.79 万 -65.4% 1223.35 万 2463.31 万 1265.97 万 164.9 万 164.66 万 79.51 万 32.32 万 20.9 万
研发费用 2.05 亿 29.2% 1.89 亿 1.52 亿 9199.36 万 1.26 亿 1.14 亿 6128.72 万 3484.47 万 4091.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1614.32 万 12.9% 1458.11 万 1383.27 万 1059.98 万 1282.78 万 1292.35 万 474.02 万 884.11 万 540.75 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 3128.78 万 16.1% 2461.79 万 2827.37 万 1074.8 万 1043.73 万 511.26 万 354.24 万 157.87 万 96.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 118.06 万 141.6% 27.92 万 -251.04 万 -329.03 万 -420.97 万 460.72 万 163.12 万 308.54 万 560.23 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -279.3 万 -273.1% 34.17 万 -64.18 万 -151.84 万 -173.04 万 93.02 万 143.64 万 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 25.42 万 8280.97 - 1471.0 78.54 万 - 77.28 万
营业利润 2342.81 万 109.3% -2.16 亿 -3.12 亿 325.24 万 3.06 亿 6.94 亿 1.71 亿 1.43 亿 6387.34 万
加：营业外收入 156.53 万 19.5% 128.78 万 255.84 万 1706.53 万 866.2 万 267.5 万 106.06 万 66.1 万 34.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 456.63 万 -30.3% 477.4 万 646.21 万 126.62 万 155.31 万 6.03 万 33.07 万 542.95 万 21.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2042.71 万 108.0% -2.2 亿 -3.16 亿 1905.15 万 3.13 亿 6.97 亿 1.72 亿 1.38 亿 6400.89 万
减：所得税 -336.12 万 65.8% -1357.08 万 -863.42 万 288.96 万 3563.2 万 8958.07 万 1870.88 万 1572.43 万 458.6 万
净利润 2378.83 万 109.6% -2.06 亿 -3.07 亿 1616.19 万 2.77 亿 6.07 亿 1.53 亿 1.22 亿 5942.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.59 亿 164.7% -2.06 亿 -3.07 亿 1616.19 万 2.77 亿 6.07 亿 1.53 亿 1.22 亿 5942.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3195.01 万 114.7% -1.8 亿 -2.67 亿 3162.27 万 2.84 亿 6.07 亿 1.53 亿 1.22 亿 5942.29 万
少数股东损益 -816.18 万 72.8% -2591.95 万 -4030.98 万 -1546.08 万 -654.62 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2296.92 万 110.4% -1.88 亿 -2.7 亿 1313.09 万 2.75 亿 5.96 亿 2.03 亿 1.3 亿 5307.09 万
基本每股收益 0.14 114.4% -0.81 -1.2 0.17 1.7 3.63 1.06 - -
稀释每股收益 0.14 114.4% -0.81 -1.2 0.17 1.7 3.63 1.06 - -
其他综合收益 3.56 万 111.9% -55.51 万 30.28 万 -39.88 万 3.11 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 3.56 万 111.9% -55.51 万 30.28 万 -39.88 万 3.11 万 - - - -
综合收益总额 2382.39 万 109.6% -2.07 亿 -3.07 亿 1576.3 万 2.77 亿 6.07 亿 1.53 亿 1.22 亿 5942.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3198.56 万 114.7% -1.81 亿 -2.67 亿 3122.39 万 2.84 亿 6.07 亿 1.53 亿 1.22 亿 5942.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 -816.18 万 72.8% -2591.95 万 -4030.98 万 -1546.08 万 -654.62 万 - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 15.09 亿 8.2% 13.94 亿 13.37 亿 11.89 亿 11.27 亿 10.63 亿 7.41 亿 9.52 亿 8.59 亿 8.53 亿 9.31 亿 8.06 亿 7.73 亿 8.54 亿 6.09 亿 6.21 亿 9.45 亿
营业收入 15.09 亿 8.2% 13.94 亿 13.37 亿 11.89 亿 11.27 亿 10.63 亿 7.41 亿 9.52 亿 8.59 亿 8.53 亿 9.31 亿 8.06 亿 7.73 亿 8.54 亿 6.09 亿 6.21 亿 9.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 12.92 亿 -11.0% 14.52 亿 14.27 亿 12.35 亿 11.49 亿 11.14 亿 8.73 亿 10.12 亿 9.36 亿 9.07 亿 9.22 亿 7.75 亿 7.54 亿 8.85 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.13 亿
营业成本 11.83 亿 -9.9% 13.13 亿 13.38 亿 11.56 亿 10.78 亿 10.6 亿 7.75 亿 9.22 亿 8.57 亿 8.45 亿 8.39 亿 7.13 亿 6.8 亿 7.9 亿 5.29 亿 5.53 亿 5.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 637.96 万 -39.2% 1049.12 万 418.96 万 449.76 万 417.78 万 716.52 万 388.22 万 414.99 万 411.37 万 497.18 万 415.61 万 535.06 万 583.18 万 838.54 万 702.84 万 641.44 万 618.1 万
管理费用 1814.76 万 -45.3% 3315.63 万 1747.94 万 1729.54 万 1632.04 万 -1558.31 万 3916.59 万 3782.22 万 3181.19 万 2842.45 万 3228.59 万 2843.29 万 2396.39 万 3677.84 万 4076.13 万 2218.83 万 1504.3 万
财务费用 2919.1 万 26.6% 2304.98 万 1905.58 万 1291.25 万 1202.3 万 10.87 万 1949.87 万 1064.22 万 1178.51 万 1370.08 万 1404.81 万 234.89 万 1322.65 万 690.78 万 244.54 万 -367.32 万 320.76 万
财务费用 - 利息费用 2359.86 万 8.0% 2184.35 万 1979.51 万 1791.44 万 1736.95 万 1576.36 万 1626.12 万 1902.99 万 1470.89 万 1731.65 万 1149.95 万 1437.87 万 1175.38 万 616.22 万 646.84 万 423.97 万 303.7 万
财务费用 - 利息收入 192.49 万 29.3% 148.89 万 260.4 万 341.03 万 473.04 万 1334.44 万 2013.18 万 -1098.48 万 214.18 万 467.64 万 1486.42 万 -829.64 万 141.55 万 35.0 万 76.24 万 36.69 万 16.97 万
研发费用 5105.02 万 -25.7% 6871.12 万 4456.57 万 4023.92 万 3578.83 万 5839.53 万 3152.88 万 3265.67 万 2988.57 万 1200.98 万 2864.74 万 2369.13 万 2764.51 万 4175.57 万 2575.51 万 2864.61 万 3029.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 424.09 万 1.0% 419.92 万 307.92 万 462.39 万 267.88 万 335.67 万 361.82 万 464.68 万 221.1 万 245.49 万 369.87 万 145.9 万 298.72 万 174.35 万 246.55 万 150.85 万 711.03 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 1601.36 万 481.4% 275.44 万 199.22 万 1052.75 万 934.38 万 598.78 万 819.99 万 340.8 万 1067.8 万 356.11 万 242.79 万 120.84 万 355.06 万 198.1 万 353.88 万 254.1 万 237.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 69.34 万 37.4% 50.46 万 -26.4 万 24.66 万 -20.79 万 -436.61 万 148.85 万 24.86 万 11.86 万 22.34 万 -154.8 万 -144.1 万 -52.47 万 9113.4 35.03 万 -448.72 万 -8.19 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -152.15 万 24.2% -200.79 万 -30.7 万 104.34 万 161.32 万 0.0 - - - 50.0 万 57.04 万 - - -29.46 万 -96.74 万 -55.09 万 8.25 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润 2.24 亿 466.8% -6094.24 万 -9435.93 万 -4478.32 万 -1637.27 万 -5585.74 万 -1.12 亿 -6675.07 万 -7714.86 万 -3653.99 万 -394.36 万 2329.92 万 2043.68 万 -5719.96 万 -283.17 万 2633.14 万 3.39 亿
加：营业外收入 39.78 万 -51.2% 81.49 万 30.47 万 4.79 万 12.03 万 -12.45 万 54.07 万 77.34 万 136.87 万 -231.07 万 708.08 万 40.34 万 1189.17 万 55.65 万 614.87 万 93.89 万 101.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.85 -100.0% 301.98 万 141.72 万 12.93 万 20.77 万 551.74 万 50.5 万 31.96 万 12.01 万 39.7 万 61.23 万 0.0 25.69 万 2.11 万 670.19 2.73 万 150.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.24 亿 454.6% -6314.73 万 -9547.17 万 -4486.46 万 -1646.01 万 -6149.93 万 -1.12 亿 -6629.69 万 -7590.0 万 -3924.76 万 252.49 万 2370.27 万 3207.16 万 -5666.42 万 331.64 万 2724.29 万 3.39 亿
减：所得税 746.07 万 220.7% -617.97 万 28.54 万 -492.76 万 -274.89 万 20.07 万 -40.33 万 -688.78 万 -154.36 万 -166.03 万 -156.36 万 260.26 万 351.09 万 -1026.13 万 -391.49 万 258.09 万 4691.82 万
净利润 2.16 亿 480.0% -5696.76 万 -9575.71 万 -3993.7 万 -1371.12 万 -6169.99 万 -1.12 亿 -5940.9 万 -7435.64 万 -3758.73 万 408.85 万 2110.01 万 2856.07 万 -4640.3 万 723.13 万 2466.21 万 2.92 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.16 亿 480.0% -5696.76 万 0.0 0.0 -1371.12 万 -6169.99 万 -1.12 亿 -5940.9 万 -7435.64 万 -3758.73 万 408.85 万 2110.01 万 2856.07 万 -4640.3 万 723.13 万 2466.21 万 2.92 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.01 亿 484.0% -5243.14 万 -8519.14 万 -3177.95 万 -1105.11 万 -5341.21 万 -1.03 亿 -4898.83 万 -6143.59 万 -3152.47 万 770.08 万 2421.82 万 3122.84 万 -4288.07 万 926.39 万 2560.94 万 2.92 亿
少数股东损益 1509.77 万 432.8% -453.61 万 -1056.57 万 -815.75 万 -266.01 万 -828.79 万 -868.07 万 -1042.07 万 -1292.05 万 -606.26 万 -361.23 万 -311.81 万 -266.78 万 -352.22 万 -203.27 万 -94.73 万 -4.4 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.97 亿 477.7% -5217.4 万 -8617.88 万 -3573.82 万 -1401.99 万 -4788.4 万 -1.07 亿 -5080.79 万 -6375.71 万 -3347.44 万 152.54 万 2630.11 万 1877.88 万 - - 2700.9 万 2.9 亿
基本每股收益 0.9 475.0% -0.24 -0.38 -0.14 -0.05 -0.24 -0.46 -0.22 -0.28 -0.15 -0.01 0.14 0.19 -0.25 0.05 0.15 1.75
稀释每股收益 0.9 475.0% -0.24 -0.38 -0.14 -0.05 -0.24 -0.46 -0.22 -0.28 -0.15 -0.01 0.14 0.19 -0.25 0.05 0.15 1.75
其他综合收益 26.58 万 632.7% -4.99 万 -6.09 万 -11.95 万 -32.49 万 27.87 万 -26.71 万 1.47 万 27.65 万 - - -37.24 万 -4.18 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 26.58 万 632.7% -4.99 万 -6.09 万 -11.95 万 -32.49 万 27.87 万 -26.71 万 1.47 万 27.65 万 - - -37.24 万 -4.18 万 - - - -
综合收益总额 2.17 亿 480.1% -5701.75 万 -9581.8 万 -4005.65 万 -1403.6 万 -6142.12 万 -1.12 亿 -5939.43 万 -7407.99 万 -3798.61 万 450.27 万 2072.77 万 2851.89 万 -4637.19 万 723.13 万 2466.21 万 2.92 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.02 亿 484.2% -5248.13 万 -8525.23 万 -3189.9 万 -1137.6 万 -5313.34 万 -1.03 亿 -4897.36 万 -6115.94 万 -3192.36 万 811.5 万 2384.58 万 3118.66 万 -4284.96 万 926.39 万 2560.94 万 2.92 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1509.77 万 432.8% -453.61 万 -1056.57 万 -815.75 万 -266.01 万 -828.79 万 -868.07 万 -1042.07 万 -1292.05 万 -606.26 万 -361.23 万 -311.81 万 -266.78 万 -352.22 万 -203.27 万 -94.73 万 -4.4 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 82.69 亿 8.3% 80.66 亿 83.33 亿 69.68 亿 52.48 亿 27.74 亿 20.21 亿 10.52 亿 6.77 亿
流动资产合计 39.37 亿 15.3% 36.9 亿 40.63 亿 29.35 亿 20.54 亿 15.05 亿 11.95 亿 4.76 亿 4.24 亿
货币资金 10.9 亿 -5.3% 7.5 亿 18.51 亿 10.11 亿 5.65 亿 2.66 亿 4.23 亿 1.44 亿 6358.82 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.16 亿 -2.8% 1.1 亿 2.47 亿 1.22 亿 5125.58 3004.53 万 1643.64 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.92 亿 32.9% 18.44 亿 11.57 亿 9.16 亿 9.05 亿 8.96 亿 5.08 亿 2.52 亿 2.91 亿
应收票据 3.14 亿 21.0% 4.23 亿 2.16 亿 1.75 亿 2.63 亿 1.25 亿 1.08 亿 9869.86 万 1.45 亿
应收账款 13.79 亿 36.0% 14.21 亿 9.41 亿 7.41 亿 6.42 亿 7.71 亿 4.0 亿 1.53 亿 1.46 亿
预付款项 7876.98 万 -21.8% 7473.16 万 4431.75 万 1.03 亿 7790.73 万 7921.23 万 5439.3 万 1177.88 万 855.18 万
其他应收款合计 635.01 万 142.1% 392.38 万 472.64 万 302.67 万 287.5 万 173.02 万 33.76 万 83.83 万 417.39 万
存货 2.71 亿 8.6% 2.42 亿 2.05 亿 2.3 亿 2.14 亿 1.05 亿 9897.1 万 3958.81 万 5406.71 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.84 亿 75.3% 5.58 亿 4.14 亿 2.15 亿 9071.03 万 721.46 万 4600.1 万 1822.5 万 177.25 万
非流动资产合计 43.33 亿 2.6% 43.76 亿 42.7 亿 40.33 亿 31.94 亿 12.69 亿 8.26 亿 5.77 亿 2.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 29.87 亿 11.4% 30.64 亿 22.64 亿 24.36 亿 20.13 亿 6.19 亿 6.91 亿 2.49 亿 2.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 10.51 亿 -12.7% 10.31 亿 17.05 亿 11.52 亿 5.6 亿 3.35 亿 2749.61 万 2.3 亿 270.44 万
使用权资产 4589.37 万 -19.4% 4379.67 万 5240.96 万 6670.78 万 7945.78 万 8688.6 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.6 亿 -2.5% 1.59 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.63 亿 5196.58 万 5251.95 万 5157.23 万 496.39 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1909.77 万 -5.7% 1659.14 万 1604.95 万 1217.76 万 - - - - -
递延所得税资产 1046.5 万 68.3% 1224.41 万 601.63 万 472.43 万 1699.6 万 1160.83 万 1019.91 万 638.67 万 337.31 万
其他非流动资产 5920.62 万 -33.8% 4928.47 万 6398.08 万 1.95 亿 3.62 亿 1.65 亿 4520.07 万 4000.27 万 1663.01 万
负债合计 53.18 亿 16.6% 53.3 亿 53.74 亿 36.95 亿 29.89 亿 9.67 亿 8.22 亿 6.26 亿 5.73 亿
流动负债合计 42.95 亿 25.7% 44.08 亿 42.81 亿 27.43 亿 23.44 亿 8.29 亿 6.97 亿 5.92 亿 5.65 亿
短期借款 21.06 亿 28.4% 18.74 亿 24.55 亿 9.72 亿 5.34 亿 1.89 亿 1.77 亿 2002.95 万 2002.95 万
交易性金融负债 188.17 万 - 369.22 万 165.2 万 - - - - - -
应付票据 2.17 亿 9.8% 2.75 亿 8231.68 万 2.72 亿 6.61 亿 6955.91 万 1.18 亿 - -
应付账款 9.78 亿 6.7% 10.85 亿 9.86 亿 8.67 亿 8.69 亿 3.29 亿 2.35 亿 2.2 亿 1.79 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 607.34 万 614.33 万
应付职工薪酬 1919.08 万 31.8% 7267.25 万 6629.14 万 1225.7 万 6961.99 万 4841.71 万 2158.56 万 1679.05 万 1307.79 万
应交税费 1734.05 万 204.3% 388.41 万 334.36 万 739.5 万 130.02 万 4433.74 万 60.01 万 243.06 万 1553.89 万
其他应付款合计 2026.05 万 7.6% 2414.34 万 1731.39 万 2380.41 万 2872.15 万 1415.28 万 826.92 万 2.35 亿 2.33 亿
一年内到期的非流动负债 6.3 亿 44.1% 6.64 亿 4.73 亿 4.6 亿 1223.24 万 1663.52 万 1579.0 万 397.0 万 -
其他流动负债 2.8 亿 72.6% 3.84 亿 1.77 亿 1.1 亿 1.42 亿 1.01 亿 1.04 亿 8879.39 万 9751.7 万
非流动负债合计 10.22 亿 -10.8% 9.22 亿 10.93 亿 9.52 亿 6.45 亿 1.38 亿 1.25 亿 3362.93 万 858.66 万
长期借款 6.69 亿 -7.6% 6.33 亿 7.11 亿 5.82 亿 2.6 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.95 亿 -24.0% 1.27 亿 2.13 亿 1.93 亿 1.96 亿 - 8905.93 万 964.25 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3388.42 万 -16.3% 3081.97 万 3847.3 万 4582.36 万 6844.79 万 3155.99 万 846.13 万 344.77 万 286.53 万
长期递延收益 8026.23 万 14.4% 8517.45 万 7545.79 万 6453.68 万 4040.5 万 2644.58 万 2743.97 万 2053.91 万 572.13 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 29.52 亿 -4.0% 27.36 亿 29.59 亿 32.73 亿 22.59 亿 18.06 亿 11.99 亿 4.26 亿 1.04 亿
实收资本（或股本） 2.23 亿 -0.0% 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 2228.88 万 2228.88 万
资本公积 18.61 亿 -0.2% 18.57 亿 18.63 亿 18.65 亿 9.17 亿 9.17 亿 9.17 亿 2.0 亿 -
减：库存股 1321.06 万 - 1641.93 万 1000.2 万 - - - - - -
其他综合收益 -37.2 万 -54.7% -62.01 万 -6.5 万 -36.77 万 3.11 万 - - - -
专项储备 815.99 万 7.7% 451.53 万 691.63 万 275.19 万 860.07 万 348.98 万 387.63 万 43.3 万 41.67 万
盈余公积 9175.91 万 0.7% 9175.91 万 9175.91 万 9050.68 万 7908.19 万 5456.7 万 1563.22 万 1368.84 万 1368.84 万
未分配利润 6.81 亿 -12.0% 4.96 亿 6.76 亿 9.44 亿 9.24 亿 6.64 亿 9580.16 万 1.9 亿 6735.02 万
归属母公司股东权益合计 28.51 亿 -3.5% 26.54 亿 28.51 亿 31.25 亿 20.95 亿 18.06 亿 11.99 亿 4.26 亿 1.04 亿
少数股东权益 1.01 亿 -15.9% 8176.36 万 1.08 亿 1.48 亿 1.63 亿 - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 86.13 亿 6.8% 80.66 亿 78.8 亿 72.94 亿 79.26 亿 83.33 亿 78.48 亿 76.64 亿 73.49 亿 69.68 亿 64.21 亿 55.48 亿 56.53 亿 52.48 亿 38.95 亿 33.3 亿 27.74 亿 23.21 亿 20.21 亿 10.52 亿 6.77 亿
流动资产合计 42.67 亿 15.6% 36.9 亿 35.15 亿 29.54 亿 36.07 亿 40.63 亿 36.28 亿 35.31 亿 32.24 亿 29.35 亿 26.17 亿 19.58 亿 23.59 亿 20.54 亿 17.43 亿 0.0 15.05 亿 13.57 亿 11.95 亿 4.76 亿 4.24 亿
货币资金 9.4 亿 25.4% 7.5 亿 8.27 亿 8.22 亿 12.39 亿 18.51 亿 16.05 亿 11.55 亿 10.61 亿 10.11 亿 7.74 亿 4.98 亿 6.25 亿 5.65 亿 4.76 亿 0.0 2.66 亿 2.82 亿 4.23 亿 1.44 亿 6358.82 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 2.16 亿 95.9% 1.1 亿 1.86 亿 1.15 亿 2.17 亿 2.47 亿 1.33 亿 2.25 亿 2.28 亿 1.22 亿 1.32 亿 1000.14 万 1080.05 万 5125.58 1.62 亿 0.0 3004.53 万 6315.3 万 1643.64 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 20.61 亿 11.8% 18.44 亿 18.26 亿 14.7 亿 13.24 亿 11.57 亿 10.54 亿 13.32 亿 12.23 亿 9.16 亿 11.08 亿 7.84 亿 8.77 亿 9.05 亿 5.63 亿 0.0 8.96 亿 6.81 亿 5.08 亿 2.52 亿 2.91 亿
应收票据 4.17 亿 -1.6% 4.23 亿 4.34 亿 2.38 亿 2.1 亿 2.16 亿 2.21 亿 2.44 亿 3.08 亿 1.75 亿 1.23 亿 1.08 亿 2.71 亿 2.63 亿 2.16 亿 0.0 1.25 亿 2.05 亿 1.08 亿 9869.86 万 1.45 亿
应收账款 16.44 亿 15.7% 14.21 亿 13.92 亿 12.32 亿 11.13 亿 9.41 亿 8.33 亿 10.88 亿 9.15 亿 7.41 亿 9.85 亿 6.76 亿 6.05 亿 6.42 亿 3.47 亿 0.0 7.71 亿 4.76 亿 4.0 亿 1.53 亿 1.46 亿
预付款项 9509.81 万 27.3% 7473.16 万 7650.66 万 7473.33 万 6244.16 万 4431.75 万 1.32 亿 7756.57 万 1.39 亿 1.03 亿 1.19 亿 1.01 亿 7649.55 万 7790.73 万 5057.34 万 0.0 7921.23 万 3474.14 万 5439.3 万 1177.88 万 855.18 万
其他应收款合计 1011.49 万 157.8% 392.38 万 445.29 万 419.89 万 258.53 万 472.64 万 670.75 万 424.96 万 266.0 万 302.67 万 296.63 万 401.04 万 307.86 万 287.5 万 263.24 万 0.0 173.02 万 114.72 万 33.76 万 83.83 万 417.39 万
存货 2.71 亿 12.3% 2.42 亿 2.27 亿 2.17 亿 2.71 亿 2.05 亿 1.99 亿 2.49 亿 2.29 亿 2.3 亿 1.88 亿 1.93 亿 1.86 亿 2.14 亿 1.28 亿 0.0 1.05 亿 1.04 亿 9897.1 万 3958.81 万 5406.71 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 5.67 亿 1.7% 5.58 亿 2.37 亿 1.07 亿 4.01 亿 4.14 亿 3.14 亿 3.15 亿 1.51 亿 2.15 亿 1.01 亿 7807.75 万 1.12 亿 9071.03 万 3775.39 万 0.0 721.46 万 1819.65 万 4600.1 万 1822.5 万 177.25 万
非流动资产合计 43.47 亿 -0.7% 43.76 亿 43.65 亿 43.4 亿 43.19 亿 42.7 亿 42.21 亿 41.33 亿 41.25 亿 40.33 亿 38.04 亿 35.9 亿 32.94 亿 31.94 亿 21.52 亿 0.0 12.69 亿 9.63 亿 8.26 亿 5.77 亿 2.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 30.06 亿 -1.9% 30.64 亿 28.24 亿 28.92 亿 29.68 亿 22.64 亿 22.97 亿 23.35 亿 23.94 亿 24.36 亿 19.1 亿 19.46 亿 19.7 亿 20.13 亿 8.52 亿 0.0 6.19 亿 5.77 亿 6.91 亿 2.49 亿 2.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 10.59 亿 2.7% 10.31 亿 12.48 亿 11.42 亿 10.43 亿 17.05 亿 16.25 亿 14.51 亿 13.65 亿 11.52 亿 12.69 亿 10.05 亿 7.16 亿 5.6 亿 5.59 亿 0.0 3.35 亿 1.58 亿 2749.61 万 2.3 亿 270.44 万
使用权资产 4175.6 万 -4.7% 4379.67 万 4586.29 万 4786.64 万 5003.15 万 5240.96 万 5538.81 万 6056.76 万 6378.77 万 6670.78 万 6970.04 万 7316.29 万 7631.67 万 7945.78 万 8139.18 万 0.0 8688.6 万 9635.85 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 1.57 亿 -1.3% 1.59 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.38 亿 0.0 5196.58 万 5184.16 万 5251.95 万 5157.23 万 496.39 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 1535.35 万 -7.5% 1659.14 万 1908.57 万 2243.95 万 2284.18 万 1604.95 万 1692.54 万 1780.13 万 1764.44 万 1217.76 万 - - 646.64 万 - - 0.0 - - - - -
递延所得税资产 1364.15 万 11.4% 1224.41 万 790.41 万 874.14 万 728.85 万 601.63 万 892.6 万 901.53 万 514.76 万 472.43 万 1787.71 万 1574.44 万 1539.12 万 1699.6 万 924.65 万 0.0 1160.83 万 1201.92 万 1019.91 万 638.67 万 337.31 万
其他非流动资产 5394.9 万 9.5% 4928.47 万 6117.58 万 6475.02 万 6446.35 万 6398.08 万 5547.74 万 9588.74 万 1.15 亿 1.95 亿 3.7 亿 3.87 亿 3.45 亿 3.62 亿 5.12 亿 0.0 1.65 亿 6769.5 万 4520.07 万 4000.27 万 1663.01 万
负债合计 56.57 亿 6.1% 53.3 亿 50.87 亿 43.87 亿 49.79 亿 53.74 亿 48.29 亿 45.22 亿 41.46 亿 36.95 亿 30.96 亿 32.34 亿 33.62 亿 29.89 亿 16.83 亿 12.29 亿 9.67 亿 8.88 亿 8.22 亿 6.26 亿 5.73 亿
流动负债合计 46.72 亿 6.0% 44.08 亿 38.37 亿 32.83 亿 39.19 亿 42.81 亿 36.71 亿 34.35 亿 29.14 亿 27.43 亿 18.33 亿 18.54 亿 21.85 亿 23.44 亿 13.56 亿 0.0 8.29 亿 7.42 亿 6.97 亿 5.92 亿 5.65 亿
短期借款 20.03 亿 6.9% 18.74 亿 17.13 亿 14.42 亿 22.1 亿 24.55 亿 19.21 亿 16.61 亿 10.71 亿 9.72 亿 3.07 亿 4.72 亿 5.04 亿 5.34 亿 3.07 亿 0.0 1.89 亿 1.87 亿 1.77 亿 2002.95 万 2002.95 万
交易性金融负债 283.98 万 -23.1% 369.22 万 0.0 0.0 92.36 万 165.2 万 - - - - 50.0 万 261.04 万 - - 6.24 万 0.0 - 84.88 万 - - -
应付票据 3.53 亿 28.1% 2.75 亿 1.38 亿 1.12 亿 8115.92 万 8231.68 万 2.04 亿 1.31 亿 3.14 亿 2.72 亿 5.96 亿 4.58 亿 6.75 亿 6.61 亿 3.84 亿 0.0 6955.91 万 4874.14 万 1.18 亿 - -
应付账款 10.08 亿 -7.1% 10.85 亿 10.85 亿 10.1 亿 9.48 亿 9.86 亿 7.89 亿 8.04 亿 8.85 亿 8.67 亿 7.51 亿 7.45 亿 7.72 亿 8.69 亿 4.81 亿 0.0 3.29 亿 2.65 亿 2.35 亿 2.2 亿 1.79 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - 607.34 万 614.33 万
应付职工薪酬 2238.26 万 -69.2% 7267.25 万 1629.59 万 1683.22 万 1599.9 万 6629.14 万 1442.04 万 1475.11 万 1311.23 万 1225.7 万 1146.1 万 1158.76 万 1303.81 万 6961.99 万 3623.63 万 0.0 4841.71 万 1611.91 万 2158.56 万 1679.05 万 1307.79 万
应交税费 2691.78 万 593.0% 388.41 万 280.55 万 2533.64 万 776.32 万 334.36 万 356.3 万 270.05 万 363.2 万 739.5 万 606.54 万 857.24 万 189.5 万 130.02 万 387.57 万 0.0 4433.74 万 1033.56 万 60.01 万 243.06 万 1553.89 万
其他应付款合计 2443.67 万 1.2% 2414.34 万 2354.38 万 2533.11 万 1608.42 万 1731.39 万 1525.61 万 2021.85 万 2156.06 万 2380.41 万 2953.29 万 3223.34 万 4063.94 万 2872.15 万 2301.6 万 0.0 1415.28 万 915.66 万 826.92 万 2.35 亿 2.33 亿
一年内到期的非流动负债 8.24 亿 24.2% 6.64 亿 4.39 亿 4.24 亿 4.36 亿 4.73 亿 5.09 亿 5.93 亿 4.39 亿 4.6 亿 1217.75 万 1252.65 万 1208.42 万 1223.24 万 1560.69 万 0.0 1663.52 万 1688.82 万 1579.0 万 397.0 万 -
其他流动负债 3.76 亿 -2.1% 3.84 亿 3.87 亿 2.13 亿 1.84 亿 1.77 亿 2.02 亿 1.93 亿 1.41 亿 1.1 亿 1.02 亿 9835.79 万 1.5 亿 1.42 亿 8870.08 万 0.0 1.01 亿 1.74 亿 1.04 亿 8879.39 万 9751.7 万
非流动负债合计 9.85 亿 6.8% 9.22 亿 12.49 亿 11.04 亿 10.6 亿 10.93 亿 11.58 亿 10.87 亿 12.32 亿 9.52 亿 12.64 亿 13.8 亿 11.77 亿 6.45 亿 3.27 亿 0.0 1.38 亿 1.46 亿 1.25 亿 3362.93 万 858.66 万
长期借款 6.08 亿 -4.0% 6.33 亿 9.15 亿 7.84 亿 7.29 亿 7.11 亿 6.95 亿 6.7 亿 7.18 亿 5.82 亿 6.09 亿 6.72 亿 6.21 亿 2.6 亿 1.7 亿 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 2.22 亿 74.4% 1.27 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.67 亿 2.13 亿 2.9 亿 2.36 亿 3.45 亿 1.93 亿 4.77 亿 5.23 亿 3.69 亿 1.96 亿 - 0.0 - - 8905.93 万 964.25 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 3077.2 万 -0.2% 3081.97 万 3296.98 万 3352.16 万 3699.64 万 3847.3 万 4120.64 万 4154.5 万 4396.7 万 4582.36 万 6265.78 万 6465.85 万 6651.56 万 6844.79 万 4947.76 万 0.0 3155.99 万 3339.1 万 846.13 万 344.77 万 286.53 万
长期递延收益 8374.01 万 -1.7% 8517.45 万 8134.74 万 7549.14 万 7678.45 万 7545.79 万 7631.14 万 7747.54 万 6352.67 万 6453.68 万 4879.27 万 4901.56 万 4979.8 万 4040.5 万 3087.74 万 0.0 2644.58 万 2688.67 万 2743.97 万 2053.91 万 572.13 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 29.57 亿 8.1% 27.36 亿 27.93 亿 29.07 亿 29.47 亿 29.59 亿 30.19 亿 31.42 亿 32.03 亿 32.73 亿 33.25 亿 23.14 亿 22.9 亿 22.59 亿 22.12 亿 0.0 18.06 亿 14.33 亿 11.99 亿 4.26 亿 1.04 亿
实收资本（或股本） 2.23 亿 0.0% 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 0.0 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 2228.88 万 2228.88 万
资本公积 18.58 亿 0.1% 18.57 亿 18.65 亿 18.64 亿 18.63 亿 18.63 亿 18.65 亿 18.65 亿 18.65 亿 18.65 亿 18.65 亿 9.17 亿 9.17 亿 9.17 亿 9.17 亿 0.0 9.17 亿 9.17 亿 9.17 亿 2.0 亿 -
减：库存股 1641.93 万 0.0% 1641.93 万 2565.26 万 1000.2 万 1000.2 万 1000.2 万 1200.11 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 -35.43 万 42.9% -62.01 万 -57.02 万 -50.93 万 -38.98 万 -6.5 万 -34.37 万 -7.66 万 -9.13 万 -36.77 万 -3635.62 -38.31 万 -1.07 万 3.11 万 - 0.0 - - - - -
专项储备 740.16 万 63.9% 451.53 万 604.68 万 888.72 万 891.82 万 691.63 万 625.62 万 525.35 万 623.05 万 275.19 万 1677.51 万 1501.78 万 1180.21 万 860.07 万 726.26 万 0.0 348.98 万 427.77 万 387.63 万 43.3 万 41.67 万
盈余公积 9175.91 万 0.0% 9175.91 万 9175.91 万 9175.91 万 9175.91 万 9175.91 万 9050.68 万 9050.68 万 9050.68 万 9050.68 万 7908.19 万 7908.19 万 7908.19 万 7908.19 万 5456.7 万 0.0 5456.7 万 1563.66 万 1563.22 万 1368.84 万 1368.84 万
未分配利润 6.97 亿 40.6% 4.96 亿 5.48 亿 6.33 亿 6.65 亿 6.76 亿 7.31 亿 8.34 亿 8.83 亿 9.44 亿 9.87 亿 9.79 亿 9.55 亿 9.24 亿 9.82 亿 0.0 6.64 亿 3.29 亿 9580.16 万 1.9 亿 6735.02 万
归属母公司股东权益合计 28.6 亿 7.7% 26.54 亿 27.07 亿 28.1 亿 28.41 亿 28.51 亿 29.03 亿 30.18 亿 30.68 亿 31.25 亿 31.71 亿 21.57 亿 21.3 亿 20.95 亿 21.28 亿 21.01 亿 18.06 亿 14.33 亿 11.99 亿 4.26 亿 1.04 亿
少数股东权益 9686.13 万 18.5% 8176.36 万 8629.97 万 9686.55 万 1.05 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.35 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.63 亿 8400.87 万 0.0 - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.83 亿 -387.2% -4.07 亿 1.58 亿 -6207.62 万 4.88 亿 2.97 亿 -1.25 亿 -2143.7 万 8756.87 万
经营活动现金流入小计 38.4 亿 14.5% 35.12 亿 30.91 亿 24.22 亿 24.38 亿 14.91 亿 9.37 亿 6.81 亿 6.67 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.32 亿 15.1% 33.01 亿 29.04 亿 22.37 亿 23.28 亿 13.96 亿 8.84 亿 5.61 亿 6.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.72 亿 10.9% 1.73 亿 1.47 亿 9894.66 万 3530.78 万 2817.06 万 1328.61 万 839.92 万 445.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3713.11 万 -14.6% 3828.31 万 3998.09 万 8608.24 万 7459.66 万 6613.46 万 3973.71 万 1.12 亿 3215.22 万
经营活动现金流出小计 40.23 亿 22.3% 39.2 亿 29.33 亿 24.84 亿 19.5 亿 11.94 亿 10.62 亿 7.03 亿 5.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 36.92 亿 24.4% 35.95 亿 26.6 亿 21.21 亿 15.4 亿 9.15 亿 8.38 亿 4.83 亿 4.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.27 亿 -6.1% 2.35 亿 1.89 亿 2.46 亿 2.29 亿 1.26 亿 7462.62 万 5705.69 万 4230.14 万
支付的各项税款 4658.1 万 40.7% 4226.13 万 3403.16 万 4681.89 万 9490.95 万 5915.19 万 4451.26 万 6617.52 万 1694.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5814.0 万 24.9% 4776.59 万 4998.71 万 7048.76 万 8598.85 万 9263.93 万 1.05 亿 9631.72 万 3992.39 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 41.3% 26.43 万 -4.37 亿 -12.53 亿 -13.54 亿 -3.21 亿 -2.12 亿 -2.29 亿 -4.52 亿
投资活动现金流入小计 6.76 亿 -64.6% 8.89 亿 18.86 亿 28.41 亿 27.26 亿 30.41 亿 11.14 亿 7861.84 万 5.74 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 8.79 亿 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1057.65 万 228.9% 965.34 万 252.62 万 76.81 万 489.5 万 697.2 万 163.12 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - 398.12 万 1300.82 万 86.82 万 58.4 万 150.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -2.14 亿 -111.2% 0.0 18.84 亿 28.41 亿 27.17 亿 30.21 亿 11.11 亿 7803.44 万 5.73 亿
投资活动现金流出小计 8.02 亿 -62.2% 8.89 亿 23.24 亿 40.94 亿 40.8 亿 33.62 亿 13.26 亿 3.08 亿 10.26 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.2 亿 -49.1% 1.25 亿 3.19 亿 10.54 亿 13.83 亿 3.26 亿 9888.09 万 1.58 亿 1382.78 万
投资支付的现金 0.0 - 7.6 亿 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -7757.43 万 -104.1% 400.0 万 20.04 亿 30.4 亿 26.97 亿 30.36 亿 12.27 亿 1.49 亿 10.12 亿
筹资活动现金流入小计 21.2 亿 45.6% 18.26 亿 17.42 亿 32.0 亿 11.55 亿 2.49 亿 12.77 亿 13.36 亿 16.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.32 亿 1822.0% 2.03 亿 3.41 亿 14.25 亿 7.81 亿 -1099.41 万 5.04 亿 3.39 亿 3.77 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 641.73 万 0.0 10.26 亿 1.7 亿 - 7.24 亿 2.0 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 18.15 亿 47.3% 16.34 亿 14.67 亿 16.4 亿 6.72 亿 2.37 亿 1.77 亿 2000.0 万 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.99 亿 33.7% 1.86 亿 2.75 亿 5.33 亿 3.13 亿 1181.08 万 3.76 亿 11.16 亿 16.25 亿
筹资活动现金流出小计 16.88 亿 14.0% 16.23 亿 14.01 亿 17.75 亿 3.73 亿 2.6 亿 7.73 亿 9.97 亿 12.67 亿
偿还债务所支付的现金 15.48 亿 57.5% 14.79 亿 8.19 亿 14.66 亿 2.17 亿 2.37 亿 2000.0 万 2000.0 万 8000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6703.27 万 -2.4% 6422.08 万 6541.23 万 4315.72 万 1360.07 万 845.07 万 2.21 亿 97.83 万 207.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7362.43 万 -82.8% 8041.96 万 5.17 亿 2.66 亿 1.43 亿 1435.42 万 5.32 亿 9.76 亿 11.85 亿
汇率变动对现金的影响 -115.12 万 -124.5% 342.47 万 460.52 万 95.41 万 487.45 万 -300.94 万 -505.97 万 28.33 万 183.68 万
现金及现金等价物净增加额 1.22 亿 170.6% -2.01 亿 6594.77 万 1.12 亿 -8039.24 万 -3782.35 万 1.61 亿 8901.91 万 1514.98 万
期初现金及现金等价物余额 6.37 亿 -47.9% 3.61 亿 2.95 亿 1.83 亿 2.64 亿 3.01 亿 1.4 亿 5106.82 万 3591.84 万
期末现金及现金等价物余额 7.58 亿 -27.7% 1.6 亿 3.61 亿 2.95 亿 1.83 亿 2.64 亿 3.01 亿 1.4 亿 5106.82 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -2872.46 万 -174.7% 3846.51 万 -1.98 亿 492.17 万 -2.53 亿 1.41 亿 2.12 亿 -3581.4 万 -1.59 亿 554.81 万 1413.13 万 9924.94 万 -1.81 亿 1.84 亿 -2.07 亿 4.98 亿 1274.86 万
经营活动现金流入小计 10.73 亿 1.3% 10.59 亿 8.15 亿 8.93 亿 7.45 亿 9.28 亿 9.1 亿 7.71 亿 4.83 亿 7.48 亿 4.76 亿 7.76 亿 4.22 亿 4.15 亿 6.98 亿 8.2 亿 5.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.49 亿 1.5% 10.34 亿 7.85 亿 7.64 亿 7.18 亿 8.88 亿 8.16 亿 7.33 亿 4.67 亿 8.5 亿 3.21 亿 6.92 亿 3.73 亿 3.9 亿 6.59 亿 7.91 亿 4.88 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1875.5 万 12.6% 1665.21 万 1670.64 万 1.19 亿 2042.21 万 1.1 亿 919.65 万 1471.5 万 1243.08 万 499.57 万 994.04 万 7895.39 万 505.66 万 373.73 万 2225.14 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 535.28 万 -36.4% 841.82 万 1324.22 万 1011.79 万 650.48 万 -7038.42 万 8430.92 万 2307.41 万 298.19 万 -1.07 亿 1.45 亿 441.07 万 4405.58 万 2124.87 万 1736.49 万 1981.01 万 1617.29 万
经营活动现金流出小计 11.02 亿 8.0% 10.2 亿 10.13 亿 8.88 亿 9.98 亿 7.86 亿 6.98 亿 8.07 亿 6.42 亿 7.43 亿 4.62 亿 6.77 亿 6.03 亿 2.31 亿 9.05 亿 3.22 亿 4.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.81 亿 1.8% 9.63 亿 9.4 亿 8.08 亿 8.83 亿 7.18 亿 6.34 亿 7.32 亿 5.75 亿 6.7 亿 3.78 亿 6.07 亿 4.67 亿 1.49 亿 8.33 亿 2.15 亿 3.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9109.58 万 163.1% 3462.62 万 4860.33 万 5239.77 万 9924.22 万 5240.01 万 4639.18 万 4341.43 万 4639.1 万 6382.23 万 3856.29 万 4689.71 万 9644.3 万 5496.99 万 5980.5 万 4003.43 万 7453.46 万
支付的各项税款 998.32 万 -14.5% 1167.23 万 1230.35 万 1262.19 万 566.35 万 472.98 万 594.14 万 1676.26 万 659.78 万 -832.36 万 3231.09 万 904.42 万 1378.74 万 301.85 万 -1544.12 万 4522.1 万 6211.12 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2011.12 万 76.9% 1136.83 万 1113.33 万 1552.71 万 973.72 万 1124.67 万 1144.37 万 1412.67 万 1317.0 万 1726.65 万 1347.17 万 1381.57 万 2593.37 万 2382.75 万 2730.57 万 2223.87 万 1261.67 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 -489.4% 3877.81 万 -8179.13 万 6757.2 万 -2429.46 万 -9170.6 万 -840.24 万 -9109.01 万 -2.46 亿 -3.19 亿 -3.71 亿 -3.55 亿 -2.08 亿 -1.34 亿 -1.42 亿 -8.6 亿 -2.18 亿
投资活动现金流入小计 2.56 亿 99.5% 1.28 亿 7216.34 万 2.2 亿 4.69 亿 7.26 亿 4.26 亿 2.89 亿 4.46 亿 8.43 亿 10.72 亿 5.13 亿 4.14 亿 7.31 亿 5.02 亿 10.19 亿 4.74 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 329.52 万 304.0% -161.5 万 354.74 万 534.89 万 237.22 万 -22.14 万 89.99 万 16.49 万 168.28 万 -10.31 万 51.36 万 18.83 万 16.93 万 208.92 万 117.3 万 104.85 万 58.43 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 5.37 万 - - 0.0 339.24 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.52 亿 133.7% -7.49 亿 6861.6 万 2.14 亿 4.66 亿 7.26 亿 4.25 亿 2.89 亿 4.44 亿 8.43 亿 10.71 亿 5.13 亿 4.14 亿 7.29 亿 4.97 亿 10.17 亿 4.74 亿
投资活动现金流出小计 4.07 亿 355.0% 8939.76 万 1.54 亿 1.52 亿 4.93 亿 8.17 亿 4.34 亿 3.8 亿 6.92 亿 11.62 亿 14.43 亿 8.68 亿 6.22 亿 8.65 亿 6.44 亿 18.79 亿 6.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5313.32 万 153.9% 2092.75 万 1120.04 万 3477.24 万 5790.78 万 4114.55 万 4143.72 万 9536.22 万 1.41 亿 2.53 亿 2.77 亿 3.27 亿 1.97 亿 3.52 亿 8374.33 万 7.28 亿 2.19 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.54 亿 151.2% -6.91 亿 1.43 亿 1.17 亿 4.35 亿 7.76 亿 3.93 亿 2.84 亿 5.51 亿 9.09 亿 11.66 亿 5.41 亿 4.25 亿 5.13 亿 5.6 亿 11.5 亿 4.74 亿
筹资活动现金流入小计 6.94 亿 71.6% 4.04 亿 7.03 亿 3.19 亿 4.0 亿 3.35 亿 4.26 亿 2.95 亿 6.87 亿 1.4 亿 18.47 亿 5.23 亿 6.9 亿 1.22 亿 4.79 亿 3.74 亿 1.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.75 亿 446.2% -7948.2 万 2.53 亿 -1682.87 万 4613.25 万 -218.48 万 -1.34 亿 6465.68 万 4.12 亿 1.48 亿 5.51 亿 2.36 亿 4.91 亿 1031.3 万 2.68 亿 3.32 亿 1.71 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 8500.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.8 亿 55.9% 3.72 亿 6.53 亿 2.09 亿 4.0 亿 3.01 亿 4.18 亿 1.13 亿 6.35 亿 9530.63 万 6.85 亿 4.1 亿 4.5 亿 2.45 亿 1.97 亿 5020.96 万 1.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.13 亿 253.6% 3205.36 万 5040.81 万 1.03 亿 0.0 3435.22 万 792.0 万 1.81 亿 5131.38 万 4451.9 万 1.36 亿 1.13 亿 2.4 亿 -1.23 亿 1.97 亿 - -
筹资活动现金流出小计 4.19 亿 -13.5% 4.84 亿 4.5 亿 3.36 亿 3.54 亿 3.37 亿 5.59 亿 2.3 亿 2.74 亿 -782.68 万 12.97 亿 2.87 亿 1.99 亿 1.12 亿 2.11 亿 4191.53 万 879.62 万
偿还债务所支付的现金 3.83 亿 -25.6% 5.15 亿 3.52 亿 2.98 亿 3.14 亿 2.7 亿 3.99 亿 0.0 1.5 亿 3.74 亿 9.43 亿 7875.0 万 7000.0 万 3000.0 万 1.47 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1525.57 万 4.2% 1464.34 万 1946.29 万 1767.07 万 1244.38 万 1813.49 万 1377.97 万 2434.4 万 915.38 万 1420.13 万 851.34 万 1098.08 万 946.17 万 421.87 万 550.24 万 191.24 万 196.73 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2044.0 万 144.9% -4556.28 万 7903.95 万 1970.75 万 2723.53 万 4959.54 万 1.47 亿 2.06 亿 1.15 亿 -3.96 亿 3.45 亿 1.98 亿 1.19 亿 7739.79 万 5874.86 万 2897.0 682.89 万
汇率变动对现金的影响 -229.06 万 -505.9% 56.43 万 42.78 万 14.72 万 228.53 万 203.58 万 -261.43 万 298.86 万 219.5 万 28.7 万 -174.05 万 1837.72 万 -1596.96 万 -83.73 万 204.26 万 363.95 万 2.97 万
现金及现金等价物净增加额 9309.14 万 5659.5% -167.45 万 -2565.37 万 5581.22 万 -2.29 亿 4930.27 万 6680.8 万 -5925.87 万 909.58 万 -1.65 亿 1.92 亿 -135.7 万 8657.43 万 5920.44 万 -7886.67 万 -2634.06 万 -3438.95 万
期初现金及现金等价物余额 1.55 亿 -4.1% 1.62 亿 1.88 亿 1.32 亿 3.61 亿 3.12 亿 2.45 亿 3.04 亿 2.95 亿 4.6 亿 2.68 亿 2.7 亿 1.83 亿 1.24 亿 2.03 亿 2.29 亿 2.64 亿
期末现金及现金等价物余额 2.48 亿 54.9% 1.6 亿 1.62 亿 1.88 亿 1.32 亿 3.61 亿 3.12 亿 2.45 亿 3.04 亿 2.95 亿 4.6 亿 2.68 亿 2.7 亿 1.83 亿 1.24 亿 2.03 亿 2.29 亿