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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.48 亿 4.6% 3.98 亿 4.64 亿 4.48 亿 4.43 亿 4.21 亿 3.67 亿 3.11 亿 2.71 亿
营业收入 4.48 亿 4.6% 3.98 亿 4.64 亿 4.48 亿 4.43 亿 4.21 亿 3.67 亿 3.11 亿 2.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.99 亿 4.0% 3.64 亿 4.15 亿 3.81 亿 3.48 亿 3.38 亿 2.93 亿 2.72 亿 2.44 亿
营业成本 2.0 亿 -12.0% 1.85 亿 2.58 亿 2.36 亿 2.62 亿 2.44 亿 1.83 亿 1.7 亿 1.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1.01 亿 36.3% 8061.44 万 7715.44 万 6339.99 万 2866.86 万 2611.53 万 3953.61 万 3490.07 万 2824.21 万
管理费用 5478.52 万 31.9% 5163.33 万 3974.66 万 3771.08 万 2815.07 万 3872.21 万 3405.77 万 2763.2 万 2663.98 万
财务费用 18.03 万 106.7% -105.14 万 -256.67 万 -484.8 万 -272.6 万 26.49 万 265.63 万 440.24 万 230.15 万
财务费用 - 利息费用 7.43 万 4296.0% 1.66 万 3.66 万 - - - 182.77 万 300.52 万 137.66 万
财务费用 - 利息收入 69.58 万 -73.1% 109.24 万 326.12 万 376.9 万 132.98 万 96.29 万 11.18 万 7.21 万 25.49 万
研发费用 3817.71 万 3.4% 4235.13 万 3582.16 万 4385.93 万 2696.72 万 2442.79 万 2784.47 万 3108.97 万 1075.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 488.73 万 -24.6% 483.9 万 648.5 万 484.33 万 530.09 万 447.16 万 532.62 万 440.92 万 460.98 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1303.78 万 -7.0% 1121.6 万 1554.47 万 399.22 万 641.09 万 668.01 万 481.11 万 636.99 万 55.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 588.11 万 -52.0% 592.54 万 1214.27 万 1220.11 万 - - - - -
其中:联营公司投资收益 65.43 万 - 210.26 万 713.12 万 308.01 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 25.76 万 295.2% 0.0 79.5 万 54.32 万 - - - - -
资产处置收益 14.11 万 - 30.36 万 7.8 万 34.6 万 38.09 万 3.69 万 17.22 万 26.05 万 6.01 万
营业利润 4573.77 万 -28.4% 3238.67 万 6826.26 万 8011.66 万 9817.14 万 8982.28 万 7861.4 万 3895.95 万 2352.7 万
加：营业外收入 -274.55 万 -168.4% 118.3 万 7.23 万 31.34 万 28.98 万 47.32 万 288.96 万 89.72 万 147.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1716.9 万 838.5% 1679.15 万 262.64 万 69.49 万 16.09 万 37.73 万 42.06 万 29.52 万 70.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2582.32 万 -60.9% 1677.82 万 6570.85 万 7973.51 万 9830.03 万 8991.87 万 8108.3 万 3956.15 万 2430.03 万
减：所得税 197.82 万 -54.1% 40.16 万 543.67 万 269.56 万 702.19 万 1174.63 万 1243.16 万 941.6 万 439.37 万
净利润 2384.5 万 -61.4% 1637.66 万 6027.19 万 7703.94 万 9127.84 万 7817.25 万 6865.14 万 3014.55 万 1990.66 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2384.5 万 -61.4% 1637.66 万 6027.19 万 7703.94 万 9127.84 万 7817.25 万 6865.14 万 3014.55 万 1990.66 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2354.15 万 -62.0% 1655.3 万 6044.87 万 7703.94 万 9127.84 万 7817.25 万 6865.14 万 3014.55 万 1990.66 万
少数股东损益 30.34 万 263.8% -17.64 万 -17.68 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3047.13 万 -30.3% 2097.38 万 4470.47 万 6545.07 万 8511.21 万 7979.39 万 6220.85 万 2461.77 万 2688.41 万
基本每股收益 0.21 -62.7% 0.15 0.56 0.76 1.57 1.35 1.18 0.52 0.34
稀释每股收益 0.21 -62.7% 0.15 0.56 0.76 1.57 1.35 1.18 0.52 0.34
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2384.5 万 -61.4% 1637.66 万 6027.19 万 7703.94 万 9127.84 万 7817.25 万 6865.14 万 3014.55 万 1990.66 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2354.15 万 -62.0% 1655.3 万 6044.87 万 7703.94 万 9127.84 万 7817.25 万 6865.14 万 3014.55 万 1990.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 30.34 万 263.8% -17.64 万 -17.68 万 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2018-06 2018-03
营业总收入 1.61 亿 68.8% 9553.98 万 7482.21 万 1.17 亿 1.11 亿 1.33 亿 9373.71 万 9086.59 万 1.46 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.0 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.13 亿 6719.57 万 5507.11 万
营业收入 1.61 亿 68.8% 9553.98 万 7482.21 万 1.17 亿 1.11 亿 1.33 亿 9373.71 万 9086.59 万 1.46 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.0 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.13 亿 6719.57 万 5507.11 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.28 亿 50.9% 8503.19 万 8726.07 万 9850.26 万 9301.45 万 1.11 亿 9189.97 万 8734.78 万 1.24 亿 1.04 亿 1.04 亿 8378.23 万 8913.05 万 8769.86 万 9385.06 万 8348.78 万 8289.6 万 6915.26 万 4882.92 万
营业成本 6839.49 万 69.4% 4038.03 万 4181.19 万 4908.49 万 5414.59 万 5748.57 万 6073.61 万 5461.29 万 8559.84 万 6525.93 万 6458.78 万 4918.6 万 5705.89 万 5965.05 万 6898.11 万 6606.82 万 6687.19 万 4210.63 万 4142.9 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3895.7 万 98.4% 1963.14 万 1699.0 万 2583.43 万 1815.87 万 2729.45 万 1504.78 万 1388.18 万 2093.04 万 1797.46 万 1433.94 万 1667.19 万 1441.39 万 1113.48 万 788.88 万 479.7 万 484.81 万 1472.52 万 167.01 万
管理费用 1344.34 万 -19.3% 1665.87 万 1157.05 万 1311.26 万 1029.15 万 1179.02 万 954.82 万 989.82 万 851.0 万 759.95 万 964.92 万 1163.38 万 882.84 万 584.95 万 1073.41 万 618.36 万 538.35 万 767.44 万 454.12 万
财务费用 19.02 万 -58.5% 45.81 万 -27.19 万 -19.62 万 -104.14 万 38.8 万 -73.82 万 -128.61 万 -93.03 万 -154.38 万 -27.83 万 -234.09 万 -68.49 万 -163.27 万 -85.31 万 -45.94 万 21.92 万 31.76 万 41.69 万
财务费用 - 利息费用 5.95 万 - 0.0 0.0 1.49 万 1690.88 0.0 - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 20.5 万 565.6% 3.08 万 28.59 万 17.4 万 60.17 万 1.92 万 96.77 万 99.81 万 127.62 万 83.11 万 110.15 万 - - 49.83 万 34.45 万 - - - -
研发费用 571.99 万 -16.7% 686.3 万 1613.17 万 946.25 万 989.41 万 1346.73 万 627.08 万 729.88 万 878.47 万 1402.85 万 1436.97 万 735.1 万 811.02 万 1111.05 万 568.63 万 557.69 万 459.34 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 161.4 万 55.1% 104.04 万 102.85 万 120.45 万 156.57 万 94.14 万 103.5 万 294.23 万 156.63 万 111.99 万 103.87 万 128.06 万 140.41 万 158.6 万 141.36 万 132.14 万 97.99 万 162.02 万 77.19 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 305.22 万 -47.7% 584.09 万 251.32 万 163.16 万 123.04 万 168.56 万 182.01 万 927.94 万 275.96 万 152.38 万 56.28 万 105.03 万 85.53 万 58.89 万 255.75 万 205.09 万 121.36 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 60.0 万 -63.8% 165.91 万 53.12 万 309.09 万 64.43 万 489.19 万 147.09 万 523.92 万 54.07 万 1052.64 万 132.61 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 60.0 万 1005.4% 5.43 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 29.7 万 -3.95 万 9.04 万 3.79 万 38.7 万 -64.73 万 101.74 万 -368.67 万 379.73 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 14.11 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 33.45 万 0.0 - - 27.21 万 - - - -1.32 万 -4426.49
营业利润 3340.08 万 665.5% 436.32 万 -1110.44 万 1907.81 万 2004.98 万 2248.32 万 331.15 万 1803.95 万 2442.84 万 842.87 万 1705.58 万 1908.02 万 3555.19 万 2094.77 万 1881.91 万 2778.04 万 3062.42 万 213.17 万 623.75 万
加：营业外收入 7.18 万 101.8% -393.86 万 7585.13 111.37 万 400.03 万 1.32 万 1.11 - - 7.88 万 9.62 万 -3539.64 14.19 万 2.33 万 7.38 万 -69.72 万 88.99 万 55.82 万 66.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 78.0 万 -95.0% 1559.11 万 72.35 万 7.45 万 40.24 万 -29.5 万 113.22 万 58.98 万 119.94 万 11.54 万 29.69 万 22.82 万 5.45 万 5373.84 1.81 万 12.91 万 8397.77 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0
利润总额 3269.27 万 315.6% -1516.65 万 -1182.04 万 2011.73 万 2364.77 万 2279.14 万 217.93 万 1750.88 万 2322.9 万 839.21 万 1685.51 万 1884.85 万 3563.93 万 2096.56 万 1887.49 万 2695.41 万 3150.57 万 250.78 万 689.8 万
减：所得税 215.66 万 864.8% -28.2 万 -43.94 万 54.3 万 58.01 万 207.5 万 -134.9 万 300.54 万 170.53 万 -209.25 万 150.47 万 -26.73 万 355.06 万 -144.7 万 107.5 万 333.61 万 405.77 万 188.85 万 103.47 万
净利润 3053.61 万 305.2% -1488.45 万 -1138.09 万 1957.43 万 2306.77 万 2071.64 万 352.83 万 1450.34 万 2152.38 万 1048.46 万 1535.04 万 1911.58 万 3208.87 万 2241.26 万 1779.99 万 2361.79 万 2744.8 万 61.92 万 586.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3053.61 万 305.2% -1488.45 万 -1138.09 万 1957.43 万 2306.77 万 2071.64 万 352.83 万 1450.34 万 2152.38 万 1048.46 万 1535.04 万 1911.58 万 3208.87 万 2241.26 万 1779.99 万 2361.79 万 2744.8 万 61.92 万 586.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3007.34 万 301.6% -1491.77 万 -1121.24 万 1959.82 万 2308.49 万 2076.56 万 359.2 万 1455.86 万 2153.25 万 1048.46 万 1535.04 万 1911.58 万 3208.87 万 2241.26 万 1779.99 万 2361.79 万 2744.8 万 61.92 万 586.33 万
少数股东损益 46.26 万 1293.7% 3.32 万 -16.86 万 -2.39 万 -1.72 万 -4.92 万 -6.37 万 -5.51 万 -8773.97 - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2842.69 万 1799.2% -167.29 万 -1322.24 万 1693.97 万 1892.94 万 1779.64 万 101.16 万 599.18 万 1990.48 万 585.12 万 1065.19 万 1767.51 万 3127.25 万 - - 2250.43 万 2555.3 万 -317.58 万 530.57 万
基本每股收益 0.28 297.5% -0.14 -0.1 0.18 0.21 0.19 0.03 0.13 0.2 0.09 0.13 -0.01 0.55 0.27 0.22 0.16 0.47 0.01 0.1
稀释每股收益 0.28 297.5% -0.14 -0.1 0.18 0.21 0.19 0.03 0.13 0.2 0.09 0.13 -0.01 0.55 0.27 0.22 0.16 0.47 0.01 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3053.61 万 305.2% -1488.45 万 -1138.09 万 1957.43 万 2306.77 万 2071.64 万 352.83 万 1450.34 万 2152.38 万 1048.46 万 1535.04 万 1911.58 万 3208.87 万 2241.26 万 1779.99 万 2361.79 万 2744.8 万 61.92 万 586.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3007.34 万 301.6% -1491.77 万 -1121.24 万 1959.82 万 2308.49 万 2076.56 万 359.2 万 1455.86 万 2153.25 万 1048.46 万 1535.04 万 1911.58 万 3208.87 万 2241.26 万 1779.99 万 2361.79 万 2744.8 万 61.92 万 586.33 万
归属于少数股东的综合收益总额 46.26 万 1293.7% 3.32 万 -16.86 万 -2.39 万 -1.72 万 -4.92 万 -6.37 万 -5.51 万 -8773.97 - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.83 亿 9.3% 16.88 亿 15.52 亿 14.7 亿 6.52 亿 5.6 亿 4.59 亿 5.0 亿 4.7 亿
流动资产合计 7.06 亿 -6.5% 6.52 亿 6.91 亿 8.79 亿 2.82 亿 2.03 亿 1.77 亿 2.09 亿 1.74 亿
货币资金 2.6 亿 -28.3% 3.59 亿 1.78 亿 3.25 亿 1.49 亿 6600.88 万 3744.33 万 3389.14 万 2371.8 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.21 亿 -11.2% 0.0 2.54 亿 1.51 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.26 亿 59.2% 1.06 亿 6078.48 万 6253.16 万 5410.11 万 3701.86 万 4729.74 万 7862.31 万 7781.41 万
应收票据 906.7 万 -20.0% 956.54 万 717.88 万 1913.29 万 1683.91 万 1515.67 万 2907.82 万 3718.15 万 3838.56 万
应收账款 1.17 亿 72.4% 9609.21 万 5360.6 万 4339.88 万 3726.2 万 2186.2 万 1821.92 万 4144.16 万 3942.85 万
预付款项 1033.89 万 -7.2% 1119.9 万 282.23 万 488.09 万 489.74 万 519.12 万 135.51 万 696.89 万 249.31 万
其他应收款合计 2009.69 万 26.6% 1231.99 万 2711.42 万 65.11 万 30.87 万 69.0 万 53.84 万 61.9 万 59.9 万
存货 1.42 亿 17.4% 1.47 亿 1.29 亿 1.08 亿 6791.56 万 8644.21 万 7095.48 万 6069.85 万 6032.13 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 166.74 万
其他流动资产 842.64 万 5.2% 437.27 万 344.24 万 2.14 亿 330.19 万 134.09 万 1.93 万 157.12 万 696.03 万
非流动资产合计 9.78 亿 24.6% 10.35 亿 8.62 亿 5.91 亿 3.7 亿 3.56 亿 2.82 亿 2.92 亿 2.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.88 亿 1.4% 1.89 亿 1.88 亿 1.83 亿 - - - - -
其他权益工具投资 260.58 万 46.4% 265.14 万 239.96 万 100.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 2.9 亿 -3.9% 2.89 亿 2.94 亿 3.02 亿 2.89 亿 2.24 亿 1.95 亿 2.02 亿 2.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 3.05 亿 181.0% 3.9 亿 1.83 亿 1215.41 万 1998.65 万 6622.67 万 2228.24 万 1818.83 万 1940.19 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.09 亿 36.7% 1.13 亿 1.07 亿 4601.83 万 4907.71 万 5175.51 万 5475.56 万 5762.34 万 6067.09 万
开发支出 130.97 万 - 261.94 万 180.94 万 - - - - - -
商誉 142.32 万 -21.8% 102.55 万 182.1 万 - - - - - -
长期待摊费用 115.21 万 -28.9% 96.6 万 58.14 万 72.86 万 173.37 万 314.56 万 444.91 万 514.73 万 463.45 万
递延所得税资产 372.58 万 28.9% 426.17 万 305.74 万 292.41 万 209.14 万 161.59 万 168.59 万 118.94 万 113.73 万
其他非流动资产 7528.76 万 -24.8% 4277.94 万 7998.44 万 4322.47 万 779.49 万 934.06 万 332.99 万 715.88 万 441.42 万
负债合计 2.95 亿 71.2% 3.31 亿 1.93 亿 1.39 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.17 亿 2.27 亿 1.73 亿
流动负债合计 1.71 亿 50.0% 1.76 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.11 亿 9979.11 万 2.15 亿 1.66 亿
短期借款 2145.68 万 - 0.0 0.0 - - - - 8893.34 万 750.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 447.51 万 - 945.02 万 0.0 - - - - 1176.0 万 430.0 万
应付账款 6527.19 万 34.0% 9620.32 万 4224.6 万 5018.24 万 5497.8 万 6057.92 万 2888.96 万 3547.24 万 5260.29 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 642.55 万 838.25 万
应付职工薪酬 1224.04 万 22.6% 1242.89 万 1108.34 万 773.68 万 804.55 万 1035.91 万 1004.2 万 846.42 万 1059.82 万
应交税费 639.97 万 37.2% 144.45 万 225.87 万 208.62 万 430.08 万 572.74 万 797.92 万 869.32 万 323.37 万
其他应付款合计 4737.0 万 38.1% 4160.33 万 3601.46 万 3385.07 万 2091.74 万 1686.69 万 1926.45 万 2680.56 万 4505.88 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 409.73 万
其他流动负债 821.15 万 -24.3% 808.57 万 793.82 万 1378.62 万 1660.0 万 1412.42 万 2086.19 万 2882.37 万 3032.8 万
非流动负债合计 1.24 亿 112.5% 1.55 亿 7308.59 万 2778.46 万 2419.89 万 1777.61 万 1710.76 万 1165.67 万 647.79 万
长期借款 9016.84 万 - 1.12 亿 4566.2 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 841.35 万 - 1644.56 万 38.14 万 - - - - - -
递延所得税负债 1686.74 万 -3.0% 1829.36 万 1777.71 万 1725.25 万 1515.85 万 766.2 万 671.94 万 574.71 万 270.03 万
长期递延收益 844.16 万 -7.5% 841.21 万 926.54 万 1053.22 万 904.04 万 1011.41 万 1038.82 万 590.97 万 377.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 13.88 亿 1.5% 13.56 亿 13.6 亿 13.31 亿 5.2 亿 4.31 亿 3.42 亿 2.73 亿 2.97 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 5800.0 万 5800.0 万 5800.0 万 5800.0 万 5800.0 万
资本公积 9.1 亿 0.2% 9.08 亿 9.08 亿 9.1 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.86 亿 1.86 亿 2.41 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 456.08 万 121.9% 441.75 万 256.78 万 47.8 万 18.69 万 271.94 万 42.57 万 69.71 万 22.97 万
盈余公积 5092.94 万 5.0% 5164.77 万 5021.12 万 4677.34 万 4199.0 万 3465.06 万 2607.24 万 1769.92 万 1192.65 万
未分配利润 3.13 亿 4.8% 2.84 亿 2.9 亿 2.66 亿 2.24 亿 1.4 亿 7068.04 万 1040.22 万 -1397.06 万
归属母公司股东权益合计 13.87 亿 1.5% 13.56 亿 13.59 亿 13.31 亿 5.2 亿 4.31 亿 3.42 亿 2.73 亿 2.97 亿
少数股东权益 94.24 万 6.7% 63.15 万 80.79 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2019-06 2018-12 2018-06 2018-03
资产总计 17.91 亿 6.1% 16.88 亿 16.06 亿 16.04 亿 15.76 亿 15.52 亿 14.65 亿 14.69 亿 15.04 亿 14.7 亿 14.52 亿 14.28 亿 14.46 亿 6.52 亿 6.29 亿 5.88 亿 5.6 亿 5.05 亿 4.59 亿 5.0 亿 4.48 亿 4.7 亿 3.56 亿 3.32 亿
流动资产合计 7.32 亿 12.1% 6.52 亿 6.33 亿 6.56 亿 6.8 亿 6.91 亿 6.44 亿 7.11 亿 8.3 亿 8.79 亿 10.73 亿 10.62 亿 10.83 亿 2.82 亿 2.55 亿 0.0 2.03 亿 2.04 亿 1.77 亿 2.09 亿 1.57 亿 1.74 亿 1.57 亿 1.38 亿
货币资金 3.64 亿 1.3% 3.59 亿 7483.26 万 2.65 亿 1.57 亿 1.78 亿 2.67 亿 1.77 亿 5.69 亿 3.25 亿 3.28 亿 2.96 亿 9.32 亿 1.49 亿 8519.66 万 0.0 6600.88 万 5979.88 万 3744.33 万 3389.14 万 446.01 万 2371.8 万 5475.09 万 4916.9 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 2.52 亿 1.03 亿 2.41 亿 2.54 亿 1.87 亿 3.25 亿 3039.13 万 1.51 亿 3.13 亿 3.4 亿 - - - 0.0 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.87 亿 77.0% 1.06 亿 9614.83 万 9702.53 万 6560.86 万 6078.48 万 5400.02 万 6423.37 万 9307.07 万 6253.16 万 7280.47 万 4799.71 万 5247.67 万 5410.11 万 6902.13 万 0.0 3701.86 万 4708.91 万 4729.74 万 7862.31 万 5587.38 万 7781.41 万 4957.12 万 4336.15 万
应收票据 1223.49 万 27.9% 956.54 万 470.52 万 523.26 万 589.91 万 717.88 万 804.46 万 1831.6 万 1676.75 万 1913.29 万 1119.4 万 1101.02 万 807.36 万 1683.91 万 2418.11 万 0.0 1515.67 万 2536.76 万 2907.82 万 3718.15 万 478.24 万 3838.56 万 - 475.56 万
应收账款 1.75 亿 81.9% 9609.21 万 9144.32 万 9179.27 万 5970.96 万 5360.6 万 4595.56 万 4591.77 万 7630.31 万 4339.88 万 6161.07 万 3698.68 万 4440.31 万 3726.2 万 4484.02 万 0.0 2186.2 万 2172.15 万 1821.92 万 4144.16 万 5109.14 万 3942.85 万 - 3860.59 万
预付款项 1388.22 万 24.0% 1119.9 万 985.36 万 574.05 万 679.57 万 282.23 万 1273.1 万 1020.1 万 1547.82 万 488.09 万 1443.69 万 848.36 万 1754.36 万 489.74 万 353.65 万 0.0 519.12 万 468.56 万 135.51 万 696.89 万 1301.45 万 249.31 万 697.38 万 494.59 万
其他应收款合计 1334.78 万 8.3% 1231.99 万 1533.49 万 2639.16 万 2684.6 万 2711.42 万 292.62 万 192.2 万 490.36 万 65.11 万 29.63 万 56.77 万 38.88 万 30.87 万 14.12 万 0.0 69.0 万 4.38 万 53.84 万 61.9 万 152.16 万 59.9 万 206.96 万 177.07 万
存货 1.41 亿 -4.0% 1.47 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.01 亿 9935.45 万 1.08 亿 9859.08 万 8850.69 万 7274.38 万 6791.56 万 9436.23 万 0.0 8644.21 万 8045.2 万 7095.48 万 6069.85 万 7940.29 万 6032.13 万 4297.03 万 3827.97 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - 82.74 万 166.74 万 - -
其他流动资产 112.85 万 -74.2% 437.27 万 3036.36 万 577.19 万 1572.43 万 344.24 万 1360.29 万 1549.98 万 28.79 万 2.14 亿 2.4 亿 2.69 亿 330.15 万 330.19 万 - 0.0 134.09 万 13.67 万 1.93 万 157.12 万 191.65 万 696.03 万 77.7 万 84.17 万
非流动资产合计 10.59 亿 2.3% 10.35 亿 9.73 亿 9.48 亿 8.96 亿 8.62 亿 8.21 亿 7.58 亿 6.73 亿 5.91 亿 3.79 亿 3.66 亿 3.63 亿 3.7 亿 3.74 亿 0.0 3.56 亿 3.0 亿 2.82 亿 2.92 亿 2.91 亿 2.96 亿 1.99 亿 1.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
长期股权投资 1.88 亿 -0.3% 1.89 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 - - - - - 0.0 - - - - - - - -
其他权益工具投资 265.14 万 0.0% 265.14 万 265.14 万 265.14 万 256.02 万 239.96 万 239.96 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - - - - - 0.0 - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
固定资产 2.78 亿 -3.8% 2.89 亿 2.92 亿 3.01 亿 3.02 亿 2.94 亿 2.97 亿 3.04 亿 3.01 亿 3.02 亿 3.02 亿 2.86 亿 2.95 亿 2.89 亿 2.48 亿 0.0 2.24 亿 1.85 亿 1.95 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.49 亿 1.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 54.59 万
在建工程 4.05 亿 3.9% 3.9 亿 2.77 亿 2.52 亿 2.04 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.25 亿 1277.06 万 1215.41 万 1001.98 万 1938.42 万 1203.9 万 1998.65 万 5904.87 万 0.0 6622.67 万 4140.41 万 2228.24 万 1818.83 万 2062.15 万 1940.19 万 1796.88 万 1250.94 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
无形资产 1.13 亿 0.2% 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.07 亿 8895.62 万 9005.07 万 5425.18 万 4601.83 万 4678.3 万 4754.77 万 4831.24 万 4907.71 万 5024.31 万 0.0 5175.51 万 5323.46 万 5475.56 万 5762.34 万 5910.7 万 6067.09 万 1389.15 万 1418.1 万
开发支出 81.0 万 -69.1% 261.94 万 261.94 万 180.94 万 180.94 万 180.94 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 398.88 万 376.58 万
商誉 102.55 万 0.0% 102.55 万 182.1 万 182.1 万 182.1 万 182.1 万 182.1 万 182.1 万 182.1 万 - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
长期待摊费用 179.59 万 85.9% 96.6 万 40.77 万 43.54 万 50.84 万 58.14 万 369.78 万 222.12 万 273.07 万 72.86 万 467.54 万 308.92 万 132.42 万 173.37 万 232.91 万 0.0 314.56 万 365.55 万 444.91 万 514.73 万 67.64 万 463.45 万 15.96 万 19.1 万
递延所得税资产 434.32 万 1.9% 426.17 万 333.71 万 330.25 万 310.84 万 305.74 万 247.34 万 265.54 万 267.35 万 292.41 万 197.29 万 205.59 万 214.5 万 209.14 万 201.17 万 0.0 161.59 万 180.23 万 168.59 万 118.94 万 80.07 万 113.73 万 3812.86 3812.86
其他非流动资产 6405.67 万 49.7% 4277.94 万 8826.7 万 7991.02 万 8651.85 万 7998.44 万 5910.23 万 4814.8 万 1.14 亿 4322.47 万 1396.49 万 814.72 万 430.9 万 779.49 万 1239.85 万 0.0 934.06 万 1470.21 万 332.99 万 715.88 万 471.88 万 441.42 万 1375.95 万 1597.81 万
负债合计 3.97 亿 19.9% 3.31 亿 2.34 亿 2.22 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.52 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.48 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.17 亿 2.27 亿 1.6 亿 1.73 亿 1.0 亿 6565.29 万
流动负债合计 2.4 亿 36.2% 1.76 亿 1.13 亿 1.0 亿 1.03 亿 1.2 亿 9913.62 万 1.06 亿 1.26 亿 1.11 亿 1.09 亿 9883.12 万 1.05 亿 1.08 亿 1.28 亿 0.0 1.11 亿 9598.96 万 9979.11 万 2.15 亿 1.48 亿 1.66 亿 9352.55 万 5680.46 万
短期借款 3943.53 万 - 0.0 0.0 0.0 347.84 万 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - 8893.34 万 4028.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
应付票据 895.02 万 -5.3% 945.02 万 50.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - 1176.0 万 600.0 万 430.0 万 - 190.0 万
应付账款 9398.75 万 -2.3% 9620.32 万 4701.86 万 3796.05 万 3655.63 万 4224.6 万 5326.76 万 4750.18 万 6085.21 万 5018.24 万 5316.72 万 4320.5 万 4782.95 万 5497.8 万 5957.93 万 0.0 6057.92 万 3458.83 万 2888.96 万 3547.24 万 5257.02 万 5260.29 万 - 3593.47 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - 642.55 万 705.08 万 838.25 万 796.95 万 204.35 万
应付职工薪酬 1291.11 万 3.9% 1242.89 万 1268.26 万 1209.79 万 1156.97 万 1108.34 万 992.7 万 884.63 万 839.24 万 773.68 万 795.5 万 810.77 万 735.88 万 804.55 万 924.28 万 0.0 1035.91 万 830.73 万 1004.2 万 846.42 万 824.09 万 1059.82 万 222.81 万 223.11 万
应交税费 934.86 万 547.2% 144.45 万 413.76 万 482.86 万 345.07 万 225.87 万 90.78 万 364.69 万 588.07 万 208.62 万 494.87 万 311.7 万 24.98 万 430.08 万 1491.8 万 0.0 572.74 万 445.06 万 797.92 万 869.32 万 450.8 万 323.37 万 487.63 万 637.54 万
其他应付款合计 5854.81 万 40.7% 4160.33 万 3902.74 万 3672.74 万 3619.18 万 3601.46 万 2558.82 万 2656.56 万 3243.08 万 3385.07 万 2707.41 万 3337.44 万 4006.13 万 2091.74 万 1390.67 万 0.0 1686.69 万 1943.74 万 1926.45 万 2680.56 万 2816.74 万 4505.88 万 2125.88 万 81.98 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - 145.21 万 409.73 万 - -
其他流动负债 1007.95 万 24.7% 808.57 万 528.34 万 584.39 万 634.35 万 793.82 万 705.68 万 1627.1 万 1536.43 万 1378.62 万 1100.26 万 795.74 万 553.24 万 1660.0 万 2592.88 万 0.0 1412.42 万 1998.56 万 2086.19 万 2882.37 万 - 3032.8 万 - -
非流动负债合计 1.58 亿 1.4% 1.55 亿 1.22 亿 1.22 亿 9005.52 万 7308.59 万 2805.42 万 2935.76 万 2653.23 万 2778.46 万 2167.99 万 2300.02 万 2424.08 万 2419.89 万 1976.02 万 0.0 1777.61 万 1704.2 万 1710.76 万 1165.67 万 1130.77 万 647.79 万 665.77 万 884.84 万
长期借款 1.17 亿 4.3% 1.12 亿 9757.9 万 9580.1 万 6318.88 万 4566.2 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 665.77 万 791.84 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
预计负债 1644.56 万 0.0% 1644.56 万 0.0 0.0 38.14 万 38.14 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
递延所得税负债 1627.09 万 -11.1% 1829.36 万 1511.98 万 1648.08 万 1746.4 万 1777.71 万 1795.31 万 1872.66 万 1731.06 万 1725.25 万 1370.36 万 1452.82 万 1527.31 万 1515.85 万 978.21 万 0.0 766.2 万 685.24 万 671.94 万 574.71 万 721.94 万 270.03 万 - -
长期递延收益 786.21 万 -6.5% 841.21 万 915.29 万 989.37 万 902.1 万 926.54 万 1010.1 万 1063.1 万 922.17 万 1053.22 万 797.63 万 847.2 万 896.77 万 904.04 万 997.81 万 0.0 1011.41 万 1018.97 万 1038.82 万 590.97 万 408.83 万 377.77 万 - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 93.0 万
所有者权益合计 13.93 亿 2.7% 13.56 亿 13.71 亿 13.82 亿 13.83 亿 13.6 亿 13.37 亿 13.33 亿 13.52 亿 13.31 亿 13.21 亿 13.06 亿 13.17 亿 5.2 亿 4.82 亿 0.0 4.31 亿 3.92 亿 3.42 亿 2.73 亿 2.89 亿 2.97 亿 2.56 亿 2.66 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 7735.0 万 5800.0 万 5800.0 万 0.0 5800.0 万 5800.0 万 5800.0 万 5800.0 万 5800.0 万 5800.0 万 5800.0 万 5800.0 万
资本公积 9.13 亿 0.6% 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.07 亿 9.07 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.41 亿 1.95 亿 1.95 亿 0.0 1.95 亿 1.95 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 2.41 亿 1.11 亿 1.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
专项储备 598.06 万 35.4% 441.75 万 480.85 万 408.28 万 314.1 万 256.78 万 215.84 万 170.22 万 97.03 万 47.8 万 101.58 万 103.92 万 61.25 万 18.69 万 225.59 万 0.0 271.94 万 153.84 万 42.57 万 69.71 万 68.66 万 22.97 万 74.6 万 132.63 万
盈余公积 5164.77 万 0.0% 5164.77 万 5021.12 万 5021.12 万 5021.12 万 5021.12 万 4677.34 万 4677.34 万 4677.34 万 4677.34 万 4199.0 万 4199.0 万 4199.0 万 4199.0 万 3465.06 万 0.0 3465.06 万 2607.24 万 2607.24 万 1769.92 万 1266.89 万 1192.65 万 893.71 万 893.71 万
未分配利润 3.14 亿 10.6% 2.84 亿 3.0 亿 3.11 亿 3.13 亿 2.9 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.85 亿 2.66 亿 2.6 亿 2.44 亿 2.56 亿 2.24 亿 1.91 亿 0.0 1.4 亿 1.11 亿 7068.04 万 1040.22 万 3110.71 万 -1397.06 万 7669.91 万 8629.73 万
归属母公司股东权益合计 13.92 亿 2.7% 13.56 亿 13.71 亿 13.81 亿 13.82 亿 13.59 亿 13.37 亿 13.33 亿 13.51 亿 13.31 亿 13.21 亿 13.06 亿 13.17 亿 5.2 亿 4.82 亿 4.59 亿 4.31 亿 3.92 亿 3.42 亿 2.73 亿 2.89 亿 2.97 亿 2.56 亿 2.66 亿
少数股东权益 109.41 万 73.3% 63.15 万 59.83 万 76.68 万 79.07 万 80.79 万 85.71 万 92.08 万 97.6 万 - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7514.32 万 226.4% 4346.91 万 -6051.58 万 3703.1 万 1.16 亿 5202.24 万 1.05 亿 -649.79 万 -624.13 万
经营活动现金流入小计 3.78 亿 5.1% 3.4 亿 3.67 亿 3.86 亿 3.53 亿 2.92 亿 2.89 亿 2.24 亿 1.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.99 亿 -12.5% 2.99 亿 3.5 亿 3.56 亿 3.42 亿 2.83 亿 2.73 亿 2.09 亿 1.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 48.05 万 11.6% 50.27 万 207.33 万 1495.79 万 238.51 万 - - 17.84 万 43.01 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7826.06 万 353.0% 3989.91 万 1536.92 万 1482.54 万 783.38 万 841.05 万 1636.25 万 1500.26 万 1128.58 万
经营活动现金流出小计 3.02 亿 -27.8% 2.96 亿 4.28 亿 3.49 亿 2.37 亿 2.4 亿 1.84 亿 2.3 亿 1.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.08 亿 -0.5% 9677.79 万 1.22 亿 1.34 亿 9621.03 万 9302.95 万 1981.19 万 9966.61 万 8226.0 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 -2.0% 1.09 亿 1.06 亿 8917.87 万 7445.66 万 7060.15 万 5822.96 万 5582.43 万 5337.13 万
支付的各项税款 1584.78 万 23.7% 1470.8 万 2120.67 万 4014.51 万 2717.77 万 2767.01 万 3707.63 万 1764.77 万 2469.77 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7117.92 万 -62.1% 7519.11 万 1.78 亿 8486.81 万 3883.91 万 4855.61 万 6886.59 万 5712.84 万 3127.59 万
投资活动产生的现金流量净额 1.3 亿 129.9% 1.21 亿 -1.88 亿 -6.02 亿 -3070.7 万 -1990.42 万 -673.63 万 -798.43 万 -3301.6 万
投资活动现金流入小计 4.31 亿 118.1% 6.02 亿 9.71 亿 6.59 亿 39.98 万 29.06 万 38.92 万 75.73 万 69.69 万
收回投资收到的现金 4.32 亿 118.0% 5.97 亿 9.65 亿 6.53 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 488.45 万 -0.3% 461.78 万 555.48 万 629.8 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 48.53 万 444804.0% 50.06 万 9.55 万 19.58 万 39.98 万 29.06 万 38.92 万 75.73 万 69.69 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 710.0 万 -46.2% 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.01 亿 115.5% 4.8 亿 11.58 亿 12.61 亿 3110.68 万 2019.47 万 712.54 万 874.16 万 3371.29 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.28 亿 -47.9% 1.37 亿 2.96 亿 7014.85 万 3110.68 万 2019.47 万 712.54 万 874.16 万 3371.29 万
投资支付的现金 1.73 亿 107.9% 3.43 亿 8.6 亿 11.91 亿 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 165.68 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 3.8 万 40.71 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9355.49 万 38.3% 7016.16 万 4763.2 万 7.83 亿 - - - 1.3 亿 4609.83 万
筹资活动产生的现金流量净额 6953.6 万 135.6% 4178.29 万 1506.9 万 7.4 亿 -180.6 万 -387.03 万 -9090.56 万 2257.7 万 422.42 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 100.0 万 7.83 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9355.49 万 345.4% 7016.16 万 4562.16 万 - - - - 1.28 亿 1500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 101.03 万 - - - - 166.74 万 3109.83 万
筹资活动现金流出小计 2401.89 万 326.4% 2837.87 万 3256.3 万 4313.56 万 180.6 万 387.03 万 9090.56 万 1.07 亿 4187.41 万
偿还债务所支付的现金 12.0 万 - 355.84 万 0.0 - - - 8893.34 万 4678.0 万 1350.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 431.43 万 5641.1% 2482.03 万 3256.3 万 3094.0 万 - - 197.21 万 295.15 万 2154.89 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 0.0 1219.56 万 180.6 万 387.03 万 - 5757.23 万 682.52 万
汇率变动对现金的影响 -16.62 万 -122.5% 45.39 万 58.53 万 52.26 万 27.96 万 -11.4 万 1.09 万 2.25 万 17.58 万
现金及现金等价物净增加额 2.74 亿 159.3% 2.07 亿 -2.32 亿 1.75 亿 8362.54 万 2813.4 万 752.96 万 811.74 万 -3485.73 万
期初现金及现金等价物余额 5.95 亿 -46.1% 9176.98 万 3.24 亿 1.49 亿 6534.89 万 3721.49 万 2968.53 万 2156.8 万 5642.53 万
期末现金及现金等价物余额 8.69 亿 43.4% 2.99 亿 9176.98 万 3.24 亿 1.49 亿 6534.89 万 3721.49 万 2968.53 万 2156.8 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3112.2 万 91.8% 1622.92 万 167.01 万 2612.19 万 -55.21 万 -8438.67 万 593.31 万 1957.87 万 -164.09 万 1819.3 万 -231.42 万 699.89 万 1415.33 万 4081.81 万 3403.37 万 2798.17 万 1302.53 万 -1317.55 万 393.37 万
经营活动现金流入小计 1.19 亿 -1.8% 1.21 亿 6698.5 万 7135.33 万 8053.13 万 9555.1 万 8153.66 万 1.02 亿 8832.02 万 9839.73 万 9647.01 万 9059.92 万 1.0 亿 1.15 亿 8411.58 万 7694.42 万 7663.43 万 6460.15 万 4247.43 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7388.57 万 -23.8% 9699.72 万 5970.72 万 6825.53 万 7422.07 万 9650.27 万 7927.31 万 9171.3 万 8227.28 万 9272.19 万 7755.6 万 8746.69 万 9817.69 万 1.15 亿 8146.11 万 7453.12 万 7161.2 万 5148.94 万 4172.51 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% -6.35 万 0.0 54.4 万 2.22 万 33.06 万 8248.15 6.98 万 166.47 万 74.38 万 1226.92 万 103.2 万 91.3 万 0.0 0.0 87.92 万 150.58 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4464.99 万 87.8% 2377.89 万 727.78 万 255.4 万 628.84 万 -128.22 万 225.53 万 1001.34 万 438.27 万 493.17 万 664.5 万 210.03 万 114.85 万 12.89 万 265.47 万 153.38 万 351.65 万 1311.21 万 74.92 万
经营活动现金流出小计 8741.37 万 -16.3% 1.04 亿 6531.49 万 4523.13 万 8108.35 万 1.8 亿 7560.35 万 8221.75 万 8996.11 万 8020.43 万 9878.43 万 8360.02 万 8608.51 万 7403.01 万 5008.21 万 4896.25 万 6360.9 万 7777.7 万 3854.06 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3197.82 万 -33.6% 4817.76 万 1485.18 万 1306.52 万 2068.34 万 4935.22 万 1878.7 万 1982.1 万 3443.89 万 1683.78 万 4207.78 万 3462.34 万 4094.29 万 3680.48 万 786.07 万 1783.62 万 3370.87 万 3128.67 万 2258.76 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2687.85 万 2.9% 2612.27 万 2379.52 万 3054.71 万 2897.12 万 2649.3 万 2777.23 万 2633.46 万 2578.42 万 2454.86 万 2220.18 万 2228.05 万 2014.78 万 1858.66 万 1718.66 万 2076.85 万 1791.49 万 1719.44 万 1019.22 万
支付的各项税款 347.68 万 2375.1% -15.28 万 320.35 万 932.03 万 233.7 万 -152.63 万 33.93 万 1166.36 万 1073.01 万 971.26 万 928.22 万 676.15 万 1438.88 万 1416.82 万 739.05 万 406.89 万 155.01 万 1209.41 万 406.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2508.01 万 -17.3% 3033.59 万 2346.45 万 -770.13 万 2909.19 万 1.06 亿 2870.5 万 2439.84 万 1900.79 万 2910.53 万 2522.24 万 1993.49 万 1060.55 万 447.05 万 1764.43 万 628.9 万 1043.52 万 1720.17 万 169.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -2833.02 万 -111.3% 2.51 亿 -1.91 亿 9845.84 万 -3679.44 万 -1.38 亿 8420.6 万 -3.43 亿 2.09 亿 -2040.67 万 3578.47 万 -6.04 亿 -1340.98 万 -243.24 万 -804.09 万 -1248.75 万 -774.62 万 -538.02 万 -575.87 万
投资活动现金流入小计 830.02 万 -90.6% 8848.91 万 6842.91 万 2.66 亿 1.79 亿 1.09 亿 3.56 亿 -30.22 亿 35.28 亿 5.28 亿 1.31 亿 - - 27.59 万 - - - 8664.4 5.77 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 1.07 亿 4701.94 万 2.78 亿 1.65 亿 1.06 亿 3.56 亿 -30.22 亿 35.26 亿 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 120.02 万 -53.9% 260.51 万 14.01 万 93.9 万 93.36 万 307.04 万 -5.64 万 94.93 万 159.15 万 -1.25 亿 - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 30.16 万 18.36 万 0.0 0.0 -109.12 0.0 - - 3.0 万 6.99 万 - - 27.59 万 - - - 8664.4 5.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 710.0 万 - 0.0 0.0 0.0 1320.0 万 0.0 - - 20.26 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3663.04 万 122.5% -1.63 亿 2.6 亿 1.67 亿 2.16 亿 2.47 亿 2.71 亿 -26.78 亿 33.18 亿 5.49 亿 9527.97 万 6.04 亿 1340.98 万 270.82 万 816.49 万 1248.75 万 774.62 万 538.89 万 581.64 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2763.04 万 -2.7% 2840.83 万 1765.98 万 5459.34 万 3638.92 万 8228.55 万 5062.89 万 7682.4 万 8664.6 万 3476.84 万 1527.97 万 669.06 万 1340.98 万 270.82 万 816.49 万 1248.75 万 774.62 万 538.89 万 581.64 万
投资支付的现金 900.0 万 104.7% -1.91 亿 2.42 亿 1.13 亿 1.79 亿 1.64 亿 2.21 亿 -27.57 亿 32.32 亿 5.14 亿 8000.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4439.84 万 200.7% 1476.63 万 177.79 万 3261.23 万 2100.51 万 4663.2 万 0.0 0.0 100.0 万 0.0 0.0 -42.3 万 7.83 亿 - - - - 1405.0 万 750.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4319.99 万 212.7% 1381.43 万 -50.59 万 1302.77 万 1544.68 万 4655.68 万 0.0 -3248.78 万 100.0 万 -191.77 万 0.0 -4102.99 万 7.83 亿 -35.0 万 -50.0 万 -66.7 万 -28.9 万 1298.52 万 -731.48 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 万 0.0 0.0 0.0 7.83 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4439.84 万 200.7% 1476.63 万 177.79 万 3261.23 万 2100.51 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 750.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 42.3 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 119.85 万 25.9% 95.2 万 228.38 万 1958.46 万 555.83 万 7.51 万 0.0 - - 191.77 万 0.0 4060.69 万 61.1 万 35.0 万 50.0 万 66.7 万 28.9 万 106.48 万 1481.48 万
偿还债务所支付的现金 4.0 万 -50.0% 8.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -613.93 万 1466.24 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115.85 万 32.9% 87.2 万 228.38 万 0.0 0.0 7.51 万 0.0 - - 37.87 万 0.0 - - - - - - 20.42 万 15.24 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 555.83 万 0.0 - - - 153.9 万 0.0 1004.56 万 61.1 万 35.0 万 50.0 万 66.7 万 28.9 万 - -
汇率变动对现金的影响 -20.49 万 -488.9% -3.48 万 -2.49 万 9.84 万 41.51 万 20.34 万 41.22 万 -29.19 万 26.16 万 41.93 万 -112.23 万 130.1 万 -7.54 万 19.39 万 5.53 万 3.76 万 -7154.14 1.82 万 -26.98 万
现金及现金等价物净增加额 4578.68 万 -83.7% 2.81 亿 -1.9 亿 1.38 亿 -2148.46 万 -1.76 亿 9055.13 万 -3.56 亿 2.09 亿 -371.21 万 3234.82 万 -6.37 亿 7.83 亿 3822.96 万 2554.81 万 1486.48 万 498.29 万 -555.23 万 -940.96 万
期初现金及现金等价物余额 2.99 亿 1576.1% 1783.26 万 2.08 亿 7025.78 万 9174.24 万 2.67 亿 1.77 亿 5.69 亿 3.6 亿 3.28 亿 2.96 亿 9.32 亿 1.49 亿 1.11 亿 8519.66 万 7033.17 万 6534.89 万 4916.9 万 5857.86 万
期末现金及现金等价物余额 3.45 亿 15.3% 2.99 亿 1783.26 万 2.08 亿 7025.78 万 9176.98 万 2.67 亿 1.77 亿 5.69 亿 3.24 亿 3.28 亿 2.96 亿 9.32 亿 1.49 亿 1.11 亿 8519.66 万 7033.17 万 4811.4 万 4916.9 万