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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.62 亿 -42.3% 6.02 亿 7.97 亿 12.47 亿 12.7 亿 10.81 亿 10.38 亿 11.19 亿 10.22 亿
营业收入 4.62 亿 -42.3% 6.02 亿 7.97 亿 12.47 亿 12.7 亿 10.81 亿 10.38 亿 11.19 亿 10.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.15 亿 -33.0% 6.17 亿 7.69 亿 11.13 亿 11.33 亿 9.58 亿 9.4 亿 10.26 亿 9.61 亿
营业成本 3.69 亿 -40.7% 4.75 亿 6.22 亿 9.52 亿 9.93 亿 8.27 亿 8.14 亿 8.8 亿 8.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 2865.99 万 -10.9% 2869.49 万 3269.95 万 3100.95 万 2943.36 万 2956.69 万 3086.71 万 3016.07 万 2731.63 万
管理费用 7785.94 万 -1.0% 7327.79 万 8002.81 万 8544.32 万 7049.4 万 6470.28 万 6436.16 万 7132.16 万 7055.7 万
财务费用 399.29 万 145.9% 347.58 万 115.37 万 86.55 万 -2.76 万 -32.9 万 58.63 万 1786.98 万 1827.1 万
财务费用 - 利息费用 455.45 万 18.1% 451.72 万 381.21 万 448.6 万 254.31 万 299.37 万 446.06 万 2027.67 万 -
财务费用 - 利息收入 122.88 万 -46.9% 161.47 万 288.06 万 632.12 万 431.36 万 371.19 万 406.8 万 266.16 万 -
研发费用 3364.73 万 6.7% 3532.1 万 3117.89 万 4095.87 万 3815.28 万 3605.6 万 2917.41 万 2380.99 万 2052.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 226.82 万 11.3% 209.55 万 212.32 万 259.2 万 164.01 万 90.89 万 158.53 万 246.69 万 429.09 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 312.49 万 -76.6% 381.83 万 1313.38 万 1432.22 万 1322.89 万 1590.06 万 836.01 万 294.16 万 157.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 959.14 万 182.0% 979.86 万 589.33 万 842.4 万 1960.31 万 1582.31 万 1593.97 万 1104.25 万 856.11 万
其中:联营公司投资收益 524.64 万 56.1% 941.38 万 713.61 万 797.8 万 1862.38 万 1399.48 万 1562.64 万 512.54 万 603.63 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 410.01 万 521.52 万 601.99 万 - - - -
资产处置收益 -33.4 万 -1778.2% -33.4 万 2.86 万 - - 30.79 万 - - -
营业利润 -1.13 亿 -64.5% -1.03 亿 -6602.86 万 6422.2 万 9792.56 万 9792.18 万 9339.87 万 8713.79 万 5022.26 万
加：营业外收入 289.54 万 50.3% 286.61 万 207.6 万 111.85 万 98.01 万 1.76 1.37 万 1.76 万 4.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 147.33 万 -42.0% 147.33 万 254.07 万 61.47 万 20.97 万 41.0 万 125.15 万 1.56 万 47.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.12 亿 -61.0% -1.02 亿 -6649.33 万 6472.58 万 9869.6 万 9751.18 万 9216.09 万 8713.99 万 4979.39 万
减：所得税 -1413.72 万 23.4% -1806.88 万 -1753.74 万 -620.06 万 -233.46 万 923.99 万 869.1 万 1174.1 万 514.21 万
净利润 -9749.11 万 -91.5% -8400.77 万 -4895.59 万 7092.64 万 1.01 亿 8827.19 万 8346.98 万 7539.89 万 4465.18 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -9749.11 万 -91.5% -8400.77 万 -4895.59 万 7092.64 万 1.01 亿 8827.19 万 8346.98 万 7539.89 万 4465.18 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -9766.21 万 -69.8% -8418.75 万 -5339.32 万 6834.96 万 9778.55 万 8894.31 万 8326.55 万 7810.82 万 4658.14 万
少数股东损益 17.1 万 -97.4% 17.97 万 443.73 万 257.68 万 324.51 万 -67.12 万 20.43 万 -270.92 万 -192.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.02 亿 -44.6% -8876.75 万 -6611.67 万 5298.56 万 8190.49 万 7396.68 万 7693.9 万 7062.56 万 4346.3 万
基本每股收益 -0.62 -67.6% -0.54 -0.34 0.46 0.69 0.67 0.78 0.74 0.49
稀释每股收益 -0.62 -67.6% -0.54 -0.34 0.46 0.69 0.67 0.78 0.74 0.49
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -9749.11 万 -91.5% -8400.77 万 -4895.59 万 7092.64 万 1.01 亿 8827.19 万 8346.98 万 7539.89 万 4465.18 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -9766.21 万 -69.8% -8418.75 万 -5339.32 万 6834.96 万 9778.55 万 8894.31 万 8326.55 万 7810.82 万 4658.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 17.1 万 -97.4% 17.97 万 443.73 万 257.68 万 324.51 万 -67.12 万 20.43 万 -270.92 万 -192.96 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12
营业总收入 8717.17 万 -33.6% 1.31 亿 1.46 亿 9797.83 万 2.27 亿 1.27 亿 1.63 亿 2.84 亿 2.23 亿 3.78 亿 3.2 亿 2.56 亿 2.93 亿 5.08 亿 2.48 亿 2.88 亿 2.26 亿 3.31 亿 3.08 亿 2.19 亿 2.23 亿 4.61 亿 2.01 亿 3.39 亿 3711.99 万 4.1 亿
营业收入 8717.17 万 -33.6% 1.31 亿 1.46 亿 9797.83 万 2.27 亿 1.27 亿 1.63 亿 2.84 亿 2.23 亿 3.78 亿 3.2 亿 2.56 亿 2.93 亿 5.08 亿 2.48 亿 2.88 亿 2.26 亿 3.31 亿 3.08 亿 2.19 亿 2.23 亿 4.61 亿 2.01 亿 3.39 亿 3711.99 万 4.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.12 亿 -11.2% 1.26 亿 1.67 亿 1.11 亿 2.14 亿 1.4 亿 1.49 亿 2.65 亿 2.15 亿 3.13 亿 2.98 亿 2.28 亿 2.74 亿 4.38 亿 2.26 亿 2.59 亿 2.1 亿 2.81 亿 2.8 亿 1.88 亿 2.08 亿 4.31 亿 1.85 亿 2.71 亿 5337.25 万 3.76 亿
营业成本 7509.02 万 -14.6% 8795.69 万 1.29 亿 7629.5 万 1.81 亿 9823.84 万 1.12 亿 2.31 亿 1.81 亿 2.62 亿 2.61 亿 1.88 亿 2.41 亿 3.95 亿 1.91 亿 2.27 亿 1.81 亿 2.5 亿 2.42 亿 1.57 亿 1.77 亿 3.82 亿 1.54 亿 2.48 亿 3035.82 万 3.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 691.55 万 -5.0% 728.17 万 696.56 万 749.71 万 695.06 万 935.01 万 902.28 万 684.59 万 748.07 万 981.63 万 779.05 万 679.66 万 660.61 万 925.15 万 638.56 万 777.61 万 602.04 万 526.73 万 937.3 万 707.42 万 785.25 万 1223.71 万 806.88 万 568.33 万 487.79 万 952.35 万
管理费用 2210.51 万 18.2% 1869.9 万 1894.11 万 1811.42 万 1752.36 万 2145.47 万 2037.57 万 1933.15 万 1886.61 万 2601.51 万 2111.32 万 2100.54 万 1730.95 万 1651.79 万 2090.44 万 1702.85 万 1604.33 万 1286.48 万 2052.16 万 1625.09 万 1506.55 万 2609.19 万 1431.32 万 1120.99 万 1274.66 万 2269.72 万
财务费用 114.28 万 -5.9% 121.44 万 79.68 万 83.89 万 62.57 万 33.87 万 22.36 万 43.59 万 15.56 万 -60.81 万 18.56 万 80.34 万 48.46 万 121.73 万 36.74 万 -126.11 万 -35.12 万 -68.49 万 -9.7 万 15.96 万 29.32 万 4.21 万 -20.4 万 35.55 万 39.27 万 385.38 万
财务费用 - 利息费用 115.96 万 9.0% 106.43 万 101.7 万 131.35 万 112.24 万 89.59 万 86.37 万 97.38 万 107.86 万 117.96 万 79.44 万 110.33 万 140.87 万 118.01 万 85.34 万 27.41 万 23.54 万 30.49 万 72.17 万 115.06 万 81.65 万 107.96 万 60.97 万 135.29 万 141.84 万 443.04 万
财务费用 - 利息收入 12.86 万 -67.2% 39.27 万 22.77 万 47.98 万 51.45 万 57.88 万 66.53 万 55.48 万 108.17 万 206.68 万 171.06 万 136.65 万 117.73 万 112.35 万 80.06 万 177.34 万 61.6 万 127.62 万 83.79 万 83.24 万 76.54 万 110.05 万 85.91 万 103.65 万 107.19 万 61.55 万
研发费用 573.95 万 -42.9% 1005.93 万 1046.91 万 737.95 万 741.32 万 1042.19 万 753.78 万 616.4 万 705.53 万 1513.56 万 707.2 万 1068.33 万 806.78 万 1529.71 万 768.11 万 758.37 万 759.09 万 1323.87 万 785.39 万 778.6 万 717.74 万 1118.79 万 744.99 万 597.42 万 456.22 万 656.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 69.83 万 15.6% 60.42 万 56.92 万 39.66 万 52.57 万 63.43 万 45.44 万 42.34 万 61.12 万 57.19 万 63.63 万 44.0 万 94.37 万 83.54 万 41.17 万 22.35 万 16.95 万 5.14 万 50.07 万 20.38 万 15.31 万 -5.33 万 100.99 万 19.38 万 43.49 万 48.38 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 79.91 万 53.2% 52.16 万 93.18 万 87.25 万 149.24 万 450.97 万 54.14 万 679.82 万 128.46 万 588.11 万 193.52 万 376.84 万 273.74 万 424.68 万 119.98 万 585.57 万 192.66 万 93.44 万 374.18 万 1064.09 万 58.35 万 115.79 万 449.68 万 235.89 万 34.65 万 98.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 95.53 万 -65.3% 275.3 万 192.29 万 396.02 万 116.25 万 -434.23 万 302.73 万 355.33 万 365.49 万 183.82 万 382.66 万 217.93 万 57.99 万 519.9 万 113.15 万 885.51 万 441.75 万 686.81 万 328.14 万 176.8 万 390.56 万 715.95 万 449.47 万 524.63 万 -96.08 万 1084.95 万
其中:联营公司投资收益 95.53 万 -59.7% 236.83 万 192.29 万 0.0 0.0 -331.12 万 308.08 万 359.05 万 377.61 万 158.83 万 525.77 万 74.82 万 38.37 万 519.9 万 113.15 万 810.66 万 418.68 万 538.35 万 293.77 万 176.8 万 390.56 万 696.13 万 449.47 万 513.12 万 -96.08 万 875.27 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -33.4 万 0.0 0.0 0.0 -2.24 万 4.23 万 - - - - - - - - - - 0.0 28.7 万 - - - - - - -
营业利润 -2089.68 万 -22.4% -1707.46 万 -3869.59 万 -3638.31 万 -1131.57 万 -7153.13 万 330.05 万 1081.12 万 -860.9 万 -7.3 万 1668.14 万 2936.39 万 1824.97 万 3034.4 万 2199.69 万 2910.98 万 1647.49 万 3728.24 万 2876.83 万 1357.66 万 1829.47 万 3655.77 万 2259.9 万 4135.8 万 -711.6 万 4945.69 万
加：营业外收入 2.93 万 -97.4% 111.29 万 950.01 175.22 万 0.0 4725.66 192.14 万 0.01 14.98 万 93.49 万 13.54 万 4.75 万 640.06 739.71 5054.3 - - 0.03 0.01 - - 1.27 万 0.17 - - 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 128.41 万 12.91 万 6.01 万 18.26 156.19 万 4.56 万 93.3 万 175.17 43.53 万 6.33 万 10.19 万 1.42 万 11.03 万 382.89 - - 19.89 9754.61 3.19 万 36.83 万 115.84 万 3077.43 7.0 万 2.0 万 -2.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 -2086.75 万 -21.0% -1724.58 万 -3882.41 万 -3469.09 万 -1131.58 万 -7308.85 万 517.63 万 987.83 万 -845.93 万 42.66 万 1675.35 万 2930.96 万 1823.62 万 3023.44 万 2200.16 万 2998.51 万 1647.49 万 3728.23 万 2875.85 万 1354.46 万 1792.63 万 3541.2 万 2259.59 万 4128.9 万 -713.6 万 4948.63 万
减：所得税 25.23 万 104.9% -511.63 万 -225.92 万 -701.39 万 -367.93 万 -1734.16 万 -12.35 万 269.22 万 -276.46 万 -1233.74 万 103.99 万 261.67 万 248.02 万 -884.16 万 178.15 万 324.45 万 148.11 万 332.56 万 315.64 万 106.93 万 168.86 万 241.68 万 227.46 万 194.93 万 205.04 万 861.64 万
净利润 -2111.98 万 -74.1% -1212.94 万 -3656.49 万 -2767.7 万 -763.64 万 -5574.69 万 529.97 万 718.61 万 -569.47 万 1276.41 万 1571.36 万 2669.29 万 1575.59 万 3907.6 万 2022.01 万 2674.07 万 1499.38 万 3395.68 万 2560.21 万 1247.53 万 1623.77 万 3299.52 万 2032.14 万 3933.97 万 -918.64 万 4087.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2111.98 万 -74.1% -1212.94 万 -3656.49 万 -2767.7 万 -763.64 万 -5574.69 万 529.97 万 718.61 万 -569.47 万 1276.41 万 1571.36 万 2669.29 万 1575.59 万 3907.6 万 2022.01 万 2674.07 万 1499.38 万 3395.68 万 2560.21 万 1247.53 万 1623.77 万 3299.52 万 2032.14 万 3933.97 万 -918.64 万 4087.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2103.16 万 -70.0% -1237.52 万 -3685.28 万 -2740.25 万 -755.7 万 -6191.8 万 465.13 万 729.63 万 -342.28 万 1112.34 万 1328.46 万 2692.15 万 1702.01 万 3414.17 万 2108.14 万 2699.6 万 1556.64 万 3368.09 万 2618.37 万 1269.96 万 1637.88 万 3308.02 万 2018.01 万 3893.93 万 -893.41 万 4151.89 万
少数股东损益 -8.82 万 -135.9% 24.57 万 28.79 万 -27.45 万 -7.94 万 617.11 万 64.85 万 -11.03 万 -227.2 万 164.07 万 242.89 万 -22.86 万 -126.42 万 493.43 万 -86.12 万 -25.53 万 -57.26 万 27.59 万 -58.17 万 -22.43 万 -14.11 万 -8.51 万 14.12 万 40.04 万 -25.22 万 -64.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2173.14 万 -69.4% -1282.61 万 -3753.4 万 -2958.21 万 -882.52 万 -6594.79 万 255.34 万 192.91 万 -465.13 万 448.77 万 1043.56 万 2352.4 万 1453.83 万 2700.4 万 2006.28 万 2110.39 万 1373.41 万 3170.38 万 2240.22 万 366.49 万 1619.59 万 3289.92 万 1635.63 万 3686.69 万 -918.35 万 3885.82 万
基本每股收益 -0.13 -62.5% -0.08 -0.24 -0.17 -0.05 -0.39 0.03 0.04 -0.02 0.06 0.09 0.19 0.12 0.24 0.15 0.19 0.11 0.25 0.19 0.08 0.15 0.31 0.19 0.36 -0.08 0.39
稀释每股收益 -0.13 -62.5% -0.08 -0.24 -0.17 -0.05 -0.39 0.03 0.04 -0.02 0.06 0.09 0.19 0.12 0.24 0.15 0.19 0.11 0.25 0.19 0.08 0.15 0.31 0.19 0.36 -0.08 0.39
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2111.98 万 -74.1% -1212.94 万 -3656.49 万 -2767.7 万 -763.64 万 -5574.69 万 529.97 万 718.61 万 -569.47 万 1276.41 万 1571.36 万 2669.29 万 1575.59 万 3907.6 万 2022.01 万 2674.07 万 1499.38 万 3395.68 万 2560.21 万 1247.53 万 1623.77 万 3299.52 万 2032.14 万 3933.97 万 -918.64 万 4087.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2103.16 万 -70.0% -1237.52 万 -3685.28 万 -2740.25 万 -755.7 万 -6191.8 万 465.13 万 729.63 万 -342.28 万 1112.34 万 1328.46 万 2692.15 万 1702.01 万 3414.17 万 2108.14 万 2699.6 万 1556.64 万 3368.09 万 2618.37 万 1269.96 万 1637.88 万 3308.02 万 2018.01 万 3893.93 万 -893.41 万 4151.89 万
归属于少数股东的综合收益总额 -8.82 万 -135.9% 24.57 万 28.79 万 -27.45 万 -7.94 万 617.11 万 64.85 万 -11.03 万 -227.2 万 164.07 万 242.89 万 -22.86 万 -126.42 万 493.43 万 -86.12 万 -25.53 万 -57.26 万 27.59 万 -58.17 万 -22.43 万 -14.11 万 -8.51 万 14.12 万 40.04 万 -25.22 万 -64.89 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 28.02 亿 -5.9% 27.38 亿 30.68 亿 32.3 亿 29.83 亿 25.03 亿 20.66 亿 21.49 亿 20.64 亿
流动资产合计 24.57 亿 -6.6% 23.74 亿 27.3 亿 28.6 亿 25.98 亿 22.59 亿 18.36 亿 19.57 亿 19.34 亿
货币资金 3.85 亿 15.2% 3.82 亿 3.44 亿 3.91 亿 3.07 亿 3.35 亿 2.61 亿 2.93 亿 4.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 341.26 万 -43.3% 0.0 751.53 万 521.52 万 601.99 万 9500.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.76 亿 0.7% 7.81 亿 9.72 亿 8.66 亿 6.99 亿 4.65 亿 4.82 亿 8.93 亿 6.66 亿
应收票据 88.12 万 -54.7% 0.0 123.89 万 59.4 万 1024.41 万 781.98 万 643.77 万 1341.99 万 1.02 亿
应收账款 7.75 亿 0.8% 7.81 亿 9.71 亿 8.65 亿 6.89 亿 4.58 亿 4.75 亿 8.79 亿 5.64 亿
预付款项 662.99 万 -49.0% 544.23 万 587.82 万 907.63 万 2052.54 万 6657.19 万 4426.5 万 3450.11 万 4302.09 万
其他应收款合计 6017.57 万 -3.0% 5508.23 万 6228.73 万 6790.71 万 7757.65 万 8725.6 万 8340.31 万 7243.64 万 8575.45 万
存货 888.56 万 -15.8% 844.39 万 1473.57 万 980.83 万 1132.94 万 1015.37 万 886.26 万 6.4 亿 6.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 0.0 0.0 470.45 万 1071.18 万 1003.52 万 1804.9 万 2424.29 万 -
其他流动资产 942.85 万 17.4% 976.85 万 829.96 万 218.4 万 296.86 万 758.18 万 129.23 万 45.94 万 18.41 万
非流动资产合计 3.45 亿 -0.2% 3.64 亿 3.39 亿 3.7 亿 3.85 亿 2.45 亿 2.29 亿 1.92 亿 1.3 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 - - 983.79 万 1925.5 万 3096.8 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 70.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 8773.68 万 0.5% 9145.24 万 8190.33 万 8768.99 万 9080.3 万 7241.18 万 5378.26 万 3241.11 万 3444.55 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 1.41 亿 -16.2% 1.31 亿 1.61 亿 1.88 亿 2.03 亿 1.12 亿 1.3 亿 7241.5 万 6738.34 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 152.02 万 - 274.56 万 229.26 万 - 1004.46 万 - - 3385.96 万 1412.37 万
使用权资产 1280.05 万 -2.8% 2058.24 万 1111.08 万 2009.67 万 2362.41 万 817.51 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 766.44 万 -20.3% 720.97 万 913.02 万 1953.64 万 1849.75 万 120.57 万 154.18 万 154.15 万 125.34 万
开发支出 135.65 万 21.7% 140.55 万 96.12 万 177.61 万 91.81 万 82.08 万 88.72 万 98.19 万 87.38 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 259.96 万 118.0% 402.21 万 174.61 万 69.41 万 60.51 万 328.24 万 657.72 万 736.12 万 143.01 万
递延所得税资产 8092.16 万 25.2% 8754.59 万 7008.57 万 5174.56 万 3726.55 万 2555.18 万 1755.23 万 1227.8 万 957.74 万
其他非流动资产 883.4 万 - 1822.56 万 0.0 - - 1133.0 万 - - -
负债合计 14.89 亿 -5.7% 14.55 亿 16.97 亿 17.91 亿 18.11 亿 14.47 亿 13.46 亿 15.08 亿 15.32 亿
流动负债合计 13.5 亿 -7.4% 13.19 亿 16.27 亿 16.68 亿 16.89 亿 14.03 亿 13.05 亿 14.57 亿 15.02 亿
短期借款 650.22 万 -18.8% 1000.0 万 300.45 万 1562.28 万 3692.96 万 1407.59 万 8085.76 万 1.34 亿 3.08 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 2475.91 万 20.4% 1664.95 万 972.96 万 784.52 万 2.09 亿 2.64 亿 2.35 亿 1.55 亿 7016.97 万
应付账款 9.38 亿 -9.3% 9.1 亿 11.06 亿 11.58 亿 10.11 亿 7.94 亿 8.96 亿 8.95 亿 8.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 1.98 亿 1.88 亿
应付职工薪酬 477.72 万 -44.8% 233.81 万 1424.7 万 2581.3 万 1881.68 万 1332.98 万 2193.09 万 1689.21 万 1233.62 万
应交税费 142.95 万 30.9% 229.76 万 695.03 万 284.49 万 833.44 万 1126.47 万 705.39 万 2055.21 万 1603.26 万
其他应付款合计 1438.03 万 -27.3% 1007.13 万 2167.13 万 2460.36 万 2501.98 万 970.2 万 2629.85 万 1378.97 万 1533.76 万
一年内到期的非流动负债 6751.56 万 30.6% 5269.97 万 8731.52 万 1738.43 万 1207.33 万 876.1 万 - 2.05 万 7625.0 万
其他流动负债 2.72 亿 -8.1% 2.98 亿 3.53 亿 3.95 亿 2.98 亿 2.74 亿 1881.64 万 2308.87 万 1298.34 万
非流动负债合计 1.39 亿 15.0% 1.37 亿 6981.49 万 1.23 亿 1.22 亿 4409.19 万 4076.85 万 5118.93 万 2988.12 万
长期借款 1.19 亿 22.8% 1.16 亿 5233.14 万 8899.27 万 6654.41 万 - - 1411.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 0.0 0.0 88.87 万 262.65 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 396.48 万 - 396.48 万 396.48 万 - - - - - -
递延所得税负债 124.93 万 -36.7% 26.83 万 224.33 万 171.7 万 50.16 万 - - - -
长期递延收益 1056.5 万 -34.8% 984.44 万 1052.43 万 2190.02 万 3604.98 万 4398.15 万 4076.85 万 3707.93 万 2988.12 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 13.13 亿 -6.1% 12.83 亿 13.72 亿 14.38 亿 11.73 亿 10.56 亿 7.19 亿 6.41 亿 5.32 亿
实收资本（或股本） 1.57 亿 0.0% 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.05 亿
资本公积 6.23 亿 0.1% 6.24 亿 6.23 亿 6.22 亿 4.15 亿 4.15 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.56 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 6869.61 万 -0.2% 6857.47 万 6881.75 万 6881.75 万 6161.24 万 5206.25 万 4391.97 万 3621.09 万 2880.89 万
未分配利润 4.11 亿 -17.8% 3.81 亿 4.69 亿 5.41 亿 5.06 亿 4.39 亿 3.81 亿 3.1 亿 2.4 亿
归属母公司股东权益合计 12.59 亿 -6.5% 12.3 亿 13.17 亿 13.89 亿 11.25 亿 10.49 亿 7.19 亿 6.41 亿 5.29 亿
少数股东权益 5346.26 万 4.9% 5275.19 万 5434.09 万 4990.36 万 4732.67 万 749.02 万 36.14 万 15.71 万 287.24 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12 2018-12
资产总计 26.55 亿 -3.0% 27.38 亿 27.78 亿 28.22 亿 29.49 亿 30.68 亿 30.57 亿 30.6 亿 30.07 亿 32.3 亿 32.67 亿 29.7 亿 29.72 亿 29.83 亿 26.59 亿 26.53 亿 26.68 亿 25.03 亿 24.31 亿 24.47 亿 24.02 亿 20.66 亿 18.59 亿 18.66 亿 21.49 亿 20.64 亿
流动资产合计 22.99 亿 -3.1% 23.74 亿 24.48 亿 24.87 亿 26.16 亿 27.3 亿 27.21 亿 27.14 亿 26.49 亿 28.6 亿 29.06 亿 26.1 亿 25.95 亿 25.98 亿 23.08 亿 22.98 亿 23.52 亿 22.59 亿 21.87 亿 22.05 亿 21.7 亿 18.36 亿 16.26 亿 15.88 亿 19.57 亿 19.34 亿
货币资金 3.95 亿 3.4% 3.82 亿 3.5 亿 3.21 亿 3.75 亿 3.44 亿 2.44 亿 2.81 亿 2.93 亿 3.91 亿 4.55 亿 3.3 亿 3.8 亿 3.07 亿 1.62 亿 2.4 亿 3.18 亿 3.35 亿 2.65 亿 2.66 亿 5.11 亿 2.61 亿 1.61 亿 2.29 亿 2.93 亿 4.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 682.51 万 751.53 万 371.52 万 401.52 万 521.52 万 521.52 万 - - 601.99 万 601.99 万 - - 5000.0 万 9500.0 万 1.1 亿 1.46 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.36 亿 -5.7% 7.81 亿 9.23 亿 7.94 亿 8.16 亿 9.72 亿 7.47 亿 6.7 亿 7.25 亿 8.66 亿 5.73 亿 5.53 亿 5.22 亿 6.99 亿 5.24 亿 5.57 亿 4.63 亿 4.65 亿 4.5 亿 5.06 亿 4.99 亿 4.82 亿 4.11 亿 4.76 亿 8.93 亿 6.66 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 14.85 万 176.23 万 123.89 万 138.6 万 418.83 万 212.7 万 59.4 万 1235.84 万 1376.14 万 507.5 万 1024.41 万 3868.46 万 1700.0 万 1866.0 万 781.98 万 1638.67 万 816.0 万 1003.77 万 643.77 万 390.44 万 3800.0 万 1341.99 万 1.02 亿
应收账款 7.36 亿 -5.7% 7.81 亿 9.23 亿 7.93 亿 8.14 亿 9.71 亿 7.45 亿 6.65 亿 7.23 亿 8.65 亿 5.61 亿 5.39 亿 5.17 亿 6.89 亿 4.85 亿 5.4 亿 4.45 亿 4.58 亿 4.33 亿 4.98 亿 4.89 亿 4.75 亿 4.07 亿 4.38 亿 8.79 亿 5.64 亿
预付款项 666.26 万 22.4% 544.23 万 622.74 万 546.01 万 659.72 万 587.82 万 677.66 万 1307.89 万 1940.5 万 907.63 万 1657.33 万 1464.58 万 3642.98 万 2052.54 万 3949.99 万 5448.13 万 8799.01 万 6657.19 万 6657.02 万 7067.0 万 5476.53 万 4426.5 万 5524.25 万 4529.37 万 3450.11 万 4302.09 万
其他应收款合计 5900.04 万 7.1% 5508.23 万 5791.67 万 6060.03 万 6135.1 万 6228.73 万 6310.54 万 6230.34 万 6276.79 万 6790.71 万 7530.61 万 7455.91 万 7650.83 万 7757.65 万 7750.25 万 7672.97 万 8699.39 万 8725.6 万 8549.48 万 8939.18 万 8293.75 万 8340.31 万 8416.34 万 7260.82 万 7243.64 万 8575.45 万
存货 910.86 万 7.9% 844.39 万 871.25 万 821.45 万 866.26 万 1473.57 万 1695.66 万 1593.79 万 1244.35 万 980.83 万 1339.31 万 1137.38 万 1191.44 万 1132.94 万 868.44 万 1205.48 万 1142.88 万 1015.37 万 936.86 万 945.53 万 946.97 万 886.26 万 1088.31 万 888.6 万 6.4 亿 6.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 261.44 万 470.45 万 470.45 万 468.88 万 458.06 万 447.49 万 1071.18 万 34.81 万 - 948.07 万 1003.52 万 - - 1811.3 万 1804.9 万 1461.61 万 1448.08 万 2424.29 万 -
其他流动资产 911.6 万 -6.7% 976.85 万 754.58 万 1113.44 万 974.09 万 829.96 万 290.5 万 647.69 万 631.71 万 218.4 万 342.19 万 325.93 万 305.77 万 296.86 万 938.35 万 701.08 万 2046.97 万 758.18 万 1187.43 万 762.77 万 882.21 万 129.23 万 176.24 万 39.3 万 45.94 万 18.41 万
非流动资产合计 3.56 亿 -2.2% 3.64 亿 3.29 亿 3.35 亿 3.34 亿 3.39 亿 3.36 亿 3.46 亿 3.58 亿 3.7 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.76 亿 3.85 亿 3.51 亿 3.54 亿 3.16 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.42 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.33 亿 2.78 亿 1.92 亿 1.3 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1015.87 万 1029.53 万 60.56 万 983.79 万 1956.62 万 1925.62 万 962.03 万 1925.5 万 3207.68 万 3170.29 万 3096.8 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 9240.78 万 1.0% 9145.24 万 8897.99 万 8705.71 万 8306.58 万 8190.33 万 8576.48 万 8730.52 万 9146.6 万 8768.99 万 8735.69 万 8222.77 万 9115.5 万 9080.3 万 8531.34 万 9019.55 万 8149.86 万 7241.18 万 6767.39 万 5945.61 万 5768.82 万 5378.26 万 4995.86 万 3668.45 万 3241.11 万 3444.55 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.26 亿 -3.7% 1.31 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.72 亿 1.81 亿 1.88 亿 1.95 亿 1.9 亿 1.96 亿 2.03 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.48 亿 1.12 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.3 亿 9150.37 万 9022.54 万 7241.5 万 6738.34 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 304.03 万 10.7% 274.56 万 0.0 0.0 0.0 229.26 万 186.56 万 149.03 万 - - - 1004.46 万 1004.46 万 1004.46 万 1129.23 万 1004.46 万 3459.39 万 - - - - - 2324.04 万 2178.55 万 3385.96 万 1412.37 万
使用权资产 1723.63 万 -16.3% 2058.24 万 298.6 万 564.23 万 836.47 万 1111.08 万 1224.62 万 1466.7 万 1796.27 万 2009.67 万 1726.15 万 1938.23 万 2150.32 万 2362.41 万 142.28 万 354.6 万 585.17 万 817.51 万 1044.8 万 1164.51 万 1389.94 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 673.4 万 -6.6% 720.97 万 769.94 万 817.59 万 859.48 万 913.02 万 965.31 万 1018.33 万 1064.16 万 1953.64 万 1848.43 万 1771.36 万 1810.51 万 1849.75 万 424.05 万 438.19 万 406.02 万 120.57 万 126.09 万 137.85 万 146.41 万 154.18 万 150.95 万 135.23 万 154.15 万 125.34 万
开发支出 152.83 万 8.7% 140.55 万 98.64 万 97.84 万 118.48 万 96.12 万 101.35 万 105.77 万 104.4 万 177.61 万 211.88 万 182.46 万 106.52 万 91.81 万 95.15 万 95.15 万 129.87 万 82.08 万 88.64 万 90.03 万 84.64 万 88.72 万 86.47 万 109.75 万 98.19 万 87.38 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 34.63 万 - - - - - - - - -
长期待摊费用 365.26 万 -9.2% 402.21 万 429.65 万 464.6 万 154.66 万 174.61 万 74.17 万 87.79 万 83.81 万 69.41 万 79.24 万 89.87 万 82.84 万 60.51 万 125.07 万 151.19 万 239.71 万 328.24 万 416.76 万 505.29 万 570.75 万 657.72 万 548.0 万 609.52 万 736.12 万 143.01 万
递延所得税资产 8755.85 万 0.0% 8754.59 万 8191.15 万 7928.58 万 7428.47 万 7008.57 万 5955.06 万 5761.27 万 5493.84 万 5174.56 万 4023.86 万 3828.23 万 3755.96 万 3726.55 万 2924.32 万 2897.57 万 2654.6 万 2555.18 万 2265.33 万 2189.81 万 1766.83 万 1755.23 万 1691.94 万 1653.85 万 1227.8 万 957.74 万
其他非流动资产 1766.8 万 -3.1% 1822.56 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 4600.19 万 3675.1 万 1133.0 万 1133.0 万 - - - - 1169.09 万 7232.84 万 - -
负债合计 13.93 亿 -4.2% 14.55 亿 14.8 亿 14.88 亿 15.85 亿 16.97 亿 16.31 亿 16.38 亿 15.74 亿 17.91 亿 18.42 亿 17.81 亿 17.83 亿 18.11 亿 15.32 亿 15.47 亿 15.67 亿 14.47 亿 14.11 亿 14.53 亿 13.98 亿 13.46 亿 11.73 亿 12.0 亿 15.08 亿 15.32 亿
流动负债合计 12.4 亿 -5.9% 13.19 亿 13.47 亿 13.39 亿 14.6 亿 16.27 亿 15.82 亿 15.8 亿 14.57 亿 16.68 亿 17.22 亿 16.76 亿 16.72 亿 16.89 亿 14.35 亿 14.96 亿 15.19 亿 14.03 亿 13.64 亿 14.13 亿 13.48 亿 13.05 亿 11.3 亿 11.54 亿 14.57 亿 15.02 亿
短期借款 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 0.0 0.0 300.45 万 300.45 万 300.41 万 200.11 万 1300.37 万 1562.28 万 1300.25 万 2707.11 万 3616.26 万 3692.96 万 3548.61 万 2549.6 万 1407.59 万 1407.59 万 1884.94 万 8603.37 万 9493.26 万 8085.76 万 1.02 亿 5384.35 万 1.34 亿 3.08 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4370.76 万 162.5% 1664.95 万 0.0 0.0 581.06 万 972.96 万 1553.83 万 4028.65 万 3530.68 万 784.52 万 4556.33 万 1.23 亿 1.63 亿 2.09 亿 2.28 亿 2.3 亿 3.02 亿 2.64 亿 4.23 亿 3.71 亿 3.26 亿 2.35 亿 1.92 亿 1.96 亿 1.55 亿 7016.97 万
应付账款 8.46 亿 -7.0% 9.1 亿 9.45 亿 9.59 亿 10.29 亿 11.06 亿 11.03 亿 10.97 亿 10.37 亿 11.58 亿 11.62 亿 10.28 亿 9.34 亿 10.11 亿 8.45 亿 8.69 亿 8.07 亿 7.94 亿 8.22 亿 8.49 亿 8.42 亿 8.96 亿 7.62 亿 8.04 亿 8.95 亿 8.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.98 亿 1.88 亿
应付职工薪酬 215.62 万 -7.8% 233.81 万 253.91 万 259.75 万 739.81 万 1424.7 万 474.57 万 442.03 万 989.52 万 2581.3 万 263.68 万 255.35 万 270.85 万 1881.68 万 250.63 万 303.19 万 - 1332.98 万 1263.58 万 770.7 万 821.66 万 2193.09 万 233.47 万 199.61 万 1689.21 万 1233.62 万
应交税费 219.41 万 -4.5% 229.76 万 69.46 万 42.99 万 66.49 万 695.03 万 807.79 万 562.21 万 151.88 万 284.49 万 643.17 万 783.24 万 761.08 万 833.44 万 801.18 万 750.41 万 1105.76 万 1126.47 万 789.09 万 604.8 万 601.8 万 705.39 万 494.29 万 931.72 万 2055.21 万 1603.26 万
其他应付款合计 1030.49 万 2.3% 1007.13 万 1115.84 万 1476.96 万 1845.57 万 2167.13 万 2148.79 万 3923.49 万 2110.45 万 2460.36 万 2891.34 万 5021.91 万 2546.28 万 2501.98 万 3800.96 万 6037.29 万 3772.78 万 970.2 万 2751.15 万 3923.61 万 3361.03 万 2629.85 万 1240.27 万 1293.24 万 1378.97 万 1533.76 万
一年内到期的非流动负债 4900.38 万 -7.0% 5269.97 万 4189.4 万 3805.18 万 8602.74 万 8731.52 万 7753.33 万 6700.58 万 1735.59 万 1738.43 万 1321.41 万 1318.05 万 1443.67 万 1207.33 万 939.03 万 1159.8 万 1182.29 万 876.1 万 895.41 万 820.51 万 788.13 万 - - 1412.53 万 2.05 万 7625.0 万
其他流动负债 2.56 亿 -14.0% 2.98 亿 3.25 亿 3.06 亿 2.89 亿 3.53 亿 3.33 亿 3.15 亿 3.04 亿 3.95 亿 4.22 亿 4.19 亿 4.08 亿 2.98 亿 2.28 亿 2.49 亿 2.84 亿 2.74 亿 2027.29 万 2087.23 万 1871.98 万 1881.64 万 2277.44 万 2129.23 万 2308.87 万 1298.34 万
非流动负债合计 1.53 亿 12.1% 1.37 亿 1.33 亿 1.49 亿 1.25 亿 6981.49 万 4829.82 万 5841.84 万 1.17 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.05 亿 1.11 亿 1.22 亿 9704.96 万 5017.0 万 4792.81 万 4409.19 万 4706.49 万 4046.5 万 5007.15 万 4076.85 万 4210.33 万 4592.09 万 5118.93 万 2988.12 万
长期借款 1.31 亿 13.2% 1.16 亿 1.19 亿 1.34 亿 1.07 亿 5233.14 万 2798.55 万 3674.31 万 8713.51 万 8899.27 万 8226.37 万 6051.41 万 6242.14 万 6654.41 万 5462.5 万 668.55 万 - - - - - - - - 1411.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 88.87 万 88.87 万 88.87 万 88.87 万 262.65 万 262.65 万 262.65 万 262.65 万 647.6 万 - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 396.48 万 0.0% 396.48 万 396.48 万 396.48 万 396.48 万 396.48 万 - - - - - 163.5 万 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 26.21 万 -2.3% 26.83 万 27.45 万 28.07 万 223.66 万 224.33 万 171.67 万 172.36 万 170.96 万 171.7 万 32.98 万 33.69 万 49.45 万 50.16 万 35.83 万 37.09 万 42.2 万 - - - - - - - - -
长期递延收益 1008.5 万 2.4% 984.44 万 934.72 万 1025.85 万 1104.49 万 1052.43 万 1445.66 万 1495.64 万 2137.55 万 2190.02 万 2772.12 万 2965.49 万 3342.25 万 3604.98 万 3943.98 万 4048.71 万 4103.01 万 4398.15 万 4281.46 万 3634.32 万 4231.11 万 4076.85 万 4210.33 万 4592.09 万 3707.93 万 2988.12 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 12.62 亿 -1.6% 12.83 亿 12.98 亿 13.35 亿 13.64 亿 13.72 亿 14.27 亿 14.21 亿 14.33 亿 14.38 亿 14.25 亿 11.9 亿 11.88 亿 11.73 亿 11.26 亿 11.06 亿 11.01 亿 10.56 亿 10.2 亿 9.94 亿 10.04 亿 7.19 亿 6.86 亿 6.66 亿 6.41 亿 5.32 亿
实收资本（或股本） 1.57 亿 0.0% 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.05 亿
资本公积 6.24 亿 0.0% 6.24 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 4.16 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.56 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6857.47 万 0.0% 6857.47 万 6881.75 万 6881.75 万 6881.75 万 6881.75 万 6881.75 万 6881.75 万 6881.75 万 6881.75 万 6161.24 万 6161.24 万 6161.24 万 6161.24 万 5206.25 万 5206.25 万 5206.25 万 5206.25 万 4391.97 万 4391.97 万 4391.97 万 4391.97 万 3576.62 万 3576.62 万 3621.09 万 2880.89 万
未分配利润 3.6 亿 -5.5% 3.81 亿 3.97 亿 4.34 亿 4.61 亿 4.69 亿 5.31 亿 5.26 亿 5.37 亿 5.41 亿 5.37 亿 5.24 亿 5.23 亿 5.06 亿 4.81 亿 4.6 亿 4.55 亿 4.39 亿 4.14 亿 3.88 亿 3.98 亿 3.81 亿 3.56 亿 3.36 亿 3.1 亿 2.4 亿
归属母公司股东权益合计 12.09 亿 -1.7% 12.3 亿 12.45 亿 12.82 亿 13.1 亿 13.17 亿 13.79 亿 13.74 亿 13.85 亿 13.89 亿 13.77 亿 11.44 亿 11.42 亿 11.25 亿 10.91 亿 10.7 亿 10.64 亿 10.49 亿 10.16 亿 9.89 亿 9.99 亿 7.19 亿 6.86 亿 6.66 亿 6.41 亿 5.29 亿
少数股东权益 5266.37 万 -0.2% 5275.19 万 5250.62 万 5221.82 万 5426.15 万 5434.09 万 4816.98 万 4752.14 万 4763.16 万 4990.36 万 4826.29 万 4583.39 万 4606.26 万 4732.67 万 3545.25 万 3631.37 万 3693.15 万 749.02 万 441.43 万 499.6 万 522.02 万 36.14 万 44.64 万 30.52 万 15.71 万 287.24 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5983.8 万 45.1% 3777.68 万 -3095.53 万 -7427.94 万 -1.2 亿 5209.77 万 7501.42 万 5988.35 万 9546.69 万
经营活动现金流入小计 8.5 亿 -13.1% 9.77 亿 10.09 亿 10.7 亿 8.17 亿 9.78 亿 11.44 亿 9.55 亿 8.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.29 亿 -18.4% 8.43 亿 9.25 亿 9.63 亿 7.37 亿 8.66 亿 10.38 亿 8.6 亿 7.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 142.21 万 14255.1% 142.21 万 82.91 142.59 万 1079.91 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 40.0% 1.33 亿 8452.25 万 1.06 亿 7004.23 万 1.12 亿 1.06 亿 9509.58 万 8365.72 万
经营活动现金流出小计 7.9 亿 -15.7% 9.39 亿 10.4 亿 11.45 亿 9.38 亿 9.26 亿 10.68 亿 8.95 亿 7.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.08 亿 -23.4% 6.29 亿 7.64 亿 8.15 亿 6.95 亿 6.27 亿 7.73 亿 6.1 亿 4.85 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 -15.1% 1.42 亿 1.67 亿 1.61 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.2 亿
支付的各项税款 1783.93 万 -17.5% 2176.07 万 1881.28 万 3438.5 万 2634.03 万 2122.76 万 3324.37 万 3233.49 万 3357.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 37.2% 1.46 亿 8993.58 万 1.34 亿 7875.0 万 1.36 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 219.66 万 139.9% 11.57 万 332.42 万 -2482.78 万 2046.66 万 -1.39 亿 -3401.49 万 -2725.11 万 -2242.91 万
投资活动现金流入小计 763.97 万 29.9% 776.4 万 1477.27 万 1.03 亿 1.02 亿 2.95 亿 4098.85 万 10.5 亿 6.26 亿
收回投资收到的现金 84.26 万 - 61.69 万 462.33 万 1.0 亿 9500.0 万 2.86 亿 3000.0 万 10.4 亿 6.23 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 20.79 万 693.68 万 754.11 万 158.45 万 865.59 万 207.07 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 83.3 万 131.9% 118.3 万 924.94 万 14.14 万 1.73 万 29.56 万 1.38 万 - 3.42 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 100.0% 0.0 0.0 - - 96.99 万 939.02 万 69.99 万 15.05 万
收到其他与投资活动有关的现金 596.41 万 894.0% 596.41 万 90.0 万 223.36 万 - - - - 56.26 万
投资活动现金流出小计 544.31 万 -52.2% 764.83 万 1144.85 万 1.27 亿 8148.75 万 4.33 亿 7500.34 万 10.77 亿 6.48 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 450.43 万 -59.4% 670.95 万 1114.85 万 3368.57 万 3995.87 万 4213.0 万 3476.59 万 3190.69 万 2508.03 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 9294.0 万 490.0 万 3.91 亿 4023.75 万 10.45 亿 6.23 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 93.88 万 - 93.88 万 30.0 万 82.08 万 3662.87 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7718.22 万 -23.6% 1.2 亿 4015.32 万 3.18 亿 1.32 亿 3.13 亿 1.57 亿 3.8 亿 4.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2373.01 万 -147.9% 1742.73 万 -1448.08 万 1.86 亿 6914.16 万 1.73 亿 -7783.98 万 -2.24 亿 5907.9 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.2 亿 1694.0 万 2.71 亿 - 3333.33 万 1.17 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6611.89 万 -34.5% 1.09 亿 4015.32 万 9559.4 万 1.14 亿 2812.0 万 1.57 亿 3.47 亿 3.71 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1106.34 万 - 1106.34 万 0.0 223.07 万 54.0 万 1350.52 万 - - 100.0 万
筹资活动现金流出小计 1.01 亿 88.6% 1.02 亿 5463.4 万 1.32 亿 6252.95 万 1.4 亿 2.35 亿 6.04 亿 4.29 亿
偿还债务所支付的现金 8414.92 万 331.8% 8160.69 万 2010.13 万 8986.53 万 2488.57 万 9483.0 万 2.25 亿 5.84 亿 4.11 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 605.63 万 -72.2% 602.95 万 2164.88 万 2919.12 万 2378.66 万 2493.81 万 457.15 万 2061.36 万 1878.19 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1070.68 万 -12.4% 1484.66 万 1288.38 万 1251.56 万 1385.71 万 1998.65 万 571.54 万 6051.44 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3830.45 万 -55.1% 5531.97 万 -4211.19 万 8724.53 万 -3059.73 万 8655.86 万 -3684.04 万 -1.91 亿 1.32 亿
期初现金及现金等价物余额 13.49 亿 23.6% 3.27 亿 3.69 亿 2.82 亿 3.12 亿 2.26 亿 2.63 亿 4.54 亿 3.22 亿
期末现金及现金等价物余额 13.87 亿 17.9% 3.82 亿 3.27 亿 3.69 亿 2.82 亿 3.12 亿 2.26 亿 2.63 亿 4.54 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 285.24 万 -95.0% 5742.84 万 4698.55 万 -4742.83 万 -1920.88 万 6881.82 万 -1309.61 万 472.04 万 -9139.78 万 -8274.29 万 -4717.18 万 -2288.67 万 7852.21 万 1.55 亿 -1.03 亿 -1.39 亿 -3203.79 万 5017.49 万 7911.91 万 -4383.88 万 -3335.76 万 1.1 亿 -8132.07 万 4450.86 万 156.32 万 1.72 亿
经营活动现金流入小计 2.1 亿 -11.7% 2.38 亿 2.13 亿 1.88 亿 3.37 亿 2.94 亿 1.54 亿 1.93 亿 3.68 亿 2.75 亿 2.12 亿 1.99 亿 3.85 亿 3.46 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.71 亿 3.28 亿 2.6 亿 2.06 亿 1.83 亿 3.98 亿 2.22 亿 2.64 亿 2.59 亿 3.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.92 亿 -4.2% 2.01 亿 2.0 亿 1.36 亿 3.06 亿 2.82 亿 1.3 亿 1.75 亿 3.37 亿 2.62 亿 1.75 亿 1.58 亿 3.69 亿 3.38 亿 1.29 亿 1.12 亿 1.59 亿 3.1 亿 2.25 亿 1.58 亿 1.73 亿 3.69 亿 2.0 亿 2.31 亿 2.37 亿 3.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 130.64 万 11.57 万 0.0 -1.01 万 82.91 - - 0.0 0.0 142.45 万 1374.22 -553.66 0.0 - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1807.27 万 -51.9% 3759.44 万 1200.14 万 5196.79 万 3128.27 万 1228.12 万 2341.57 万 1845.35 万 3037.21 万 1318.71 万 3682.27 万 3963.92 万 1593.0 万 819.91 万 2152.18 万 2784.25 万 1247.88 万 1789.6 万 3449.88 万 4885.63 万 1035.53 万 2930.76 万 2174.66 万 3305.54 万 2177.29 万 4114.95 万
经营活动现金流出小计 2.08 亿 14.8% 1.81 亿 1.66 亿 2.36 亿 3.57 亿 2.25 亿 1.67 亿 1.89 亿 4.59 亿 3.58 亿 2.59 亿 2.22 亿 3.06 亿 1.91 亿 2.54 亿 2.9 亿 2.03 亿 2.78 亿 1.81 亿 2.5 亿 2.17 亿 2.88 亿 3.03 亿 2.2 亿 2.58 亿 1.75 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.48 亿 17.2% 1.26 亿 1.13 亿 1.2 亿 2.69 亿 1.6 亿 1.04 亿 1.3 亿 3.7 亿 2.85 亿 1.82 亿 1.4 亿 2.08 亿 1.38 亿 1.95 亿 2.2 亿 1.42 亿 1.74 亿 1.32 亿 1.66 亿 1.55 亿 2.0 亿 2.26 亿 1.67 亿 1.8 亿 8275.51 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3200.05 万 -11.0% 3597.3 万 3052.18 万 3538.44 万 4021.79 万 3742.17 万 3936.05 万 4060.99 万 4993.43 万 3543.67 万 3776.89 万 4151.07 万 4669.04 万 3244.41 万 3444.54 万 3010.73 万 4029.56 万 3514.85 万 3134.68 万 3029.7 万 4400.94 万 3231.33 万 2983.15 万 2717.82 万 3561.62 万 3266.07 万
支付的各项税款 439.07 万 -23.4% 573.32 万 397.72 万 373.82 万 831.21 万 564.0 万 283.67 万 484.07 万 549.54 万 339.35 万 659.27 万 682.83 万 1757.05 万 819.81 万 391.65 万 964.25 万 458.31 万 553.62 万 509.97 万 621.01 万 438.16 万 765.21 万 797.57 万 256.98 万 1504.61 万 594.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2303.99 万 81.0% 1273.23 万 1843.12 万 7622.03 万 3908.28 万 2267.87 万 2030.48 万 1301.44 万 3393.78 万 3455.26 万 3242.5 万 3316.71 万 3358.77 万 1211.22 万 2070.93 万 2972.72 万 1620.13 万 6334.63 万 1246.8 万 4742.25 万 1321.14 万 4769.35 万 3974.78 万 2317.07 万 2659.04 万 5354.72 万
投资活动产生的现金流量净额 -125.92 万 -177.6% -45.36 万 -157.43 万 548.37 万 -334.01 万 -288.97 万 188.34 万 -116.09 万 549.14 万 -433.14 万 -1566.86 万 -77.12 万 -405.67 万 -2270.76 万 215.77 万 3489.65 万 612.01 万 830.5 万 1558.69 万 -1.54 亿 -818.0 万 -438.44 万 -1513.01 万 -468.64 万 -981.4 万 -1175.17 万
投资活动现金流入小计 22.57 万 -82.3% 127.45 万 12.2 万 601.75 万 35.0 万 31.13 万 492.11 万 30.0 万 924.03 万 31.17 万 5.54 万 1204.36 万 9020.79 万 8000.0 589.88 万 5080.27 万 4524.46 万 1.62 亿 1.32 亿 0.0 96.99 万 804.95 万 0.0 - - 1.54 亿
收回投资收到的现金 22.57 万 -50.7% 45.82 万 15.87 万 0.0 0.0 0.0 - - - 1003.56 万 0.0 0.0 9000.0 万 0.0 0.0 5000.0 万 4500.0 万 1.6 亿 - - - 0.0 0.0 - - 1.53 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 20.79 万 0.0 589.88 万 79.34 万 24.46 万 181.43 万 - - - 146.25 万 0.0 - - 70.63 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 81.63 万 -3.67 万 5.34 万 35.0 万 9140.0 0.0 0.0 924.03 万 3.38 万 5.54 万 - - 8000.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -462.11 万 - - - - 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 96.99 万 657.31 万 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 596.41 万 0.0 30.0 万 30.0 万 - - 27.79 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 148.49 万 -14.1% 172.81 万 169.63 万 53.38 万 369.01 万 320.1 万 303.77 万 146.09 万 374.89 万 464.31 万 1572.4 万 1281.48 万 9426.46 万 2271.56 万 374.11 万 1590.63 万 3912.45 万 1.54 亿 1.16 亿 1.54 亿 914.99 万 1243.39 万 1513.01 万 3762.55 万 981.4 万 1.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 148.49 万 -14.1% 172.81 万 75.75 万 53.38 万 369.01 万 320.1 万 303.77 万 116.09 万 374.89 万 464.31 万 1278.4 万 1199.4 万 426.46 万 784.56 万 374.11 万 1582.28 万 1254.92 万 850.93 万 1619.8 万 827.28 万 914.99 万 1243.39 万 489.26 万 762.55 万 981.4 万 1245.8 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 294.0 万 0.0 9000.0 万 0.0 0.0 0.0 490.0 万 1.45 亿 1.0 亿 - - 0.0 1023.75 万 - - 1.53 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 93.88 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 1487.0 万 0.0 8.35 万 2167.52 万 - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2011.89 万 81.9% 1106.34 万 1300.0 万 3300.0 万 6284.68 万 3265.32 万 550.0 万 - - 1045.21 万 2.87 亿 2022.87 万 74.0 万 1742.97 万 8447.36 万 1976.78 万 1000.0 万 280.0 万 1406.0 万 0.0 2.96 亿 3641.0 万 9352.0 万 888.0 万 1842.5 万 1411.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1135.22 万 262.2% 313.42 万 -1143.21 万 -2678.43 万 5250.95 万 2865.91 万 -1752.22 万 -1415.16 万 -1146.61 万 831.82 万 1.97 亿 -1153.87 万 -725.87 万 1461.24 万 3288.63 万 1304.77 万 859.51 万 -750.07 万 -9544.46 万 -1819.57 万 2.94 亿 -2385.95 万 3165.87 万 -7704.76 万 -859.12 万 -2.74 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 694.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 280.0 万 0.0 -1350.52 万 2.82 亿 - - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2011.89 万 - 0.0 1300.0 万 3300.0 万 6284.68 万 3265.32 万 550.0 万 - - 1045.21 万 6546.6 万 - - 994.97 万 8447.36 万 - - 0.0 1406.0 万 0.0 1406.0 万 3641.0 万 9352.0 万 888.0 万 1842.5 万 1411.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1106.34 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 93.78 万 55.29 万 74.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 876.67 万 10.6% 792.92 万 2443.21 万 5978.43 万 1033.73 万 399.41 万 2302.22 万 1615.16 万 1146.61 万 213.39 万 8967.21 万 3176.75 万 799.87 万 281.73 万 5158.72 万 672.01 万 140.49 万 1030.07 万 1.1 亿 1819.57 万 175.37 万 6026.95 万 6186.13 万 8592.76 万 2701.62 万 2.88 亿
偿还债务所支付的现金 639.99 万 85.5% 344.97 万 1849.99 万 5579.97 万 385.76 万 39.2 万 185.76 万 1338.2 万 446.97 万 -89.42 5779.21 万 2999.35 万 207.98 万 83.57 万 - - - 477.0 万 8118.0 万 - - 5804.0 万 5901.25 万 8234.5 万 2539.04 万 2.83 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102.29 万 3.3% 99.02 万 99.2 万 305.12 万 99.61 万 75.99 万 1922.58 万 80.8 万 85.51 万 79.19 万 2662.02 万 117.42 万 60.49 万 91.09 万 2258.46 万 16.11 万 13.01 万 16.29 万 2316.73 万 80.65 万 80.15 万 107.97 万 58.93 万 127.66 万 162.58 万 476.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 134.38 万 -61.5% 348.94 万 494.01 万 93.35 万 548.36 万 284.22 万 193.88 万 196.16 万 614.13 万 134.21 万 525.98 万 59.98 万 531.39 万 107.07 万 495.26 万 655.9 万 127.48 万 536.79 万 515.73 万 850.92 万 95.22 万 114.98 万 225.96 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1294.54 万 -78.5% 6010.89 万 3397.92 万 -6872.9 万 2996.06 万 9458.76 万 -2873.49 万 -1059.21 万 -9737.25 万 -7875.61 万 1.34 亿 -3519.66 万 6720.67 万 1.47 亿 -6843.67 万 -9152.39 万 -1732.27 万 5097.92 万 -73.85 万 -2.16 亿 2.53 亿 8201.92 万 -6479.21 万 -3722.55 万 -1684.21 万 -1.13 亿
期初现金及现金等价物余额 3.82 亿 18.7% 3.22 亿 2.88 亿 3.57 亿 3.27 亿 2.32 亿 2.61 亿 2.72 亿 3.69 亿 4.48 亿 3.14 亿 3.49 亿 2.82 亿 1.35 亿 2.03 亿 2.95 亿 3.12 亿 2.61 亿 2.62 亿 4.78 亿 2.26 亿 1.44 亿 2.09 亿 2.46 亿 2.63 亿 3.76 亿
期末现金及现金等价物余额 3.95 亿 3.4% 3.82 亿 3.22 亿 2.88 亿 3.57 亿 3.27 亿 2.32 亿 2.61 亿 2.72 亿 3.69 亿 4.48 亿 3.14 亿 3.49 亿 2.82 亿 1.35 亿 2.03 亿 2.95 亿 3.12 亿 2.61 亿 2.62 亿 4.78 亿 2.26 亿 1.44 亿 2.09 亿 2.46 亿 2.63 亿