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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12
营业总收入 9.52 亿 65.8% 9.43 亿 11.36 亿
营业收入 9.52 亿 65.8% 9.43 亿 11.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0
营业总成本 8.53 亿 77.0% 8.5 亿 9.61 亿
营业成本 6.2 亿 66.4% 6.22 亿 7.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0
销售费用 5493.01 万 119.0% 5422.57 万 5592.83 万
管理费用 1.16 亿 123.6% 1.14 亿 1.05 亿
财务费用 370.76 万 89.5% 292.22 万 451.88 万
财务费用 - 利息费用 476.81 万 52.8% 496.81 万 616.34 万
财务费用 - 利息收入 219.67 万 118.5% 231.0 万 235.11 万
研发费用 4998.14 万 92.4% 4868.96 万 5213.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0
营业税金及附加 851.3 万 95.3% 833.74 万 1037.18 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0
其他收益 488.43 万 -1.0% 676.26 万 394.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0
加：投资收益 -182.64 万 - -225.57 万 -3614.35
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0
公允价值变动净收益 23.6 万 - 19.62 万 0.0
资产处置收益 11.2 万 -98.6% 10.88 万 827.21 万
营业利润 1.03 亿 1.2% 9689.19 万 1.82 亿
加：营业外收入 8.73 万 908.4% 9.45 万 81.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 138.13 万 191.3% 126.53 万 93.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.01 亿 0.4% 9572.11 万 1.82 亿
减：所得税 1614.36 万 4.2% 1457.94 万 2713.19 万
净利润 8520.49 万 -0.3% 8114.17 万 1.55 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0
持续经营净利润 8520.49 万 -0.3% 8114.17 万 1.55 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 8523.24 万 -0.3% 8115.57 万 1.55 亿
少数股东损益 -1.35 万 - -1.4 万 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 8337.75 万 7.2% 7997.37 万 1.46 亿
基本每股收益 1.36 -28.6% 1.48 3.44
稀释每股收益 1.36 -28.6% 1.48 3.44
其他综合收益 -12.17 万 - -1.42 万 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 -12.17 万 - -1.42 万 0.0
综合收益总额 8506.89 万 -0.5% 8112.75 万 1.55 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8509.64 万 -0.5% 8114.14 万 1.55 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.35 万 - -1.4 万 0.0
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-06
营业总收入 2.83 亿 23.3% 2.3 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.74 亿 3.0 亿
营业收入 2.83 亿 23.3% 2.3 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.74 亿 3.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 2.38 亿 12.0% 2.12 亿 2.02 亿 2.01 亿 2.34 亿 2.48 亿
营业成本 1.8 亿 16.5% 1.54 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.82 亿 1.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 1254.11 万 0.8% 1243.9 万 1585.09 万 1409.9 万 1183.68 万 1324.51 万
管理费用 2837.01 万 -3.8% 2948.03 万 2668.71 万 3161.33 万 2622.84 万 2571.5 万
财务费用 268.28 万 87.0% 143.45 万 38.11 万 -79.09 万 189.74 万 5.86 万
财务费用 - 利息费用 138.28 万 396.4% 27.86 万 88.18 万 222.5 万 158.27 万 153.72 万
财务费用 - 利息收入 22.59 万 7.1% 21.09 万 21.79 万 154.2 万 33.91 万 66.62 万
研发费用 1213.44 万 -1.5% 1231.51 万 1157.75 万 1395.44 万 1084.27 万 1513.17 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 199.98 万 -6.7% 214.37 万 243.09 万 193.85 万 182.43 万 253.53 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 128.48 万 -29.4% 181.96 万 106.54 万 71.44 万 316.31 万 177.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 42.93 万 114.3% -300.1 万 74.54 万 0.0 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 23.6 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 0.03 -100.0% 2.7 万 7.18 万 1.33 万 -3224.29 816.03 万
营业利润 4694.27 万 156.6% 1829.56 万 1873.16 万 1867.26 万 4119.21 万 6026.5 万
加：营业外收入 1000.57 -98.8% 8.2 万 1600.04 2701.1 8156.37 500.8
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 29.04 万 -13.9% 33.72 万 55.41 万 19.97 万 17.44 万 29.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4665.34 万 158.6% 1804.04 万 1817.92 万 1847.56 万 4102.59 万 5996.57 万
减：所得税 909.44 万 287.1% 234.94 万 228.35 万 241.63 万 753.02 万 796.55 万
净利润 3755.9 万 139.4% 1569.1 万 1589.57 万 1605.93 万 3349.58 万 5200.02 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 3755.9 万 139.4% 1569.1 万 1589.57 万 1605.93 万 3349.58 万 5200.02 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 3757.25 万 139.2% 1570.49 万 1589.57 万 1605.93 万 3349.58 万 5200.02 万
少数股东损益 -1.35 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 3660.84 万 130.1% 1590.73 万 1493.67 万 1592.51 万 3320.45 万 4460.03 万
基本每股收益 0.63 152.1% 0.25 0.24 0.25 0.74 1.16
稀释每股收益 0.63 152.1% 0.25 0.24 0.25 0.74 1.16
其他综合收益 -12.17 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 -12.17 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 3743.73 万 138.8% 1567.67 万 1589.57 万 1605.93 万 3349.58 万 5200.02 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3745.07 万 138.7% 1569.07 万 1589.57 万 1605.93 万 3349.58 万 5200.02 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1.35 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
资产总计 17.36 亿 17.8% 19.75 亿 14.91 亿 12.6 亿
流动资产合计 8.88 亿 155.0% 11.2 亿 7.6 亿 7.86 亿
货币资金 2.16 亿 338.2% 3.24 亿 1.15 亿 2.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 5533.8 万 - 1.61 亿 0.0 8.54 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.52 亿 91.4% 2.23 亿 2.41 亿 1.86 亿
应收票据 0.0 - 29.8 万 0.0 0.0
应收账款 2.52 亿 91.4% 2.23 亿 2.41 亿 1.86 亿
预付款项 4157.61 万 59.3% 2437.99 万 4170.09 万 2219.2 万
其他应收款合计 1590.98 万 87.6% 1734.69 万 1164.58 万 660.26 万
存货 2.25 亿 136.6% 2.69 亿 2.41 亿 2.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1182.48 万 243.5% 1522.99 万 1077.53 万 184.7 万
非流动资产合计 8.49 亿 124.7% 8.55 亿 7.31 亿 4.74 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 911.66 万 92.2% 893.05 万 967.5 万 1041.94 万
长期股权投资 113.4 万 - 226.8 万 0.0 0.0
其他权益工具投资 3599.16 万 - 148.32 万 0.0 0.0
其他非流动金融资产 983.32 万 - 1966.64 万 0.0 0.0
固定资产 4.39 亿 114.6% 4.76 亿 4.18 亿 1.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 6113.75 万 113.9% 6492.72 万 4266.04 万 1.61 亿
使用权资产 1180.31 万 69.4% 874.82 万 66.05 万 103.85 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.29 亿 97.2% 2.27 亿 2.35 亿 7703.38 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1471.38 万 194.2% 1960.37 万 979.91 万 837.62 万
递延所得税资产 1770.1 万 105.8% 1885.9 万 1323.1 万 854.9 万
其他非流动资产 1881.2 万 566.6% 739.2 万 283.41 万 1481.48 万
负债合计 7.19 亿 -11.1% 7.3 亿 7.77 亿 7.15 亿
流动负债合计 6.67 亿 110.7% 6.9 亿 7.22 亿 6.76 亿
短期借款 2.0 亿 122.9% 1.9 亿 1.99 亿 4905.48 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 9106.75 万 139.6% 1.03 亿 1.04 亿 1.28 亿
应付账款 1.87 亿 118.9% 1.75 亿 1.9 亿 2.17 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3425.44 万 90.2% 3071.43 万 3480.36 万 3579.5 万
应交税费 1328.99 万 109.3% 1193.91 万 1942.34 万 1477.88 万
其他应付款合计 163.48 万 111.3% 196.53 万 341.25 万 302.76 万
一年内到期的非流动负债 1501.92 万 121.3% 1578.31 万 779.6 万 144.05 万
其他流动负债 728.44 万 43.2% 830.04 万 512.47 万 1360.63 万
非流动负债合计 5122.37 万 54.3% 4009.34 万 5483.98 万 3914.85 万
长期借款 531.74 万 0.0% 0.0 1306.41 万 981.07 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 679.67 万 0.0% 0.0 1349.84 万 1254.71 万
递延所得税负债 676.88 万 74.8% 584.48 万 591.37 万 678.29 万
长期递延收益 2985.18 万 97.8% 2989.98 万 2210.05 万 979.16 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 10.18 亿 170.8% 12.46 亿 7.14 亿 5.45 亿
实收资本（或股本） 5250.0 万 133.3% 6000.0 万 4500.0 万 4500.0 万
资本公积 3.18 亿 712.4% 5.58 亿 7464.61 万 6009.73 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -6.8 万 - -1.42 万 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2664.05 万 132.8% 3039.05 万 2289.05 万 2289.05 万
未分配利润 6.2 亿 104.9% 5.98 亿 5.72 亿 4.17 亿
归属母公司股东权益合计 10.17 亿 52.8% 12.46 亿 7.14 亿 5.45 亿
少数股东权益 36.44 万 - -1.4 万 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
资产总计 20.21 亿 2.3% 19.75 亿 18.81 亿 18.99 亿 14.51 亿 14.91 亿 14.96 亿 14.97 亿 12.6 亿 11.91 亿 11.22 亿 10.81 亿
流动资产合计 10.79 亿 -3.7% 11.2 亿 10.37 亿 11.02 亿 6.96 亿 7.6 亿 7.78 亿 0.0 7.86 亿 0.0 7.06 亿 0.0
货币资金 3.34 亿 3.0% 3.24 亿 3.08 亿 4.94 亿 9864.81 万 1.15 亿 1.45 亿 0.0 2.03 亿 0.0 1.01 亿 0.0
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.11 亿 -31.1% 1.61 亿 6000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.54 万 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.4 亿 7.9% 2.23 亿 2.59 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.41 亿 2.22 亿 0.0 1.86 亿 0.0 1.95 亿 0.0
应收票据 0.0 -100.0% 29.8 万 57.36 万 57.36 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 2.4 亿 8.0% 2.23 亿 2.58 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.41 亿 2.22 亿 0.0 1.86 亿 0.0 1.95 亿 0.0
预付款项 3096.15 万 27.0% 2437.99 万 4367.02 万 3391.27 万 5219.07 万 4170.09 万 2990.76 万 0.0 2219.2 万 0.0 1927.41 万 0.0
其他应收款合计 1485.74 万 -14.4% 1734.69 万 1791.72 万 1712.93 万 1696.22 万 1164.58 万 528.42 万 0.0 660.26 万 0.0 653.06 万 0.0
存货 2.6 亿 -3.2% 2.69 亿 2.48 亿 2.16 亿 1.91 亿 2.41 亿 2.52 亿 0.0 2.51 亿 0.0 2.54 亿 0.0
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1676.43 万 10.1% 1522.99 万 1161.99 万 964.32 万 688.53 万 1077.53 万 373.07 万 0.0 184.7 万 0.0 181.04 万 0.0
非流动资产合计 9.42 亿 10.1% 8.55 亿 8.44 亿 7.96 亿 7.55 亿 7.31 亿 7.18 亿 0.0 4.74 亿 0.0 4.15 亿 0.0
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 874.44 万 -2.1% 893.05 万 911.66 万 930.27 万 948.89 万 967.5 万 1004.72 万 0.0 1041.94 万 0.0 1079.16 万 0.0
长期股权投资 226.8 万 0.0% 226.8 万 300.0 万 300.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 7198.32 万 4753.1% 148.32 万 150.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 1966.64 万 0.0% 1966.64 万 2000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.69 亿 -1.6% 4.76 亿 4.03 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.18 亿 3.48 亿 0.0 1.93 亿 0.0 1.68 亿 0.0
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 6509.97 万 0.3% 6492.72 万 8818.3 万 7013.68 万 5717.53 万 4266.04 万 7904.58 万 0.0 1.61 亿 0.0 1.32 亿 0.0
使用权资产 966.89 万 10.5% 874.82 万 1051.0 万 1227.63 万 1393.73 万 66.05 万 259.71 万 0.0 103.85 万 0.0 375.0 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.26 亿 -0.4% 2.27 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.38 亿 0.0 7703.38 万 0.0 7802.92 万 0.0
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1942.36 万 -0.9% 1960.37 万 1419.19 万 1215.25 万 1000.4 万 979.91 万 791.05 万 0.0 837.62 万 0.0 911.9 万 0.0
递延所得税资产 1819.64 万 -3.5% 1885.9 万 1735.56 万 1733.29 万 1720.56 万 1323.1 万 1095.78 万 0.0 854.9 万 0.0 845.91 万 0.0
其他非流动资产 3198.01 万 332.6% 739.2 万 4753.79 万 3317.27 万 564.39 万 283.41 万 2130.77 万 0.0 1481.48 万 0.0 593.03 万 0.0
负债合计 7.37 亿 1.0% 7.3 亿 6.51 亿 6.37 亿 7.0 亿 7.77 亿 8.6 亿 9.16 亿 7.15 亿 6.89 亿 6.56 亿 6.59 亿
流动负债合计 7.01 亿 1.7% 6.9 亿 5.98 亿 5.82 亿 6.33 亿 7.22 亿 8.11 亿 0.0 6.76 亿 0.0 6.22 亿 0.0
短期借款 2.2 亿 15.8% 1.9 亿 8907.23 万 1.59 亿 1.79 亿 1.99 亿 1.94 亿 0.0 4905.48 万 0.0 5906.59 万 0.0
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.21 万 0.0
应付票据 1.06 亿 2.8% 1.03 亿 1.36 亿 1.02 亿 7602.43 万 1.04 亿 1.45 亿 0.0 1.28 亿 0.0 1.17 亿 0.0
应付账款 2.03 亿 15.8% 1.75 亿 1.72 亿 1.49 亿 1.71 亿 1.9 亿 2.08 亿 0.0 2.17 亿 0.0 1.85 亿 0.0
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3249.55 万 5.8% 3071.43 万 2482.54 万 2391.01 万 3601.33 万 3480.36 万 2456.15 万 0.0 3579.5 万 0.0 2428.83 万 0.0
应交税费 1388.05 万 16.3% 1193.91 万 1543.06 万 711.71 万 1269.92 万 1942.34 万 2569.57 万 0.0 1477.88 万 0.0 1078.75 万 0.0
其他应付款合计 172.23 万 -12.4% 196.53 万 64.72 万 528.59 万 154.72 万 341.25 万 278.48 万 0.0 302.76 万 0.0 200.15 万 0.0
一年内到期的非流动负债 1646.45 万 4.3% 1578.31 万 535.99 万 576.46 万 1357.39 万 779.6 万 435.99 万 0.0 144.05 万 0.0 136.83 万 0.0
其他流动负债 439.31 万 -47.1% 830.04 万 667.93 万 653.01 万 1017.57 万 512.47 万 1048.15 万 0.0 1360.63 万 0.0 1263.96 万 0.0
非流动负债合计 3603.81 万 -10.1% 4009.34 万 5282.65 万 5435.09 万 6640.94 万 5483.98 万 4898.49 万 0.0 3914.85 万 0.0 3342.62 万 0.0
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1063.48 万 1306.41 万 1225.36 万 0.0 981.07 万 0.0 490.54 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 1180.4 万 1255.25 万 1359.35 万 1349.84 万 1319.7 万 0.0 1254.71 万 0.0 1149.81 万 0.0
递延所得税负债 579.45 万 -0.9% 584.48 万 636.71 万 678.84 万 774.3 万 591.37 万 660.94 万 0.0 678.29 万 0.0 753.32 万 0.0
长期递延收益 2952.04 万 -1.3% 2989.98 万 3027.92 万 3065.86 万 3018.31 万 2210.05 万 1650.56 万 0.0 979.16 万 0.0 893.02 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.84 亿 3.1% 12.46 亿 12.3 亿 12.62 亿 7.52 亿 7.14 亿 6.36 亿 0.0 5.45 亿 0.0 4.66 亿 0.0
实收资本（或股本） 6000.0 万 0.0% 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 4500.0 万 4500.0 万 4500.0 万 0.0 4500.0 万 0.0 4500.0 万 0.0
资本公积 5.58 亿 -0.0% 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 7828.33 万 7464.61 万 6737.17 万 0.0 6009.73 万 0.0 5282.29 万 0.0
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -13.6 万 -855.0% -1.42 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3039.05 万 0.0% 3039.05 万 3039.05 万 3039.05 万 2289.05 万 2289.05 万 2289.05 万 0.0 2289.05 万 0.0 2009.13 万 0.0
未分配利润 6.35 亿 6.3% 5.98 亿 5.82 亿 6.14 亿 6.05 亿 5.72 亿 5.01 亿 0.0 4.17 亿 0.0 3.48 亿 0.0
归属母公司股东权益合计 12.83 亿 3.0% 12.46 亿 12.3 亿 12.62 亿 7.52 亿 7.14 亿 6.36 亿 5.8 亿 5.45 亿 5.01 亿 4.66 亿 4.23 亿
少数股东权益 72.88 万 5312.5% -1.4 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 9510.85 万 82.4% 1.01 亿 4360.52 万
经营活动现金流入小计 9.25 亿 95.4% 9.29 亿 9.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.22 亿 98.6% 8.2 亿 8.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收到的税费返还 2870.27 万 102.3% 2649.86 万 2349.93 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 7405.54 万 63.9% 8209.35 万 6969.59 万
经营活动现金流出小计 8.3 亿 97.0% 8.28 亿 9.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.21 亿 82.5% 4.2 亿 4.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.27 亿 102.3% 2.27 亿 2.4 亿
支付的各项税款 4577.17 万 0.5% 5237.5 万 8808.1 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 319.1% 1.29 亿 9227.75 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.37 亿 -872.9% -3.16 亿 -2.75 亿
投资活动现金流入小计 2.5 亿 163085.3% 1.3 亿 1.03 亿
收回投资收到的现金 1.2 亿 - 1.2 亿 0.0
取得投资收益收到的现金 23.15 万 - 53.99 万 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 59.14 万 -98.9% 71.73 万 5243.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 853.25 万 116.4% 853.25 万 5100.0 万
投资活动现金流出小计 5.87 亿 1588.5% 4.45 亿 3.78 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.22 亿 123.6% 1.22 亿 3.28 亿
投资支付的现金 4.42 亿 - 3.04 亿 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 21.78 万 - 1913.86 万 5000.0 万
筹资活动现金流入小计 8.01 亿 901.4% 7.95 亿 2.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.66 亿 825.8% 4.12 亿 1.49 亿
吸收投资收到的现金 4814.39 万 - 5.6 亿 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0
取得借款收到的现金 2.4 亿 140.0% 2.35 亿 2.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 71.6 万 - 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 3.35 亿 132.4% 3.83 亿 1.15 亿
偿还债务所支付的现金 2.17 亿 58.8% 2.64 亿 1.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5227.99 万 1519.6% 5248.34 万 661.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6586.94 万 1416.1% 6702.8 万 401.05 万
汇率变动对现金的影响 -63.17 万 -135.3% 154.87 万 107.06 万
现金及现金等价物净增加额 2.24 亿 599.1% 1.99 亿 -8074.49 万
期初现金及现金等价物余额 10.46 亿 380.7% 9113.86 万 1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 12.7 亿 635.2% 2.9 亿 9113.86 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 2090.32 万 -73.9% 8009.67 万 2863.0 万 -3452.14 万 2644.51 万 2570.75 万
经营活动现金流入小计 2.31 亿 -17.7% 2.8 亿 2.02 亿 2.12 亿 2.35 亿 2.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.05 亿 -14.7% 2.4 亿 1.88 亿 1.9 亿 2.03 亿 2.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 1032.58 万 113.1% 484.66 万 780.32 万 572.72 万 812.17 万 606.37 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1585.51 万 -55.6% 3567.48 万 614.12 万 1638.44 万 2389.32 万 2129.07 万
经营活动现金流出小计 2.1 亿 4.8% 2.0 亿 1.73 亿 2.46 亿 2.09 亿 2.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9988.34 万 15.7% 8630.98 万 1.08 亿 1.27 亿 9817.53 万 1.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5167.54 万 -2.7% 5310.3 万 5100.13 万 7170.03 万 5160.7 万 6084.96 万
支付的各项税款 1264.45 万 1.2% 1249.61 万 620.91 万 1442.19 万 1924.78 万 2630.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 4575.87 万 -5.4% 4839.6 万 786.75 万 3286.73 万 3951.99 万 -733.26 万
投资活动产生的现金流量净额 -4264.65 万 75.8% -1.76 亿 -8062.91 万 -3744.18 万 -2173.51 万 -1286.33 万
投资活动现金流入小计 1.21 亿 1379.7% 814.63 万 1.21 亿 76.78 万 14.43 万 8999.99
收回投资收到的现金 1.2 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 51.92 万 162.7% -82.75 万 53.99 万 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.84 万 -95.8% 44.13 万 19.14 万 -5.97 万 14.43 万 5198.78 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 853.25 万 0.0 0.0 0.0 -5197.88 万
投资活动现金流出小计 1.63 亿 -11.3% 1.84 亿 2.01 亿 3820.97 万 2187.94 万 1287.23 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2246.62 万 -65.4% 6488.62 万 -13.97 万 3520.97 万 2187.94 万 3287.23 万
投资支付的现金 1.4 亿 40.5% 1.0 亿 2.02 亿 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 21.78 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 1.06 亿 -41.6% 1.81 亿 71.6 万 5.14 亿 1.0 亿 -2000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2826.11 万 -79.4% 1.37 亿 -1.36 亿 4.37 亿 -2549.1 万 -3872.16 万
吸收投资收到的现金 75.0 万 -98.4% 4739.39 万 0.0 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 1.05 亿 -22.2% 1.35 亿 0.0 0.0 1.0 亿 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 71.6 万 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 7748.89 万 76.9% 4380.55 万 1.37 亿 7677.05 万 1.25 亿 1872.16 万
偿还债务所支付的现金 7500.0 万 120.6% 3400.0 万 7000.0 万 3796.0 万 1.22 亿 1500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131.39 万 2239.7% 5.62 万 4870.91 万 220.08 万 151.74 万 171.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 117.51 万 -87.9% 974.93 万 1833.54 万 3660.96 万 233.36 万 201.11 万
汇率变动对现金的影响 -116.63 万 -639.2% -15.78 万 23.27 万 45.96 万 101.42 万 77.53 万
现金及现金等价物净增加额 535.16 万 -87.1% 4143.54 万 -1.88 亿 3.65 亿 -1976.68 万 -2510.21 万
期初现金及现金等价物余额 2.9 亿 16.7% 2.49 亿 4.37 亿 7137.18 万 9113.86 万 1.27 亿
期末现金及现金等价物余额 2.95 亿 1.8% 2.9 亿 2.49 亿 4.37 亿 7137.18 万 1.01 亿