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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 7.75 亿 9.8% 7.71 亿 6.66 亿 5.28 亿
营业收入 7.75 亿 9.8% 7.71 亿 6.66 亿 5.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 8.15 亿 23.8% 7.75 亿 6.06 亿 4.51 亿
营业成本 6.89 亿 22.3% 6.56 亿 5.18 亿 3.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 1374.9 万 16.8% 1369.85 万 1112.77 万 843.62 万
管理费用 4714.56 万 45.3% 4365.07 万 3136.83 万 3024.47 万
财务费用 1190.12 万 153.2% 939.83 万 205.71 万 219.8 万
财务费用 - 利息费用 1145.22 万 43.8% 986.08 万 775.59 万 451.92 万
财务费用 - 利息收入 140.68 万 -43.7% 138.3 万 465.05 万 162.78 万
研发费用 4953.58 万 16.1% 4915.59 万 4152.69 万 3285.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 295.57 万 14.0% 297.23 万 233.64 万 415.57 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 1694.11 万 25.7% 1514.77 万 1332.52 万 1498.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 -107.82 万 -125.7% -47.51 万 521.96 万 -13.0 万
其中:联营公司投资收益 -138.63 万 -356.5% -138.73 万 -28.11 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
资产处置收益 -112.48 万 -11.7% -123.48 万 -78.59 万 -5.45 万
营业利润 -6513.29 万 -211.4% -2396.1 万 6641.99 万 7878.7 万
加：营业外收入 68.28 万 14715.7% 60.98 万 9353.39 33.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 21.72 万 86.1% 18.05 万 11.07 万 42.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6466.74 万 -210.8% -2353.17 万 6631.86 万 7869.93 万
减：所得税 -1302.6 万 -574.4% -679.64 万 424.33 万 695.9 万
净利润 -5164.14 万 -192.8% -1673.54 万 6207.53 万 7174.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 -5164.14 万 -192.8% -1673.54 万 6207.53 万 7174.04 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 -5164.14 万 -192.8% -1673.54 万 6207.53 万 7174.04 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 -5586.23 万 -212.2% -2000.52 万 5504.09 万 6016.76 万
基本每股收益 -0.84 -193.3% -0.27 1.0 1.5
稀释每股收益 -0.84 -193.3% -0.27 1.0 1.5
其他综合收益 -264.02 万 -2851.2% -189.65 万 12.04 万 -1497.45
归属于母公司股东的其他综合收益 -264.02 万 -2851.2% -189.65 万 12.04 万 -1497.45
综合收益总额 -5428.16 万 -197.4% -1863.19 万 6219.57 万 7173.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -5428.16 万 -197.4% -1863.19 万 6219.57 万 7173.89 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 1.72 亿 -12.3% 1.97 亿 2.01 亿 2.05 亿 1.68 亿 2.05 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.28 亿 1.48 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.7 亿 1.1 亿
营业收入 1.72 亿 -12.3% 1.97 亿 2.01 亿 2.05 亿 1.68 亿 2.05 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.28 亿 1.48 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.7 亿 1.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 1.98 亿 -11.6% 2.24 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.58 亿 1.93 亿 1.65 亿 1.42 亿 1.07 亿 1.29 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.34 亿 9264.37 万
营业成本 1.68 亿 -10.8% 1.89 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.35 亿 1.68 亿 1.4 亿 1.2 亿 8902.49 万 1.03 亿 8726.74 万 9540.08 万 8671.68 万 1.13 亿 7606.98 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 311.15 万 -15.4% 367.7 万 394.56 万 301.48 万 306.1 万 275.54 万 316.94 万 278.32 万 241.97 万 249.57 万 174.38 万 225.51 万 194.16 万 152.85 万 190.96 万
管理费用 1163.97 万 -17.5% 1410.77 万 1250.93 万 888.89 万 814.48 万 995.28 万 751.09 万 684.28 万 706.19 万 1154.15 万 657.39 万 569.07 万 643.86 万 642.49 万 616.03 万
财务费用 395.38 万 6.3% 371.92 万 259.51 万 163.31 万 145.1 万 22.41 万 346.99 万 -44.37 万 -119.32 万 141.05 万 121.35 万 -275.79 万 233.2 万 338.13 万 99.78 万
财务费用 - 利息费用 331.2 万 -5.1% 348.93 万 261.37 万 203.72 万 172.06 万 151.75 万 345.45 万 127.23 万 151.16 万 168.09 万 130.98 万 -10.58 万 163.42 万 255.6 万 248.22 万
财务费用 - 利息收入 25.94 万 -34.5% 39.6 万 47.81 万 27.33 万 23.56 万 31.22 万 60.81 万 134.41 万 238.62 万 127.71 万 14.28 万 16.24 万 4.55 万 3.92 万 3.79 万
研发费用 1024.37 万 -22.1% 1315.54 万 1451.99 万 1161.68 万 986.37 万 1128.64 万 1037.21 万 1116.26 万 870.58 万 928.16 万 902.05 万 799.05 万 656.09 万 886.76 万 670.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 78.51 万 24.4% 63.13 万 77.3 万 76.63 万 80.17 万 46.52 万 58.83 万 73.78 万 54.51 万 58.26 万 117.07 万 130.25 万 109.99 万 127.01 万 80.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 442.33 万 -45.6% 813.26 万 195.33 万 243.2 万 262.98 万 435.0 万 453.93 万 195.72 万 247.87 万 228.9 万 427.79 万 202.03 万 639.84 万 674.74 万 95.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 100.0% -113.43 万 -23.24 万 28.86 万 60.3 万 72.63 万 138.51 万 147.8 万 163.02 万 -13.6 万 0.0 0.0 5983.56 -2.67 万 561.44
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% -115.37 万 -23.26 万 0.0 0.0 -30.37 万 0.0 - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产处置收益 -1.59 万 98.4% -97.27 万 -4874.44 -13.13 万 -12.6 万 -48.46 万 -45.44 万 5.76 万 9.55 万 15.67 万 -5.56 万 -13.72 万 -1.84 万 0.0 -1870.5
营业利润 -2782.75 万 43.5% -4925.87 万 388.36 万 806.97 万 1334.44 万 1534.46 万 1276.12 万 1704.04 万 2127.37 万 1639.63 万 1629.79 万 2570.95 万 2038.32 万 3911.67 万 1776.04 万
加：营业外收入 7.41 万 115.6% -47.48 万 107.79 万 5541.16 1149.14 -646.2 3036.65 1068.74 5894.2 1107.45 3095.36 32.83 万 1762.92 1.84 万 2633.81
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.27 万 40.3% 3.05 万 -3.89 万 18.28 万 6042.59 0.08 6.07 万 5.0 万 -0.01 36.04 万 6.0 万 1400.1 105.51 11.1 万 11.3 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 -2779.62 万 44.1% -4976.4 万 500.04 万 789.24 万 1333.95 万 1534.4 万 1270.36 万 1699.15 万 2127.96 万 1603.71 万 1624.1 万 2603.64 万 2038.48 万 3902.42 万 1765.0 万
减：所得税 -574.67 万 25.8% -774.01 万 27.86 万 18.21 万 48.29 万 100.07 万 35.01 万 91.21 万 198.05 万 88.48 万 116.46 万 284.01 万 206.95 万 -138.45 万 147.96 万
净利润 -2204.95 万 47.5% -4202.39 万 472.17 万 771.02 万 1285.65 万 1434.33 万 1235.35 万 1607.94 万 1929.91 万 1515.23 万 1507.64 万 2319.63 万 1831.53 万 4040.87 万 1617.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2204.95 万 47.5% -4202.39 万 472.17 万 771.02 万 1285.65 万 1434.33 万 1235.35 万 1607.94 万 1929.91 万 1515.23 万 1507.64 万 2319.63 万 1831.53 万 4040.87 万 1617.05 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2204.95 万 47.5% -4202.39 万 472.17 万 771.02 万 1285.65 万 1434.33 万 1235.35 万 1607.94 万 1929.91 万 1515.23 万 1507.64 万 2319.63 万 1831.53 万 4040.87 万 1617.05 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2431.14 万 41.7% -4172.18 万 321.54 万 695.55 万 1154.57 万 1309.32 万 1094.73 万 1418.16 万 1681.87 万 1705.35 万 1109.54 万 1949.08 万 1252.79 万 3477.67 万 1545.52 万
基本每股收益 -0.36 47.1% -0.68 0.08 0.12 0.21 0.23 0.2 0.26 0.31 0.28 0.33 0.5 0.39 0.87 0.35
稀释每股收益 -0.36 47.1% -0.68 0.08 0.12 0.21 0.23 0.2 0.26 0.31 0.28 0.33 0.5 0.39 0.87 0.35
其他综合收益 -76.8 万 49.9% -153.14 万 51.9 万 -85.99 万 -2.42 万 17.05 万 -5.86 万 8266.46 243.23 489.07 -3687.84 2452.27 -750.95 1069.93 242.55
归属于母公司股东的其他综合收益 -76.8 万 49.9% -153.14 万 51.9 万 -85.99 万 -2.42 万 17.05 万 -5.86 万 8266.46 243.23 489.07 -3687.84 2452.27 -750.95 1069.93 242.55
综合收益总额 -2281.74 万 47.6% -4355.53 万 524.08 万 685.03 万 1283.23 万 1451.38 万 1229.49 万 1608.77 万 1929.93 万 1515.28 万 1507.28 万 2319.88 万 1831.45 万 4040.98 万 1617.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2281.74 万 47.6% -4355.53 万 524.08 万 685.03 万 1283.23 万 1451.38 万 1229.49 万 1608.77 万 1929.93 万 1515.28 万 1507.28 万 2319.88 万 1831.45 万 4040.98 万 1617.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 21.39 亿 9.7% 23.12 亿 19.55 亿 18.68 亿 10.02 亿 8.12 亿
流动资产合计 9.08 亿 -15.0% 9.3 亿 9.79 亿 12.35 亿 4.37 亿 3.19 亿
货币资金 1.55 亿 -47.3% 1.61 亿 1.64 亿 5.84 亿 4142.51 万 2911.16 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 4473.15 万 -75.2% 20.1 万 1.75 亿 1.9 亿 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.91 亿 11.3% 3.4 亿 3.27 亿 2.62 亿 2.0 亿 1.64 亿
应收票据 2214.68 万 59.8% 4573.79 万 1938.58 万 1169.93 万 1295.3 万 1393.36 万
应收账款 2.69 亿 8.6% 2.94 亿 3.08 亿 2.5 亿 1.87 亿 1.5 亿
预付款项 625.32 万 12.7% 257.58 万 322.11 万 359.66 万 105.29 万 102.36 万
其他应收款合计 372.86 万 34.3% 304.76 万 301.81 万 146.64 万 194.2 万 37.04 万
存货 3.43 亿 31.6% 3.69 亿 2.74 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 2255.53 万 - 2164.67 万 1841.31 万 - 1281.07 万 317.68 万
非流动资产合计 12.3 亿 39.7% 13.82 亿 9.77 亿 6.33 亿 5.65 亿 4.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 3702.52 万 133.5% 5833.16 万 1571.89 万 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 245.0 万 - 490.0 万 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 8.13 亿 48.3% 8.85 亿 5.85 亿 4.54 亿 4.43 亿 3.73 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 1.71 亿 -4.5% 1.94 亿 2.41 亿 9546.7 万 4858.73 万 4685.28 万
使用权资产 1502.36 万 39.0% 1733.2 万 1399.55 万 734.44 万 846.98 万 959.51 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 8894.92 万 125.5% 1.38 亿 4073.58 万 3862.9 万 3902.67 万 3987.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 1461.72 万 54.7% 1651.44 万 1116.0 万 645.88 万 164.5 万 106.02 万
递延所得税资产 1248.33 万 274.2% 1438.13 万 446.58 万 214.19 万 158.63 万 488.04 万
其他非流动资产 7595.77 万 1.1% 5262.06 万 6438.71 万 2871.41 万 2287.96 万 1764.36 万
负债合计 8.3 亿 34.1% 10.09 亿 6.35 亿 5.6 亿 5.16 亿 4.14 亿
流动负债合计 6.27 亿 60.1% 8.3 亿 4.31 亿 2.73 亿 2.53 亿 3.94 亿
短期借款 2.26 亿 188.9% 3.32 亿 9206.4 万 1100.87 万 5932.99 万 2.05 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 4779.89 万 -17.0% 3657.78 万 4822.0 万 5550.6 万 4364.4 万 2275.52 万
应付账款 2.1 亿 10.5% 2.33 亿 2.41 亿 1.31 亿 1.1 亿 9785.92 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1499.25 万 14.5% 2273.65 万 2202.32 万 1498.02 万 1536.51 万 1718.67 万
应交税费 179.61 万 -23.4% 370.32 万 258.99 万 559.51 万 719.73 万 327.45 万
其他应付款合计 201.08 万 40.4% 163.72 万 96.67 万 74.38 万 84.9 万 55.98 万
一年内到期的非流动负债 8346.69 万 130.1% 1.36 亿 310.68 万 4642.43 万 410.59 万 3399.74 万
其他流动负债 3890.59 万 257.8% 6226.6 万 1953.21 万 729.85 万 1127.98 万 1050.93 万
非流动负债合计 2.03 亿 -10.7% 1.8 亿 2.04 亿 2.87 亿 2.63 亿 1988.59 万
长期借款 1.5 亿 -20.9% 1.21 亿 1.6 亿 2.54 亿 2.34 亿 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 -100.0% 0.0 0.0 16.13 万 0.0 0.0
长期递延收益 4178.33 万 30.3% 4895.49 万 3373.12 万 3308.61 万 2934.43 万 1618.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 13.09 亿 -1.6% 13.02 亿 13.2 亿 13.08 亿 4.86 亿 3.98 亿
实收资本（或股本） 6242.53 万 0.7% 6285.06 万 6200.0 万 6200.0 万 4650.0 万 4650.0 万
资本公积 9.95 亿 2.4% 10.14 亿 9.71 亿 9.71 亿 2.37 亿 2.37 亿
减：库存股 1649.74 万 - 3299.48 万 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 -124.31 万 -4376.1% -179.52 万 10.13 万 -1.92 万 -1.77 万 -1.84 万
专项储备 8.79 万 - 9.18 万 7.96 万 5.46 万 0.0 0.0
盈余公积 3133.02 万 10.1% 3133.02 万 3133.02 万 2559.83 万 1906.85 万 978.36 万
未分配利润 2.38 亿 -11.5% 2.29 亿 2.56 亿 2.49 亿 1.84 亿 1.05 亿
归属母公司股东权益合计 13.09 亿 -1.6% 13.02 亿 13.2 亿 13.08 亿 4.86 亿 3.98 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 22.52 亿 -2.6% 23.12 亿 23.03 亿 21.46 亿 20.26 亿 19.55 亿 18.47 亿 18.2 亿 18.72 亿 18.68 亿 10.78 亿 10.56 亿 10.52 亿 10.02 亿 9.06 亿 8.12 亿
流动资产合计 8.73 亿 -6.1% 9.3 亿 9.8 亿 10.1 亿 9.44 亿 9.79 亿 10.16 亿 10.11 亿 11.93 亿 12.35 亿 4.96 亿 4.84 亿 0.0 4.37 亿 3.85 亿 3.19 亿
货币资金 1.45 亿 -10.3% 1.61 亿 1.9 亿 2.23 亿 1.66 亿 1.64 亿 2.27 亿 2.23 亿 4.24 亿 5.84 亿 5735.5 万 4521.98 万 0.0 4142.51 万 6450.74 万 2911.16 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 20.1 万 0.0% 20.1 万 20.02 万 1422.32 万 8926.21 万 1.75 亿 1.86 亿 2.22 亿 2.72 亿 1.9 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.0 亿 -11.8% 3.4 亿 3.33 亿 3.26 亿 2.83 亿 3.27 亿 3.04 亿 2.92 亿 2.41 亿 2.62 亿 2.34 亿 2.13 亿 0.0 2.0 亿 1.55 亿 1.64 亿
应收票据 2400.92 万 -47.5% 4573.79 万 3530.93 万 3014.92 万 2028.44 万 1938.58 万 1443.5 万 976.69 万 743.32 万 1169.93 万 2441.06 万 3447.13 万 0.0 1295.3 万 941.26 万 1393.36 万
应收账款 2.76 亿 -6.3% 2.94 亿 2.98 亿 2.96 亿 2.62 亿 3.08 亿 2.9 亿 2.82 亿 2.33 亿 2.5 亿 2.09 亿 1.79 亿 0.0 1.87 亿 1.45 亿 1.5 亿
预付款项 657.25 万 155.2% 257.58 万 1574.39 万 1607.45 万 593.38 万 322.11 万 366.2 万 420.7 万 516.39 万 359.66 万 190.91 万 464.6 万 0.0 105.29 万 142.16 万 102.36 万
其他应收款合计 319.9 万 5.0% 304.76 万 421.39 万 836.58 万 425.83 万 301.81 万 158.09 万 202.57 万 129.59 万 146.64 万 222.03 万 56.05 万 0.0 194.2 万 102.02 万 37.04 万
存货 3.63 亿 -1.7% 3.69 亿 3.71 亿 3.43 亿 3.23 亿 2.74 亿 2.45 亿 2.27 亿 1.98 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.42 亿 0.0 1.51 亿 1.45 亿 1.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2274.4 万 5.1% 2164.67 万 2027.76 万 2879.12 万 2236.66 万 1841.31 万 621.89 万 871.85 万 - - 539.89 万 524.29 万 0.0 1281.07 万 729.79 万 317.68 万
非流动资产合计 13.79 亿 -0.2% 13.82 亿 13.23 亿 11.36 亿 10.82 亿 9.77 亿 8.31 亿 8.09 亿 6.8 亿 6.33 亿 5.82 亿 5.71 亿 0.0 5.65 亿 5.21 亿 4.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 5833.16 万 0.0% 5833.16 万 5971.89 万 1571.79 万 1571.89 万 1571.89 万 1602.26 万 1602.26 万 1600.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 490.0 万 0.0% 490.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 9.87 亿 11.4% 8.85 亿 6.94 亿 6.91 亿 6.4 亿 5.85 亿 5.09 亿 5.03 亿 4.57 亿 4.54 亿 4.5 亿 4.55 亿 0.0 4.43 亿 4.02 亿 3.73 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.01 亿 -47.8% 1.94 亿 3.33 亿 2.7 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.06 亿 1.74 亿 1.17 亿 9546.7 万 5072.31 万 3580.92 万 0.0 4858.73 万 5138.0 万 4685.28 万
使用权资产 1548.91 万 -10.6% 1733.2 万 2124.24 万 1389.12 万 1455.81 万 1399.55 万 0.0 - 706.31 万 734.44 万 762.58 万 790.71 万 0.0 846.98 万 903.25 万 959.51 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.38 亿 -0.7% 1.38 亿 1.37 亿 3974.11 万 4037.48 万 4073.58 万 4068.46 万 4091.7 万 3852.34 万 3862.9 万 3883.91 万 3843.9 万 0.0 3902.67 万 3936.6 万 3987.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1727.96 万 4.6% 1651.44 万 1366.75 万 1280.55 万 1195.47 万 1116.0 万 929.72 万 747.31 万 694.64 万 645.88 万 494.53 万 500.86 万 0.0 164.5 万 131.9 万 106.02 万
递延所得税资产 2039.27 万 41.8% 1438.13 万 465.73 万 501.72 万 457.38 万 446.58 万 237.07 万 334.44 万 209.84 万 214.19 万 162.59 万 186.5 万 0.0 158.63 万 516.07 万 488.04 万
其他非流动资产 3676.86 万 -30.1% 5262.06 万 6013.7 万 8780.58 万 1.15 亿 6438.71 万 4699.18 万 6409.83 万 3504.95 万 2871.41 万 2810.04 万 2685.24 万 0.0 2287.96 万 1302.9 万 1764.36 万
负债合计 9.67 亿 -4.2% 10.09 亿 9.63 亿 8.16 亿 6.93 亿 6.35 亿 5.31 亿 5.16 亿 5.45 亿 5.6 亿 5.35 亿 5.28 亿 5.47 亿 5.16 亿 4.76 亿 4.14 亿
流动负债合计 7.73 亿 -6.8% 8.3 亿 6.66 亿 5.5 亿 4.81 亿 4.31 亿 3.4 亿 3.03 亿 3.02 亿 2.73 亿 2.14 亿 2.21 亿 0.0 2.53 亿 3.97 亿 3.94 亿
短期借款 3.1 亿 -6.7% 3.32 亿 2.72 亿 1.79 亿 1.43 亿 9206.4 万 2850.07 万 2852.13 万 1400.87 万 1100.87 万 2239.92 万 3623.99 万 0.0 5932.99 万 2.21 亿 2.05 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 20.6 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3261.78 万 -10.8% 3657.78 万 4783.0 万 6943.0 万 6298.0 万 4822.0 万 4132.0 万 3875.0 万 5225.15 万 5550.6 万 5039.45 万 5144.7 万 0.0 4364.4 万 2344.07 万 2275.52 万
应付账款 1.83 亿 -21.7% 2.33 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.37 亿 2.41 亿 1.9 亿 2.04 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.06 亿 9530.3 万 0.0 1.1 亿 1.07 亿 9785.92 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1458.41 万 -35.9% 2273.65 万 2023.24 万 1603.37 万 1540.09 万 2202.32 万 1465.41 万 1613.99 万 1078.57 万 1498.02 万 1046.43 万 1064.26 万 0.0 1536.51 万 1244.14 万 1718.67 万
应交税费 275.27 万 -25.7% 370.32 万 278.16 万 305.47 万 83.95 万 258.99 万 264.22 万 178.6 万 384.92 万 559.51 万 885.45 万 1141.58 万 0.0 719.73 万 282.81 万 327.45 万
其他应付款合计 207.08 万 26.5% 163.72 万 4298.7 万 1172.37 万 195.07 万 96.67 万 84.32 万 119.47 万 91.36 万 74.38 万 107.5 万 103.75 万 0.0 84.9 万 645.51 万 55.98 万
一年内到期的非流动负债 1.63 亿 19.4% 1.36 亿 233.92 万 388.73 万 402.99 万 310.68 万 4969.71 万 - 6853.15 万 4642.43 万 386.57 万 424.67 万 0.0 410.59 万 1390.34 万 3399.74 万
其他流动负债 6297.65 万 1.1% 6226.6 万 4156.71 万 2544.6 万 1483.54 万 1953.21 万 1117.34 万 1018.77 万 691.46 万 729.85 万 1030.44 万 1012.86 万 0.0 1127.98 万 754.74 万 1050.93 万
非流动负债合计 1.94 亿 8.1% 1.8 亿 2.97 亿 2.67 亿 2.11 亿 2.04 亿 1.91 亿 2.13 亿 2.43 亿 2.87 亿 3.21 亿 3.07 亿 0.0 2.63 亿 7926.14 万 1988.59 万
长期借款 1.31 亿 9.0% 1.21 亿 2.3 亿 2.27 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.82 亿 2.11 亿 2.54 亿 2.87 亿 2.71 亿 0.0 2.34 亿 6234.38 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.13 万 3.19 万 16.13 万 16.13 万 6.47 万 9.46 万 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 5124.3 万 4.7% 4895.49 万 5069.43 万 3089.78 万 3232.36 万 3373.12 万 2932.69 万 3058.0 万 3183.3 万 3308.61 万 3433.92 万 3559.22 万 0.0 2934.43 万 1506.48 万 1618.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.84 亿 -1.4% 13.02 亿 13.4 亿 13.3 亿 13.33 亿 13.2 亿 13.16 亿 13.04 亿 13.27 亿 13.08 亿 5.43 亿 5.28 亿 0.0 4.86 亿 4.3 亿 3.98 亿
实收资本（或股本） 6285.06 万 0.0% 6285.06 万 6285.06 万 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 4650.0 万 4650.0 万 0.0 4650.0 万 4650.0 万 4650.0 万
资本公积 10.19 亿 0.5% 10.14 亿 10.08 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 2.37 亿 2.37 亿 0.0 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿
减：库存股 3299.48 万 0.0% 3299.48 万 3299.48 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -256.32 万 -42.8% -179.52 万 -26.38 万 -78.29 万 7.71 万 10.13 万 -6.92 万 -1.06 万 -1.89 万 -1.92 万 -1.96 万 -1.6 万 0.0 -1.77 万 -1.9 万 -1.84 万
专项储备 7.63 万 -16.9% 9.18 万 9.21 万 9.73 万 9.96 万 7.96 万 5.94 万 2.82 万 - 5.46 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3133.02 万 0.0% 3133.02 万 3133.02 万 3133.02 万 3133.02 万 3133.02 万 2559.83 万 2559.83 万 2559.83 万 2559.83 万 1906.85 万 1906.85 万 0.0 1906.85 万 983.46 万 978.36 万
未分配利润 2.07 亿 -9.6% 2.29 亿 2.71 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.56 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.69 亿 2.49 亿 2.41 亿 2.26 亿 0.0 1.84 亿 1.37 亿 1.05 亿
归属母公司股东权益合计 12.84 亿 -1.4% 13.02 亿 13.4 亿 13.3 亿 13.33 亿 13.2 亿 13.16 亿 13.04 亿 13.27 亿 13.08 亿 5.43 亿 5.28 亿 5.05 亿 4.86 亿 4.3 亿 3.98 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -1496.34 万 73.3% -3019.4 万 1805.63 万 6944.46 万
经营活动现金流入小计 6.74 亿 17.4% 6.67 亿 5.8 亿 5.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.02 亿 21.3% 5.99 亿 4.99 亿 4.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 3540.09 万 126.8% 3270.17 万 1663.56 万 942.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 3656.78 万 -40.8% 3584.75 万 6412.9 万 5584.7 万
经营活动现金流出小计 6.89 亿 9.4% 6.98 亿 5.62 亿 4.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.38 亿 13.5% 4.47 亿 3.37 亿 2.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 15.1% 2.02 亿 1.64 亿 1.19 亿
支付的各项税款 1212.66 万 -1.5% 1355.45 万 1191.99 万 1812.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3344.52 万 -37.4% 3437.97 万 4875.09 万 6733.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.3 亿 -121.6% -3.05 亿 -2.93 亿 -2.96 亿
投资活动现金流入小计 9772.53 万 -86.7% 2.94 亿 8.81 亿 656.15 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得投资收益收到的现金 -56.44 万 -119.3% 103.17 万 461.23 万 5983.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 687.7 万 1084.0% 810.0 万 86.72 万 55.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 8981.66 万 -87.7% 2.85 亿 8.76 亿 600.0 万
投资活动现金流出小计 4.27 亿 -65.2% 5.99 亿 11.75 亿 3.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.76 亿 10.7% 4.4 亿 2.99 亿 1.07 亿
投资支付的现金 490.0 万 - 4890.0 万 1600.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 220.89 万 -99.8% 1.1 亿 8.6 亿 1.96 亿
筹资活动现金流入小计 5.3 亿 149.8% 4.94 亿 1.42 亿 9.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.3 亿 842.0% 3.37 亿 -1.21 亿 7.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 3299.48 万 0.0 7.8 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 4.97 亿 134.3% 4.61 亿 1.42 亿 1.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流出小计 2.0 亿 -22.1% 1.57 亿 2.63 亿 1.61 亿
偿还债务所支付的现金 1.72 亿 -10.7% 1.31 亿 1.99 亿 1.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2098.39 万 -64.0% 1938.85 万 5856.53 万 799.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 404.92 万 61.8% 637.02 万 507.44 万 2951.21 万
汇率变动对现金的影响 -280.38 万 -888.9% -195.57 万 81.81 万 53.35 万
现金及现金等价物净增加额 -1743.95 万 93.0% 6.46 万 -3.95 亿 5.32 亿
期初现金及现金等价物余额 7.33 亿 -26.5% 1.61 亿 5.57 亿 2474.52 万
期末现金及现金等价物余额 7.16 亿 -4.4% 1.61 亿 1.61 亿 5.57 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 -3671.7 万 -1081.8% -310.68 万 2457.37 万 28.67 万 -5194.76 万 1457.45 万 168.18 万 -2040.06 万 2220.07 万 1037.75 万 2025.36 万
经营活动现金流入小计 1.31 亿 -42.5% 2.27 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.24 亿 1.72 亿 1.28 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.21 亿 -45.3% 2.22 亿 1.17 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.54 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 466.36 万 42.5% 327.21 万 2179.89 万 566.63 万 196.44 万 74.15 万 1025.37 万 265.13 万 298.91 万 148.24 万 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 471.31 万 135.5% 200.16 万 2661.73 万 323.59 万 399.27 万 1755.91 万 706.77 万 3319.83 万 630.39 万 1138.78 万 869.39 万
经营活动现金流出小计 1.67 亿 -27.3% 2.3 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.76 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.71 亿 1.07 亿 1.22 亿 1.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9752.46 万 -47.0% 1.84 亿 7765.74 万 7921.41 万 1.07 亿 1.09 亿 6517.74 万 1.06 亿 5755.46 万 6654.25 万 5571.64 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5069.51 万 -1.9% 5167.02 万 4868.6 万 5431.73 万 4750.12 万 4775.93 万 4164.33 万 4150.97 万 3273.18 万 3057.92 万 3032.26 万
支付的各项税款 368.3 万 314.6% -171.62 万 451.74 万 564.24 万 511.08 万 163.69 万 24.75 万 531.68 万 471.88 万 176.92 万 638.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1549.35 万 510.4% -377.56 万 1002.21 万 1170.51 万 1642.8 万 -100.18 万 1945.03 万 1852.22 万 1178.02 万 2308.09 万 2407.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -2970.39 万 68.8% -9512.59 万 -1.72 亿 -3299.49 万 -480.24 万 -6282.65 万 -2591.21 万 -5519.95 万 -1.49 亿 -2.4 亿 -1910.66 万
投资活动现金流入小计 5.5 万 -99.3% 810.0 万 1388.6 万 7568.43 万 1.97 亿 3.21 亿 2.16 亿 - - 605.8 万 13.05 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 100.0% -81.66 万 25.23 万 0.0 0.0 189.58 万 102.18 万 - - 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.5 万 -99.3% 774.42 万 0.0 -92.22 万 127.8 万 -197.69 万 0.0 - - 5.8 万 13.05 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 117.25 万 1363.37 万 7501.04 万 1.95 亿 3.21 亿 2.15 亿 - - - -
投资活动现金流出小计 2975.89 万 -71.2% 1.03 亿 1.86 亿 1.09 亿 2.01 亿 3.84 亿 2.42 亿 4.0 亿 1.49 亿 2.46 亿 1923.71 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2975.89 万 -69.7% 9812.59 万 1.42 亿 1.07 亿 9345.05 万 7365.45 万 6241.3 万 1.1 亿 5242.65 万 5040.4 万 1923.71 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 490.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1600.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 20.0 万 0.0 200.89 万 1.08 亿 3.1 亿 1.8 亿 2.89 亿 8100.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 1.13 亿 -34.6% 1.73 亿 1.39 亿 1.05 亿 7699.74 万 8750.0 万 3200.0 万 1550.0 万 700.0 万 8.26 亿 1460.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 5087.86 万 -28.7% 7139.0 万 1.18 亿 8980.78 万 5786.37 万 -560.68 万 2918.47 万 -1.26 亿 -1868.48 万 7.49 亿 -75.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 1.13 亿 -34.6% 1.73 亿 1.06 亿 1.05 亿 7699.74 万 8750.0 万 3200.0 万 1550.0 万 700.0 万 4622.87 万 1460.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 6222.14 万 -38.8% 1.02 亿 2076.3 万 1514.49 万 1913.38 万 9310.68 万 281.53 万 1.41 亿 2568.48 万 7741.91 万 1535.09 万
偿还债务所支付的现金 5909.23 万 -37.5% 9457.8 万 799.22 万 1078.22 万 1760.01 万 7667.92 万 153.59 万 9724.98 万 2390.18 万 4587.1 万 1339.26 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 312.9 万 2.8% 304.23 万 1277.08 万 204.17 万 153.37 万 1392.52 万 127.93 万 4157.78 万 178.3 万 203.6 万 195.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 404.92 万 0.0 0.0 0.0 250.23 万 0.0 - - - -
汇率变动对现金的影响 -102.64 万 47.1% -194.02 万 48.53 万 -32.25 万 -17.83 万 34.08 万 -28.8 万 48.09 万 28.44 万 -7.07 万 17.87 万
现金及现金等价物净增加额 -1656.87 万 42.4% -2878.3 万 -2886.5 万 5677.71 万 93.55 万 -5351.8 万 466.64 万 -2.01 亿 -1.46 亿 5.19 亿 57.49 万
期初现金及现金等价物余额 1.61 亿 -15.1% 1.9 亿 2.19 亿 1.62 亿 1.61 亿 2.15 亿 2.1 亿 4.11 亿 5.57 亿 3819.45 万 3761.97 万
期末现金及现金等价物余额 1.45 亿 -10.3% 1.61 亿 1.9 亿 2.19 亿 1.62 亿 1.61 亿 2.15 亿 2.1 亿 4.11 亿 5.57 亿 3819.45 万