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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.72 亿 -3.3% 5.76 亿 5.99 亿 4.9 亿 4.49 亿 4.14 亿 3.77 亿 3.24 亿 3.07 亿
营业收入 5.72 亿 -3.3% 5.76 亿 5.99 亿 4.9 亿 4.49 亿 4.14 亿 3.77 亿 3.24 亿 3.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.24 亿 -2.5% 5.24 亿 5.42 亿 4.34 亿 3.73 亿 3.22 亿 2.72 亿 2.52 亿 2.57 亿
营业成本 4.17 亿 -3.7% 4.19 亿 4.4 亿 3.5 亿 3.17 亿 2.77 亿 2.32 亿 2.07 亿 2.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1511.44 万 23.5% 1414.93 万 1228.19 万 1150.17 万 704.59 万 777.31 万 534.87 万 1110.61 万 1129.69 万
管理费用 6188.01 万 2.6% 6149.51 万 5973.81 万 5265.93 万 3104.37 万 2367.13 万 2088.48 万 2239.44 万 2652.16 万
财务费用 -267.16 万 -526.0% -312.48 万 29.1 万 -43.2 万 206.05 万 274.07 万 306.2 万 144.92 万 76.04 万
财务费用 - 利息费用 141.32 万 -16.3% 147.38 万 157.3 万 168.89 万 286.65 万 271.66 万 - - -
财务费用 - 利息收入 34.61 万 -74.2% 55.74 万 154.63 万 216.86 万 12.53 万 9.93 万 - - -
研发费用 2538.8 万 7.8% 2521.71 万 2239.91 万 1612.6 万 1161.43 万 724.73 万 704.65 万 645.28 万 646.46 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 671.8 万 -2.5% 676.76 万 678.99 万 473.95 万 504.32 万 435.84 万 371.41 万 358.8 万 278.09 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 246.81 万 57.1% 239.49 万 280.83 万 400.33 万 537.81 万 296.89 万 60.05 万 14.64 万 47.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 20.72 万 -72.1% 28.28 万 117.33 万 277.05 万 3.93 万 18.21 万 36.01 万 27.79 万 88.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -3.05 万 65.3% 65.81 0.0 34.73 万 - - -1.83 万 1.83 万 -
资产处置收益 0.0 - -4456.92 4307.27 - 20.52 万 -31.76 万 7.08 万 4.05 万 -33.17 万
营业利润 4012.98 万 -27.6% 4544.3 万 5842.83 万 5880.99 万 7737.37 万 9137.04 万 1.06 亿 7357.87 万 4889.14 万
加：营业外收入 131.45 万 17.7% 164.62 万 75.55 万 20.96 万 8.79 万 6987.79 30.06 万 34.85 万 39.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 39.25 万 -81.0% 39.25 万 274.64 万 225.31 万 110.92 万 98.19 万 2.28 万 29.89 万 23.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4105.18 万 -24.7% 4669.67 万 5643.73 万 5676.65 万 7635.25 万 9039.56 万 1.06 亿 7362.83 万 4904.4 万
减：所得税 392.09 万 -51.2% 551.88 万 814.5 万 887.69 万 1205.03 万 1767.93 万 2319.98 万 1717.45 万 1339.93 万
净利润 3713.09 万 -20.1% 4117.79 万 4829.24 万 4788.96 万 6430.22 万 7271.63 万 8289.26 万 5645.38 万 3564.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3713.09 万 -20.1% 4117.79 万 4829.24 万 4788.96 万 6430.22 万 7271.63 万 8289.26 万 5645.38 万 3564.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3713.24 万 -20.1% 4117.27 万 4829.24 万 4788.96 万 6430.22 万 7271.63 万 8289.26 万 5645.38 万 3564.47 万
少数股东损益 -3398.35 - 5190.93 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3450.27 万 -23.6% 3824.64 万 4644.44 万 4494.43 万 6068.98 万 7140.0 万 8228.12 万 5656.17 万 3538.46 万
基本每股收益 0.32 -22.0% 0.36 0.42 0.43 0.75 0.84 0.96 0.68 -
稀释每股收益 0.32 -22.0% 0.36 0.42 0.43 0.75 0.84 0.96 0.68 -
其他综合收益 710.64 万 175.1% 1088.04 万 -998.2 万 3.01 万 -3.48 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 710.64 万 175.1% 1088.04 万 -998.2 万 3.01 万 -3.48 万 - - - -
综合收益总额 4423.73 万 19.5% 5205.83 万 3831.04 万 4791.97 万 6426.74 万 7271.63 万 8289.26 万 5645.38 万 3564.47 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4423.88 万 19.6% 5205.31 万 3831.04 万 4791.97 万 6426.74 万 7271.63 万 8289.26 万 5645.38 万 3564.47 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3398.35 - 5190.93 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 1.26 亿 -16.9% 1.52 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.49 亿 1.29 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.26 亿 1.25 亿 9576.67 万 1.02 亿 1.09 亿 1.01 亿
营业收入 1.26 亿 -16.9% 1.52 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.49 亿 1.29 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.26 亿 1.25 亿 9576.67 万 1.02 亿 1.09 亿 1.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.19 亿 -20.3% 1.49 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.18 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.23 亿 1.35 亿 1.12 亿 9400.18 万 9366.99 万 1.07 亿 1.05 亿 7714.26 万 8382.45 万 9134.35 万 8097.22 万
营业成本 9368.55 万 -16.8% 1.13 亿 1.02 亿 1.09 亿 9548.07 万 1.11 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.02 亿 1.09 亿 9130.63 万 7511.81 万 7429.76 万 9037.14 万 8782.67 万 6599.46 万 7237.57 万 7687.44 万 6899.66 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 309.47 万 -42.7% 540.35 万 357.35 万 304.27 万 212.96 万 297.97 万 361.15 万 351.99 万 217.09 万 585.41 万 238.13 万 184.49 万 142.14 万 224.0 万 225.0 万 120.75 万 134.84 万 258.63 万 194.98 万
管理费用 1381.38 万 -36.5% 2173.91 万 1271.46 万 1361.26 万 1342.88 万 2046.85 万 1329.98 万 1312.17 万 1284.8 万 1424.04 万 1281.91 万 1277.79 万 1282.19 万 964.59 万 948.52 万 581.94 万 609.32 万 673.22 万 648.54 万
财务费用 76.73 万 111.5% 36.29 万 -85.35 万 -294.82 万 31.4 万 -279.21 万 217.58 万 92.94 万 -2.21 万 -27.4 万 6.18 万 -75.19 万 53.21 万 64.15 万 47.31 万 30.18 万 64.4 万 89.25 万 67.06 万
财务费用 - 利息费用 35.02 万 20.4% 29.08 万 36.01 万 41.21 万 41.08 万 44.0 万 47.7 万 35.96 万 29.64 万 32.52 万 28.43 万 42.01 万 65.93 万 74.74 万 71.95 万 72.96 万 67.0 万 71.64 万 -
财务费用 - 利息收入 11.83 万 1781.1% 6291.47 11.1 万 11.05 万 32.96 万 30.75 万 33.72 万 36.61 万 53.54 万 60.25 万 35.95 万 60.42 万 60.24 万 3.84 万 3.83 万 1.99 万 2.88 万 1.99 万 -
研发费用 548.6 万 -20.9% 693.76 万 625.91 万 670.52 万 531.52 万 758.01 万 539.49 万 526.87 万 415.54 万 466.42 万 385.45 万 402.71 万 358.03 万 329.45 万 353.37 万 268.05 万 210.56 万 277.87 万 169.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 171.08 万 -0.5% 172.01 万 163.3 万 165.41 万 176.03 万 171.47 万 180.44 万 161.42 万 165.66 万 148.8 万 124.9 万 98.57 万 101.68 万 123.92 万 140.79 万 113.87 万 125.75 万 147.96 万 117.36 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 17.2 万 -78.2% 78.76 万 145.26 万 5.59 万 9.88 万 29.77 万 77.39 万 40.06 万 133.6 万 288.7 万 29.63 万 69.9 万 12.11 万 392.3 万 10.0 万 121.16 万 14.35 万 261.03 万 5.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -6.24 万 -137.7% 16.54 万 -2597.97 10.68 万 1.32 万 -24.5 万 16.5 万 80.93 万 44.39 万 79.69 万 89.89 万 109.8 万 -2.33 万 -6939.35 1.9 万 4.91 万 -2.17 万 2.76 万 6.44 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 7.05 万 234.0% -5.26 万 -2011.03 -4.64 万 10.11 万 29.72 万 -2.27 万 -46.34 万 18.9 万 -19.08 万 19.98 万 24.62 万 9.22 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4307.27 - - - 0.0 0.0 9.55 万 - - 0.0 -20.67 万
营业利润 305.39 万 13.3% 269.64 万 1810.36 万 1627.59 万 836.71 万 698.78 万 2163.71 万 1845.38 万 1134.96 万 1436.1 万 1832.77 万 1401.17 万 1210.96 万 2156.56 万 1573.7 万 1977.02 万 2030.1 万 2016.99 万 2188.17 万
加：营业外收入 2.91 万 -93.0% 41.69 万 7.3 万 79.54 万 36.08 万 6.83 万 34.15 万 34.57 万 0.62 2.31 万 0.78 5.38 万 13.27 万 6573.87 1.47 万 2.11 万 4.55 万 0.0 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3036.59 -99.1% 33.27 万 1.55 万 4.13 万 3036.24 -117.78 万 58.07 万 265.52 万 68.83 万 117.94 万 80.47 万 21.26 万 5.64 万 31.76 万 4.97 万 7.08 万 67.1 万 6.25 万 53.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 308.0 万 10.8% 278.06 万 1816.11 万 1703.01 万 872.5 万 823.39 万 2139.79 万 1614.42 万 1066.13 万 1320.47 万 1752.3 万 1385.29 万 1218.59 万 2125.46 万 1570.2 万 1972.04 万 1967.55 万 2010.74 万 2134.57 万
减：所得税 55.0 万 152.5% -104.77 万 282.74 万 159.11 万 214.8 万 100.3 万 353.98 万 133.94 万 226.27 万 213.78 万 270.46 万 118.06 万 285.39 万 331.64 万 198.63 万 298.28 万 376.48 万 330.35 万 371.84 万
净利润 252.99 万 -33.9% 382.83 万 1533.37 万 1543.9 万 657.69 万 723.09 万 1785.81 万 1480.48 万 839.85 万 1106.69 万 1481.84 万 1267.23 万 933.2 万 1793.82 万 1371.56 万 1673.76 万 1591.07 万 1680.39 万 1762.74 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 252.99 万 -33.9% 382.83 万 1533.37 万 1543.9 万 657.69 万 723.09 万 1785.81 万 1480.48 万 839.85 万 1106.69 万 1481.84 万 1267.23 万 933.2 万 1793.82 万 1371.56 万 1673.76 万 1591.07 万 1680.39 万 1762.74 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 253.66 万 -33.7% 382.5 万 1533.18 万 1543.9 万 657.69 万 723.09 万 1785.81 万 1480.48 万 839.85 万 1106.69 万 1481.84 万 1267.23 万 933.2 万 1793.82 万 1371.56 万 1673.76 万 1591.07 万 1680.39 万 1762.74 万
少数股东损益 -6688.04 -303.3% 3289.69 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 240.34 万 -25.9% 324.28 万 1409.65 万 1476.0 万 614.71 万 597.7 万 1720.86 万 1584.14 万 741.73 万 1026.06 万 1432.45 万 1124.46 万 911.45 万 1512.5 万 1357.1 万 1574.06 万 1625.31 万 1486.27 万 1809.57 万
基本每股收益 0.02 -50.0% 0.04 0.13 0.13 0.06 0.06 0.16 0.13 0.07 0.09 0.13 0.11 0.1 0.21 0.16 0.2 0.18 0.19 0.21
稀释每股收益 0.02 -50.0% 0.04 0.13 0.13 0.06 0.06 0.16 0.13 0.07 0.09 0.13 0.11 0.1 0.21 0.16 0.2 0.18 0.19 0.21
其他综合收益 -325.7 万 -457.5% 91.09 万 180.57 万 764.67 万 51.71 万 -1032.32 万 25.19 万 8.74 万 1866.87 -3.76 万 -2.7 万 13.97 万 -4.5 万 -5.88 万 2.71 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -325.7 万 -457.5% 91.09 万 180.57 万 764.67 万 51.71 万 -1032.32 万 25.19 万 8.74 万 1866.87 -3.76 万 -2.7 万 13.97 万 -4.5 万 -5.88 万 2.71 万 - - - -
综合收益总额 -72.7 万 -115.3% 473.93 万 1713.93 万 2308.57 万 709.4 万 -309.23 万 1811.01 万 1489.21 万 840.04 万 1102.93 万 1479.14 万 1281.2 万 928.7 万 1787.93 万 1374.27 万 1673.46 万 1591.07 万 1680.39 万 1762.74 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -72.03 万 -115.2% 473.6 万 1713.74 万 2308.57 万 709.4 万 -309.23 万 1811.01 万 1489.21 万 840.04 万 1102.93 万 1479.14 万 1281.2 万 928.7 万 1787.93 万 1374.27 万 1673.46 万 1591.07 万 1680.39 万 1762.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 -6688.04 -303.3% 3289.69 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 10.32 亿 0.2% 10.93 亿 10.56 亿 10.44 亿 7.14 亿 6.17 亿 5.35 亿 4.2 亿 4.41 亿
流动资产合计 5.02 亿 -10.4% 5.6 亿 5.16 亿 6.4 亿 3.5 亿 3.01 亿 2.73 亿 2.25 亿 2.71 亿
货币资金 7193.47 万 -38.8% 1.39 亿 1.39 亿 1.87 亿 6143.6 万 3656.45 万 4559.31 万 2206.06 万 5717.99 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2678.58 万 -57.4% 65.81 0.0 1.1 亿 - - - 551.83 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 3300.0 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.91 亿 6.9% 2.4 亿 1.95 亿 1.84 亿 1.48 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.05 亿 1.07 亿
应收票据 2695.83 万 95.2% 2311.68 万 1632.6 万 915.39 万 972.53 万 426.88 万 969.29 万 646.45 万 2003.57 万
应收账款 1.64 亿 -0.5% 2.17 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.38 亿 1.18 亿 1.07 亿 9811.81 万 8730.98 万
预付款项 1547.74 万 21.0% 711.84 万 1204.88 万 417.2 万 344.9 万 563.49 万 561.41 万 265.6 万 1084.3 万
其他应收款合计 318.6 万 -71.8% 258.67 万 351.73 万 668.3 万 508.53 万 692.75 万 970.2 万 858.31 万 404.54 万
存货 9354.36 万 -10.0% 9390.26 万 1.06 亿 9947.38 万 9731.23 万 7470.93 万 5773.72 万 6395.61 万 5766.46 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2269.71 万 105.8% 2322.07 万 2204.71 万 7.2 万 597.05 万 254.85 万 50.56 万 4108.46 64.64 万
非流动资产合计 5.3 亿 12.9% 5.32 亿 5.39 亿 4.04 亿 3.65 亿 3.16 亿 2.62 亿 1.95 亿 1.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1202.53 万 -4.2% 1177.51 万 1277.59 万 1281.63 万 1256.07 万 771.15 万 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 3.95 亿 16.4% 4.38 亿 3.46 亿 3.2 亿 2.57 亿 2.55 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 4655.7 万 -1.4% 625.65 万 1.02 亿 756.76 万 4034.78 万 328.6 万 9022.13 万 687.85 万 2760.2 万
使用权资产 2367.71 万 42.7% 2302.66 万 2770.28 万 708.52 万 804.96 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 3639.16 万 -3.4% 3577.6 万 3816.49 万 3837.64 万 3675.43 万 3813.2 万 4141.72 万 4229.03 万 1411.92 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 318.3 万 92.8% 366.92 万 76.3 万 29.17 万 - - - - -
递延所得税资产 870.1 万 96.3% 1034.56 万 490.06 万 312.85 万 326.37 万 425.19 万 309.47 万 318.44 万 428.67 万
其他非流动资产 387.97 万 -59.6% 321.52 万 676.85 万 1499.55 万 670.54 万 747.16 万 622.74 万 879.96 万 685.95 万
负债合计 2.15 亿 -10.4% 2.59 亿 2.61 亿 2.73 亿 2.87 亿 2.54 亿 1.9 亿 1.62 亿 1.81 亿
流动负债合计 1.91 亿 -14.0% 2.35 亿 2.29 亿 2.64 亿 2.77 亿 2.44 亿 1.75 亿 1.61 亿 1.81 亿
短期借款 510.12 万 -50.6% 1293.23 万 1021.55 万 6005.66 万 5496.34 万 2382.74 万 2623.2 万 6208.48 万 4300.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 1091.7 万 -72.3% 1236.57 万 3350.46 万 3647.95 万 4341.65 万 3223.07 万 4156.71 万 1656.61 万 2097.19 万
应付账款 7074.04 万 -0.4% 1.05 亿 6279.2 万 7824.62 万 7539.51 万 4269.69 万 4415.28 万 4624.01 万 5076.38 万
预收款项 38.73 万 23.9% 73.29 万 59.85 万 47.43 万 43.03 万 - - 20.26 万 135.66 万
应付职工薪酬 450.79 万 0.6% 1234.06 万 891.36 万 564.48 万 320.0 万 450.17 万 812.92 万 465.69 万 305.3 万
应交税费 593.26 万 14.8% 760.14 万 565.03 万 622.85 万 802.69 万 1179.62 万 983.27 万 1870.02 万 554.26 万
其他应付款合计 6990.28 万 -9.9% 6554.93 万 8934.87 万 6659.03 万 7497.58 万 9113.71 万 3862.81 万 802.95 万 5617.84 万
一年内到期的非流动负债 650.19 万 78.2% 666.91 万 623.35 万 97.12 万 831.31 万 3463.82 万 41.76 万 - -
其他流动负债 1566.57 万 84.5% 1078.03 万 1160.98 万 701.02 万 643.58 万 233.53 万 389.32 万 458.32 万 -
非流动负债合计 2427.34 万 33.6% 2366.53 万 3158.56 万 916.2 万 941.0 万 1002.6 万 1510.0 万 50.46 万 -
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 - 212.02 万 952.6 万 1460.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 219.27 万 22.5% 328.02 万 333.14 万 227.74 万 - - - 4564.38 -
长期递延收益 90.04 万 81.8% 50.1 万 33.0 万 44.0 万 - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.17 亿 3.4% 8.34 亿 7.95 亿 7.71 亿 4.28 亿 3.63 亿 3.46 亿 2.58 亿 2.6 亿
实收资本（或股本） 1.15 亿 0.0% 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 8625.0 万 8625.0 万 8625.0 万 8325.0 万 8325.0 万
资本公积 4.8 亿 0.0% 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.36 亿 6195.31 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -591.65 万 -24.9% 89.37 万 -998.67 万 -4705.76 -3.48 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3780.34 万 21.0% 4045.82 万 3514.79 万 2732.3 万 2177.71 万 1625.05 万 944.75 万 330.09 万 1135.14 万
未分配利润 1.9 亿 12.3% 1.96 亿 1.75 亿 1.49 亿 1.66 亿 1.07 亿 9647.31 万 3612.67 万 1.03 亿
归属母公司股东权益合计 8.17 亿 3.3% 8.32 亿 7.95 亿 7.71 亿 4.28 亿 3.63 亿 3.46 亿 2.58 亿 2.6 亿
少数股东权益 73.43 万 - 147.52 万 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 10.27 亿 -6.0% 10.93 亿 10.7 亿 10.46 亿 10.38 亿 10.56 亿 10.3 亿 10.29 亿 10.23 亿 10.44 亿 9.81 亿 9.47 亿 10.53 亿 7.14 亿 6.55 亿 6.2 亿 6.17 亿 5.88 亿 5.35 亿 4.2 亿 4.41 亿
流动资产合计 5.02 亿 -10.4% 5.6 亿 5.31 亿 5.0 亿 5.03 亿 5.16 亿 5.18 亿 5.3 亿 6.19 亿 6.4 亿 5.93 亿 5.55 亿 6.68 亿 3.5 亿 3.11 亿 2.9 亿 3.01 亿 2.85 亿 2.73 亿 2.25 亿 2.71 亿
货币资金 7380.58 万 -47.1% 1.39 亿 9340.36 万 7255.06 万 7006.36 万 1.39 亿 1.15 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.87 亿 7779.55 万 1.57 亿 2.7 亿 6143.6 万 2687.17 万 4922.13 万 3656.45 万 2352.23 万 4559.31 万 2206.06 万 5717.99 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2347.06 万 35664030.1% 65.81 4445.27 万 2705.47 万 3010.11 万 0.0 3005.01 万 7162.83 万 9553.62 万 1.1 亿 1.41 亿 7033.83 万 1.0 亿 - - - - - - 551.83 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3300.0 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.99 亿 -17.3% 2.4 亿 2.09 亿 2.04 亿 1.83 亿 1.95 亿 2.17 亿 1.9 亿 1.74 亿 1.84 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.04 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.05 亿 1.07 亿
应收票据 3775.1 万 63.3% 2311.68 万 1797.11 万 1298.67 万 1616.56 万 1632.6 万 2194.41 万 1171.81 万 1145.7 万 915.39 万 1232.02 万 1100.76 万 1909.69 万 972.53 万 860.14 万 887.26 万 426.88 万 457.7 万 969.29 万 646.45 万 2003.57 万
应收账款 1.61 亿 -25.9% 2.17 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.67 亿 1.78 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.62 亿 1.75 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.38 亿 1.34 亿 9496.68 万 1.18 亿 1.14 亿 1.07 亿 9811.81 万 8730.98 万
预付款项 1419.54 万 99.4% 711.84 万 1144.71 万 1454.69 万 1675.94 万 1204.88 万 2170.33 万 551.72 万 881.87 万 417.2 万 1504.78 万 1073.41 万 732.55 万 344.9 万 733.66 万 1054.76 万 563.49 万 294.52 万 561.41 万 265.6 万 1084.3 万
其他应收款合计 303.79 万 17.4% 258.67 万 143.98 万 204.26 万 333.42 万 351.73 万 389.23 万 405.26 万 1925.97 万 668.3 万 728.04 万 582.88 万 729.26 万 508.53 万 695.67 万 700.91 万 692.75 万 796.2 万 970.2 万 858.31 万 404.54 万
存货 8554.26 万 -8.9% 9390.26 万 9439.96 万 9546.57 万 1.02 亿 1.06 亿 9651.72 万 9381.59 万 1.06 亿 9947.38 万 1.04 亿 9866.9 万 1.03 亿 9731.23 万 9064.26 万 8286.81 万 7470.93 万 8391.32 万 5773.72 万 6395.61 万 5766.46 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2347.14 万 1.1% 2322.07 万 2206.21 万 2343.82 万 2192.29 万 2204.71 万 423.28 万 36.33 万 13.9 万 7.2 万 4099.28 万 4029.7 万 670.38 万 597.05 万 340.37 万 298.36 万 254.85 万 167.51 万 50.56 万 4108.46 64.64 万
非流动资产合计 5.25 亿 -1.5% 5.32 亿 5.38 亿 5.46 亿 5.35 亿 5.39 亿 5.12 亿 4.99 亿 4.03 亿 4.04 亿 3.88 亿 3.92 亿 3.85 亿 3.65 亿 3.43 亿 3.3 亿 3.16 亿 3.03 亿 2.62 亿 1.95 亿 1.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1152.48 万 -2.1% 1177.51 万 1202.53 万 1227.55 万 1252.57 万 1277.59 万 1212.87 万 1235.79 万 1258.71 万 1281.63 万 1304.56 万 1327.48 万 1236.01 万 1256.07 万 1276.13 万 1206.67 万 771.15 万 - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.34 亿 -1.0% 4.38 亿 4.36 亿 4.08 亿 3.57 亿 3.46 亿 3.2 亿 3.24 亿 3.22 亿 3.2 亿 3.19 亿 3.13 亿 2.51 亿 2.57 亿 2.5 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.4 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 630.8 万 0.8% 625.65 万 1596.11 万 4710.46 万 8680.6 万 1.02 亿 5881.98 万 427.12 万 758.71 万 756.76 万 569.78 万 1378.65 万 6827.25 万 4034.78 万 1749.64 万 168.97 万 328.6 万 747.95 万 9022.13 万 687.85 万 2760.2 万
使用权资产 2098.34 万 -8.9% 2302.66 万 2455.7 万 2637.63 万 2637.08 万 2770.28 万 2769.08 万 3123.58 万 682.09 万 708.52 万 746.21 万 779.16 万 767.76 万 804.96 万 848.25 万 827.99 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3519.05 万 -1.6% 3577.6 万 3649.64 万 3706.69 万 3759.27 万 3816.49 万 3762.0 万 3722.92 万 3775.56 万 3837.64 万 3510.87 万 3554.95 万 3629.34 万 3675.43 万 3609.75 万 3672.36 万 3813.2 万 4101.74 万 4141.72 万 4229.03 万 1411.92 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 332.7 万 -9.3% 366.92 万 273.32 万 293.58 万 303.91 万 76.3 万 103.76 万 36.12 万 26.25 万 29.17 万 33.06 万 - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1138.81 万 10.1% 1034.56 万 781.08 万 663.16 万 601.38 万 490.06 万 447.95 万 338.99 万 285.17 万 312.85 万 349.05 万 360.59 万 315.88 万 326.37 万 510.62 万 358.83 万 425.19 万 442.72 万 309.47 万 318.44 万 428.67 万
其他非流动资产 196.88 万 -38.8% 321.52 万 313.3 万 530.76 万 579.06 万 676.85 万 5008.85 万 8658.13 万 1341.74 万 1499.55 万 341.33 万 435.71 万 644.72 万 670.54 万 1352.9 万 1155.88 万 747.16 万 1042.5 万 622.74 万 879.96 万 685.95 万
负债合计 1.94 亿 -25.2% 2.59 亿 2.41 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.61 亿 2.32 亿 2.49 亿 2.44 亿 2.73 亿 2.21 亿 2.03 亿 2.63 亿 2.87 亿 2.45 亿 2.24 亿 2.54 亿 2.29 亿 1.9 亿 1.62 亿 1.81 亿
流动负债合计 1.74 亿 -26.1% 2.35 亿 2.18 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.29 亿 2.08 亿 2.22 亿 2.36 亿 2.64 亿 2.14 亿 1.96 亿 2.56 亿 2.77 亿 2.33 亿 2.12 亿 2.44 亿 2.06 亿 1.75 亿 1.61 亿 1.81 亿
短期借款 0.0 -100.0% 1293.23 万 1020.44 万 1020.56 万 1020.25 万 1021.55 万 1062.13 万 1062.13 万 1046.87 万 6005.66 万 2001.75 万 2682.63 万 4995.51 万 5496.34 万 4995.62 万 4584.25 万 2382.74 万 3003.15 万 2623.2 万 6208.48 万 4300.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 255.27 万 -79.4% 1236.57 万 1298.46 万 888.8 万 1928.13 万 3350.46 万 3362.88 万 5268.24 万 5960.44 万 3647.95 万 4158.22 万 4274.76 万 4690.8 万 4341.65 万 2966.89 万 1852.49 万 3223.07 万 2458.39 万 4156.71 万 1656.61 万 2097.19 万
应付账款 7647.54 万 -27.1% 1.05 亿 8621.78 万 7275.14 万 6500.55 万 6279.2 万 7891.21 万 7185.25 万 7701.69 万 7824.62 万 6561.69 万 3725.46 万 4208.53 万 7539.51 万 6502.7 万 4282.58 万 4269.69 万 5214.57 万 4415.28 万 4624.01 万 5076.38 万
预收款项 44.43 万 -39.4% 73.29 万 45.72 万 62.65 万 33.04 万 59.85 万 5.47 万 49.63 万 29.5 万 47.43 万 29.88 万 45.23 万 1.45 万 43.03 万 - - - - - 20.26 万 135.66 万
应付职工薪酬 456.89 万 -63.0% 1234.06 万 501.08 万 469.45 万 444.69 万 891.36 万 460.82 万 448.64 万 451.47 万 564.48 万 403.48 万 324.31 万 305.02 万 320.0 万 346.76 万 269.45 万 450.17 万 232.48 万 812.92 万 465.69 万 305.3 万
应交税费 564.55 万 -25.7% 760.14 万 875.55 万 633.59 万 621.97 万 565.03 万 333.94 万 308.09 万 411.42 万 622.85 万 570.35 万 460.37 万 463.55 万 802.69 万 715.61 万 878.5 万 1179.62 万 651.84 万 983.27 万 1870.02 万 554.26 万
其他应付款合计 5638.72 万 -14.0% 6554.93 万 7595.45 万 8949.12 万 8341.84 万 8934.87 万 6181.23 万 6660.7 万 7173.68 万 6659.03 万 6849.95 万 6879.03 万 8776.71 万 7497.58 万 6179.87 万 6526.02 万 9113.71 万 6435.86 万 3862.81 万 802.95 万 5617.84 万
一年内到期的非流动负债 669.62 万 0.4% 666.91 万 619.14 万 661.2 万 630.76 万 623.35 万 500.61 万 603.34 万 98.85 万 97.12 万 96.89 万 95.95 万 543.25 万 831.31 万 633.45 万 2109.82 万 3463.82 万 2010.0 万 41.76 万 - -
其他流动负债 1989.02 万 84.5% 1078.03 万 1164.81 万 949.07 万 1144.13 万 1160.98 万 847.97 万 489.94 万 553.78 万 701.02 万 629.08 万 1024.2 万 1500.49 万 643.58 万 720.9 万 604.19 万 233.53 万 284.36 万 389.32 万 458.32 万 -
非流动负债合计 2000.62 万 -15.5% 2366.53 万 2291.35 万 2588.18 万 2854.05 万 3158.56 万 2411.01 万 2774.21 万 779.06 万 916.2 万 678.53 万 708.1 万 696.66 万 941.0 万 1228.64 万 1209.66 万 1002.6 万 2271.59 万 1510.0 万 50.46 万 -
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 212.02 万 412.11 万 413.11 万 952.6 万 2221.59 万 1460.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 197.88 万 -39.7% 328.02 万 106.37 万 179.44 万 240.66 万 333.14 万 185.15 万 213.76 万 117.36 万 227.74 万 - - - - - - - - - 4564.38 -
长期递延收益 122.28 万 144.1% 50.1 万 49.4 万 53.6 万 57.8 万 33.0 万 35.75 万 38.5 万 41.25 万 44.0 万 - - - - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.33 亿 -0.1% 8.34 亿 8.29 亿 8.1 亿 8.02 亿 7.95 亿 7.98 亿 7.8 亿 7.79 亿 7.71 亿 7.6 亿 7.44 亿 7.91 亿 4.28 亿 4.1 亿 3.96 亿 3.63 亿 3.59 亿 3.46 亿 2.58 亿 2.6 亿
实收资本（或股本） 1.15 亿 0.0% 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 8625.0 万 8625.0 万 8625.0 万 8625.0 万 8625.0 万 8625.0 万 8325.0 万 8325.0 万
资本公积 4.8 亿 0.0% 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.79 亿 4.79 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.36 亿 6195.31 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -236.33 万 -364.5% 89.37 万 -1.73 万 -182.3 万 -946.97 万 -998.67 万 33.65 万 8.45 万 -2838.89 -4705.76 3.29 万 5.99 万 -4.5 万 -3.48 万 2.4 万 -3082.57 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4045.82 万 0.0% 4045.82 万 3514.79 万 3514.79 万 3514.86 万 3514.79 万 2731.99 万 2731.99 万 2731.99 万 2732.3 万 2177.71 万 2177.71 万 2177.71 万 2177.71 万 1625.05 万 1625.05 万 1625.05 万 944.75 万 944.75 万 330.09 万 1135.14 万
未分配利润 1.99 亿 1.3% 1.96 亿 1.98 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.75 亿 1.66 亿 1.54 亿 1.4 亿 1.07 亿 1.1 亿 9647.31 万 3612.67 万 1.03 亿
归属母公司股东权益合计 8.32 亿 -0.1% 8.32 亿 8.28 亿 8.1 亿 8.02 亿 7.95 亿 7.98 亿 7.8 亿 7.79 亿 7.71 亿 7.6 亿 7.44 亿 7.91 亿 4.28 亿 4.1 亿 3.96 亿 3.63 亿 3.59 亿 3.46 亿 2.58 亿 2.6 亿
少数股东权益 146.85 万 -0.5% 147.52 万 147.19 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8809.93 万 41.8% 8419.24 万 6627.43 万 -1752.85 万 5254.66 万 4464.95 万 5962.93 万 5914.98 万 4695.35 万
经营活动现金流入小计 4.96 亿 -3.5% 4.89 亿 5.32 亿 4.15 亿 4.02 亿 3.83 亿 3.48 亿 3.42 亿 3.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.39 亿 -2.2% 4.28 亿 4.73 亿 3.65 亿 3.87 亿 3.59 亿 3.39 亿 3.24 亿 3.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 356.03 万 15.1% 382.6 万 254.03 万 1056.45 万 191.98 万 172.48 万 66.54 万 254.2 万 831.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5321.78 万 -13.7% 5785.39 万 5667.39 万 3952.49 万 1283.5 万 2177.98 万 795.35 万 1497.38 万 683.07 万
经营活动现金流出小计 4.08 亿 -9.7% 4.05 亿 4.65 亿 4.33 亿 3.49 亿 3.38 亿 2.88 亿 2.83 亿 2.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.23 亿 -27.0% 2.28 亿 2.95 亿 2.67 亿 2.34 亿 2.39 亿 1.92 亿 1.97 亿 2.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8326.55 万 8.8% 7988.84 万 7151.27 万 5662.56 万 4674.55 万 4300.85 万 2857.43 万 3035.83 万 2932.01 万
支付的各项税款 3587.39 万 4.6% 3505.15 万 3421.8 万 2724.26 万 2487.17 万 3840.17 万 3965.78 万 3320.97 万 2376.91 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6490.63 万 87.8% 6237.08 万 6446.61 万 8196.17 万 4373.64 万 1732.39 万 2781.39 万 2153.69 万 2801.47 万
投资活动产生的现金流量净额 -3788.84 万 55.4% -4267.72 万 -3370.03 万 -1.59 亿 -1350.11 万 -3923.18 万 -1462.99 万 -5755.01 万 -1.09 亿
投资活动现金流入小计 1.95 亿 -13.8% 1.87 亿 3.09 亿 4.03 亿 7247.84 万 1.24 亿 1.85 亿 3464.64 万 109.26 万
收回投资收到的现金 1.94 亿 -13.5% 1.86 亿 3.07 亿 4.0 亿 7100.0 万 1.24 亿 1.84 亿 3300.0 万 -
取得投资收益收到的现金 55.36 万 -61.4% 53.93 万 186.42 万 279.36 万 9.86 万 18.73 万 43.03 万 68.74 万 88.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 1.24 万 5.65 万 2.51 万 137.98 万 17.0 万 30.7 万 95.9 万 21.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.32 亿 -25.2% 2.29 亿 3.43 亿 5.62 亿 8597.95 万 1.63 亿 1.99 亿 9219.65 万 1.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4505.44 万 -70.2% 4322.9 万 1.46 亿 5220.01 万 1497.95 万 3958.92 万 2086.72 万 3881.54 万 1800.75 万
投资支付的现金 1.87 亿 17.6% 1.86 亿 1.97 亿 5.1 亿 7100.0 万 1.24 亿 1.78 亿 5338.11 万 9161.29 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 418.19 万 -60.6% 1438.19 万 1061.0 万 4.44 亿 5760.0 万 6282.6 万 6660.0 万 7806.33 万 2.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2945.56 万 -25.0% -1937.2 万 -7002.26 万 2.88 亿 -3887.85 万 -238.79 万 -3202.96 万 -2412.72 万 5078.38 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 147.0 万 -374.3 3.74 亿 - - 2040.0 万 - 1.22 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 271.19 万 -74.4% 1291.19 万 1061.04 万 6990.0 万 5760.0 万 6282.6 万 4620.0 万 7100.0 万 7707.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 706.33 万 1977.92 万
筹资活动现金流出小计 3363.75 万 -1.6% 3375.4 万 8063.26 万 1.56 亿 9647.85 万 6521.39 万 9862.96 万 1.02 亿 1.68 亿
偿还债务所支付的现金 1020.0 万 -2.5% 1020.68 万 6000.0 万 7432.6 万 6088.0 万 3612.0 万 6700.0 万 5200.0 万 8542.48 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1469.91 万 -0.0% 1474.94 万 1499.52 万 6117.15 万 3292.61 万 2759.39 万 3162.96 万 5019.05 万 863.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 873.84 万 37.6% 879.78 万 563.74 万 2061.44 万 267.24 万 150.0 万 - - 7393.88 万
汇率变动对现金的影响 -28.02 万 62.8% -14.12 万 -65.82 万 6.83 万 5.32 万 -36.0 万 -32.93 万 -7.35 万 124.6 万
现金及现金等价物净增加额 2047.52 万 143.4% 2200.2 万 -3810.68 万 1.11 亿 22.01 万 266.98 万 1264.05 万 -2260.1 万 -954.45 万
期初现金及现金等价物余额 3.22 亿 -18.6% 1.05 亿 1.43 亿 3246.7 万 3224.69 万 2957.7 万 1693.65 万 3953.75 万 4908.2 万
期末现金及现金等价物余额 3.42 亿 -1.7% 1.27 亿 1.05 亿 1.43 亿 3246.7 万 3224.69 万 2957.7 万 1693.65 万 3953.75 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 67.41 万 -91.8% 822.24 万 4658.21 万 3262.06 万 -323.27 万 2287.73 万 -3968.35 万 8217.17 万 90.88 万 420.35 万 1030.79 万 -61.47 万 -3142.52 万 1556.51 万 -724.48 万 3013.29 万 1409.35 万 1562.78 万 1760.08 万
经营活动现金流入小计 1.1 亿 -9.2% 1.22 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.04 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.73 亿 1.22 亿 1.31 亿 6320.29 万 1.13 亿 1.08 亿 1.07 亿 7301.04 万 9933.07 万 1.23 亿 8450.68 万 1.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9817.17 万 -1.5% 9970.99 万 1.26 亿 1.15 亿 8686.56 万 1.17 亿 1.03 亿 1.41 亿 1.11 亿 1.02 亿 8540.32 万 8775.09 万 9021.8 万 1.01 亿 7281.05 万 9505.3 万 1.18 亿 8093.05 万 1.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 51.25 万 13.5% 45.16 万 157.99 万 101.63 万 77.82 万 98.39 万 133.01 万 - - 326.68 万 0.0 649.38 万 80.4 万 123.75 万 0.0 - - 48.33 万 59.49 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1173.17 万 -45.2% 2139.04 万 466.42 万 1543.15 万 1636.78 万 287.3 万 1109.75 万 3134.41 万 1135.93 万 2654.64 万 -2220.04 万 1827.08 万 1690.82 万 455.03 万 19.99 万 359.54 万 448.94 万 309.31 万 7.89 万
经营活动现金流出小计 1.1 亿 -3.2% 1.13 亿 8575.3 万 9870.9 万 1.07 亿 9838.16 万 1.55 亿 9052.69 万 1.21 亿 1.27 亿 5289.49 万 1.13 亿 1.39 亿 9099.69 万 8025.53 万 6919.79 万 1.09 亿 6887.9 万 8328.68 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6188.53 万 12.3% 5509.6 万 4479.14 万 6171.5 万 6612.27 万 6554.53 万 1.11 亿 6376.87 万 5538.13 万 5430.41 万 4931.89 万 6734.14 万 9582.1 万 5127.7 万 4985.74 万 5857.85 万 7418.72 万 4871.89 万 6697.08 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2592.56 万 24.1% 2088.67 万 1855.01 万 1790.32 万 2254.85 万 1936.32 万 1736.84 万 1728.49 万 1749.62 万 1648.13 万 1465.48 万 1266.78 万 1282.17 万 1385.76 万 1195.7 万 895.99 万 1197.09 万 990.86 万 909.41 万
支付的各项税款 1053.1 万 31.7% 799.72 万 820.85 万 913.71 万 970.87 万 886.08 万 813.77 万 757.84 万 964.11 万 752.29 万 681.26 万 557.61 万 733.11 万 423.85 万 972.2 万 413.66 万 677.46 万 677.9 万 858.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1139.99 万 -61.2% 2934.96 万 1420.3 万 995.37 万 886.44 万 461.23 万 1919.86 万 189.49 万 3876.02 万 4892.66 万 -1789.14 万 2754.49 万 2338.16 万 2162.39 万 871.89 万 -247.72 万 1587.08 万 347.25 万 -136.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -4268.96 万 -216.0% 3679.81 万 -2877.91 万 -321.78 万 -4747.85 万 59.91 万 1253.85 万 -5061.63 万 377.84 万 4579.21 万 -7679.32 万 -1889.15 万 -1.09 亿 -257.41 万 -698.4 万 -200.57 万 -193.74 万 439.79 万 -1226.51 万
投资活动现金流入小计 1502.75 万 -81.8% 8266.07 万 3613.31 万 6072.47 万 701.32 万 3019.56 万 9256.64 万 9597.61 万 9050.06 万 1.81 亿 7054.6 万 - - 285.73 万 1201.9 万 2358.0 万 3402.21 万 669.76 万 2756.44 万
收回投资收到的现金 1500.0 万 -81.8% 8240.0 万 3600.0 万 6058.0 万 700.0 万 3000.79 万 9226.88 万 9504.13 万 9000.0 万 1.8 亿 7000.0 万 - - 200.0 万 1200.0 万 2300.0 万 3400.0 万 650.0 万 2750.0 万
取得投资收益收到的现金 2.75 万 -88.9% 24.82 万 13.31 万 14.47 万 1.32 万 18.76 万 29.76 万 93.48 万 44.41 万 140.62 万 54.6 万 - - 2877.87 1.9 万 5.47 万 2.21 万 2.76 万 6.44 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.65 万 - - - - 85.44 万 0.0 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5771.71 万 25.8% 4586.25 万 6491.23 万 6394.25 万 5449.17 万 2959.64 万 8002.79 万 1.47 亿 8672.22 万 1.36 亿 1.47 亿 1.7 亿 1.09 亿 543.14 万 1900.29 万 2558.57 万 3595.95 万 229.97 万 3982.95 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1931.71 万 145.7% 786.25 万 1151.23 万 636.25 万 1749.17 万 2958.85 万 2942.55 万 7488.47 万 1172.22 万 2563.92 万 733.92 万 973.28 万 948.89 万 343.14 万 700.29 万 258.57 万 195.95 万 229.97 万 582.95 万
投资支付的现金 3840.0 万 1.1% 3800.0 万 5340.0 万 5758.0 万 3700.0 万 7945.72 5060.24 万 7170.77 万 7500.0 万 1.1 亿 1.4 亿 1.6 亿 1.0 亿 200.0 万 1200.0 万 2300.0 万 3400.0 万 0.0 3400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 271.19 万 147.0 万 0.0 1020.0 万 40.32 万 0.0 0.0 1020.68 万 4000.0 万 0.0 0.0 4.04 亿 500.0 万 680.0 万 1570.0 万 3010.0 万 0.0 216.02 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1357.2 万 -907.9% 167.99 万 -77.56 万 -1678.79 万 -348.85 万 -52.88 万 -218.74 万 -1736.59 万 -4994.04 万 3904.44 万 -720.12 万 -9693.83 万 3.53 亿 351.39 万 -1161.98 万 -109.56 万 -2967.7 万 -217.96 万 -491.99 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 3.74 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 271.19 万 0.0 0.0 1020.0 万 40.36 万 0.0 0.0 1020.68 万 4000.0 万 0.0 0.0 2990.0 万 500.0 万 680.0 万 1570.0 万 3010.0 万 0.0 216.02 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1357.2 万 1215.1% 103.21 万 224.56 万 1678.79 万 1368.85 万 93.2 万 218.74 万 1736.59 万 6014.73 万 95.56 万 720.12 万 9693.83 万 5101.68 万 148.61 万 1841.98 万 1679.56 万 5977.7 万 217.96 万 708.0 万
偿还债务所支付的现金 1020.0 万 - 0.0 0.0 0.0 1020.68 万 0.0 0.0 25.3 万 5974.7 万 0.0 680.0 万 2762.87 万 3989.73 万 2.0 万 1732.0 万 1462.0 万 2892.0 万 22.0 万 630.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.79 万 -6.5% 6.19 万 3.22 万 1454.7 万 10.82 万 7.51 万 6.88 万 1445.1 万 40.02 万 11.07 万 40.12 万 5995.96 万 70.0 万 68.11 万 66.4 万 72.4 万 3085.7 万 70.96 万 78.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 331.41 万 241.6% 97.01 万 221.34 万 224.09 万 337.34 万 85.69 万 211.86 万 - - 84.49 万 0.0 935.0 万 1041.95 万 78.5 万 43.58 万 - - 125.0 万 0.0
汇率变动对现金的影响 -23.23 万 -400.4% -4.64 万 -27.11 万 26.97 万 -9.34 万 111.16 万 -105.94 万 -71.15 万 1036.24 -11.38 万 1.62 万 27.57 万 -10.98 万 -21.02 万 6.85 万 21.24 万 -1.76 万 -21.94 万 2.7 万
现金及现金等价物净增加额 -5581.98 万 -219.6% 4665.4 万 1675.63 万 1288.47 万 -5429.3 万 2405.91 万 -3039.17 万 1347.8 万 -4525.22 万 8892.63 万 -7367.03 万 -1.16 亿 2.12 亿 1629.47 万 -2578.01 万 2724.39 万 -1753.84 万 1762.67 万 44.29 万
期初现金及现金等价物余额 1.27 亿 58.0% 8041.7 万 6366.07 万 5077.6 万 1.05 亿 8100.99 万 1.11 亿 9792.37 万 1.43 亿 5424.96 万 1.28 亿 2.44 亿 3246.7 万 1617.22 万 4195.24 万 1470.84 万 3224.69 万 1462.01 万 1417.72 万
期末现金及现金等价物余额 7125.12 万 -43.9% 1.27 亿 8041.7 万 6366.07 万 5077.6 万 1.05 亿 8100.99 万 1.11 亿 9792.37 万 1.43 亿 5424.96 万 1.28 亿 2.44 亿 3246.7 万 1617.22 万 4195.24 万 1470.84 万 3224.69 万 1462.01 万