Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 机械设备
  3. 工程机械
  4. 工程机械器件
  5. 永达股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 20.33 亿 77.4% 20.4 亿 8.49 亿 8.21 亿
营业收入 20.33 亿 77.4% 20.4 亿 8.49 亿 8.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 19.72 亿 84.6% 19.52 亿 7.8 亿 7.09 亿
营业成本 18.02 亿 88.3% 17.87 亿 6.88 亿 6.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 683.8 万 116.6% 688.09 万 285.62 万 554.68 万
管理费用 7028.6 万 15.7% 7167.68 万 5359.53 万 4065.13 万
财务费用 2388.73 万 55.6% 2239.02 万 1207.22 万 1580.04 万
财务费用 - 利息费用 2873.09 万 71.5% 2799.17 万 1487.89 万 1489.85 万
财务费用 - 利息收入 378.87 万 90.6% 331.89 万 464.57 万 67.91 万
研发费用 5807.22 万 140.9% 5383.53 万 1510.66 万 741.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 1082.73 万 38.5% 1036.79 万 768.84 万 805.82 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 2247.86 万 71.1% 2197.07 万 1096.59 万 916.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 558.82 万 58.5% 699.69 万 339.59 万 -482.51 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 64.58 万 132.3% -203.38 万 256.06 万 -
资产处置收益 4029.57 万 4450.0% 4042.62 万 99.87 万 110.28 万
营业利润 1.05 亿 22.2% 1.25 亿 7485.63 万 1.14 亿
加：营业外收入 138.81 万 -95.0% 141.32 万 2754.31 万 643.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 284.31 万 1479.3% 278.04 万 16.1 万 31.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.03 亿 -8.7% 1.24 亿 1.02 亿 1.2 亿
减：所得税 117.78 万 -92.0% 808.06 万 1589.39 万 2861.66 万
净利润 1.02 亿 3.8% 1.16 亿 8634.45 万 9122.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 1.02 亿 3.8% 1.16 亿 8634.45 万 9122.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 3185.14 万 -60.9% 4753.37 万 7908.01 万 9122.5 万
少数股东损益 7027.14 万 623.9% 6810.68 万 726.44 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 760.49 万 -82.2% 2313.69 万 4125.1 万 7946.75 万
基本每股收益 0.13 -60.9% 0.2 0.33 0.51
稀释每股收益 0.13 -60.9% 0.2 0.33 0.51
其他综合收益 51.66 万 138.5% 32.32 万 -36.27 万 32.98 万
归属于母公司股东的其他综合收益 45.21 万 138.5% 34.27 万 -27.86 万 32.98 万
综合收益总额 1.03 亿 5.0% 1.16 亿 8598.18 万 9155.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3230.35 万 -60.1% 4787.65 万 7880.15 万 9155.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 7033.59 万 630.9% 6808.72 万 718.03 万 -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 4.64 亿 -9.6% 5.14 亿 5.05 亿 5.5 亿 4.71 亿 4.22 亿 1.14 亿 1.4 亿 1.74 亿 2.23 亿 1.74 亿 2.15 亿 2.08 亿 2.45 亿 1.46 亿
营业收入 4.64 亿 -9.6% 5.14 亿 5.05 亿 5.5 亿 4.71 亿 4.22 亿 1.14 亿 1.4 亿 1.74 亿 2.23 亿 1.74 亿 2.15 亿 2.08 亿 2.45 亿 1.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 4.61 亿 -12.8% 5.29 亿 4.73 亿 5.09 亿 4.41 亿 3.93 亿 1.03 亿 1.31 亿 1.53 亿 1.89 亿 1.49 亿 1.89 亿 1.82 亿 2.04 亿 1.3 亿
营业成本 4.22 亿 -13.0% 4.85 亿 4.28 亿 4.67 亿 4.07 亿 3.48 亿 8936.62 万 1.13 亿 1.38 亿 1.68 亿 1.31 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.85 亿 1.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 144.84 万 -33.9% 219.29 万 164.23 万 155.44 万 149.13 万 -52.35 万 108.6 万 110.26 万 119.11 万 147.98 万 131.39 万 140.13 万 135.17 万 146.22 万 112.93 万
管理费用 1567.8 万 -10.4% 1749.9 万 1799.85 万 1911.05 万 1706.88 万 2598.93 万 785.75 万 981.46 万 993.39 万 1296.75 万 929.05 万 953.94 万 885.39 万 884.34 万 878.77 万
财务费用 541.3 万 -32.1% 797.76 万 697.64 万 352.02 万 391.6 万 577.52 万 272.2 万 294.2 万 63.3 万 332.29 万 392.36 万 453.33 万 402.06 万 491.37 万 471.81 万
财务费用 - 利息费用 598.63 万 -44.1% 1071.68 万 292.59 万 910.19 万 524.71 万 549.13 万 313.18 万 288.44 万 337.13 万 362.32 万 376.38 万 391.58 万 359.57 万 429.13 万 469.84 万
财务费用 - 利息收入 72.84 万 -74.6% 286.54 万 -190.04 万 209.53 万 25.86 万 120.22 万 49.05 万 3.6 万 291.7 万 44.01 万 6.09 万 8.03 万 9.77 万 7.26 万 23.75 万
研发费用 1394.82 万 4.3% 1337.17 万 1575.94 万 1499.29 万 971.13 万 1118.58 万 68.33 万 252.73 万 71.02 万 111.05 万 160.26 万 388.53 万 81.53 万 105.76 万 198.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 292.51 万 0.6% 290.85 万 272.02 万 227.35 万 246.57 万 276.99 万 101.36 万 157.03 万 233.46 万 176.77 万 208.39 万 164.28 万 256.38 万 287.01 万 152.91 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 401.37 万 -65.4% 1158.48 万 291.09 万 396.92 万 350.58 万 294.18 万 303.49 万 365.34 万 133.58 万 375.09 万 128.24 万 123.49 万 289.41 万 124.69 万 179.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 115.64 万 -49.8% 230.22 万 125.1 万 87.86 万 256.51 万 -152.07 万 248.07 万 - - -66.67 万 -76.33 万 -176.23 万 -163.28 万 -201.85 万 -126.4 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 68.15 万 639.1% 9.22 万 -11.2 万 -1.59 万 -199.8 万 0.0 - - - - - - - 11.36 万 -18.18 万
资产处置收益 -1.92 万 -105.2% 36.85 万 3.76 万 3990.88 万 11.12 万 -4.01 万 0.0 81.45 万 22.43 万 0.0 109.83 万 - - 73.79 万 -3.05 万
营业利润 1224.43 万 153.5% -2290.02 万 3322.2 万 8218.96 万 3257.69 万 2052.83 万 1613.7 万 1650.26 万 2168.84 万 3669.29 万 2481.6 万 2825.25 万 2395.95 万 4060.95 万 2141.65 万
加：营业外收入 2009.91 -99.9% 136.94 万 1.67 万 0.03 2.71 万 2348.63 万 20.68 400.68 万 5.0 万 201.5 万 300.0 万 141.07 万 5481.19 9.53 万 100.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8.31 万 -97.0% 275.99 万 56.78 105.45 2.03 万 12.82 万 5772.96 2.58 万 1300.02 550.0 1.0 万 25.0 万 5.0 万 -3841.03 3.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1216.32 万 150.1% -2429.07 万 3323.87 万 8218.95 万 3258.37 万 4388.64 万 1613.13 万 2048.36 万 2173.71 万 3870.73 万 2780.6 万 2941.32 万 2391.5 万 4070.87 万 2238.2 万
减：所得税 -227.96 万 77.1% -997.25 万 277.11 万 1065.88 万 462.32 万 270.14 万 320.62 万 412.97 万 585.65 万 919.19 万 661.07 万 684.43 万 596.97 万 1022.2 万 520.58 万
净利润 1444.29 万 200.9% -1431.82 万 3046.76 万 7153.06 万 2796.05 万 4118.5 万 1292.5 万 1635.39 万 1588.06 万 2951.55 万 2119.53 万 2256.89 万 1794.53 万 3048.67 万 1717.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 1444.29 万 200.9% -1431.82 万 3046.76 万 7153.06 万 2796.05 万 4118.5 万 1292.5 万 1635.39 万 1588.06 万 2951.55 万 2119.53 万 2256.89 万 1794.53 万 3048.67 万 1717.62 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 257.09 万 110.5% -2441.82 万 1387.29 万 3982.58 万 1825.32 万 3392.07 万 1292.5 万 1635.39 万 1588.06 万 2951.55 万 2119.53 万 2256.89 万 1794.53 万 3048.67 万 1717.62 万
少数股东损益 1187.2 万 17.5% 1010.0 万 1659.46 万 3170.48 万 970.73 万 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 142.57 万 105.6% -2558.98 万 1133.89 万 2043.01 万 1695.77 万 26.17 万 1275.5 万 1273.98 万 1549.46 万 2518.69 万 1742.17 万 2083.14 万 1602.75 万 2841.75 万 1555.78 万
基本每股收益 0.01 110.5% -0.1 0.06 0.17 0.08 0.14 0.05 0.07 0.07 0.16 0.12 0.13 0.1 0.17 0.1
稀释每股收益 0.01 110.5% -0.1 0.06 0.17 0.08 0.14 0.05 0.07 0.07 0.16 0.12 0.13 0.1 0.17 0.1
其他综合收益 -8.18 万 -110.6% 77.08 万 1820.55 -17.42 万 -27.52 万 -117.66 万 11.03 万 - - -3.5 万 15.08 万 87.0 万 -65.59 万 -31.59 万 -17.76 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -8.18 万 -111.6% 70.63 万 8.59 万 -25.83 万 -19.11 万 -109.25 万 11.03 万 - - -3.5 万 15.08 万 87.0 万 -65.59 万 -31.59 万 -17.76 万
综合收益总额 1436.1 万 206.0% -1354.75 万 3046.94 万 7135.64 万 2768.53 万 4000.85 万 1303.53 万 1705.74 万 1588.06 万 2948.05 万 2134.61 万 2343.89 万 1728.94 万 3017.08 万 1699.86 万
归属于母公司股东的综合收益总额 248.91 万 110.5% -2371.2 万 1395.88 万 3956.75 万 1806.21 万 3282.82 万 1303.53 万 1705.74 万 1588.06 万 - - 2343.89 万 1728.94 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 1187.2 万 16.8% 1016.45 万 1651.06 万 3178.89 万 962.32 万 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 41.26 亿 33.4% 40.14 亿 39.41 亿 21.29 亿 12.28 亿 11.74 亿
流动资产合计 30.18 亿 25.9% 27.3 亿 29.75 亿 16.63 亿 7.85 亿 7.58 亿
货币资金 3.4 亿 -20.9% 2.37 亿 3.39 亿 6.18 亿 2040.28 万 6830.41 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 2.17 亿 - 2.16 亿 2.7 亿 - 224.4 万 486.02 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 9.79 亿 19.2% 9.62 亿 10.27 亿 5.48 亿 2.92 亿 2.69 亿
应收票据 1.3 亿 46.4% 1.25 亿 6200.62 万 2580.56 万 3138.71 万 7817.36 万
应收账款 8.49 亿 15.9% 8.37 亿 9.65 亿 5.22 亿 2.61 亿 1.91 亿
预付款项 4798.47 万 33.6% 2498.1 万 1944.59 万 1617.62 万 344.11 万 869.97 万
其他应收款合计 1324.33 万 109.5% 1253.34 万 685.08 万 416.15 万 454.83 万 578.33 万
存货 8.35 亿 51.0% 8.37 亿 6.74 亿 3.31 亿 3.13 亿 3.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 557.49 万 - 640.24 万 230.41 万 - 396.23 万 0.0
非流动资产合计 11.09 亿 59.3% 12.84 亿 9.66 亿 4.65 亿 4.43 亿 4.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 1.6 亿 - 3.08 亿 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 6.47 亿 38.1% 6.53 亿 6.46 亿 2.93 亿 2.84 亿 2.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 777.94 万 -57.9% 1029.68 万 1531.88 万 2616.83 万 928.77 万 208.84 万
使用权资产 15.97 万 -96.1% 15.7 万 16.79 万 880.99 万 1216.84 万 1462.0 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 1.39 亿 53.0% 1.37 亿 1.44 亿 4010.86 万 4141.41 万 4326.1 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 419.62 万 5.9% 383.21 万 605.72 万 246.51 万 245.52 万 312.23 万
递延所得税资产 2964.31 万 70.1% 3156.95 万 2399.65 万 1026.59 万 1015.1 万 1347.56 万
其他非流动资产 1.21 亿 29.9% 1.41 亿 1.31 亿 8421.05 万 8373.1 万 7494.86 万
负债合计 21.23 亿 41.8% 19.75 亿 20.17 亿 9.05 亿 7.33 亿 7.72 亿
流动负债合计 13.42 亿 55.8% 11.53 亿 13.53 亿 4.84 亿 4.85 亿 3.7 亿
短期借款 3.08 亿 30.2% 2.47 亿 3.24 亿 9807.82 万 2461.95 万 7042.88 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 3.81 亿 115.4% 3.38 亿 3.1 亿 9981.37 万 7840.99 万 1.2 亿
应付账款 2.25 亿 41.8% 2.3 亿 2.36 亿 1.09 亿 8891.61 万 7985.67 万
预收款项 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 2299.57 万 17.1% 2710.23 万 3457.82 万 1649.58 万 1408.21 万 1258.55 万
应交税费 2236.56 万 -15.4% 3461.69 万 2168.96 万 2359.05 万 1469.2 万 2444.37 万
其他应付款合计 2549.63 万 15.1% 1061.47 万 1.2 亿 1273.55 万 41.76 万 410.56 万
一年内到期的非流动负债 2.65 亿 71.4% 1.68 亿 2.56 亿 1.2 亿 2.5 亿 871.76 万
其他流动负债 8733.88 万 38.3% 9636.34 万 4569.1 万 448.06 万 1216.15 万 4853.09 万
非流动负债合计 7.81 亿 22.8% 8.22 亿 6.64 亿 4.21 亿 2.48 亿 4.01 亿
长期借款 6.28 亿 26.4% 7.17 亿 5.4 亿 3.5 亿 1.77 亿 3.3 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 4521.23 万 - 0.0 1080.0 万 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 279.01 万 -45.1% 124.83 万 496.31 万 498.1 万 363.77 万 503.04 万
递延所得税负债 4445.33 万 21.3% 3629.9 万 5447.75 万 1940.61 万 1291.63 万 396.9 万
长期递延收益 6095.38 万 25.9% 6715.84 万 5385.37 万 4122.97 万 4616.91 万 5110.85 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 20.03 亿 25.5% 20.4 亿 19.24 亿 12.23 亿 4.95 亿 4.03 亿
实收资本（或股本） 2.4 亿 0.0% 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 1.8 亿 1.8 亿
资本公积 7.8 亿 0.0% 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 2.03 亿 2.03 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 -30.84 万 -3.0% -539.29 -34.33 万 -6.46 万 -39.45 万 2.21 万
专项储备 497.95 万 84.4% 448.78 万 478.29 万 - 0.0 0.0
盈余公积 2521.54 万 10.6% 2521.54 万 2521.54 万 2037.62 万 1125.37 万 194.85 万
未分配利润 2.92 亿 22.8% 3.05 亿 2.58 亿 1.83 亿 1.01 亿 1753.62 万
归属母公司股东权益合计 13.41 亿 4.6% 13.54 亿 13.07 亿 12.23 亿 4.95 亿 4.03 亿
少数股东权益 6.62 亿 - 6.85 亿 6.17 亿 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 41.64 亿 3.7% 40.14 亿 41.35 亿 40.5 亿 40.89 亿 39.41 亿 21.58 亿 20.84 亿 20.98 亿 21.29 亿 14.63 亿 13.51 亿 13.12 亿 12.28 亿 12.89 亿 11.74 亿
流动资产合计 28.95 亿 6.0% 27.3 亿 31.63 亿 30.93 亿 31.41 亿 29.75 亿 17.03 亿 15.98 亿 16.53 亿 16.63 亿 10.17 亿 9.15 亿 0.0 7.85 亿 8.66 亿 7.58 亿
货币资金 3.17 亿 33.5% 2.37 亿 4.26 亿 4.39 亿 3.63 亿 3.39 亿 1.85 亿 2.94 亿 4.97 亿 6.18 亿 1.01 亿 5299.14 万 0.0 2040.28 万 9355.93 万 6830.41 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.02 亿 -6.1% 2.16 亿 2.22 亿 2.37 亿 2.31 亿 2.7 亿 3.25 亿 2.92 亿 - - - 0.0 0.0 224.4 万 231.22 万 486.02 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 8.93 亿 -7.2% 9.62 亿 10.6 亿 10.73 亿 10.65 亿 10.27 亿 5.77 亿 5.24 亿 5.77 亿 5.48 亿 5.17 亿 4.47 亿 0.0 2.92 亿 3.5 亿 2.69 亿
应收票据 1.06 亿 -15.2% 1.25 亿 2.06 亿 1.5 亿 1.54 亿 6200.62 万 1126.06 万 964.48 万 2320.28 万 2580.56 万 3238.91 万 4396.98 万 0.0 3138.71 万 2878.7 万 7817.36 万
应收账款 7.87 亿 -6.0% 8.37 亿 8.54 亿 9.23 亿 9.11 亿 9.65 亿 5.66 亿 5.14 亿 5.54 亿 5.22 亿 4.85 亿 4.03 亿 0.0 2.61 亿 3.21 亿 1.91 亿
预付款项 4882.96 万 95.5% 2498.1 万 6234.15 万 6436.33 万 4713.99 万 1944.59 万 4526.23 万 2971.89 万 2467.98 万 1617.62 万 1333.88 万 598.69 万 0.0 344.11 万 538.38 万 869.97 万
其他应收款合计 2044.33 万 63.1% 1253.34 万 717.17 万 583.55 万 604.33 万 685.08 万 3760.75 万 685.32 万 660.11 万 416.15 万 392.3 万 389.34 万 0.0 454.83 万 607.88 万 578.33 万
存货 8.77 亿 4.7% 8.37 亿 9.11 亿 8.72 亿 7.94 亿 6.74 亿 3.72 亿 3.13 亿 3.12 亿 3.31 亿 3.28 亿 3.35 亿 0.0 3.13 亿 3.29 亿 3.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 397.51 万 -37.9% 640.24 万 359.92 万 640.83 万 717.46 万 230.41 万 - - - - 502.83 万 452.83 万 0.0 396.23 万 150.94 万 0.0
非流动资产合计 12.7 亿 -1.1% 12.84 亿 9.72 亿 9.56 亿 9.48 亿 9.66 亿 4.55 亿 4.86 亿 4.44 亿 4.65 亿 4.46 亿 4.36 亿 0.0 4.43 亿 4.23 亿 4.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 3.2 亿 4.1% 3.08 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 6.49 亿 -0.6% 6.53 亿 6.49 亿 6.44 亿 6.46 亿 6.46 亿 3.08 亿 3.02 亿 2.91 亿 2.93 亿 2.76 亿 2.77 亿 0.0 2.84 亿 2.66 亿 2.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 332.4 万 -67.7% 1029.68 万 1067.55 万 869.06 万 1223.48 万 1531.88 万 1594.97 万 1453.58 万 2471.21 万 2616.83 万 2747.71 万 1324.77 万 0.0 928.77 万 1996.86 万 208.84 万
使用权资产 15.42 万 -1.7% 15.7 万 15.97 万 16.24 万 16.52 万 16.79 万 658.23 万 732.48 万 806.74 万 880.99 万 955.25 万 1029.5 万 0.0 1216.84 万 1273.37 万 1462.0 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.36 亿 -0.8% 1.37 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.44 亿 3883.65 万 3923.09 万 3963.15 万 4010.86 万 4046.44 万 4073.68 万 0.0 4141.41 万 4231.71 万 4326.1 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 294.94 万 -23.0% 383.21 万 446.42 万 520.73 万 544.31 万 605.72 万 382.38 万 422.6 万 247.92 万 246.51 万 209.73 万 234.65 万 0.0 245.52 万 288.85 万 312.23 万
递延所得税资产 3522.01 万 11.6% 3156.95 万 2947.95 万 2751.17 万 2406.61 万 2399.65 万 1145.49 万 1000.14 万 1077.75 万 1026.59 万 1019.59 万 1011.85 万 0.0 1015.1 万 963.14 万 1347.56 万
其他非流动资产 1.23 亿 -12.6% 1.41 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.31 亿 7016.84 万 1.09 亿 6743.68 万 8421.05 万 8078.26 万 8230.72 万 0.0 8373.1 万 6934.01 万 7494.86 万
负债合计 21.1 亿 6.8% 19.75 亿 20.81 亿 20.26 亿 21.36 亿 20.17 亿 8.89 亿 8.28 亿 8.59 亿 9.05 亿 9.05 亿 8.15 亿 0.0 7.33 亿 8.41 亿 7.72 亿
流动负债合计 13.22 亿 14.6% 11.53 亿 12.35 亿 13.2 亿 13.62 亿 13.53 亿 5.99 亿 4.75 亿 3.6 亿 4.84 亿 4.98 亿 5.31 亿 0.0 4.85 亿 5.27 亿 3.7 亿
短期借款 2.68 亿 8.4% 2.47 亿 3.24 亿 3.13 亿 3.48 亿 3.24 亿 1.55 亿 9826.42 万 1.25 亿 9807.82 万 1.19 亿 7408.61 万 0.0 2461.95 万 5374.6 万 7042.88 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 5.01 亿 48.1% 3.38 亿 2.76 亿 2.61 亿 2.6 亿 3.1 亿 1.47 亿 1.05 亿 9310.85 万 9981.37 万 9855.22 万 9692.3 万 0.0 7840.99 万 9674.73 万 1.2 亿
应付账款 2.19 亿 -4.6% 2.3 亿 2.12 亿 2.51 亿 2.31 亿 2.36 亿 8296.69 万 7456.03 万 8640.84 万 1.09 亿 8271.13 万 1.04 亿 0.0 8891.61 万 1.24 亿 7985.67 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 149.13 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2226.18 万 -17.9% 2710.23 万 2400.79 万 2574.8 万 2372.95 万 3457.82 万 1510.16 万 1501.8 万 1554.72 万 1649.58 万 1707.88 万 1706.41 万 0.0 1408.21 万 1233.41 万 1258.55 万
应交税费 2761.13 万 -20.2% 3461.69 万 3130.57 万 2874.81 万 1711.99 万 2168.96 万 1088.0 万 1380.83 万 3577.23 万 2359.05 万 3032.08 万 2249.78 万 0.0 1469.2 万 2129.01 万 2444.37 万
其他应付款合计 991.34 万 -6.6% 1061.47 万 1073.46 万 1097.3 万 4107.93 万 1.2 亿 23.51 万 134.75 万 320.93 万 1273.55 万 12.65 万 64.75 万 0.0 41.76 万 385.52 万 410.56 万
一年内到期的非流动负债 2.21 亿 31.8% 1.68 亿 1.49 亿 2.89 亿 3.09 亿 2.56 亿 1.8 亿 1.59 亿 0.0 1.2 亿 1.42 亿 1.99 亿 0.0 2.5 亿 1.99 亿 871.76 万
其他流动负债 4838.68 万 -49.8% 9636.34 万 2.05 亿 1.39 亿 1.26 亿 4569.1 万 622.52 万 551.38 万 0.0 448.06 万 771.65 万 1496.89 万 0.0 1216.15 万 1257.76 万 4853.09 万
非流动负债合计 7.88 亿 -4.1% 8.22 亿 8.46 亿 7.06 亿 7.74 亿 6.64 亿 2.9 亿 3.53 亿 4.98 亿 4.21 亿 4.07 亿 2.84 亿 0.0 2.48 亿 3.14 亿 4.01 亿
长期借款 6.87 亿 -4.2% 7.17 亿 7.28 亿 5.92 亿 5.69 亿 5.4 亿 2.22 亿 2.82 亿 4.25 亿 3.5 亿 3.43 亿 2.17 亿 0.0 1.77 亿 2.51 亿 3.3 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9042.45 万 1080.0 万 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 67.27 万 -46.1% 124.83 万 271.51 万 421.25 万 490.76 万 496.31 万 492.19 万 494.13 万 525.49 万 498.1 万 407.38 万 449.06 万 0.0 363.77 万 510.99 万 503.04 万
递延所得税负债 3551.65 万 -2.2% 3629.9 万 4217.93 万 4350.79 万 5339.01 万 5447.75 万 2219.67 万 2319.37 万 1989.34 万 1940.61 万 1134.84 万 1178.89 万 0.0 1291.63 万 17.04 万 396.9 万
长期递延收益 6504.53 万 -3.1% 6715.84 万 7333.78 万 6609.84 万 5686.22 万 5385.37 万 3752.52 万 3876.0 万 3999.59 万 4122.97 万 4246.46 万 4369.94 万 0.0 4616.91 万 4863.88 万 5110.85 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 20.54 亿 0.7% 20.4 亿 20.54 亿 20.24 亿 19.52 亿 19.24 亿 12.69 亿 12.56 亿 12.39 亿 12.23 亿 5.58 亿 5.36 亿 0.0 4.95 亿 4.48 亿 4.03 亿
实收资本（或股本） 2.4 亿 0.0% 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 1.8 亿 1.8 亿 0.0 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿
资本公积 7.8 亿 0.0% 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 2.03 亿 2.03 亿 0.0 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -8.24 万 -15171.5% -539.29 -70.68 万 -79.27 万 -53.44 万 -34.33 万 74.92 万 63.89 万 -6.46 万 -6.46 万 -2.97 万 -18.04 万 0.0 -39.45 万 9.9 万 2.21 万
专项储备 472.97 万 5.4% 448.78 万 457.01 万 502.19 万 522.92 万 478.29 万 - - 17.01 万 - 22.85 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2521.54 万 0.0% 2521.54 万 2521.54 万 2521.54 万 2521.54 万 2521.54 万 2037.62 万 2359.97 万 2037.62 万 2037.62 万 1125.37 万 1125.37 万 0.0 1125.37 万 192.31 万 194.85 万
未分配利润 3.08 亿 0.8% 3.05 亿 3.3 亿 3.16 亿 2.76 亿 2.58 亿 2.29 亿 2.12 亿 1.99 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.42 亿 0.0 1.01 亿 6269.74 万 1753.62 万
归属母公司股东权益合计 13.57 亿 0.2% 13.54 亿 13.78 亿 13.65 亿 13.25 亿 13.07 亿 12.69 亿 12.56 亿 12.39 亿 12.23 亿 5.58 亿 5.36 亿 5.13 亿 4.95 亿 4.48 亿 4.03 亿
少数股东权益 6.97 亿 1.8% 6.85 亿 6.76 亿 6.59 亿 6.27 亿 6.17 亿 - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.39 亿 211.4% 1.27 亿 -2840.98 万 -1.29 亿
经营活动现金流入小计 14.89 亿 52.5% 14.65 亿 6.59 亿 4.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.86 亿 74.8% 14.2 亿 6.26 亿 4.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 257.03 万 -98.0% 4521.08 万 3262.27 万 1239.87 万
经营活动现金流出小计 13.5 亿 44.9% 13.39 亿 6.87 亿 5.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.94 亿 53.6% 10.11 亿 4.55 亿 3.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.29 亿 39.4% 2.37 亿 1.31 亿 1.32 亿
支付的各项税款 4646.89 万 -22.5% 4954.68 万 5113.74 万 5471.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 8028.61 万 32.8% 4171.64 万 5017.89 万 1628.1 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.99 亿 69.1% -1.57 亿 -6.94 亿 -4025.4 万
投资活动现金流入小计 14.15 亿 -23.3% 17.29 亿 12.76 亿 391.43 万
收回投资收到的现金 12.86 亿 -12.8% 15.85 亿 12.69 亿 235.62 万
取得投资收益收到的现金 -554.52 万 -134.9% 974.07 万 551.07 万 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.35 亿 9219.3% 1.35 亿 148.33 万 155.81 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
投资活动现金流出小计 16.15 亿 -35.2% 18.86 亿 19.7 亿 4416.83 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2768.17 万 -43.4% 3495.15 万 4341.06 万 4416.83 万
投资支付的现金 14.81 亿 -1.0% 17.39 亿 16.27 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.11 亿 - 1.11 亿 3.0 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 -570.6 万 76.5% 0.0 0.0 -
筹资活动现金流入小计 8.9 亿 -9.3% 10.1 亿 8.7 亿 13.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7400.6 万 -117.2% -682.05 万 3.02 亿 7.8 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 6.66 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 8.9 亿 -9.3% 10.1 亿 8.7 亿 6.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流出小计 9.64 亿 75.0% 10.17 亿 5.68 亿 5.51 亿
偿还债务所支付的现金 9.34 亿 79.5% 9.89 亿 5.4 亿 5.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3027.47 万 70.7% 2800.14 万 1472.98 万 1459.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 1288.33 万 2122.38 万
汇率变动对现金的影响 152.41 万 -22.3% 348.5 万 -133.2 万 -
现金及现金等价物净增加额 -1.33 亿 21.2% -3338.18 万 -4.21 亿 6.11 亿
期初现金及现金等价物余额 9.55 亿 -17.9% 1.92 亿 6.13 亿 232.89 万
期末现金及现金等价物余额 8.22 亿 -17.3% 1.59 亿 1.92 亿 6.13 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 -369.33 万 -103.0% 1.22 亿 -1416.54 万 3458.43 万 -1593.94 万 -194.29 万 -3814.36 万 1.01 亿 -8894.23 万 -1.08 亿 -3361.69 万
经营活动现金流入小计 4.04 亿 6.5% 3.79 亿 3.77 亿 3.3 亿 3.8 亿 2.87 亿 8136.18 万 2.28 亿 6269.87 万 -342.09 万 1.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.52 亿 -8.6% 3.85 亿 3.66 亿 3.83 亿 2.86 亿 2.74 亿 7458.19 万 2.16 亿 6197.33 万 -441.33 万 1.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 100.0% -153.38 万 28.55 万 124.83 万 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% -5.86 万 0.0 5.86 万 0.0 0.0 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5167.92 万 1254.0% -447.81 万 977.12 万 -5440.2 万 9431.97 万 1298.23 万 677.98 万 1213.51 万 72.54 万 99.24 万 612.94 万
经营活动现金流出小计 4.07 亿 58.7% 2.57 亿 3.91 亿 2.95 亿 3.96 亿 2.89 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.52 亿 1.04 亿 1.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.82 亿 40.7% 2.0 亿 3.17 亿 1.95 亿 2.99 亿 2.08 亿 7547.86 万 6448.57 万 1.07 亿 4782.04 万 9706.36 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5736.65 万 -3.3% 5931.46 万 5672.04 万 5578.23 万 6474.53 万 3829.23 万 3123.29 万 3010.76 万 3106.14 万 3527.18 万 3378.94 万
支付的各项税款 1336.03 万 102.6% 659.33 万 832.25 万 1819.28 万 1643.82 万 468.62 万 819.0 万 3067.8 万 758.31 万 1547.52 万 1085.34 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 100.0% -13.51 万 7.62 万 5.89 万 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5486.73 万 691.2% -928.04 万 834.01 万 2635.91 万 1629.76 万 3716.04 万 460.38 万 241.21 万 600.26 万 551.6 万 270.9 万
投资活动产生的现金流量净额 263.61 万 101.6% -1.64 亿 -1946.72 万 -1896.47 万 4530.97 万 -3.14 亿 -7520.27 万 -3.01 亿 -311.15 万 434.17 万 -2017.16 万
投资活动现金流入小计 2.56 亿 -23.6% 3.34 亿 3.59 亿 4.66 亿 5.69 亿 8.41 亿 8620.85 万 3.49 亿 3.95 万 -20.22 155.36 万
收回投资收到的现金 2.55 亿 -22.7% 3.3 亿 3.57 亿 3.44 亿 5.53 亿 8.35 亿 8671.33 万 - - -20.22 0.0
取得投资收益收到的现金 59.63 万 -82.2% 335.11 万 159.65 万 -1108.92 万 1588.22 万 0.0 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 129.44 万 31.98 万 1.33 亿 0.0 44.38 万 -50.48 万 150.48 万 3.95 万 0.0 155.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 2.53 亿 -49.2% 4.98 亿 3.79 亿 4.85 亿 5.24 亿 11.56 亿 1.61 亿 6.5 亿 315.1 万 -434.17 万 2172.52 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 137.66 万 -92.3% 1795.97 万 551.35 万 283.19 万 864.64 万 962.25 万 2056.82 万 1006.88 万 315.1 万 -434.17 万 2172.52 万
投资支付的现金 2.52 亿 -47.6% 4.8 亿 3.73 亿 3.76 亿 5.1 亿 8.76 亿 1.11 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1.11 亿 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -570.6 万 570.6 万 -3000.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.9 亿 27.0% 1.5 亿 4.31 亿 1.19 亿 3.1 亿 4.9 亿 1.44 亿 3838.62 万 1.97 亿 9.08 亿 2.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3724.93 万 742.4% -579.81 万 -2321.53 万 -8224.18 万 1.04 亿 3.27 亿 388.56 万 -414.28 万 -2464.17 万 6.27 亿 1.21 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 1.9 亿 27.0% 1.5 亿 4.31 亿 1.19 亿 3.1 亿 4.9 亿 1.44 亿 3838.62 万 1.97 亿 2.42 亿 2.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.53 亿 -1.6% 1.56 亿 4.54 亿 2.02 亿 2.06 亿 1.63 亿 1.4 亿 4252.9 万 2.22 亿 2.81 亿 1.12 亿
偿还债务所支付的现金 1.46 亿 -2.1% 1.49 亿 4.47 亿 1.93 亿 2.0 亿 1.54 亿 1.4 亿 2630.0 万 2.2 亿 2.59 亿 1.07 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 751.74 万 8.5% 692.62 万 694.02 万 889.1 万 524.41 万 840.33 万 1.42 万 407.49 万 223.74 万 358.16 万 364.27 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 72.92 万 0.0 - - 1867.38 万 100.89 万
汇率变动对现金的影响 0.0 -100.0% 11.76 万 -20.15 万 160.79 万 196.09 万 0.0 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3619.21 万 176.9% -4708.42 万 -5704.94 万 -6501.43 万 1.36 亿 945.49 万 -1.09 亿 -2.05 亿 -1.17 亿 5.24 亿 6684.65 万
期初现金及现金等价物余额 1.59 亿 -22.9% 2.06 亿 2.63 亿 3.28 亿 1.92 亿 1.83 亿 2.92 亿 4.97 亿 6.13 亿 8914.4 万 2229.75 万
期末现金及现金等价物余额 1.95 亿 22.8% 1.59 亿 2.06 亿 2.63 亿 3.28 亿 1.92 亿 1.83 亿 2.92 亿 4.97 亿 6.13 亿 8914.4 万