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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.61 亿 -2.2% 8.4 亿 9.08 亿 7.99 亿 7.42 亿 8.69 亿 6.94 亿 7.91 亿 7.55 亿
营业收入 8.61 亿 -2.2% 8.4 亿 9.08 亿 7.99 亿 7.42 亿 8.69 亿 6.94 亿 7.91 亿 7.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.22 亿 -0.4% 7.99 亿 8.42 亿 7.41 亿 6.71 亿 7.62 亿 6.07 亿 6.86 亿 6.44 亿
营业成本 7.2 亿 0.5% 6.99 亿 7.31 亿 6.51 亿 5.81 亿 6.76 亿 5.33 亿 6.06 亿 5.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 484.18 万 -10.0% 501.02 万 513.27 万 452.98 万 426.75 万 346.28 万 313.98 万 578.21 万 495.79 万
管理费用 5360.67 万 -7.3% 5345.78 万 5661.97 万 4597.54 万 4524.87 万 4268.04 万 3353.23 万 3300.3 万 2954.89 万
财务费用 207.79 万 252.2% -174.91 万 34.62 万 -265.63 万 -189.11 万 87.86 万 368.62 万 511.76 万 137.09 万
财务费用 - 利息费用 101.09 万 -54.4% 114.68 万 230.77 万 73.26 万 74.69 万 63.31 万 243.75 万 411.23 万 384.77 万
财务费用 - 利息收入 334.79 万 -7.9% 288.45 万 337.0 万 247.16 万 164.76 万 10.04 万 12.84 万 8.32 万 25.04 万
研发费用 3215.53 万 -16.8% 3358.47 万 3938.21 万 3504.75 万 3408.43 万 3038.68 万 2605.46 万 2923.91 万 2505.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 972.07 万 9.1% 975.08 万 936.7 万 736.85 万 843.95 万 878.26 万 692.35 万 687.37 万 738.39 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 385.36 万 -45.5% 624.76 万 701.55 万 727.42 万 418.78 万 700.04 万 600.54 万 258.2 万 333.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 264.42 万 -61.5% 236.76 万 728.0 万 956.63 万 704.25 万 134.94 万 115.05 万 93.64 万 68.47 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 340.41 万 166.0% 379.79 万 169.67 万 157.0 万 55.95 万 - - - -
资产处置收益 3.14 万 1263.8% 2.87 万 2.98 万 -2.73 万 5.25 万 6.88 万 15.68 万 -24.1 万 -3.69 万
营业利润 4271.57 万 -40.4% 5170.59 万 8042.03 万 7209.41 万 8400.66 万 1.11 亿 9519.99 万 1.06 亿 1.1 亿
加：营业外收入 4.01 万 120.4% 4.4 万 2.1 万 20.14 万 4.84 万 3.06 万 26.91 万 6.88 万 405.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 47.65 万 -72.3% 48.64 万 173.57 万 214.97 万 35.45 万 56.51 万 98.76 万 16.24 万 6.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4227.93 万 -39.6% 5126.36 万 7870.56 万 7014.58 万 8370.05 万 1.11 亿 9448.15 万 1.06 亿 1.14 亿
减：所得税 217.66 万 -73.5% 415.81 万 832.55 万 495.44 万 685.38 万 1283.38 万 1247.26 万 1300.15 万 1519.21 万
净利润 4010.27 万 -35.1% 4710.55 万 7038.01 万 6519.14 万 7684.67 万 9805.16 万 8200.89 万 9310.43 万 9857.11 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4010.27 万 -35.1% 4710.55 万 7038.01 万 6519.14 万 7684.67 万 9805.16 万 8200.89 万 9310.43 万 9857.11 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4010.27 万 -35.1% 4710.55 万 7038.01 万 6519.14 万 7684.67 万 9805.16 万 8200.89 万 9310.43 万 9857.11 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3383.4 万 -32.7% 3863.28 万 5830.79 万 5099.16 万 6658.25 万 9155.82 万 7668.65 万 9043.89 万 9196.62 万
基本每股收益 0.38 -32.1% 0.44 0.65 0.61 0.74 1.23 1.03 1.16 -
稀释每股收益 0.38 -32.1% 0.44 0.65 0.61 0.74 1.23 1.03 1.16 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4010.27 万 -35.1% 4710.55 万 7038.01 万 6519.14 万 7684.67 万 9805.16 万 8200.89 万 9310.43 万 9857.11 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4010.27 万 -35.1% 4710.55 万 7038.01 万 6519.14 万 7684.67 万 9805.16 万 8200.89 万 9310.43 万 9857.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09
营业总收入 2.38 亿 10.4% 2.16 亿 2.43 亿 1.63 亿 2.18 亿 2.42 亿 2.11 亿 2.1 亿 2.45 亿 1.96 亿 2.26 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.37 亿 2.25 亿 1.67 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.32 亿 2.06 亿 2.16 亿 1.83 亿 2.11 亿
营业收入 2.38 亿 10.4% 2.16 亿 2.43 亿 1.63 亿 2.18 亿 2.42 亿 2.11 亿 2.1 亿 2.45 亿 1.96 亿 2.26 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.37 亿 2.25 亿 1.67 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.32 亿 2.06 亿 2.16 亿 1.83 亿 2.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.23 亿 8.4% 2.06 亿 2.35 亿 1.58 亿 2.0 亿 2.36 亿 2.0 亿 1.9 亿 2.16 亿 1.86 亿 2.03 亿 1.71 亿 1.81 亿 1.38 亿 1.98 亿 1.51 亿 1.83 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.62 亿 1.85 亿
营业成本 1.97 亿 8.9% 1.81 亿 2.07 亿 1.35 亿 1.76 亿 2.02 亿 1.73 亿 1.66 亿 1.9 亿 1.6 亿 1.81 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.14 亿 1.75 亿 1.29 亿 1.62 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.41 亿 1.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 113.63 万 45.2% 78.27 万 154.34 万 137.94 万 130.47 万 165.41 万 139.38 万 102.73 万 105.75 万 120.44 万 124.3 万 94.41 万 113.83 万 124.54 万 119.16 万 94.43 万 88.61 万 102.77 万 79.26 万 97.23 万 67.02 万 79.52 万 90.46 万
管理费用 1311.12 万 7.3% 1221.49 万 1395.44 万 1432.63 万 1296.22 万 1823.7 万 1373.0 万 1290.7 万 1174.57 万 1314.19 万 1064.48 万 1145.1 万 1073.76 万 1226.18 万 1060.89 万 1065.4 万 1172.4 万 1341.72 万 956.83 万 1025.51 万 943.99 万 956.07 万 866.68 万
财务费用 200.04 万 4.3% 191.76 万 103.7 万 -287.7 万 -182.66 万 57.04 万 -50.4 万 39.52 万 -11.54 万 1.59 万 -6.99 万 -272.68 万 12.44 万 19.13 万 -46.05 万 -51.78 万 -110.41 万 -1.02 万 14.47 万 40.33 万 34.09 万 123.95 万 112.79 万
财务费用 - 利息费用 23.71 万 -12.3% 27.03 万 26.51 万 23.84 万 37.3 万 31.43 万 56.52 万 96.58 万 46.25 万 33.97 万 24.11 万 - - 34.75 万 39.52 万 1370.68 2852.75 8958.93 9.49 万 23.32 万 29.61 万 44.73 万 40.77 万
财务费用 - 利息收入 -23.63 万 -137.1% 63.69 万 77.47 万 217.27 万 -69.97 万 65.8 万 83.15 万 284.6 万 -96.55 万 71.95 万 67.51 万 142.74 万 -35.04 万 31.2 万 7.81 万 242.2 万 -116.45 万 2.12 万 1.12 万 1.7 万 5.1 万 3.97 万 4.94 万
研发费用 747.92 万 -1.2% 757.31 万 876.52 万 833.78 万 890.85 万 1150.2 万 981.34 万 842.42 万 964.25 万 1035.82 万 855.67 万 850.96 万 762.3 万 841.99 万 940.96 万 868.56 万 756.93 万 900.19 万 778.84 万 677.66 万 681.99 万 740.2 万 739.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 252.08 万 2.5% 245.84 万 256.31 万 217.85 万 255.09 万 209.32 万 235.5 万 191.25 万 300.63 万 142.27 万 194.02 万 189.31 万 211.25 万 236.82 万 212.04 万 208.08 万 187.01 万 224.98 万 178.95 万 211.77 万 262.56 万 186.01 万 153.66 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 32.2 万 -87.3% 253.55 万 17.51 万 82.1 万 271.6 万 196.41 万 147.85 万 91.58 万 265.72 万 242.43 万 194.48 万 235.89 万 54.62 万 45.03 万 166.45 万 125.97 万 81.34 万 77.81 万 196.97 万 405.94 万 19.31 万 35.67 万 38.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 51.63 万 143.1% -119.87 万 229.82 万 102.84 万 23.96 万 119.65 万 337.71 万 205.27 万 65.36 万 172.48 万 288.51 万 388.34 万 107.3 万 93.99 万 299.35 万 285.68 万 25.23 万 50.6 万 23.96 万 24.46 万 35.91 万 24.13 万 34.12 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 76.32 万 -72.3% 276.0 万 -79.24 万 67.33 万 115.7 万 71.71 万 -169.91 万 110.49 万 157.39 万 65.14 万 -39.35 万 -117.48 万 248.69 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 3.14 万 0.0 0.0 -2700.0 0.0 - - -3000.0 -8.01 万 -1.26 万 - - - - - - 0.0 -1.71 万 0.0 8.59 万 10.64 万 24.5 万
营业利润 1500.2 万 7.5% 1395.49 万 463.92 万 911.96 万 2399.23 万 891.61 万 1245.78 万 2630.16 万 3274.47 万 1329.31 万 2601.82 万 1720.11 万 1558.16 万 337.75 万 2827.53 万 2273.95 万 2961.43 万 1945.16 万 3896.09 万 2759.67 万 2541.09 万 2363.11 万 2539.72 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 3.72 万 2908.27 0.0 3988.0 -2.1 万 0.95 3.52 万 6864.08 10.23 万 9.82 万 852.03 0.3 -5.56 万 7.2 万 315.57 3.17 万 1.68 万 349.77 - - 9.13 万 8.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.54 万 -81.5% 13.74 万 7.73 万 23.64 万 3.53 万 156.37 万 3.45 万 8.9 万 4.85 万 202.66 万 6.01 万 1.57 万 4.73 万 2.38 万 6.87 万 13.17 万 13.03 万 34.49 万 14.23 万 2.74 万 5.05 万 56.52 万 38.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1497.66 万 8.1% 1385.46 万 456.48 万 888.32 万 2396.1 万 733.13 万 1242.33 万 2624.78 万 3270.31 万 1136.88 万 2605.64 万 1718.63 万 1553.43 万 329.81 万 2827.86 万 2260.81 万 2951.57 万 1912.35 万 3881.9 万 2758.27 万 2536.03 万 2315.72 万 2510.05 万
减：所得税 116.55 万 -9.8% 129.27 万 -26.48 万 -1.68 万 314.7 万 197.28 万 16.96 万 292.8 万 325.51 万 -91.07 万 281.62 万 138.55 万 166.34 万 -175.37 万 303.57 万 211.81 万 345.37 万 161.66 万 514.72 万 295.15 万 311.86 万 314.69 万 322.48 万
净利润 1381.12 万 9.9% 1256.19 万 482.96 万 890.0 万 2081.4 万 535.85 万 1225.37 万 2331.98 万 2944.8 万 1227.95 万 2324.02 万 1580.07 万 1387.09 万 505.18 万 2524.29 万 2049.0 万 2606.2 万 1750.69 万 3367.18 万 2463.12 万 2224.17 万 2001.03 万 2187.57 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1381.12 万 9.9% 1256.19 万 482.96 万 890.0 万 2081.4 万 535.85 万 1225.37 万 2331.98 万 2944.8 万 1227.95 万 2324.02 万 1580.07 万 1387.09 万 505.18 万 2524.29 万 2049.0 万 2606.2 万 1750.69 万 3367.18 万 2463.12 万 2224.17 万 2001.03 万 2187.57 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1381.12 万 9.9% 1256.19 万 482.96 万 890.0 万 2081.4 万 535.85 万 1225.37 万 2331.98 万 2944.8 万 1227.95 万 2324.02 万 1580.07 万 1387.09 万 505.18 万 2524.29 万 2049.0 万 2606.2 万 1750.69 万 3367.18 万 2463.12 万 2224.17 万 2001.03 万 2187.57 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1254.91 万 15.6% 1085.31 万 346.82 万 696.35 万 1734.79 万 349.49 万 963.65 万 1981.55 万 2536.1 万 951.93 万 1941.98 万 1161.16 万 1044.09 万 269.79 万 2142.3 万 1712.28 万 2533.88 万 1669.64 万 3211.82 万 2100.09 万 2174.28 万 2030.43 万 2084.91 万
基本每股收益 0.13 4.6% 0.12 0.04 0.08 0.19 0.05 0.11 0.21 0.28 0.11 0.22 0.15 0.13 0.05 0.24 0.22 0.24 0.22 0.42 0.31 0.28 0.26 0.27
稀释每股收益 0.13 4.6% 0.12 0.04 0.08 0.19 0.05 0.11 0.21 0.28 0.11 0.22 0.15 0.13 0.05 0.24 0.22 0.24 0.22 0.42 0.31 0.28 0.26 0.27
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1381.12 万 9.9% 1256.19 万 482.96 万 890.0 万 2081.4 万 535.85 万 1225.37 万 2331.98 万 2944.8 万 1227.95 万 2324.02 万 1580.07 万 1387.09 万 505.18 万 2524.29 万 2049.0 万 2606.2 万 1750.69 万 3367.18 万 2463.12 万 2224.17 万 2001.03 万 2187.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1381.12 万 9.9% 1256.19 万 482.96 万 890.0 万 2081.4 万 535.85 万 1225.37 万 2331.98 万 2944.8 万 1227.95 万 2324.02 万 1580.07 万 1387.09 万 505.18 万 2524.29 万 2049.0 万 2606.2 万 1750.69 万 3367.18 万 2463.12 万 2224.17 万 2001.03 万 2187.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 11.8 亿 -1.6% 12.22 亿 12.19 亿 11.33 亿 11.06 亿 6.46 亿 5.39 亿 5.01 亿 4.96 亿
流动资产合计 7.74 亿 -7.1% 7.91 亿 8.34 亿 7.98 亿 8.28 亿 4.29 亿 3.71 亿 3.42 亿 3.67 亿
货币资金 1.42 亿 -11.8% 1.64 亿 2.14 亿 2.07 亿 6489.83 万 7505.0 万 7161.86 万 825.92 万 7149.26 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.84 亿 -18.4% 2.21 亿 2.6 亿 2.66 亿 4.98 亿 2000.0 万 - 4030.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.05 亿 6.0% 2.14 亿 2.05 亿 1.77 亿 1.1 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.51 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 50.0 万 - - 2327.12 万 955.98 万 -
应收账款 2.05 亿 6.0% 2.14 亿 2.05 亿 1.77 亿 1.1 亿 1.68 亿 1.32 亿 1.48 亿 1.51 亿
预付款项 396.56 万 6.4% 298.12 万 302.22 万 146.45 万 120.27 万 477.1 万 376.43 万 213.13 万 286.4 万
其他应收款合计 38.9 万 110.2% 60.55 万 10.57 万 21.46 万 28.39 万 41.91 万 194.15 万 35.13 万 56.83 万
存货 1.33 亿 9.7% 1.67 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 29.93 万 - 349.11 万 19.43 万 68.41 万 175.22 万 - - 59.25 万 590.08 万
非流动资产合计 4.06 亿 11.0% 4.31 亿 3.85 亿 3.35 亿 2.78 亿 2.17 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 3.08 亿 2.8% 3.14 亿 3.11 亿 2.94 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.06 亿 1.07 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 6514.84 万 117.7% 8274.15 万 4001.62 万 733.93 万 1.17 亿 4918.54 万 325.85 万 3259.2 万 652.29 万
使用权资产 66.66 万 22.4% 70.57 万 79.15 万 37.39 万 27.07 万 79.32 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 2652.25 万 0.3% 2631.63 万 2662.79 万 2652.47 万 2738.64 万 2810.81 万 2856.03 万 820.15 万 911.53 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 536.21 万 1.0% 557.22 万 560.17 万 512.13 万 407.53 万 375.35 万 313.01 万 285.19 万 250.9 万
其他非流动资产 80.28 万 -81.8% 91.46 万 63.22 万 130.57 万 264.96 万 30.66 万 48.4 万 900.23 万 289.3 万
负债合计 2.45 亿 -10.6% 2.92 亿 3.18 亿 2.38 亿 2.23 亿 1.69 亿 1.6 亿 2.04 亿 2.32 亿
流动负债合计 2.4 亿 -10.7% 2.88 亿 3.13 亿 2.33 亿 2.19 亿 1.65 亿 1.57 亿 2.04 亿 2.32 亿
短期借款 1.11 亿 -18.1% 1.14 亿 1.31 亿 7252.0 万 7554.29 万 - 3144.15 万 9300.0 万 9901.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 15.63 万 10.0 万 241.56 万 - - - -
应付账款 7394.0 万 -10.4% 1.07 亿 9658.38 万 1.04 亿 8579.89 万 9850.64 万 7327.79 万 6366.34 万 5537.56 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 10.93 万 69.9 万
应付职工薪酬 2630.89 万 -5.3% 4572.86 万 4946.23 万 4752.17 万 4645.93 万 5279.13 万 4508.1 万 4225.03 万 3871.36 万
应交税费 558.42 万 -11.6% 215.58 万 579.53 万 309.06 万 408.22 万 839.6 万 467.35 万 256.01 万 1314.26 万
其他应付款合计 2250.7 万 43.5% 1819.68 万 2952.63 万 389.37 万 284.15 万 327.75 万 224.58 万 221.84 万 2492.42 万
一年内到期的非流动负债 34.56 万 60.0% 32.47 万 30.12 万 6.54 万 3.82 万 57.34 万 - - -
其他流动负债 3.41 万 -52.4% 10.15 万 1.71 万 19.16 万 15.44 万 15.28 万 2.04 万 - -
非流动负债合计 411.22 万 -6.3% 393.02 万 447.7 万 448.52 万 455.86 万 441.02 万 338.8 万 - -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 - 51.43 万 - - - -
长期递延收益 383.91 万 -8.4% 371.67 万 414.44 万 441.76 万 404.43 万 437.2 万 338.8 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.35 亿 1.1% 9.3 亿 9.01 亿 8.95 亿 8.83 亿 4.77 亿 3.79 亿 2.97 亿 2.64 亿
实收资本（或股本） 1.09 亿 1.3% 1.09 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.07 亿 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 7851.55 万
资本公积 5.68 亿 3.4% 5.68 亿 5.64 亿 5.32 亿 5.32 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 743.31 万
减：库存股 1833.42 万 - 1385.43 万 2281.41 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 4354.77 万 15.7% 4586.6 万 4122.94 万 3407.42 万 2753.5 万 1983.16 万 1071.93 万 343.66 万 4174.06 万
未分配利润 2.32 亿 -3.8% 2.2 亿 2.1 亿 2.23 亿 2.18 亿 2.02 亿 1.13 亿 3821.6 万 1.36 亿
归属母公司股东权益合计 9.35 亿 1.1% 9.3 亿 9.01 亿 8.95 亿 8.83 亿 4.77 亿 3.79 亿 2.97 亿 2.64 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2020-12 2020-06 2019-12 2018-12
资产总计 11.7 亿 -4.2% 12.22 亿 11.59 亿 11.85 亿 11.9 亿 12.19 亿 11.77 亿 11.68 亿 12.09 亿 11.33 亿 10.83 亿 10.18 亿 10.56 亿 11.06 亿 10.32 亿 9.8 亿 9.86 亿 6.46 亿 5.84 亿 5.85 亿 5.39 亿 5.04 亿 5.01 亿 4.96 亿
流动资产合计 7.46 亿 -5.8% 7.91 亿 7.48 亿 7.84 亿 8.02 亿 8.34 亿 8.07 亿 8.03 亿 8.65 亿 7.98 亿 7.55 亿 7.04 亿 7.72 亿 8.28 亿 8.01 亿 7.56 亿 7.73 亿 4.29 亿 3.91 亿 4.02 亿 3.71 亿 3.49 亿 3.42 亿 3.67 亿
货币资金 9693.97 万 -40.8% 1.64 亿 1.32 亿 1.51 亿 1.88 亿 2.14 亿 1.57 亿 1.24 亿 1.35 亿 2.07 亿 1.02 亿 8380.22 万 1.74 亿 6489.83 万 2.24 亿 5544.56 万 1.5 亿 7505.0 万 3315.7 万 7818.32 万 7161.86 万 1.06 亿 825.92 万 7149.26 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.67 亿 20.8% 2.21 亿 2.4 亿 3.22 亿 3.02 亿 2.6 亿 3.0 亿 3.41 亿 3.96 亿 2.66 亿 3.41 亿 3.27 亿 3.19 亿 4.98 亿 2.62 亿 3.98 亿 3.1 亿 2000.0 万 2770.0 万 92.0 万 - - 4030.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.39 亿 11.6% 2.14 亿 2.24 亿 1.2 亿 1.71 亿 2.05 亿 1.74 亿 1.76 亿 2.16 亿 1.77 亿 1.87 亿 1.54 亿 1.71 亿 1.1 亿 1.98 亿 1.4 亿 1.84 亿 1.68 亿 1.88 亿 1.82 亿 1.56 亿 1.21 亿 1.57 亿 1.51 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 50.0 万 - - - - - - - - 1754.7 万 2030.93 万 2327.12 万 467.57 万 955.98 万 -
应收账款 2.39 亿 11.6% 2.14 亿 2.24 亿 1.2 亿 1.71 亿 2.05 亿 1.74 亿 1.76 亿 2.16 亿 1.77 亿 1.87 亿 1.54 亿 1.71 亿 1.1 亿 1.98 亿 1.4 亿 1.84 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.62 亿 1.32 亿 1.16 亿 1.48 亿 1.51 亿
预付款项 373.52 万 25.3% 298.12 万 563.44 万 447.99 万 419.6 万 302.22 万 388.99 万 334.24 万 325.64 万 146.45 万 233.65 万 529.09 万 133.14 万 120.27 万 560.07 万 771.83 万 650.03 万 477.1 万 352.16 万 365.38 万 376.43 万 281.55 万 213.13 万 286.4 万
其他应收款合计 65.42 万 8.0% 60.55 万 56.56 万 70.67 万 12.39 万 10.57 万 24.31 万 23.98 万 24.63 万 21.46 万 39.81 万 88.87 万 43.04 万 28.39 万 43.19 万 43.73 万 48.01 万 41.91 万 63.74 万 8.65 万 194.15 万 31.93 万 35.13 万 56.83 万
存货 1.35 亿 -19.3% 1.67 亿 1.45 亿 1.71 亿 1.31 亿 1.53 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.11 亿 1.45 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.04 亿 1.38 亿 1.05 亿 1.45 亿 1.18 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.18 亿 1.33 亿 1.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 59.86 万 -82.9% 349.11 万 210.02 万 344.76 万 0.0 19.43 万 372.31 万 101.82 万 - 68.41 万 - 345.44 万 20.94 万 175.22 万 - 311.35 万 - - - - - 46.96 万 59.25 万 590.08 万
非流动资产合计 4.24 亿 -1.4% 4.31 亿 4.11 亿 4.02 亿 3.88 亿 3.85 亿 3.7 亿 3.65 亿 3.44 亿 3.35 亿 3.28 亿 3.14 亿 2.84 亿 2.78 亿 2.31 亿 2.23 亿 2.13 亿 2.17 亿 1.93 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.09 亿 -1.8% 3.14 亿 3.07 亿 3.06 亿 3.07 亿 3.11 亿 3.07 亿 3.0 亿 2.92 亿 2.94 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.06 亿 1.07 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8195.42 万 -1.0% 8274.15 万 7064.28 万 6316.28 万 4834.26 万 4001.62 万 2405.35 万 3079.97 万 1150.62 万 733.93 万 1.78 亿 1.61 亿 1.27 亿 1.17 亿 7416.77 万 6262.66 万 4947.66 万 4918.54 万 2239.12 万 1606.77 万 325.85 万 641.74 万 3259.2 万 652.29 万
使用权资产 54.17 万 -23.2% 70.57 万 66.05 万 73.43 万 79.15 万 79.15 万 15.63 万 23.21 万 29.8 万 37.39 万 - 13.6 万 20.33 万 27.07 万 32.56 万 45.36 万 62.34 万 79.32 万 102.45 万 119.35 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2667.38 万 1.4% 2631.63 万 2585.89 万 2611.49 万 2637.11 万 2662.79 万 2677.16 万 2693.64 万 2649.53 万 2652.47 万 2674.13 万 2692.88 万 2715.55 万 2738.64 万 2742.25 万 2764.45 万 2778.34 万 2810.81 万 2829.38 万 2815.44 万 2856.03 万 784.78 万 820.15 万 911.53 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 548.97 万 -1.5% 557.22 万 706.58 万 535.25 万 523.44 万 560.17 万 506.96 万 455.18 万 538.66 万 512.13 万 414.11 万 442.11 万 416.37 万 407.53 万 379.9 万 357.69 万 368.92 万 375.35 万 366.18 万 379.7 万 313.01 万 272.79 万 285.19 万 250.9 万
其他非流动资产 104.46 万 14.2% 91.46 万 46.32 万 35.86 万 56.1 万 63.22 万 522.52 万 208.5 万 826.4 万 130.57 万 40.83 万 148.8 万 205.81 万 264.96 万 3.0 万 32.37 万 30.66 万 30.66 万 244.31 万 70.05 万 48.4 万 743.02 万 900.23 万 289.3 万
负债合计 2.26 亿 -22.6% 2.92 亿 2.46 亿 2.8 亿 2.63 亿 3.18 亿 2.86 亿 2.73 亿 2.84 亿 2.38 亿 2.0 亿 1.58 亿 1.58 亿 2.23 亿 1.54 亿 1.27 亿 9959.97 万 1.69 亿 1.25 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.67 亿 2.04 亿 2.32 亿
流动负债合计 2.22 亿 -22.9% 2.88 亿 2.42 亿 2.75 亿 2.59 亿 3.13 亿 2.81 亿 2.68 亿 2.8 亿 2.33 亿 1.94 亿 1.53 亿 1.54 亿 2.19 亿 1.5 亿 1.22 亿 9528.66 万 1.65 亿 1.21 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.67 亿 2.04 亿 2.32 亿
短期借款 1.07 亿 -6.5% 1.14 亿 9170.0 万 9440.0 万 1.16 亿 1.31 亿 1.09 亿 1.2 亿 1.56 亿 7252.0 万 5596.0 万 2996.0 万 4601.0 万 7554.29 万 - - - - 200.0 万 1000.0 万 3144.15 万 5000.0 万 9300.0 万 9901.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 15.63 万 - - - 10.0 万 - - 144.0 万 241.56 万 4095.85 万 - - - - - - 941.9 万 - -
应付账款 6491.2 万 -39.1% 1.07 亿 8193.2 万 8621.51 万 8296.8 万 9658.38 万 1.02 亿 8263.99 万 8203.7 万 1.04 亿 8981.47 万 7964.31 万 7067.08 万 8579.89 万 6239.96 万 7775.87 万 5530.4 万 9850.64 万 6943.33 万 9640.6 万 7327.79 万 6662.7 万 6366.34 万 5537.56 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.93 万 69.9 万
应付职工薪酬 2628.86 万 -42.5% 4572.86 万 3554.72 万 3104.35 万 2632.92 万 4946.23 万 4244.27 万 3667.11 万 2921.94 万 4752.17 万 3958.64 万 3585.21 万 2570.74 万 4645.93 万 3856.71 万 3599.48 万 2747.09 万 5279.13 万 3947.41 万 3673.35 万 4508.1 万 3229.99 万 4225.03 万 3871.36 万
应交税费 632.34 万 193.3% 215.58 万 422.13 万 184.28 万 484.51 万 579.53 万 281.35 万 349.26 万 778.9 万 309.06 万 541.17 万 393.53 万 504.15 万 408.22 万 552.19 万 607.58 万 884.44 万 839.6 万 648.88 万 853.15 万 467.35 万 520.19 万 256.01 万 1314.26 万
其他应付款合计 1707.85 万 -6.1% 1819.68 万 2770.37 万 6104.71 万 2793.55 万 2952.63 万 2546.1 万 2471.14 万 342.78 万 389.37 万 281.41 万 281.04 万 234.93 万 284.15 万 186.13 万 220.31 万 308.24 万 327.75 万 215.01 万 204.0 万 224.58 万 288.47 万 221.84 万 2492.42 万
一年内到期的非流动负债 32.47 万 0.0% 32.47 万 36.66 万 36.66 万 36.66 万 30.12 万 6.54 万 6.54 万 6.54 万 6.54 万 2565.6 3.82 万 3.82 万 3.82 万 - 9.28 万 31.2 万 57.34 万 67.81 万 69.46 万 - - - -
其他流动负债 4.01 万 -60.5% 10.15 万 4.41 万 4.34 万 2.82 万 1.71 万 4.09 万 4.68 万 11.53 万 19.16 万 9.0 万 10.81 万 30.03 万 15.44 万 6.89 万 2.09 万 15.28 万 15.28 万 2.72 万 2.14 万 2.04 万 - - -
非流动负债合计 384.07 万 -2.3% 393.02 万 423.19 万 434.21 万 438.37 万 447.7 万 421.55 万 430.53 万 439.5 万 448.52 万 514.61 万 522.56 万 451.51 万 455.86 万 419.54 万 425.43 万 431.32 万 441.02 万 447.41 万 454.74 万 338.8 万 96.07 万 - -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 71.11 万 71.11 万 51.43 万 51.43 万 - - - - - - - - - -
长期递延收益 362.72 万 -2.4% 371.67 万 380.89 万 391.91 万 405.11 万 414.44 万 414.78 万 423.76 万 432.74 万 441.76 万 443.5 万 451.45 万 400.08 万 404.43 万 419.54 万 425.43 万 431.32 万 437.2 万 446.15 万 454.74 万 338.8 万 96.07 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.44 亿 1.5% 9.3 亿 9.13 亿 9.06 亿 9.26 亿 9.01 亿 8.91 亿 8.95 亿 9.25 亿 8.95 亿 8.83 亿 8.6 亿 8.97 亿 8.83 亿 8.78 亿 8.53 亿 8.86 亿 4.77 亿 4.59 亿 4.26 亿 3.79 亿 3.37 亿 2.97 亿 2.64 亿
实收资本（或股本） 1.09 亿 0.0% 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 7851.55 万
资本公积 5.69 亿 0.1% 5.68 亿 5.74 亿 5.71 亿 5.68 亿 5.64 亿 5.56 亿 5.51 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 743.31 万
减：库存股 1385.43 万 0.0% 1385.43 万 2263.53 万 2263.53 万 2281.41 万 2281.41 万 2017.16 万 2017.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4586.6 万 0.0% 4586.6 万 4122.94 万 4122.94 万 4122.94 万 4122.94 万 3911.54 万 3911.54 万 3407.42 万 3407.42 万 3051.07 万 3051.07 万 2753.5 万 2753.5 万 2451.03 万 2451.03 万 1983.16 万 1983.16 万 1810.95 万 1526.81 万 1071.93 万 704.29 万 343.66 万 4174.06 万
未分配利润 2.34 亿 6.3% 2.2 亿 2.12 亿 2.07 亿 2.31 亿 2.1 亿 2.07 亿 2.16 亿 2.52 亿 2.23 亿 2.14 亿 1.91 亿 2.32 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.9 亿 2.28 亿 2.02 亿 1.86 亿 1.55 亿 1.13 亿 7473.26 万 3821.6 万 1.36 亿
归属母公司股东权益合计 9.44 亿 1.5% 9.3 亿 9.13 亿 9.06 亿 9.26 亿 9.01 亿 8.91 亿 8.95 亿 9.25 亿 8.95 亿 8.83 亿 8.6 亿 8.97 亿 8.83 亿 8.78 亿 8.53 亿 8.86 亿 4.77 亿 4.59 亿 4.26 亿 3.79 亿 3.37 亿 2.97 亿 2.64 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 368.17 万 -97.0% 4126.36 万 7658.07 万 4998.97 万 1.37 亿 1.03 亿 1.09 亿 1.04 亿 8537.02 万
经营活动现金流入小计 8.84 亿 -11.5% 9.04 亿 9.41 亿 7.8 亿 8.67 亿 9.1 亿 7.68 亿 8.78 亿 8.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.72 亿 -11.3% 8.91 亿 9.29 亿 7.65 亿 8.47 亿 8.88 亿 7.51 亿 8.51 亿 8.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 713.0 万 -2.1% 653.2 万 644.25 万 690.01 万 1463.28 万 1270.54 万 625.17 万 2292.27 万 1190.33 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 559.41 万 -25.2% 712.31 万 594.54 万 850.73 万 611.82 万 947.27 万 1053.84 万 349.46 万 861.14 万
经营活动现金流出小计 8.81 亿 0.5% 8.63 亿 8.64 亿 7.3 亿 7.3 亿 8.07 亿 6.59 亿 7.73 亿 7.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.89 亿 2.5% 5.63 亿 5.7 亿 4.59 亿 4.5 亿 5.37 亿 4.26 亿 5.16 亿 5.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.43 亿 -0.7% 2.42 亿 2.42 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.14 亿 1.81 亿 1.88 亿 1.77 亿
支付的各项税款 3213.1 万 -11.0% 3742.9 万 3243.83 万 2801.15 万 3493.12 万 3877.1 万 3575.14 万 5095.37 万 3898.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1700.46 万 -19.7% 2038.67 万 1977.1 万 1953.7 万 2098.29 万 1723.05 万 1542.8 万 1893.79 万 1499.06 万
投资活动产生的现金流量净额 -4787.23 万 -317.3% -3991.56 万 -7403.14 万 1.53 亿 -5.5 亿 -7762.98 万 1926.74 万 -7400.97 万 -606.29 万
投资活动现金流入小计 9.09 亿 -47.9% 12.03 亿 17.18 亿 17.72 亿 16.57 亿 8.42 亿 7.6 亿 6.47 亿 4.09 亿
收回投资收到的现金 9.04 亿 -47.9% 11.96 亿 17.09 亿 17.55 亿 16.45 亿 8.4 亿 7.59 亿 6.46 亿 4.08 亿
取得投资收益收到的现金 515.3 万 -37.5% 645.63 万 885.0 万 1012.57 万 704.25 万 134.94 万 115.05 万 93.64 万 68.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.6 万 29.7% 5.5 万 12.91 万 110.1 万 7.16 万 9.61 万 33.73 万 4.74 万 5.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7.7 万 -52.8% 19.86 万 0.0 555.23 万 524.83 万 54.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 9.57 亿 -44.4% 12.43 亿 17.92 亿 16.19 亿 22.07 亿 9.19 亿 7.41 亿 7.21 亿 4.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8754.83 万 9.1% 8512.55 万 8861.18 万 9712.69 万 8449.39 万 4881.45 万 2252.04 万 3629.42 万 2770.01 万
投资支付的现金 8.69 亿 -47.0% 11.58 亿 17.03 亿 15.22 亿 21.23 亿 8.6 亿 7.18 亿 6.85 亿 3.87 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 19.86 万 54.0 万 - 1080.07 万 - - -
筹资活动现金流入小计 2.24 亿 -5.3% 2.46 亿 2.9 亿 1.16 亿 4.82 亿 100.0 万 8144.15 万 1.53 亿 2.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2916.07 万 69.9% -3937.68 万 310.49 万 -5699.56 万 3.92 亿 -3282.48 万 -6405.27 万 -9315.96 万 -7277.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 2454.85 万 - 4.07 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.06 亿 11.2% 2.25 亿 2.42 亿 1.02 亿 7554.29 万 100.0 万 8144.15 万 1.53 亿 2.16 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1863.81 万 -32.1% 2144.3 万 2437.95 万 1424.15 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.53 亿 -24.1% 2.86 亿 2.87 亿 1.73 亿 9000.95 万 3382.48 万 1.45 亿 2.46 亿 2.89 亿
偿还债务所支付的现金 2.15 亿 -4.5% 2.41 亿 1.83 亿 1.05 亿 - 3244.15 万 1.43 亿 1.59 亿 2.29 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3401.53 万 -55.8% 3414.63 万 7696.41 万 5406.13 万 5407.43 万 63.15 万 249.41 万 8714.95 万 6056.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 460.35 万 -85.6% 994.35 万 2736.9 万 1415.29 万 3593.52 万 75.18 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -320.97 万 -475.9% 22.65 万 -105.5 万 178.07 万 143.45 万 -13.44 万 -109.01 万 -52.08 万 65.7 万
现金及现金等价物净增加额 -7656.1 万 -256.1% -3780.23 万 459.92 万 1.47 亿 -1914.49 万 -736.93 万 6335.94 万 -6323.34 万 718.98 万
期初现金及现金等价物余额 6.04 亿 13.7% 1.97 亿 1.92 亿 4510.44 万 6424.93 万 7161.86 万 825.92 万 7149.26 万 6430.27 万
期末现金及现金等价物余额 5.28 亿 -9.1% 1.59 亿 1.97 亿 1.92 亿 4510.44 万 6424.93 万 7161.86 万 825.92 万 7149.26 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09
经营活动产生的现金流量净额 207.11 万 -87.1% 1606.32 万 -4408.94 万 2963.68 万 3965.3 万 2128.39 万 2785.81 万 3439.84 万 -695.97 万 822.1 万 3540.55 万 2216.4 万 -1580.09 万 4396.99 万 1981.55 万 5981.09 万 1343.2 万 3955.22 万 1020.32 万 6162.59 万 -816.18 万 1878.51 万 -2542.56 万
经营活动现金流入小计 2.53 亿 11.3% 2.27 亿 1.75 亿 2.29 亿 2.73 亿 2.08 亿 2.31 亿 2.88 亿 2.15 亿 1.72 亿 2.24 亿 2.24 亿 1.61 亿 2.36 亿 1.82 亿 2.2 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.36 亿 2.42 亿 2.02 亿 2.27 亿 1.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.5 亿 10.2% 2.26 亿 1.71 亿 2.25 亿 2.69 亿 2.01 亿 2.28 亿 2.85 亿 2.14 亿 1.67 亿 2.21 亿 2.18 亿 1.59 亿 2.33 亿 1.77 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.24 亿 2.32 亿 2.36 亿 1.96 亿 2.24 亿 1.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 288.45 万 1473.6% -21.0 万 189.05 万 256.5 万 228.65 万 275.43 万 224.38 万 - - 227.77 万 26.37 万 217.36 万 218.51 万 184.75 万 339.16 万 402.04 万 537.33 万 539.51 万 183.12 万 191.99 万 355.93 万 183.6 万 45.29 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 62.97 万 -50.7% 127.75 万 166.64 万 202.06 万 215.87 万 392.06 万 60.77 万 79.38 万 62.34 万 258.15 万 199.4 万 371.59 万 21.59 万 95.18 万 163.68 万 146.65 万 206.31 万 48.6 万 256.9 万 398.87 万 242.91 万 56.35 万 340.02 万
经营活动现金流出小计 2.51 亿 18.7% 2.11 亿 2.19 亿 2.0 亿 2.33 亿 1.86 亿 2.03 亿 2.53 亿 2.22 亿 1.64 亿 1.88 亿 2.02 亿 1.77 亿 1.92 亿 1.62 亿 1.6 亿 2.16 亿 1.91 亿 2.26 亿 1.8 亿 2.1 亿 2.08 亿 1.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.63 亿 14.5% 1.42 亿 1.52 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.37 亿 1.83 亿 1.32 亿 9692.02 万 1.29 亿 1.42 亿 9008.16 万 1.28 亿 9781.62 万 1.0 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.2 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7935.66 万 49.9% 5294.83 万 5657.83 万 5382.44 万 7903.49 万 5385.77 万 5613.63 万 5529.24 万 7678.12 万 5142.93 万 4961.72 万 4998.31 万 7324.41 万 5023.73 万 5254.05 万 4422.93 万 7754.5 万 4629.49 万 5053.27 万 4775.84 万 6979.56 万 4264.35 万 4626.86 万
支付的各项税款 726.97 万 16.4% 624.61 万 734.64 万 1126.88 万 1256.77 万 464.47 万 695.16 万 1194.32 万 889.88 万 316.59 万 724.36 万 648.58 万 1111.61 万 149.75 万 1013.86 万 1199.52 万 1129.99 万 748.88 万 1331.38 万 852.85 万 943.99 万 1165.79 万 469.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 189.86 万 -81.5% 1025.59 万 282.2 万 202.81 万 528.07 万 1021.28 万 250.38 万 318.85 万 386.59 万 1204.37 万 205.78 万 300.62 万 242.93 万 1213.38 万 187.4 万 373.25 万 324.26 万 517.44 万 440.01 万 375.05 万 390.56 万 557.05 万 359.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -5938.39 万 -3384.8% -170.41 万 6039.4 万 -4717.83 万 -5142.72 万 5128.73 万 -20.29 万 2237.52 万 -1.47 亿 7031.65 万 -2697.55 万 -5074.73 万 1.6 亿 -2.51 亿 1.22 亿 -1.01 亿 -3.21 亿 -650.32 万 -4707.61 万 -1133.61 万 -1271.45 万 -313.13 万 -399.39 万
投资活动现金流入小计 1.38 亿 -39.2% 2.28 亿 3.3 亿 2.13 亿 4.32 亿 2.9 亿 6.17 亿 4.04 亿 4.07 亿 2.91 亿 3.75 亿 5.89 亿 5.17 亿 4.62 亿 6.23 亿 5.18 亿 5495.23 万 1.7 亿 1.64 亿 2.02 亿 3.06 亿 2.04 亿 1.75 亿
收回投资收到的现金 1.37 亿 -39.5% 2.26 亿 3.29 亿 2.11 亿 4.3 亿 2.91 亿 6.12 亿 4.01 亿 4.04 亿 2.83 亿 3.71 亿 5.92 亿 5.08 亿 4.56 亿 6.2 亿 5.15 亿 5470.0 万 1.69 亿 1.64 亿 2.02 亿 3.05 亿 2.03 亿 1.75 亿
取得投资收益收到的现金 128.35 万 12.6% 114.0 万 103.9 万 169.04 万 258.68 万 -153.66 万 435.98 万 283.93 万 318.76 万 140.73 万 376.2 万 221.56 万 274.07 万 94.0 万 299.34 万 285.68 万 25.23 万 50.6 万 23.96 万 24.46 万 35.91 万 24.13 万 34.12 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 4.6 万 0.0 0.0 9006.52 4.65 万 0.0 -2.01 万 10.26 万 84.15 万 17.55 万 - - - - - - 4691.58 2359.76 0.0 8.9 万 31.07 万 4303.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.17 万 - 0.0 0.0 3.53 万 16.33 万 0.0 - - - 555.02 万 - - 555.45 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.98 亿 -13.8% 2.29 亿 2.69 亿 2.6 亿 4.84 亿 2.38 亿 6.17 亿 3.82 亿 5.55 亿 2.21 亿 4.02 亿 6.4 亿 3.57 亿 7.13 亿 5.0 亿 6.18 亿 3.76 亿 1.76 亿 2.11 亿 2.13 亿 3.19 亿 2.07 亿 1.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1470.91 万 -31.2% 2139.01 万 2224.5 万 2920.4 万 1228.64 万 2212.39 万 886.26 万 3694.4 万 2068.13 万 1254.25 万 1647.52 万 3914.84 万 2896.08 万 2146.6 万 1615.63 万 1557.43 万 3129.72 万 445.32 万 2053.81 万 1096.07 万 1286.26 万 408.33 万 393.94 万
投资支付的现金 1.83 亿 -12.0% 2.08 亿 2.47 亿 2.31 亿 4.71 亿 2.16 亿 6.08 亿 3.45 亿 5.34 亿 2.08 亿 3.86 亿 6.01 亿 3.28 亿 6.91 亿 4.84 亿 6.03 亿 3.45 亿 1.61 亿 1.91 亿 2.02 亿 3.06 亿 2.03 亿 1.75 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 4.07 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3849.51 万 -51.5% 7929.47 万 5634.53 万 5010.3 万 6040.0 万 2275.0 万 7474.19 万 7891.01 万 1.14 亿 4603.72 万 3194.98 万 3534.05 万 294.4 万 4827.13 万 2727.16 万 0.0 4.07 亿 0.0 - - - 2000.0 万 2644.15 万
筹资活动产生的现金流量净额 -344.08 万 -116.6% 2072.86 万 -3363.92 万 -1280.95 万 -1365.68 万 2584.07 万 -3874.4 万 -7047.9 万 8648.71 万 2312.85 万 266.3 万 -5619.82 万 -2658.89 万 3816.13 万 2563.65 万 -5371.97 万 3.82 亿 -201.29 万 -811.53 万 -2237.62 万 -32.04 万 -1545.31 万 -178.16 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 318.19 万 - - - - - - 0.01 0.0 0.0 4.07 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3430.0 万 -56.9% 7960.0 万 5070.0 万 4100.0 万 5340.0 万 1268.0 万 6845.0 万 5028.0 万 1.1 亿 4607.0 万 3645.0 万 - - 4827.13 万 - - - 0.0 - - - 2000.0 万 2644.15 万
收到其他与筹资活动有关的现金 419.51 万 1474.2% -30.53 万 564.53 万 910.3 万 700.0 万 1007.0 万 311.0 万 726.35 万 393.6 万 -3.28 万 -450.02 万 1583.05 万 294.4 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4193.58 万 -28.4% 5856.61 万 8998.44 万 6291.25 万 7405.68 万 -309.07 万 1.13 亿 1.49 亿 2758.89 万 2290.88 万 2928.68 万 9153.87 万 2953.29 万 1011.0 万 163.5 万 5371.97 万 2454.48 万 201.29 万 911.53 万 2237.62 万 32.04 万 3545.31 万 2822.3 万
偿还债务所支付的现金 4170.0 万 -26.8% 5700.0 万 5340.0 万 6268.0 万 6835.0 万 -972.0 万 8014.0 万 8617.0 万 2645.0 万 1449.44 万 2546.56 万 3556.0 万 2953.29 万 - - - - 200.0 万 900.0 万 - - 3500.0 万 3000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.58 万 -79.2% 113.26 万 3241.44 万 23.25 万 36.68 万 195.03 万 2151.09 万 5314.91 万 35.39 万 39.51 万 126.11 万 - - 34.16 万 159.94 万 - - 1.3 万 8.94 万 20.87 万 32.04 万 45.31 万 42.24 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 43.35 万 417.0 万 0.0 534.0 万 467.9 万 1183.5 万 1007.0 万 78.5 万 801.93 万 256.01 万 - - 976.84 万 3.56 万 158.63 万 2454.48 万 -98.02 2.58 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -186.03 万 18.2% -227.52 万 -146.66 万 239.24 万 157.59 万 -92.86 万 33.75 万 -13.1 万 -33.3 万 39.09 万 -42.37 万 208.97 万 -27.62 万 58.17 万 39.78 万 46.06 万 -5627.91 5.62 万 -3.81 万 -1.76 万 -13.49 万 -65.41 万 -37.32 万
现金及现金等价物净增加额 -6261.39 万 -290.8% 3281.25 万 -1880.12 万 -2795.85 万 -2385.52 万 9748.34 万 -1075.12 万 -1383.63 万 -6829.66 万 1.02 亿 1066.93 万 -8269.17 万 1.17 亿 -1.68 亿 1.68 亿 -9396.53 万 7467.71 万 3109.23 万 -4502.62 万 2789.6 万 -2133.15 万 -45.35 万 -3157.42 万
期初现金及现金等价物余额 1.59 亿 26.0% 1.26 亿 1.45 亿 1.73 亿 1.97 亿 9955.73 万 1.1 亿 1.24 亿 1.93 亿 9593.69 万 7971.52 万 1.62 亿 4510.44 万 2.13 亿 4496.11 万 1.39 亿 6424.93 万 3315.7 万 7818.32 万 5028.71 万 7161.86 万 7207.21 万 1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 9662.44 万 -39.3% 1.59 亿 1.26 亿 1.45 亿 1.73 亿 1.97 亿 9955.73 万 1.1 亿 1.24 亿 1.92 亿 9593.69 万 7971.52 万 1.62 亿 4510.44 万 2.13 亿 4496.11 万 1.39 亿 6424.93 万 3315.7 万 7818.32 万 5028.71 万 7161.86 万 7207.21 万